Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2012. 09. 07- 2012. 09. 07Kaposmérő község képviselő testületének 12/2012 (IX.7..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról
2012-09-07-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht ) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló- 5/2012.(III..1.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
1.413.882 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.413.882 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 396.036 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 20.606 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 396.036 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 166.889 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 43.423 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 115.721 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 49.434 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 17.790 e Ft-ban
- az általános tartalékot 2.779 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.017.846 e Ft-ban
ebből:
- a felhalmozási célú kiadást 1.017.846 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 877.825 e Ft-ban
- a felújítások összegét 1.186 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú hitel 1. 500 e Ft-ban
- felhalmozási kölcsön 2.621 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 27.000 e Ft-ban
- kölcsön 766 e Ft-ban
- fejlesztési tartalék 106.948 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A R. 4. §. (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12.számú melléklete szerint állapítja meg.”
(10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.”
2. §
A R. 7.§. (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 109.727 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből 106.948 ezer forint fejlesztési céltartalék.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2012. augusztus 30.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. szeptember 7.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||
| ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2012. év | 2012. év | |
m.ei | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 365 675 | 375 278 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22 590 | 24 738 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 | 244 590 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 | 12 475 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 | 115 509 |
Központosított előirányzat | 3 372 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 25 700 | 25 700 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 52 071 | 55 924 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 | 12 990 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 | 11 163 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 | 8 983 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 | 11 650 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 | 6 832 |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | ||
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 | 2 326 |
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 | 1 017 846 |
1.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 | 43 220 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 | 16 000 |
1.3.Ingatlan értékesítés | ||
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 | 27 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | ||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | 26 933 | 26 933 |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 945 072 | 947 693 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 848 662 | 848 662 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 96 410 | 99 031 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 | 152 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 1 381 052 | 1 393 276 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | ||
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 20 606 | 20 606 |
1.Működési célra | 20 606 | 20 606 |
2.Felhalmozási célra | ||
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | 0 | 0 |
BEVÉTELEK | 1 401 658 | 1 413 882 |
3. számú melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
A. KIADÁSOK | 2012. év | 2012. év |
m.ei | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 382 940 | 393 257 |
1.Személyi juttatások | 164 529 | 166 889 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 43 423 | 43 423 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 998 | 115 721 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 11 380 | 11 380 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 6 410 | 6 410 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 50 200 | 49 434 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5.Egyéb működési kiadás | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 876 725 | 883 132 |
1.Beruházási kiadások | 875 225 | 877 825 |
2.Felújitási kiadások | 1 186 | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 2 621 | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 1 500 | 1 500 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 766 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 114 993 | 109 727 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 114 993 | 109 727 |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 1 374 658 | 1 386 882 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 27 000 | 27 000 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:) | 0 | 0 |
KIADÁSOK | 1 401 658 | 1 413 882 |
Az önkormányzat bevételei forrásonként
4. számú melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B.BEVÉTELEK | ||
2012. év | 2012. év | |
mód | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 375 367 | 384 670 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 11 524 | 13 372 |
Intézményi térítési díj | 3 165 | 3 165 |
Egyéb bevételek | 1 100 | 2 100 |
Hozam és kamatbevételek | 600 | 1 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 765 | 765 |
Kötbér, egyéb kártérítés | ||
Közhatalmi bevétel | ||
Bérleti díj | ||
Mük. célú pe. háztartásoktól | 88 | |
Mük. célú pe. vállalkozásoktól | 360 | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 894 | 5 894 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 | 244 590 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 | 12 475 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 | 115 509 |
Központosított előirányzat | 3 372 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz | 25 700 | 25 700 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||
4.1.Támogatásértékű bevételek | 52 071 | 55 924 |
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 | 12 990 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 | 11 163 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 | 8 983 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 | 11 650 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 | 6 832 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | ||
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 | 2 326 |
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 | 1 017 846 |
1.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 | 43 220 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 | 16 000 |
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 | 27 000 |
1.4.Ingatlan értékesítés | ||
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 26 933 | 26 933 |
2.2.Fejlesztési célú támogatások | ||
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 945 072 | 947 693 |
TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012.-Szaszk | 38 318 | 38 318 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 54 540 | 54 540 |
IKSZT Faluház | 40 827 | 40 827 |
Körjegyzőség homlokzat felújítás | 19 920 | 19 920 |
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330-napkollektor | 47 183 | 47 183 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 647 874 | 647 874 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 96 410 | 99 031 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 | 152 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 20 606 | 20 606 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 20 606 | 20 606 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 1 390 592 | 1 402 516 |
5. számú melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
A. KIADÁSOK | 2012.év | 2012.év |
mód | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 323 978 | 334 761 |
1.Személyi juttatások | 26 682 | 27 592 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 404 | 8 404 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 48 422 | 56 845 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 183 860 | 185 310 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 6 410 | 6 410 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 50 200 | 49 434 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
kölcsön | 766 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 903 225 | 909 632 |
1.Beruházási kiadások | 874 725 | 877 325 |
2.Felújitási kiadások | 1186 | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 2 621 | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 1 500 | 1 500 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
