Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2012. 02. 15- 2012. 02. 15Kaposmérő község képviselő testületének 2/2012 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
2012-02-15-tól
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
- §
(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
926.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
926.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 686.055 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 9.555 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 686.055 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 119.206 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 28.654 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 94.242 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 53.100 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 364.294 e Ft-ban
- működési célú kölcsönök 23.422 e Ft-ban
a tartalékot 3.136 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 240.125 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 4.178 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 240.125 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 152.659 e Ft-ban
- a felújítások összegét 27. 400 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1. 500 e Ft-ban
- felhalmozási kölcsön visszatérítésre 27 .000 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 26.512 e Ft-ban
a tartalékot 5.055 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (2) bekezdés 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R. 4. § (1) bekezdésétől a (9) bekezdéséig az alábbiak kerülnek:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2012. február 9.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. február 15.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. melléklet | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Me:eFt | ||||||||
Működési cél | 9555 | |||||||
Felhalmozási cél | 4178 |
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||||
4. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | ||||
2011. év | 2011. | 2011. | 2011. | |
m.ei(1) | m.ei(2) | m.ei(3) | ||
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 735 449 | 615 628 | 661 200 | 652 078 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 771 | 47 630 | 47 630 | 28 883 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 | 43 100 | 43 100 | 47 400 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 18 300 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Gépjármű adó | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 18 600 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 | 369 710 | 369 710 | 370 848 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 | 60 363 | 60 363 | 60 363 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 243 157 | 243 157 | 243 157 |
Központosított előirányzat | 10 644 | 10 644 | 11 782 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 | 24 454 | 24 454 | 24 454 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 233 457 | 152 487 | 198 059 | 202 246 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||||
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 | 2 540 | 8 178 | 12 227 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 | 60 502 | 86 259 | 86 397 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 | 16 727 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 730 | 1 150 | 1 150 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 | 49 134 | 62 891 | 62 891 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | 180 | 180 | 180 | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 | 1 773 | 1 773 | 1 773 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 | 748 | 748 | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 | 230 892 | 230 892 | 235 947 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | ||||
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 10 000 | 17 050 | 17 050 | 22 105 |
1.3.Ingatlan értékesítés | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | ||||
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | ||||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | ||||
3 EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144 232 | 144 232 | 144 232 | 144 232 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 | 24 422 | 24 422 | 24 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 982 303 | 870 942 | 916 514 | 912 447 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 |
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | ||||
1. Működési célra | 6 982 | 9 555 | 9 555 | 9 555 |
2. Felhalmozási célra | 6 751 | 4 178 | 4 178 | 4 178 |
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | ||||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
VII. HITELEK FELVÉTELE | ||||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | ||||
BEVÉTELEK | 996 036 | 884 675 | 930 247 | 926 180 |
5. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2011. év | 2011. | 2011. | 2011. |
m.ei(1) | m.ei(2) | m.ei(3) | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 741 337 | 626 183 | 663 830 | 659 496 |
1. Személyi juttatások | 367 038 | 263 847 | 263 221 | 119 206 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 94 647 | 68 082 | 67 833 | 28 654 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 081 | 151 466 | 152 807 | 94 242 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 26 145 | 89 589 | 126 770 | 354 751 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 43 656 | 43 656 | 43 656 | 53 100 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | 1 773 | 1 773 | 1 773 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 177 559 | 181 559 | 181 559 | 181 559 |
1. Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 | 152 659 | 152 659 |
