Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013. (IX.02.), 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendeletekkel.)

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1)   Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1)[1]^,[2]A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi   költségvetését

  1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.211.336 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                          344.378 e Ft-ban
• ebből működési célú pénzmaradvány                          11.551 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat                                           308.197 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                                109.127 e Ft-ban           
• a munkaadókat terhelő járulékokat                             25.314 e Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                   97.855 e Ft-ban
• szociálpolitikai ellátások                                            50.900 e Ft-ban
• a speciális célú támogatásokat                                   25.001 e Ft-ban
• az általános tartalékot                                                36.181 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                      866.958 e Ft-ban

ebből felhalmozási célú pénzmaradvány                 4.617 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                      866.958 e Ft-ban

ebből:

• a beruházások összegét                                          833.663 e Ft-ban
• a felújítások összegét                                                     500 e Ft-ban
• gép-berendezés vásárlás                                             3.800 eFt-ban
• felhalmozási pe. átadás                                                  291 e Ft-ban
• pénzügyi befektetésre                                                28.704 e Ft-ban

állapítja meg.

(2)   A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §[3]^,[4]

(1)     Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3)     Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4)     A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5)     A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6)     A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7)     A képviselő-testület az óvoda költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8)     A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9)     A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10)   A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.

(11)   A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1)   A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. §

(1)[5]^,[6]    A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 36.181 ezer Ft összegben állapítja meg.                      

(2)[7]     

(3)   Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

 

8. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3)   A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4)   A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5)   A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6)   Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §.

(1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

11. §

(1)   A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2)   A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1)   Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2)   A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3)   A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 

(4)   A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5)   A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7)  A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

(1)   A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2)   Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3)   A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

14. §.

(1)   Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2)   A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3)   Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

15. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1)   Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2)   A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3)   A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4)   Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5)   A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6)   A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

(1)   Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2)   Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

(1)   A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2013. március 5-én lép hatályba.

Kaposmérő, 2013. február 26.                                                                                                

               

                        Prukner Gábor sk.                                           dr. Mészáros Renáta sk.

                            polgármester                                                             jegyző          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. szeptember 2.

                   dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző

1. sz. melléklet

A Kaposmérői Önkormányzat címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

1.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerve:

1. Szociális Alapszolgáltatási Központ
2. Kaposmérői Bokréta Óvoda

Szakfeladatok:

421100 Út, autópálya építés

412000 Lakó-és nem lakó épület építése

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

841402 Közvilágítás

862101 Háziorvosi alapellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

889922 Házi segítségnyújtás

889921 Szociális étkezés

882111 Rendszeres szociális segély

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

910123 Könyvtári szolgáltatások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás

881011 Idősek nappali ellátása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

889924 Családsegítés

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai

889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.

