Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 11. 17Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 562 697 914 Ft költségvetési bevétellel és 864 467 178 Ft költségvetési kiadással, 332 291 366 Ft finanszírozási célú bevétellel és 30 522 102 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 894 989 280 Ft-ban
ebből:
1. Költségvetési bevételeit 562 697 914 Ft-ban
*a működési célú támogatásokat 351 686 421 Ft-ban
*egyéb működési célú támogatásokat 8 862 436 Ft-ban
*a közhatalmi bevételeket 35 832 000 Ft-ban
*a működési célú bevételeket 45 047 539 Ft-ban
*a működési célú átvett pénzeszközöket 554 933 Ft-ban
*Felhalmozási célú támogatások 120 212 349 Ft-ban
*Felhalmozási bevételét 502 236 Ft-ban
2. finanszírozási bevételeit 332 291 366 Ft-ban
*ebből pénzmaradvány: 288 892 815 Ft
*hitelfelvétel 43 398 551 Ft
Kiadási főösszegét: 894 989 280 Ft-ban
ebből:
1. költségvetési kiadásokat 864 467 178 Ft-ban
ebből:
*a személyi juttatások kiadásait 188 636 105 Ft-ban
*a munkaadókat terhelő járulékokat 28 649 763 Ft-ban
*a dologi kiadásokat 127 779 716 Ft-ban
*ellátottak pénzbeli juttatásokat 17 036 259 Ft-ban
*az egyéb működési célú kiadásokat 314 654 645-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az elvonások és befizetések 350 000 Ft,
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 73 294 496 Ft.
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 290 897 Ft
-tartalék 230 719 252 Ft
*a felhalmozási célú kiadást 187 710 690 Ft-ban
ebből:
- a beruházási kiadások 144 896 197 Ft,
-a felújítási kiadások 42 814 493 Ft,
-az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
2. finanszírozási kiadást 30 522 102 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 124 528 873 Ft-ban és kiadásait 1 124 528 873 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(4) A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 874 192 383 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 145 209 536 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 105 126 954 Ft
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. § A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
230 719 252 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 157 046 041 Ft feladattal terhelt
- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft
-viziközmű használati díj felhasználása 21 385 141 Ft
-rekultiváció 12 810 908 Ft
-EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 7 000 000 Ft
-Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 13 000 000 Ft
Általános tartalék 73 673 211 Ft
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. §
.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. §
.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
16. §
.
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
17. §
.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. §
.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Biztosítás
20. §
.
(1) Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
Előzetes hatásvizsgálati lap
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
21. §
.
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
Záró és egyéb rendelkezések
22 §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda
Kormányzati funkciók:
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 | Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 | Út, autópálya építése |
047120 | Piac üzemeltetése |
051020 | Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 | Lakóépület építése |
064010 | Közvilágítás |
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 | Háziorvosi alapellátás |
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 | Könyvtári szolgáltatások |
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107054 | Családsegítés |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2. melléklet
2. számú melléklet | |||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |||
Me: Ft | |||
B.BEVÉTELEK | 2020. éveredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 159 908 400 | 159 908 400 | 160 546 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 61 950 820 | 61 950 820 | 68 543 680 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 102 442 048 | 102 442 048 | 116 751 547 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 068 703 | 3 068 703 | 4 228 493 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 12 403 458 | 7 530 900 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 327 369 971 | 339 773 429 | 357 601 505 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 52 606 396 | 56 092 396 | 66 304 293 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 379 976 367 | 395 865 825 | 423 905 798 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 74 990 625 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 6 000 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 6 872 280 | 6 872 280 | 80 990 625 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 285 000 | 4 285 000 | 5 088 152 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 23 147 493 | 23 147 493 | 29 789 652 |
Gépjárműadók (B354) | 7 000 000 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 147 493 | 23 147 493 | 34 877 804 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 3 600 000 | 3 600 000 | 4 146 175 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 38 032 493 | 31 032 493 | 39 023 979 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) | 9 052 902 | 19 052 902 | 49 636 866 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 480 000 | 3 480 000 | 4 576 127 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 20 165 560 | 20 165 560 | 2 470 176 |
Ellátási díjak (B405) | 4 148 110 | 4 148 110 | 5 572 392 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 005 705 | 8 005 705 | 15 082 524 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 121 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 7 365 387 |
