Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 11. 28- 2015. 05. 25Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-11-28-tól 2015-05-25-ig
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. §
(1)[1][2] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
698.370 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
698.370 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 317.056 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 333.185 e Ft-ban
- finanszírozási célú bevételek 48.129 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 321.904 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 109.788 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.206 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 69.961 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 43.000 e Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 73.649 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 331.085 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 318.085 e Ft-ban
- felhalmozási pe. átadás 12.900 e Ft-ban
Az általános tartalék 29.681 e Ft-ban
- finanszírozási célú kiadások 15.700 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg. A közhasznú foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint tudomásul veszi:
- 10 fő Start-program keretén belüli 3 hóig való foglalkoztatása.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. §
(1)[3][4] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.681 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
11. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
14. §.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
15. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
18 §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2014. március 15. napján lép hatályba.
Kaposmérő, 2014. március 6.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2014. március 14.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Önállóan működő költségvetési szerve:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Kaposmérői Bokréta Óvoda
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
429900 Egyéb m.n.s. építés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
478100 Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
478200 Textil, ruházati, lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
856011 Gyógytestnevelés
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111) | 69 885 | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 | 49 705 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 363 | 52 363 | 63 921 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 | 912 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 | 25 891 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 | 213 138 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 36 353 | 36 353 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 36 353 | 36 353 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 241 874 | 254 678 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2) | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 | 7 150 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 | 28 650 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 | 700 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 | 32 800 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 | 1 507 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 | 9 747 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 3 500 | ||
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 | 3 018 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 | 850 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 100 | 2 800 | 2 800 |
Működési bevételek (B4) | 15 701 | 16 729 | 24 655 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek ) (B5) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 369 | 569 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 4 254 | 4 354 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 4 623 | 4 923 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 622 434 | 629 011 | 650 241 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 | 32 429 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 | 32 429 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 | 48 129 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 | 48 129 |
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 78 033 | 80 768 | 88 983 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 | 2 120 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 | 1 083 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 816 | 3 816 | 3 816 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 000 | 934 | 934 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 | 120 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 | 66 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 85 312 | 89 427 | 97 502 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 | 7 442 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 | 1 042 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 480 | 3 145 | 3 802 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 580 | 11 745 | 12 286 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 93 892 | 101 172 | 109 788 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 25 086 | 25 206 | 25 206 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 805 | 947 | 947 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 035 | 10 291 | 10 891 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 | 1 410 |
Készletbeszerzés (K31) | 9 250 | 12 648 | 13 248 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 850 | 650 | 325 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 605 | 1 505 | 2 636 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 455 | 2 155 | 2 961 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 097 | 8 097 | 8 497 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 175 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 044 | 3 044 | 3 044 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 | 1 940 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 263 | 3 163 | 2 267 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 125 | 7 225 | 6 625 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 28 169 | 29 169 | 29 248 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 | 270 | 270 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 270 | 270 | 270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 154 | 17 414 | 17 414 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 850 | 6 850 | 6 820 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 28 004 | 24 264 | 24 234 |
Dologi kiadások (K3) | 67 148 | 68 506 | 69 961 |
Családi támogatások (K42) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 | 5 750 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 | 44 439 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 105 | 300 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 | 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 | 23 160 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 | 29 681 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 | 103 630 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 | 248 595 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 712 | 712 | 712 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 324 185 | 318 085 | 318 185 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 12 700 | 12 700 | 12 900 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 650 359 | 656 936 | 682 670 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111) | 69 885 | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 | 49 705 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 363 | 52 363 | 63 921 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 | 912 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 | 25 891 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 | 213 138 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 34 795 | 34 795 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 240 316 | 253 120 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2) | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 | 7 150 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 | 28 850 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 | 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 | 32 800 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 | 781 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 | 9 747 |
