Kaposmérő Községi Önkormányzat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 30Kaposmérő Községi Önkormányzat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-05-30-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013. (IX.02.), 15/2013. (XII.09.),
8/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel.)
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. §
(1)[1],[2],[3] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
1.278.903ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.278.903ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 346.114 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 346.114 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 119.517 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 27.194 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 111.599 e Ft-ban
-szociálpolitikai ellátások 53.575 e Ft-ban
-a speciális célú támogatásokat 25.701 e Ft-ban
-az általános tartalékot 8.528 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 932.789 e Ft-ban
ebből:
- a felhalmozási célú kiadást 932.789 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 883.632 e Ft-ban
-a felújítások összegét 500 e Ft-ban
-felhalmozási pe. átadás 291 e Ft-ban
-pénzügyi befektetésre 28.704 e Ft-ban
-az általános tartalékot 20.162 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az óvoda költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. §
(1)[6],[7],[8] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 28.690 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2)[9]
(3) Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
11. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
14. §.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
15. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
19. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2013. március 5-én lép hatályba.
Kaposmérő, 2013. február 26.
Prukner Gábor sk. dr. Mészáros Renáta sk.
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2013. szeptember 2.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat Címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Önállóan működő költségvetési szerve:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Kaposmérői Bokréta Óvoda
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
429900 Egyéb m.n.s. építés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
478100 Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
478200 Textil, ruházati, lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
856011 Gyógytestnevelés
2. sz. melléklet[10]
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013.év ei. | 2013. év m. ei. 1. | 2013. év m. ei. 2. | 2013. év m. ei. 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 274 621 | 366 446 | 332 827 | 329 096 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 34 652 | 87 936 | 57 385 | 59 603 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 620 | 31 620 | 31 620 | 31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
Iparűzési adó | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | ||||
Egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Gépjármű adó | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 150285 | 154221 | 162266 | 177473 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 41 461 | 41 461 | 41 461 | 41 461 |
Óvoda működésének támogatása | 37 920 | 37 920 | 37 920 | 39 391 |
Gyermekétkeztetés | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 | 13 968 | 13 968 | 21 787 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 7 532 | 7 532 | 7 532 | 7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 985 | 31 985 | 37 620 | 32 594 |
Tanyagondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Könyvtári támogatás | 2 853 | 2 853 | 3 039 | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 | 658 | 658 | 843 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 607 | 5 831 | 10 082 | |
Egyéb központi támogatás | 6 693 | |||
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 58 064 | 92 669 | 81 556 | 60 400 |
4.1. Támogatásértékű bevételek | ||||
Támogatás központi költségvetésből | 32 226 | 32 226 | 36 101 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 223 | 10 223 | 10 223 | 10 223 |
Tám. önkormányzatoktól | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 |
Továbbadott támogatás | ||||
4.2.Támogatás működési célú pe. | 25 091 | 25 091 | 25 091 | |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 11 374 | 11 374 | 261 | 321 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | 1 896 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 777 775 | 778 401 | 877 659 | 948 957 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 54 306 | 54 306 | 55 102 | 55 102 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | ||||
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 25 602 | 25 602 | 26 398 | 26 398 |
1.3. Ingatlan értékesítés | ||||
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 598 401 | 598 401 | 696 863 | 768 161 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | ||||
2.2. Fejlesztési célú támogatások | 598 401 | 598 401 | 598 401 | 620 468 |
2.3. Fejlesztéshez kapcsolódó ford. áfa | 98 462 | 147 693 | ||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 125 068 | 125 694 | 125 694 | 125 694 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 26 900 | 27 526 | 27 526 | 27 526 |
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | 16 168 | 16 168 | 16 168 | 16 168 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 850 | 850 | 850 | 850 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | |||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | ||||
