Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2012. 11. 19- 2012. 11. 19Kaposmérő község képviselő testületének 13/2012 (XI.19..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról
2012-11-19-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
(1) A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
1.423.762 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.423.762 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 405.026 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 20.606 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 405.026 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 172.689 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 44.258 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 114.054 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 49.434 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 23.702 e Ft-ban
- az általános tartalékot 889 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.018.716 e Ft-ban
ebből:
- a felhalmozási célú kiadást 1.018.716 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 875.009 e Ft-ban
- a felújítások összegét 1.186 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú hitel 1. 500 e Ft-ban
- felhalmozási pe. átadás 3.304 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 27.000 e Ft-ban
- kölcsön 766 e Ft-ban
- fejlesztési tartalék 109.951 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12.számú melléklete szerint állapítja meg.”
(10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.”
2. §
A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 110.840 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből 109.951 ezer forint fejlesztési céltartalék.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2012. november 14.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. november 19.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
2. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK | |||
2012. év | 2012. év | 2012. év | |
1.m.ei | 2.m.ei | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 365 675 | 375 278 | 381 407 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22 590 | 24 738 | 27 161 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 | 47 700 | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 | 200 | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | |||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 | 244 590 | 247 877 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 | 19 108 | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 | 57 493 | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 | 12 475 | 10 612 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 | 115 509 | 118 287 |
Központosított előirányzat | 3 372 | 5 744 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 | 10 933 | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 52 071 | 55 924 | 56 343 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 | 12 990 | 12 990 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 | 11 163 | 11 582 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 | 8 983 | 8 983 |
Továbbadott támogatás | 0 | 0 | |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 | 586 | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 | 11 650 | 11 650 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 | 6 832 | 6 832 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | |||
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 | 2 326 | 2 326 |
4.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 | 1 017 846 | 1 018 716 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 | 43 220 | 44 090 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 | 220 | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
1.3.Ingatlan értékesítés | 870 | ||
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 | 26 933 | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | |||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | 26 933 | 26 933 | 26 933 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 945 072 | 947 693 | 947 693 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 848 662 | 848 662 | 857 877 |
3.2.Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 96 410 | 99 031 | 89 816 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | |||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 | 152 | 3 033 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | 0 | |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 1 381 052 | 1 393 276 | 1 403 156 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | |||
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 20 606 | 20 606 | 20 606 |
1.Működési célra | 20 606 | 20 606 | 20 606 |
2.Felhalmozási célra | |||
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 | |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK | 1 401 658 | 1 413 882 | 1 423 762 |
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként | |||
3. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
A.KIADÁSOK | 2012.év | 2012.év | 2012.év |
1.m.ei | 2.m.ei | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 382 940 | 393 257 | 404 137 |
1.Személyi juttatások | 164 529 | 166 889 | 172 689 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 43 423 | 43 423 | 44 258 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 998 | 115 721 | 114 054 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 11 380 | 11 380 | 17 292 |
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre | 6 410 | 6 410 | 6 410 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 50 200 | 49 434 | 49 434 |
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása | |||
5.Egyéb működési kiadás | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 876 725 | 883 132 | 880 999 |
1.Beruházási kiadások | 875 225 | 877 825 | 875 009 |
2.Felújitási kiadások | 1 186 | 1 186 | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 2 621 | 3 304 | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 766 | 766 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 114 993 | 109 727 | 110 860 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 114 993 | 109 727 | 110 860 |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 1 374 658 | 1 386 882 | 1 396 762 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK | |||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:) | 0 | 0 | |
KIADÁSOK | 1 401 658 | 1 413 882 | 1 423 762 |
Az önkormányzat bevételei forrásonként
4. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B.BEVÉTELEK | |||
2012.év | 2012.év | 2012.év | |
1.mód | 2.mód | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 375 367 | 384 670 | 389 236 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 11 524 | 13 372 | 13 972 |
Intézményi térítési díj | 3 165 | 3 165 | 3 165 |
Egyéb bevételek | 1 100 | 2 100 | 2 100 |
Hozam és kamatbevételek | 600 | 1 000 | 1 600 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 765 | 765 | 765 |
Kötbér, egyéb kártérítés | |||
Közhatalmi bevétel | |||
Bérleti díj | |||
Műk. célú pe. háztartásoktól | 88 | 88 | |
Műk. célú pe. vállalkozásoktól | 360 | 360 | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 894 | 5 894 | 5 894 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 | 47 700 | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 | 200 | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | |||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 | 244 590 | 247 877 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 | 19 108 | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 | 57 493 | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 | 12 475 | 10 612 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 | 115 509 | 118 287 |
Központosított előirányzat | 3 372 | 5 744 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 | 10 933 | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
4.1.Támogatásértékű bevételek | 52 071 | 55 924 | 56 343 |
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 | 12 990 | 12 990 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség mükődt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 | 11 163 | 11 582 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 | 8 983 | 8 983 |
Továbbadott támogatás | |||
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 | 586 | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 | 11 650 | 11 650 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 | 6 832 | 6 832 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | |||
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 | 2 326 | 2 326 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 | 1 017 846 | 1 019 128 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 | 43 220 | 44 090 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 | 220 | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
