Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 11. 19- 2012. 11. 19

Kaposmérő község képviselő testületének 13/2012 (XI.19..) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról

2012-11-19-tól

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

(1) A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

1.423.762 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.423.762 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 405.026 e Ft-ban

ebből:

előző évi pénzmaradvány 20.606 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 405.026 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 172.689 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 44.258 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 114.054 e Ft-ban
szociálpolitikai ellátások 49.434 e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat 23.702 e Ft-ban
az általános tartalékot 889 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 1.018.716 e Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú kiadást 1.018.716 e Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 875.009 e Ft-ban
a felújítások összegét 1.186 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú hitel 1. 500 e Ft-ban
felhalmozási pe. átadás 3.304 e Ft-ban
pénzügyi befektetésre 27.000 e Ft-ban
kölcsön 766 e Ft-ban
fejlesztési tartalék 109.951 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 4. § (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az iskola költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12.számú melléklete szerint állapítja meg.”

(10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 110.840 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből 109.951 ezer forint fejlesztési céltartalék.”

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2012. november 14.

Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor

körjegyző polgármester

Kihirdetve: 2012. november 19.

Simonné Dr. Mészáros Renáta

körjegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2. számú melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2012. év	2012. év	2012. év
		1.m.ei	2.m.ei
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	365 675	375 278	381 407
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 590	24 738	27 161
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	47 700	47 700	47 700
Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	9 500
Iparűzési adó	18 500	18 500	18 500
Pótlékok, késedelmi kamatok	200	200	200
Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	2 000
Gépjárműadó	17 500	17 500	17 500
Környezetvédelmi bírság
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	241 218	244 590	247 877
SZJA helyben maradó része	19 108	19 108	19 108
Jövedelemkülönbség mérséklése	57 493	57 493	57 493
Normatíva-lakosságszámhoz kötött	12 475	12 475	10 612
Normatíva-feladathoz kötött	115 509	115 509	118 287
Központosított előirányzat		3 372	5 744
Kiegészítő tám. közoktatásra	10 933	10 933	10 933
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	25 700	25 700	25 700
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	52 071	55 924	56 343
4.1.Támogatásértékű bevételek
Támogatás központi költségvetésből	11 079	12 990	12 990
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás	11 163	11 163	11 582
Társulási tám. önkormányzatoktól	8 983	8 983	8 983
Továbbadott támogatás	0	0
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ	586	586	586
Többcélú társulási támogatás (oktatási)	10 000	11 650	11 650
Többcélú társulási támogatás (szociális)	6 540	6 832	6 832
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	2 096	2 326	2 326
4.4.Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 015 225	1 017 846	1 018 716
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	43 220	43 220	44 090
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés	220	220	220
1.2.Koncesszíós díjból bevétel	16 000	16 000	16 000
1.3.Ingatlan értékesítés			870
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei	27 000	27 000	27 000
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	26 933	26 933	26 933
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú
2.2.Fejlesztési célú támogatások	26 933	26 933	26 933
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	945 072	947 693	947 693
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	848 662	848 662	857 877
3.2.Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel	96 410	99 031	89 816
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	152	152	3 033
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:)	1 381 052	1 393 276	1 403 156

C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap)
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV	20 606	20 606	20 606
1.Működési célra	20 606	20 606	20 606
2.Felhalmozási célra
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
VII.HITELEK FELVÉTELE	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:)	0	0

BEVÉTELEK	1 401 658	1 413 882	1 423 762

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
3. számú melléklet
Me:ezer Ft
A.KIADÁSOK	2012.év	2012.év	2012.év
A.KIADÁSOK		1.m.ei	2.m.ei
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	382 940	393 257	404 137
1.Személyi juttatások	164 529	166 889	172 689
2.Munkaadókat terhelő járulékok	43 423	43 423	44 258
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	106 998	115 721	114 054
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	11 380	11 380	17 292
4.2.Működési célú pe.áht.kivülre	6 410	6 410	6 410
4.3.Támogatás,szoc.jutt.	50 200	49 434	49 434
4.4.Előző évi működési pénzmar.átadása
5.Egyéb működési kiadás
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	876 725	883 132	880 999
1.Beruházási kiadások	875 225	877 825	875 009
2.Felújitási kiadások		1 186	1 186
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások		2 621	3 304
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre	1 500	1 500	1 500
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	766	766
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	114 993	109 727	110 860
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	114 993	109 727	110 860
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:)	1 374 658	1 386 882	1 396 762