Működési bevételek (B4) | 44 852 277 | 54 852 277 | 84 703 593 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 502 236 | 5 502 236 | 4 503 912 |
Felhalmozási bevétel | 502 236 | 5 502 236 | 4 503 912 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 |
ebből: háztartások (B64) | 977 930 | 977 930 | 1 396 933 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | |||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 977 930 | 977 930 | 1 396 933 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 5 000 000 | 8 202 910 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 5 000 000 | 8 202 910 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 471 213 583 | 500 103 041 | 642 727 750 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 675 464 554 | 675 464 554 | 699 365 684 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 80 000 000 | 105 000 000 | 37 272 760 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 14 067 457 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 755 464 554 | 780 464 554 | 750 705 901 |
Bevételek összesen: | 1 226 678 137 | 1 280 567 595 | 1 393 433 651 |
3. melléklet
3.sz. melléklet | |||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként | |||
Me: Ft | |||
A.KIADÁSOK | 2020. éveredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 163 750 405 | 173 183 493 | 176 592 485 |
Külső személyi juttatások (K12) | 17 917 928 | 17 917 928 | 16 489 917 |
Személyi juttatások(K1) | 181 668 333 | 191 101 421 | 193 082 402 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 32 444 427 | 32 444 427 | 31 663 706 |
Készletbeszerzés (K31) | 28 072 440 | 28 072 440 | 12 684 011 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 5 433 119 | 5 433 119 | 4 777 119 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 63 295 247 | 63 295 247 | 84 077 339 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 70 000 | 70 000 | 1 527 807 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 44 441 825 | 44 441 825 | 26 707 117 |
Dologi kiadások (K3) | 141 312 631 | 141 312 631 | 129 773 393 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 783 750 | 11 783 750 | 5 798 750 |
Elvonások (K502) | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 468 699 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 65 106 721 | 71 392 421 | 73 096 332 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 434 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) | 19 870 116 | 19 870 116 | 12 079 470 |
Tartalék(K513) | 197 251 622 | 192 849 992 | 199 260 268 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) | 284 528 459 | 286 412 529 | 288 338 769 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 412 161 094 | 444 733 394 | 565 896 511 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 278 740 | 278 740 | 6 227 308 |
Beruházási célú előzetesen felszámított | 111 358 755 | 111 358 755 | 111 358 755 |
Beruházások (K6) | 523 798 589 | 556 370 889 | 683 482 574 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 6 794 876 | 6 794 876 | 20 399 515 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 15 161 000 | 25 161 000 | 15 161 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 793 087 | 5 793 087 | 5 793 087 |
Felújítások (K7) | 27 748 963 | 37 748 963 | 41 353 602 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 2 092 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 2 092 500 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 1 203 285 152 | 1 257 174 610 | 1 375 585 696 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 797 955 | 9 797 955 | 9 797 955 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 13 595 030 | 13 595 030 | 8 050 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 23 392 985 | 23 392 985 | 17 847 955 |
Kiadások összesen: | 1 226 678 137 | 1 280 567 595 | 1 393 433 651 |
4. melléklet
4. számú melléklet | |||
Költségvetési bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 159 908 400 | 159 908 400 | 160 546 885 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 61 950 820 | 61 950 820 | 68 543 680 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 102 442 048 | 102 442 048 | 116 751 547 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 068 703 | 3 068 703 | 4 228 493 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 12 403 458 | 7 530 900 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 327 369 971 | 339 773 429 | 357 601 505 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 47 063 404 | 50 549 404 | 62 149 462 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 374 433 375 | 390 322 833 | 419 750 967 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 74 990 625 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 6 872 280 | 6 872 280 | 6 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 6 872 280 | 6 872 280 | 80 990 625 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 4 285 000 | 4 285 000 | 5 088 152 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 23 147 493 | 23 147 493 | 29 789 652 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 7 000 000 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 30 147 493 | 23 147 493 | 29 789 652 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 3 600 000 | 3 600 000 | 4 146 175 |
ebből: egyéb bírság (B36) | |||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 38 032 493 | 31 032 493 | 39 023 979 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 6 005 202 | 16 005 202 | 47 337 426 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 797 857 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából szármezó bevétel | 5 004 560 | 5 004 560 | |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 15 161 000 | 15 161 000 | 2 470 176 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésé-ből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 005 705 | 8 005 705 | 15 082 524 |
Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 120 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 120 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 7 208 210 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 37 656 467 | 47 656 467 | 75 896 313 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 502 236 | 5 502 236 | 4 503 912 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 502 236 | 5 502 236 | 4 503 912 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) | 977 930 | 977 930 | 1 251 933 |
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 145 000 |
ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 977 930 | 977 930 | 1 396 933 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) | 0 | 5 000 000 | 8 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 202 910 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 000 000 | 8 202 910 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 458 474 781 | 487 364 239 | 629 765 639 |
4. számú melléklet | ||||
---|---|---|---|---|
Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre | |
1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 0 |
2 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
3 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |
4 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 80 000 000 | 105 000 000 | 37 272 760 |
5 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 673 975 860 | 673 975 860 | 37 272 760 |
6 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 673 975 860 | 673 975 860 | 697 725 416 |
7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 697 725 416 |
8 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 753 975 860 | 778 975 860 | 14 067 457 |
9 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 753 975 860 | 778 975 860 | 749 065 633 |
5. melléklet
5. sz. melléklet | |||
Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 189 032 | 21 150 320 | 25 890 936 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 1 058 738 |
Céljuttatás(K1103) | 476 101 | 476 101 | 476 101 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 624 000 | 624 000 | 119 165 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 45 630 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 132 646 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 17 374 133 | 22 335 421 | 27 808 216 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 456 528 | 14 456 528 | 13 248 028 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 461 400 | 3 461 400 | 3 171 370 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 70 519 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 17 917 928 | 17 917 928 | 16 489 917 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 292 061 | 40 253 349 | 44 298 133 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 074 941 | 6 074 941 | 6 861 306 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 500 000 | 558 156 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 700 000 | 23 700 000 | 8 343 984 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 24 200 000 | 24 200 000 | 8 902 140 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 800 000 | 800 000 | 500 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 800 000 | 800 000 | 500 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 000 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 388 715 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 1 900 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 494 028 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 910 985 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 19 962 937 | 19 962 937 | 33 784 353 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | |||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 37 042 937 | 37 042 937 | 55 958 081 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 20 000 | 53 400 |
Reklám és propaganda kiadások (K342) | 0 | 0 | 1 380 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 20 000 | 1 433 400 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 163 221 | 17 163 221 | 9 663 221 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 140 301 | 7 140 301 | 3 940 301 |
Áfa visszatérülés | 0 | 0 | 242 263 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 26 803 522 | 26 803 522 | 16 025 785 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 89 666 459 | 89 666 459 | 83 319 406 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 0 | 0 | 0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 11 783 750 | 11 783 750 | 5 798 750 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 11 783 750 | 11 783 750 | 5 798 750 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 455 438 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 13 261 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 468 699 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 65 106 721 | 71 392 421 | 73 096 332 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 65 106 721 | 71 392 421 | 73 096 332 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508) | 0 | 0 | 434 000 |
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 19 870 116 | 19 870 116 | 12 079 470 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | |||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 7 870 116 | 7 870 116 | |
ebből: háztartások (K512) | 12 000 000 | 12 000 000 | |
Tartalékok (K513) | 197 251 622 | 192 849 992 | 199 260 268 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 284 528 459 | 286 412 529 | 288 338 769 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 412 161 094 | 444 733 394 | 565 696 511 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 000 000 | 6 118 568 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 111 283 495 | 111 283 495 | 111 283 495 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 523 444 589 | 566 016 889 | 683 098 574 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 6 794 876 | 6 794 876 | 20 399 515 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 15 161 000 | 15 161 000 | 15 161 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 793 087 | 5 793 087 | 5 793 087 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) | 27 748 963 | 27 748 963 | 41 353 602 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+…+250) (K86) | 0 | 0 | 2 092 500 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) | 0 | 0 | 2 092 500 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 978 539 222 | 1 027 956 880 | 1 155 161 040 |
