Kaposmérő község képviselő testületének 6/2011 (III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Hatályos: 2011. 03. 11Kaposmérő község képviselő testületének 6/2011 (III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
2011-03-11-tól
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
996 036 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
996 036 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 766 852 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 6 982 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 766 852 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 367 038 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 94 647 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 202 081 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 43 656 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 33 914 e Ft-ban
- működési célú kölcsönök 23 422 eFt-ban
- az általános tartalékot 2 094 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 229 183 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 6 751 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 229 183 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 148 659 e Ft-ban
- a felújítások összegét 27 400 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500 e Ft-ban
- felhalmozási kölcsön visszatérítésre 27 000 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 24 624 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait és bevételeit szakfeladati bontásban a 13. számú melléklet e szerint hagyja jóvá.
A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A képviselő-testület a szennyvízberuházás önrészének biztosítására 27 000 e Ft, felhalmozási célra, 1 éves időtartamra folyószámlahitel összeget hagy jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
2 094 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A kisebbségi önkormányzat költségvetése
9. §
A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - a kisebbségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 15. számú melléklete tartalmaz.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. §
A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 11. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. §
A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. §.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
19. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 90 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
21. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- Ez a rendelet 2011. március 10. lép hatályba.
Kaposmérő, 2011. március 7.
Prukner Gábor Simonné dr. Mészáros Renáta
polgármester körjegyző
Kihirdetési záradék:
Kaposmérő, 2011. március 10.
Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző
1. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
2.) Hunyadi János Általános Iskola , Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan működő költségvetési szerve:
1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szakfeladatok:
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógy-ellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulás elszámolásai
841901 Államháztartási kiadásai oldalának központi igazgatás szabályozása
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. melléklet | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Me:eFt | ||||||||
Működési cél | 6982 | |||||||
Felhalmozási cél | 6751 |
3. melléklet | |||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek | |||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||
Bevételek | |||||||
Kiadások | |||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |
4. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2011. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 735 449 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 771 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 |
Gépjárműadó | 17 600 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 295 564 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 233 457 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | |
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 |
Továbbadott támogatás | 22 193 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 |
4.2. Műkődési célú pe.áht. kívülről | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 |
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 10 000 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144 232 |
3.2. Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 27 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 982 303 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | 13 733 |
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | |
1. Működési célra | 6 982 |
2. Felhalmozási célra | 6 751 |
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
VII. HITELEK FELVÉTELE | |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | |
BEVÉTELEK | 996 036 |
5. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2011. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 741 337 |
1. Személyi juttatások | 367 038 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 94 647 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 081 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 26 145 |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre | 7 770 |
4.3. Támogatás, szoc.jutt. | 43 656 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 177 559 |
1. Beruházási kiadások | 148 659 |
2. Felújítási kiadások | 27 400 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 945 416 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ: KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK(06 űrlap) | |
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 24 624 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | 24 624 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 27 000 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | 27 000 |
