Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 15- 2014. 09. 21Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-03-15-tól 2014-09-21-ig
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
666.044 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
666.044 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 313.659 e Ft-ban
ebből:
-előző évi pénzmaradvány 7.925 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 292.401 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 93.592 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 24.261 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 71.659 e Ft-ban
-szociálpolitikai ellátások 43.000 e Ft-ban
-a speciális célú támogatásokat 7.160 e Ft-ban
-működési kölcsön áht. kívülre 10.000 e Ft-ban
-működési célú kiadás 32.881 eFt-ban
-működési célú kiadás-KEOP 6.1.0./B/11. 11.479 eFt-ban
-az általános tartalékot 19.627 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 352.385 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 352.385 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 323.985 e Ft-ban
-pénzügyi befektetésre 15.700 e Ft-ban
-felhalmozási pe. áht. kívülre 12.700 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg. A közhasznú foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint tudomásul veszi:
- 10 fő Start-program keretén belüli 3 hóig való foglalkoztatása.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát
19.627 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
11. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
14. §.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
15. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
18 §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2014. március 15. napján lép hatályba.
Kaposmérő, 2014. március 6.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2014. március 14.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Önállóan működő költségvetési szerve:
1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Kaposmérői Bokréta Óvoda
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
429900 Egyéb m.n.s. építés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
478100 Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
478200 Textil, ruházati, lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
856011 Gyógytestnevelés
2. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me.: ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | 2014.év |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 285 734 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 13 401 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 32 600 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 450 |
Iparűzési adó | 21 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 500 |
Egyéb sajátos bevételek | |
Gépjármű adó | 7 150 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 187857 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 60 471 |
Óvoda működésének támogatása | 48 459 |
Gyermek étkeztetés | 18 578 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 9 414 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 285 |
Tanyagondnoki szolgálat | 2 500 |
Könyvtári támogatás | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 |
Szerkezetátalakítási tartalék | |
Egyéb központi támogatás | |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 51 876 |
4.1. Támogatásértékű bevételek | |
Támogatás központi költségvetésből | 11 894 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 890 |
Támogatás központi költségvetésből-START | 20 000 |
4.2. Támogatás működési célú pe. KEOP 6.1.0. | 10 905 |
4.2. Műkődési célú pe. áht. kívülről | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 5 187 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 380 310 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 19 200 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | |
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 3 500 |
1.3. Ingatlan értékesítés | |
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei | 15 700 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 237 185 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | 237 185 |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 123 925 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 96 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | 27 925 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 666 044 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | |
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV. | 0 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
VII. HITELEK FELVÉTELE | 0 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 0 |
BEVÉTELEK | 666 044 |
3. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me.: ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2014. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 294 032 |
1. Személyi juttatások | 93 592 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 261 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 71 659 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 32 881 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 17 160 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 43 000 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
4.5. KEOP 6.1.0./B/11 | 11 479 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 336 685 |
1. Beruházási kiadások | 323 985 |
2. Felújítási kiadások | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 12 700 |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 19 627 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 19 627 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 650 344 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK | |
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 15 700 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 |
1. Működési célra | |
2. Felhalmozási célra | |
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) | 0 |
KIADÁSOK | 666 044 |
4. sz. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me. ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | 2014. év |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 284 434 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 101 |
Intézményi térítési díj | 6 733 |
Egyéb bevételek | 2 000 |
Hozam és kamatbevételek | 850 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 700 |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 1 818 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 32 600 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 450 |
Iparűzési adó | 21 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 500 |
Egyéb sajátos bevételek | |
Gépjármű adó | 7 150 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 187 857 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 60 471 |
Óvoda működésének támogatása | 48 459 |
Gyermekétkeztetés | 18 578 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 9 414 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 285 |
Tanyagondnoki szolgálat | 2 500 |
Könyvtári támogatás | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 |
Szerkezetátalakítási tartalék | |
Egyéb központi támogatás | |
4.1. Támogatásértékű bevételek | 46 689 |
Támogatás központi költségvetésből-TÁMOP | 20 000 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 890 |
Támogatás központi költségvetésből-START | 11 894 |
Támogatás központi költségvetésből-KEOP 6.1.0./B/11 | 10 905 |
4.2. Műkődési célú pe. áht. kívülről | |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 5 187 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 19 200 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | |
1.2. Koncesszíós díjból bevétel | 3 500 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 15 700 |
