Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 22- 2017. 05. 22Kaposmérő község képviselő testületének 4/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-05-22-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
- §
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 10/2016. (X. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
módosítja.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 515 159 857 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 271 086 016 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 70 162 010 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 18 959 552 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 49 912 343 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 43 533 634 Ft-ban
- felhalmozási bevételek 4 779 901 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 1 566 228 Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány 48 110 239-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések 7 049 934 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 515 159 857 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 464 791 001 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 141 470 793 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 31 600 220 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 120 628 839 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 8 389 023 Ft-ban
- működési célú kiadás 162 702 126 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 43 721 603 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 41 380 603 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 6 647 253 Ft-ban
2. §
(1) A R. 1 számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 6. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul
(7) A R. 7. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) A R. 8. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
3. §
Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
4. §
Záró rendelkezések
- Ez a rendelet 2016. december 31-ei napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2017. május 02.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2017. május 22.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 317 922 464 | 354 187 351 | 464 791 001 |
Személyi juttatások | 121 037 000 | 138 563 000 | 141 470 793 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 433 000 | 29 754 000 | 31 600 220 |
Dologi kiadások (K3) | 79 014 000 | 103 235 286 | 120 628 839 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 000 000 | 13 500 000 | 8 389 023 |
Egyéb működési célú kiadások | 60 438 464 | 69 135 065 | 162 702 126 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 49 101 000 | 49 101 000 | 43 680 603 |
Beruházások (K6) | 49 101 000 | 49 101 000 | 43 680 603 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 | 41 000 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA | 0 | 0 | 0 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | 0 | 9 416 940 | 6 647 253 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 367 023 464 | 412 746 291 | 515 159 857 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 304 416 283 | 335 923 048 | 436 260 231 |
1. Működési bevételek | 25 920 000 | 29 920 000 | 43 533 634 |
2. Önkormányzatok sajátos működései | 39 800 000 | 39 800 000 | 49 912 343 |
magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 314 241 |
állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 27 000 000 | 23 000 000 | 24 633 597 |
gépjárműadók (B354) | 7 200 000 | 7 200 000 | 8 098 884 |
talajterhelési díj (B355) | 2 100 000 | 6 100 000 | 13 865 621 |
egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Működési támogatások | 188 492 283 | 189 528 361 | 271 086 016 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 554 032 | 60 554 032 | 60 554 032 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 58 047 867 | 58 047 867 | 55 672 433 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 67 065 464 | 67 065 464 | 74 603 175 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 920 | 2 824 920 | 2 824 920 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 036 078 | 77 431 456 |
4. Egyéb működési bevételek | 50 204 000 | 76 674 687 | 71 728 238 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 49 604 000 | 76 074 687 | 70 162 010 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 | 1 566 228 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 986 181 | 12 957 243 | 23 739 453 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 11 971 062 | 18 959 552 |
Felhalmozási bevételek | 4 779 901 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 | 0 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 61 621 000 | 63 866 000 | 55 160 173 |
Előző évi pénzmaradvány | 61 621 000 | 63 866 000 | 48 110 239 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 7 049 934 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) | 367 023 464 | 412 746 291 | 515 159 857 |
3. számú melléklet
Az Önkormányzat bevételi forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 554 032 | 60 554 032 | 60 554 032 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 58 047 867 | 58 047 867 | 55 672 433 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 67 065 464 | 67 065 464 | 74 603 175 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 920 | 2 824 920 | 2 824 920 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 036 078 | 77 431 456 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 188 492 283 | 189 528 361 | 271 086 016 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 49 604 000 | 76 074 687 | 69 340 010 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 238 096 283 | 265 603 048 | 340 426 026 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 11 971 062 | 18 959 552 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11 971 062 | 18 959 552 |
magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 314 241 |
állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 27 000 000 | 23 000 000 | 24 633 597 |
gépjárműadók (B354) | 7 200 000 | 7 200 000 | 8 098 884 |
talajterhelési díj (B355) | 2 100 000 | 6 100 000 | 13 865 621 |
egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 000 | 500 000 | |
Közhatalmi bevételek | 39 800 000 | 39 800 000 | 49 912 343 |