E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA	27 000	27 000	27 000
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:)	0	0

KIADÁSOK	1 401 658	1 413 882	1 423 762

Az önkormányzat bevételei forrásonként

4. számú melléklet
Me:ezer Ft
B.BEVÉTELEK
	2012.év	2012.év	2012.év
		1.mód	2.mód
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	375 367	384 670	389 236
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 524	13 372	13 972
Intézményi térítési díj	3 165	3 165	3 165
Egyéb bevételek	1 100	2 100	2 100
Hozam és kamatbevételek	600	1 000	1 600
Továbbszámlázott szolgáltatások	765	765	765
Kötbér, egyéb kártérítés
Közhatalmi bevétel
Bérleti díj
Műk. célú pe. háztartásoktól		88	88
Műk. célú pe. vállalkozásoktól		360	360
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)	5 894	5 894	5 894
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	47 700	47 700	47 700
Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	9 500
Iparűzési adó	18 500	18 500	18 500
Pótlékok, késedelmi kamatok	200	200	200
Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	2 000
Gépjárműadó	17 500	17 500	17 500
Környezetvédelmi bírság
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	241 218	244 590	247 877
SZJA helyben maradó része	19 108	19 108	19 108
Jövedelemkülönbség mérséklése	57 493	57 493	57 493
Normatíva-lakosságszámhoz kötött	12 475	12 475	10 612
Normatíva-feladathoz kötött	115 509	115 509	118 287
Központosított előirányzat		3 372	5 744
Kiegészítő tám. közoktatásra	10 933	10 933	10 933
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz	25 700	25 700	25 700
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
4.1.Támogatásértékű bevételek	52 071	55 924	56 343
Támogatás központi költségvetésből	11 079	12 990	12 990
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720
Körjegyzőség mükődt. K.újlaki hozzájárulás	11 163	11 163	11 582
Társulási tám. önkormányzatoktól	8 983	8 983	8 983
Továbbadott támogatás
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ	586	586	586
Többcélú társulási támogatás (oktatási)	10 000	11 650	11 650
Többcélú társulási támogatás (szociális)	6 540	6 832	6 832
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	2 096	2 326	2 326
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 015 225	1 017 846	1 019 128
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	43 220	43 220	44 090
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés	220	220	220
1.2.Koncesszíós díjból bevétel	16 000	16 000	16 000
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei	27 000	27 000	27 000
1.4.Ingatlan értékesítés			870
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	26 933	26 933	26 933
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú	26 933	26 933	26 933
2.2.Fejlesztési célú támogatások
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	945 072	947 693	948 105
TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012.-Szaszk	38 318	38 318	38 318
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)	54 540	54 540	54 540
IKSZT Faluház	40 827	40 827	40 827
Körjegyzőség homlokzat felújítás	19 920	19 920	19 920
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330-napkollektor	47 183	47 183	56 398
KEOP-1.20/B-szennyvíz	647 874	647 874	647 874
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel	96 410	99 031	89 816
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	152	152	412
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	20 606	20 606	20 606
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	20 606	20 606	20 606
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	1 390 592	1 402 516	1 407 952

A körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként

6. számú melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2012.év	2012.év	2012.év
		1.m.ei	2.m.ei
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4	2 330	3 457
1. Működési bevételek	4	4	4
2.Egyéb működési bevételek:
2.1.Támogatásértékű működési bevételek			1 127
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány		2 326	2 326
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	49 834	49 834	50 536
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	49 838	52 164	53 993
A.KIADÁSOK


I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 338	51 664	53 493
1.Személyi juttatások	32 811	32 811	34 252
2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 017	8 017	8 405
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	8 510	8 510	8 510
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre
4.3.Támogatás,szoc.jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása		2 326	2 326
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500	500
1.Beruházási kiadások	500	500	500
2.Felújitási kiadások
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	49 838	52 164	53 993

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
7. számú melléklet
Me:ezer Ft

