Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2011. 09. 16- 2011. 09. 16Kaposmérő község képviselő testületének 16/2011 (IX.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
2011-09-16-tól
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
- §
(1) A R. 2.§. (1) bekezdése 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.
(2) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
884.675 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
884.675 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 649.605 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 9.555 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 649.605 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 263.847 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 68.082 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 151.466 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 43. 656 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 99.132 e Ft-ban
- működési célú kölcsönök 23. 422 eFt-ban
- a felhalmozási célú bevételt 235.070 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 4.178 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 235.070 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 152.659 e Ft-ban
- a felújítások összegét 27. 400 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1. 500 e Ft-ban
- felhalmozási kölcsön visszatérítésre 27 .000 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 26.511 e Ft-ban
állapítja meg.”
(3) A R. 3. §. (2) bekezdés 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(4) A R. 4.§. (1) bekezdésétől a (10) bekezdéséig az alábbiak kerülnek:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2011. szeptember 15.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. szeptember 16.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
1.sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
Önállóan működő költségvetési szerve:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Hunyadi János Általános Művelődési Központ
Szakfeladatok:
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógy ellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
429900 Egyéb m.n.s. építés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
478100 Élelmiszet,ital,dohányárú piaci kiskereskedelme
478200 Textil,ruházati,lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű gyermekek
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) gyermekek
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
- egész napos, iskolaotthonos oktatás biztosítása 1-4 évfolyamon
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti , táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
889101 Bölcsődei ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári tevékenység
910501 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
562917 Munkahelyi étkeztetés
2. melléklet | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Me:eFt | ||||||||
Működési cél | 9555 | |||||||
Felhalmozási cél | 4178 | |||||||
4. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011.év | 2011. | |
m.ei.2. | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 735 449 | 615 628 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 771 | 47 630 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 | 43 100 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 | 15 000 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 |
Gépjármű adó | 17 600 | 17 600 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 | 369 710 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 | 60 363 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 243 157 |
Központosított előírányzat | 10 644 | |
Kiegészítő tám.közoktatásra | 1 999 | 1 999 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 | 24 454 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 233 457 | 152 487 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||
Támogatás központi költégvetésből | 9 246 | 2 540 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 |
Társulási tám.önkormányzatoktól | 109 717 | 60 502 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 730 |
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 69 782 | 49 134 |
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 7 098 | 7 914 |
4.2.Műkődési célú pe.áht.kivülről | 180 | |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 | 1 773 |
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 | 230 892 |
1.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | ||
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 10 000 | 17 050 |
1.3.Ingatlan értékesítés | 1 410 | |
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 | 40 000 |
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | ||
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | ||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | ||
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144 232 | 144 232 |
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 | 24 422 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 982 303 | 870 942 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | 13 733 | 13 733 |
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | ||
1.Működési célra | 6 982 | 9 555 |
2.Felhalmozási célra | 6 751 | 4 178 |
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | ||
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
VII.HITELEK FELVÉTELE | ||
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | ||
BEVÉTELEK | 996 036 | 884 675 |
5. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
A.KIADÁSOK | 2011.év | 2011. |
m.ei.2. | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 741 337 | 626 183 |
1.Személyi juttatások | 367 038 | 263 847 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 94 647 | 68 082 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 081 | 151 466 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 26 145 | 89 589 |
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre | 7 770 | 7 770 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 43 656 | 43 656 |
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása | 1 773 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 177 559 | 181 559 |
1.Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 |
2.Felújitási kiadások | 27 400 | 27 400 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 945 416 | 831 163 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap) | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 24 624 | 26 511 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | 24 624 | 26 511 |
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 27 000 | 27 000 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | 27 000 | 27 000 |
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:) | 51 624 | 53 511 |
KIADÁSOK | 996 036 | 884 675 |
7. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
A. KIADÁSOK | 2011.év | 2011. |
m.ei.2. | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 186 087 | 316 215 |
1.Személyi juttatások | 34 992 | 79 418 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 695 | 20 117 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 62 825 | 81 308 |