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 | 3 018 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 | 850 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Működési bevételek (B4) | 15 601 | 15 929 | 23 129 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 369 | 569 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 | 2 054 | 2 154 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 2 723 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 621 134 | 624 453 | 644 957 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 | 27 925 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 | 27 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 | 43 625 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(B83) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 | 43 625 |
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított1. | Előirányzat Módosított2. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 457 | 24 857 | 33 413 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 | 768 | 768 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 | 100 | 100 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 22 465 | 25 865 | 34 281 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 | 7 442 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 | 1 042 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 | 1 700 | 1 816 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 300 | 10 300 | 10 300 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 30 765 | 36 165 | 44 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 386 | 8 386 | 8 386 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 495 | 495 | 495 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 505 | 8 505 | 9 105 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 | 1 410 |
Készletbeszerzés (K31) | 7 410 | 10 410 | 11 010 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 375 | 375 | 275 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 405 | 405 | 505 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 780 | 780 | 780 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 627 | 4 627 | 5 027 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 175 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 384 | 2 384 | 2 384 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 | 1 940 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 138 | 3 138 | 1 138 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 21 789 | 22 789 | 22 364 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 220 | 220 | 220 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 220 | 220 | 220 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 819 | 14 819 | 14 819 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 600 | 6 600 | 6 600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 419 | 21 419 | 21 419 |
Dologi kiadások (K3) | 55 618 | 55 618 | 55 793 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások (K42) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 17 500 | 17 500 | 14 500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 | 44 439 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 105 | 300 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 | 23 160 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 | 29 681 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 | 99 630 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 | 248 595 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 512 | 512 | 512 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 323 985 | 317 985 | 317 985 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 160 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8) | 12 700 | 12 700 | 12 860 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 558 802 | 562 121 | 582 375 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 90 257 | 90 257 | 90 507 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 105 957 | 105 957 | 106 207 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 105 957 | 105 957 | 106 207 |
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 558 | 1 558 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 558 | 1 558 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 726 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 100 | 800 | 800 |
Működési bevételek (B4) | 100 | 800 | 1 526 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 2 200 | 2 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 2 200 | 2 200 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 300 | 4 558 | 5 284 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 4 504 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 4 504 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése(B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 525 | 39 525 | 39 525 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 39 525 | 39 525 | 44 029 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 39 525 | 39 525 | 44 029 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 530 | 23 530 | 23 530 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 | 2 120 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 400 | 334 | 334 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 | 66 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 26 850 | 28 230 | 28 230 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 280 | 780 | 780 |
Külső személyi juttatások (K12) | 280 | 780 | 780 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 27 130 | 29 010 | 29 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 080 | 7 200 | 7 200 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 160 | 302 | 302 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 950 | 1 206 | 1 206 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 110 | 1 508 | 1 508 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 400 | 200 | 50 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 | 1 100 | 1 976 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 600 | 1 300 | 2 026 |
Közüzemi díjak (K331) | 790 | 790 | 790 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 510 | 510 | 510 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 1 104 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 2 000 | 1 400 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 300 | 3 300 | 3 804 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 50 | 50 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 | 50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 255 | 1 515 | 1 515 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 | 200 | 200 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 455 | 1 715 | 1 715 |
Dologi kiadások (K3) | 6 515 | 7 873 | 9 103 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 4 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K512) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 4 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 | 100 | 0 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások(K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre ) (K85) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 40 825 | 44 083 | 49 313 |
