Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 09- 2013. 12. 09Kaposmérő Községi Önkormányzat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013-12-09-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 344.378 e Ft-ban
- ebből működési célú pénzmaradvány 11.551 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 308.197 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 109.127 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.314 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 97.855 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 50.900 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 25.001 e Ft-ban
- az általános tartalékot 36.181 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 866.958 e Ft-ban
ebből felhalmozási célú pénzmaradvány 4.617 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 866.958 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 833.663 e Ft-ban
- a felújítások összegét 500 e Ft-ban
- gép-berendezés vásárlás 3.800 eFt-ban
- felhalmozási pe.átadás 291 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 28.704 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A R. 4. §. (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az óvoda költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”
(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 6.§. (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 36.181 ezer Ft összegben állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2013. december 5.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2013. december 9.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
2. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei. 1. |
2013. év m. ei. 2. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
274 621 |
366 446 |
332 827 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
34 652 |
87 936 |
57 385 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI |
31 620 |
31 620 |
31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 240 |
4 240 |
4 240 |
Iparűzési adó |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Gépjármű adó |
7 480 |
7 480 |
7 480 |
Környezetvédelmi bírság |
|||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
150285 |
154221 |
162266 |
A települési önkormányzat műk. támogatása |
41 461 |
41 461 |
41 461 |
Óvoda működésének támogatása |
37 920 |
37 920 |
37 920 |
Gyermekétkeztetés |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése |
13 968 |
13 968 |
13 968 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
31 985 |
31 985 |
37 620 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 997 |
1 997 |
1 997 |
Könyvtári támogatás |
2 853 |
2 853 |
3 039 |
Központosított működési célú támogatások |
329 |
658 |
658 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
3 607 |
5 831 | |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
58 064 |
92 669 |
81 556 |
4.1. Támogatásértékű bevételek |
|||
Támogatás központi költségvetésből |
32 226 |
32 226 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től |
3 720 |
3 720 |
3 720 |
Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás |
10 223 |
10 223 |
10 223 |
Tám. önkormányzatoktól |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
Továbbadott támogatás |
|||
4.2. Támogatás működési célú pe. |
25 091 |
25 091 |
25 091 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről |
11 374 |
11 374 |
261 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele |
3 286 |
3 286 |
3 286 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések |
1 896 |
4 275 |
4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
777 775 |
778 401 |
877 659 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ |
54 306 |
54 306 |
55 102 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés |
|||
1.2. Koncessziós díjból bevétel |
25 602 |
25 602 |
26 398 |
1.3. Ingatlan értékesítés |
|||
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei |
28 704 |
28 704 |
28 704 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
598 401 |
598 401 |
696 863 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú |
|||
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
598 401 |
598 401 |
598 401 |
2.3. Fejlesztéshez kapcsolódó ford. áfa |
98 462 | ||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
125 068 |
125 694 |
125 694 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
26 900 |
27 526 |
27 526 |
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele |
16 168 |
16 168 |
16 168 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
850 |
850 |
850 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL |
0 |
||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása |
|||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) |
1 053 246 |
1 145 697 |
1 211 336 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) |
|||
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV. |
0 |
0 |
|
1. Működési célra |
|||
2. Felhalmozási célra |
|||
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK |
|||
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE |
0 |
0 |
|
1. Működési célra |
|||
2. Felhalmozási célra |
|||
VII. HITELEK FELVÉTELE |
0 |
0 |
|
1. Működési célra |
|||
2. Felhalmozási célra |
|||
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
1 053 246 |
1 145 697 |
1 211 336 |
3. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
A. KIADÁSOK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei. 1. |
2013. év m. ei. 2. |
286 240 |
315 094 |
308 197 | |
1. Személyi juttatások |
89 047 |
104 422 |
109 127 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
23 288 |
25 314 |
25 314 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
83 519 |
94 972 |
97 855 |
4. Egyéb működési kiadások: |
|||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
6 915 |
6 915 |
16 781 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre |
7 480 |
7 480 |
8 220 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. |
50 900 |
50 900 |