5. számú melléklet | |||
Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre | Módosított előirányzat 2020. évre |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 797 955 | 9 797 955 | 9 797 955 |
hitel törlesztése | 13 595 030 | 13 595 030 | 8 050 000 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 210 518 434 | 214 990 234 | 205 822 277 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 233 911 419 | 238 383 219 | 223 670 232 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 233 911 419 | 238 383 219 | 223 670 232 |
6. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | |
---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 86 109 600 | 86 109 600 | 75 222 364 |
2 | Normatív jutalom (K1102) | 7 175 800 | 7 175 800 | 11 959 171 |
3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 821 349 | 821 349 | 2 139 409 |
4 | Jubileumi utalom | 0 | 0 | 2 904 000 |
5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
6 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
7 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 79 700 |
8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 57 109 |
9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 99 606 749 | 99 606 749 | 97 861 753 |
10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 |
13 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 99 606 749 | 99 606 749 | 97 861 753 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 18 501 745 | 18 501 745 | 16 482 050 |
15 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 472 440 | 472 440 | 1 040 351 |
17 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 872 440 | 1 872 440 | 2 490 351 |
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 486 000 | 2 486 000 | 2 486 000 |
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 147 119 | 1 147 119 | 1 147 119 |
20 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 633 119 | 3 633 119 | 3 633 119 |
21 | Közüzemi díjak (K331) | 812 598 | 812 598 | 757 598 |
22 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 161 490 |
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 238 000 | 238 000 | 354 270 |
24 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 173 281 | 173 281 | 173 281 |
25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 178 110 | 178 110 | 254 110 |
26 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 424 332 | 1 424 332 | 1 736 367 |
27 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 826 321 | 2 826 321 | 3 437 116 |
28 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 44 407 |
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 44 407 |
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 663 992 | 663 992 | 2 524 602 |
31 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 836 581 | 10 836 581 | 918 417 |
32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 500 573 | 11 500 573 | 3 443 019 |
33 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 19 832 453 | 19 832 453 | 13 048 012 |
34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 30 000 | ||
36 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
37 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 254 000 | 254 000 | 284 000 |
38 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 138 194 947 | 138 194 947 | 127 675 815 |
7. melléklet
7.sz. melléklet | |||
Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 43 269 948 | 47 741 748 | 44 497 357 |
Normatív jutalom (K1102) | 1 680 000 | ||
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 688 575 | 1 688 575 | 2 646 913 |
Céljuttatás (K1103) | 0 | 0 | 75 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 248 000 | 1 248 000 | 1 248 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 235 000 | 235 000 | 300 712 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 328 000 | 328 000 | 315 833 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 158 701 |
Nem saját foglalkoztatott juttatása (K122) | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 769 523 | 51 241 323 | 50 922 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 867 741 | 7 867 741 | 8 320 350 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 000 000 | 1 000 000 | 511 520 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 291 520 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 40 000 | 40 000 | 14 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 000 | 160 000 | 130 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 200 000 | 200 000 | 144 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 437 107 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 20 282 333 | 20 282 333 | 21 590 103 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 193 656 | 1 193 656 | 244 031 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 135 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 250 000 | 250 000 | 275 401 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 23 425 989 | 23 425 989 | 24 682 142 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 137 730 | 6 137 730 | 6 621 645 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 616 668 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 137 730 | 6 137 730 | 7 238 313 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 31 813 719 | 31 813 719 | 33 405 975 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 78 740 | 78 740 | 78 740 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 260 | 21 260 | 21 260 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 86 550 983 | 91 022 783 | 92 748 841 |
