Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 26- 2015. 05. 26Kaposmérő község képviselő testületének 4/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-05-26-tól
1. §
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
749.480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
749.480 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 368.130 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 333.185 e Ft-ban
- finanszírozási célú bevételek 48.165 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 375.100 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 115.618 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 27.141 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 109.309 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 45.200 e Ft-ban
- egyé
- a felhalmozási célú kiadást 331.085 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 318.085 e Ft-ban
- felhalmozási pe. átadás 12.900 e Ft-ban
Az általános tartalék 20.182 e Ft-ban
- finanszírozási célú kiadások 22.736 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.182 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
(1) A R. 2. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletére módosul.
(2) A R. 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. mellékletére módosul.
(3) A R. 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. mellékletére módosul.
(4) A R. 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. mellékletére módosul.
(5) A R. 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. mellékletére módosul.
(6) A R. 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. mellékletére módosul.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2015. május 21.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2015. május 26.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: eFt
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 69 885 | 69 885 | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 | 49 705 | 49 375 |
Települési önkor.k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása (B113) | 52 363 | 52 363 | 63 921 | 77 201 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 | 912 | 889 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 | 25 891 | 12 964 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 | 213 138 | 213 138 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 36 353 | 36 353 | 86 699 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 241 874 | 254 678 | 305 024 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 | 237 185 | 2 718 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 234 467 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 237 185 | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 290 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fiz. ipa (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 290 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 350 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 | 28 650 | 30 640 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 | 700 | 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 | 32 800 | 34 590 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 | 1 507 | 2 139 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 | 9 747 | 9 747 |
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 | 3 018 | 3 018 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 100 | 2 800 | 2 800 | 3 306 |
Működési bevételek (B4) | 15 701 | 16 729 | 24 655 | 25 793 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B62) | 0 | 369 | 569 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 4 254 | 4 354 | 2 723 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 4 623 | 4 923 | 2 723 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 622 434 | 629 011 | 650 241 | 701 315 |
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 | 32 429 | 32 465 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 | 32 429 | 32 465 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 | 48 129 | 48 165 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 | 48 129 | 48 165 |
2. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: eFt
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 78 033 | 80 768 | 88 983 | 94 478 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 1 985 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 | 380 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 | 2 120 | 476 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 2 150 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 845 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 | 0 | 31 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 000 | 934 | 934 | 885 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 | 120 | 135 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 | 66 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 85 312 | 89 427 | 97 502 | 104 365 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 | 7 442 | 6 811 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalk. fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 | 1 042 | 1 219 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 480 | 3 145 | 3 802 | 3 223 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 580 | 11 745 | 12 286 | 11 253 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 93 892 | 101 172 | 109 788 | 115 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 25 086 | 25 206 | 25 206 | 27 141 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 805 | 947 | 947 | 1 279 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 035 | 10 291 | 10 891 | 15 711 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 | 1 410 | 1 310 |
Készletbeszerzés (K31) | 9 250 | 12 648 | 13 248 | 18 300 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 850 | 650 | 325 | 225 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 605 | 1 505 | 2 636 | 2 846 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 455 | 2 155 | 2 961 | 3 071 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 097 | 8 097 | 8 497 | 8 991 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 192 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 175 | 455 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 044 | 3 044 | 3 044 | 4 670 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 | 1 940 | 2 114 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 263 | 3 163 | 2 267 | 5 630 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 125 | 7 225 | 6 625 | 35 665 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 28 169 | 29 169 | 29 248 | 63 717 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 | 270 | 270 | 2 055 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 65 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) | 270 | 270 | 270 | 2 120 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 154 | 17 414 | 17 414 | 18 544 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 2 170 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 850 | 6 850 | 6 820 | 1 387 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 28 004 | 24 264 | 24 234 | 22 101 |