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított1. | Előirányzat Módosított2. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 046 | 32 381 | 32 040 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 | 1 083 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 | 500 | 500 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 | 120 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 35 997 | 35 332 | 34 991 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 665 | 1 206 |
Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 665 | 1 206 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 35 997 | 35 997 | 36 197 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 620 | 9 620 | 9 620 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 | 150 | 150 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 580 | 580 | 580 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 730 | 730 | 730 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 | 75 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 155 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 75 | 75 | 155 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 | 150 | 150 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 | 25 | 25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 125 | 225 | 225 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 | 50 | 20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 130 | 1 130 | 1 100 |
Dologi kiadások (K3) | 5 015 | 5 015 | 5 065 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K512) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 | 100 | 0 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 100 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K74) | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 50 732 | 50 732 | 50 982 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 50 732 | 50 732 | 50 982 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 50 732 | 50 732 | 50 982 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 50 732 | 50 732 | 50 982 |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: eFt
BEVÉTELEK | 2014.év | 2014.m.ei 1. | 2014.m.ei 2. | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 638119 | 629011 | 650241 | |
Pénzforgalmi bevételek | ||||
Működési célú | 285734 | 298026 | 317056 | |
Működési bevételek | 13401 | 17236 | 29578 | |
Működési támogatások | 187857 | 200334 | 213138 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 32600 | 32600 | 32800 | |
Egyéb működési bevételek | ||||
Támogatásértékű bevételek | 35784 | 35846 | 36353 | |
Előző évi maradvány átvétel | 5187 | 5187 | 5187 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | ||||
Előző évi normatíva visszatérülése | ||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
Támogatásértékű bevétel-KEOP | 10905 | 6823 | ||
Felhalmozási célú | 352385 | 330985 | 333185 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 19200 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237185 | 234985 | 237185 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 96000 | 96000 | 96000 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
Finanszírozási bevételek | 43625 | 48129 | ||
Előző évi pénz maradvány | 27925 | 32429 | ||
Lekötött betét | 15700 | 15700 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 638119 | 672636 | 698370 | |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 27925 | 4548 | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 43581 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 666044 | 672636 | 698370 | |
Működési célú bevételek összesen | 313659 | 298026 | 321604 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 352385 | 374610 | 376766 | |
KIADÁSOK | 2014.év | 2014. m.ei. 1 | 2014. m.ei. 2 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 666044 | 672636 | 668689 |
Pénzforgalmi kiadások | |||
Működési célú | 294032 | 296080 | 321604 |
Személyi jellegű kiadások | 93592 | 101172 | 109788 |
Munkaadót terhelő járulékok | 24261 | 25206 | 25206 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 71659 | 68506 | 69961 |
Működési támogatás | 32881 | 32881 | 44439 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43000 | 43000 | 43000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Előző évi maradvány átadás | |||
Támogatásértékű működési kiadás | 11479 | ||
Működési célú pénzeszközátadás | 17160 | 25315 | 29210 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||
Felhalmozási célú | 352385 | 346485 | 347085 |
Beruházási kiadások | 323985 | 318085 | 318485 |
Felújítások | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 12700 | 12700 | 12900 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 15700 | 15700 | 15700 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 19627 | 30071 | |
Működési célú tartalékok | 19627 | 1946 | 29681 |
Általános tartalék | 19627 | 1946 | 29681 |
Céltartalékok | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 28125 | |
Fejlesztési céltartalék | 28125 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||
Működési hiány | |||
Felhalmozási hiány | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
Működési célú hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666044 | 672636 | 698370 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||
Működési hiány | |||
Felhalmozási hiány | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 666044 | 672636 | 698370 |
Működési célú kiadások összesen | 313659 | 298026 | 321604 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 352385 | 374610 | 376766 |
9. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Me: ezer Ft | |
Működési cél | 27925 |
10. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: ezer Ft | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Összesen | 0 |
11. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: ezer Ft | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 274 793 |
2. | Hiv. épül. átadott pe. | 2 000 |
3. | Műfüves kisméretű pálya | 9 754 |
4. | Sportöltöző kialakításának önrésze | 5 000 |
5. | KEOP-/Épületenergetikai megújulás. önrész | 32 438 |
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
Összesen | 323 985 |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2014. ei. |
ÓVODA 14 fő | óvónő | 8 fő |
dada | 5 fő | |
technikai | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | START-program | 10 fő |
ÖSSZESEN: | 39 fő |
13. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me: ezer Ft | |||
Feladat megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. |
Lízing díjak | |||
Felhalmozási c. pe. áht. kívülre | |||
Felhalmozási célú pe. átadás | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Me: ezer Ft
Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1117 | 1116,75 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1114 | 13401 |
TÁMOGATÁSOK | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15652 | 15655 | 15655 | 15655 | 187857 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 21867 | 21868 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 21867 | 262405 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 14538 | 145838 | 14538 | 14538 | 174456 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 27925 | 27925 | |||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
53177 | 53177,8 | 53177 | 53177 | 81102 | 53177 | 53177 | 53177 | 53174 | 184477 | 53177 | 53174 | 666044 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 24503 | 294032 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29365 | 29366 | 352385 |
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
TARTALÉK | 19627 | 19627 | |||||||||||
53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 53868 | 73495 | 53868 | 53868 | 53868 | 53869 | 666044 | |
Módosította a 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014.(XI.28) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától..
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.
Módosította a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. november 28. napjától.