Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2011. 09. 16- 2011. 09. 16

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.

(2) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 


„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését


  884.675 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

884.675 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 


állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   649.605 e Ft-ban

ebből:

  • előző évi pénzmaradvány                                         9.555  e Ft-ban           


  • a működési célú kiadásokat                                              649.605  e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                263.847 e Ft-ban         
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                         68.082 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                               151.466 e Ft-ban
  • szociálpolitikai ellátások                                         43. 656 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                               99.132 e Ft-ban
  • működési célú kölcsönök                                       23. 422 eFt-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                              235.070 e Ft-ban

ebből:


  • előző évi pénzmaradvány                                      4.178 e Ft-ban   

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                               235.070 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                           152.659 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                27. 400 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                             1. 500 e Ft-ban
  • felhalmozási kölcsön visszatérítésre                       27 .000 e Ft-ban
  • pénzügyi befektetésre                                              26.511 e Ft-ban


állapítja meg.”

(3) A R. 3. §. (2) bekezdés 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(4) A R. 4.§. (1) bekezdésétől a (10) bekezdéséig az alábbiak kerülnek:


„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”


Záró rendelkezések


3. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2011. szeptember 15.




           Simonné Dr. Mészáros Renáta                               Prukner Gábor

                                     körjegyző                                            polgármester




Kihirdetve: 2011. szeptember 16.





                                 Simonné Dr. Mészáros Renáta                   

                                              körjegyző



1.sz. melléklet


A Kaposmérői Önkormányzat címrendje



Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége

    

Önállóan működő költségvetési szerve:

  1. Szociális Alapszolgáltatási Központ
  2. Hunyadi János Általános Művelődési Központ


Szakfeladatok:


        Szakfeladatok:


421100 Út, autópálya építés

412000 Lakó-és nem lakó épület építése

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

841402 Közvilágítás

862101 Háziorvosi alapellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

889922 Házi segítségnyújtás

889921 Szociális étkezés

882111 Rendszeres szociális segély

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

910123 Könyvtári szolgáltatások

882202 Közgyógy ellátás

882203 Köztemetés

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás

881011 Idősek nappali ellátása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

889924 Családsegítés

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai

889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.

429900 Egyéb m.n.s. építés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

478100 Élelmiszet,ital,dohányárú piaci kiskereskedelme

478200 Textil,ruházati,lábbeli piaci kiskereskedelme

478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

851011 Óvodai nevelés ellátás

      851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

  • beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű gyermekek
  • a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
  • testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) gyermekek

    851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

    852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

  •  egész napos, iskolaotthonos oktatás biztosítása 1-4 évfolyamon

    852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

  • beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
  • a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók

testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek

  • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése

   852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

   852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók

  • a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
  • testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése

  852031  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

  852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti , táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

  889101  Bölcsődei ellátás

  562912  Óvodai intézményi étkeztetés

              562913  Iskolai intézményi étkeztetés

              855911  Általános iskolai napközi otthonos nevelés

              855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

  • beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
  • a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
  • testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése

              855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés

              855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

  • beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
  • a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
  • testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése

  910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

  910123 Könyvtári tevékenység

  910501 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége

  931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

              931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

              562917  Munkahelyi étkeztetés




2. melléklet

















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Me:eFt









Működési cél

9555


































Felhalmozási cél

4178



















4. melléklet



Me:ezer Ft



B. BEVÉTELEK



2011.év

2011.


m.ei.2.

I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

735 449

615 628

 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

47 771

47 630

2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

43 100

43 100

Magánszemélyek kommunális adója

7 600

7 600

Iparűzési adó

15 000

15 000

Pótlékok,késedelmi kamatok

400

400

Egyéb sajátos bevételek

2 500

2 500

Gépjármű adó

17 600

17 600

Környezetvédelmi bírság



3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

408 600

369 710

SZJA helyben maradó része

21 754

21 754

Jövedelemkülönbség mérséklése

60 883

60 363

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

7 339

7 339

Normatíva-feladathoz kötött

293 565

243 157

Központosított előírányzat


10 644

Kiegészítő tám.közoktatásra

1 999

1 999

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

23 060

24 454

4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

233 457

152 487

4.1.Támogatásértékű bevételek



Támogatás központi költégvetésből

9 246

2 540

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás

10 971

11 220

Társulási tám.önkormányzatoktól

109 717

60 502

Továbbadott támogatás

22 193

16 727

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

730

730

Többcélú társulási támogatás(oktatási)

69 782

49 134

Többcélú társulási támogatás(szociális)

