Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 30- 2015. 04. 12Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-05-30-tól 2015-04-12-ig
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló - 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
1.278.903ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.278.903ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 346.114 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 346.114 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 119.517 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 27.194 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 111.599 e Ft-ban
-szociálpolitikai ellátások 53.575 e Ft-ban
-a speciális célú támogatásokat 25.701 e Ft-ban
-az általános tartalékot 8.528 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 932.789 e Ft-ban
ebből:
- a felhalmozási célú kiadást 932.789 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 883.632 e Ft-ban
-a felújítások összegét 500 e Ft-ban
-felhalmozási pe. átadás 291 e Ft-ban
-pénzügyi befektetésre 28.704 e Ft-ban
-az általános tartalékot 20.162 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 6. § (1) bekezdése az alábbira módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 28.690 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 15. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) A R. 9. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul
(9) A R. 10. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
(10) A R. 12. számú melléklete e rendelet 10. számú mellékletére módosul.
(11) A R. 16. számú melléklete e rendelet 11. számú mellékletére módosul.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2014. május 27.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. május 30.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013.év ei. | 2013. év m. ei. 1. | 2013. év m. ei. 2. | 2013. év m. ei. 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 274 621 | 366 446 | 332 827 | 329 096 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 34 652 | 87 936 | 57 385 | 59 603 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 620 | 31 620 | 31 620 | 31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
Iparűzési adó | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | ||||
Egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Gépjármű adó | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 150285 | 154221 | 162266 | 177473 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 41 461 | 41 461 | 41 461 | 41 461 |
Óvoda működésének támogatása | 37 920 | 37 920 | 37 920 | 39 391 |
Gyermekétkeztetés | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 | 13 968 | 13 968 | 21 787 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 7 532 | 7 532 | 7 532 | 7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 985 | 31 985 | 37 620 | 32 594 |
Tanyagondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Könyvtári támogatás | 2 853 | 2 853 | 3 039 | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 | 658 | 658 | 843 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 607 | 5 831 | 10 082 | |
Egyéb központi támogatás | 6 693 | |||
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 58 064 | 92 669 | 81 556 | 60 400 |
4.1. Támogatásértékű bevételek | ||||
Támogatás központi költségvetésből | 32 226 | 32 226 | 36 101 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 223 | 10 223 | 10 223 | 10 223 |
Tám. önkormányzatoktól | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 |
Továbbadott támogatás | ||||
4.2.Támogatás működési célú pe. | 25 091 | 25 091 | 25 091 | |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 11 374 | 11 374 | 261 | 321 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 |
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések | 1 896 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 777 775 | 778 401 | 877 659 | 948 957 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 54 306 | 54 306 | 55 102 | 55 102 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | ||||
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 25 602 | 25 602 | 26 398 | 26 398 |
1.3. Ingatlan értékesítés | ||||
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 598 401 | 598 401 | 696 863 | 768 161 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | ||||
2.2. Fejlesztési célú támogatások | 598 401 | 598 401 | 598 401 | 620 468 |
2.3. Fejlesztéshez kapcsolódó ford. áfa | 98 462 | 147 693 | ||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 125 068 | 125 694 | 125 694 | 125 694 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 26 900 | 27 526 | 27 526 | 27 526 |
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | 16 168 | 16 168 | 16 168 | 16 168 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 850 | 850 | 850 | 850 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 | |||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | ||||
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
VII. HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | ||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei. 1. | 2013. év m. ei. 2. | 2013. év m. ei. 3. |
286 240 | 315 094 | 308 197 | 337 586 | |
1. Személyi juttatások | 89 047 | 104 422 | 109 127 | 119 517 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 23 288 | 25 314 | 25 314 | 27 194 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 519 | 94 972 | 97 855 | 111 599 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 6 915 | 6 915 | 16 781 | 16 781 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 7 480 | 7 480 | 8 220 | 8 920 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 53 575 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
6. Működési tám.-TÁMOP-SZASZK | 25 091 | 25 091 | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 717 857 | 730 372 | 838 254 | 883 923 |
1. Beruházási kiadások | 717 857 | 730 081 | 834 163 | 883 632 |
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 3 800 | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 291 | 291 | 291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | |||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 20 445 | 71 527 | 36 181 | 28 690 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 20 445 | 71 527 | 36 181 | 28 690 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 1 024 542 | 1 116 993 | 1 182 632 | 1 250 199 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap) | ||||
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | |||
1. Működési célra | ||||
2. Felhalmozási célra | ||||
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) | 0 | |||
KIADÁSOK | 1 053 246 | 1 145 697 | 1 211 336 | 1 278 903 |
3. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei 1. | 2013. év m. ei 2 | 2013. év m. ei 3 |