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
VII. HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
3. sz. melléklet[11]
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei. 1. | 2013. év m. ei. 2. | 2013. év m. ei. 3. |
286 240 | 315 094 | 308 197 | 337 586 | |
1. Személyi juttatások | 89 047 | 104 422 | 109 127 | 119 517 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 23 288 | 25 314 | 25 314 | 27 194 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 519 | 94 972 | 97 855 | 111 599 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 6 915 | 6 915 | 16 781 | 16 781 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 7 480 | 7 480 | 8 220 | 8 920 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 53 575 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
6. Működési tám.-TÁMOP-SZASZK | 25 091 | 25 091 | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 717 857 | 730 372 | 838 254 | 883 923 |
1. Beruházási kiadások | 717 857 | 730 081 | 834 163 | 883 632 |
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 3 800 | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 291 | 291 | 291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | |||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 20 445 | 71 527 | 36 181 | 28 690 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 20 445 | 71 527 | 36 181 | 28 690 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 1 024 542 | 1 116 993 | 1 182 632 | 1 250 199 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap) | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | |||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) | 0 | |||
KIADÁSOK | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
4. sz. melléklet[12]
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei 1. | 2013. év m. ei 2 | 2013. év m. ei 3 |
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 279 172 | 385 482 | 328 070 | 345 840 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22 647 | 87 411 | 44 180 | 46 398 |
Intézményi térítési díj | 8 930 | 8 930 | 8 930 | 8 930 |
Egyéb bevételek | 1 500 | 5 426 | 11 426 | 12 136 |
Hozam és kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 905 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 11480 | 11480 | 11480 | |
Közhatalmi bevétel | ||||
Bérleti díj | 730 | |||
Műk. célú pe. háztartásoktól | 127 | 127 | ||
Fordított Áfa miatti bevétel | 49 231 | |||
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 10 217 | 10 217 | 10 217 | 10 217 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 620 | 31 620 | 31 620 | 31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
Iparűzési adó | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | ||||
Egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Gépjármű adó | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 150 285 | 154 221 | 162 266 | 177 473 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 41 461 | 41 461 | 41 461 | 41 461 |
Óvoda működésének támogatása | 37 920 | 37 920 | 37 920 | 39 391 |
Gyermekétkeztetés | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 | 13 968 | 13 968 | 21 787 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 7 532 | 7 532 | 7 532 | 7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 985 | 31 985 | 37 620 | 32 594 |
Tanyagondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Könyvtári támogatás | 2 853 | 2 853 | 3 039 | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 | 658 | 658 | 843 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 607 | 5 831 | 10 082 | |
Egyéb központi támogatás | 6 693 | |||
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 58 064 | 93 295 | 82 182 | 82 467 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 41 508 | 74 360 | 74 360 | 74 585 |
Támogatás központi költégvetésből-TÁMOP | 25 091 | 57 943 | 57 943 | 58 168 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás | 10 223 | 10 223 | 10 223 | 10 223 |
Tám. önkormányzatoktól | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 |
Továbbadott támogatás | ||||
Támogatás értékű bevétel továbbadása | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről | 11 374 | 11 374 | 261 | 321 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 1 896 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 54 306 | 54 306 | 54 306 | 54 306 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | ||||
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
1.4. Ingatlan értékesítés | ||||
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 900 | 26 900 | 26 900 | 27 526 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | 26 900 | 26 900 | 26 900 | 27 526 |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | ||||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 680 401 | 680 401 | 779 659 | 828 890 |
Ingatlan értékesítés | 796 | 796 | ||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz) | 55 292 | 55 292 | 55 292 | 55 292 |
IKSZT Faluház | 26 079 | 26 079 | 26 079 | 26 079 |
Óvodafejlesztési támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
KEOP-6.1. | 3 122 | 3 122 | 3 122 | 3 122 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 483 908 | 483 908 | 483 908 | 483 908 |
Fordított Áfa miatti bevétel | 98 462 | 147 693 | ||
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 850 | 850 | 850 | 850 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 16 168 | 16 168 | 16 168 | 16 168 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | ||||
3. Támogatói hitel | ||||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 1 041 241 | 1 145 172 | 1 198 131 | 1 265 698 |
