Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 30

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról



Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992.évi  XXXVIII. törvény 82. §-a alapján.  és  a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési teljesítését


1 317 517 ezer forint bevétellel,


1 263 645 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


a működési célú bevételt                          323 654 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                     324 239 ezer forintban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                      117.870 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                 26.483 ezer forintban

- a dologi és folyó kiadásait                             104.965 ezer forintban

- működési célú támogatásokat                         67.458 ezer forintban

- államházt. kívülre adott támogatást                    7.463 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                              825.339 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                               879.556 ezer forintban

            ebből:

- a felújítás, beruházás összegét                       879.556 ezer forintban

- kölcsönök nyújtása                                              809 ezer forintban

                

a finanszírozási bevételt                                      60.307 ezer forintban

a finanszírozási kiadást                                       60.307 ezer forintban

a pénzforgalom nélküli  bevételt                          108.063 ezer forintban

a függő bevételt                                                       154 ezer forintban

a függő kiadást                                                    -1.266 ezer forintban    állapítja meg.


3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet,


(2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.


(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.


(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.



5. §


(1) Az önkormányzat 2013. évi, módosított pénzmaradványa 52.534 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:


      a.) Önkormányzat                                                     47.051 ezer forint,

      b.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal               4.504 ezer forint,

      c.) Alapszolgáltatási Központ                                         943 ezer forint,

      d.) Bokréta Óvoda                                                           36 ezer forint.

  

(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


(1) A Képviselő testület az önkormányzat 2013.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.



7. §


(1) Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.869.038 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.

    

8. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.


Záró rendelkezések


9. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2014. május 27.




                   dr. Mészáros Renáta sk.                                    Prukner Gábor sk.

                                  jegyző                                                        polgármester



Kihirdetve: 2014. május 30.




                   dr. Mészáros Renáta sk.

                                  jegyző


1. sz. melléklet


Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2013.


Me: ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés


előirányzat

1.

Személyi juttatások

       88 951   

     119 517   

     117 870   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       23 288   

       27 194   

       26 483   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       83 519   

     111 599   

     104 965   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       57 171   

       70 356   

       67 458   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        8 220   

        8 920   

         7 463   

6.

Ellátottak juttatásai




7.

Felújítás

           500   

       71 411   

       70 837   

8.

Felhalmozási kiadások

     717 357   

     812 221   

     808 719   

9.

Felhalm.célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.


           291   

           809   

10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.




11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása




12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása




13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:

     979 006   

  1 221 509   

  1 204 604   

14.

Hosszú lejáratú hitelek




15.

Rövid lejáratú hitelek



       60 307   

16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       28 704   

       28 704   


17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.




18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       28 704   

       28 704   

       60 307   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

  1 007 710   

  1 250 213   

  1 264 911   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

       45 536   

       28 690   


21.

Továbbadási célú kiadások




22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



-        1 266   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

  1 053 246   

  1 278 903   

  1 263 645   

24.

Intézményi működési bevételek

       59 743   

       59 603   

       52 579   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

       31 620   

       31 620   

       38 346   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

       21 599   

       60 079   

       53 747   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.

       93 374   

       82 321   

         8 280   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

     650 903   

     822 085   

     817 759   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       25 602   

       26 398   

       13 826   

30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.




31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.




32.

Támogatások, kiegészítések

     150 285   

     177 473   

     177 473   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás




34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése




35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

           850   

           850   

           809   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:

  1 008 374   

  1 234 031   

  1 148 993   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele



       60 307   

39.

Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.

       28 704   

       28 704   


40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír




41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       28 704   

       28 704   

       60 307   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

  1 037 078   

  1 262 735   

  1 209 300   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       16 168   

       16 168   

     108 063   

44.

Továbbadási célú bevételek




45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek



           154   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45)

  1 053 246   

  1 278 903   

  1 317 517   

47.

Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége

       29 368   

       12 522   

-      55 611   

48.

Finansz. műv. eredménye(41-18)

             -     

             -     

              -     

49.

Továbbad. bevét. különbsége (44-21)

             -     

             -     

              -     

50.

Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)

             -     

             -     

         1 420   


2. sz. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételei


Me: ezer Ft

BEVÉTELEK

2013. évi

tervezet

2013. évi

módosított ei.