7 098

7 914

4.2.Műkődési célú pe.áht.kivülről


180

4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

1 773

1 773

4.4Előző évi költségvetési visszatérülések

748

748

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

222 432

230 892

1.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ



1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés

1 200

1 200

1.2.Koncesszíós díjból bevétel

10 000

17 050

1.3.Ingatlan értékesítés


1 410

1.4.Pénzügyi befektetések bevételei

40 000

40 000

2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK



2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú



2.2.Fejlesztési célú támogatások



3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

144 232

144 232

3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel

27 000

27 000

3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele



III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

24 422

24 422

IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL



1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása






B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:)

982 303

870 942




 C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap)

13 733

13 733

V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV



1.Működési célra

6 982

9 555

2.Felhalmozási célra

6 751

4 178

D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK



VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE



1.Működési célra



2.Felhalmozási célra



VII.HITELEK FELVÉTELE



1.Működési célra



2.Felhalmozási célra



D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:)






BEVÉTELEK

996 036

884 675



























5. melléklet



Me:ezer Ft



A.KIADÁSOK

2011.év

2011.


m.ei.2.

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

741 337

626 183

    1.Személyi juttatások

367 038

263 847

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

94 647

68 082

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

202 081

151 466

    4.Egyéb működési kiadások:



    4.1.Támogatásértékű működési kiadások

26 145

89 589

     4.2.Működési célú pe.áht.kivülre

7 770

7 770

     4.3.Támogatás,szoc.jutt.

43 656

43 656

     4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása


1 773

    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai



II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

177 559

181 559

     1.Beruházási kiadások

148 659

152 659

     2.Felújitási kiadások

27 400

27 400

     3.Egyéb felhalmozási kiadások

1 500

1 500

     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások



     3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre



     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás



 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

23 422

23 422

 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

2 094


     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.



     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 094


A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:)

945 416

831 163




E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap)



VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA

24 624

26 511

1.Működési célra



2.Felhalmozási célra

24 624

26 511

VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE

27 000

27 000

1.Működési célra



2.Felhalmozási célra

27 000

27 000

E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:)

51 624

53 511




KIADÁSOK

996 036

884 675



















7. melléklet



Me:ezer Ft



A. KIADÁSOK

2011.év

2011.


m.ei.2.

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

186 087

316 215

    1.Személyi juttatások

34 992

79 418

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

9 695

20 117

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

62 825

81 308

    4.Egyéb működési kiadások:

22 193

78 990

    4.1.Támogatásértékű működési kiadások

4 956

4 956

     4.2.Működési célú pe.áht.kivülre

7 770

7 770

     4.3.Támogatás,szoc.jutt.

43 656

43 656

     4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása






    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai



II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

229 183

235 070

     1.Beruházási kiadások

148 659

152 659

     2.Felújitási kiadások

27 400

27 400

     3.Egyéb felhalmozási kiadások

1 500

1 500

     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások



     3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kivülre

27 000

27 000

     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás



     3.4.Pénzügyi befektetések

24 624

26 511

 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

23 422

23 422

 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

2 094


     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.



     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 094


 V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS

525 722

282 952

   1.Körjegyzőség

48 546

49 328

   2.Iskola

477 176

233 624

A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

966 508

857 659









8. melléklet



Me:ezer Ft



B.    BEVÉTELEK                



2011.év

2011.m.ei.


2.

I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 010

4 043

     1. Működési bevételek

6

6

     2.Egyéb működési bevételek:

1 004

2 264

     2.1.Támogatásértékű működési bevételek



     2.2.Működési célú pénzeszköz áht.kivülről



     2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány

1 004

1 773

     2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések



II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:



      1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



      2.Egyéb felhalmozási bevétel



     2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel



     2.2. Felhamozási célú pe.áht.kivűlről 



     2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány



III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:



IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK



     1.Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás



V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

48 546

49 328

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

49 556

53 371

A.KIADÁSOK







I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

49 556

53 371

    1.Személyi juttatások

33 239

35 019

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

8 194

8 304

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

8 123

8 275

    4.Egyéb működési kiadások:


1 773

    4.1.Támogatásértékű működési kiadások



     4.2.Működési célú pe.áht.kivülre



     4.3.Támogatás,szoc.jutt.



     4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása


1 773

    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai



II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



     1.Beruházási kiadások



     2.Felújitási kiadások



     3.Egyéb felhalmozási kiadások



     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások



     3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre



     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás



 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK



 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK



     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.



     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások



A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

49 556

53 371








9. melléklet



Me:ezer Ft



B.    BEVÉTELEK                



2011.év

2011.m.ei.


2.

