Kaposmérő község képviselő testületének 6/2012 (IV.27..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2012. 04. 27

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

  •  Körjegyzőség,


      b) önállóan működő költségvetési szerv: 

  • Szociális Alapszolgáltatási Központ
  • Hunyadi J. Általános Művelődési Központ


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetési teljesítését


803.022 ezer forint bevétellel,


                                                     724.216 ezer forint kiadással állapítja meg.                                 


Ezen belül:


a működési célú bevételt                        666.688 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                   641.793 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait            115.855 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat        28.786 ezer forintban
  • a dologi és folyó kiadásait                      85.765 ezer forintban
  • működési célú támogatásokat               406.006 ezer forintban
  • államházt. kívülre adott támogatást          5.381 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                        68.287 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                         80.923 ezer forintban

            ebből:

                 - a felújítás, beruházás összegét                   57.635 ezer forintban

                 - kölcsönök nyújtása                                    23.288 ezer forintban


a finanszírozási kiadást                                1.500 ezer forintban

a finanszírozási bevételt                             10.000 ezer forintban


a pénzforgalom nélküli  bevételt               58.047 ezer forintban  állapítja meg.


3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet.

(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 5. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

(3) A helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.


5. §


(1) Az önkormányzat 2011. évi, módosított pénzmaradványa 61.831 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:

      a.) Önkormányzat                                                               59.505 ezer forint,

      b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége     2.326 ezer forint,

(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


A Képviselő testület az önkormányzat 2011. évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.096.774 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.


8. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.számú melléklet szerint jóváhagyja.





Záró rendelkezések


9.§.


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




Kaposmérő, 2012. április 26.




        Simonné dr. Mészáros Renáta                            Prukner Gábor

                           körjegyző                                            polgármester


Kihirdetve: 2012. április 27




         Simonné dr. Mészáros Renáta

                                   körjegyző





Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2011.



1. számú melléklet



Me:ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

     367 038   

     119 206   

     115 855   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       94 647   

       28 654   

       28 786   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

     202 081   

       94 242   

       85 765   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       69 801   

     409 624   

     406 006   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        7 770   

        7 770   

         5 381   

6.

Ellátottak juttatásai




7.

Felújítás

       27 400   

       27 400   

       17 380   

8.

Felhalmozási kiadások

     148 659   

     152 659   

       40 255   

9.

Felhalm. célú támog.ért. kiadás,egyéb tám.




10.

Államháztart kívülre végl. pénzeszk.




11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása




12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

       50 422   

       50 422   

       23 288   

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.:

     967 818   

     889 977   

     722 716   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        1 500   

        1 500   

         1 500   

15.

Rövid lejáratú hitelek




16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       24 624   

       26 512   


17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.




18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       26 124   

       28 012   

         1 500   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18)

     993 942   

     917 989   

     724 216   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

        2 094   

        6 263   


21.

Továbbadási célú kiadások




22.

Kiegyenlítő, függő,átfutó kiadások



         2 459   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22)

     996 036   

     924 252   

     726 675   

24.

Intézményi működési bevételek

       47 771   

       24 418   

       24 686   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

     125 738   

     129 692   

     130 222   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

     235 977   

     207 458   

     200 687   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.


           180   

           278   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       11 200   

       24 715   

       24 275   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.




30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.

     144 232   

     144 232   

       44 012   

31.

Államházt. kivűl. átvett végleges pénzeszk.átvét.




32.

Támogatások, kiegészítések

     325 963   

     286 629   

     286 629   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás




34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése




35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

       51 422   

       51 422   

       24 186   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö:

     942 303   

     868 746   

     734 975   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele




39.

Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.



       10 000   

40.

Forgatási célú hitelvisz.megt. értékpapír

       40 000   

       40 000   


41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       40 000   

       40 000   

       10 000   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

     982 303   

     908 746   

     744 975   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       13 733   

       15 506   

       58 047   

44.