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 279 172 | 385 482 | 328 070 | 345 840 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22 647 | 87 411 | 44 180 | 46 398 |
Intézményi térítési díj | 8 930 | 8 930 | 8 930 | 8 930 |
Egyéb bevételek | 1 500 | 5 426 | 11 426 | 12 136 |
Hozam és kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 905 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 11480 | 11480 | 11480 | |
Közhatalmi bevétel | ||||
Bérleti díj | 730 | |||
Műk. célú pe. háztartásoktól | 127 | 127 | ||
Fordított Áfa miatti bevétel | 49 231 | |||
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 10 217 | 10 217 | 10 217 | 10 217 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 620 | 31 620 | 31 620 | 31 620 |
Magánszemélyek kommunális adója | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
Iparűzési adó | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | ||||
Egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Gépjármű adó | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 150 285 | 154 221 | 162 266 | 177 473 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 41 461 | 41 461 | 41 461 | 41 461 |
Óvoda működésének támogatása | 37 920 | 37 920 | 37 920 | 39 391 |
Gyermekétkeztetés | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése | 13 968 | 13 968 | 13 968 | 21 787 |
Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz | 7 532 | 7 532 | 7 532 | 7 532 |
Szociális Alapszolgáltatási Központ | 31 985 | 31 985 | 37 620 | 32 594 |
Tanyagondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Könyvtári támogatás | 2 853 | 2 853 | 3 039 | 2 853 |
Központosított működési célú támogatások | 329 | 658 | 658 | 843 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 607 | 5 831 | 10 082 | |
Egyéb központi támogatás | 6 693 | |||
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 58 064 | 93 295 | 82 182 | 82 467 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 41 508 | 74 360 | 74 360 | 74 585 |
Támogatás központi költégvetésből-TÁMOP | 25 091 | 57 943 | 57 943 | 58 168 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás | 10 223 | 10 223 | 10 223 | 10 223 |
Tám. önkormányzatoktól | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 |
Továbbadott támogatás | ||||
Támogatás értékű bevétel továbbadása | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülről | 11 374 | 11 374 | 261 | 321 |
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 1 896 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 54 306 | 54 306 | 54 306 | 54 306 |
1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés | ||||
1.2. Koncessziós díjból bevétel | 25 602 | 25 602 | 25 602 | 25 602 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
1.4. Ingatlan értékesítés | ||||
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 900 | 26 900 | 26 900 | 27 526 |
2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú | 26 900 | 26 900 | 26 900 | 27 526 |
2.2. Fejlesztési célú támogatások | ||||
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 680 401 | 680 401 | 779 659 | 828 890 |
Ingatlan értékesítés | 796 | 796 | ||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz) | 55 292 | 55 292 | 55 292 | 55 292 |
IKSZT Faluház | 26 079 | 26 079 | 26 079 | 26 079 |
Óvodafejlesztési támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
KEOP-6.1. | 3 122 | 3 122 | 3 122 | 3 122 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 483 908 | 483 908 | 483 908 | 483 908 |
Fordított Áfa miatti bevétel | 98 462 | 147 693 | ||
3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 850 | 850 | 850 | 850 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 16 168 | 16 168 | 16 168 | 16 168 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | ||||
3. Támogatói hitel | ||||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 1 041 241 | 1 145 172 | 1 198 131 | 1 265 698 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
A. KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei 1. | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 272 888 | 302 445 | 249 800 | 269 863 |
1. Személyi juttatások | 17 165 | 32 636 | 35 241 | 38 729 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 408 | 6 434 | 6 434 | 6 734 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 52 747 | 64 807 | 67 690 | 77 999 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 115 097 | 115 097 | 70 805 | 74 096 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | 7 480 | 7 480 | 18 730 | 18 730 |
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 53 575 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl. | 25 091 | 25 091 | ||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 746 561 | 759 076 | 861 338 | 912 327 |
1. Beruházási kiadások | 717 857 | 730 081 | 828 543 | 883 332 |
2. Felújitási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 3 800 | |||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | 291 | 291 | 291 | |
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
3.4. Pénzügyi befektetések | 28 704 | 28 704 | 28 704 | 28 704 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 72 171 | 41 801 | 35 025 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 21 792 | 72 171 | 41 801 | 35 025 |
3. Támogatói hitel | ||||
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 0 | 0 | 45 192 | 48 483 |
1. Közös hivatal finanszírozása | 45 192 | 48 483 | ||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 1 041 241 | 1 133 692 | 1 198 131 | 1 265 698 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013.év ei. | 2013.év m.ei.1. | 2013.év m.ei.2. | 2013.év m.ei.3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 45 197 | 48 932 | 4 940 | 4 940 |
1. Működési bevételek | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | 45 192 | 45 192 | ||
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1200 | 1200 | ||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | 3735 | 3735 | 3735 | |
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | |||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2. Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||||
1.Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolás | ||||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 45 192 | 48 483 | ||
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
1. Személyi juttatások | 29 354 | 29 354 | 30 554 | 33 115 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 8 688 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 7 885 | 7 885 | 7 885 | 7 885 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||||
1 .Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 45 197 | 48 932 | 50 132 | 53 423 |
6. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft | ||||
BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1037078 | 1129529 | 1195168 | 1262735 |
Pénzforgalmi bevételek | ||||
Működési célú | 275471 | 367296 | 332827 | 329096 |
Működési bevételek | 34652 | 87936 | 57385 | 59603 |
