Kaposmérő község képviselő testületének 8/2011 (IV.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2011. 04. 29Kaposmérő község képviselő testületének 8/2011 (IV.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2011-04-29-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
b) önállóan működő költségvetési szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetési teljesítését
923.384 ezer forint bevétellel,
859.017 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 817.289 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 790.200 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 408.465 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 100.620 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait 200.182 ezer forintban
- működési célú támogatásokat 74.296 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást 6.637 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 27.178 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 57.317 ezer forintban
ebből:
- a felújítás, beruházás összegét 36.906 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása 693 ezer forintban
- átadott pénzeszközt 19.718 ezer forintban
a finanszírozási kiadást 11.500 ezer forintban
a pénzforgalmi bevételt 78.917 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3.számú melléklet,
(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
4. §
(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A Képviselő testület a 6.számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.
(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12.számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. §
(1) Az önkormányzat 2010. évi, módosított pénzmaradványa 59.233 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:
a.) Önkormányzat 52.376 ezer forint,
b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége 1.773 ezer forint,
c.) Hunyadi J.Ált. Iskola 5.084 ezer forint.
(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. §
A Képviselő testület az önkormányzat 2009.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.082.281 ezer forint összegben állapítja meg, a 10.számú melléklet szerint.
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.számú melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2011. április 28.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. április 29.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
1. melléklet | |||
Megnevezés | eredeti | módosított | |
előirányzat | |||
1. | Személyi juttatások | 393 113 | 422 765 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 96 016 | 102 663 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 187 161 | 214 761 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 55 587 | 77 005 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 5 770 | 6 840 |
6. | Ellátottak juttatásai | ||
7. | Felújítás | 23 263 | 27 631 |
8. | Felhalmozási kiadások | 420 | 12 142 |
9. | Felhalm. célú támog.ért. kiadás, egyéb tám. | ||
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | 19 718 | |
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | ||
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: | 762 330 | 884 525 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | 1 500 | 1 500 |
15. | Rövid lejáratú hitelek | ||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 45 000 | 45 000 |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | ||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 500 | 46 500 |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) | 808 830 | 931 025 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 19 352 | 15 042 |
21. | Továbbadási célú kiadások | ||
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 828 182 | 946 067 |
24. | Intézményi működési bevételek | 45 552 | 51 375 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 129 181 | 134 592 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 229 586 | 256 251 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 854 | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 500 | 13 000 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 12 500 | 13 000 |
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | 15 257 | 23 468 |
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | ||
32. | Támogatások, kiegészítések | 332 096 | 400 404 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | 332 096 | 400 404 |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | ||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 990 | 990 |