Készletértékesítés | 0 | 0 | 1 264 834 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 15 000 000 | 20 102 965 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 36 741 |
Tulajdonosi bevétele (B404) | 10 000 000 | 1 000 000 | 4 485 212 |
Ellátási díjak (B405) | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 512 997 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 320 000 | 5 320 000 | 9 124 493 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 4 000 000 | 1 000 000 | 516970 |
Működési bevételek | 24 820 000 | 28 820 000 | 41 044 212 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 4 779 901 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 | 1 566 228 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 | 0 |
Költségvetési bevételek | 304 302 464 | 347 780 291 | 456 688 262 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 43 240 510 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 7 049 934 | ||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 290 444 | ||
Összes bevétel | 506 978 706 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 739 000 | 56 679 000 | 56 287 471 |
Normatív jutalmak | 143 000 | ||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 630 000 | 630 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 000 | 800 000 | 680 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 85 000 | 78 200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 2 000 000 | 2 257 489 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 287 000 | 11 557 000 | 11 300 936 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 540 000 | 1 500 000 | 1 767 830 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 930 000 | 930 000 |
Személyi juttatások | 56 434 000 | 74 281 000 | 74 124 926 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 799 000 | 12 799 000 | 13 182 879 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 905 000 | 1 685 000 | 788 802 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 000 000 | 10 600 000 | 19 428 502 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 400 000 | 50 000 |
Készletbeszerzés | 12 905 000 | 12 685 000 | 20 267 304 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 420 000 | 342 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 1 400 000 | 644 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 600 000 | 1 820 000 | 986 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 6 500 000 | 7 800 000 | 6 800 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 7 700 000 | 25 670 286 | 23 945 197 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 300 000 | 1 700 000 | 900 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 2 000 000 | 5 190 089 |
Közvetített szolgáltatások(K335) | 600 000 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 200 000 | 3 100 000 | 7 550 431 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 500 000 | 11 000 000 | 9 550 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | |
Szolgáltatási kiadások | 33 800 000 | 51 270 286 | 53 935 717 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 290 000 | 100 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 110 000 | 110 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 200 000 | 400 000 | 210 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 049 000 | 14 000 000 | 19 614 531 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 600 000 | 7 197 000 |
Kamatkiadások) (K353) | 0 | 600 000 | 600 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 600 000 | 2 000 000 | 3 084 180 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 15 649 000 | 21 200 000 | 30 495 711 |
Dologi kiadások (K3) | 63 154 000 | 87 375 286 | 105 894 732 |
Családi támogatások (K42) | 750 000 | 750 000 | 850 000 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 226 970 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 650 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 22 650 000 | 8 150 000 | 3 662 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 000 000 | 13 500 000 | 8 389 023 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 600 000 | 19 066 228 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 150 000 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) | 31 205 000 | 35 241 078 | 41 041 227 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 500 000 | 800 000 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 650 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 300 000 |
Tartalékok (K513) | 19 874 464 | 3 434 987 | 92 285 671 |
Egyéb működési célú kiadások | 58 229 464 | 66 926 065 | 160 493 126 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62) | 44 000 000 | 43 000 000 | 30 659 603 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 000 000 | 6 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
Beruházások (K6) | 47 780 000 | 47 780 000 | 40 439 603 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 41 000 | 2 341 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 | 2 341 000 |
Költségvetési kiadások | 266 396 464 | 302 702 351 | 404 865 289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 9 416 940 | 6 647 253 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 96 901 000 | 94 656 000 | 95 466 164 |
Finanszírozási kiadások | 96 901 000 | 104 072 940 | 102 113 417 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 363 297 464 | 406 775 291 | 506978706 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal kiadásai forrásonként
Me. Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 054 000 | 19 720 000 | 21 668 570 |
Normatív jutalmak | 201 000 | ||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 2 414 000 | 2 414 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 1 680 000 | 1 496 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 310 000 | 250 000 | 268 950 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 60 000 | 70 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113) | 0 | 420 000 | 670 677 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 105 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 420 000 | 489 900 |