Dologi kiadások (K3) | 67 148 | 68 506 | 69 961 | 109 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 45 200 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 | 5 750 | 6 495 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 | 44 439 | 55 974 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. (K508) | 0 | 105 | 300 | 575 |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 | 300 | 265 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 | 23 160 | 1 500 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 | 29 681 | 20 182 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 | 103 630 | 98 491 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 | 248 595 | 248 595 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 712 | 712 | 712 | 612 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 324 185 | 318 085 | 318 185 | 318 085 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.kívülre (K86) | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 200 | 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 12 700 | 12 700 | 12 900 | 12 900 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 650 359 | 656 936 | 682 670 | 726 744 |
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása(K9124) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 7 036 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 0 | 0 | 7 036 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 22 736 |
3. sz. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: eFt
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 69 885 | 69 885 | 69 885 | 69 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 459 | 48 459 | 49 705 | 49 375 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermétk. feladatainak tám. (B113) | 52 363 | 52 363 | 63 921 | 77 201 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 824 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 344 | 912 | 912 | 889 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 25 891 | 25 891 | 25 891 | 12 964 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 199 766 | 200 334 | 213 138 | 213 138 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 34 795 | 34 795 | 34 795 | 83 728 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 239 748 | 240 316 | 253 120 | 302 053 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 237 185 | 237 185 | 237 185 | 2 718 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 234 467 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 237 185 | 237 185 | 237 185 | 237 185 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 290 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 290 |
Gépjárműadók (B354) | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 350 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 7 350 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 28 650 | 28 650 | 28 850 | 30 640 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 32 600 | 32 600 | 32 800 | 34 590 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 700 | 781 | 781 | 781 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 500 | 3 747 | 9 747 | 9 747 |
Ellátási díjak (B405) | 6 733 | 6 733 | 6 733 | 6 733 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 818 | 1 818 | 3 018 | 3 018 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Működési bevételek (B4) | 15 601 | 15 929 | 23 129 | 23 129 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.kívülről (B62) | 0 | 369 | 569 | 569 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 | 2 054 | 2 154 | 2 154 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 2 723 | 2 723 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 621 134 | 624 453 | 644 957 | 695 680 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 925 | 27 925 | 27 925 | 27 925 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 27 925 | 27 925 | 27 925 | 27 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 43 625 | 43 625 | 43 625 | 43 625 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 43 625 | 43 625 | 43 625 | 43 625 |
Bevételek összesen | 664 759 | 668 078 | 688 582 | 739 305 |
4. sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított1. | Előirányzat Módosított2. | Előirányzat Módosított3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101) | 21 457 | 24 857 | 33 413 | 40 873 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 120 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 372 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 | 768 | 768 | 797 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 140 | 140 | 31 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 | 100 | 100 | 30 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 22 465 | 25 865 | 34 281 | 42 223 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 558 | 7 558 | 7 442 | 6 811 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt. fizetett juttatások (K122) | 542 | 1 042 | 1 042 | 1 219 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 | 1 700 | 1 816 | 297 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 300 | 10 300 | 10 300 | 8 327 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 30 765 | 36 165 | 44 721 | 50 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 386 | 8 386 | 8 386 | 9 987 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 495 | 495 | 495 | 617 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 505 | 8 505 | 9 105 | 13 570 |
Árubeszerzés (K313) | 410 | 1 410 | 1 410 | 1 310 |
Készletbeszerzés (K31) | 7 410 | 10 410 | 11 010 | 15 497 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 375 | 375 | 275 | 175 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 405 | 405 | 505 | 690 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 780 | 780 | 780 | 865 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 627 | 4 627 | 5 027 | 5 536 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 192 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 175 | 455 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 384 | 2 384 | 2 384 | 3 860 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 940 | 940 | 1 940 | 2 114 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) | 6 138 | 3 138 | 1 138 | 4 513 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 33 600 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 21 789 | 22 789 | 22 364 | 56 270 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 220 | 220 | 220 | 1 955 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34) | 220 | 220 | 220 | 2 020 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 819 | 14 819 | 14 819 | 15 749 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 2 170 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 600 | 6 600 | 6 600 | 1 200 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 419 | 21 419 | 21 419 | 19 119 |
Dologi kiadások (K3) | 55 618 | 55 618 | 55 793 | 93 771 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások (K42) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 200 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 600 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 17 500 | 17 500 | 14 500 | 14 500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 4 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 22 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 45 200 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 955 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 32 881 | 32 881 | 44 439 | 55 974 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ht. kívülre (K508) | 0 | 105 | 300 | 575 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 300 | 300 | 0 | 265 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 17 160 | 23 160 | 23 160 | 15 000 |