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: | 765 162 | 880 934 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||
39. | Tartós hitelvisz.megtest, értékpapír. | 45 000 | 45 000 |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | ||
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 000 | 45 000 |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 810 162 | 925 934 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 18 020 | 20 133 |
44. | Továbbadási célú bevételek | ||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | ||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) | 828 182 | 946 067 |
47. | Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége | 1 500 | 1 500 |
48. | Finansz.műv. eredménye(41-18) | - 1 500 | - 1 500 |
49. | Továbbad. bevét. különbsége(44-21) | ||
50. | Aktív és passzív pénz.műv. eredm.(45-22) |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei | ||||
2. melléklet | Me:ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | 2010. | 2010. | ||
2010.évi | évi | évi | % | |
ei. | m.ei. | tény | ||
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 100 |
Normatíva-feladathoz kötött | 301 982 | 300 045 | 300 045 | 100 |
Központosított előírányzat | 38 381 | 38 381 | 100 | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 18 500 | 35 107 | 35 107 | 100 |
Kiegészítő támogatás fejlesztésre | 15 257 | 15 257 | 100 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 332 096 | 400 404 | 400 404 | 100 |
Támogatás központi költégvetésből | 13 315 | 3 956 | 3 774 | 95 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 786 | 102 |
Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás | 11 089 | 11 089 | 11 217 | 101 |
Társulási tám.önkormányzatoktól | 119 680 | 125 573 | 106 915 | 85 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 | 16 265 | 103 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 | 802 | 109 |
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 60 488 | 63 821 | 60 305 | 94 |
Továbbadott támogatás-Idősügyi Tanácstól | 54 | |||
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 6 300 | 6 300 | 7 289 | 116 |
Előző évi normatíva visszatérítés | 9 602 | 9 602 | 100 | |
Pénzmaradvány átvétele(iskola) | 2 062 | 2 062 | 100 | |
Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség) | 2 113 | 2 113 | 100 | |
Választásokra átadott pénzesz. | 2 262 | 2 262 | 100 | |
Iskolai OKM támogatások | 9 164 | 10 267 | 112 | |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 229 586 | 256 251 | 236 713 | 92 |
Működési pe. háztartásoktól | 400 | 413 | 103 | |
Falunapi támogatás | 320 | 320 | 100 | |
Iskola kapott pénzeszköz | 134 | 134 | 100 | |
ÁHT.KIVÜLI MÜKŐDÉSI PE. | 0 | 854 | 867 | 102 |
Intézményi térítési díj | 3 900 | 8 784 | 8 784 | 100 |
Bérleti és lízingdíj bevétel | 108 | |||
Egyéb bevételek | 700 | 700 | 892 | 127 |
Hozam és kamatbevételek | 4 000 | 4 000 | 2 179 | 54 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 | 1 100 | 1 155 | 105 |
Áfa bevétel(telek, bérleti, térítési díj) | 4 100 | 4 400 | 4 425 | 101 |
Intézményi működési bevétel körjegyzőség | 8 | 8 | 6 | 75 |
Intézményi működési bevétel iskola | 32 344 | 32 383 | 26 628 | 82 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 45 552 | 51 375 | 44 177 | 86 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 | 7 500 | 7 203 | 96 |
Iparűzési adó | 13 914 | 18 458 | 18 155 | 98 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 250 | 500 | 536 | 107 |
Környezetvédelmi bírság | 45 | |||
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 3 580 | 3 598 | 101 |
Gépjármű adó | 16 500 | 17 000 | 17 031 | 100 |
SZJA helyben maradó része | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 100 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 970 | 63 707 | 63 707 | 100 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 129 181 | 134 592 | 134 122 | 99 |
Kölcsön visszatérülés | 990 | 990 | 1 006 | 102 |
MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 737 405 | 844 466 | 817 289 | 97 |
3. melléklet | Me:ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010.évi | 2010.évi | 2010.évi | |
ei. | mód.ei. | tény | % | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 | 3 000 | 3 018 | 101 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 10 000 | 5 442 | 54 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 | 13 000 | 8 460 | 65 |
TEKI pályázat | 15 257 | |||
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsöde) | 18 718 | 18 718 | 100 | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | ||||
