Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 30Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2014-05-30-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési teljesítését
1 317 517 ezer forint bevétellel,
1 263 645 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 323 654 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 324 239 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 117.870 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26.483 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait 104.965 ezer forintban
- működési célú támogatásokat 67.458 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást 7.463 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 825.339 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 879.556 ezer forintban
ebből:
- a felújítás, beruházás összegét 879.556 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása 809 ezer forintban
a finanszírozási bevételt 60.307 ezer forintban
a finanszírozási kiadást 60.307 ezer forintban
a pénzforgalom nélküli bevételt 108.063 ezer forintban
a függő bevételt 154 ezer forintban
a függő kiadást -1.266 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet,
(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
4. §
(1) A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.
5. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi, módosított pénzmaradványa 52.534 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:
a.) Önkormányzat 47.051 ezer forint,
b.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 4.504 ezer forint,
c.) Alapszolgáltatási Központ 943 ezer forint,
d.) Bokréta Óvoda 36 ezer forint.
(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. §
(1) A Képviselő testület az önkormányzat 2013.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
(1) Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.869.038 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2014. május 27.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. május 30.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2013.
Me: ezer Ft | ||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 88 951 | 119 517 | 117 870 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 23 288 | 27 194 | 26 483 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 519 | 111 599 | 104 965 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 57 171 | 70 356 | 67 458 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 8 220 | 8 920 | 7 463 |
6. | Ellátottak juttatásai | |||
7. | Felújítás | 500 | 71 411 | 70 837 |
8. | Felhalmozási kiadások | 717 357 | 812 221 | 808 719 |
9. | Felhalm.célú támog. ért. kiadás, egyéb tám. | 291 | 809 | |
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | |||
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: | 979 006 | 1 221 509 | 1 204 604 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15. | Rövid lejáratú hitelek | 60 307 | ||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 28 704 | 28 704 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 704 | 28 704 | 60 307 |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) | 1 007 710 | 1 250 213 | 1 264 911 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 45 536 | 28 690 | |
21. | Továbbadási célú kiadások | |||
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - 1 266 | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 1 053 246 | 1 278 903 | 1 263 645 |
24. | Intézményi működési bevételek | 59 743 | 59 603 | 52 579 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31 620 | 31 620 | 38 346 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 21 599 | 60 079 | 53 747 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 93 374 | 82 321 | 8 280 |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 650 903 | 822 085 | 817 759 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 25 602 | 26 398 | 13 826 |
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | |||
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | |||
32. | Támogatások, kiegészítések | 150 285 | 177 473 | 177 473 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | |||
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 850 | 850 | 809 |
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: | 1 008 374 | 1 234 031 | 1 148 993 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 60 307 | ||
39. | Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 28 704 | 28 704 | |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | |||
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 704 | 28 704 | 60 307 |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 1 037 078 | 1 262 735 | 1 209 300 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 16 168 | 16 168 | 108 063 |
44. | Továbbadási célú bevételek | |||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | 154 | ||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) | 1 053 246 | 1 278 903 | 1 317 517 |
47. | Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége | 29 368 | 12 522 | - 55 611 |
48. | Finansz. műv. eredménye(41-18) | - | - | - |
49. | Továbbad. bevét. különbsége (44-21) | - | - | - |
50. | Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22) | - | - | 1 420 |
2. sz. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételei
Me: ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | 2013. évi tervezet | 2013. évi módosított ei. | 2013. évi tény |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 41 461 | 41 461 | 41 461 |
Óvoda működésének támogatása | 37 920 | 39 391 | 39 391 |
Gyermekétkeztetés | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 | 21 787 | 21 787 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 7 532 | 7 532 | 7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 985 | 32 594 | 32 594 |
Tanyagondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Könyvtári támogatás | 2 853 | 2 853 | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 | 843 | 843 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 10 082 | 10 082 | |
Egyéb központi támogatás | 6 693 | 6 693 | |
Feladatalapú támogatás összesen | 150 285 | 177 473 | 177 473 |
Támogatás központi költégvetésből-START-pr. | 36 101 | 31 404 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 898 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 223 | 10 223 | 10 222 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 2 474 | 2 474 | 3 948 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 16 417 | 52 518 | 49 472 |
Előző évi normatíva visszatérítése | 1 896 | 4 275 | 4 275 |
Előző évi pénzmaradvány visszavétele | 3 286 | 3 286 | |
Intézményi térítési díj | 8 930 | 8 930 | 4 361 |
Egyéb bevételek | 1 500 | 12 136 | 13 123 |
Bérleti díj bevétel | 730 | 736 | |
Hozam és kamatbevételek | 1 000 | 1 905 | 1 903 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 722 |
Kötbér,egyéb befizetés | 11 480 | 11 519 | |
Áfa bevétel(telek,bérleti, térítési díj) | 10 217 | 10 217 | 5 998 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL önk. | 22 647 | 46 398 | 38 362 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL hivatal | 5 | 1 205 | 1 376 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL szaszk | 12 000 | 12 000 | 12 840 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL óvoda | 1 | ||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 34 652 | 59 603 | 52 579 |
Magánszemélyek kommunális adója | 4 240 | 4 240 | 3 761 |
Iparűzési adó | 18 900 | 18 900 | 27 337 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 455 |
Gépjármű adó | 7 480 | 7 480 | 6 793 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 31 620 | 31 620 | 38 346 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 850 | 850 | 809 |
Működési célú támogatás | 25 091 | ||
Áht. kívüli működési célú bevétel | 11 374 | 321 | 700 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 275 471 | 329 946 | 323 654 |
3. sz. melléklet
Me: ezer Ft | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2013. évi tervezet | 2013. évi módosított | 2013. évi tény | |
Koncessziós díjból bevétel | 25 602 | 25 602 | 13 031 | |
Ingatlan értékesítés | 796 | 795 | ||
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 25 602 | 26 398 | 13 826 | |
Felhalmozási c.pe. áht. kívülről | 82 000 | 82 000 | 7 580 | |
Felhalmozási c.pe. áht. belülről | 26 900 | 27 526 | 26 746 | |
KEOP-6.1.0. | 3 122 | 3 122 | 3 135 | |
IKSZT Faluház | 26 079 | 26 079 | 45 888 | |
SZASZK-TIOP támogatás | 622 | |||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz) | 55 292 | 55 292 | 34 357 | |
KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 483 908 | 483 908 | 476 920 | |
Fordított ÁFA miatti bevétel | 147 693 | 147 693 | ||
KEOP-1.2.szennyvíz önerő | 61 092 | |||
Óvoda fejlesztési támogatás | 30 000 | 30 000 | ||
TÁMOP előleg | 22 067 | 7 480 | ||
Beruházási bevételek összesen | 598 401 | 768 161 | 777 187 | |
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN | 732 903 | 904 085 | 825 339 | |
Költségvetési bevételek összesen | 1 008 374 | 1 234 031 | 1 148 993 | |
Pénzügyi műveletek bevételei | 28 704 | 28 704 | 60 307 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 28 704 | 28 704 | 60 307 | |
Pénzforgalmi bevételek összesen | 1 037 078 | 1 262 735 | 1 209 300 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 16 168 | 16 168 | 108 063 | |
Függő bevétel | 154 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 053 246 | 1 278 903 | 1 317 517 | |
4. sz. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervei összevont kiadásai
Me: ezer Ft | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi módosított | 2013. évi tény |
Rendszeres személyi juttatások | 8 489 | 25 126 | 25 145 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 576 | 2 812 | 2 823 |
Külső személyi juttatások | 8 100 | 10 791 | 10 791 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN önk | 17 165 | 38 729 | 38 759 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN óvoda | 25 002 | 29 483 | 29 327 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN hivatal | 29 354 | 33 115 | 31 415 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN szaszk | 17 430 | 18 190 | 18 369 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN | 88 951 | 119 517 | 117 870 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK önk | 4 408 | 6 734 | 6 709 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK óvoda | 6 547 | 7 157 | 7 151 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK szaszk | 4 375 | 4 615 | 4 726 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK hivatal | 7 958 | 8 688 | 7 897 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 23 288 | 27 194 | 26 483 |
