Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 06- 2016. 05. 06Kaposmérő község képviselő testületének 6/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-05-06-tól
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
771.646 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
771.646 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 394.127 e Ft-ban
- finanszírozási bevételt 45.216 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 390.230 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 119.644 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 27.750 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 115.793 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 13.381 e Ft-ban
- működési célú kiadás 107.685 e Ft-ban
- működési célú tartalék 5.977 e Ft-ban.
- a felhalmozási célú bevételt 332.303 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 381.416 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 267.693 e Ft-ban
- a felújítások összegét 4.100 e Ft-ban
- egyéb felh.célú kiadást 27.109 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást 82.514 e Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A R. 6. §-a az alábbiakra módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.977 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) A R. 10. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
(9) A R. 11. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2016. április 28.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2016. május 6.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. | 2015.év mód.ei.3 |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 280 998 | 281 198 | 338 397 | 394127 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 26 687 | 26 887 | 30 687 | 40787 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 39500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 27 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2000 | |||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206212 | 206212 | 210953 | 220362 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 | 69 564 | 69 767 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 50991 |
Települési önk.szociális és gyerm.étk.tám. | 78 024 | 78 024 | 78 227 | 85230 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 3934 |
Központosított működési célú támogatások | - | - | 2 166 | 4770 |
Helyi önk. kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 | 5 670 | 5 670 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 16 599 | 16 599 | 65 257 | 93478 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||||
4.2.Támogatás működési célú pe | 16 099 | 16 099 | 64 757 | 92957 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | 500 | 500 | 500 | 521 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | ||||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 237 200 | 237 200 | 237 200 | 237200 |
1.FELHALMOZÁSI | ||||
1.1.Pénzügyi befektetések bevételei | ||||
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | ||||
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 237 200 | 237 200 | 237 200 | 237200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 13 000 | 13 000 | 90 200 | 95103 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel | 13 000 | 13 000 | 90 200 | 95103 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 | 46 615 | 45216 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
Előző évi pénzmaradvány | 44 464 | 44 464 | 46 615 | 45216 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I+II+III+IV) | 575 662 | 575 862 | 712 412 | 771646 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | ||||
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||||
2.Felhalmozási célra | ||||
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||||
2.Felhalmozási célra | ||||
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||||
2.Felhalmozási célra | ||||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK | 575 662 | 575 862 | 712 412 | 771646 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei.1. | 2015.év mód.ei.2. | 2015.év mód.ei.3 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 301 281 | 288 981 | 337 031 | 390230 |
1.Személyi juttatások | 96 105 | 99 305 | 106 966 | 119644 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 25 750 | 25 750 | 25 750 | 27750 |
3.Dologi kiadások | 71 054 | 75 594 | 77 394 | 115793 |
4..Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 13381 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 | 64 872 | 90397 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 | 250 | 738 |
4.3.Működési célú tá. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 16550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 | 21 749 | 5977 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 274 381 | 286 881 | 375 381 | 381416 |
1.Beruházási kiadások | 254 693 | 254 693 | 267 693 | 267 693 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 | 103 588 | 109623 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I+II+III+IV) | 575 662 | 575 862 | 712 412 | 712 412 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap) | ||||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | ||||
1.Működési célra | ||||
2.Felhalmozási célra | ||||
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||||
2.Felhalmozási célra | ||||
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | 575 662 | 575 862 | 712 412 | 712 412 |
3. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B.BEVÉTELEK | 2015.év ei | 2015.év ei | 2015.év ei2. | 2015.év mód.ei.3 |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 278 198 | 278 198 | 336 597 | 391127 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 23 887 | 23 887 | 28 887 | 38987 |
Készletértékesítés | 3300 | |||
Szolgáltatások utáni bevétel | 4800 | |||
Intézményi térítési díj | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8100 |
Egyéb bevételek (áfa bevétel) | 2 187 | 2 187 | 7 187 | 2187 |
Hozam és kamatbevételek | 200 | 200 | 200 | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1400 |
Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 19000 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 39500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 27 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | 2000 | |||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
Környezetvédelmi bírság | ||||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206 212 | 206 212 | 210 953 | 220362 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 | 69 767 | 69 767 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 50991 |
Települési önk. szociális és gyerm.étk.tám. | 78 024 | 78 024 | 78 024 | 85230 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 3934 |
Központosított működési célú támogatások | - | - | 2 166 | 4770 |
Helyi önk. kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 | 5 670 | 5 670 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 16 099 | 16 099 | 64 757 | 91757 |
Egyéb működési célú tám bevételei | 16 099 | 16 099 | 64 757 | 91757 |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 500 | 500 | 500 | 521 |
Egyéb működési célú átvett pe. | 500 | 500 | 500 | 521 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | ||||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
1.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PE. | 13 000 | 13 000 | 89 000 | 95103 |