Továbbadási célú bevételek




45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek



-            21   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

     996 036   

     924 252   

     803 001   

47.

Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége

-      13 876   

-      11 988   

       70 306   

48.

Finansz.műv. eredménye (41-18)

       13 876   

       11 988   

         8 500   

49.

Továbbad.bevét. különbsége (44-21)




50.

Aktív és passzív pénz.műv.eredm.(45-22)

             -     

             -     

-        2 480   



Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei

2. sz. melléklet



Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                


2011.

2011.

2011.évi

évi

évi

ei.

m.ei.

tény

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

7 339

7 339

7 339

Normatíva-feladathoz kötött

293 565

240 855

240 855

Központosított előirányzat


13 306

13 306

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

23 060

23 550

23 550

Kiegészítő támogatás közoktatásra

1 999

1 579

1 579

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

325 963

286 629

286 629

Támogatás központi költségvetésből

9 245

11 077

11 084

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

3 485

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

10 971

11 220

10 971

Társulási tám. önkormányzatoktól

112 238

87 547

82 618

Továbbadott támogatás

22 193

16 727

16 727

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

730

1150

1149

Többcélú társulási támogatás (oktatási)

69 782

62 891

62 892

Többcélú társulási támogatás (szociális)

7 098

7 914

6 530

Előző évi normatíva visszatérítés


749

768

Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség)


1 773

1 773

Támogatásértékű  bevétel (körjegyzőség)


2 690

2690

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

235 977

207 458

200 687

Működési pe. háztartásoktól


80

168

Falunapi támogatás


100

110

ÁHT. KIVÜLI MÜKŐDÉSI PE.


180

278

Intézményi térítési díj

8 800

10 193

10 210

Bérleti és lízingdíj bevétel


263

382

Egyéb bevételek

900

1430

1729

Hozam és kamatbevételek

1 850

2 110

2 765

Továbbszámlázott szolgáltatások

939

939

714

Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

5 754

9 477

8 875

Intézményi működési bevétel körjegyzőség

6

6

11

Intézményi működési bevétel iskola

29 522

0

0

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

47 771

24 418

24 686

Magánszemélyek kommunális adója

7 600

7 600

7 929

Iparűzési adó

15 000

18 300

18 724

Pótlékok, késedelmi kamatok

400

400

439

Egyéb sajátos bevételek

2 500

2 500

2 103

Gépjárműadó

17 600

18 600

18 735

SZJA helyben maradó része

21 754

21 754

21 754

Jövedelemkülönbség mérséklése

60 884

60 538

60 538

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

125 738

129 692

130 222

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

500

500

647

Kölcsön visszatérülés

23 922

23 922

23 539

MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

759 871

672 799

666 688



3. sz. melléklet




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2011.évi

2011.évi

2011.évi

ei.

mód.ei.

tény

Önkormányzati lakótelek értékesítés

1 200

1 200

820

Koncessziós díjból bevétel

10 000

22 105

22 045

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL

11 200

23 305

22 865

Ingatlan értékesítés, gépjármű értékesítés


1 410

1 410

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


1 410

1 410

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Áht. kívülről

27 000

27 000


TIOP-1.1.1/07/1.(iskola interaktív táblák)

22 647

22 647

22 719

IKSZT Faluház

40 827

40 827


Körjegyzőség homlokzat felújítása

19 920

19 920


DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)

60 838

60 838

21 293

TÁM. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

144 232

144 232

44 012

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

182 432

195 947

68 287

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

942 303

868 746

734 975

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

40 000

40 000

10 000

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

13 733

15 506

58 047

Pénzforgalom nélküli bevétel

13 733

13 733

56 274

Pénzforgalom nélküli bevétel (körjegyzőség)


1 773

1 773

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

996 036

924 252

803 022



Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai

4. sz. melléklet








MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évi

2011. évi

2011. évi

ei.