2013. évi

tény

A települési önkormányzat műk. támogatása

   41 461   

      41 461   

     41 461   

Óvoda működésének támogatása

   37 920   

      39 391   

     39 391   

Gyermekétkeztetés

   12 240   

      12 240   

     12 240   

Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése

   13 968   

      21 787   

     21 787    

Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz

     7 532   

        7 532   

      7 532   

Szociális Alapszolgáltatási Központ

   31 985   

      32 594   

     32 594   

Tanyagondnoki szolgálat

     1 997   

        1 997   

      1 997   

Könyvtári támogatás

     2 853   

        2 853   

      2 853   

Központosított működési célú támogatások

        329   

           843   

         843   

Szerkezetátalakítási tartalék


      10 082   

     10 082   

Egyéb központi támogatás


        6 693   

      6 693   

Feladatalapú támogatás összesen

  150 285   

    177 473   

   177 473   

Támogatás központi költégvetésből-START-pr.


      36 101   

     31 404   

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

     3 720   

        3 720   

      3 898   

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

   10 223   

      10 223   

     10 222   

Társulási tám. önkormányzatoktól

     2 474   

        2 474   

      3 948   

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

   16 417   

      52 518   

     49 472   

Előző évi normatíva visszatérítése

         1 896   

            4 275   

          4 275   

Előző évi pénzmaradvány visszavétele

         3 286   

            3 286   


Intézményi térítési díj

     8 930   

        8 930   

      4 361   

Egyéb bevételek

     1 500   

      12 136   

     13 123   

Bérleti díj bevétel


           730   

         736   

Hozam és kamatbevételek

     1 000   

        1 905   

      1 903   

Továbbszámlázott szolgáltatások

     1 000   

        1 000   

         722   

Kötbér,egyéb befizetés


      11 480   

     11 519   

Áfa bevétel(telek,bérleti, térítési díj)

   10 217   

      10 217   

      5 998   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL önk.

   22 647   

      46 398   

    38 362   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL hivatal

           5   

       1 205   

      1 376   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL szaszk

   12 000   

      12 000   

    12 840   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL óvoda



             1   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

   34 652   

      59 603   

     52 579   

Magánszemélyek kommunális adója

     4 240   

        4 240   

      3 761   

Iparűzési adó

   18 900   

      18 900   

     27 337   

Egyéb sajátos bevételek

     1 000   

        1 000   

         455   

Gépjármű adó

     7 480   

        7 480   

      6 793   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

   31 620   

      31 620   

     38 346   

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

        850   

           850   

         809   

Működési célú támogatás

   25 091   



Áht. kívüli működési célú bevétel

   11 374   

           321   

         700   

MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

275 471

329 946

323 654


3. sz. melléklet


Me: ezer Ft


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2013. évi

tervezet

2013. évi

módosított

2013. évi

 tény

Koncessziós díjból bevétel

25 602

25 602

13 031

Ingatlan értékesítés


796

795

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL

25 602

26 398

13 826

Felhalmozási c.pe. áht. kívülről

82 000

82 000

7 580

Felhalmozási c.pe. áht. belülről

26 900

27 526

26 746

KEOP-6.1.0.

3 122

3 122

3 135

IKSZT Faluház

26 079

26 079

45 888

SZASZK-TIOP támogatás



622

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)

