Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2010. 03. 10- 2010. 03. 10

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009.(III.10.) rendeletének módosításáról





Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.)az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „ a, önállóan működő és  gazdálkodó  költségvetési szervek:

                   -Kaposmérő - Kaposújlak Községek Körjegyzősége

                  -Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és

                  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


  b, önállóan működő költségvetési szerv:

  • Szociális Alapszolgáltatási Központ”



(2)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi költségvetését

               691.270 ezer forint bevétellel,

               691.270 ezer forint kiadással állapítja meg.




Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                        557.160 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                   557.160 ezer forintban

ebből:


  • a személyi juttatások kiadásait            111.480 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat     33.337 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                             61.371 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                    4.251 ezer forintban
  • a támogatás értékű kiadásokat        329.378 ezer forintban
  • a tartalékot                                        12.953 ezer forintban





  • a felhalmozási célú bevételt                        134.110 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                        134.110 ezer forintban

            ebből:


               - a beruházások, felújítások összegét      84.379 ezer forintban

                -felhalmozási hitelek                               1.500 ezer forintban 

               -pénzügyi befektetések                          45.000 ezer forintban

              -előző évi felhalmozási kötelezettség       1.233 ezer forintban

              -felhalmozási célú pénzeszköz átadása   1.998 ezer forintban”

               


2. §


(1)A R. 4.§-ban megállapított 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.

(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 7. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(5)A R. 4.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.953 ezer forintban állapítja meg.”


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a 2009. december 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




Kaposmérő, 2010. március 4.



                              Dr. Kimmel József                         Harangozó Csaba

                                  körjegyző                                     polgármester





Kihirdetve: Kaposmérő, 2010. március 10.




                              Dr. Kimmel József

                                   körjegyző



2. melléklet






Me:ezer Ft


BEVÉTELEK                

2009. év

2009. év


előirányzat

módosított



előirányzat


Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 811

14 811


Normatíva-feladathoz kötött

150 979

208 034


Központosított előirányzat


14 122


Kiegészítő támogatás közoktatás

500

722


Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

14 800

17 890


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

181 090

255 579


SZJA helyben maradó része

21 401

21 401


Jövedelemkülönbség mérséklése

65 533

65 533


KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

86 934

86 934


Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

3 228

10 530


Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720


Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 780

11 780


Társulási tám. önkormányzatoktól

11 027

82 943


Társulási tám. K.újlaktól

355

355


Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736


Többcélú társulási támogatás (oktatási)

13 417

24 657


Többcélú társulási támogatás (szociális)

9 434

9 434


Többcélú társulási iskolabusz normatíva


5 688


2007. évi norm. felülvizsgálat


1 783


2008. évi jövedelem különbség


783


2008. évi normatíva elszámolás


3 418


Szoc.étk. pályázat


1 665


Mozgáskorl. És közhasznúak támogatása


1 781


Előző évi pénzmaradvány visszafiz.


833


TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

53 697

160 106


Intézményi térítési díj

3 000

3 780


Kötbér, egyéb kártérítés

65

65


Egyéb bevételek

500

1200


Hozam és kamatbevételek

4 700

5 390


Továbbszámlázott szolgáltatások

700

700


Bérleti díj bevétele (iskola)

1 013

622


Hallgatói térítési díj (iskola)

720

202


Áfa bevétel

4 352

4 946


Gyereknapi pályázat


500


KVG gyereknapi támogatása


200


KIHOP pályázat+ ST röplabda


1 547


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

15 050

19 152


Magánszemélyek kommunálisadója

7 796

7 796


Iparűzési adó

15 150

15 150


Pótlékok, késedelmi kamatok

300

300


Egyéb sajátos bevételek

1 500

1 500


Gépjárműadó

15 986

15 986


SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

40 732

40 732


Kölcsön visszatérülés lakosságtól

830

830


Pénzforgalom nélküli bevétel


-6173


MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

378 333

557 160


3. melléklet






Me:ezer Ft


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2009. év

2009. év


előirányzat

m.előirány.


