Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 09- 2013. 12. 09

 

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi   költségvetését

  1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                      344.378 e Ft-ban
    • ebből működési célú pénzmaradvány                       11.551 e Ft-ban
  • a működési célú kiadásokat                                 308.197 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                            109.127 e Ft-ban          
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        25.314 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              97.855 e Ft-ban
  • szociálpolitikai ellátások                                       50.900 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                             25.001 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                          36.181 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                   866.958 e Ft-ban

ebből felhalmozási célú pénzmaradvány              4.617 e Ft-ban

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                   866.958 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                        833.663 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                  500 e Ft-ban
  • gép-berendezés vásárlás                                           3.800 eFt-ban
  • felhalmozási pe.átadás                                                 291 e Ft-ban
  • pénzügyi befektetésre                                             28.704 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 4. §. (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az óvoda költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”

(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

(1) A R. 6.§. (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 36.181 ezer Ft összegben állapítja meg.”                                

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Kaposmérő, 2013. december 5.

                    dr. Mészáros Renáta sk.                                             Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                            polgármester

Kihirdetve: 2013. december 9.

                    dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző

 

2. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

 

Me.: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei. 1.

2013. év

m. ei. 2.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

274 621

366 446

332 827

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

34 652

87 936

57 385

2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 620

31 620

31 620

Magánszemélyek kommunális adója

4 240

4 240

4 240

Iparűzési adó

18 900

18 900

18 900

Pótlékok, késedelmi kamatok

Egyéb sajátos bevételek

1 000

1 000

1 000

Gépjármű adó

7 480

7 480

7 480

Környezetvédelmi bírság

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

150285

154221

162266

A települési önkormányzat műk. támogatása

   41 461   

   41 461   

   41 461   

Óvoda működésének támogatása

   37 920   

   37 920   

   37 920   

Gyermekétkeztetés

   12 240   

   12 240   

   12 240   

Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése

   13 968   

   13 968   

   13 968   

Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz

     7 532   

     7 532   

     7 532   

Szociális Alapszolgáltatási Központ

   31 985   

   31 985   

   37 620   

Tanyagondnoki szolgálat

     1 997   

     1 997   

     1 997   

Könyvtári támogatás

     2 853   

     2 853   

     3 039   

Központosított működési célú támogatások

        329   

        658   

        658   

Szerkezetátalakítási tartalék

     3 607   

     5 831   

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

58 064

92 669

81 556

4.1. Támogatásértékű bevételek

Támogatás központi költségvetésből

32 226

32 226

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

3 720

Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás

10 223

10 223

10 223

Tám. önkormányzatoktól

2 474

2 474

2 474

Továbbadott támogatás

4.2. Támogatás működési célú pe.

25 091

25 091

25 091

4.2. Működési célú pe. áht. kívülről

11 374

11 374

261

4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

3 286

3 286

3 286

4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

1 896

4 275

4 275

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

777 775

778 401

877 659

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ

54 306

54 306

55 102

1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés

1.2. Koncessziós díjból bevétel

25 602

25 602

26 398

1.3. Ingatlan értékesítés

1.4. Pénzügyi befektetések bevételei

28 704

28 704

28 704

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

598 401

598 401

696 863

2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú

2.2. Fejlesztési célú támogatások

598 401

598 401

598 401

2.3. Fejlesztéshez kapcsolódó ford. áfa

98 462

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

125 068

125 694

125 694

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

26 900

27 526

27 526

3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel

82 000

82 000

82 000

3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele

16 168

16 168

16 168

III.  TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

850

850

850

IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.)

1 053 246

1 145 697

1 211 336

C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap)

V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV.

0

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE

0

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

VII. HITELEK FELVÉTELE

0

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

0

0

BEVÉTELEK

1 053 246

1 145 697

1 211 336

 

3. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me.: ezer Ft

A. KIADÁSOK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei. 1.

2013. év

m. ei. 2.

286 240

315 094

308 197

1. Személyi juttatások

89 047

104 422

109 127

2. Munkaadókat terhelő járulékok

23 288

25 314

25 314

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

83 519

94 972

97 855

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

6 915

6 915

16 781

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

7 480

7 480

8 220

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

50 900

50 900

50 900

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Működési tám.-TÁMOP-SZASZK

25 091

25 091

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

717 857

730 372

838 254

1. Beruházási kiadások

717 857

730 081

834 163

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3 800

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

291

291

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

20 445

71 527

36 181

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

20 445

71 527

36 181

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.)

1 024 542

1 116 993

1 182 632

E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap)

VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA

28 704

28 704

28 704

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)

0

KIADÁSOK

1 053 246

1 145 697

1 211 336

 

 

4. sz. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

 

Me.: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei. 1.

