Kaposmérő község képviselő testületének 6/2012 (IV.27..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2012. 04. 27Kaposmérő község képviselő testületének 6/2012 (IV.27..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2012-04-27-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Körjegyzőség,
b) önállóan működő költségvetési szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Hunyadi J. Általános Művelődési Központ
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetési teljesítését
803.022 ezer forint bevétellel,
724.216 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 666.688 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 641.793 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 115.855 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 28.786 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait 85.765 ezer forintban
- működési célú támogatásokat 406.006 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást 5.381 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 68.287 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 80.923 ezer forintban
ebből:
- a felújítás, beruházás összegét 57.635 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása 23.288 ezer forintban
a finanszírozási kiadást 1.500 ezer forintban
a finanszírozási bevételt 10.000 ezer forintban
a pénzforgalom nélküli bevételt 58.047 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet.
(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
4. §
(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.
(3) A helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. §
(1) Az önkormányzat 2011. évi, módosított pénzmaradványa 61.831 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:
a.) Önkormányzat 59.505 ezer forint,
b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége 2.326 ezer forint,
(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. §
A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.096.774 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.számú melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2012. április 26.
Simonné dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. április 27
Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2011. | ||||
1. számú melléklet | Me:ezer Ft | |||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 367 038 | 119 206 | 115 855 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 94 647 | 28 654 | 28 786 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 081 | 94 242 | 85 765 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 69 801 | 409 624 | 406 006 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 7 770 | 7 770 | 5 381 |
6. | Ellátottak juttatásai | |||
7. | Felújítás | 27 400 | 27 400 | 17 380 |
8. | Felhalmozási kiadások | 148 659 | 152 659 | 40 255 |
9. | Felhalm. célú támog.ért. kiadás,egyéb tám. | |||
10. | Államháztart kívülre végl. pénzeszk. | |||
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 50 422 | 50 422 | 23 288 |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.: | 967 818 | 889 977 | 722 716 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
15. | Rövid lejáratú hitelek | |||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 24 624 | 26 512 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 124 | 28 012 | 1 500 |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18) | 993 942 | 917 989 | 724 216 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | 6 263 | |
21. | Továbbadási célú kiadások | |||
22. | Kiegyenlítő, függő,átfutó kiadások | 2 459 | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22) | 996 036 | 924 252 | 726 675 |
24. | Intézményi működési bevételek | 47 771 | 24 418 | 24 686 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 125 738 | 129 692 | 130 222 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 235 977 | 207 458 | 200 687 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 180 | 278 | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 11 200 | 24 715 | 24 275 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | |||
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | 144 232 | 144 232 | 44 012 |
31. | Államházt. kivűl. átvett végleges pénzeszk.átvét. | |||
32. | Támogatások, kiegészítések | 325 963 | 286 629 | 286 629 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | |||
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 51 422 | 51 422 | 24 186 |
