Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2011. 11. 10- 2011. 11. 10Kaposmérő község képviselő testületének 18/2011 (XI.10..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
2011-11-10-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
- §
(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
930.247 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
930.247 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 695.177 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 9.555 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 695.177 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 263.221 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 67.833 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 152.807 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 43. 656 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 136.313 e Ft-ban
- működési célú kölcsönök 23. 422 e Ft-ban
a tartalékot 7.925 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 235.070 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 4.178 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 235.070 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 152.659 e Ft-ban
- a felújítások összegét 27. 400 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1. 500 e Ft-ban
- felhalmozási kölcsön visszatérítésre 27 .000 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 26.511 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A R. 3. §. (2) bekezdés 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R. 4.§. (1) - (10) bekezdés helyébe az alábbiak kerülnek:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”
Záró rendelkezések
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2011. november 3.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. november 10.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. melléklet | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Me: eFt | ||||||||
Működési cél | 11630 | |||||||
Felhalmozási cél | 4178 | |||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||
4. melléklet | ||
Me: ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011. év | 2011. | |
m.ei(2) | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 735 449 | 661 200 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 771 | 47 630 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 | 43 100 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 | 15 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 |
Gépjárműadó | 17 600 | 17 600 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 | 369 710 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 | 60 363 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 243 157 |
Központosított előirányzat | 10 644 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 1 999 | 1 999 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 | 24 454 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 233 457 | 198 059 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 | 8 178 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 | 86 259 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 1 150 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 | 62 891 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 | 7 914 |
4.2. Műkődési célú pe.áht. kívülről | 180 | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 | 1 773 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 | 230 892 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | ||
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 |
1.2. Koncessz iós díjból bevétel | 10 000 | 17 050 |
1.3. Ingatlan értékesítés | 1 410 | |
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 | 40 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | ||
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | ||
2.2. Fejlesztési célú támogatások | ||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144 232 | 144 232 |
3.2. Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 27 000 | 27 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 | 24 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | 0 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 982 303 | 916 514 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | 13 733 | 13 733 |
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | ||
1. Működési célra | 6 982 | 9 555 |
2. Felhalmozási célra | 6 751 | 4 178 |
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | ||
1. Működési célra | ||
2. Felhalmozási célra | ||
VII. HITELEK FELVÉTELE | ||
1. Működési célra | ||
2. Felhalmozási célra | ||
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V:+VI:+VII:) | ||
BEVÉTELEK | 996 036 | 930 247 |
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
5. melléklet | ||
Me: ezer Ft | ||
A. KIADÁSOK | 2011. év | 2011. |
m.ei(2) | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 741 337 | 663 830 |
1. Személyi juttatások | 367 038 | 263 221 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 94 647 | 67 833 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 081 | 152 807 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 26 145 | 126 770 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 7 770 | 7 770 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 43 656 | 43 656 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | 1 773 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 177 559 | 181 559 |
1. Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 |
2. Felújítási kiadások | 27 400 | 27 400 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | 7 925 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | 7 925 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 944 412 | 876 736 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ: KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap) | ||
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 24 624 | 26 511 |
1. Működési célra | ||
2. Felhalmozási célra | 24 624 | 26 511 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 27 000 | 27 000 |
1. Működési célra | ||
2. Felhalmozási célra | 27 000 | 27 000 |
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI:+VII:) | 51 624 | 53 511 |
KIADÁSOK | 996 036 | 930 247 |
A III. cím önkormányzat bevételei forrásonként | ||
6. melléklet | ||
Me: ezer Ft | ||
B.BEVÉTELEK | ||
2011. év | 2011. | |
m.ei.(2) | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 705 921 | 634 184 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 18 243 | 20 794 |
Intézményi térítési díj | 8 800 | 8 800 |
Egyéb bevételek | 900 | 900 |
Hozam és kamatbevételek | 1 850 | 1 850 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 939 | 939 |
Kötbér, egyéb kártérítés | 227 | |
Közhatalmi bevétel | 12 | |
Bérleti díj | 24 | |
Mük. célú pe. háztartásoktól | 80 | |
Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó) | 100 | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 754 | 7 862 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 | 43 100 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 | 15 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 |
Gépjárműadó | 17 600 | 17 600 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 | 369 710 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 | 60 363 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 243 157 |
Központosított előirányzat | 10 644 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 1 999 | 1 999 |
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz | 23 060 | 24 454 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||
4.1. Támogatásértékű bevételek | 233 457 | 198 059 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 | 8 178 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 | 86 259 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 1 150 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 | 62 891 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 | 7 914 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | ||
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 | 1 773 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 | 230 892 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 51 200 | 59 660 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 10 000 | 17 050 |