Készletbeszerzés | 4 952 | 20 039 | 20 075 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 221 | 1 221 | 1 029 |
Szolgáltatási kiadások | 32 117 | 28 937 | 25 758 |
Általános forgalmi adó | 9 831 | 12 035 | 12 245 |
Áfa befizetés | 3 000 | 1 000 | 841 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 147 | 547 | 401 |
Szellemi tevékenység | 280 | 280 | |
Egyéb dologi kiadások | 1 150 | 11 604 | 11 586 |
Adók, díjak, befizetések | 422 | 1 722 | 1 624 |
Utalványok adója,SZJA | 114 | 214 | 180 |
Kamatkiadások | 400 | 400 | 265 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN önk | 53 354 | 77 999 | 74 284 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN óvoda | 5 950 | 5 950 | 5 332 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN szaszk | 16 330 | 16 330 | 15 410 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN hivatal | 7 885 | 11 320 | 9 939 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 519 | 111 599 | 104 965 |
továbbadott társulási támogatás | 10 510 | 10 274 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN önk | 0 | 10 510 | 10 274 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN óvoda | 421 | 421 | 1 050 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN szaszk | 5 850 | 5 850 | 2 971 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 6 271 | 16 781 | 14 295 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 | 1 400 | 505 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 3 080 | 3 080 | 2 339 |
sport támogatás | 3 000 | 3 700 | 3 691 |
kölcsön | 740 | 740 | 928 |
ÁHT. KÍVÜLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 8 220 | 8 920 | 7 463 |
szociálpolitikai támogatások | 50 900 | 53 575 | 53 163 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 261 149 | 337 586 | 324 239 |
Működési kiadások összesen: | 261 149 | 337 586 | 324 239 |
5. sz. melléklet
Me: ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi módosított | 2013. évi tény |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz) | 57 405 | 57 405 | 56 773 |
IKSZT Faluház | 43 252 | 37 612 | 36 740 |
KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 577 700 | 577 700 | 586 377 |
Szennyviz-fordított áfa | 147 693 | 147 693 | |
Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
START-programhoz eszközbeszerzés | 1 207 | 508 | |
Óvodai fejlesztés | 37 000 | 37 000 | 38 161 |
Komposztáló kialakítása | 500 | 500 | |
Havasi köz bekötés | 2 100 | 2 026 | |
Vízbekötések cseréje | 1 520 | 1 424 | |
Támop - Szaszk eszközbeszerzés | 2 000 | 1 533 | |
START-program szolgálati lakások felújítása | 11 017 | 457 | |
kasza | 1 778 | 1 778 | |
Rézsűkasza | 3 800 | 3 790 | |
Felhalmozási kiadás közös hivatal | 300 | 296 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 717 857 | 883 632 | 879 556 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás | 291 | 809 | |
Költségvetési kiadások | 979 006 | 1 221 509 | 1 204 604 |
Pénzügyi műveletek | 28 704 | 28 704 | 60 307 |
Finanszírozási kiadások összesen | 28 704 | 28 704 | 60 307 |
Pénzforgalmi kiadások összesen | 1 007 710 | 1 250 213 | 1 264 911 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 45 536 | 28 690 | |
Függő kiadás | -1 266 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 053 246 | 1 278 903 | 1 263 645 |
6. sz. melléklet
Egyszerűsített mérleg
Me: ezer Ft | ||
Megnevezés | 2012.év | 2013.év |
Eszközök | ||
A.) Befektetett eszközök összesen | 1 114 169 | 1 795 408 |
I. Immateriális javak | ||
II. Tárgyi eszközök | 1 069 731 | 1 749 212 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 44 438 | 46 186 |
B.) Forgóeszközök összesen | 118 163 | 73 630 |
I. Készletek | ||
II. Követelések | 9 436 | 19 441 |
III. Értékpapírok | ||
IV. Pénzeszközök | 106 967 | 53 694 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 1 760 | 495 |
Eszközök összesen | 1 232 332 | 1 869 038 |
Források | ||
D.) Saját tőke összesen | 1 119 128 | 1 810 548 |
1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 980 299 | 979 223 |
I. Tartós tőke | 980 299 | 979 223 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 138 829 | 831 325 |
II. Tőkeváltozások | 138 829 | 831 325 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | ||
III. Értékelési tartalék | ||
E.) Tartalékok összesen | 108 617 | 53 924 |
I. Költségvetési tartalékok | 108 617 | 53 924 |
II. Vállalkozási tartalékok | ||
F.) Kötelezettségek összesen | 4 587 | 4 566 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 477 | 4 302 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 110 | 264 |
Források összesen | 1 232 332 | 1869 038 |
7. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
|
| Me: ezer Ft |
Megnevezés | 2012. év | 2013. év |
Záró pénzkészlet | 106 967 | 53 694 |