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI:+VII:) | 51 624 |
KIADÁSOK | 996 036 |
A III. cím önkormányzat bevételei forrásonként | |
6. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B.BEVÉTELEK | |
2011. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 705 921 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 18 243 |
Intézményi térítési díj | 8 800 |
Egyéb bevételek | 900 |
Hozam és kamatbevételek | 1 850 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 939 |
Bérleti díj | |
Műk. célú pe. háztartásoktól | |
Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó) | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 754 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 |
Gépjárműadó | 17 600 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 295 564 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
4.1. Támogatásértékű bevételek | 233 457 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 |
Továbbadott támogatás | 22 193 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülről | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 |
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 10 000 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 171 232 |
TIOP-1.1.1/07/1 Iskola interaktív táblák | 22 647 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 60 838 |
IKSZT Faluház | 40 827 |
Körjegyzőség homlokzat felújítás | 19 920 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 13 733 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 966 508 |
7. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2011. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 186 087 |
1. Személyi juttatások | 34 992 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9 695 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 62 825 |
4. Egyéb működési kiadások: | 22 193 |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 4 956 |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre | 7 770 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 43 656 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 229 183 |
1. Beruházási kiadások | 148 659 |
2. Felújítási kiadások | 27 400 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 27 000 |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
3.4. Pénzügyi befektetések | 24 624 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 |
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 525 722 |
1. Körjegyzőség | 48 546 |
2. Iskola | 477 176 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 966 508 |
Az I. cím körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként | |
8. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2011. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 010 |
1. Működési bevételek | 6 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 004 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1 004 |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2. Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 48 546 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 556 |
A. KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 556 |
1.Személyi juttatások | 33 239 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 194 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 123 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
1.Beruházási kiadások | |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 556 |
A II. cím iskola bevételei-kiadásai forrásonként | |
9. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2011. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 29522 |
1. Működési bevételek | 29 522 |
2. Egyéb működési bevételek: | |
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2. Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 477 176 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 506 698 |
A. KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 506 698 |
1. Személyi juttatások | 298 807 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 76 758 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 131 133 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
1. Beruházási kiadások | |
2. Felújítási kiadások | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 506 698 |
10. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 24 900 |
2. | Parkolók kialakítása (temetői + orvosi) | 2 500 |
Összesen | 27 400 |
11. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 62 977 |
2. | TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák) | 22 648 |
3. | IKSZT Faluház | 51 034 |
4. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 12 000 |
Összesen | 148 659 |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2011. ei. | |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | |
óvónő | 27 fő | ||
dada | 15 fő | ||
technikai | 27 fő | ||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | ||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | |
ügyintéző | 9 fő | ||
ügykezelő | 1 fő | ||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | |
szociális munkások | 8 fő | ||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | kommunális dolgozók | 4 fő | |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | |
ÖSSZESEN: | 165 fő |
Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:
Pedagógus | Dajka | Technikai, egyéb | Dolgozó összesen | |
Kaposmérő Bokréta óvoda | 10 | 3 | 1 | 14 |
Kaposmérő székhely iskola | 22 | 6 | 28 | |
Bárd óvoda | 3 | 2 | 5 | |
Bárd iskola | 3 | 1 | 4 | |
Kaposfő óvoda | 6 | 4 | 1 | 11 |
Kaposfő iskola | 22 | 11 | 33 | |
Kiskorpád óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Szenna óvoda | 4 | 2 | 6 | |
Szenna iskola | 17 | 4 | 21 | |
Kaposszerdahely óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Kaposszerdahely iskola | 3 | 1 | 4 | |
Központ | 1 | 3 | 4 | |