Tartalékok (K512) | 32 257 | 30 071 | 29 681 | 20 182 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 84 348 | 88 267 | 99 630 | 93 951 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 254 595 | 248 595 | 248 595 | 248 595 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 512 | 512 | 512 | 512 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 878 | 68 878 | 68 878 | 68 878 |
Beruházások (K6) | 323 985 | 317 985 | 317 985 | 317 985 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. kívülre | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 160 | 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 12 700 | 12 700 | 12 860 | 12 900 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 558 802 | 562 121 | 582 375 | 624 344 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 7 036 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 90 257 | 90 257 | 90 507 | 92 225 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 105 957 | 105 957 | 106 207 | 114 961 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 105 957 | 105 957 | 106 207 | 114 961 |
Kiadások összesen | 664 759 | 668 078 | 688 582 | 739 305 |
5. sz. melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 558 | 1 558 | 2 971 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 558 | 1 558 | 2 971 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 726 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 100 | 800 | 800 | 1 300 |
Működési bevételek (B4) | 100 | 800 | 1 526 | 2 658 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 1 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 300 | 4 558 | 5 284 | 5 629 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 4 504 | 4 504 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 4 504 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 525 | 39 525 | 39 525 | 40 429 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 39 525 | 39 525 | 44 029 | 44 933 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 39 525 | 39 525 | 44 029 | 44 933 |
Bevételek összesen | 40 825 | 44 083 | 49 313 | 50 562 |
Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított1. | Előirányzat Módosított2. | Előirányzat Módosított3. | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 530 | 23 530 | 23 530 | 21 745 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 1 785 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 | 380 | 380 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 120 | 2 120 | 2 120 | 476 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 400 | 334 | 334 | 355 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 66 | 66 | 0 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 26 850 | 28 230 | 28 230 | 26 556 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 280 | 780 | 780 | 1 700 |
Külső személyi juttatások (K12) | 280 | 780 | 780 | 1 700 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 27 130 | 29 010 | 29 010 | 28 256 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 080 | 7 200 | 7 200 | 7 454 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 160 | 302 | 302 | 402 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 950 | 1 206 | 1 206 | 1 451 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 110 | 1 508 | 1 508 | 1 853 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 400 | 200 | 50 | 50 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 | 1 100 | 1 976 | 1 976 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 600 | 1 300 | 2 026 | 2 026 |
Közüzemi díjak (K331) | 790 | 790 | 790 | 940 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 510 | 510 | 510 | 660 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 1 104 | 1 077 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 1 800 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 300 | 3 300 | 3 804 | 4 477 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 50 | 50 | 95 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 | 50 | 95 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 255 | 1 515 | 1 515 | 1 715 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 | 200 | 200 | 182 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 455 | 1 715 | 1 715 | 1 897 |
Dologi kiadások (K3) | 6 515 | 7 873 | 9 103 | 10 348 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 4 000 | 4 504 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 4 000 | 4 504 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64) | 100 | 100 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 40 825 | 44 083 | 49 313 | 50 562 |
6. sz. melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként
Me: eFt
Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított1. | Előirányzat Módosított2. | Előirányzat Módosított3. | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 046 | 32 381 | 32 040 | 31 860 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 80 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 778 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 35 997 | 35 332 | 34 991 | 35 586 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt. fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 665 | 1 206 | 1 226 |
Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 665 | 1 206 | 1 226 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 35 997 | 35 997 | 36 197 | 36 812 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 620 | 9 620 | 9 620 | 9 700 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 | 150 | 150 | 260 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 580 | 580 | 580 | 690 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 730 | 730 | 730 | 950 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 | 75 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 155 | 180 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 75 | 75 | 155 | 180 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 515 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 | 25 | 25 | 40 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 125 | 225 | 225 | 265 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 2 970 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 5 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 | 50 | 20 | 5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 130 | 1 130 | 1 100 | 1 085 |
Dologi kiadások (K3) | 5 015 | 5 015 | 5 065 | 5 190 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 36 |
Tartalékok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 | 100 | 0 | 100 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 100 | 100 | 0 | 100 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 50 732 | 50 732 | 50 982 | 51 838 |
Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított1. | Előirányzat módosított2. | Előirányzat módosított3. | |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 36 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 50 732 | 50 732 | 50 982 | 51 796 |
Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 50 732 | 50 732 | 50 982 | 51 832 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 50 732 | 50 732 | 50 982 | 51 832 |