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö: | 942 303 | 868 746 | 734 975 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39. | Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 10 000 | ||
40. | Forgatási célú hitelvisz.megt. értékpapír | 40 000 | 40 000 | |
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 000 | 40 000 | 10 000 |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 982 303 | 908 746 | 744 975 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 733 | 15 506 | 58 047 |
44. | Továbbadási célú bevételek | |||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | - 21 | ||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) | 996 036 | 924 252 | 803 001 |
47. | Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége | - 13 876 | - 11 988 | 70 306 |
48. | Finansz.műv. eredménye (41-18) | 13 876 | 11 988 | 8 500 |
49. | Továbbad.bevét. különbsége (44-21) | |||
50. | Aktív és passzív pénz.műv.eredm.(45-22) | - | - | - 2 480 |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei | |||
2. sz. melléklet | Me:ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | 2011. | 2011. | |
2011.évi | évi | évi | |
ei. | m.ei. | tény | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 7 339 | 7 339 | 7 339 |
Normatíva-feladathoz kötött | 293 565 | 240 855 | 240 855 |
Központosított előirányzat | 13 306 | 13 306 | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 23 060 | 23 550 | 23 550 |
Kiegészítő támogatás közoktatásra | 1 999 | 1 579 | 1 579 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 325 963 | 286 629 | 286 629 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 245 | 11 077 | 11 084 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 485 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 971 | 11 220 | 10 971 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 112 238 | 87 547 | 82 618 |
Továbbadott támogatás | 22 193 | 16 727 | 16 727 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 730 | 1150 | 1149 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 69 782 | 62 891 | 62 892 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 7 098 | 7 914 | 6 530 |
Előző évi normatíva visszatérítés | 749 | 768 | |
Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség) | 1 773 | 1 773 | |
Támogatásértékű bevétel (körjegyzőség) | 2 690 | 2690 | |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 235 977 | 207 458 | 200 687 |
Működési pe. háztartásoktól | 80 | 168 | |
Falunapi támogatás | 100 | 110 | |
ÁHT. KIVÜLI MÜKŐDÉSI PE. | 180 | 278 | |
Intézményi térítési díj | 8 800 | 10 193 | 10 210 |
Bérleti és lízingdíj bevétel | 263 | 382 | |
Egyéb bevételek | 900 | 1430 | 1729 |
Hozam és kamatbevételek | 1 850 | 2 110 | 2 765 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 939 | 939 | 714 |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 754 | 9 477 | 8 875 |
Intézményi működési bevétel körjegyzőség | 6 | 6 | 11 |
Intézményi működési bevétel iskola | 29 522 | 0 | 0 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 47 771 | 24 418 | 24 686 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 600 | 7 600 | 7 929 |
Iparűzési adó | 15 000 | 18 300 | 18 724 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 439 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 103 |
Gépjárműadó | 17 600 | 18 600 | 18 735 |
SZJA helyben maradó része | 21 754 | 21 754 | 21 754 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 60 884 | 60 538 | 60 538 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 125 738 | 129 692 | 130 222 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 500 | 500 | 647 |
Kölcsön visszatérülés | 23 922 | 23 922 | 23 539 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 759 871 | 672 799 | 666 688 |
3. sz. melléklet | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2011.évi | 2011.évi | 2011.évi |
ei. | mód.ei. | tény | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 1 200 | 1 200 | 820 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 22 105 | 22 045 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 11 200 | 23 305 | 22 865 |
Ingatlan értékesítés, gépjármű értékesítés | 1 410 | 1 410 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 410 | 1 410 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Áht. kívülről | 27 000 | 27 000 | |
TIOP-1.1.1/07/1.(iskola interaktív táblák) | 22 647 | 22 647 | 22 719 |
IKSZT Faluház | 40 827 | 40 827 | |
Körjegyzőség homlokzat felújítása | 19 920 | 19 920 | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 60 838 | 60 838 | 21 293 |