Összesen | 95 | 15 | 28 | 138 |
13. melléklet
CÍM | JOGCÍM | MEGNEVEZÉS | MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT | 12. ÖSSZESEN | |||||||||
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2. MUNK.TERH. JÁRULÉK | 3. DOLOGI KIADÁS | 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. | 5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS | 6. TARTALÉK | 7. BERUHÁZÁSOK | 8. FELÚJÍTÁS | 9. FELHALM. HITELTÖRL. | 10.PÉNZÜGYI BEFEKT. | 11.TARTALÉK | ||||
I.KÖRJEGYZŐSÉGE | 841126 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||||
I. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
I. | 841114 | Országgyűlési képvis válasz | ||||||||||||
841115 | Önkormányzati képv.válasz | |||||||||||||
841116 | Kisebbségi képv.választás | |||||||||||||
841117 | EU parl.képv.választás | |||||||||||||
841118 | Orszg.,helyi népsz.választ. | |||||||||||||
I. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
I. cím összesen | ||||||||||||||
II.HUNYADI J.ISKOLA | 562912 | Óvodai étkeztetés | ||||||||||||
562913 | Iskolai étkeztetés | |||||||||||||
562917 | Munkahelyi vendéglátás | |||||||||||||
851011 | Óvodai nevelés | |||||||||||||
851012 | SNI óvodai nevelés | |||||||||||||
851013 | Nemzeti-etnikai óvodai n. | |||||||||||||
852011 | Általános iskola 1-4.évf. | |||||||||||||
852012 | SNI 1-4.évf. | |||||||||||||
852013 | Nemzeti-etnikai 1-4.évf. | |||||||||||||
852021 | Általános iskola 5-8.évf. | |||||||||||||
852022 | SNI 5-8.évf. | |||||||||||||
852031 | Művészeoktatás zene | |||||||||||||
852032 | Művészeoktatás tánc | |||||||||||||
855911 | Napközi | |||||||||||||
855914 | Tanulószoba | |||||||||||||
855912 | SNI napközis ell. | |||||||||||||
855915 | SNI tanulószobai ell. | |||||||||||||
841901 | Önkormányzatok elszám. | |||||||||||||
II. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
II. | 889101 | Bölcsödei ellátás | ||||||||||||
931102 | Sportlétesítmények mükőd. | |||||||||||||
931204 | Diáksport tevékenység | |||||||||||||
910121 | Könyvtár | |||||||||||||
II alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
II. cím összesen | ||||||||||||||
381103 | Települési hulladék elszáll. | |||||||||||||
421100 | Útépítés | |||||||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | |||||||||||||
841127 | Kisebbségi önkor. eslsz. | |||||||||||||
841402 | Közvilágítás | |||||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | |||||||||||||
862101 | Háziorvosi szolg. | |||||||||||||
869041 | Védőnői szolgálat | |||||||||||||
889928 | Falugondnoki szolgálat | |||||||||||||
882115 | Ápolási díj alanyi | |||||||||||||
882116 | Ápolási díj nomatív | |||||||||||||
882111 | Rendszeres szoc.segély | |||||||||||||
882113 | Lakásfenntart. tám. | |||||||||||||
882117 | Rendszeres gyvt. | |||||||||||||
882119 | Óvodáztatási tám. | |||||||||||||
882122 | Átmeneti segély | |||||||||||||
882123 | Temetési segély | |||||||||||||
882124 | Rendk.gyv.tám. | |||||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak tám. | |||||||||||||
882129 | Egyéb önkorm.tám. | |||||||||||||
882202 | Közgyógy | |||||||||||||
882203 | Köztemetés | |||||||||||||
881011 | Idősek nappali ell. | |||||||||||||
889206 | Gyermekvédelmi szolg. | |||||||||||||
889921 | Szociális étkeztetés | |||||||||||||
889922 | Házisegítség nyújtás | |||||||||||||
889924 | Családsegítés | |||||||||||||
960302 | Temető fenntartás | |||||||||||||
III. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III. | 890441 | Közcélú foglalkoztatás | ||||||||||||
890442 | Közhasznúak foglalkoztatása | |||||||||||||
III. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
III.cím összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CÍM | JOGCÍM | MEGNEVEZÉS | 15. SAJÁT EVÉTEL | 16. SAJÁTOS BEVÉTEL | 17. KÖLCSÖN VISSZATÉR.SAJÁT EVÉTEL | 18. PÉNZMARADVÁNYSAJÁT EVÉTEL | 19. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 20.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 21. TÁMOGATÁSOK | 22. LÉTSZÁM (FŐ) | |
I.KÖRJEGYZŐSÉGE | 841126 | Igazgatási tevékenység | |||||||||
I. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||
I. | 841114 | Országgyűlési képviselő válasz | |||||||||
841115 | Önkormányzati képv.válasz | ||||||||||
841116 | Kisebbségi képv.választás | ||||||||||
841117 | EU parl.képv.választás | ||||||||||
841118 | Orszg.,helyi népsz.választ. | ||||||||||
I. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||
I. cím összesen | |||||||||||
II.HUNYADI J.ISKOLA | 562912 | Óvodai étkeztetés | |||||||||
562913 | Iskolai étkeztetés | ||||||||||
562917 | Munkahelyi vendéglátás | ||||||||||
851011 | Óvodai nevelés | ||||||||||
851012 | SNI óvodai nevelés | ||||||||||
851013 | Nemzeti-etnikai óvodai n. | ||||||||||
852011 | Általános iskola 1-4.évf. | ||||||||||
852012 | SNI 1-4.évf. | ||||||||||
852013 | Nemzeti-etnikai 1-4.évf. | ||||||||||
852021 | Általános iskola 5-8.évf. | ||||||||||
852022 | SNI 5-8.évf. | ||||||||||
852031 | Művészeoktatás zene | ||||||||||
852032 | Művészeoktatás tánc | ||||||||||
855911 | Napközi | ||||||||||
855914 | Tanulószoba | ||||||||||
855912 | SNI napközis ell. | ||||||||||
855915 | SNI tanulószobai ell. | ||||||||||
841901 | Önkormányzatok elszám. | ||||||||||
II. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||
II. | 889101 | Bölcsödei ellátás | |||||||||
931102 | Sportlétesítmények mükőd. | ||||||||||
931204 | Diáksport tevékenység | ||||||||||
910121 | Könyvtár | ||||||||||
II alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||
II. cím összesen | |||||||||||
381103 | Települési hulladék elszáll. | ||||||||||
421100 | Útépítés | ||||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||
841127 | Kisebbségi önkor. eslsz. | ||||||||||
841402 | Közvilágítás | ||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | ||||||||||
862101 | Háziorvosi szolg. | ||||||||||
869041 | Védőnői szolgálat | ||||||||||