Önkormányzati lakótelek értékesítés

7 640

7 640


Koncessziós díjból bevétel

11 500

6 000


SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

19 140

13 640


Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000


Pénzforgalom nélküli bevétel

20 736

26 909


TEKI pályázat


15 257


MVH pályázat gépjármű beszerzésre


5 986


Felhalmozási célú pénzeszköz

27 318

27 318


FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

112 194

134 110


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 527

691 270




4. melléklet


Me:ezer Ft






MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009.év

2009.év


előirányzat

módosított



előirányzat


Rendszeres személyi juttatások

117 815

83 478


Nem rendszeres személyi juttatások

17 795

17 951


Külső személyi juttatások

9 897

10 051


SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

145 507

111 480


MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

45 561

33 337


Készletbeszerzés

9 675

6 993


Kommunikációs szolgáltatások

1 742

1 505


Szolgáltatási kiadások

35 994

36 736


Általános forgalmi adó

9 617

8 546


Áfa befizetés

1 200

1 400


Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

1 260

1 186


Egyéb dologi kiadások

4 902

4 349


Szellemi tevékenység kifizetése

1 009

656


DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 399

61 371


Előző évi normatíva visszafizetés


454


Adók, díjak, befizetések

2 500

2 874


Kamatkiadások

800

923


EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 300

4 251


körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 550

1 817


kisebbségi önk. támogatás

736

736


tanévkezdési támogatás


417


továbbadott iskolabusz normatíva


5 688


Iskola finanszírozása


212 628


Körjegyzőség működési célu támogatás

52 217

52 217


Logopédiai feladat ellátása

670

764


MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

55 173

274 267


 társulási  hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

2 500

2 500


Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

2 520

2 752


szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

250

250


 sporttámogatás

2 500

3 000


ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

7 770

8 502


tám. célú kölcsön nyújtása

1 200

1 200


 szociálpolitikai támogatások

33 744

49 799


TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

97 887

329 378


Tartalék

17 281

12 953


Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására)

3 398



Működési kiadások összesen:

378 333

557 160








5. melléklet




Me:ezer Ft


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2009. év

2009.év


előirányzat

módosított



előirányzat


Falugondnoki gépjármű beszerzése

8 760

7 579


Óvoda homlokzat felújítása

12 650

13 385


Belterületi utak felújítása

12 000

12 000


Hivatali ép. külső felújítás (EMVA pályázat)

23 872

22 737


Kút felújítás-kútfej + nyomvezeték

7 412

8 110


Szivattyú vásárlás

1 000

250


Fűnyíró traktor


750


Belterület utak felújítása TEKI pályázatból


18 381


Iskola laptop vásárlás


166


Könyvtári és védőnői számítógép vásárlás


436


Óvodai ablakcsere


400


Ravatalozó villámvédelem


185


Beruházások, felújítási kiadások:

65 694

84 379


Pénzügyi befektetések

45 000

45 000


Előző évi  felhalm.i kötelezettség


1 233


Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500


Felhalm.i célra t.adott pénzeszköz


1 998


FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

112 194

134 110


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

490 527

691 270










6. melléklet

Me:ezer Ft











Körjegyzőség bevételei

2009. év elői.

2009. m.ei







EU választásra kapott pénzeszköz


722


Működési bevétel

554

554


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

52 217

52 217


                 működési támogatás

51 717

51 717


                 felhalmozási támogatás

500

500


Előző évi pénzmaradvány


833


Összesen:

52 771

54 326










Körjegyzőség kiadásai

2009.év elői.

2009.m.ei


Személyi juttatások

34 031

34 406


Munkaadót terhelő járulékok

9 876

9 956


Dologi kiadások

8 364

8 631


Működési kiadások összesen:

52 271

52 993


Előző évi pénzmaradvány átadása


833


Felhalmozási kiadások összesen:

500

500


        immateriális javak vásárlása




        gépek,felszerelések vásárlása




Összesen:

52 771

54 326










Iskola bevételei

2009.év elői.