1.4.Ingatlan értékesítés | 870 | ||
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 | 26 933 | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 26 933 | 26 933 | 26 933 |
2.2.Fejlesztési célú támogatások | |||
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
| ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 945 072 | 947 693 | 948 105 |
TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012.-Szaszk | 38 318 | 38 318 | 38 318 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 54 540 | 54 540 | 54 540 |
IKSZT Faluház | 40 827 | 40 827 | 40 827 |
Körjegyzőség homlokzat felújítás | 19 920 | 19 920 | 19 920 |
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330-napkollektor | 47 183 | 47 183 | 56 398 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 647 874 | 647 874 | 647 874 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 96 410 | 99 031 | 89 816 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 | 152 | 412 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 20 606 | 20 606 | 20 606 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |||
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 20 606 | 20 606 | 20 606 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 1 390 592 | 1 402 516 | 1 407 952 |
A körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként
6. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK | |||
2012.év | 2012.év | 2012.év | |
1.m.ei | 2.m.ei | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 4 | 2 330 | 3 457 |
1. Működési bevételek | 4 | 4 | 4 |
2.Egyéb működési bevételek: | |||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 1 127 | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 2 326 | 2 326 | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 49 834 | 49 834 | 50 536 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 838 | 52 164 | 53 993 |
A.KIADÁSOK | |||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 338 | 51 664 | 53 493 |
1.Személyi juttatások | 32 811 | 32 811 | 34 252 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 017 | 8 017 | 8 405 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 510 | 8 510 | 8 510 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | 2 326 | 2 326 | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 | 500 | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 | 500 | 500 |
2.Felújitási kiadások | |||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 838 | 52 164 | 53 993 |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||||||||
7. számú melléklet | ||||||||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2012.év | 2012.év | 2012.év | KIADÁSOK | 2012.év | 2012.év | 2012.év | |||||||||
1.m.ei | 2.m.ei | 1.m.ei | 2.m.ei | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1381052 | 1393276 | 1403136 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1401658 | 1413882 | 1423742 | |||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 20606 | 20606 | 20606 | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||||||
Működési célú | 365827 | 375430 | 384420 | Működési célú | 382940 | 393257 | 404137 | |||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | 164529 | 166889 | 172689 | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 22590 | 24738 | 27161 | Munkaadót terhelő járulékok | 43423 | 43423 | 44258 | |||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 47700 | 47700 | 47700 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 998 | 115 721 | 114 054 | |||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2096 | 2326 | 2326 | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 52071 | 55924 | 56323 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 50200 | 49434 | 49434 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | 152 | 152 | 3033 | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 241218 | 244590 | 247877 | Támogatásértékű működési kiadás | 11 380 | 11 380 | 17 292 | |||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | 6410 | 6410 | 6410 | ||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú | 1015225 | 1017846 | 1018716 | Felhalmozási célú | 903725 | 910898 | 908765 | |||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 43220 | 43220 | 44090 | Beruházási kiadások | 875225 | 877825 | 875009 | |||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 26933 | 26933 | 26933 | Felújítások | 1186 | 1186 | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 945072 | 947693 | 947693 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 2621 | 3304 | ||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 766 | 766 | |||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 114993 | 109727 | 110840 | |||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2993 | 2779 | 889 | |||||||||||||
Általános tartalék | 2993 | 2779 | 889 | |||||||||||||
Céltartalékok | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 112000 | 106948 | 109951 | |||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | 112000 | 106948 | 109951 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||||||||||
Működési hiány | ||||||||||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | 1423742 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | 1423742 | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20606 | 20606 | 20606 | Működési hiány | ||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Felhalmozási hiány | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | 1413882 | 1423742 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | ||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 386433 | 396036 | 405026 | Működési célú kiadások összesen | 385933 | 396036 | 405026 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1015225 | 1017846 | 1018716 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 1015725 | 1017846 | 1018716 |
9. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Vizesblokk-felújítás | 1 186 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 1 186 |
10. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 57 405 |
2. | IKSZT Faluház | 51 340 |
3. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 659 262 |
4. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 |
5. | Urnafal építése | 520 |
6. | Napkollektor -KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 | 55 510 |
7. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 8 670 |
8. | SZASZK-TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012. | 35 502 |
9. | Havasi köz-vízvezeték hálózatcsere | 1300 |
Ingatlan vásárlás | 2600 | |
10. | Fénymásoló beszerzés-iskola | 400 |
11. | Körjegyzőség-eszközbeszerzés | 500 |
Összesen | 875 009 |
A HJÁMK bevételei-kiadásai forrásonként
15. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK | |||
2012.év | 2012.év | 2012.év | |
1.m.ei | 2.m.ei | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 141 590 | 143 340 | 145 317 |
1. Működési bevételek | 650 | 650 | 1 650 |
2.Egyéb működési bevételek: | |||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 140 940 | 142 690 | 143 667 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 141 590 | 143 340 | 145 317 |
A.KIADÁSOK | |||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 141 190 | 142 940 | 144 917 |
1.Személyi juttatások | 87 811 | 89 261 | 91 991 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 22 351 | 22 351 | 22 798 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 028 | 31 328 | 30 128 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 400 | 400 | 400 |
1.Beruházási kiadások | 400 | 400 | 400 |
2.Felújitási kiadások | |||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 141 590 | 143 340 | 145 317 |
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként
16. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK | |||
2012.év | 2012.év | 2012.év | |
1.m.ei | 2.m.ei | ||
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 41 948 | 41 948 | 41 948 |
1. Működési bevételek | 10 412 | 10 412 | 10 412 |
2.Egyéb működési bevételek: | |||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 31 536 | 31 536 | 31 536 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 41 948 | 41 948 | 41 948 |
A.KIADÁSOK | |||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 41 948 | 41 948 | 41 948 |
1.Személyi juttatások | 17 225 | 17 225 | 17 965 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 4 651 | 4 651 | 4 651 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 420 | 13 420 | 13 420 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 6 652 | 6 652 | 5 912 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Beruházási kiadások | |||
2.Felújitási kiadások | |||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 41 948 | 41 948 | 41 948 |