7.sz. melléklet | ||||
Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 758 915 | 758 915 | 752 772 |
2 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 758 915 | 758 915 | 752 772 |
3 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 81 643 958 | 86 115 758 | 86 420 578 |
4 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 82 402 873 | 86 874 673 | 87 173 350 |
5 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 82 402 873 | 86 874 673 | 87 173 350 |
7.sz. melléklet | ||||
---|---|---|---|---|
Költségvetési bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | |
1 | Ellátási díjak (B405) | 4 148 110 | 4 148 110 | 5 572 392 |
2 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |||
3 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 3 099 |
4 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 4 148 110 | 4 148 110 | 5 575 491 |
5 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 4 148 110 | 4 148 110 | 5 575 491 |
8. melléklet
8. számú melléklet | |||
adatok Ft-ban | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok |
eredeti | eredeti | ||
Működési bevétel | 84 703 593 | Személyi juttatások | 193 082 402 |
Önkormányzatok működési támogatása | 357 601 505 | Munkaadót terhelő járulékok | 31 663 706 |
Egyéb működési támogatás | 66 304 293 | Dologi kiadások | 129 773 393 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 1 396 933 | Egyéb működési célú kiadások | 288 338 769 |
Közhatalmi bevételek | 39 023 979 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 798 750 |
Finanszírozási bevételek | 750 705 901 | Finanszírozási kiadások | 17 847 955 |
Működési bevétel összesen | 1 299 736 204 | Működési kiadás összesen | 666 504 975 |
adatok Ft-ban | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok |
eredeti | eredeti | ||
Felhalmozási bevételek | 4 503 912 | Felújítási kiadások | 41 353 602 |
Felhalmozási célú támogatások | 80 990 625 | Beruházási kiadások | 683 482 574 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 202 910 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 092 500 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 393 433 651 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 393 433 651 |
9. melléklet
9. melléklet | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||
Pénzmaradvány | 288 892 815 | ||||
Kaposmérői Községi Önkormányzat | 276 839 701 | ||||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal | 10 560 249 | ||||
Kposmérői Bokréta Óvoda | 1 492 865 |
10. melléklet 10. számú melléklet
Felhalmozási kiadások:
Beruházások, felújítások : 187 710 690 Ft
- Ipari Park könyvvizsgálói díj 1 000 000 Ft pályázati forrás,
- Ipari Park hűtőház befejező kivitelezői munkálatai és a műszaki ellenőr 63 896 197 Ft (kifizetése 2021. januárjában megtörtént)
- a Magyar Falvak program keretén belül nyert járdafelújítás anyagköltsége 4 994 493 Ft, munkadíja 3 000 000 Ft, ami önerőből finanszírozandó
- Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése, tető kialakítása 20 320 000 Ft
- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft
- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft
- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft
- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft
- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft
- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft
- Mini Bölcsőde megépítése 79 000 000 Ft
11. melléklet 11. számú melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2021. ei |
---|---|---|
ÓVODA | óvónő | 8 fő |
dada | 4 fő | |
technikai | 2 fő | |
KÖZÖS HIVATAL | jegyző | 1 fő |
ügyintéző | 20 fő | |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | kommunális dolgozók | 3 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő |
FALUHÁZ | művelődés szervező, takarítónő | 2 fő |
Összesen: | 42 fő | |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | START-program | 6 fő |
EFOP pályázat | szociális ügyintéző pályázati forrás | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 7 fő |
12. melléklet
12. számú melléklet | ||||||||||||||
Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 29 307 202 | 351 686 421 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 738 536 | 8 862 436 |
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 2 986 000 | 35 832 000 |
4. | Működési bevételek (B4) | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 3 753 962 | 45 047 539 |
5. | Felhalmozási bevétel | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 10 059 549 | 120 714 585 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 46 244 | 554 933 |
7. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 46 891 493 | 562 697 914 |
8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 24 074 401 | 288 892 815 |
9 | Likvid hitel felvétele | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 398 551 |
10 | Bevételek összesen : | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 74 582 440 | 894 989 280 |
11 | Személyi juttatások(K1) | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 15 719 675 | 188 636 105 |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 2 387 480 | 28 649 763 |
13 | Dologi kiadások (K3) | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 10 648 310 | 127 779 716 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 1 419 688 | 17 036 259 |
15 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 7 156 403 | 9 456 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 7 156 403 | 83 935 393 |
16 | Beruházás (K6) | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 047 552 | 0 | 0 | 0 | 187 710 690 |
17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Finanszírozási kiadások (K9) | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 2 543 509 | 30 522 102 |
19 | Kiadások összesen : | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 55 355 836 | 664 270 028 |