429900 Egyéb m.n.s. építés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

478100 Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme

478200 Textil, ruházati, lábbeli piaci kiskereskedelme

478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

856011 Gyógytestnevelés

2. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me.: ezer Ft
B. BEVÉTELEK	2013. év ei.	2013. év m. ei. 1.	2013. év m. ei. 2.
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	274 621	366 446	332 827
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 652	87 936	57 385
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	31 620	31 620	31 620
Magánszemélyek kommunális adója	4 240	4 240	4 240
Iparűzési adó	18 900	18 900	18 900
Pótlékok, késedelmi kamatok
Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000
Gépjármű adó	7 480	7 480	7 480
Környezetvédelmi bírság
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	150285	154221	162266
A települési önkormányzat műk. támogatása	41 461	41 461	41 461
Óvoda működésének támogatása	37 920	37 920	37 920
Gyermekétkeztetés	12 240	12 240	12 240
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése	13 968	13 968	13 968
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz	7 532	7 532	7 532
Szociális Alapszolgáltatási Központ	31 985	31 985	37 620
Tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 997
Könyvtári támogatás	2 853	2 853	3 039
Központosított működési célú támogatások	329	658	658
Szerkezetátalakítási tartalék		3 607	5 831
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 064	92 669	81 556
4.1. Támogatásértékű bevételek
Támogatás központi költségvetésből		32 226	32 226
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720
Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás	10 223	10 223	10 223
Tám. önkormányzatoktól	2 474	2 474	2 474
Továbbadott támogatás
4.2. Támogatás működési célú pe.	25 091	25 091	25 091
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről	11 374	11 374	261
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	3 286	3 286	3 286
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések	1 896	4 275	4 275
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 775	778 401	877 659
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	54 306	54 306	55 102
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés
1.2. Koncessziós díjból bevétel	25 602	25 602	26 398
1.3. Ingatlan értékesítés
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei	28 704	28 704	28 704
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	598 401	598 401	696 863
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú
2.2. Fejlesztési célú támogatások	598 401	598 401	598 401
2.3. Fejlesztéshez kapcsolódó ford. áfa			98 462
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	125 068	125 694	125 694
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	26 900	27 526	27 526
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel	82 000	82 000	82 000
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele	16 168	16 168	16 168
III.  TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	850	850	850
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.)	1 053 246	1 145 697	1 211 336
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap)
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV.	0	0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE	0	0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
VII. HITELEK FELVÉTELE	0	0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0
BEVÉTELEK	1 053 246	1 145 697	1 211 336

3. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me.: ezer Ft
A. KIADÁSOK	2013. év ei.	2013. év m. ei. 1.	2013. év m. ei. 2.
	286 240	315 094	308 197
1. Személyi juttatások	89 047	104 422	109 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 288	25 314	25 314
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	83 519	94 972	97 855
4. Egyéb működési kiadások:
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 915	6 915	16 781
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre	7 480	7 480	8 220
4.3. Támogatás, szoc. jutt.	50 900	50 900	50 900
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Működési tám.-TÁMOP-SZASZK	25 091	25 091
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	717 857	730 372	838 254
1. Beruházási kiadások	717 857	730 081	834 163
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások			3 800
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre		291	291
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 445	71 527	36 181
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	20 445	71 527	36 181
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.)	1 024 542	1 116 993	1 182 632
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap)
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA	28 704	28 704	28 704
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)	0
KIADÁSOK	1 053 246	1 145 697	1 211 336

4. sz. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me.: ezer Ft
B. BEVÉTELEK	2013. év ei.	2013. év m. ei. 1.	2013. év m. ei. 2
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	279 172	385 482	328 070
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 647	87 411	44 180
Intézményi térítési díj	8 930	8 930	8 930
Egyéb bevételek	1 500	5 426	11 426
Hozam és kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	1 000
Kötbér, egyéb kártérítés		11480	11480
Közhatalmi bevétel
Bérleti díj
Műk. célú pe. háztartásoktól		127	127
Fordított Áfa miatti bevétel		49 231
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)	10 217	10 217	10 217
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	31 620	31 620	31 620
Magánszemélyek kommunális adója	4 240	4 240	4 240
Iparűzési adó	18 900	18 900	18 900
Pótlékok, késedelmi kamatok
Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000
Gépjármű adó	7 480	7 480	7 480
Környezetvédelmi bírság
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	150 285	154 221	162 266
A települési önkormányzat műk. támogatása	41 461	41 461	41 461
Óvoda működésének támogatása	37 920	37 920	37 920
Gyermekétkeztetés	12 240	12 240	12 240
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése	13 968	13 968	13 968
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz	7 532	7 532	7 532
Szociális Alapszolgáltatási Központ	31 985	31 985	37 620
Tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 997
Könyvtári támogatás	2 853	2 853	3 039
Központosított működési célú támogatások	329	658	658
Szerkezetátalakítási tartalék		3 607	5 831
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 064	93 295	82 182
4.1. Támogatásértékű bevételek	41 508	74 360	74 360
Támogatás központi költégvetésből-TÁMOP	25 091	57 943	57 943
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720
Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás	10 223	10 223	10 223
Tám. önkormányzatoktól	2 474	2 474	2 474
Továbbadott támogatás
Támogatás értékű bevétel továbbadása
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről	11 374	11 374	261
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	3 286	3 286	3 286
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések	1 896	4 275	4 275
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	54 306	54 306	54 306
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés
1.2. Koncessziós díjból bevétel	25 602	25 602	25 602
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	28 704	28 704	28 704
1.4. Ingatlan értékesítés
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	26 900	26 900	26 900
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú	26 900	26 900	26 900
2.2. Fejlesztési célú támogatások
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	680 401	680 401	779 659
Ingatlan értékesítés			796
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)	55 292	55 292	55 292
IKSZT Faluház	26 079	26 079	26 079
Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000
KEOP-6.1.	3 122	3 122	3 122
KEOP-1.20/B-szennyvíz	483 908	483 908	483 908
Fordított Áfa miatti bevétel			98 462
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel	82 000	82 000	82 000
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	850	850	850
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	16 168	16 168	16 168
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
3. Támogatói hitel
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	1 041 241	1 145 172	1 198 131