Működési támogatások | 150285 | 154221 | 162266 | 177473 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31620 | 31620 | 31620 | 31620 |
Egyéb működési bevételek | 16417 | 48643 | 48643 | 52518 |
Támogatásértékű bevételek | 25091 | 25091 | 25091 | |
Előző évi maradvány átvétel | 3286 | 3286 | 3286 | 3286 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | 11374 | 11374 | 261 | 321 |
Előző évi normatíva visszatérülése | 1896 | 4275 | 4275 | 4275 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 850 | 850 | ||
Felhalmozási célú | 761607 | 762233 | 862341 | 933639 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25602 | 25602 | 26398 | 26398 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 598401 | 598401 | 598401 | 620468 |
Fordított áfa miatti bevétel | 98 462 | 147 693 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 137604 | 138230 | 138230 | 138230 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 850 | 850 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1036749 | 1129529 | 1206281 | 1262735 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16168 | 16168 | 11551 | 16168 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 4617 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
Működési célú bevételek összesen | 291639 | 383464 | 344378 | 345264 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 761607 | 762233 | 866958 | 933639 |
KIADÁSOK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1053246 | 1145697 | 1171355 | |
Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú | 286240 | 364325 | 308197 | 337586 |
Személyi jellegű kiadások | 89047 | 104422 | 109127 | 119517 |
Munkaadót terhelő járulékok | 23288 | 25314 | 25314 | 27194 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 83519 | 144203 | 97855 | 111599 |
TÁMOP-SZASZK működési támogatás | 25091 | 25091 | ||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 50900 | 50900 | 50900 | 53575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Előző évi maradvány átadás | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 6915 | 6915 | 16781 | 16781 |
Működési célú pénzeszközátadás | 7480 | 7480 | 8220 | 8920 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
Felhalmozási célú | 746561 | 759076 | 866958 | 912627 |
Beruházási kiadások | 717857 | 730081 | 834163 | 883632 |
Felújítások | 3800 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 291 | 291 | 291 | |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 28704 | 28704 | 28704 | 28704 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 20445 | 22296 | ||
Működési célú tartalékok | 5070 | 36181 | 28690 | |
Általános tartalék | 5070 | 19139 | 36181 | 7678 |
Céltartalékok | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 15046 | |||
Fejlesztési céltartalék | 15046 | 3157 | 21012 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1053246 | 1145697 | 1211336 | 1278903 |
Működési célú kiadások összesen | 291639 | 383464 | 344378 | 345264 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 761607 | 762233 | 866958 | 933639 |
7. számú melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
1. Működési bevételek | ||||
2. Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1. Támogatásértékű működési bevételek | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2. Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. | 0 | 0 | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | ||
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
1. Személyi juttatások | 25 002 | 25 002 | 25 902 | 29 483 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 7 157 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 421 | 421 | 421 | 421 |
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | ||
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | ||
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 37 920 | 37 920 | 38 820 | 43 011 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: eFt | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Komposztáló kialakítása | 500 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 500 | |
9. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: eFt | |||||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | M. ei. 1. összeg | M. ei. 2. összeg | M. ei. 3. összeg |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 57 405 | 57 405 | 57 405 | 57 405 |
2. | IKSZT Faluház | 43 252 | 43 252 | 43 252 | 37 612 |
3. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 577 700 | 577 700 | 577 700 | 577 700 |
KEOP-1.20/B Szennyvíz fordított áfa | 98 462 | 98 462 | 147 693 | ||
4. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
5. | Óvodafejlesztés | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
6. | Start-program eszköz beszerzés | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
7. | Start-program szolgálati lakás felújítása | 11 017 | 11 017 | 11 017 | |
8. | Havasi köz-vízbekötések | 3 620 | 3 620 | ||
9. | Támop-eszköz beszerzés | 2000 | 2000 | ||
10. | Kaszavásárlás | 1778 | |||
11. | Rézsűkasza | 3 800 | |||
12. | Közös Hivatal sz. gépvásárlás | 300 | |||
Összesen | 717 357 | 828 043 | 833 663 | 883 132 | |
10. számú melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2013. ei. | 2013. m. ei. |
ÓVODA 13fő | óvónő | 8 fő | 8 fő |
dada | 4 fő | 4 fő | |
technikai | 1 fő | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | 8 fő | |
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8,5 fő | 8,5 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő | 1 fő |
FALUHÁZ 2 fő | könyvtáros művelődés szervező | 1 fő | 2 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő | temető gondnok | 0,5 fő | 0,5 fő |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | 19 fő | ||
ÖSSZESEN: | 39 fő | 59 fő |
11. számú melléklet
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft | ||||
B. BEVÉTELEK | 2013. év ei. | 2013. év m. ei | 2013. év m. ei 2. | 2013. év m. ei 3. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
1. Működési bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
2.Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 31 985 | 31 985 | 31 985 | 32 985 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
A. KIADÁSOK | ||||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |
1. Személyi juttatások | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 18 190 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 615 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 16 330 |
4. Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1. Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2. Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3. Támogatás, szoc. jutt. | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
1. Beruházási kiadások | ||||
2. Felújítási kiadások | ||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 43 985 | 43 985 | 43 985 | 44 985 |