4.Egyéb működési kiadások: | 22 193 | 78 990 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 4 956 | 4 956 |
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre | 7 770 | 7 770 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 43 656 | 43 656 |
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 229 183 | 235 070 |
1.Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 |
2.Felújitási kiadások | 27 400 | 27 400 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kivülre | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás | ||
3.4.Pénzügyi befektetések | 24 624 | 26 511 |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | |
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 525 722 | 282 952 |
1.Körjegyzőség | 48 546 | 49 328 |
2.Iskola | 477 176 | 233 624 |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 966 508 | 857 659 |
8. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011.év | 2011.m.ei. | |
2. | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 010 | 4 043 |
1. Működési bevételek | 6 | 6 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 004 | 2 264 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht.kivülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1 004 | 1 773 |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhamozási célú pe.áht.kivűlről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 48 546 | 49 328 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 556 | 53 371 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 556 | 53 371 |
1.Személyi juttatások | 33 239 | 35 019 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 194 | 8 304 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 123 | 8 275 |
4.Egyéb működési kiadások: | 1 773 | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása | 1 773 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1.Beruházási kiadások | ||
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 556 | 53 371 |
9. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011.év | 2011.m.ei. | |
2. | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 29 522 | 22 973 |
1. Működési bevételek | 29 522 | 15 049 |
2.Egyéb működési bevételek: | ||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 5 924 | |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht.kivülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 2 000 | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhamozási célú pe.áht.kivűlről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 477 176 | 233 624 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 506 698 | 256 597 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 506 698 | 253 598 |
1.Személyi juttatások | 298 807 | 149 410 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 76 758 | 39 661 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 131 133 | 61 883 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 2 644 | |
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1.Beruházási kiadások | ||
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht.kivülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 999 | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 506 698 | 256 597 |
10. melléklet | ||||
Me:eFt | ||||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege | ||
1. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 24 900 | ||
2. | Parkolók kialakítása(temetői+orvosi) | 2 500 | ||
Összesen | 27 400 |
11. melléklet | |||||
Me:eFt | |||||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | |||||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | |||
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 62 977 | |||
2. | TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák) | 22 648 | |||
3. | IKSZT Faluház | 51 034 | |||
4. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 12 000 | |||
5. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 4 000 | |||
Összesen | 152 659 |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2011. ei. | 2011. m. ei. |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | 21,5 fő |
óvónő | 27 fő | 8 fő | |
dada | 15 fő | 4 fő | |
technikai | 27 fő | 3,5 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 8 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 165 fő | 64 fő |
17. melléklet | |||||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2011.év | 2011.m.ei. | KIADÁSOK | 2011.év | 2011.m.ei. | ||||||||||
2. | 2. | ||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 982303 | 870942 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 996036 | 884675 | ||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 982303 | 870942 | Pénzforgalmi kiadások | 996036 | 884675 | ||||||||||
Működési célú | 759871 | 640050 | Működési célú | 764759 | 649605 | ||||||||||
Működési bevételek | 47771 | 47630 | Személyi jellegű kiadások | 367038 | 263847 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | Munkaadót terhelő járulékok | 94647 | 68082 | ||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 43100 | 43100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 202081 | 151466 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2521 | 2521 | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 233457 | 152487 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43656 | 43656 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 3720 | 3720 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 408600 | 369710 | Támogatásértékű működési kiadás | 33915 | 99132 | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 24422 | 24422 | Működési célú pénzeszközátadás | ||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 23422 | 23422 | |||||||||||||
Felhalmozási célú | 222432 | 230892 | Felhalmozási célú | 229183 | 235070 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51200 | 59660 | Beruházási kiadások | 148659 | 152659 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144232 | 144232 | Felújítások | 27400 | 27400 | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 27000 | 27000 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 27000 | 27000 | ||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 24624 | 26511 | |||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 2094 | ||||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2094 | ||||||||||||||
Általános tartalék | 2094 | ||||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 982303 | 870942 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 996036 | 884675 | ||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||||
I.Mükődési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6982 | 9555 | Működési hiány | ||||||||||||
II.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 6751 | 4178 | Felhalmozási hiány | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 996036 | 884675 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 996036 | 884675 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 766853 | 649605 | Működési célú kiadások összesen | 766853 | 649605 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 229183 | 235070 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 229183 | 235070 |