TÁM. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 144 232 | 144 232 | 44 012 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 182 432 | 195 947 | 68 287 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 942 303 | 868 746 | 734 975 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 40 000 | 40 000 | 10 000 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 13 733 | 15 506 | 58 047 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 13 733 | 13 733 | 56 274 |
Pénzforgalom nélküli bevétel (körjegyzőség) | 1 773 | 1 773 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 996 036 | 924 252 | 803 022 |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai | |||
4. sz. melléklet | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2011. évi | 2011. évi | 2011. évi |
ei. | mód.ei. | tény | |
Rendszeres személyi juttatások | 22 545 | 61 127 | 61 049 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 463 | 14 684 | 11 746 |
Külső személyi juttatások | 7 984 | 8 217 | 9 000 |
SZEMÉLYI JUTT. ÖNKOR. ÖSSZESEN | 34 992 | 84 028 | 81 795 |
SZEMÉLYI JUTT. KÖRJ. ÖSSZESEN | 33 239 | 35 178 | 34 060 |
SZEMÉLYI JUTT. ISKOLA ÖSSZESEN | 298 807 | 0 | 0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 367 038 | 119 206 | 115 855 |
MUNKAADÓI JÁR. ÖNKOR. ÖSSZESEN | 9 695 | 20 083 | 20 215 |
MUNKAADÓI JÁR. KÖRJ. ÖSSZESEN | 8 194 | 8 571 | 8 571 |
MUNKAADÓI JÁR. ISKOLA ÖSSZESEN | 76 758 | 0 | 0 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 94 647 | 28 654 | 28 786 |
Készletbeszerzés | 5 125 | 9 655 | 9 326 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 245 | 1 510 | 1 498 |
Szolgáltatási kiadások | 36 043 | 45 362 | 43 765 |
Általános forgalmi adó | 10 405 | 13 505 | 11 549 |
Áfa befizetés | 1 850 | 1 850 | 2 973 |
Szellemi tevékenység végzése | 1 959 | 526 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 745 | 855 | 674 |
Egyéb dologi kiadások | 2 882 | 2 882 | 1 312 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖNK. ÖSSZESEN | 58 295 | 77 578 | 71 623 |
DOLOGI KIADÁSOK KÖRJ. ÖSSZESEN | 7 703 | 7 855 | 6 482 |
DOLOGI KIADÁSOK ISKOLA ÖSSZESEN | 124 073 | 0 | 0 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 071 | 85 433 | 78 105 |
Előző évi normatíva visszafizetése | 3 117 | 3 114 | |
Adók, díjak, befizetések | 3 280 | 4 022 | 2 919 |
Kamatkiadások | 1 250 | 1 250 | 1243 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖNK. ÖSSZESEN | 4 530 | 8 389 | 7 276 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS KÖRJ. ÖSSZES | 420 | 420 | 384 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ISKOLA ÖSSZES | 7 060 | 0 | 0 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 010 | 8 809 | 7 660 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 335 | 1 335 | 1 337 |
Továbbadott támogatás | 24 032 | 352 267 | 348 548 |
kisebbségi önk. támogatás | 778 | 1149 | 1149 |
Működési célú pénzeszk. átadás körj. | 1 773 | 1 773 | |
Szociálpolitikai támogatások | 43 656 | 53 100 | 53 199 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 69 801 | 409 624 | 406 006 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 2 400 | 2 400 | 857 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 2 270 | 2 270 | 1 947 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 600 | 600 | 77 |
sport támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 7 770 | 7 770 | 5 381 |
Működési kiadások összesen: | 741 337 | 659 496 | 641 793 |
5. sz. melléklet | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||
2011. évi | 2011. évi | 2011. évi | |
ei. | mód.ei. | tény | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz) | 62 977 | 62 977 | 4 680 |
IKSZT Faluház | 51 034 | 51 034 | |
KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 12 000 | 12 000 | 12 315 |
Körjegyzőség homlokzat felújítása | 24 900 | 24 900 | 16 230 |
Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 | ||
Parkolók (temetői + orvosi rendelői) | 2 500 | 2 500 | 2 501 |
Fűkasza | 155 | ||
Vizesblokk felújítása | 500 | ||
Viziközművek felújítása | 1 500 | 1 149 | |
TIOP-1.1.1/07/1(iskola interaktív táblák) | 22 648 | 22 648 | 20 399 |
BERUHÁZ. FELÚJ. ÖNK. ÖSSZESEN | 176 059 | 180 059 | 57 429 |
BERUHÁZ. FELÚJ. KÖRJ. ÖSSZESEN | 206 | ||
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS | 176 059 | 180 059 | 57 635 |
Felhalmozási peszk. átadás | 27 000 | 27 000 | |
Kölcsön nyújtása | 23 422 | 23 422 | 23 288 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 226 481 | 230 481 | 80 923 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 967 818 | 889 977 | 722 716 |
