Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 22- 2014. 09. 22Kaposmérő község képviselő testületének 9/2014 (IX.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-09-22-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.14.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
672.636 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
672.636 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 298.026 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 330.987 e Ft-ban
- finanszírozási célú bevételek 43.625 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 298.026 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 101.172 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.206 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 68.506 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 43.000 e Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 25.315 e Ft-ban
- az általános tartalékot 1.946 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 330.985 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 318.085 e Ft-ban
- felhalmozási pe. átadás 12.700 e Ft-ban
- az általános tartalék 28.125 e Ft-ban
- finanszírozási célú kiadások 15.700 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 30.071 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2014. szeptember 11.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. szeptember 22.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 363 | 52 363 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 36 353 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 1 558 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 241 874 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 237 185 | 237 185 |
Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 21 500 | 21 500 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 3 500 | 3 747 |
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 100 | 2 800 |
Működési bevételek (B4) | 15 701 | 16 729 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 369 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 4 254 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 6 823 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 622 434 | 629 011 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 78 033 | 80 768 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 816 | 3 816 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 000 | 934 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 85 312 | 89 427 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 480 | 3 145 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 580 | 11 745 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 93 892 | 101 172 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 25 086 | 25 206 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 805 | 947 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 035 | 10 291 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 |
Készletbeszerzés (K31) | 9 250 | 12 648 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 850 | 650 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 605 | 1 505 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 455 | 2 155 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 097 | 8 097 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 044 | 3 044 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 263 | 3 163 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 125 | 7 225 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 28 169 | 29 169 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 | 270 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 270 | 270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 154 | 17 414 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 850 | 6 850 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 28 004 | 24 264 |
Dologi kiadások (K3) | 67 148 | 68 506 |
Családi támogatások (K42) | 4 000 | 4 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 800 | 2 800 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 17 500 | 17 500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 5 200 | 5 200 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 500 | 13 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 105 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 712 | 712 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 324 185 | 318 085 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 12 700 | 12 700 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 12 700 | 12 700 |
Költségvetési kiadások.(K1-K8) | 650 359 | 656 936 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 15 700 | 15 700 |
3. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 363 | 52 363 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 36 353 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 1 558 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 241 874 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 237 185 | 237 185 |
Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 21 500 | 21 500 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 3 500 | 3 747 |
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 100 | 2 800 |
Működési bevételek (B4) | 15 701 | 16 729 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 369 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 4 254 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 6 823 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 622 434 | 629 011 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 457 | 24 857 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 | 768 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 | 100 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 22 465 | 25 865 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 | 1 700 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 300 | 10 300 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 30 765 | 36 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 8 386 | 8 386 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 495 | 495 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 505 | 8 505 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 |
Készletbeszerzés (K31) | 7 410 | 10 410 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 375 | 375 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 405 | 405 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 780 | 780 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 627 | 4 627 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 384 | 2 384 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 138 | 3 138 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 5 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 21 789 | 22 789 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 220 | 220 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 220 | 220 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 819 | 14 819 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 600 | 6 600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 419 | 21 419 |
Dologi kiadások (K3) | 55 618 | 55 618 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 |
Családi támogatások (K42) | 4 000 | 4 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 800 | 2 800 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 17 500 | 17 500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 5 200 | 5 200 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 500 | 13 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 105 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 512 | 512 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 323 985 | 317 985 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 12 700 | 12 700 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(K88) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8) | 12 700 | 12 700 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 558 802 | 562 121 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 90 257 | 90 257 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 105 957 | 105 957 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 105 957 | 105 957 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 558 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 558 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 100 | 800 |
Működési bevételek (B4) | 100 | 800 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 2 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 2 200 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 300 | 4 558 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 525 | 39 525 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 39 525 | 39 525 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 39 525 | 39 525 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 530 | 23 530 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 800 | 1 800 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 400 | 334 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
Szociális támogatások.(K1112) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 26 850 | 28 230 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 280 | 780 |
Külső személyi juttatások (K12) | 280 | 780 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 27 130 | 29 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 080 | 7 200 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 160 | 302 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 950 | 1 206 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 110 | 1 508 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 400 | 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 | 1 100 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 600 | 1 300 |
Közüzemi díjak (K331) | 790 | 790 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 510 | 510 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 2 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 300 | 3 300 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 50 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 255 | 1 515 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 | 200 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 455 | 1 715 |
Dologi kiadások (K3) | 6 515 | 7 873 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 |
Tartalékok (K512) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 | 100 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 40 825 | 44 083 |
6. számú melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 50 732 | 50 732 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 50 732 | 50 732 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 50 732 | 50 732 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 046 | 32 381 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 248 | 1 248 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 | 500 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 35 997 | 35 332 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 665 |
Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 665 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 35 997 | 35 997 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 620 | 9 620 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 | 150 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 580 | 580 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 730 | 730 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 | 75 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 75 | 75 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 680 | 2 680 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 | 150 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 | 25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 125 | 225 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 080 | 3 080 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 080 | 1 080 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 | 50 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 130 | 1 130 |
Dologi kiadások (K3) | 5 015 | 5 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 |
Tartalékok (K512) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 | 100 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 100 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 50 732 | 50 732 |
7. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: eFt
BEVÉTELEK | 2014. év | 2014. m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 638119 | 629011 |
Pénzforgalmi bevételek | ||
Működési célú | 285734 | 298026 |
Működési bevételek | 13401 | 17236 |
Működési támogatások | 187857 | 200334 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 32600 | 32600 |
Egyéb működési bevételek | ||
Támogatásértékű bevételek | 35784 | 35846 |
Előző évi maradvány átvétel | 5187 | 5187 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | ||
Előző évi normatíva visszatérülése | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||
Támogatásértékű bevétel-KEOP | 10905 | 6823 |
Felhalmozási célú | 352385 | 330985 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 19200 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237185 | 234985 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 96000 | 96000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||
Finanszírozási bevételek | 43625 | |
Előző évi pénz maradvány | 27925 | |
Lekötött betét | 15700 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 638119 | 672636 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 27925 | |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 666044 | 672636 |
Működési célú bevételek összesen | 313659 | 298026 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 352385 | 374610 |
KIADÁSOK | 2014. év | 2014. m. ei |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 666044 | 672636 |
Pénzforgalmi kiadások | ||
Működési célú | 294032 | 296080 |
Személyi jellegű kiadások | 93592 | 101172 |
Munkaadót terhelő járulékok | 24261 | 25206 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 71659 | 68506 |
Működési támogatás | 32881 | 32881 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 43000 | 43000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
Előző évi maradvány átadás | ||
Támogatásértékű működési kiadás | 11479 | |
Működési célú pénzeszközátadás | 17160 | 25315 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||
Felhalmozási célú | 352385 | 346485 |
Beruházási kiadások | 323985 | 318085 |
Felújítások | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 12700 | 12700 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 15700 | 15700 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 19627 | 30071 |
Működési célú tartalékok | 19627 | 1946 |
Általános tartalék | 19627 | 1946 |
Céltartalékok | ||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 28125 |
Fejlesztési céltartalék | 28125 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||
Működési hiány | ||
Felhalmozási hiány | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||
Működési célú hiteltörlesztés | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666044 | 672636 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||
Működési hiány | ||
Felhalmozási hiány | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 666044 | 672636 |
Működési célú kiadások összesen | 313659 | 298026 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 352385 | 374610 |