 

5. sz. melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me.: ezer Ft
A. KIADÁSOK	2013. év ei.	2013. év m. ei. 1.	2013. év m. ei. 2.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	272 888	302 445	249 800
1. Személyi juttatások	17 165	32 636	35 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 408	6 434	6 434
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	52 747	64 807	67 690
4. Egyéb működési kiadások:
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	115 097	115 097	70 805
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre	7 480	7 480	18 730
4.3. Támogatás, szoc. jutt.	50 900	50 900	50 900
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása
4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl.	25 091	25 091
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	746 561	759 076	861 338
1. Beruházási kiadások	717 857	730 081	828 543
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások			3 800
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre		291	291
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
3.4. Pénzügyi befektetések	28 704	28 704	28 704
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	72 171	41 801
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	21 792	72 171	41 801
3. Támogatói hitel
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS	0	0	45 192
1. Közöshivatal finanszírozása			45 192
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	1 041 241	1 133 692	1 198 131

6. sz. melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK	2013.év ei.	2013. év m. ei. 1.	2013. év m. ei. 2.
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	45 197	48 932	4 940
1. Működési bevételek	5	5	5
2. Egyéb működési bevételek:
2.1. Támogatásértékű működési bevételek	45 192	45 192
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről			1200
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány		3735	3735
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2. Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1. Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS			45 192
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	45 197	48 932	50 132
A. KIADÁSOK
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 197	48 932	50 132
1. Személyi juttatások	29 354	29 354	30 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 958	7 958	7 958
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 885	7 885	7 885
4. Egyéb működési kiadások:
4.1. Támogatásértékű működési kiadások
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre
4.3. Támogatás, szoc. jutt.
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása		3 735	3 735
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	45 197	48 932	50 132

7. sz. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Me.: ezer Ft
BEVÉTELEK	2013. év ei.	2013. év m. ei	2013. év m. ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1037078	1129529	1195168
Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	275471	367296	332827
Működési bevételek	34652	87936	57385
Működési támogatások	150285	154221	162266
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31620	31620	31620
Egyéb működési bevételek	16417	48643	48643
Támogatásértékű bevételek	25091	25091	25091
Előző évi maradvány átvétel	3286	3286	3286
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről	11374	11374	261
Előző évi normatíva visszatérülése	1896	4275	4275
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	850	850
Felhalmozási célú	761607	762233	862341
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25602	25602	26398
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	598401	598401	598401
Fordított áfa miatti bevétel			98 462
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	137604	138230	138230
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1036749	1129529	1206281
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16168	16168	11551
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		4617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1053246	1145697	1211336
Működési célú bevételek összesen	291639	383464	344378
Felhalmozási célú bevételek összesen	761607	762233	866958