I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

29 522

22 973

     1. Működési bevételek

29 522

15 049

     2.Egyéb működési bevételek:



     2.1.Támogatásértékű működési bevételek


5 924

     2.2.Működési célú pénzeszköz áht.kivülről



     2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány


2 000

     2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések



II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:



      1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



      2.Egyéb felhalmozási bevétel



     2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel



     2.2. Felhamozási célú pe.áht.kivűlről 



     2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány



III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:



IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK



     1.Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás



V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

477 176

233 624

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

506 698

256 597

A.KIADÁSOK







I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

506 698

253 598

    1.Személyi juttatások

298 807

149 410

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

76 758

39 661

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

131 133

61 883

    4.Egyéb működési kiadások:



    4.1.Támogatásértékű működési kiadások


2 644

     4.2.Működési célú pe.áht.kivülre



     4.3.Támogatás,szoc.jutt.



     4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása



    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai



II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



     1.Beruházási kiadások



     2.Felújitási kiadások



     3.Egyéb felhalmozási kiadások



     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások



     3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre



     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás



 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK



 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK



     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.



     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások


2 999

A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

506 698

256 597






10. melléklet




Me:eFt





Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként






Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Ei. összege



1.

Körjegyzőség homlokzat felújítása

24 900



2.

Parkolók kialakítása(temetői+orvosi)

2 500



















Összesen

27 400






11. melléklet





Me:eFt





Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként







Ssz.

Feladat megnevezése

Ei. összege




1.

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027

62 977




2.

TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák)

22 648




3.

IKSZT Faluház

51 034




4.

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

12 000




5.

Hivatali épületrész visszavásárlása

4 000





Összesen

152 659









12. melléklet










Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2011.  ei.

2011. m. ei.

ISKOLA

tanár, tanító

68 fő

21,5 fő

óvónő

27 fő

8 fő

dada

15 fő

4 fő

technikai

27 fő

3,5 fő

községi és iskolai könyvtár

1 fő

1 fő

KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1 fő

ügyintéző

9 fő

8 fő

ügykezelő

1 fő

1 fő

ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1 fő

1 fő

szociális munkások

8 fő

8 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

kommunális dolgozók

4 fő


4 fő


FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

falugondnok

1 fő

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

1 fő





ÖSSZESEN:


165 fő

64 fő







17. melléklet















Me:ezer Ft
































BEVÉTELEK




2011.év

2011.m.ei.



KIADÁSOK




2011.év

2011.m.ei.








2.








2.


 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


982303

870942


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


996036

884675


Pénzforgalmi bevételek





982303

870942


Pénzforgalmi kiadások





996036

884675


Működési célú





759871

640050


Működési célú





764759

649605


Működési bevételek




47771

47630


Személyi jellegű kiadások



367038

263847


Intézményi működési bevételek






Munkaadót terhelő járulékok



94647

68082


Önkormányzatok sajátos működési bevételei


43100

43100


Dologi és egyéb folyó kiadások



202081

151466


Előző évi maradvány átvétel



2521

2521


Kamatkiadások







Támogatásértékű bevételek



233457

152487


Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

43656

43656


 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz


3720

3720


Ellátottak pénzbeli juttatásai






Működési célú pénzeszköz átvétel





Előző évi maradvány átadás






Önkormányzatok költségvetési támogatása


408600

369710


Támogatásértékű működési kiadás


33915

99132


Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

24422

24422


Működési célú pénzeszközátadás













Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

23422

23422


Felhalmozási célú





222432

230892


 Felhalmozási célú





229183

235070


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


51200

59660


Beruházási kiadások




148659

152659


Támogatásértékű felhalmozási  bevételek


144232

144232


Felújítások




27400

27400


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


27000

27000


Támogatásértékű felhalmozási kiadás





Önkormányzatok költségvetési támogatása





Felhalmozási célú pénzeszközátadás


1500

1500


Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése




Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

27000

27000










Pénzügyi befektetések kiadásai



24624

26511










Pénzforgalmi nélküli kiadások





2094











Működési célú tartalékok





2094











Általános tartalék




2094











Céltartalékok















Felhalmozási célú tartalékok
















Fejlesztési céltartalék














KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY














Működési hiány















Felhalmozási hiány















FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK













Működési célú hiteltörlesztés














Felhalmozási célú hiteltörlesztés





















BEVÉTELEK ÖSSZESEN



982303

870942


KIADÁSOK ÖSSZESEN



996036

884675


A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA





A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA




I.Mükődési célú pénzmaradvány igénybevétele

6982

9555


Működési hiány







II.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

6751

4178


Felhalmozási hiány























BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


996036

884675


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


996036

884675


Működési célú bevételek összesen





766853

649605


Működési célú kiadások összesen


766853

649605


Felhalmozási célú bevételek összesen





229183

235070


Felhalmozási célú kiadások összesen


229183

235070