5. sz. melléklet[13]
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei 1. | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 272 888 | 302 445 | 249 800 | 269 863 |
1. Személyi juttatások | 17 165 | 32 636 | 35 241 | 38 729 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 408 | 6 434 | 6 434 | 6 734 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 52 747 | 64 807 | 67 690 | 77 999 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 115 097 | 115 097 | 70 805 | 74 096 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 7 480 | 7 480 | 18 730 | 18 730 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 53 575 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl. | 25 091 | 25 091 | ||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 746 561 | 759 076 | 861 338 | 912 327 |
1. Beruházási kiadások | 717 857 | 730 081 | 828 543 | 883 332 |
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 3 800 | |||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 291 | 291 | 291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
3.4. Pénzügyi befektetések | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 72 171 | 41 801 | 35 025 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 21 792 | 72 171 | 41 801 | 35 025 |
3. Támogatói hitel | ||||
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 0 | 0 | 45 192 | 48 483 |
1. Közös hivatal finanszírozása | 45 192 | 48 483 | ||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 1 041 241 | 1 133 692 | 1 198 131 | 1 265 698 |
6. sz. melléklet[14]
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013.év ei. | 2013.év m.ei.1. | 2013.év m.ei.2. | 2013.év m.ei.3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 45 197 | 48 932 | 4 940 | 4 940 |
1. Működési bevételek | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | 45 192 | 45 192 | ||
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1200 | 1200 | ||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | 3735 | 3735 | 3735 | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | |||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2. Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 45 192 | 48 483 | ||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
1. Személyi juttatások | 29 354 | 29 354 | 30 554 | 33 115 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 8 688 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 7 885 | 7 885 | 7 885 | 7 885 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||||
1 .Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
7. sz. melléklet[15]
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft | ||||
BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1037078 | 1129529 | 1195168 | 1262735 |
Pénzforgalmi bevételek | ||||
Működési célú | 275471 | 367296 | 332827 | 329096 |
Működési bevételek | 34652 | 87936 | 57385 | 59603 |
Működési támogatások | 150285 | 154221 | 162266 | 177473 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31620 | 31620 | 31620 | 31620 |
Egyéb működési bevételek | 16417 | 48643 | 48643 | 52518 |
Támogatásértékű bevételek | 25091 | 25091 | 25091 | |
Előző évi maradvány átvétel | 3286 | 3286 | 3286 | 3286 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | 11374 | 11374 | 261 | 321 |
Előző évi normatíva visszatérülése | 1896 | 4275 | 4275 | 4275 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 850 | 850 | ||
Felhalmozási célú | 761607 | 762233 | 862341 | 933639 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25602 | 25602 | 26398 | 26398 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 598401 | 598401 | 598401 | 620468 |
Fordított áfa miatti bevétel | 98 462 | 147 693 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 137604 | 138230 | 138230 | 138230 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 850 | 850 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1036749 | 1129529 | 1206281 | 1262735 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16168 | 16168 | 11551 | 16168 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 4617 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
Működési célú bevételek összesen | 291639 | 383464 | 344378 | 345264 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 761607 | 762233 | 866958 | 933639 |
KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1053246 | 1145697 | 1171355 | |
Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú | 286240 | 364325 | 308197 | 337586 |
Személyi jellegű kiadások | 89047 | 104422 | 109127 | 119517 |
Munkaadót terhelő járulékok | 23288 | 25314 | 25314 | 27194 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 83519 | 144203 | 97855 | 111599 |
TÁMOP-SZASZK működési támogatás | 25091 | 25091 | ||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 50900 | 50900 | 50900 | 53575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Előző évi maradvány átadás | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 6915 | 6915 | 16781 | 16781 |
Működési célú pénzeszközátadás | 7480 | 7480 | 8220 | 8920 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
Felhalmozási célú | 746561 | 759076 | 866958 | 912627 |
Beruházási kiadások | 717857 | 730081 | 834163 | 883632 |
Felújítások | 3800 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 291 | 291 | 291 | |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 28704 | 28704 | 28704 | 28704 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 20445 | 22296 | ||
Működési célú tartalékok | 5070 | 36181 | 28690 | |
Általános tartalék | 5070 | 19139 | 36181 | 7678 |