Személyi juttatások | 24 964 000 | 24 964 000 | 27 384 097 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 955 000 | 5 955 000 | 7 474 341 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 200 000 | 137 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 900 000 | 1 096 609 |
Készletbeszerzés | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 233 609 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 | 1 475 000 | 1 830 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 200 000 | 1 275 000 | 1 370 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 210 000 | 2 750 000 | 3 200 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 800 000 | 656 000 | 646 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 213 000 | 249 253 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 291 000 | 323 138 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 237 869 |
Szolgáltatási kiadások | 4 400 000 | 3 160 000 | 2 456 260 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 885 000 | 1 885 000 | 2 140 118 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 260 118 |
Dologi kiadások | 9 065 000 | 9 065 000 | 9 199 987 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 209 000 | 2 209 000 | 2 209 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 2 209 000 | 2 209 000 | 2 209 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 252 756 | 252 756 | 252 756 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 244 | 68 244 | 68 244 |
Beruházások | 321 000 | 321 000 | 321 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 42 514 000 | 42 514 000 | 46 588 425 |
6. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételi forrásonként
Me:Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 822 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 000 | 910 000 | 1 004 747 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 160 000 | 1 122 571 |
Tulajdonosi bevételek | 150 000 | 0 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 30 000 | 278 690 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 16 | ||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 54 687 | ||
Költségvetési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 3 282 711 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 205 000 | 37 313 000 | 39 205 000 |
Maradvány igénybevétele | 2 209 000 | 4 101 000 | 4 100 714 |
Finanszírozási bevételek | 41 414 000 | 41 414 000 | 43 305 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 514 000 | 42 514 000 | 46 588 425 |
7. számú melléklet
Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadási- bevételi forrásonként
Me:Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év I. | Módosított előirányzat 2016. év II. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 425 000 | 36 130 000 | 35 244 400 |
Jubileumi jutalom | 1 646 600 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 344 000 | 1 608 000 | 1 744 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 250 000 | 250 000 | 235 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 000 | 500 000 | 283 220 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 0 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 550 000 | 528 550 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 280 000 | 280 000 |
Személyi juttatások | 39 639 000 | 39 318 000 | 39 961 770 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 679 000 | 11 000 000 | 10 943 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 907 000 | 907 000 | 640 890 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 720 000 | 720 000 | 850 000 |
Készletbeszerzés(K31) | 1 627 000 | 1 627 000 | 1 490 890 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 200 000 | 1 673 230 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 750 000 | 1 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 000 | 20 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 500 000 | 500 000 | 300 000 |
Szolgáltatási kiadások | 3 520 000 | 3 470 000 | 2 973 230 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 60 000 | 60 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 000 | 60 000 | 60 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 428 000 | 1 428 000 | 800 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 438 000 | 1 438 000 | 810 000 |
Dologi kiadások | 6 795 000 | 6 795 000 | 5 534 120 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 401 | 787 401 | 487 401 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 212 599 | 212 599 | 132 599 |
Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 | 620 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 58 113 000 | 58 113 000 | 57 058 890 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 279 | ||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 25 | ||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 19 550 | ||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) | 28 711 | ||
Maradvány igénybevétele (B813) | 417 000 | 770 000 | 769 015 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 696 000 | 57 343 000 | 56 261 164 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 58 113 000 | 58 113 000 | 57 058 890 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Működési bevétel | 25 920 000 | 43 533 634 | Személyi juttatások | 121 037 000 | 141 470 793 | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 188 492 283 | 271 086 016 | Munkaadót terhelő járulékok | 29 433 000 | 31 600 220 | |||
Egyéb működési támogatás | 49 604 000 | 70 162 010 | Dologi kiadások | 79 014 000 | 120 628 839 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 1 566 228 | Egyéb működési célú kiadások | 60 438 464 | 162 702 126 | |||
Közhatalmi bevételek | 39 800 000 | 49 912 343 | Ellátási díjak | 28 000 000 | 8 389 023 | |||
Finanszírozási bevételek | 61 621 000 | 55 160 173 | Finanszírozási kiadások | 0 | 6 647 253 | |||
Működési bevétel összesen | 366 037 283 | 491 420 404 | Működési kiadás összesen | 317 922 464 | 471 438 254 | |||
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 4 779 901 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 18 959 552 | Beruházási kiadások | 49 101 000 | 43 680 603 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 986 181 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSZESEN | 367 023 464 | 515 159 857 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 023 464 | 515 159 857 | |||