Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 21- 2015. 12. 21Kaposmérő község képviselő testületének 8/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-12-21-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
712.412 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
712.412 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 337.031 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 337.031 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 106.966 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.750 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 77.394 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 32.500 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 7.800 e Ft-ban
- működési célú kiadás 64.872 e Ft-ban
- működési célú tartalék 21.749 e Ft-ban.
- a felhalmozási célú bevételt 375.381 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 375.381 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 267.693 e Ft-ban
- a felújítások összege 4.100 e Ft-ban
- felhalmozási célú pe. átadás áht .kívülre 103.588 e Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A R. 6. §-a az alábbiakra módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.749 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) A R. 10. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
(9) A R. 11. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2015. december 15.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2015. december 21.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. |
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 280 998 | 281 198 | 338 397 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 26 687 | 26 887 | 30 687 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | |||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206212 | 206212 | 210953 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 | 69 564 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
Települési önk.szociális és gyerm.étk.tám. | 78 024 | 78 024 | 78 227 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 | 2 826 |
Központosított működési célú támogatások | - | - | 2 166 |
Helyi önk.kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 | 5 670 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 16 599 | 16 599 | 65 257 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | |||
4.2.Támogatás műkődési célú pe | 16 099 | 16 099 | 64 757 |
4.2.Műkődési célú pe.áht.kivülről | 500 | 500 | 500 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | |||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 237 200 | 237 200 | 237 200 |
1.FELHALMOZÁSI | |||
1.1.Pénzügyi befektetések bevételei | |||
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | |||
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 237 200 | 237 200 | 237 200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 13 000 | 13 000 | 90 200 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel | 13 000 | 13 000 | 90 200 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 | 46 615 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |||
Előző évi pénzmaradvány | 44 464 | 44 464 | 46 615 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I+II+III+IV) | 575 662 | 575 862 | 712 412 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | |||
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK | 575 662 | 575 862 | 712 412 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei.1. | 2015.év mód.ei.2. |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 301 281 | 288 981 | 337 031 |
1.Személyi juttatások | 96 105 | 99 305 | 106 966 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 25 750 | 25 750 | 25 750 |
3.Dologi kiadások | 71 054 | 75 594 | 77 394 |
4..Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 | 64 872 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 | 250 |
4.3.Működési célú tá. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 | 21 749 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 274 381 | 286 881 | 375 381 |
1.Beruházási kiadások | 254 693 | 254 693 | 267 693 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 | 103 588 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I+II+III+IV) | 575 662 | 575 862 | 712 412 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap) | |||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | |||
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | |||
2.Felhalmozási célra | |||
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII) | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | 575 662 | 575 862 | 712 412 |
3. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B.BEVÉTELEK | 2015.év ei | 2015.év ei | 2015.év ei2. |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 278 198 | 278 198 | 336 597 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 23 887 | 23 887 | 28 887 |
Intézményi térítési díj | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
Egyéb bevételek (áfa bevétel) | 2 187 | 2 187 | 7 187 |
Hozam és kamatbevételek | 200 | 200 | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | |||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
Környezetvédelmi bírság | |||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206 212 | 206 212 | 210 953 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 | 69 767 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
Települési önk. szociális és gyerm.étk.tám. | 78 024 | 78 024 | 78 024 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 | 2 826 |
Központosított működési célú támogatások | - | - | 2 166 |
Helyi önk. kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 | 5 670 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 16 099 | 16 099 | 64 757 |
Egyéb működési célú tám bevételei | 16 099 | 16 099 | 64 757 |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 500 | 500 | 500 |
Egyéb működési célú átvett pe. | 500 | 500 | 500 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | |||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
1.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PE. | 13 000 | 13 000 | 89 000 |
Felhalmozási célú visszatér. tám. | 13 000 | 13 000 | 89 000 |
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 237 200 | 237 200 | 237 200 |
2.1.Felhalmozási célú önkor. támogatás | 237 200 | 237 200 | 237 200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |||