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | |||
TÁM.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 15 257 | 23 468 | 18 718 | 80 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 27 757 | 36 468 | 27 178 | 74 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 765 162 | 880 934 | 844 467 | 96 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 45 000 | 45 000 | ||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL | 810 162 | 925 934 | 844 467 | 91 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 020 | 20 133 | 78 917 | 392 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 828 182 | 946 067 | 923 384 | 97 |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai | ||||
4. melléklet | Me:ezer Ft | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010.évi | 2010.évi | 2010.évi | |
ei. | mód.ei. | tény | % | |
Rendszeres személyi juttatások | 39 051 | 38 632 | 38 576 | 100 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 5 076 | 10 819 | 10 711 | 99 |
Külső személyi juttatások | 6 303 | 7 483 | 7 484 | 100 |
SZEMÉLYI JUTT.ÖNKOR.ÖSSZESEN | 50 430 | 56 934 | 56 771 | 100 |
SZEMÉLYI JUTT.KÖRJ.ÖSSZESEN | 32 621 | 33 491 | 32 592 | 97 |
SZEMÉLYI JUTT.ISKOLA ÖSSZESEN | 310 062 | 332 340 | 319 102 | 96 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 393 113 | 422 765 | 408 465 | 97 |
MUNKAADÓI JÁR.ÖNKOR.ÖSSZESEN | 13 124 | 14 126 | 14 275 | 101 |
MUNKAADÓI JÁR.KÖRJ.ÖSSZESEN | 7 967 | 8 200 | 8 010 | 98 |
MUNKAADÓI JÁR.ISKOLA ÖSSZESEN | 74 925 | 80 337 | 78 335 | 98 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 96 016 | 102 663 | 100 620 | 98 |
Készletbeszerzés | 4 805 | 5 012 | 5 393 | 108 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 244 | 1 244 | 1 213 | 98 |
Szolgáltatási kiadások | 31 559 | 37 012 | 37 499 | 110 |
Általános forgalmi adó | 9 639 | 9 639 | 9 658 | 100 |
Áfa befizetés | 500 | 2 417 | 2 417 | 100 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 985 | 985 | 902 | 92 |
Egyéb dologi kiadások | 4 685 | 4 378 | 1 810 | 41 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖNK.ÖSSZESEN | 53 417 | 60 687 | 58 892 | 97 |
DOLOGI KIADÁSOK KÖRJ.ÖSSZESEN | 7 638 | 8 305 | 8 164 | 98 |
DOLOGI KIADÁSOK ISKOLA ÖSSZESEN | 109 631 | 126 169 | 116 172 | 92 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 170 686 | 195 161 | 183 228 | 94 |
Előző évi normatíva visszafizetése | 2 597 | 2 604 | 100 | |
Adók, díjak, befizetések | 3 311 | 3 311 | 3 306 | 100 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 236 | 1 233 | 100 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖNK.ÖSSZESEN | 4 511 | 7 144 | 7 143 | 100 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS KÖRJ.ÖSSZES | 788 | 1 280 | 1 095 | 86 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ISKOLA ÖSSZES | 11 176 | 11 176 | 8 716 | 78 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 475 | 19 600 | 16 954 | 87 |
körjegyzőségi működési támogatás(Kúj.-é) | 1 333 | 1 333 | 1 330 | 100 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 23 300 | 20 981 | 90 |
kisebbségi önk.támogatás | 736 | 736 | 802 | 109 |
Logopédiai feladat ellátása | 760 | 760 | 310 | 41 |
Mükődési célú pénzeszk.átadás iskola | 2 454 | 2 455 | 100 | |
Mükődési célú pénzeszk.átadás körj. | 2 113 | 2 113 | 100 | |
Szociálpolitikai támogatások | 38 500 | 46 309 | 46 305 | 100 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 55 587 | 77 005 | 74 296 | 96 |
társulási hozzájárulások(fogászat,tagdíj) | 1 400 | 2 470 | 2 377 | 96 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 170 | 1 170 | 1 680 | 144 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 | 700 | 80 | 11 |
sport támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 5 770 | 6 840 | 6 637 | 97 |
Működési kiadások összesen: | 737 647 | 824 034 | 790 200 | 96 |
5. melléklet | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||
2010.évi | 2010.évi | 2010.évi | % | |
ei. | mód.ei. | tény | ||
Járda felújítások: | ||||
Dózsa Gy u. | 7 603 | 7 603 | 7 603 | 100 |
Gyár u. | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 100 |
Hunyadi u. | 6 991 | 6 991 | 6 991 | 100 |
Kossuth L.u. | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 100 |
Petőfi u. | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 100 |
Óvodai vízesblokk felújítása | 1 922 | 1 922 | 100 | |
Óvodai belső felújítás+tető | 809 | 1 353 | 167 | |
Bútor vásárlás | 450 | 450 | 100 | |
Kátyúzás | 511 | 510 | 100 | |
Sebességmérők | 1 200 | 1 200 | 100 | |
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsöde) | 2 921 | 3 882 | 133 | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 1 989 | 1 554 | 78 | |