mód.ei.

tény




Rendszeres személyi juttatások

22 545

61 127

61 049

Nem rendszeres személyi juttatások

4 463

14 684

11 746

Külső személyi juttatások

7 984

8 217

9 000

SZEMÉLYI JUTT. ÖNKOR. ÖSSZESEN

34 992

84 028

81 795

SZEMÉLYI JUTT. KÖRJ. ÖSSZESEN

33 239

35 178

34 060

SZEMÉLYI JUTT. ISKOLA ÖSSZESEN

298 807

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

367 038

119 206

115 855

MUNKAADÓI JÁR. ÖNKOR. ÖSSZESEN

9 695

20 083

20 215

MUNKAADÓI JÁR. KÖRJ. ÖSSZESEN

8 194

8 571

8 571

MUNKAADÓI JÁR. ISKOLA ÖSSZESEN

76 758

0

0

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

94 647

28 654

28 786

Készletbeszerzés

5 125

9 655

9 326

Kommunikációs szolgáltatások

1 245

1 510

1 498

Szolgáltatási kiadások

36 043

45 362

43 765

Általános forgalmi adó

10 405

13 505

11 549

Áfa befizetés

1 850

1 850

2 973

Szellemi tevékenység végzése


1 959

526

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

745

855

674

Egyéb dologi kiadások

2 882

2 882

1 312

DOLOGI KIADÁSOK ÖNK. ÖSSZESEN

58 295

77 578

71 623

DOLOGI KIADÁSOK KÖRJ. ÖSSZESEN

7 703

7 855

6 482

DOLOGI KIADÁSOK ISKOLA ÖSSZESEN

124 073

0

0

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 071

85 433

78 105

Előző évi normatíva visszafizetése


3 117

3 114

Adók, díjak, befizetések

3 280

4 022

2 919

Kamatkiadások

1 250

1 250

1243

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖNK. ÖSSZESEN

4 530

8 389

7 276

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS KÖRJ. ÖSSZES

420

420

384

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ISKOLA ÖSSZES

7 060

0

0

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 010

8 809

7 660

körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 335

1 335

1 337

Továbbadott támogatás

24 032

352 267

348 548

kisebbségi önk. támogatás

778

1149

1149

Működési célú pénzeszk. átadás körj.


1 773

1 773

Szociálpolitikai támogatások

43 656

53 100

53 199

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

69 801

409 624

406 006

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

2 400

2 400

857

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

2 270

2 270

1 947

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

600

600

77

 sport támogatás

2 500

2 500

2 500

ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

7 770

7 770

5 381

Működési kiadások összesen:

741 337

659 496

641 793





5. sz. melléklet




FELHALMOZÁSI KIADÁSOK




2011. évi

2011. évi

2011. évi

ei.

mód.ei.

tény

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)

62 977

62 977

4 680

IKSZT Faluház

51 034

51 034


KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

12 000

12 000

12 315

Körjegyzőség homlokzat felújítása

24 900

24 900

16 230

Hivatali épületrész visszavásárlása


2 000


Parkolók (temetői + orvosi rendelői)

2 500

2 500

2 501

Fűkasza



155

Vizesblokk felújítása


500


Viziközművek felújítása


1 500

1 149

TIOP-1.1.1/07/1(iskola interaktív táblák)

22 648

22 648

20 399

BERUHÁZ. FELÚJ. ÖNK. ÖSSZESEN

176 059

180 059

57 429

BERUHÁZ. FELÚJ. KÖRJ. ÖSSZESEN



206

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS

176 059

180 059

57 635

Felhalmozási peszk. átadás

27 000

27 000


Kölcsön nyújtása

23 422

23 422

23 288

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

226 481

230 481

80 923

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

967 818

889 977

722 716

Pénzügyi befektetések

24 624

26 512


Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

1 500

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

26 124

28 012

1 500

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

993 942

917 989

724 216

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 094

6 263


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

996 036

924 252

724 216




6. számú melléklet


Egyszerűsített mérleg


                                                                                                                     