Pénzügyi befektetések | 24 624 | 26 512 | |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 26 124 | 28 012 | 1 500 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 993 942 | 917 989 | 724 216 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 094 | 6 263 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 996 036 | 924 252 | 724 216 |
6. számú melléklet | |||
Egyszerűsített mérleg | |||
|
| Me: ezer Ft | |
Megnevezés | 2010. év | 2011. év | |
Eszközök | |||
A.) Befektetett eszközök összesen | 995 360 | 1 017 438 | |
I. Immateriális javak | 264 | 9 | |
II. Tárgyi eszközök | 950 712 | 973 761 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 44 384 | 43 668 | |
B.) Forgóeszközök összesen | 86 921 | 79 336 | |
I. Készletek | 267 | 0 | |
II. Követelések | 26 043 | 13 071 | |
III. Értékpapírok | 10 000 | 0 | |
IV. Pénzeszközök | 46 244 | 62 167 | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 4 367 | 4 098 | |
Eszközök összesen | 1 082 281 | 1 096 774 | |
Források | |||
D. ) Saját tőke összesen | 1 003 442 | 1 011 901 | |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | 0 | 0 | |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 983 947 | 980 299 | |
I. Tartós tőke | 983 947 | 980 299 | |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | 0 | 0 | |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 19 495 | 31 602 | |
II. Tőkeváltozások | 19 495 | 31 602 | |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | 0 | 0 | |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | 0 | 0 | |
III. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |
E.) Tartalékok összesen | 60 590 | 66 265 | |
I. Költségvetési tartalékok | 60 590 | 66 265 | |
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | |
F.) Kötelezettségek összesen | 18 249 | 18 608 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 6 638 | 5 029 | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11 590 | 13 579 | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 21 | 0 | |
Források összesen | 1 082 281 | 1 096 774 |
7. számú melléklet | |||
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás | |||
|
| Me:ezer Ft | |
Megnevezés | 2010.év | 2011.év | |
Záró pénzkészlet | 46 244 | 62 167 | |
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 10 000 | 0 | |
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy (+-) | 4 346 | 4 098 | |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) | |||
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | |||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 60 590 | 66 265 | |
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) | -1 357 | -4 434 | |
Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - ) | |||
Vállalk.tev. eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg | |||
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel | |||
Módosított pénzmaradvány | 59 233 | 61 831 | |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 088 | 14 995 | |
Szabad pénzmaradvány | 53 145 | 46 836 | |
8. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2011. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Megnevezés | Lejárat | Összesen | ||
2012. év | 2013. év | További évek | ||
Iskola korszerűsítési hitel | 1500 | 1500 | 3000 | 6000 |
Lízing kötelezettség | 544 | 529 | 1073 | |
Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt | 1126 | 1126 | ||
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség | 969 | 969 | ||
Egyéb kötelezettség miatti tartozás előző évi (gépjárműadó befizetés) | 125 | 125 | ||
Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjárműadó befizetés | 634 | 634 | ||
Társult önkormányzatoknak | 8675 | 8675 | ||
Egyéb kötelezettségek | 6 | 6 | ||
Mindösszesen: | 13579 | 2029 | 3000 | 18608 |
9. számú melléklet
Kimutatás a 2011. évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2012. év | 2013. év | 2014. évi | További évek | ||
Szociális kölcsön | 184 | 184 | |||
Helyi adók | 6426 | 6426 | |||
Társult önkormányzatok | 5768 | 5768 | |||
Térítési díj | 615 | 615 | |||
Lakbér hátralék | 78 | 78 | |||
Mindösszesen: | 13071 | 13071 |
10. sz. melléklet | ||||
Kaposmérő Község Önkormányzat 2011. évi | ||||
Összevont Vagyon kimutatása | ||||
Eszközök | 2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 017 438 | |||
I. Immateriális javak | 9 | |||
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 9 | |||
II. Tárgyi eszközök | 973 761 | |||