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | 962 | 20 | |
BERUHÁZ.FELÚJ.ÖNK.ÖSSZESEN | 23 063 | 37 615 | 34 896 | 93 |
BERUHÁZ.FELÚJ.KÖRJ.ÖSSZESEN | 300 | 500 | 140 | 28 |
BERUHÁZ.FELÚJ.ISKOLA ÖSSZESEN | 320 | 1 658 | 1 870 | 113 |
BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS | 23 683 | 39 773 | 36 906 | 93 |
Felhalmozási peszk.átadás | 19 718 | 19 718 | 100 | |
Kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 | 693 | 69 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 24 683 | 60 491 | 57 317 | 95 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 762 330 | 884 525 | 847 517 | 96 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | 10 000 | 22 |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 46 500 | 46 500 | 11 500 | 25 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 808 830 | 931 025 | 859 017 | 92 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 19 352 | 15 042 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 828 182 | 946 067 | 859 017 | 91 |
6. melléklet | ||||
Egyszerűsített mérleg | ||||
|
| Me:ezer Ft | ||
Megnevezés | 2009. év | 2010.év | ||
Eszközök | ||||
A.) Befektetett eszközök összesen | 993 695 | 995 360 | ||
I. Immateriális javak | 538 | 264 | ||
II. Tárgyi eszközök | 946 719 | 950 712 | ||
III. Befektett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 46 438 | 44 384 | ||
B.) Forgóeszközök összesen | 100 639 | 86 921 | ||
I. Készletek | 271 | 267 | ||
II. Követelések | 8 364 | 26 043 | ||
III. Értékpapirok | 0 | 10 000 | ||
IV. Pénzeszközök | 88 514 | 46 244 | ||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 3 490 | 4 367 | ||
Eszközök összesen | 1 094 334 | 1 082 281 | ||
Források | ||||
D. ) Saját tőke összesen | 983 947 | 1 003 442 | ||
1. Előző évben induló tőke/tárgy évben tartós tőke | 30 907 | 983 947 | ||
2. Tőkeváltozások | 953 040 | 19 495 | ||
3. Értékelési tartalék | 0 | 0 | ||
E.) Tartalékok összesen | 65 140 | 60 590 | ||
I. Költségvetési tartalékok | 65 140 | 60 590 | ||
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | ||
F.) Kötelezettségek összesen | 45 247 | 18 249 | ||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 9 309 | 6 638 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 9 074 | 11 590 | ||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 26 864 | 21 | ||
Források összesen | 1 094 334 | 1 082 281 | ||
7. melléklet | |||
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás | |||
|
| Me:ezer Ft | |
Megnevezés | 2009.év | 2010.év | |
Záró pénzkészlet | 88 514 | 46 244 | |
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 10 000 | ||
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-) | -23 374 | 4 346 | |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) | |||
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | |||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 65 140 | 60 590 | |
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) | 7 597 | -1 357 | |
Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - ) | |||
Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg | |||
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel | |||
Módosított pénzmaradvány | 72 737 | 59 233 | |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 062 | 6 088 | |
Szabad pénzmaradvány | 70 675 | 53 145 | |
8. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2010. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Megnevezés | Lejárat | Összesen | ||
2011.év | 2012.év | További évek | ||
Iskola korszerűsítési hitel | 1500 | 1500 | 4500 | 7500 |
Lízing kötelezettség | 1171 | 323 | 315 | 1809 |
Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 923 | 923 | ||
Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt | 831 | 831 | ||
Egyéb kötelezettség miatti tartozás | 516 | 516 | ||
Szabálysértési bírság | 22 | 22 | ||
Társult önkormányzatoknak | 2068 | 2068 | ||
Szállítói kötelezettség | 3066 | 3066 | ||
Egyéb kötelezettségek | 1514 | 1514 | ||
Mindösszesen: | 11611 | 1823 | 4815 | 18249 |
9. melléklet
Kimutatás a 2010. évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2011. év | 2012. év | 2013. évi | További évek | ||
Értékesített telkek utáni befizetések | 849 | 849 | |||
Szociális kölcsön | 465 | 465 | |||
Helyi adók | 4364 | 4364 | |||
Társult önkormányzatok | 19467 | 19467 | |||
Térítési díj | 898 | 898 | |||
Mindösszesen: | 26043 | 26043 |
Kaposmérő Község Önkormányzat 2010. évi összevont Vagyon kimutatása | ||
10. melléklet | ||
