Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2010. 03. 10- 2010. 03. 10Kaposmérő község képviselő testületének 4/2010 (III.10..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.10.) rendeletének módosításáról
2010-03-10-tól
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009.(III.10.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.)az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ a, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
-Kaposmérő - Kaposújlak Községek Körjegyzősége
-Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
b, önállóan működő költségvetési szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ”
(2)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi költségvetését
691.270 ezer forint bevétellel,
691.270 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 557.160 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 557.160 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 111.480 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 33.337 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 61.371 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 4.251 ezer forintban
- a támogatás értékű kiadásokat 329.378 ezer forintban
- a tartalékot 12.953 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 134.110 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 134.110 ezer forintban
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét 84.379 ezer forintban
-felhalmozási hitelek 1.500 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 45.000 ezer forintban
-előző évi felhalmozási kötelezettség 1.233 ezer forintban
-felhalmozási célú pénzeszköz átadása 1.998 ezer forintban”
2. §
(1)A R. 4.§-ban megállapított 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.
(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.
(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 7. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(5)A R. 4.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.953 ezer forintban állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a 2009. december 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2010. március 4.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: Kaposmérő, 2010. március 10.
Dr. Kimmel József
körjegyző
2. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | 2009. év | 2009. év | |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | |||
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 14 811 | 14 811 | |
Normatíva-feladathoz kötött | 150 979 | 208 034 | |
Központosított előirányzat | 14 122 | ||
Kiegészítő támogatás közoktatás | 500 | 722 | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 14 800 | 17 890 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 181 090 | 255 579 | |
SZJA helyben maradó része | 21 401 | 21 401 | |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 533 | 65 533 | |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 86 934 | 86 934 | |
Támogatás központi költségvetésből (közcélú) | 3 228 | 10 530 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 780 | 11 780 | |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 11 027 | 82 943 | |
Társulási tám. K.újlaktól | 355 | 355 | |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 | |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 13 417 | 24 657 | |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 9 434 | 9 434 | |
Többcélú társulási iskolabusz normatíva | 5 688 | ||
2007. évi norm. felülvizsgálat | 1 783 | ||
2008. évi jövedelem különbség | 783 | ||
2008. évi normatíva elszámolás | 3 418 | ||
Szoc.étk. pályázat | 1 665 | ||
Mozgáskorl. És közhasznúak támogatása | 1 781 | ||
Előző évi pénzmaradvány visszafiz. | 833 | ||
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 53 697 | 160 106 | |
Intézményi térítési díj | 3 000 | 3 780 | |
Kötbér, egyéb kártérítés | 65 | 65 | |
Egyéb bevételek | 500 | 1200 | |
Hozam és kamatbevételek | 4 700 | 5 390 | |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 700 | 700 | |
Bérleti díj bevétele (iskola) | 1 013 | 622 | |
Hallgatói térítési díj (iskola) | 720 | 202 | |
Áfa bevétel | 4 352 | 4 946 | |
Gyereknapi pályázat | 500 | ||
KVG gyereknapi támogatása | 200 | ||
KIHOP pályázat+ ST röplabda | 1 547 | ||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 15 050 | 19 152 | |
Magánszemélyek kommunálisadója | 7 796 | 7 796 | |
Iparűzési adó | 15 150 | 15 150 | |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 | 300 | |
Egyéb sajátos bevételek | 1 500 | 1 500 | |
Gépjárműadó | 15 986 | 15 986 | |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 40 732 | 40 732 | |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 830 | 830 | |
Pénzforgalom nélküli bevétel | -6173 | ||