2013. év

m. ei. 2

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

279 172

385 482

328 070

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

22 647

87 411

44 180

Intézményi térítési díj

8 930

8 930

8 930

Egyéb bevételek

1 500

5 426

11 426

Hozam és kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 000

1 000

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés

11480

11480

Közhatalmi bevétel

Bérleti díj

Műk. célú pe. háztartásoktól

127

127

Fordított Áfa miatti bevétel

49 231

Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

10 217

10 217

10 217

2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 620

31 620

31 620

Magánszemélyek kommunális adója

4 240

4 240

4 240

Iparűzési adó

18 900

18 900

18 900

Pótlékok, késedelmi kamatok

Egyéb sajátos bevételek

1 000

1 000

1 000

Gépjármű adó

7 480

7 480

7 480

Környezetvédelmi bírság

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

150 285

154 221

162 266

A települési önkormányzat műk. támogatása

  41 461   

  41 461   

  41 461   

Óvoda működésének támogatása

  37 920   

  37 920   

  37 920   

Gyermekétkeztetés

  12 240   

  12 240   

  12 240   

Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése

  13 968   

  13 968   

  13 968   

Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz

    7 532   

    7 532   

    7 532   

Szociális Alapszolgáltatási Központ

  31 985   

  31 985   

  37 620   

Tanyagondnoki szolgálat

    1 997   

    1 997   

    1 997   

Könyvtári támogatás

    2 853    

    2 853   

    3 039   

Központosított működési célú támogatások

      329   

      658   

      658   

Szerkezetátalakítási tartalék

    3 607   

    5 831   

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

58 064

93 295

82 182

4.1. Támogatásértékű bevételek

41 508

74 360

74 360

Támogatás központi költégvetésből-TÁMOP

25 091

57 943

57 943

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

3 720

Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás

10 223

10 223

10 223

Tám. önkormányzatoktól

2 474

2 474

2 474

Továbbadott támogatás

Támogatás értékű bevétel továbbadása

4.2. Működési célú pe. áht. kívülről

11 374

11 374

261

4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

3 286

3 286

3 286

4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések

1 896

4 275

4 275

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ

54 306

54 306

54 306

1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés

1.2. Koncessziós díjból bevétel

25 602

25 602

25 602

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

28 704

28 704

28 704

1.4. Ingatlan értékesítés

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

26 900

26 900

26 900

2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú

26 900

26 900

26 900

2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

680 401

680 401

779 659

Ingatlan értékesítés

796

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)

55 292

55 292

55 292

 IKSZT Faluház

26 079

26 079

26 079

Óvoda fejlesztési támogatás

30 000

30 000

30 000

KEOP-6.1.

3 122

3 122

3 122

KEOP-1.20/B-szennyvíz

483 908

483 908

483 908

Fordított Áfa miatti bevétel

98 462

3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel

82 000

82 000

82 000

3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

850

850

850

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

16 168

16 168

16 168

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

3. Támogatói hitel

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES

1 041 241

1 145 172

1 198 131

 

5. sz. melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me.: ezer Ft

A. KIADÁSOK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei. 1.

2013. év

m. ei. 2.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

272 888

302 445

249 800

1. Személyi juttatások

17 165

32 636

35 241

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 408

6 434

6 434

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

52 747

64 807

67 690

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

115 097

115 097

70 805

4.2. Működési célú pe.áht. kívülre

7 480

7 480

18 730

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

50 900

50 900

50 900

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl.

25 091

25 091

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

746 561

759 076

861 338

1. Beruházási kiadások

717 857

730 081

828 543

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3 800

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

291

291

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

3.4. Pénzügyi befektetések

28 704

28 704

28 704

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

72 171

41 801

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

21 792

72 171

41 801

3. Támogatói hitel

V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS

0

0

45 192

1. Közöshivatal finanszírozása

45 192

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

1 041 241

1 133 692

1 198 131

 

6. sz. melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

 

Me:ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013.év

ei.

2013. év

m. ei. 1.

2013. év

m. ei. 2.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

45 197

48 932

4 940

1. Működési bevételek

5

5

5

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

45 192

45 192

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

1200

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

3735

3735

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

45 192

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

45 197

48 932

50 132

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

45 197

48 932

50 132

1. Személyi juttatások

29 354

29 354

30 554

2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 958

7 958

7 958

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

7 885

7 885

7 885

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

3 735

3 735

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

45 197

48 932

50 132

7. sz. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

 