2. Felújítási kiadások | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 | 23 422 | 23 422 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | 0 | 7 925 | 8 191 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | 7 925 | 8 191 | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:) | 944 412 | 831 164 | 876 736 | 872 668 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap) | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 24 624 | 26 511 | 26 511 | 26 512 |
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | 24 624 | 26 511 | 26 511 | 26 512 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:) | 51 624 | 53 511 | 53 511 | 53 512 |
KIADÁSOK | 996 036 | 884 675 | 930 247 | 926 180 |
A III. cím önkormányzat bevételei forrásonként | ||||
6. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
B.BEVÉTELEK | ||||
2011.év | 2011. | 2011. | 2011. | |
m.ei.(1) | m.ei.(2) | m.ei.(3) | ||
I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 705 921 | 588 612 | 634 184 | 647 608 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 18 243 | 20 794 | 20 794 | 24 593 |
Intézményi térítési díj | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 10 194 |
Egyéb bevételek | 900 | 900 | 900 | 1 430 |
Hozam és kamatbevételek | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 110 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 939 | 939 | 939 | 939 |
Kötbér, egyéb kártérítés | 227 | 227 | 227 | |
Közhatalmi bevétel | 12 | 12 | 12 | |
Bérleti díj | 24 | 24 | 24 | |
Mük.célú pe. háztartásoktól | 80 | 80 | 80 | |
Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó) | 100 | 100 | 100 | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, téritésidíj) | 5 754 | 7 862 | 7 862 | 9 477 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 43 100 | 43 100 | 43 100 | 47 400 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
Iparűzési adó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 18 300 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Gépjárműadó | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 18 600 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 408 600 | 369 710 | 369 710 | 370 848 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 883 | 60 363 | 60 363 | 60 363 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 243 157 | 243 157 | 243 157 |
Központosított előirányzat | 10 644 | 10 644 | 11 782 | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz | 23 060 | 24 454 | 24 454 | 24 454 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
4.1.Támogatásértékű bevételek | 233 457 | 152 487 | 198 059 | 202 246 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 246 | 2 540 | 8 178 | 12 227 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 109 717 | 60 502 | 86 259 | 86 397 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 | 16 727 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 730 | 1 150 | 1 150 |
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 69 782 | 49 134 | 62 891 | 62 891 |
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 7 098 | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | ||||
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 1 773 | 1 773 | 1 773 | 1 773 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | 748 | 748 | 748 | 748 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 222 432 | 230 892 | 230 892 | 235 947 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 51 200 | 59 660 | 59 660 | 64 715 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 10 000 | 17 050 | 17 050 | 22 105 |
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
1.4.Ingatlan értékesítés | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | ||||
2.2.Fejlesztési célú támogatások | ||||
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 171 232 | 171 232 | 171 232 | 171 232 |
TIOP-1.1.1/07/1 Iskola interaktiv táblák | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 60 838 | 60 838 | 60 838 | 60 838 |
IKSZT Faluház | 40 827 | 40 827 | 40 827 | 40 827 |
Körjegyzősék homlokzat felújitás | 19 920 | 19 920 | 19 920 | 19 920 |
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 24 422 | 24 422 | 24 422 | 24 422 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | ||||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
2. lőző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 966 508 | 857 659 | 903 231 | 921 710 |
7. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2011. év | 2011. | 2011. | 2011. |
m.ei.(1) | m.ei(2) | m.ei(3) | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 186 087 | 316 215 | 353 862 | 605 699 |
1.Személyi juttatások | 34 992 | 79 418 | 78 792 | 84 028 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 695 | 20 117 | 19 868 | 20 083 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 62 825 | 81 308 | 82 649 | 85 967 |
4.Egyéb működési kiadások: | 22 193 | 78 990 | 115 800 | 349 424 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 4 956 | 4 956 | 5 327 | 5 327 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 43 656 | 43 656 | 43 656 | 53 100 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 229 183 | 235 070 | 235 070 | 235 070 |
1.Beruházási kiadások | 148 659 | 152 659 | 152 659 | 152 659 |
2.Felújitási kiadások | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
3.4.Pénzügyi befektetések | 24 624 | 26 511 | 26 511 | 26 511 |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 23 422 | 23 422 | 23 422 | 23 422 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 094 | 7 925 | 8 191 | |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | |||
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 525 722 | 282 952 | 282 952 | 49 328 |
1.Körjegyzőség | 48 546 | 49 328 | 49 328 | 49 328 |
2.Iskola | 477 176 | 233 624 | 233 624 | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 966 508 | 857 659 | 903 231 | 921 710 |