50 900 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása |
|||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. Működési tám.-TÁMOP-SZASZK |
25 091 |
25 091 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
717 857 |
730 372 |
838 254 |
1. Beruházási kiadások |
717 857 |
730 081 |
834 163 |
2. Felújítási kiadások |
|||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 800 | ||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre |
291 |
291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
0 |
||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
20 445 |
71 527 |
36 181 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. |
|||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
20 445 |
71 527 |
36 181 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) |
1 024 542 |
1 116 993 |
1 182 632 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap) |
|||
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA |
28 704 |
28 704 |
28 704 |
1. Működési célra |
|||
2. Felhalmozási célra |
|||
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE |
0 |
||
1. Működési célra |
|||
2. Felhalmozási célra |
|||
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII) |
0 |
||
KIADÁSOK |
1 053 246 |
1 145 697 |
1 211 336 |
4. sz. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei. 1. |
2013. év m. ei. 2 |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
279 172 |
385 482 |
328 070 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 647 |
87 411 |
44 180 |
Intézményi térítési díj |
8 930 |
8 930 |
8 930 |
Egyéb bevételek |
1 500 |
5 426 |
11 426 |
Hozam és kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Kötbér, egyéb kártérítés |
11480 |
11480 | |
Közhatalmi bevétel |
|||
Bérleti díj |
|||
Műk. célú pe. háztartásoktól |
127 |
127 | |
Fordított Áfa miatti bevétel |
49 231 |
||
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) |
10 217 |
10 217 |
10 217 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI |
31 620 |
31 620 |
31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 240 |
4 240 |
4 240 |
Iparűzési adó |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Gépjármű adó |
7 480 |
7 480 |
7 480 |
Környezetvédelmi bírság |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
150 285 |
154 221 |
162 266 |
A települési önkormányzat műk. támogatása |
41 461 |
41 461 |
41 461 |
Óvoda működésének támogatása |
37 920 |
37 920 |
37 920 |
Gyermekétkeztetés |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése |
13 968 |
13 968 |
13 968 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
31 985 |
31 985 |
37 620 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 997 |
1 997 |
1 997 |
Könyvtári támogatás |
2 853 |
2 853 |
3 039 |
Központosított működési célú támogatások |
329 |
658 |
658 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
3 607 |
5 831 | |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
58 064 |
93 295 |
82 182 |
4.1. Támogatásértékű bevételek |
41 508 |
74 360 |
74 360 |
Támogatás központi költégvetésből-TÁMOP |
25 091 |
57 943 |
57 943 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től |
3 720 |
3 720 |
3 720 |
Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás |
10 223 |
10 223 |
10 223 |
Tám. önkormányzatoktól |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
Továbbadott támogatás |
|||
Támogatás értékű bevétel továbbadása |
|||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről |
11 374 |
11 374 |
261 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele |
3 286 |
3 286 |
3 286 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések |
1 896 |
4 275 |
4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ |
54 306 |
54 306 |
54 306 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés |
|||
1.2. Koncessziós díjból bevétel |
25 602 |
25 602 |
25 602 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei |
28 704 |
28 704 |
28 704 |
1.4. Ingatlan értékesítés |
|||
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
|||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
680 401 |
680 401 |
779 659 |
Ingatlan értékesítés |
796 | ||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) |
55 292 |
55 292 |
55 292 |
IKSZT Faluház |
26 079 |
26 079 |
26 079 |
Óvoda fejlesztési támogatás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
KEOP-6.1. |
3 122 |
3 122 |
3 122 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz |
483 908 |
483 908 |
483 908 |
Fordított Áfa miatti bevétel |
98 462 | ||
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
850 |
850 |
850 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL |
16 168 |
16 168 |
16 168 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása |
|||
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele |
|||
3. Támogatói hitel |
|||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES |
1 041 241 |
1 145 172 |
1 198 131 |
5. sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
A. KIADÁSOK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei. 1. |
2013. év m. ei. 2. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
272 888 |
302 445 |
249 800 |
1. Személyi juttatások |
17 165 |
32 636 |
35 241 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 408 |
6 434 |
6 434 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
52 747 |
64 807 |
67 690 |
4. Egyéb működési kiadások: |
|||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
115 097 |
115 097 |
70 805 |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre |
7 480 |
7 480 |
18 730 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. |
50 900 |
50 900 |
50 900 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása |
|||
4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl. |
25 091 |
25 091 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
746 561 |
759 076 |
861 338 |
1. Beruházási kiadások |
717 857 |
730 081 |
828 543 |
2. Felújítási kiadások |
|||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 800 | ||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre |
291 |
291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás |
|||
3.4. Pénzügyi befektetések |
28 704 |
28 704 |
28 704 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
|||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 |
72 171 |
41 801 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. |
|||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
21 792 |
72 171 |
41 801 |
3. Támogatói hitel |
|||
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS |
0 |
0 |
45 192 |
1. Közöshivatal finanszírozása |
45 192 | ||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES |
1 041 241 |
1 133 692 |
1 198 131 |
6. sz. melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként |
Me:ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK |
2013.év ei. |
2013. év m. ei. 1. |
2013. év m. ei. 2. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
45 197 |
48 932 |
4 940 |
1. Működési bevételek |
5 |
5 |
5 |
2. Egyéb működési bevételek: |
|||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek |
45 192 |
45 192 |
|
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről |
1200 | ||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
3735 |
3735 | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések |
|||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
2. Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről |
|||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. |
|||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||
1. Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás |
|||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS |
45 192 | ||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. |
45 197 |
48 932 |
50 132 |
A. KIADÁSOK |
|||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
45 197 |
48 932 |
50 132 |
1. Személyi juttatások |
29 354 |
29 354 |
30 554 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
7 958 |
7 958 |
7 958 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 885 |
7 885 |
7 885 |
4. Egyéb működési kiadások: |
|||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
|||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre |
|||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. |
|||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása |
3 735 |
3 735 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
1. Beruházási kiadások |
|||
2. Felújítási kiadások |
|||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre |
|||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
|||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
|||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. |
|||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES |
45 197 |
48 932 |
50 132 |
7. sz. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
Me.: ezer Ft | |||
BEVÉTELEK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei |
2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1037078 |
1129529 |
1195168 |
Pénzforgalmi bevételek |
|||
Működési célú |
275471 |
367296 |
332827 |
Működési bevételek |
34652 |
87936 |
57385 |
Működési támogatások |
150285 |
154221 |
162266 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31620 |
31620 |
31620 |
Egyéb működési bevételek |
16417 |
48643 |
48643 |
Támogatásértékű bevételek |
25091 |
25091 |
25091 |
Előző évi maradvány átvétel |
3286 |
3286 |
3286 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről |
11374 |
11374 |
261 |
Előző évi normatíva visszatérülése |
1896 |
4275 |
4275 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
850 |
850 |
|
Felhalmozási célú |
761607 |
762233 |
862341 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25602 |
25602 |
26398 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
598401 |
598401 |
598401 |
Fordított áfa miatti bevétel |
98 462 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
137604 |
138230 |
138230 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
850 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1036749 |
1129529 |
1206281 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
16168 |
16168 |
11551 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
4617 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1053246 |
1145697 |
1211336 |
Működési célú bevételek összesen |
291639 |
383464 |
344378 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
761607 |
762233 |
866958 |
KIADÁSOK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei |
2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1053246 |
1145697 |
1171355 |
Pénzforgalmi kiadások |
|||
Működési célú |
286240 |
364325 |
308197 |
Személyi jellegű kiadások |
89047 |
104422 |
109127 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23288 |
25314 |
25314 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
83519 |
144203 |
97855 |
TÁMOP-SZASZK működési támogatás |
25091 |
25091 |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
50900 |
50900 |
50900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Előző évi maradvány átadás |
|||
Támogatásértékű működési kiadás |
6915 |
6915 |
16781 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7480 |
7480 |
8220 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||
Felhalmozási célú |
746561 |
759076 |
866958 |
Beruházási kiadások |
717857 |
730081 |
834163 |
Felújítások |
|||
Gép-berendezés vásárlás |
3800 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
291 |
291 | |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
28704 |
28704 |
28704 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
20445 |
22296 |
|
Működési célú tartalékok |
5070 |
36181 | |
Általános tartalék |
5070 |
19139 |
36181 |
Céltartalékok |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
15046 |
||
Fejlesztési céltartalék |
15046 |
3157 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
Működési hiány |
|||
Felhalmozási hiány |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1053246 |
1145697 |