Felhalmozási célú visszatér. tám. | 13 000 | 13 000 | 89 000 | 95103 |
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 237 200 | 237 200 | 237 200 | 237200 |
2.1.Felhalmozási célú önkor. támogatás | 237 200 | 237 200 | 237 200 | 237200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 43096 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||||
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 43096 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 | 707 261 | 766526 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK | 2015.év ei | 2015.év mód.ei | 2015.év mód.ei2. | 2015.év mód.ei.3 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 208 857 | 196 357 | 244 198 | 297397 |
1.Személyi juttatások | 35 339 | 38 339 | 46 000 | 58798 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 542 | 9 542 | 9 542 | 11542 |
3.Dologi kiadások | 55 604 | 60 144 | 61 944 | 100014 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 13381 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 | 64 872 | 90397 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 | 250 | 738 |
4.3.Működési célú tám. ért. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 16550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 | 21 540 | 5977 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 273 881 | 286 381 | 374 881 | 380916 |
1.Beruházási kiadások | 254 193 | 254 193 | 267 193 | 267193 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 | 103 588 | 109623 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
3.4.Pénzügyi befektetések | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 90 124 | 90 124 | 88 182 | 88213 |
Intézményeknek átadott finanszírozás | 90 124 | 90 124 | 88 182 | 88213 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 | 707 261 | 766526 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. | 2015.év mód.ei.3 |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
1. Működési bevételek | 100 | 300 | 300 | 300 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK PM | 1942 | 1942 | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 39 841 | 39 841 | 37 899 | 37 899 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 42 641 | 42 841 | 42 841 | 42 841 |
A. KIADÁSOK | ||||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 42 641 | 42 841 | 42 841 | 42 841 |
1.Személyi juttatások | 26 291 | 26 491 | 26 491 | 26 491 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Beruházási kiadások | ||||
2.Felújitási kiadások | ||||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 42 641 | 42 841 | 42 841 | 42 841 |
6. számú melléklet
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015.év ei. | 2015.év mód.ei. | 2015.év mód.ei.2. | 2015.év mód.ei.3 |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Működési bevételek | ||||
2.Egyéb működési bevételek: | ||||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 209 | 209 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 50 283 | 50 283 | 50 283 | 50 283 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 50 283 | 50 283 | 50 492 | 50 492 |
A. KIADÁSOK | ||||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 783 | 49 783 | 49 992 | 49 992 |
1.Személyi juttatások | 34 475 | 34 475 | 34 475 | 34 475 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 000 | 6 000 | 6 209 | 6 209 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | ||||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | ||||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.Felújitási kiadások | ||||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 50 283 | 50 283 | 50 492 | 50 492 |
7. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft
BEVÉTELEK | 2015.év | 2015.év mód.1 | 2015.év mód.2 | 2015.év mód.ei.3 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 575662 | 575862 | 712412 | 771646 |
Pénzforgalmi bevételek | ||||
Működési célú | 275981 | 283821 | 337031 | 390230 |
Működési bevételek | 26687 | 26887 | 30687 | 39066 |
Működési támogatások | 206351 | 206351 | 210953 | 220362 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31500 | 31500 | 31500 | 39500 |
Egyéb működési bevételek | 11443 | 11443 | 63891 | 91302 |
Támogatásértékű bevételek | ||||
Előző évi maradvány átvétel | 7640 | |||
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | ||||
Előző évi normatíva visszatérülése | ||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
Felhalmozási célú | 299681 | 292041 | 375381 | 381416 |
Felhalmozási bevételek | 5017 | 5017 | 1366 | 3897 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237200 | 237200 | 237200 | 237200 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||
Felhalmozási bevételek áht. kívülről | 13000 | 13000 | 90200 | 95103 |
Előző évi maradvány átvétel | 44464 | 36824 | 46615 | 45216 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 | 771646 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 | 771646 |
Működési célú bevételek összesen | 275981 | 283821 | 337031 | 390230 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 299681 | 292041 | 375381 | 381416 |
KIADÁSOK | 2015.év | 2015.év mód.1 | 2015.év mód.2 | 2015.év mód.ei.3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 550462 | 570702 | 712412 | |
Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú | 275981 | 283821 | 315282 | 384253 |
Személyi jellegű kiadások | 96105 | 99305 | 106966 | 119644 |
Munkaadót terhelő járulékok | 25650 | 25750 | 25750 | 27750 |
Dologi kiadások | 71054 | 75594 | 77394 | 115793 |
Működési támogatás | ||||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32500 | 32500 | 32500 | 13381 |
Előző évi maradvány átadás | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 42872 | 42872 | 64872 | 90397 |
Működési célú pénzeszközátadás | 7550 | 7550 | 7550 | 16550 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 250 | 250 | 250 | 738 |
Felhalmozási célú | 274481 | 286881 | 375381 | 381416 |
Beruházási kiadások | 254793 | 254693 | 267693 | 267693 |
Felújítások | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 15588 | 28088 | 103588 | 109623 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||
Működési célú tartalékok | 21749 | 5977 | ||
Általános tartalék | 21749 | 5977 | ||
Céltartalékok | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 25200 | 5160 | 0 | 0 |
Fejlesztési céltartalék | 25200 | 5160 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 550462 | 575862 | 712412 | 771646 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||
Működési hiány | ||||
Felhalmozási hiány | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 575662 | 575862 | 712412 | 771646 |
Működési célú kiadások összesen | 275981 | 283821 | 337031 | 390230 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 299681 | 292041 | 375381 | 381416 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | Útfelújítások tervezési költségei | 4 100 |
2. | ||
3. | ||
Összesen | 4 100 |
9. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | M.ei. összege |
1. | KEOP-5.5. Fűtés korszerűsítés | 216 188 | 216 188 |
2. | KEOP-5.5. Közvilágítás | 26 639 | 26 639 |
3. | IPR - Óvoda képességfejl. | 966 | |
4. | Templomkert területvásárlás | 2 800 | 2 800 |
5. | Orvosi rendelő bővítés, tető átalakítás | 7 600 | 7 600 |
6. | Eszköz beszerzés-óvoda | 500 | 500 |
7. | Tárgyi eszköz beszerzés faaprító | 6 700 | |
8. | Tárgyi eszköz beszerzés terepjáró | 6 400 | |
9. | Urnafal | 866 | |
Összesen | 254 693 | 267 693 |