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 378 333 | 557 160 | |
3. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2009. év | 2009. év | |
előirányzat | m.előirány. | ||
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 7 640 | 7 640 | |
Koncessziós díjból bevétel | 11 500 | 6 000 | |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 19 140 | 13 640 | |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 | |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 20 736 | 26 909 | |
TEKI pályázat | 15 257 | ||
MVH pályázat gépjármű beszerzésre | 5 986 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz | 27 318 | 27 318 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 112 194 | 134 110 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 527 | 691 270 |
4. melléklet | Me:ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009.év | 2009.év | |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | |||
Rendszeres személyi juttatások | 117 815 | 83 478 | |
Nem rendszeres személyi juttatások | 17 795 | 17 951 | |
Külső személyi juttatások | 9 897 | 10 051 | |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 145 507 | 111 480 | |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 45 561 | 33 337 | |
Készletbeszerzés | 9 675 | 6 993 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 742 | 1 505 | |
Szolgáltatási kiadások | 35 994 | 36 736 | |
Általános forgalmi adó | 9 617 | 8 546 | |
Áfa befizetés | 1 200 | 1 400 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 1 260 | 1 186 | |
Egyéb dologi kiadások | 4 902 | 4 349 | |
Szellemi tevékenység kifizetése | 1 009 | 656 | |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 399 | 61 371 | |
Előző évi normatíva visszafizetés | 454 | ||
Adók, díjak, befizetések | 2 500 | 2 874 | |
Kamatkiadások | 800 | 923 | |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 300 | 4 251 | |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 550 | 1 817 | |
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 736 | |
tanévkezdési támogatás | 417 | ||
továbbadott iskolabusz normatíva | 5 688 | ||
Iskola finanszírozása | 212 628 | ||
Körjegyzőség működési célu támogatás | 52 217 | 52 217 | |
Logopédiai feladat ellátása | 670 | 764 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 55 173 | 274 267 | |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 2 500 | 2 500 | |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 2 520 | 2 752 | |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 250 | 250 | |
sporttámogatás | 2 500 | 3 000 | |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 7 770 | 8 502 | |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 200 | 1 200 | |
szociálpolitikai támogatások | 33 744 | 49 799 | |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 97 887 | 329 378 | |
Tartalék | 17 281 | 12 953 | |
Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására) | 3 398 | ||
Működési kiadások összesen: | 378 333 | 557 160 |
5. melléklet | Me:ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2009. év | 2009.év | |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | |||
Falugondnoki gépjármű beszerzése | 8 760 | 7 579 | |
Óvoda homlokzat felújítása | 12 650 | 13 385 | |
Belterületi utak felújítása | 12 000 | 12 000 | |
Hivatali ép. külső felújítás (EMVA pályázat) | 23 872 | 22 737 | |
Kút felújítás-kútfej + nyomvezeték | 7 412 | 8 110 | |
Szivattyú vásárlás | 1 000 | 250 | |
Fűnyíró traktor | 750 | ||
Belterület utak felújítása TEKI pályázatból | 18 381 | ||
Iskola laptop vásárlás | 166 | ||
Könyvtári és védőnői számítógép vásárlás | 436 | ||
Óvodai ablakcsere | 400 | ||
Ravatalozó villámvédelem | 185 | ||
Beruházások, felújítási kiadások: | 65 694 | 84 379 | |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | |
Előző évi felhalm.i kötelezettség | 1 233 | ||
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 | |
Felhalm.i célra t.adott pénzeszköz | 1 998 | ||
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 112 194 | 134 110 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 490 527 | 691 270 | |
6. melléklet | Me:ezer Ft | ||
Körjegyzőség bevételei | 2009. év elői. | 2009. m.ei | |
EU választásra kapott pénzeszköz | 722 | ||
Működési bevétel | 554 | 554 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 52 217 | 52 217 | |
működési támogatás | 51 717 | 51 717 | |
felhalmozási támogatás | 500 | 500 | |
Előző évi pénzmaradvány | 833 | ||
Összesen: | 52 771 | 54 326 | |
Körjegyzőség kiadásai | 2009.év elői. | 2009.m.ei | |
Személyi juttatások | 34 031 | 34 406 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 9 876 | 9 956 | |
Dologi kiadások | 8 364 | 8 631 | |
Működési kiadások összesen: | 52 271 | 52 993 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 833 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | 500 | |