55 292

55 292

34 357

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

483 908

483 908

476 920

Fordított ÁFA miatti bevétel


147 693

   147 693   

KEOP-1.2.szennyvíz önerő



     61 092   

Óvoda fejlesztési támogatás

30 000

30 000


TÁMOP előleg


22 067

7 480

Beruházási bevételek összesen

598 401

768 161

777 187

FELHALMOZÁS ÖSSZESEN

732 903

904 085

825 339

Költségvetési bevételek összesen

1 008 374

1 234 031

1 148 993

Pénzügyi műveletek bevételei

28 704

28 704

60 307

Finanszírozási bevételek összesen

28 704

28 704

60 307

Pénzforgalmi bevételek összesen

1 037 078

1 262 735

1 209 300

Pénzforgalom nélküli bevételek

16 168

16 168

108 063

Függő bevétel



154

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 053 246

1 278 903

1 317 517







4. sz. melléklet


Önkormányzat és költségvetési szervei összevont kiadásai


Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2013. évi

tervezet

2013. évi

módosított

2013. évi

tény

Rendszeres személyi juttatások

8 489

25 126

25 145

Nem rendszeres személyi juttatások

576

2 812

2 823

Külső személyi juttatások

8 100

10 791

10 791

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN önk

17 165

38 729

38 759

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN óvoda

25 002

29 483

29 327

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN hivatal

29 354

33 115

31 415

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN szaszk

17 430

18 190

18 369

SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN

88 951

119 517

117 870

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK önk

4 408

6 734

6 709

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK óvoda

6 547

7 157

7 151

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK szaszk

4 375

4 615

4 726

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK hivatal

7 958

8 688

7 897

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

23 288

27 194

26 483

Készletbeszerzés

4 952

20 039

20 075

Kommunikációs szolgáltatások

1 221

1 221

1 029

Szolgáltatási kiadások

32 117

28 937

25 758

Általános forgalmi adó

9 831

12 035

12 245

Áfa befizetés

3 000

1 000

841

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

147

547

401

Szellemi tevékenység


280

280

Egyéb dologi kiadások

1 150

11 604

11 586

Adók, díjak, befizetések

422

1 722

1 624

Utalványok adója,SZJA

114

214

180

Kamatkiadások

400

400

265

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN önk

53 354

77 999

74 284

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN óvoda

5 950

5 950

5 332

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN szaszk

16 330

16 330

15 410

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN hivatal

7 885

11 320

9 939

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 519

111 599

104 965

továbbadott társulási támogatás


10 510

10 274

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN önk

0

10 510

10 274

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN óvoda

421

421

1 050

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN szaszk

5 850

5 850

2 971

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

6 271

16 781

14 295

társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

1 400

1 400

505

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

3 080

3 080

2 339

sport támogatás

3 000

3 700

3 691

kölcsön

740

740

928

ÁHT. KÍVÜLRE ADOTT TÁMOGATÁS

8 220

8 920

7 463

szociálpolitikai támogatások

50 900

53 575

53 163

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

261 149

337 586

324 239

Működési kiadások összesen:

261 149

337 586

324 239


5. sz. melléklet


Me: ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2013. évi

tervezet

2013. évi

módosított

2013. évi

tény

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)

57 405

57 405

56 773

IKSZT Faluház

43 252

37 612

36 740

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

577 700

577 700

586 377

Szennyviz-fordított áfa


147 693

147 693

Hivatali épületrész visszavásárlása

2 000

2 000

2 000

START-programhoz eszközbeszerzés


1 207

508

Óvodai fejlesztés

37 000

37 000

38 161

Komposztáló kialakítása

500

500


Havasi köz bekötés


2 100

2 026

Vízbekötések cseréje


1 520

1 424

Támop - Szaszk eszközbeszerzés


2 000

1 533

START-program szolgálati lakások felújítása


11 017

457

kasza


1 778

1 778

Rézsűkasza


3 800

3 790

Felhalmozási kiadás közös hivatal


300

296

Felhalmozási kiadások összesen

717 857

883 632

879 556

Felhalmozási pénzeszköz átadás


291

809

Költségvetési kiadások

979 006

1 221 509

1 204 604

Pénzügyi műveletek

28 704

28 704

60 307

Finanszírozási kiadások összesen

28 704

28 704

60 307

Pénzforgalmi kiadások összesen

1 007 710

1 250 213

1 264 911

Pénzforgalom nélküli kiadások

45 536

28 690


Függő kiadás



-1 266

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 053 246

1 278 903

1 263 645


6. sz. melléklet


Egyszerűsített mérleg


Me: ezer Ft

Megnevezés

2012.év

2013.év

Eszközök



A.) Befektetett eszközök összesen

1 114 169

1 795 408

I. Immateriális javak



II. Tárgyi eszközök

1 069 731

1 749 212

III. Befektetett pénzügyi eszközök


10

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

44 438

46 186

B.) Forgóeszközök összesen

118 163

73 630

I. Készletek



II. Követelések

9 436

19 441

III. Értékpapírok



IV. Pénzeszközök

106 967

53 694

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1 760

495

 Eszközök összesen

1 232 332

1 869 038

Források



D.) Saját tőke összesen

1 119 128

1 810 548

1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje



2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

980 299

979 223

I. Tartós tőke

980 299

979 223

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása



2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

138 829

831 325

II. Tőkeváltozások

138 829

831 325

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka



2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka



III. Értékelési tartalék



E.) Tartalékok összesen

108 617

53 924

I. Költségvetési tartalékok

108 617

53 924

II. Vállalkozási tartalékok



F.) Kötelezettségek összesen

4 587

4 566

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek



II. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 477

4 302

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

110

264

Források összesen

1 232 332

1869 038


7. sz. melléklet


Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                    

                                

Me: ezer Ft

Megnevezés

2012. év

2013. év

Záró pénzkészlet

106 967

53 694

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege



Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-)

1 650

230

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )



Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )



Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

108 617

53 924

Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

4 275

-1 390

Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )



Vállalk. tev. eredm.-ből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg



Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel



Módosított pénzmaradvány

112 892

52 534

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

88 775

21 969

Szabad pénzmaradvány

24 117

30 565


8. sz. melléklet


KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

                                                                                                                                            

Me: ezer Ft

Megnevezés

Lejárat

Összesen

2014. év

2015. év

További évek

Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség

4006



4006

Egyéb kötelezettség miatti tartozás előző évi (gépjárműadó befizetés)