Me.: ezer Ft

BEVÉTELEK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei

2013. év

m. ei

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

1037078

1129529

1195168

Pénzforgalmi bevételek 

Működési célú

275471

367296

332827

Működési bevételek

34652

87936

57385

Működési támogatások

150285

154221

162266

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

31620

31620

31620

Egyéb működési bevételek 

16417

48643

48643

Támogatásértékű bevételek 

25091

25091

25091

Előző évi maradvány átvétel 

3286

3286

3286

Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről

11374

11374

261

Előző évi normatíva visszatérülése 

1896

4275

4275

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

850

850

Felhalmozási célú

761607

762233

862341

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

25602

25602

26398

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

598401

598401

598401

Fordított áfa miatti bevétel

    98 462   

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

137604

138230

138230

Önkormányzatok költségvetési támogatása 

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  

1036749

1129529

1206281

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

16168

16168

11551

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

4617

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

1053246

1145697

1211336

Működési célú bevételek összesen

291639

383464

344378

Felhalmozási célú bevételek összesen

761607

762233

866958

 

KIADÁSOK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei

2013. év

m. ei

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

1053246

1145697

1171355

Pénzforgalmi kiadások 

Működési célú

286240

364325

308197

Személyi jellegű kiadások 

89047

104422

109127

Munkaadót terhelő járulékok

23288

25314

25314

Dologi és egyéb folyó kiadások

83519

144203

97855

TÁMOP-SZASZK működési támogatás

25091

25091

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

50900

50900

50900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás 

Támogatásértékű működési kiadás 

6915

6915

16781

Működési célú pénzeszközátadás

7480

7480

8220

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú 

746561

759076

866958

Beruházási kiadások

717857

730081

834163

Felújítások

Gép-berendezés vásárlás 

3800

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 

291

291

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai 

28704

28704

28704

Pénzforgalmi nélküli kiadások

20445

22296

Működési célú tartalékok 

5070

36181

Általános tartalék

5070

19139

36181

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

15046

Fejlesztési céltartalék

15046

3157

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány  

Felhalmozási hiány 

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 

Működési célú hiteltörlesztés 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

1053246

1145697

1211336

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány 

Felhalmozási hiány 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 

1053246

1145697

1211336

Működési célú kiadások összesen 

291639

383464

344378

Felhalmozási célú kiadások összesen 

761607

762233

866958

 

9. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

 

Me.: eFt

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Ei. összege

1.

Komposztáló kialakítása

500

2.

3.

Összesen

500

 

10. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Me.: eFt

Ssz.

Feladat megnevezése

Ei. összege

M. ei. 1. összeg

M. ei. 2. összeg

1.

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027

57 405

57 405

57 405

2.

IKSZT Faluház

43 252

43 252

43 252

3.

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

577 700

577 700

577 700

KEOP-1.20/B Szennyvíz fordított áfa

98 462

98 462

4.

Hivatali épületrész visszavásárlása

2 000

2 000

2 000

5.

Óvoda fejlesztés

37 000

37 000

37 000

6.

Start-program eszköz beszerzés

1 207

1 207

7.

Start-program szolgálati lakás felújítása

11 017

11 017

8.

Havasi köz-vízbekötések

3 620

9.

Támop-eszköz beszerzés

2000

10.

Rézsűkasza

3 800

Összesen

717 357

828 043

837 463

 

12. sz. melléklet

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2013. ei.

2013. m. ei.

ÓVODA

13 fő

óvónő

8 fő

8 fő

dada

4 fő

4 fő

technikai

1 fő

1 fő

KÖZÖS HIVATAL

9 fő

jegyző

1 fő

1 fő

ügyintéző

8 fő

8 fő

ALAPSZOL. KÖZP.

9,5 fő

intézményvezető

1 fő

1 fő

szociális munkások

8,5 fő

8,5 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1 fő

védőnő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

4 fő

kommunális dolgozók

4 fő

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő

falugondnok

1 fő

1 fő

KÖZTEMETŐ

0,5 fő

temető gondnok

0,5 fő

0,5 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

19 fő

ÖSSZESEN:

38 fő

57 fő

 

15. sz. melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me.: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013.év

ei.

2013.év

m. ei.

2013. év

m. ei. 2.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

37 920

37 920

38 820

1. Működési bevételek

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

37 920

37 920

38 820

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

0

0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

37 920

37 920

38 820

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

37 920

37 920

38 820

1. Személyi juttatások

25 002

25 002

25 902

2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 547

6 547

6 547

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

5 950

5 950

5 950

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

421

421

421

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

37 920

37 920

38 820

 

16. sz. melléklet

A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként

 

Me.: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei.

2013. év

m. ei. 2.

I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

43 985

43 985

43 985

1. Működési bevételek

12 000

12 000

12 000

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

31 985

31 985

31 985

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR

0

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

0

1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

0

0

0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

43 985

43 985

43 985

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

43 985

43 985

43 985

1. Személyi juttatások

17 430

17 430

17 430

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 375

4 375

4 375

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

16 330

16 330

16 330

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

5 850

5 850

5 850

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

43 985

43 985

43 985