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 | 707 261 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK | 2015.év ei | 2015.év mód.ei | 2015.év mód.ei2. |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 208 857 | 196 357 | 244 198 |
1.Személyi juttatások | 35 339 | 38 339 | 46 000 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 542 | 9 542 | 9 542 |
3.Dologi kiadások | 55 604 | 60 144 | 61 944 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 | 64 872 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 | 250 |
4.3.Működési célú tám. ért. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 | 21 540 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 273 881 | 286 381 | 374 881 |
1.Beruházási kiadások | 254 193 | 254 193 | 267 193 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 | 103 588 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
3.4.Pénzügyi befektetések | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 90 124 | 90 124 | 88 182 |
Intézményeknek átadott finanszírozás | 90 124 | 90 124 | 88 182 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 | 707 261 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 2 800 | 3 000 | 3 000 |
1. Működési bevételek | 100 | 300 | 300 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | |||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK PM | 1942 | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 39 841 | 39 841 | 37 899 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 42 641 | 42 841 | 42 841 |
A. KIADÁSOK | |||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 42 641 | 42 841 | 42 841 |
1.Személyi juttatások | 26 291 | 26 491 | 26 491 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Beruházási kiadások | |||
2.Felújitási kiadások | |||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 42 641 | 42 841 | 42 841 |
6. számú melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
1. Működési bevételek | |||
2.Egyéb működési bevételek: | |||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | |||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | |||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 209 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 50 283 | 50 283 | 50 283 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 50 283 | 50 283 | 50 492 |
A. KIADÁSOK | |||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 783 | 49 783 | 49 992 |
1.Személyi juttatások | 34 475 | 34 475 | 34 475 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 000 | 6 000 | 6 209 |
4.Egyéb működési kiadások: | |||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | |||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | |||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 | 500 | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 | 500 | 500 |
2.Felújitási kiadások | |||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | |||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 50 283 | 50 283 | 50 492 |
7. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft
BEVÉTELEK | 2015.év | 2015.év mód.1 | 2015.év mód.2 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 575662 | 575862 | 712412 |
Pénzforgalmi bevételek | |||
Működési célú | 275981 | 283821 | 337031 |
Működési bevételek | 26687 | 26887 | 30687 |
Működési támogatások | 206351 | 206351 | 210953 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31500 | 31500 | 31500 |
Egyéb működési bevételek | 11443 | 11443 | 63891 |
Támogatásértékű bevételek | |||
Előző évi maradvány átvétel | 7640 | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | |||
Előző évi normatíva visszatérülése | |||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
Felhalmozási célú | 299681 | 292041 | 375381 |
Felhalmozási bevételek | 5017 | 5017 | 1366 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237200 | 237200 | 237200 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||
Felhalmozási bevételek áht. kívülről | 13000 | 13000 | 90200 |
Előző évi maradvány átvétel | 44464 | 36824 | 46615 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 |
Működési célú bevételek összesen | 275981 | 283821 | 337031 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 299681 | 292041 | 375381 |
KIADÁSOK | 2015.év | 2015.év mód.1 | 2015.év mód.2 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 550462 | 570702 | 712412 |
Pénzforgalmi kiadások | |||
Működési célú | 275981 | 283821 | 315282 |
Személyi jellegű kiadások | 96105 | 99305 | 106966 |
Munkaadót terhelő járulékok | 25650 | 25750 | 25750 |
Dologi kiadások | 71054 | 75594 | 77394 |
Működési támogatás | |||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32500 | 32500 | 32500 |
Előző évi maradvány átadás | |||
Támogatásértékű működési kiadás | 42872 | 42872 | 64872 |
Működési célú pénzeszközátadás | 7550 | 7550 | 7550 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 250 | 250 | 250 |
Felhalmozási célú | 274481 | 286881 | 375381 |
Beruházási kiadások | 254793 | 254693 | 267693 |
Felújítások | 4100 | 4100 | 4100 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 15588 | 28088 | 103588 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||
Működési célú tartalékok | 21749 | ||
Általános tartalék | 21749 | ||
Céltartalékok | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 25200 | 5160 | 0 |
Fejlesztési céltartalék | 25200 | 5160 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||
Működési hiány | |||
Felhalmozási hiány | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
Működési célú hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 550462 | 575862 | 712412 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||
Működési hiány | |||
Felhalmozási hiány | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 |
Működési célú kiadások összesen | 275981 | 283821 | 337031 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 299681 | 292041 | 375381 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Útfelújítások tervezési költségei | 4 100 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 4 100 |
9. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | M.ei. összege |
1. | KEOP-5.5. Fűtés korszerűsítés | 216 188 | 216 188 |
2. | KEOP-5.5. Közvilágítás | 26 639 | 26 639 |
3. | IPR - Óvoda képességfejl. | 966 | |
4. | Templomkert területvásárlás | 2 800 | 2 800 |
5. | Orvosi rendelő bővítés, tető átalakítás | 7 600 | 7 600 |
6. | Eszköz beszerzés-óvoda | 500 | 500 |
7. | Tárgyi eszköz beszerzés faaprító | 6 700 | |
8. | Tárgyi eszköz beszerzés terepjáró | 6 400 | |
9. | Urnafal | 866 | |
Összesen | 254 693 | 267 693 |