Céltartalékok | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 15046 | |||
Fejlesztési céltartalék | 15046 | 3157 | 21012 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
Működési célú kiadások összesen | 291639 | 383464 | 344378 | 345264 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 761607 | 762233 | 866958 | 933639 |
8. sz. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Me:eFt | |
Működési cél | 16168 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | ||
Kiadások |
9. sz. melléklet[16]
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: eFt | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Komposztáló kialakítása | 500 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 500 | |
10. sz. melléklet[17]
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: eFt | |||||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | M. ei. 1. összeg | M. ei. 2. összeg | M. ei. 3. összeg |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 57 405 | 57 405 | 57 405 | 57 405 |
2. | IKSZT Faluház | 43 252 | 43 252 | 43 252 | 37 612 |
3. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 577 700 | 577 700 | 577 700 | 577 700 |
KEOP-1.20/B Szennyvíz fordított áfa | 98 462 | 98 462 | 147 693 | ||
4. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
5. | Óvodafejlesztés | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
6. | Start-program eszköz beszerzés | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
7. | Start-program szolgálati lakás felújítása | 11 017 | 11 017 | 11 017 | |
8. | Havasi köz-vízbekötések | 3 620 | 3 620 | ||
9. | Támop-eszköz beszerzés | 2000 | 2000 | ||
10. | Kaszavásárlás | 1778 | |||
11. | Rézsűkasza | 3 800 | |||
12. | Közös Hivatal sz. gépvásárlás | 300 | |||
Összesen | 717 357 | 828 043 | 833 663 | 883 132 | |
12. sz. melléklet[18]
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2013. ei. | 2013. m. ei. |
ÓVODA 13fő | óvónő | 8 fő | 8 fő |
dada | 4 fő | 4 fő | |
technikai | 1 fő | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | 8 fő | |
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8,5 fő | 8,5 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő | 1 fő |
FALUHÁZ 2 fő | könyvtáros művelődés szervező | 1 fő | 2 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő | temető gondnok | 0,5 fő | 0,5 fő |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | 19 fő | ||
ÖSSZESEN: | 39 fő | 59 fő |
13. sz. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
Me: eFt | |||
Feladat megnevezése | 2013. | 2014. | 2015. |
Lízing díjak | 314 | ||
Felhalmozási c. pe. áht. kívülre | |||
Felhalmozási célú pe. átadás | |||
Összesen | 314 | 0 | 0 |
14. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
Me: eFt | |||||||||||||
Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22858 | 22858 | 22858 | 22858 | 22858 | 22585 | 22858 | 22858 | 22858 | 22858 | 22858 | 22854 | 274292 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 15046 | 28704 | 40000 | 37000 | 540000 | 100857 | 761607 | ||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 850 | 850 | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 6782 | 145 | 995 | 995 | 1268 | 995 | 995 | 1000 | 995 | 995 | 1003 | 16168 | |
BEVÉTELEK | 44686 | 51562 | 23853 | 63853 | 23853 | 60853 | 23853 | 563853 | 23858 | 124710 | 23853 | 23857 | 1052917 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 23857 | 286240 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 28704 | 40000 | 37000 | 540000 | 100857 | 746561 | |||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
TARTALÉK | 20116 | 20116 | |||||||||||
KIADÁSOK | 52557 | 43969 | 23853 | 63853 | 23853 | 60853 | 23853 | 563853 | 23853 | 124710 | 23853 | 23857 | 1052917 |
15. sz. melléklet[19]
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
1. Működési bevételek | ||||
2. Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2. Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. | 0 | 0 | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | ||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
1. Személyi juttatások | 25 002 | 25 002 | 25 902 | 29 483 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 7 157 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 421 | 421 | 421 | 421 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | ||
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | ||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
16. sz. melléklet[20]
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
1. Működési bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
2.Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 31 985 | 31 985 | 31 985 | 32 985 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
1. Személyi juttatások | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 18 190 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 615 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 16 330 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
Módosította a 11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 2. napjától.
Módosította a 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 9. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 2. napjától.
Módosította a 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 9. napjától.
Módosította a 11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 2. napjától.
Módosította a 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 9. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 2. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.
Módosította a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályos 2014. május 30. napjától.