3.4.Pénzügyi befektetések | 27 000 | 27 000 |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 113 555 | 108 289 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 113 555 | 110 910 |
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 49 834 | 49 834 |
1.Körjegyzőség | 49 834 | 49 834 |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 1 390 592 | 1 402 516 |
A körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként
6. számú melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2012.év | 2012.év | |
m.ei | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 4 | 2 330 |
1. Működési bevételek | 4 | 4 |
2.Egyéb működési bevételek: | ||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht.kivülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 2 326 | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhamozási célú pe.áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 49 834 | 49 834 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 838 | 52 164 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 338 | 51 664 |
1.Személyi juttatások | 32 811 | 32 811 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 017 | 8 017 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 510 | 8 510 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | 2 326 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 | 500 |
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 838 | 52 164 |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||||
7. számú melléklet | |||||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2012.év | 2012.év | KIADÁSOK | 2012.év | 2012.év | ||||||||||
m.ei | m.ei | ||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1381052 | 1393276 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1401658 | 1413882 | ||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 20606 | 20606 | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||||||
Működési célú | 365827 | 375430 | Működési célú | 382940 | 393257 | ||||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | 164529 | 166889 | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 22590 | 24738 | Munkaadót terhelő járulékok | 43423 | 43423 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 47700 | 47700 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 998 | 115 721 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2096 | 2326 | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 52071 | 55924 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 50200 | 49434 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | 152 | 152 | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 241218 | 244590 | Támogatásértékű működési kiadás | 11 380 | 11 380 | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | 6410 | 6410 | ||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||||||||
Felhalmozási célú | 1015225 | 1017846 | Felhalmozási célú | 903725 | 910898 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 43220 | 43220 | Beruházási kiadások | 875225 | 877825 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 26933 | 26933 | Felújítások | 1186 | |||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 945072 | 947693 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 2621 | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 766 | |||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 27000 | 27000 | |||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 114993 | 109727 | |||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2993 | 2779 | |||||||||||||
Általános tartalék | 2993 | 2779 | |||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 112000 | 106948 | |||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | 112000 | 106948 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | ||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20606 | 20606 | Működési hiány | ||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Felhalmozási hiány | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | ||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 386433 | 396036 | Működési célú kiadások összesen | 385933 | 396036 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1015225 | 1017846 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 1015725 | 1017846 | ||||||||||
9. melléklet Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Vizesblokk-felújítás | 1 186 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 1 186 | |
10. melléklet Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 57 405 |
2. | IKSZT Faluház | 51 340 |
3. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 659 262 |
4. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 |
5. | Urnafal építése | 520 |
6. | Napkollektor -KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 | 55 510 |
7. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 8 670 |
8. | SZASZK-TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012. | 38 318 |
9. | Havasi köz-vízvezeték hálózatcsere | 1300 |
Ingatlan vásárlás | 2600 | |
10. | Fénymásoló beszerzés-iskola | 400 |
11. | Körjegyzőség-eszközbeszerzés | 500 |
Összesen | 877 825 | |
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlege | |||||||||||||||
11. számú melléklet | |||||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2012.év | 2012.év | KIADÁSOK | 2012.év | 2012.év | ||||||||||
m.ei | m.ei | ||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 586 | 586 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 586 | 586 | ||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 586 | 586 | ||||||||||||
Működési célú | 586 | 586 | Működési célú | 586 | 586 | ||||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | Dologi és egyéb folyó kiadások | 586 | 586 | ||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 175 | 175 | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 411 | 411 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | ||||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Támogatásértékű működési kiadás | ||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | ||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||||||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | ||||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | ||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||||||||
Működési célú tartalékok | |||||||||||||||
Általános tartalék | |||||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 586 | 586 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 586 | 586 | ||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | Működési hiány | ||||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | Felhalmozási hiány | ||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | Működési célú kiadások összesen | ||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | Felhalmozási célú kiadások összesen | ||||||||||||||
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2012. ei. | 2012. m. ei. |
ISKOLA 37,5 fő | tanár, tanító | 20,5 fő | 20,5 fő |
óvónő | 8 fő | 8 fő | |
dada | 4 fő | 4 fő | |
technikai | 3,5 fő | 4 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG 11 fő | körjegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 9 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP 9,5 fő | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8,5 fő | 8,5 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő | temető gondnok | 0,5 fő | 0,5 fő |
ÖSSZESEN: | 64 fő | 64,5 |
A HJÁMK bevételei-kiadásai forrásonként | ||
15. számú melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
B. BEVÉTELEK | ||
2012.év | 2012.év | |
m.ei | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 141 590 | 143 340 |
1. Működési bevételek | 650 | 650 |
2.Egyéb működési bevételek: | ||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 140 940 | 142 690 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 141 590 | 143 340 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 141 190 | 142 940 |
1.Személyi juttatások | 87 811 | 89 261 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 22 351 | 22 351 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 028 | 31 328 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 400 | 400 |
1.Beruházási kiadások | 400 | 400 |
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 141 590 | 143 340 |
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként | |
16. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2012.év | |
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 41 948 |
1. Működési bevételek | 10 412 |
2.Egyéb működési bevételek: | |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 31 536 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 41 948 |
A.KIADÁSOK | |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 41 948 |
1.Személyi juttatások | 17 225 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 4 651 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 420 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 6 652 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
1.Beruházási kiadások | |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 41 948 |