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | ||
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-) | 1 650 | 230 |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) | ||
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 108 617 | 53 924 |
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) | 4 275 | -1 390 |
Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - ) | ||
Vállalk. tev. eredm.-ből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg | ||
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel | ||
Módosított pénzmaradvány | 112 892 | 52 534 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 88 775 | 21 969 |
Szabad pénzmaradvány | 24 117 | 30 565 |
8. sz. melléklet
KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer Ft | ||||
Megnevezés | Lejárat | Összesen | ||
2014. év | 2015. év | További évek | ||
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség | 4006 | 4006 | ||
Egyéb kötelezettség miatti tartozás előző évi (gépjárműadó befizetés) | 105 | 105 | ||
Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjárműadó befizetés) | 191 | 191 | ||
Mindösszesen: | 4302 | 4302 |
9. sz. melléklet
KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2014. év | 2015. év | 2016. évi | További évek | ||
Térítési díj hátralék | 909 | 909 | |||
Szállítói követelések | 12161 | 12161 | |||
Bírság | 2 | 2 | |||
Kommunális adó hátralék | 2366 | 2366 | |||
Iparűzési adó hátralék | 5462 | 5462 | |||
Gépjárműadó hátralék | 2916 | 2916 | |||
Pótlékok | 2720 | 2720 | |||
Adókövetelések értékvesztése | 7896 | 7896 | |||
Adósok összesen: | 5570 | 5570 | |||
Rövid lejáratú kölcsönök | 801 | 801 | |||
Mindösszesen: | 19441 | 19441 |
10. sz. melléklet
Kaposmérő Község Önkormányzat
2013. évi összevont vagyon kimutatása
Me: ezer Ft | |
Eszközök | 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 795 408 |
I. Immateriális javak | |
1.1. Immateriális javak nettó értéke | |
II. Tárgyi eszközök | 1 749 212 |
2.1.Földterületek | 361 389 |
2.1.1. Forgalomképtelen földterület | 274 607 |
2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület | 50 752 |
2.1.3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület | 36 030 |
2.2. Telek | 16 620 |
2.2.1. Forgalomképes telkek | 16 620 |
2.3. Épületek nettó értéke | 305 138 |
2.3.1. Forgalomképtelen épületek | 273 118 |
2.3.2. Korlátozottan forgalom képes épületek | 32 020 |
2.4. Építmények nettó értéke | 408 255 |
2.4.1. Forgalomképtelen építmények | 402 346 |
2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények | 5 909 |
2.5.Forgalomképes gépek,berendezések nettó értéke | 54 227 |
2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 3 428 |
2.7.Járművek nettó értéke | 525 |
2.8. Folyamatban lébő beruházás | 599 630 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 |
3.1.Tartós részesedés | 10 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 46 186 |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 46 186 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 73 630 |
I. Készletek | |
II. Követelések | 19 441 |
2.1.Vevők | 13 070 |
2.2.Adósok | 5 570 |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 2 916 |
2.2.2.Iparűzési adó hátralék | 5 462 |
2.2.3.Kommunális adó hátralék | 2 366 |
2.2.4.Értékvesztés helyiadók | 7 896 |
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi) | |
2.2.7.Bírság | 2 |
2.3.Hátralék térítési díj | 909 |
2.4.Rövid lejáratú kölcsön | 801 |
III. Értékpapírok | |
IV. Pénzeszközök | 53 694 |
4.1.Pénztár | 589 |
4.2.Lekötött betét | 53 105 |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 495 |
Eszközök összesen | 1 869 038 |
Források | 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
D) SAJÁT TŐKE | 1 810 548 |
1. Tartós tőke | 979 223 |
2. Tőkeváltozások | 831 325 |
E) Tartalékok | 53 924 |
I. Költségvetési tartalékok | 53 924 |
II. Vállalkozási tartalékok | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 4 566 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 302 |
II/5. Helyi adó túl fizetés | 4 006 |
II./2.Egyéb kötelezettség miatti előző évi gépj. | 105 |
II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés | 191 |
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | 264 |
Források összesen | 1 869 038 |
11. sz. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2013. ei. | 2013. m. ei. | 2013. tény |
BOKRÉTA ÓVODA 13 fő | óvónő | 8 fő | 8 fő | 8 fő |
dada | 4 fő | 4 fő | 4fő | |
technikai | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | 8 fő | 8 fő | |
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő | intézményvezető | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8,5 fő | 8,5 fő | 8,5 fő | |
FALUHÁZ 2 fő | könyvtáros, művelődés szervező | 1 fő | 1 fő 1fő | 1 fő 1 fő |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő | temető gondnok | 0,5 fő | 0,5 fő | 0,5 fő |
Közfoglalkoztatott fő | 19 fő | 19 fő | ||
ÖSSZESEN: | 39 fő | 59 fő | 59 fő |
12. sz. melléklet
2013. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(kedvezmények)
Me: ezer Ft
Jogcím | Tervezett | Tényleges |
Helyi adó mentesség | - | 231 |
- kommunális adó | - | 69 |
- gépjármű adó | 162 | |
ÖSSZESEN | - | 231 |