1211336 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
Működési hiány |
|||
Felhalmozási hiány |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1053246 |
1145697 |
1211336 |
Működési célú kiadások összesen |
291639 |
383464 |
344378 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
761607 |
762233 |
866958 |
9. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként |
|
Me.: eFt | |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Ei. összege |
1. |
Komposztáló kialakítása |
500 |
2. |
||
3. |
||
Összesen |
500 |
10. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként |
Me.: eFt | ||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Ei. összege |
M. ei. 1. összeg |
M. ei. 2. összeg |
1. |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 |
57 405 |
57 405 |
57 405 |
2. |
IKSZT Faluház |
43 252 |
43 252 |
43 252 |
3. |
KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás |
577 700 |
577 700 |
577 700 |
KEOP-1.20/B Szennyvíz fordított áfa |
98 462 |
98 462 | ||
4. |
Hivatali épületrész visszavásárlása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5. |
Óvoda fejlesztés |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
6. |
Start-program eszköz beszerzés |
1 207 |
1 207 | |
7. |
Start-program szolgálati lakás felújítása |
11 017 |
11 017 | |
8. |
Havasi köz-vízbekötések |
3 620 | ||
9. |
Támop-eszköz beszerzés |
2000 | ||
10. |
Rézsűkasza |
3 800 | ||
Összesen |
717 357 |
828 043 |
837 463 |
12. sz. melléklet
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2013. ei. |
2013. m. ei. |
ÓVODA 13 fő |
óvónő |
8 fő |
8 fő |
dada |
4 fő |
4 fő | |
technikai |
1 fő |
1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő |
jegyző |
1 fő |
1 fő |
ügyintéző |
8 fő |
8 fő | |
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő |
intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
szociális munkások |
8,5 fő |
8,5 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő |
védőnő |
1 fő |
1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő |
kommunális dolgozók |
4 fő |
4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő |
falugondnok |
1 fő |
1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő |
temető gondnok |
0,5 fő |
0,5 fő |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
19 fő | ||
ÖSSZESEN: |
38 fő |
57 fő |
15. sz. melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK |
2013.év ei. |
2013.év m. ei. |
2013. év m. ei. 2. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
37 920 |
37 920 |
38 820 |
1. Működési bevételek |
|||
2. Egyéb működési bevételek: |
|||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek |
37 920 |
37 920 |
38 820 |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről |
|||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
|||
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések |
|||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
2. Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről |
|||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: |
0 |
0 |
|
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás |
|||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
|
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. |
37 920 |
37 920 |
38 820 |
A. KIADÁSOK |
|||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
37 920 |
37 920 |
38 820 |
1. Személyi juttatások |
25 002 |
25 002 |
25 902 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 |
6 547 |
6 547 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
4. Egyéb működési kiadások: |
|||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
421 |
421 |
421 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre |
|||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. |
|||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása |
|||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Beruházási kiadások |
|||
2. Felújítási kiadások |
|||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre |
|||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
|
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. |
|||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES |
37 920 |
37 920 |
38 820 |
16. sz. melléklet
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként |
Me.: ezer Ft | |||
B. BEVÉTELEK |
2013. év ei. |
2013. év m. ei. |
2013. év m. ei. 2. |
I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
43 985 |
43 985 |
43 985 |
1. Működési bevételek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2. Egyéb működési bevételek: |
|||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek |
31 985 |
31 985 |
31 985 |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről |
|||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
|||
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések |
|||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
2. Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről |
|||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR |
0 |
0 |
0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás |
|||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. |
43 985 |
43 985 |
43 985 |
A. KIADÁSOK |
|||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 985 |
43 985 |
43 985 |
1. Személyi juttatások |
17 430 |
17 430 |
17 430 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 375 |
4 375 |
4 375 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 330 |
16 330 |
16 330 |
4. Egyéb működési kiadások: |
|||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
|||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre |
|||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása |
|||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházási kiadások |
|||
2. Felújítási kiadások |
|||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre |
|||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás |
|||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. |
|||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES |
43 985 |
43 985 |
43 985 |