105



105

Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjárműadó befizetés)

191



191

Mindösszesen:

4302



4302


9. sz. melléklet


KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL


                                                                                                                           Me: ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2014. év

2015. év

2016. évi

További évek

Térítési díj hátralék

909




909

Szállítói követelések

12161




12161

Bírság

2




2

Kommunális adó hátralék

2366




2366

Iparűzési adó hátralék

5462




5462

Gépjárműadó hátralék

2916




2916

Pótlékok

2720




2720

Adókövetelések értékvesztése

7896




7896

Adósok összesen:

5570




5570

Rövid lejáratú kölcsönök

801




801

Mindösszesen:

19441




19441


10. sz. melléklet


Kaposmérő Község Önkormányzat

2013. évi összevont vagyon kimutatása


Me: ezer Ft

Eszközök

2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

1 795 408  

I.   Immateriális javak


     1.1. Immateriális javak nettó értéke


II.  Tárgyi eszközök

1 749 212  

      2.1.Földterületek

361 389  

      2.1.1. Forgalomképtelen földterület

274 607  

      2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület

50 752  

      2.1.3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület

36 030  

      2.2. Telek

16 620  

      2.2.1. Forgalomképes telkek

16 620  

      2.3. Épületek nettó értéke

305 138  

      2.3.1. Forgalomképtelen épületek

273 118  

      2.3.2. Korlátozottan forgalom képes épületek

32 020  

      2.4. Építmények nettó értéke

408 255  

      2.4.1. Forgalomképtelen építmények

402 346  

      2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények

5 909  

      2.5.Forgalomképes gépek,berendezések nettó értéke

54 227  

      2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

3 428  

      2.7.Járművek nettó értéke

525  

      2.8. Folyamatban lébő beruházás

599 630  

III.  Befektetett pénzügyi eszközök

10  

       3.1.Tartós részesedés

10  

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

46 186  

       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

46 186  

B) FORGÓESZKÖZÖK

73 630  

I.    Készletek


II.   Követelések

19 441  

       2.1.Vevők

13 070  

       2.2.Adósok

5 570  

       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

2 916  

       2.2.2.Iparűzési adó hátralék

5 462  

       2.2.3.Kommunális adó hátralék

2 366  

       2.2.4.Értékvesztés helyiadók

7 896  

       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)


       2.2.7.Bírság

2  

       2.3.Hátralék  térítési díj

909  

       2.4.Rövid lejáratú kölcsön

801  

III.  Értékpapírok


IV. Pénzeszközök

53 694  

       4.1.Pénztár

589  

       4.2.Lekötött betét

53 105  

       4.3.Költségvetési elszámolási számla


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

495  

Eszközök összesen

1 869 038  

Források

2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

D) SAJÁT TŐKE

1 810 548

1. Tartós tőke

979 223

2. Tőkeváltozások

831 325

E) Tartalékok

53 924

I.  Költségvetési tartalékok

53 924

II. Vállalkozási tartalékok


F) KÖTELEZETTSÉGEK

4 566

I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek


II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

4 302

       II/5. Helyi adó túl fizetés

4 006

       II./2.Egyéb kötelezettség miatti előző évi gépj.

105

       II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés

191

III.  Egyéb passzív pü.elszámolások

264

Források összesen

1 869 038


11. sz. melléklet


Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2013. ei.

2013. m. ei.

2013. tény

BOKRÉTA ÓVODA

13 fő

óvónő

8 fő

8 fő

8 fő

dada

4 fő

4 fő

 4fő

technikai

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZÖS HIVATAL

9 fő

jegyző

1 fő

1 fő

1 fő

ügyintéző

8 fő

8 fő

8 fő

ALAPSZOL. KÖZP.

9,5 fő

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

szociális munkások

8,5 fő

8,5 fő

8,5 fő

FALUHÁZ

2 fő

könyvtáros,

művelődés szervező

1 fő


1 fő

1fő

1 fő

1 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1 fő

védőnő

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

4 fő

kommunális dolgozók

4 fő

4 fő

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő

falugondnok

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZTEMETŐ

0,5 fő

temető gondnok

0,5 fő

0,5 fő

0,5 fő

Közfoglalkoztatott

fő



19 fő

19 fő

ÖSSZESEN:


39 fő

59 fő

59 fő


12. sz. melléklet


2013. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(kedvezmények)


                                                            Me: ezer Ft

Jogcím

Tervezett

Tényleges

Helyi adó mentesség

-

231

- kommunális adó

-

69

- gépjármű adó


162

ÖSSZESEN

-

231