2.1.Földterületek | 360 391 | |||
2.1.1. Forgalomképtelen földterület | 274 607 | |||
2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület | 49 754 | |||
2.1..3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület | 36 030 | |||
2.2Telek | 16 620 | |||
2.2.1. Forgalomképes telkek | 16 620 | |||
2.3.Épületek nettó értéke | 181 121 | |||
2.3.1. Forgalom képtelen épületek | 181 121 | |||
2.4.Építmények nettó értéke | 370 965 | |||
2.4.1. Forgalomképtelen építmények | 365 057 | |||
2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények | 5 908 | |||
2.5.Forgalomképes gépek, berendezések nettó értéke | 4 867 | |||
2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 16 496 | |||
2.7.Járművek nettó értéke | 4 243 | |||
2.8.Hangszerek nettó értéke | 186 | |||
2.9. Folyamatban lévő beruházás | 18 872 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||||
3.1.Értékpapír | ||||
3.2.Tartósan adott kölcsön | ||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 43 668 | |||
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 43 668 | |||
B) FORGÓESZKÖZÖK | 79 336 | |||
I. Készletek | ||||
II. Követelések | 13 071 | |||
2.1.Vevők | 615 | |||
2.2.Adósok | 12 272 | |||
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 2 868 | |||
2.2.2.Iparűzési adó hátralék | 3 505 | |||
2.2.3.Kommunálisadó hátralék | 1 832 | |||
2.2.4.Értékvesztés helyi adók | -4 383 | |||
2.2.5.Hátralék társult önkormányzatok | 5 769 | |||
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi) | 78 | |||
2.2.7.Pótlékok | 2 603 | |||
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 184 | |||
III. Értékpapírok | ||||
IV. Pénzeszközök | 62 167 | |||
4.1.Pénztár | 597 | |||
4.2.Lekötött betét | 35 465 | |||
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 26 105 | |||
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 4 098 | |||
Eszközök összesen | 1 096 774 | |||
Források | 2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |||
D) SAJÁT TŐKE | 1 011 901 | |||
1. Tartós tőke | 980 299 | |||
2. Tőkeváltozások | 31 602 | |||
E) Tartalékok | 66 265 | |||
I. Költségvetési tartalékok | 66 265 | |||
II. Vállalkozási tartalékok | ||||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 18 608 | |||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 5 029 | |||
I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB | 4 500 | |||
I/2.MTZ traktor pótkocsi lízing kötelezettség | 529 | |||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 579 | |||
II/1.Társult önkormányzatok | 8 675 | |||
II/2.Iskola korszerűsítési hitel,2011.évi törlesztő részlete | 1 500 | |||
II/3.MTZ traktor pótkocsi lízing köt.2011.évi törlesztő részlet | 544 | |||
II/4.Költségvetéssel szembeni befizetés | 6 | |||
II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés | 1 126 | |||
II/6. Helyi adó túl fizetés | 969 | |||
II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés | 759 | |||
III. Egyéb passzív pü. elszámolások | ||||
Források összesen | 1 096 774 | |||
11. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2011. ei. | 2011. m. ei. | 2011. tény |
ISKOLA 37 fő | tanár, tanító | 68 fő | 21,5 fő | 22,5 fő |
óvónő | 27 fő | 8 fő | 8 fő | |
dada | 15 fő | 4 fő | 2 fő | |
technikai | 27 fő | 3,5 fő | 3,5 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG 11 fő | körjegyző | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 8 fő | 9 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP 9 fő | intézményvezető | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 1 fő | temető gondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
Közfoglalkoztatott 11 fő | 11 fő | |||
ÖSSZESEN: | 165 fő | 64 fő | 75 fő |
12. sz. melléklet | Me:ezer Ft | ||||
Kisebbségi Önkorm. bevételei | 2011. évi előir. | 2011. tény | |||
Működési célú támogatás összesen: | 778 | 1151 | |||
Működési bevétel saját: | 2 | ||||
Működési támogatás: | 778 | 1149 | |||
Pénzforgalom nélküli bevétel | |||||
Működési bevétel összesen: | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 778 | 1151 | |||
Kisebbségi Önkorm. kiadásai | 2011. évi előir. | 2011. tény | |||
Működési kiadások összesen: | 778 | 821 | |||
dologi kiadások összesen: | 778 | 821 | |||
Pénzforgalom nélküli kiadás | 330 | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 778 | 1151 | |||
13. sz melléklet
2011. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(kedvezmények)
Me:ezer Ft
Jogcím | Tervezett | Tényleges |
Helyi adó mentesség | - | 155 |
-kommunális adó | - | 155 |
ÖSSZESEN | - | 155 |