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 | 40 000 |
1.4.Ingatlan értékesítés | 1 410 | |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | ||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | ||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 171 232 | 171 232 |
TIOP-1.1.1/07/1 Iskola interaktív táblák | 22 647 | 22 647 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 60 838 | 60 838 |
IKSZT Faluház | 40 827 | 40 827 |
Körjegyzőség homlokzat felújítás | 19 920 | 19 920 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 | 24 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | ||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 13 733 | 13 733 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 966 508 | 903 231 |
A III. cím önkormányzat kiadásai forrásonként | ||
7. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
A. KIADÁSOK | 2011. év | 2011. |
m.ei(2) | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 186 087 | 353 862 |
1.Személyi juttatások | 34 992 | 78 792 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 695 | 19 868 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 62 825 | 82 649 |
4.Egyéb működési kiadások: | 22 193 | 115 800 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 4 956 | 5 327 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 7 770 | 7 770 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 43 656 | 43 656 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 229 183 | 235 070 |
1. Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 |
2. Felújítási kiadások | 27 400 | 27 400 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
3.4.Pénzügyi befektetések | 24 624 | 26 511 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | 7 925 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | |
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 525 722 | 282 952 |
1. Körjegyzőség | 48 546 | 49 328 |
2. Iskola | 477 176 | 233 624 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 966 508 | 903 231 |
Az I. cím körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként | ||
8. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011. év | 2011.m.ei. | |
I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 010 | 4 043 |
1. Működési bevételek | 6 | 6 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 004 | 2 264 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1 004 | 1 773 |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 48 546 | 49 328 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 556 | 53 371 |
A. KIADÁSOK | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 556 | 53 371 |
1.Személyi juttatások | 33 239 | 35 019 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 194 | 8 304 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 123 | 8 275 |
4.Egyéb működési kiadások: | 1 773 | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | 1 773 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1.Beruházási kiadások | ||
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 556 | 53 371 |
A II. cím iskola bevételei-kiadásai forrásonként | ||
9. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2011. év | 2011. m.ei. | |
2. | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 29 522 | 22 973 |
1. Működési bevételek | 29 522 | 15 049 |
2. Egyéb működési bevételek: | 7 924 | |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 5 924 | |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 2 000 | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 477 176 | 233 624 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 506 698 | 256 597 |
A. KIADÁSOK | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 506 698 | 253 598 |
1.Személyi juttatások | 298 807 | 149 410 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 76 758 | 39 661 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 131 133 | 61 883 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 2 644 | |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1.Beruházási kiadások | ||
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 999 | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 506 698 | 253 598 |
10. melléklet | ||
Me: eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 24 900 |
2. | Parkolók kialakítása (temetői + orvosi) | 2 500 |
3. | Vizesblokk felújítása | 500 |
4. | Vízi közművek felújítása | 1500 |
Összesen | 29 400 | |
11. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 62 977 |
2. | TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák) | 22 648 |
3. | IKSZT Faluház | 51 034 |
4. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 12 000 |
5. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 |
Összesen | 150 659 | |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2011. ei. | 2011. m. ei. |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | 20,5 fő |
óvónő | 27 fő | 8 fő | |
dada | 15 fő | 4 fő | |
technikai | 27 fő | 3,5 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 8 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 165 fő | 63 fő |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||||||
17. melléklet | |||||||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2011.év | 2011.m.ei. | KIADÁSOK | 2011. év | 2011.m.ei. | ||||||||||||
2. | 2. | ||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 982303 | 916514 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 996036 | 930247 | ||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 982303 | 916514 | Pénzforgalmi kiadások | 996036 | 930247 | ||||||||||||
Működési célú | 759871 | 685622 | Működési célú | 764759 | 687252 | ||||||||||||
Működési bevételek | 47771 | 47630 | Személyi jellegű kiadások | 367038 | 263221 | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 180 | Munkaadót terhelő járulékok | 94647 | 67833 | |||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 43100 | 43100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 202081 | 152807 | ||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2521 | 2521 | Kamatkiadások | ||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 233457 | 198059 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43656 | 43656 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 408600 | 369710 | Támogatásértékű működési kiadás | 33915 | 136313 | ||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 24422 | 24422 | Működési célú pénzeszközátadás | ||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 23422 | 23422 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú | 222432 | 230892 | Felhalmozási célú | 229183 | 235070 | ||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51200 | 59660 | Beruházási kiadások | 148659 | 152659 | ||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144232 | 144232 | Felújítások | 27400 | 27400 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 27000 | 27000 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 27000 | 27000 | ||||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 24624 | 26511 | |||||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 2094 | 7925 | |||||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2094 | 7925 | |||||||||||||||
Általános tartalék | 2094 | 7925 | |||||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 982303 | 916514 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 996036 | 930247 | ||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6982 | 9555 | Működési hiány | ||||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 6751 | 4178 | Felhalmozási hiány | ||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 996036 | 930247 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 996036 | 930247 | ||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 766853 | 695177 | Működési célú kiadások összesen | 766853 | 695177 | ||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 229183 | 235070 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 229183 | 235070 | ||||||||||||