2009.m.ei











Működési bevétel


13 931


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:


212 628


                 működési támogatás


212 028


                 felhalmozási támogatás


600


Előző évi pénzmaradvány




Összesen:


226 559










Iskola kiadásai

2009.év elői.

2009.m.ei


Személyi juttatások


123 576


Munkaadót terhelő járulékok


37 930


Dologi kiadások


64 453


Működési kiadások összesen:


225 959


Előző évi pénzmaradvány átadása




Felhalmozási kiadások összesen:


600


Összesen:


226 559



7. melléklet








 Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi mérlege




 Me:ezer Ft




Sorszám

Megnevezés

 2009.év ei.

 2009.év m.ei





Bevételek







Működési bevételek

378 333

   557 160   




I.

Működési célú pénzmaradvány






II.

Intézményi működési bevételek

15 050

     19 152   




III.

Támogatások

268 024

   342 513   




IV.

Támogatásértékű bevételek

53 697

   160 106   





Sajátos működési bevételek

41 562

     41 562   





Pénzforgalom nélküli bevétel


-      6 173   





Felhalmozási bevételek

112 194

   134 110   




V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

20 736

     20 736   




VI.

Támogatások






VII.

Támogatásértékű bevételek

27 318

     48 561   




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése







Sajátos felhalmozási bevételek

19 140

     13 640   





Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről







Tőkejellegű bevételek

45 000

     45 000   





Pénzforgalom nélküli bevétel


       6 173   





Bevételek mindösszesen

490 527

   691 270   





Kiadások







Működési kiadások

378 333

   557 160   




I.

Személyi juttatások

145 507

   111 480   




II.

Munkaadókat terhelő járulékok

45 561

     33 337   




III.

Dologi kiadások

65 399

     61 371   




IV.

Egyéb folyó kiadások

3 300

       4 251   




V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

97 887

   329 378    




VI.

Működési tartalék

17 281

     12 953   





Céltartalék

3 398






Pénzforgalom nélküli kiadás







Felhalmozási kiadások

112 194

   134 110   




VII.

Beruházások, felújítások

65 694

     84 379   





Pénzügyi befektetések

45 000

     45 000   





Felhalmozási célra továbbadott peszk.


       1 998   





Előző évi felhalm. kötelezettség


       1 233   





Felhalmozási célú hitelek

1 500

       1 500   




VIII.

Felhalmozási tartalék







Céltartalék







Pénzforgalom nélküli kiadás







Kiadások mindösszesen

490 527

   691 270   





Létszám

76

165,0

















11. melléklet




Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

















Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2009.évi terv

2009.évi m.ei.




ISKOLA

tanár, tanító

22 fő

69




óvónő

7 fő

25




dada

3 fő

14




technikai

5 fő

29




községi és iskolai könyvtár

1 fő

1




TAGISKOLA

tanár, tanító

4 fő

0





óvónő

2 fő

0





dada

2 fő

0





technikai

2 fő

0




KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1 fő




ügyintéző

9 fő

9 fő




ügykezelő

1 fő

1 fő










ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1fő

1 fő




szociális munkások

8fő

8 fő











VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1fő

1 fő




IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester

1fő

1 fő







KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS


5 fő

5 fő







KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

1 fő







ÖSSZESEN:


76 fő

166 fő










Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:         



Pedagógus

Dajka

Technikai, egyéb

Dolgozó összesen

Kaposmérő Bokréta óvoda

8

3


11

Kaposmérő székhely iskola

22


6

28

Bárd óvoda

2

2


4

Bárd iskola

4


3

7

Kaposfő óvoda 

6

3


9

Kaposfő iskola

20


14

34

Kiskorpád óvoda

3

2


5

Szenna óvoda

4

2


6

Szenna iskola

18


3

21

K.szerdahely óvoda

2

2


4

K.szerdahely iskola

4


1

5

Központ

1


3

4

Összesen

94

14

30

138