Kaposmérő község képviselő testületének 5/2010 (IV.30..) önkormányzati rendelete

5/2010. (IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2010. 04. 30


5/2010. (IV.30.) rendelete


az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról



Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján,  valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2009.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

  •  Körjegyzőség,
  •  Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

b) önállóan működő költségvetési szerv: 

            - Szociális Alapszolgáltatási Központ


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetési teljesítését


712.870 ezer forint bevétellel,


                                             643.479 ezer forint kiadással állapítja meg.                                 


Ezen belül:


a működési célú bevételt                       572.490 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                  536.164 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait              273.234 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat         77.364 ezer forintban
  • a dologi és folyó kiadásait                     120.611 ezer forintban
  • működési célú támogatásokat                  57.915 ezer forintban
  • államházt. kívülre adott támogatást           7.040 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                        14.560 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                         50.815 ezer forintban



            ebből:

                 - a felújítás, beruházás összegét                    47.800 ezer forintban

                 - kölcsönök nyújtása                                       1.017 ezer forintban

                 - átadott pénzeszközt                                       1.998 ezer forintban


a finanszírozási bevételt                               55.000 ezer forintban

a finanszírozási kiadást                                56.500 ezer forintban


a pénzforgalmi bevételt                           70.820 ezer forintban  állapítja meg.

        

3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3.számú melléklet.

(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 5. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.


5. §


(1) Az önkormányzat 2009. évi, módosított pénzmaradványa 72.737 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:

      a.) Önkormányzat                                                                  70.617 ezer forint,

      b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége        2.113 ezer forint,

      c.)  Hunyadi J. Ált. Iskola                                                               7 ezer forint.

(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


A Képviselő testület az önkormányzat 2009. évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.094.334 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.



8. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.


Záró rendelkezések


9.§.


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




Kaposmérő, 2010. április 29.




                            Dr. Kimmel József                             Harangozó Csaba

                                    körjegyző                                     polgármester



Kihirdetve: 2010. április 30.




                   Dr. Kimmel József

                               körjegyző


Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2009.


1. melléklet



Me:ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

     179 538   

     269 462    

     273 234   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       55 437   

       81 220   

       77 364   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       77 063   

     138 706   

     120 611   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       36 703    

       60 057   

       57 915   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        7 770   

        8 502   

         7 040   

6.

Ellátottak juttatásai




7.

Felújítás

       55 934   

       74 500   

       34 022   

8.

Felhalmozási kiadások

       10 260   

       12 212   

       13 778   

9.

Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.


        1 998   

         1 998   

10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.




11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

        1 200    

        1 200   

         1 017   

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása




13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:

     423 905   

     647 857   

     586 979   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        1 500   

        1 500   

         1 500   

15.

Rövid lejáratú hitelek




16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       45 000   

       45 000   

       55 000   

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.




18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       46 500   

       46 500   

       56 500   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

     470 405   

     694 357   

     643 479   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

       20 676   

       12 706   


21.

Továbbadási célú kiadások




22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



-        5 606   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

     491 081   

     707 063   

     637 873   






24.

Intézményi működési bevételek

       15 101   

       30 887   

       30 089   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

     127 666   

     127 929   

     125 166   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

       54 200   

     151 462   

     148 881   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.


        2 247   

         2 393   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       19 140   

       13 640   

         8 574   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       19 140   

       13 640   

         8 574   

30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.

       27 318   

       33 305   

         5 986   

31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.




32.

Támogatások, kiegészítések

     181 090   

     280 194   

     264 938   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás

     181 090   

     280 194   

     264 938   

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

           830   

           830   

         1 023   

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése




36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:

     425 345   

     640 494   

     587 050   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele




39.

Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.

       45 000   

       45 000   

       55 000   

40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír




41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       45 000   

       45 000   

       55 000   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

     470 345   

     685 494   

     642 050   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       20 736   

       21 569   

       70 820   

44.

Továbbadási célú bevételek




45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek



       10 514   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

     491 081   

     707 063   

     723 384   






47.

Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége

        1 500   

        1 500   

       70 891   

48.

Finansz.műv. eredménye(41-18)

-       1 500   

-       1 500   

-        1 500   

49.

Továbbad. bevét. különbsége(44-21)




50.

Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)



       16 120   

2. melléklet








Me: ezer Ft


BEVÉTELEK                 

2009. év

2009. év

2009. év


előirányzat

módosított

 tény



előirányzat



Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 811

14 811

14 811


Normatíva-feladathoz kötött

150 979

207 649

207 649


Központosított előirányzat


13 949

13 949


Kiegészítő támogatás közoktatás

500

770

770


Helyi önkorm. fejlesztési c. támogatásai


15 257



Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

14 800

27 759

27 759


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

181 090

280 195

264 938


SZJA helyben maradó része

21 401

21 401

21 401


Jövedelemkülönbség mérséklése

65 533

65 796

65 796


KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

86 934

87 197

87 197


Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

3 228

661

1 817


Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

3 815


Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 780

11 780

11 780


Társulási tám. önkormányzatoktól

11 382

83 298

83 509


Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

819


Többcélú társulási támogatás (oktatási)

13 417

24 657

20 719


Többcélú társulási támogatás (szociális)

9 434

9 434

9 466


Többcélú társulási iskolabusz normatíva


5 688

4 217


2007. évi norm. felülvizsgálat


1 783

1 783


2008. évi jövedelem különbség


783

783


2008. évi normatíva elszámolás


3 418

3 418


Szoc.étk. pályázat


1 665

1 665


Mozgáskorlátozottak támogatása


1 781

1 836


Előző évi pénzmaradvány visszafiz.


833

833


TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL ÖNK.

53 697

150 237

146 460


TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL KÖRJ.

503

1 225

1 150


TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL ISK.



1 271


TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL ÖSSZ.

54 200

151 462

148 881


Intézményi térítési díj

3 000

3 780

3 783


Kötbér, egyéb kártérítés

65

65



Egyéb bevételek

500

1200

1 252


Hozam és kamatbevételek

4 700

5 390

5 711


Továbbszámlázott szolgáltatások

700

700

822


Bérleti díj bevétele (iskola)

1 013

622

622


Hallgatói térítési díj (iskola)

720

202

270


Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

4 352

4 946

5 029


Gyereknapi pályázat


500

500


KVG gyereknapi támogatása


200

220


KIHOP pályázat


1 547

1 547


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖNK.

15 050

19 152

19 756


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KÖRJ.

51

51

9


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ISK.


13 931

12 717


INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL ÖSSZ.

15 101

33 134

32 482


Magánszemélyek kommunálisadója

7 796

7 796

6 830


Iparűzési adó

15 150

15 150

16 040


Pótlékok, késedelmi kamatok

300

300

279


Egyéb sajátos bevételek

1 500

1 500

698


Gépjárműadó

15 986

15 986

14 008


Környezetvédelmi birság



114


SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

40 732

40 732

37 969


Kölcsön visszatérülés lakosságtól

830

830

1 023


MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

378 887

578 293

572 490












3. melléklet










FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2009. év

2009. év

2009. év


előirányzat

m. előirány.

tény


Önkormányzati lakótelek értékesítés

7 640

7 640

2 378


Koncesszíós díjból bevétel

11 500

6 000

6 196


SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

19 140

13 640

8 574


MVH pályázat gépjármű beszerzésre


5 986

5 986


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele

27 318

27 318



Felhalmozási célra átvett pénz.

27 318

33 304

5 986


FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

46 458

46 944

14 560


Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000

55 000


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

45 000

45 000

55 000


Pénzforgalom nélküli bevétel

20 736

20 736

69 987


Pénzforgalom nélküli bevétel körj.


833

833


PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL

20 736

21 569

70 820


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

491 081

707 063

712 870
















4. melléklet








MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009. év

2009. év

2009. év

előirányzat

módosított



előirányzat

tény

Rendszeres személyi juttatások

117 815

83 478

83 456

Nem rendszeres személyi juttatások

17 795

17 951

17 908

Külső személyi juttatások

9 897

10 051

10 051

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. ÖNK.

145 507

111 480

111 415

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. KÖRJ.

34 031

34 406

33 810

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. ISKOLA


123 576

128 009

SZEMÉLYI JUTTATÁS M. ÖSSZESEN

179 538

269 462

273 234

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖNK.

45 561

33 334

33 033

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. KÖRJ.

9 876

9 956

9 264

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ISKOLA


37 930

35 067

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.M.ÖSSZ.

55 437

81 220

77 364

Készletbeszerzés

9 675

6 993

7 304

Kommunikációs szolgáltatások

1 742

1 505

1515

Szolgáltatási kiadások

35 994

36 736

36 517

Általános forgalmi adó

9 617

8 546

8 546

Áfa befizetés

1 200

1 400

1 444

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

1 260

1 186

1 360

Egyéb dologi kiadások

4 902

4 349

4 476

Szellemi tevékenység kifizetése

1 009

656

656

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZES ÖNK.

65 399

61 371

61 818

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZES KÖRJ.

8 214

8 481

7 554

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZES ISKOLA


63 914

46 476

DOLOGI KIADÁSOK M. ÖSSZESEN

73 613

133 766

115 848

Előző évi normatíva visszafizetés (2007)


454

454

Adók, díjak, befizetések

2 500

2 874

2 784

Kamatkiadások

800

923

1 013

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. ÖNK.