immateriális javak vásárlása | |||
gépek,felszerelések vásárlása | |||
Összesen: | 52 771 | 54 326 | |
Iskola bevételei | 2009.év elői. | 2009.m.ei | |
Működési bevétel | 13 931 | ||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 212 628 | ||
működési támogatás | 212 028 | ||
felhalmozási támogatás | 600 | ||
Előző évi pénzmaradvány | |||
Összesen: | 226 559 | ||
Iskola kiadásai | 2009.év elői. | 2009.m.ei | |
Személyi juttatások | 123 576 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 37 930 | ||
Dologi kiadások | 64 453 | ||
Működési kiadások összesen: | 225 959 | ||
Előző évi pénzmaradvány átadása | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 600 | ||
Összesen: | 226 559 |
7. melléklet
Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi mérlege | ||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2009.év ei. | 2009.év m.ei | |||||||
Bevételek | ||||||||||
Működési bevételek | 378 333 | 557 160 | ||||||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | |||||||||
II. | Intézményi működési bevételek | 15 050 | 19 152 | |||||||
III. | Támogatások | 268 024 | 342 513 | |||||||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 53 697 | 160 106 | |||||||
Sajátos működési bevételek | 41 562 | 41 562 | ||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | - 6 173 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 112 194 | 134 110 | ||||||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 20 736 | 20 736 | |||||||
VI. | Támogatások | |||||||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 27 318 | 48 561 | |||||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 19 140 | 13 640 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről | ||||||||||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | ||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 6 173 | |||||||||
Bevételek mindösszesen | 490 527 | 691 270 | ||||||||
Kiadások | ||||||||||
Működési kiadások | 378 333 | 557 160 | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 145 507 | 111 480 | |||||||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 561 | 33 337 | |||||||
III. | Dologi kiadások | 65 399 | 61 371 | |||||||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 3 300 | 4 251 | |||||||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 97 887 | 329 378 | |||||||
VI. | Működési tartalék | 17 281 | 12 953 | |||||||
Céltartalék | 3 398 | |||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadás | ||||||||||
Felhalmozási kiadások | 112 194 | 134 110 | ||||||||
VII. | Beruházások, felújítások | 65 694 | 84 379 | |||||||
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | ||||||||
Felhalmozási célra továbbadott peszk. | 1 998 | |||||||||
Előző évi felhalm. kötelezettség | 1 233 | |||||||||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 1 500 | ||||||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | |||||||||
Céltartalék | ||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadás | ||||||||||
Kiadások mindösszesen | 490 527 | 691 270 | ||||||||
Létszám | 76 | 165,0 | ||||||||
11. melléklet | |||||||
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete | |||||||
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2009.évi terv | 2009.évi m.ei. | ||||
ISKOLA | tanár, tanító | 22 fő | 69 | ||||
óvónő | 7 fő | 25 | |||||
dada | 3 fő | 14 | |||||
technikai | 5 fő | 29 | |||||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 | |||||
TAGISKOLA | tanár, tanító | 4 fő | 0 | ||||
óvónő | 2 fő | 0 | |||||
dada | 2 fő | 0 | |||||
technikai | 2 fő | 0 | |||||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő | ||||
ügyintéző | 9 fő | 9 fő | |||||
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |||||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1fő | 1 fő | ||||
szociális munkások | 8fő | 8 fő | |||||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1fő | 1 fő | ||||
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1fő | 1 fő | ||||
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 5 fő | 5 fő | |||||
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő | ||||
ÖSSZESEN: | 76 fő | 166 fő | |||||
Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:
Pedagógus | Dajka | Technikai, egyéb | Dolgozó összesen | |
Kaposmérő Bokréta óvoda | 8 | 3 | 11 | |
Kaposmérő székhely iskola | 22 | 6 | 28 | |
Bárd óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Bárd iskola | 4 | 3 | 7 | |
Kaposfő óvoda | 6 | 3 | 9 | |
Kaposfő iskola | 20 | 14 | 34 | |
Kiskorpád óvoda | 3 | 2 | 5 | |
Szenna óvoda | 4 | 2 | 6 | |
Szenna iskola | 18 | 3 | 21 | |
K.szerdahely óvoda | 2 | 2 | 4 | |
K.szerdahely iskola | 4 | 1 | 5 | |
Központ | 1 | 3 | 4 | |
Összesen | 94 | 14 | 30 | 138 |