889928 | Falugondnoki szolgálat | ||||||||||
882115 | Ápolási díj alanyi | ||||||||||
882116 | Ápolási díj nomatív | ||||||||||
882111 | Rendszeres szoc.segély | ||||||||||
882113 | Lakásfenntart. tám. | ||||||||||
882117 | Rendszeres gyvt. | ||||||||||
882119 | Óvodáztatási tám. | ||||||||||
882122 | Átmeneti segély | ||||||||||
882123 | Temetési segély | ||||||||||
882124 | Rendk.gyv.tám. | ||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak tám. | ||||||||||
882129 | Egyéb önkorm.tám. | ||||||||||
882202 | Közgyógy | ||||||||||
882203 | Köztemetés | ||||||||||
881011 | Idősek nappali ell. | ||||||||||
889206 | Gyermekvédelmi szolg. | ||||||||||
889921 | Szociális étkeztetés | ||||||||||
889922 | Házisegítség nyújtás | ||||||||||
889924 | Családsegítés | ||||||||||
960302 | Temető fenntartás | ||||||||||
III. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
III. | 890441 | Közcélú foglalkoztatás | |||||||||
890442 | Közhasznúak foglalkoztatása | ||||||||||
III. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||
III.cím összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. melléklet | |||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||||
Me:eFt | |||||
Feladat megnevezése | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
Lízing díjak | 1 171 | 323 | 315 | ||
Felhalmozási c.pe.áht. kívülre | 27 000 | ||||
Felhalmozási célú pe. átadás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen | 29 671 | 1823 | 1815 | 1500 | 1500 |
A kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege | ||||||||||||
15. melléklet | ||||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||||
BEVÉTELEK | 2011.év | KIADÁSOK | 2011.év | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 778 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 778 | |||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 778 | Pénzforgalmi kiadások | 778 | |||||||||
Működési célú | 778 | Működési célú | 778 | |||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | |||||||||||
Intézményi működési bevételek | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | Dologi és egyéb folyó kiadások | 778 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 48 | Kamatkiadások | ||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 730 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||||||||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | |||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | |||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | |||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||||||||
Működési célú tartalékok | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalékok | ||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | ||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||||||
Működési hiány | ||||||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 778 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 778 | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | Működési hiány | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | |||||||||||
Működési célú bevételek összesen | Működési célú kiadások összesen | |||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | Felhalmozási célú kiadások összesen |
16. melléklet | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Me:eFt | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | |||||||||||||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | |||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
17. melléklet | |||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 2011. év | KIADÁSOK | 2011. év | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 982303 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 996036 | ||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 982303 | Pénzforgalmi kiadások | 996036 | ||||||||||
Működési célú | 759871 | Működési célú | 764759 | ||||||||||
Működési bevételek | 47771 | Személyi jellegű kiadások | 367038 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | Munkaadót terhelő járulékok | 94647 | |||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 43100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 202081 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2521 | Kamatkiadások | |||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 233457 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43656 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 3720 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 408600 | Támogatásértékű működési kiadás | 33915 | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 24422 | Működési célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 23422 | ||||||||||||
Felhalmozási célú | 222432 | Felhalmozási célú | 229183 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51200 | Beruházási kiadások | 148659 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144232 | Felújítások | 27400 | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 27000 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 27000 | |||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 24624 | ||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 2094 | ||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2094 | ||||||||||||
Általános tartalék | 2094 | ||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 982303 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 996036 | ||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6982 | Működési hiány | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 6751 | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 996036 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 996036 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 766853 | Működési célú kiadások összesen | 766853 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 229183 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 229183 |