Az I. cím körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként | |||
8. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK | |||
2011.év | 2011. m.ei. | 2011. m.ei. | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 010 | 4 043 | 4 469 |
1. Működési bevételek | 6 | 6 | 6 |
2. Egyéb működési bevételek: | 1 004 | 2 264 | 2 690 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | |||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1 004 | 1 773 | 1 773 |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2. Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |||
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 48 546 | 49 328 | 49 328 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 556 | 53 371 | 53 797 |
A. KIADÁSOK | |||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 556 | 53 371 | 53 797 |
1. Személyi juttatások | 33 239 | 35 019 | 35 178 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 194 | 8 304 | 8 571 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 123 | 8 275 | 8 275 |
4. Egyéb működési kiadások: | 1 773 | 1 773 | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |||
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | 1 773 | 1 773 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||
1. Beruházási kiadások | |||
2. Felújítási kiadások | |||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 556 | 53 371 | 53 797 |
10. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 24 900 |
2. | Parkolók kialakítása (temetői + orvosi) | 2 500 |
3. | Vizesblokk felújítása | 500 |
4. | Viziközművek felújítása | 1500 |
Összesen | 29 400 | |
11. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 62 977 |
2. | TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák) | 22 648 |
3. | IKSZT Faluház | 51 034 |
4. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 12 000 |
5. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 |
Összesen | 150 659 | |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2011. ei. | 2011. m. ei. |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | 21,5 fő |
óvónő | 27 fő | 8 fő | |
dada | 15 fő | 4 fő | |
technikai | 27 fő | 3,5 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 8 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 165 fő | 64 fő |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||||||||||
17. melléklet | |||||||||||||||||||||
Me:ezer Ft | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2011.év | 2011.m.ei. | 2011.m.ei. | KIADÁSOK | 2011.év | 2011.m.ei. | 2011.m.ei. | ||||||||||||||
2. | 3. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 982303 | 916514 | 926180 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 996036 | 930247 | 926180 | ||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 982303 | 916514 | 926180 | Pénzforgalmi kiadások | 996036 | 930247 | 926180 | ||||||||||||||
Működési célú | 759871 | 685622 | 676500 | Működési célú | 764759 | 687252 | 682918 | ||||||||||||||
Működési bevételek | 47771 | 47630 | 28883 | Személyi jellegű kiadások | 367038 | 263221 | 119206 | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 180 | 180 | Munkaadót terhelő járulékok | 94647 | 67833 | 28654 | |||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 43100 | 43100 | 47400 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 202081 | 152807 | 94242 | ||||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2521 | 2521 | 2521 | Kamatkiadások | |||||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 233457 | 198059 | 202246 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43656 | 43656 | 53100 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 408600 | 369710 | 370848 | Támogatásértékű működési kiadás | 33915 | 136313 | 364294 | ||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 24422 | 24422 | 24422 | Működési célú pénzeszközátadás | |||||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 23422 | 23422 | 23422 | ||||||||||||||||||
Felhalmozási célú | 222432 | 230892 | 235947 | Felhalmozási célú | 229183 | 235070 | 235071 | ||||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51200 | 59660 | 64715 | Beruházási kiadások | 148659 | 152659 | 152659 | ||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 144232 | 144232 | 144232 | Felújítások | 27400 | 27400 | 27400 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 27000 | 27000 | 27000 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 24624 | 26511 | 26512 | ||||||||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 2094 | 7925 | 8191 | ||||||||||||||||||
Működési célú tartalékok | 2094 | 7925 | 3136 | ||||||||||||||||||
Általános tartalék | 2094 | 7925 | 3136 | ||||||||||||||||||
Céltartalékok | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 5055 | ||||||||||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | 5055 | ||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||||||||||||||
Működési hiány | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 982303 | 916514 | 912447 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 996036 | 930247 | 926180 | ||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6982 | 9555 | 9555 | Működési hiány | |||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 6751 | 4178 | 4178 | Felhalmozási hiány | |||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 996036 | 930247 | 926180 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 996036 | 930247 | 926180 | ||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 766853 | 695177 | 686055 | Működési célú kiadások összesen | 766853 | 695177 | 686055 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 229183 | 235070 | 240125 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 229183 | 235070 | 240125 | ||||||||||||||