Eszközök | 2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 995 360 | |
I. Immateriális javak | 264 | |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 264 | |
II. Tárgyi eszközök | 950 712 | |
2.1.Földterületek | 361 008 | |
2.1.1. Forgalomképtelen földterület | 274 607 | |
2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület | 49 754 | |
2.1..3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület | 36 647 | |
2.2Telek | 16 620 | |
2.2.1. Forgalomképes telkek | 16 620 | |
2.3.Épületek nettó értéke | 169 264 | |
2.3.1. Forgalom képtelen épületek | 169 264 | |
2.4.Építmények nettó értéke | 384 139 | |
2.4.1. Forgalomképtelen építmények | 376 621 | |
2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények | 7 518 | |
2.5.Forgalomképes gépek,berendezések nettó értéke | 6 778 | |
2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 3 011 | |
2.7.Járművek nettó értéke | 7 516 | |
2.8.Hangszerek nettó értéke | 297 | |
2.9. Folyamatban lébő beruházás | 2 079 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||
3.1.Értékpapír | ||
3.2.Tartósan adott kölcsön | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 44 384 | |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 44 384 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 86 921 | |
I. Készletek | 267 | |
II. Követelések | 26 043 | |
2.1.Vevők | 1 747 | |
2.2.Adósok | 23 831 | |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 2 933 | |
2.2.2.Egyéb helyi adó hátralék | 5 811 | |
2.2.3.Adó pótlék,bírság | 2 117 | |
2.2.4.Értékvesztés helyiadók | -6 569 | |
2.2.5.Hátralék társult önkormányzatok | 19 467 | |
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi) | 72 | |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 465 | |
III. Értékpapírok | 10 000 | |
IV. Pénzeszközök | 46 244 | |
4.1.Pénztár | 378 | |
4.2.Lekötött betét | 30 103 | |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 15 763 | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 4 367 | |
Eszközök összesen | 1 082 281 | |
Források | 2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
D) SAJÁT TŐKE | 1 003 442 | |
1. Tartós tőke | 983 947 | |
2. Tőkeváltozások | 19 495 | |
E) Tartalékok | 60 590 | |
I. Költségvetési tartalékok | 60 590 | |
II. Vállalkozási tartalékok | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 18 249 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 6 638 | |
I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB | 6 000 | |
I/2.MTZ traktor lízing kötelezettség | 638 | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11 590 | |
II/1.Társult önkormányzatok | 2 068 | |
II/2.Iskola korszerűsítési hitel,2011.évi törlesztő részlete | 1 500 | |
II/3.MTZ traktor lizing köt.2011.évi törlesztő részlet | 1 171 | |
II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 923 | |
II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés | 831 | |
II/6. Térítési díj túlfizetés | 85 | |
II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés | 538 | |
II/8. Rehabilitációs hozzájárulás | 1 408 | |
II/9. Belföldi szállítók | 3 066 | |
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | 21 | |
III//1.Választási előleg | 21 | |
Források összesen | 1 082 281 | |
11. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2010. évi ei. | 2010. mód. ei. | 2010. tény |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | 66 fő | 66 fő |
óvónő | 25 fő | 27 fő | 27 fő | |
dajka | 14 fő | 14 fő | 14 fő | |
technikai | 29 fő | 30 fő | 30 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 9 fő | 9 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 4 fő | 4 fő | 4 fő | |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZHASZNÚ-KÖZCÉLÚ | 14 fő | |||
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 165 fő | 166 fő | 180 fő |
12. melléklet | Me:ezer Ft | |
Kisebbségi Önkorm. bevételei | 2010.évi előir. | 2010.tény |
Működési célú támogatás összesen: | 736 | 803 |
Működési célú pénzmaradvány: | ||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 55 | |
Működési bevétel összesen: | 736 | 858 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 736 | 858 |
Kisebbségi Önkorm. kiadásai | 2010.évi előir. | 2010.tény |
Mükődési kiadások összesen: | 736 | 805 |
dologi kiadások összesen: | 736 | 805 |
Pénzforgalom nélküli kiadás | 53 | |
KIADÁS ÖSSZESEN | 736 | 858 |
13. melléklet
2010. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(kedvezmények)
Me:ezer Ft
Jogcím | Tervezett | Tényleges |
Helyi adó mentesség | - | 180 |
-kommunális adó | - | 180 |
ÖSSZESEN | - | 180 |