1.4. Ingatlan értékesítés | |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 333 185 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 237 185 |
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 96 000 |
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 27 925 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 27 925 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 664 744 |
5. sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2014. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 292 337 |
1. Személyi juttatások | 30 656 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 181 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 58 723 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 32 881 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 17 160 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 43 000 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
4.5. KEOP 6.1.0./B/11. | 11 479 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 352 385 |
1. Beruházási kiadások | 323 985 |
2. Felújítási kiadások | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 12 700 |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
3.4. Pénzügyi befektetések | 15 700 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 20 022 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 20 022 |
V. INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS | 90 257 |
Intézményeknek átadott finanszírozás | 90 257 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 664 744 |
6. sz. melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | 2014. év |
I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 300 |
1. Működési bevételek | 100 |
2. Egyéb működési bevételek: | |
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1 200 |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2. Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 39 525 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 40 825 |
A. KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 40 825 |
1. Személyi juttatások | 27 030 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 700 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 7 095 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
1. Beruházási kiadások | |
2. Felújítási kiadások | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 40 825 |
7. sz. melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként
Me: ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | 2014. év |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 0 |
1. Működési bevételek | |
2. Egyéb működési bevételek: | |
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2. Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 50 732 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 50 732 |
A. KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 50 732 |
1. Személyi juttatások | 35 997 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9 380 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 355 |
4. Egyéb működési kiadások: | |
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2. Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
1. Beruházási kiadások | |
2. Felújítási kiadások | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 50 732 |
8. sz. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2014. év |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 638119 |
Pénzforgalmi bevételek | |
Működési célú | 285734 |
Működési bevételek | 13401 |
Működési támogatások | 187857 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 32600 |
Egyéb működési bevételek | |
Támogatásértékű bevételek | 35784 |
Előző évi maradvány átvétel | 5187 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | |
Előző évi normatíva visszatérülése | |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
Támogatásértékű bevétel-KEOP | 10905 |
Felhalmozási célú | 352385 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 19200 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237185 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 96000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 638119 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 27925 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 666044 |
Működési célú bevételek összesen | 313659 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 352385 |
KIADÁSOK | 2014.év |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 666044 |
Pénzforgalmi kiadások | |
Működési célú | 294032 |
Személyi jellegű kiadások | 93592 |
Munkaadót terhelő járulékok | 24261 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 71659 |
Működési támogatás | 32881 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Előző évi maradvány átadás | |
Támogatásértékű működési kiadás | 11479 |
Működési célú pénzeszközátadás | 17160 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
Felhalmozási célú | 352385 |
Beruházási kiadások | 323985 |
Felújítások | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 12700 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 15700 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 19627 |
Működési célú tartalékok | 19627 |
Általános tartalék | 19627 |
Céltartalékok | |
Felhalmozási célú tartalékok | 0 |
Fejlesztési céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |
Működési hiány | |
Felhalmozási hiány | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
Működési célú hiteltörlesztés | |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666044 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |
Működési hiány | |
Felhalmozási hiány | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 666044 |
Működési célú kiadások összesen | 313659 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 352385 |
9. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Me: ezer Ft | |
Működési cél | 27925 |
10. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: ezer Ft | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Összesen | 0 |
11. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: ezer Ft | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 274 793 |
2. | Hiv. épül. átadott pe. | 2 000 |
3. | Műfüves kisméretű pálya | 9 754 |
4. | Sportöltöző kialakításának önrésze | 5 000 |
5. | KEOP-/Épületenergetikai megújulás. önrész | 32 438 |
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
Összesen | 323 985 |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2014. ei. |
ÓVODA 14 fő | óvónő | 8 fő |
dada | 5 fő | |
technikai | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | START-program | 10 fő |
ÖSSZESEN: | 39 fő |
13. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me: ezer Ft | |||
Feladat megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. |
Lízing díjak | |||
Felhalmozási c. pe. áht. kívülre | |||
Felhalmozási célú pe. átadás | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Me: ezer Ft
Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1117 | 1116,75 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1114 | 13401 |
TÁMOGATÁSOK | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15652 | 15655 | 15655 | 15655 | 187857 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 21867 | 21868 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 262405 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 145838 | 14538 | 14538 | 174456 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 27925 | 27925 | |||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
53177 | 53177,8 | 53177 | 53177 | 81102 | 53177 | 53177 | 53177 | 53174 | 184477 | 53177 | 53174 | 666044 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 294032 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29366 | 352385 |
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
TARTALÉK | 19627 | 19627 | |||||||||||
53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 73495 | 53868 | 53868 | 53868 | 53869 | 666044 |