20 | Egyenleg | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 19 226 604 | 230 719 252 |
13. melléklet
13. számú melléklet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaposmérő Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||
Kötelezettségek | Kötelezettség időtartama | Megítélt támogatás (Ft) | Kötelezettség | |||||||||||||
1 | TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben | 2018-2023 | 566 174 864 | 0 | ||||||||||||
2 | TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel | 2018-2023 | 25 806 296 | 0 | ||||||||||||
3 | EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen | 2018-2023 | 57 550 460 | 0 | ||||||||||||
4 | EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben | 2018-2023 | 50 173 830 | 0 | ||||||||||||
5 | TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése | 2018-2023 | 7 626 082 | 0 | ||||||||||||
6 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása | 2017-2022 | 6 988 490 | 0 | ||||||||||||
7 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése | 2017-2022 | 27 176 641 | 0 | ||||||||||||
8 | TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében | 2018-2023 | 102 849 992 | 0 | ||||||||||||
9 | EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen | 2018-2023 | 198 107 483 | 0 | ||||||||||||
10 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése | 2017-2022 | 27 176 641 | 0 | ||||||||||||
11 | Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út | 2018-2023 | 13 091 764 | 0 | ||||||||||||
12 | BM útfelújítások belterületen | 2018-2023 | 15 000 000 | 0 | ||||||||||||
13 | Népi építészeti emlékek helyreállítása | 2017-2023 | 3 408 366 | 0 | ||||||||||||
14 | KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn | 2013-2018 | 10 901 733 | 0 | ||||||||||||
15 | KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva | 2014-2019 | 183 759 627 | 0 | ||||||||||||
16 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás | 2017-2022 | 6 988 490 | 0 |
14. melléklet
14. számú melléklet | ||||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások | ||||||
Sorszám | Jogcím | Összeg | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 | ||||
2. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | ||||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
5. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
6. | Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
7. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
8. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
9. | Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
10. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
11. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
12. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | ||||
13. | Egyéb kedvezmény | 0 | ||||
14. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | ||||
15. | Összesen: | 0 |
15. melléklet 15. számú melléklet
Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 351 686 421 Ft
I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 161 460 554 Ft
- A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 132 501 587 Ft,
- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 5 098 403 Ft
- Közvilágítás fenntartása: 9 254 335 Ft
- Közutak fenntartásának a támogatása: 4 354 464 Ft
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft
I.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 76 789 000 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 46 670 400 Ft
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 2 475 000 Ft
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 17 514 000 Ft
1.1.2.4. Óvoda működési támogatás: 10 129 600 Ft
1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 86 628 431 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása: 5 859 000 Ft
- Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 170 000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft
- Szociális étkeztetés: 9 635 472 Ft
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 448 700 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás 4 479 000 Ft
1.1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 498 446 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20 249 006 F
1.1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 249 440 Ft
1.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 309 990 Ft
16. melléklet
16. számú melléklet | |||
Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai | |||
B.BEVÉTELEK | 2022. év | 2023.év | 2024. év |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 161 460 554 | 161 460 554 | 161 460 554 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 76 789 000 | 76 789 000 | 76 789 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 86 628 431 | 86 628 431 | 86 628 431 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 21 498 446 | 21 498 446 | 21 498 446 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 309 990 | 5 309 990 | 5 309 990 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | |||
Elszámolásból származó bevételek (B116) | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 351 686 421 | 351 686 421 | 351 686 421 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 862 436 | 8 862 436 | 8 862 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 360 548 857 | 360 548 857 | 360 548 857 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 120 212 349 | 120 212 349 | 120 212 349 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 35 832 000 | 35 832 000 | 35 832 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) | 11 506 755 | 11 506 755 | 11 506 755 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 779 528 | 3 779 528 | 3 779 528 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 6 596 083 | 6 596 083 | 6 596 083 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 106 118 | 6 106 118 | 6 106 118 |
Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 1 059 055 | 1 059 055 | 1 059 055 |