BEVÉTELEK	2012.év	2012.év	2012.év		KIADÁSOK	2012.év	2012.év	2012.év
		1.m.ei	2.m.ei				1.m.ei	2.m.ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1381052	1393276	1403136	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1401658	1413882	1423742
Pénzforgalmi bevételek	20606	20606	20606	Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	365827	375430	384420	Működési célú		382940	393257	404137
Működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		164529	166889	172689
Intézményi működési bevételek	22590	24738	27161	Munkaadót terhelő járulékok		43423	43423	44258
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47700	47700	47700	Dologi és egyéb folyó kiadások		106 998	115 721	114 054
Előző évi maradvány átvétel	2096	2326	2326	Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek	52071	55924	56323	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		50200	49434	49434
				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel	152	152	3033	Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	241218	244590	247877	Támogatásértékű működési kiadás		11 380	11 380	17 292
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Működési célú pénzeszközátadás		6410	6410	6410
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Felhalmozási célú	1015225	1017846	1018716	Felhalmozási célú		903725	910898	908765
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43220	43220	44090	Beruházási kiadások		875225	877825	875009
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	26933	26933	26933	Felújítások			1186	1186
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	945072	947693	947693	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			2621	3304
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1500	1500	1500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			766	766
				Pénzügyi befektetések kiadásai		27000	27000	27000
				Pénzforgalmi nélküli kiadások		114993	109727	110840
				Működési célú tartalékok		2993	2779	889
				Általános tartalék		2993	2779	889
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok		112000	106948	109951
				Fejlesztési céltartalék		112000	106948	109951
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1401658	1413882	1423742	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1401658	1413882	1423742
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20606	20606	20606	Működési hiány
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			Felhalmozási hiány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1401658	1413882	1423742	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen	386433	396036	405026	Működési célú kiadások összesen		385933	396036	405026
Felhalmozási célú bevételek összesen	1015225	1017846	1018716	Felhalmozási célú kiadások összesen		1015725	1017846	1018716

9. melléklet
Me:eFt
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ei. összege
1.	Vizesblokk-felújítás	1 186
2.
3.


	Összesen	1 186

10. melléklet
Me:eFt
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Ssz.	Feladat megnevezése	Ei. összege
1.	DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027	57 405
2.	IKSZT Faluház	51 340
3.	KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás	659 262
4.	Hivatali épületrész visszavásárlása	2 000
5.	Urnafal építése	520
6.	Napkollektor -KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330	55 510
7.	Körjegyzőség homlokzat felújítása	8 670
8.	SZASZK-TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012.	35 502
9.	Havasi köz-vízvezeték hálózatcsere	1300
	Ingatlan vásárlás	2600
10.	Fénymásoló beszerzés-iskola	400
11.	Körjegyzőség-eszközbeszerzés	500
	Összesen	875 009

A HJÁMK bevételei-kiadásai forrásonként

15. számú melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2012.év	2012.év	2012.év
		1.m.ei	2.m.ei
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 590	143 340	145 317
1. Működési bevételek	650	650	1 650
2.Egyéb működési bevételek:
2.1.Támogatásértékű működési bevételek	140 940	142 690	143 667
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	0	0	0
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	141 590	143 340	145 317
A.KIADÁSOK


I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	141 190	142 940	144 917
1.Személyi juttatások	87 811	89 261	91 991
2.Munkaadókat terhelő járulékok	22 351	22 351	22 798
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	31 028	31 328	30 128
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre
4.3.Támogatás,szoc.jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	400	400	400
1.Beruházási kiadások	400	400	400
2.Felújitási kiadások
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	141 590	143 340	145 317

A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként

16. számú melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2012.év	2012.év	2012.év
		1.m.ei	2.m.ei
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	41 948	41 948	41 948
1. Működési bevételek	10 412	10 412	10 412
2.Egyéb működési bevételek:
2.1.Támogatásértékű működési bevételek	31 536	31 536	31 536
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	0	0	0
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	41 948	41 948	41 948
A.KIADÁSOK


I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 948	41 948	41 948
1.Személyi juttatások	17 225	17 225	17 965
2.Munkaadókat terhelő járulékok	4 651	4 651	4 651
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	13 420	13 420	13 420
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	6 652	6 652	5 912
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre
4.3.Támogatás,szoc.jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.Beruházási kiadások
2.Felújitási kiadások
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	41 948	41 948	41 948