                         

Me: ezer Ft






Megnevezés

2010. év 

2011. év




Eszközök




A.) Befektetett eszközök összesen

995 360

1 017 438


I. Immateriális javak

264

9


II. Tárgyi eszközök

950 712

973 761


III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

44 384

43 668


B.) Forgóeszközök összesen

86 921

79 336


I. Készletek

267

0


II. Követelések

26 043

13 071


III. Értékpapírok

10 000

0


IV. Pénzeszközök

46 244

62 167


V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

4 367

4 098


 Eszközök összesen

1 082 281

1 096 774


Források




D. ) Saját tőke összesen

1 003 442

1 011 901


1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

0

0


2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

983 947

980 299


I. Tartós tőke

983 947

980 299


1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

0

0


2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

19 495

31 602


II. Tőkeváltozások

19 495

31 602


1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

0

0


2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

0

0


III. Értékelési tartalék

0

0


E.) Tartalékok összesen

60 590

66 265


I. Költségvetési tartalékok

60 590

66 265


II. Vállalkozási tartalékok

0

0


F.) Kötelezettségek összesen

18 249

18 608


I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 638

5 029


II. Rövid lejáratú kötelezettségek

11 590

13 579


III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

21

0


Források összesen

1 082 281

1 096 774





7. számú melléklet


Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                     

                                

Me:ezer Ft






Megnevezés

2010.év

2011.év


Záró pénzkészlet

46 244

62 167


Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

10 000

0


Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy (+-)

4 346

4 098


Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )




Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

60 590

66 265


Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

-1 357

-4 434


Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )




Vállalk.tev. eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg




Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel




Módosított pénzmaradvány

59 233

61 831


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

6 088

14 995


Szabad pénzmaradvány

53 145

46 836







8. számú melléklet                                                                


KIMUTATÁS A 2011. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL


Megnevezés

Lejárat

Összesen

2012. év

2013. év

További évek

Iskola korszerűsítési hitel

1500

1500

3000

6000

Lízing kötelezettség

544

529


1073

Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt

1126



1126

Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség

969



969

Egyéb kötelezettség miatti tartozás előző évi (gépjárműadó befizetés)

125



125

Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjárműadó befizetés

634



634

Társult önkormányzatoknak

8675



8675

Egyéb kötelezettségek

6



6


Mindösszesen:

13579

2029

3000

18608





9. számú melléklet


Kimutatás a 2011. évi követelések állományáról


                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2012. év

2013. év

2014. évi

További évek

Szociális kölcsön

184




184

Helyi adók


6426




6426

Társult önkormányzatok

5768




5768

Térítési díj

615




615

Lakbér hátralék

78




78


Mindösszesen:


13071




13071




10. sz. melléklet




Kaposmérő Község Önkormányzat 2011. évi





Összevont Vagyon kimutatása




Eszközök

2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban



A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 017 438  



I.  Immateriális javak

9  



     1.1.Immateriális javak nettó értéke

9  



II. Tárgyi eszközök

973 761  



      2.1.Földterületek

360 391  



      2.1.1. Forgalomképtelen földterület

274 607  



      2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület

49 754  



      2.1..3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület

36 030  



      2.2Telek

16 620   



      2.2.1. Forgalomképes telkek

16 620  



      2.3.Épületek nettó értéke

181 121  



      2.3.1. Forgalom képtelen épületek

181 121  



      2.4.Építmények nettó értéke

370 965  



      2.4.1. Forgalomképtelen építmények

365 057  



      2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények

5 908  



      2.5.Forgalomképes gépek, berendezések nettó értéke

4 867  



      2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

16 496  



      2.7.Járművek nettó értéke

4 243  



      2.8.Hangszerek nettó értéke

186  



      2.9. Folyamatban lévő beruházás

18 872  



III. Befektetett pénzügyi eszközök




       3.1.Értékpapír




       3.2.Tartósan adott kölcsön




IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

43 668  



       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

43 668  



B) FORGÓESZKÖZÖK

79 336  



I.    Készletek




II.   Követelések

13 071  



       2.1.Vevők

615  



       2.2.Adósok

12 272  



       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

2 868  



       2.2.2.Iparűzési adó hátralék

3 505  



       2.2.3.Kommunálisadó hátralék

1 832  



       2.2.4.Értékvesztés helyi adók

-4 383  



       2.2.5.Hátralék  társult önkormányzatok

5 769  



       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)

78  



       2.2.7.Pótlékok

2 603  



       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

184  



III.  Értékpapírok




IV. Pénzeszközök

62 167  



       4.1.Pénztár

597  



       4.2.Lekötött betét

35 465  



       4.3.Költségvetési elszámolási számla

26 105  



V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

4 098  



Eszközök összesen

1 096 774   







Források

2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban



D) SAJÁT TŐKE

1 011 901



1. Tartós tőke

980 299



2. Tőkeváltozások

31 602



E) Tartalékok

66 265



I.  Költségvetési tartalékok

66 265



II. Vállalkozási tartalékok




F) KÖTELEZETTSÉGEK

18 608



I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 029



      I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB

4 500



      I/2.MTZ traktor pótkocsi lízing kötelezettség

529



II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

13 579



       II/1.Társult önkormányzatok

8 675



       II/2.Iskola korszerűsítési hitel,2011.évi törlesztő részlete

1 500



       II/3.MTZ traktor pótkocsi lízing köt.2011.évi törlesztő részlet

544



       II/4.Költségvetéssel szembeni befizetés

6



       II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés

1 126



       II/6. Helyi adó túl fizetés

969



       II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés

759



III.  Egyéb passzív pü. elszámolások








Források összesen

1 096 774


















11. melléklet


Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2011.  ei.

2011. m. ei.

2011. tény

ISKOLA

37 fő

tanár, tanító

68 fő

21,5 fő

22,5 fő

óvónő

27 fő

8 fő

8 fő

dada

15 fő

4 fő

2 fő

technikai

27 fő

3,5 fő

3,5 fő

községi és iskolai könyvtár

1 fő

1 fő

1 fő

KÖRJEGYZŐSÉG

11 fő


körjegyző

1 fő

1 fő

1 fő

ügyintéző

9 fő

8 fő

9 fő

ügykezelő

1 fő

1 fő

1 fő

ALAPSZOL.KÖZP

9 fő

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

szociális munkások

8 fő

8 fő

8 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1 fő

védőnő

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

4 fő

kommunális dolgozók

4 fő


4 fő

4 fő



FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő

falugondnok

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZTEMETŐ

1 fő

temető gondnok

1 fő

1 fő

1 fő

Közfoglalkoztatott

11 fő




11 fő

ÖSSZESEN:


165 fő

64 fő

75 fő



12. sz. melléklet


Me:ezer Ft




Kisebbségi Önkorm. bevételei

2011. évi előir.

2011. tény






Működési célú támogatás összesen:

778

1151


Működési bevétel saját:


2


Működési támogatás:

778

1149


Pénzforgalom nélküli bevétel




Működési bevétel összesen:




BEVÉTEL ÖSSZESEN

778

1151






Kisebbségi Önkorm. kiadásai

2011. évi előir.

2011. tény






Működési kiadások összesen:

778

821


     dologi kiadások összesen:

778

821


Pénzforgalom nélküli kiadás


330


KIADÁS ÖSSZESEN

778

1151









13. sz melléklet


2011. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(kedvezmények)

                                                            Me:ezer Ft

Jogcím

Tervezett

Tényleges

Helyi adó mentesség

-

155

-kommunális adó

-

155

ÖSSZESEN

-

155