3 300

4 251

4 251

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. KÖRJ.

150

150

134

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. ISKOLA


539

378

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK M. ÖSSZES

3 450

4 940

4 763

körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 550

1 817

1 817

kisebbségi önk. támogatás

736

736

819

tanévkezdési támogatás


417

417

tovább adott normatíva iskolabusz


5 688

4217

Logopédiai feladat ellátása

673

767

642

 szociálpolitikai támogatások

33 744

49 799

49 170

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZ.KÖRJ.


833

833

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

36 703

60 057

57 915

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

2 500

2 500

1 205

Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

2 520

2 752

2 266

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

250

250

99

 sport támogatás

2 500

3 000

3 000

ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁM. ISKOLA



470

ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS Ö.

7 770

8 502

7 040

Működési kiadások összesen:

356 511

557 947

536 164








5. melléklet




FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2009.év

2009.év

2009.év

előirányzat

módosított



előirányzat

tény

Falugondnoki gépjármű beszerzése

8 760

7 579

7 579

Óvoda homlokzat felújítása + eszközbeszerzés

12 650

13 385

13 385

Belterületi utak felújítása

12 000

12 000

11 398

Hivatali ép. külső felújítás (EMVA pályázat)

23 872

22 737

820

Kút felújítás-kútfej + nyomvezeték

7 412

8 110

8 715

Szivattyú vásárlás

1 000

250

250

Fűnyíró traktor


750

765

Belterület utak felújítása TEKI pályázat


18 381


Iskola laptop vásárlás


166

166

Könyvtári és védőnői szgép vásárlás


436

436

Óvodai ablakcsere


400

385

Ravatalozó villámvédelem


185

185

Előző évi felhalmozási kötelezettség


1 233

1 233

Beruházások, felújítás önk. összes

65 694

85 612

45 317

Beruházások, felújítás körj. összes

500

500

500

Beruházások, felújítás isk. összes


600

1 983

Beruházások, felújítás mind. összes

66 194

86 712

47 800

Felhalm.i célra t. adott


1 998

1 998

Kölcsön nyújtása

1 200

1 200

1 017

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

67 394

89 910

50 815

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

55 000

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

1 500

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

46 500

46 500

56 500

PÉNZFORG. N.KIADÁSOK

20 676

12 706


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

491 081

707 063

643 479









6. melléklet









Egyszerűsített mérleg



                                                                                                                     

                         

Me: ezer Ft








Megnevezés

2008. év

2009. év






Eszközök





A.) Befektetett eszközök összesen

963 005

993 695



I. Immateriális javak

1 836

538



II. Tárgyi eszközök

932 461

946 719



III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

28 708

46 438



B.) Forgóeszközök összesen

90 642

100 639



I. Készletek

0

271



II. Követelések

7 723

8 364



III. Értékpapírok

0

0



IV. Pénzeszközök

73 823

88 514



V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

9 096

3 490



 Eszközök összesen

1 053 647

1 094 334






Források





D. ) Saját tőke összesen

952 257

983 947



1. Induló tőke

30 907

30 907



2. Tőkeváltozások

921 350

953 040



3. Értékelési tartalék

0

0



E.) Tartalékok összesen

66 569

65 140



I. Költségvetési tartalékok

66 569

65 140



II. Vállalkozási tartalékok

0

0



F.) Kötelezettségek összesen

34 821

45 247



I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

11 984

9 309



II. Rövid lejáratú kötelezettségek

6 487

9 074



III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

16 350

26 864



Források összesen

1 053 647

1 094 334


















7. melléklet







Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                    

                                

Me: ezer Ft






Megnevezés

2008. év

2009. év


Záró pénzkészlet

73 823

88 514


Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy (+-)

-7 254

-23 374


Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

-



Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

66 569

65 140


Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

3 419

7 597


Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )




Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg




Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel




Módosított pénzmaradvány

69 988

72 737


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 233

2 062


Szabad pénzmaradvány

68 755

70 675






          8. melléklet                                                                 


KIMUTATÁS A 2009. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL


                                                                                                                                            

Megnevezés

Lejárat

Összesen

2010.év

2011.év

További évek

Iskola korszerűsítési hitel

1500

1500

6000

9000

Lízing kötelezettség

1175

1809


2984

Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

3087



3087

Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt

673



673

Egyéb kötelezettség miatti tartozás

577



577

Szállítói kötelezettség iskola

2062



2062


Mindösszesen:

9074

3309

6000

18383



                                                                                             

 9. melléklet


Kimutatás a 2009. évi követelések állományáról


                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2010. év

2011. év

2012. évi

További évek

Értékesített telkek utáni befizetések

1034




1034

Szociális kölcsön

739




739

Helyi adók


5864




5864

Térítési díjak iskola

727




727


Mindösszesen:


8364




8364




Kaposmérő Község Önkormányzat 2009. évi

Vagyon kimutatása

10. melléklet


Eszközök

2009. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

993 695  



I.   Immateriális javak

538  

     1.1.Immateriális javak nettó értéke

538  



II.  Tárgyi eszközök

946 719  

      2.1.Földterületek

362 284  

      2.1.1. Forgalomképtelen földterület

274 607  

      2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület

49 754  

      2.1..3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület

37 923  

      2.2 Telek

20 333  

      2.2.1. Forgalomképes telkek

20 333  

      2.3.Épületek nettó értéke

170 311  

      2.3.1. Forgalomképtelen épületek

170 331  

      2.4. Építmények nettó értéke

373 189  

      2.4.1. Forgalomképtelen építmények

367 280  

      2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények

5 909  

      2.5.Forgalomképes gépek, berendezések nettó értéke

5 675  

      2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó ért.

3 800  

      2.7.Járművek nettó értéke

10 716  

      2.8.Hangszerek nettó értéke

411  



III. Befektetett pénzügyi eszközök


       3.1.Értékpapír

0  

       3.2.Tartósan adott kölcsön

0  

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

46 438  

       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

46 438  

B) FORGÓESZKÖZÖK

100 639  



I.    Készletek

271  

II.   Követelések

8 364  

       2.1.Vevők

1 761  

       2.2.Adósok

5 864  

       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

4 346  

       2.2.2.Egyéb helyi adóhátralék

3 938  

       2.2.3.Adó különbözet

3 319  

       2.2.4.Értékvesztés helyi adók

-5 787  

       2.2.5.Lakbér hátralék (előző évi)


       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)

48  

       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

739  

III.  Értékpapírok

0  

IV. Pénzeszközök

88 514  

       4.1.Pénztár

1 300  

       4.2.Lekötött betét

50 000  

       4.3.Költségvetési elszámolási számla

37 214  

V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

3 490  

Eszközök összesen

1 094 334  







Források

2009. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

D) SAJÁT TŐKE

983 947



1. Induló tőke

30 907

2. Tőkeváltozások

953 040



E) Tartalékok

65 140

I.  Költségvetési tartalékok

65 140

II. Vállalkozási tartalékok

0



F) KÖTELEZETTSÉGEK

45 247



I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek

9 309

      I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB

7 500

      I/2.MTZ traktor lízing kötelezettség

1 809

II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

9 074

       II/1.Közvilágítás korszerűsítés

0

       II/2.Iskola korszerűsítési hitel,2010.évi törlesztő részlete

1 500

       II/3.MTZ traktor lízing köt.2010.évi törlesztő részlet

1 175

       II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

3 087

       II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés

673

       II/6. Belföldi szállítók

2 062

       II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés

577

III.  Egyéb passzív pü. elszámolások

26 864

        III//1. 2010. évi állami tám. és SZJA előlege

25 925

        III//2. 2009. évi nettósítási különbözet

939

Források összesen

1 094 334








11. melléklet


















Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2009. évi terv

2009. mód.

2009. tény








ISKOLA

tanár, tanító

22 fő

69 fő

69 fő


óvónő

7 fő

25 fő

25 fő


dajka

3 fő

14 fő

14 fő


technikai

5 fő

29 fő

29 fő


községi és isk. könyvtár

1 fő

1 fő

1 fő


TAGISKOLA

tanár, tanító

4 fő





óvónő

2 fő





dajka

2 fő





technikai

2 fő




KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1 fő

1 fő


ügyintéző

9 fő

9 fő

9 fő


ügykezelő

1 fő

1 fő

1 fő







ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő


szociális munkások

8 fő

8 fő

8 fő


VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1 fő

1 fő

1 fő


IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester  

1 fő 

1 fő 

1 fő 


KÖZSÉGGAZD.


5 fő

5 fő

5 fő



KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

1 fő

1 fő



ÖSSZESEN:


76 fő

166 fő

166 fő











12. melléklet


Me:ezer Ft

Kisebbségi Önkorm. bevételei

2009. évi előir.

2009. tény




Működési célú támogatás összesen:

736

825

Működési célú pénzmaradvány:

106

106

Intézményi működési bevétel



Működési bevétel összesen:

842

931




BEVÉTEL ÖSSZESEN

842

931













Kisebbségi Önkorm. kiadásai

2009. évi előir.

2009. tény




Működési kiadások összesen:

842

931

     dologi kiadások összesen:

842

931













KIADÁS ÖSSZESEN

842

931






13. melléklet        


2009. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(kedvezmények)



                                                            Me:ezer Ft

Jogcím

Tervezett

Tényleges

Helyi adó mentesség

-

130

-kommunálisadó

-

130

ÖSSZESEN

-

130