KIADÁSOK	2013. év ei.	2013. év m. ei	2013. év m. ei
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1053246	1145697	1171355
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	286240	364325	308197
Személyi jellegű kiadások	89047	104422	109127
Munkaadót terhelő járulékok	23288	25314	25314
Dologi és egyéb folyó kiadások	83519	144203	97855
TÁMOP-SZASZK működési támogatás	25091	25091
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	50900	50900	50900
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző évi maradvány átadás
Támogatásértékű működési kiadás	6915	6915	16781
Működési célú pénzeszközátadás	7480	7480	8220
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Felhalmozási célú	746561	759076	866958
Beruházási kiadások	717857	730081	834163
Felújítások
Gép-berendezés vásárlás			3800
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		291	291
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Pénzügyi befektetések kiadásai	28704	28704	28704
Pénzforgalmi nélküli kiadások	20445	22296
Működési célú tartalékok	5070		36181
Általános tartalék	5070	19139	36181
Céltartalékok
Felhalmozási célú tartalékok	15046
Fejlesztési céltartalék	15046	3157
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési hiány
Felhalmozási hiány
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1053246	1145697	1211336
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1053246	1145697	1211336
Működési célú kiadások összesen	291639	383464	344378
Felhalmozási célú kiadások összesen	761607	762233	866958

8. sz. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Me:eFt
Működési cél	16168

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Kiadások

9. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

		Me.: eFt
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ei. összege
1.	Komposztáló kialakítása	500
2.
3.
	Összesen	500

10. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Me.: eFt
Ssz.	Feladat megnevezése	Ei. összege	M. ei. 1. összeg	M. ei. 2. összeg
1.	DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027	57 405	57 405	57 405
2.	IKSZT Faluház	43 252	43 252	43 252
3.	KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás	577 700	577 700	577 700
	KEOP-1.20/B Szennyvíz fordított áfa		98 462	98 462
4.	Hivatali épületrész visszavásárlása	2 000	2 000	2 000
5.	Óvoda fejlesztés	37 000	37 000	37 000
6.	Start-program eszköz beszerzés		1 207	1 207
7.	Start-program szolgálati lakás felújítása		11 017	11 017
8.	Havasi köz-vízbekötések			3 620
9.	Támop-eszköz beszerzés			2000
10.	Rézsűkasza			3 800
	Összesen	717 357	828 043	837 463

 

 

12. sz. melléklet

Intézmény, szakfeladat	Ellátott tevékenység	2013. ei.	2013. m. ei.
ÓVODA 13 fő	óvónő	8 fő	8 fő
	dada	4 fő	4 fő
	technikai	1 fő	1 fő
KÖZÖS HIVATAL 9 fő	jegyző	1 fő	1 fő
	ügyintéző	8 fő	8 fő
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő	intézményvezető	1 fő	1 fő
	szociális munkások	8,5 fő	8,5 fő
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő	védőnő	1 fő	1 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő	kommunális dolgozók	4 fő	4 fő
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő	falugondnok	1 fő	1 fő
KÖZTEMETŐ 0,5 fő	temető gondnok	0,5 fő	0,5 fő
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA			19 fő
ÖSSZESEN:		38 fő	57 fő

13. sz. melléklet

 

 

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Me: eFt
Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.
Lízing díjak	314
Felhalmozási c. pe. áht. kívülre
Felhalmozási célú pe. átadás
Összesen	314	0	0

14. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Me: eFt
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22858	22858	22858	22858	22858	22585	22858	22858	22858	22858	22858	22854	274292
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	15046	28704		40000		37000		540000		100857			761607
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			850										850
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6782		145	995	995	1268	995	995	1000	995	995	1003	16168
BEVÉTELEK	44686	51562	23853	63853	23853	60853	23853	563853	23858	124710	23853	23857	1052917
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23853	23857	286240
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28704			40000		37000		540000		100857			746561
KÖLCSÖNÖK
TARTALÉK		20116											20116
KIADÁSOK	52557	43969	23853	63853	23853	60853	23853	563853	23853	124710	23853	23857	1052917

 

---