Működési bevételek (B4) | 45 047 539 | 45 047 539 | 45 047 539 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 502 236 | 502 236 | 502 236 |
Felhalmozási bevétel | 502 236 | 502 236 | 502 236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 |
ebből: háztartások (B64) | 554 933 | 554 933 | 554 933 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | |||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 554 933 | 554 933 | 554 933 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 562 697 914 | 562 697 914 | 562 697 914 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 288 892 815 | 288 892 815 | 288 892 815 |
hitel felvétele (B81) | 43 398 551 | 43 398 551 | 43 398 551 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 332 291 366 | 332 291 366 | 332 291 366 |
Bevételek összesen: | 894 989 280 | 894 989 280 | 894 989 280 |
16. számú melléklet | |||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként | |||
A.KIADÁSOK | 2022. év | 2023.év | 2024. év |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 173 361 577 | 173 361 577 | 173 361 577 |
Külső személyi juttatások (K12) | 15 274 528 | 15 274 528 | 15 274 528 |
Személyi juttatások(K1) | 188 636 105 | 188 636 105 | 188 636 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 649 763 | 28 649 763 | 28 649 763 |
Készletbeszerzés (K31) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 59 549 420 | 59 549 420 | 59 549 420 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 55 362 448 | 55 362 448 | 55 362 448 |
Dologi kiadások (K3) | 127 779 716 | 127 779 716 | 127 779 716 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 036 259 | 17 036 259 | 17 036 259 |
Elvonások (K502) | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 73 294 496 | 73 294 496 | 73 294 496 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) | 10 290 897 | 10 290 897 | 10 290 897 |
Tartalék(K513) | 230 719 252 | 230 719 252 | 230 719 252 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) | 314 654 645 | 314 654 645 | 314 654 645 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 142 896 197 | 142 896 197 | 142 896 197 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 574 803 | 1 574 803 | 1 574 803 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 425 197 | 425 197 | 425 197 |
Beruházások (K6) | 144 896 197 | 144 896 197 | 144 896 197 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 33 712 199 | 33 712 199 | 33 712 199 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 102 294 | 9 102 294 | 9 102 294 |
Felújítások (K7) | 42 814 493 | 42 814 493 | 42 814 493 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 864 467 178 | 864 467 178 | 864 467 178 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 14 067 457 | 14 067 457 | 14 067 457 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |||
Hitel visszafizetése | 16 454 645 | 16 454 645 | 16 454 645 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 30 522 102 | 30 522 102 | 30 522 102 |
Kiadások összesen: | 894 989 280 | 894 989 280 | 894 989 280 |
17. melléklet
17. melléklet | |||||||||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) | |||||||||||
Saját bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
a helyi adóból származó bevétel, | 34 360 000 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | 27 432 493 | |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 20 320 000 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | 20 165 560 | |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, | 9 386 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 1 472 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 65 538 000 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | 49 158 053 | |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1. hitel | 4 647 321 | 4 541 369 | 4 435 418 | 4 331 063 | 4 223 515 | 4 117 564 | 4 011 613 | 3 906 097 | 1 913 063 | 0 | |
2. hitel | 10 558 132 | 10 313 379 | 10 068 627 | 9 827 838 | 9 579 121 | 9 334 368 | 9 089 616 | 8 846 145 | 7 855 553 | 0 | |
3. hitel | 1 249 192 | 1 301 608 | 1 267 136 | 1 233 325 | 1 198 192 | 1 163 719 | 1 129 247 | 1 095 058 | 1 060 303 | 1 025 831 | |
Összes hitel | 16 454 645 | 16 156 356 | 15 771 181 | 15 392 226 | 15 000 828 | 14 615 651 | 14 230 476 | 13 847 300 | 10 828 919 | 1 025 831 | |
értékpapír | |||||||||||
váltó | |||||||||||
pénzügyi lízing | |||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||||||||
Összesen: | 16 454 645 | 16 156 356 | 15 771 181 | 15 392 226 | 15 000 828 | 14 615 651 | 14 230 476 | 13 847 300 | 10 828 919 | 1 025 831 |
18. melléklet
Önként vállalt feladatok:
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés | 2019. évben megítélt támogatás | 2020-ban kapott támogatás | 2021-ben kért támogatás |
---|---|---|---|
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete | 10 000 | 10000 | 0 |
Rákóczi Szövetség | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Medicopter Alapítvány | 10 000 | 10 000 | 0 |
Kötél Egyesület | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub | 400 000 | 500 000 | 500 000 |
Kaposmérői Polgárőr Csoport | 300 000 | 400 000 | 400 000 |
Tandem SE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” | 300 000 | 400 000 | 400 000 |
Kaposmérői Szülők Egyesülete | 0 | 0 | 0 |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Bokréta Óvodai Egyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Református Egyház | 400 000 | 250 000 | 250 000 |
Kaposmérő Sport Egyesület | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 412 000 |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány | 600 000 | 300 000 | 600 000 |
Kaposmérői Dobogó Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Zselici Borászok Egyesülete | 300 000 | 400 000 | 550 000 |
Katolikus Egyház | 100 000 | 250 000 | összeget nem jelölt meg |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület | 0 | 100 000 | 200 000 |
Összesen | 6 360 000 | 6 560 000 | 9 252 000 |
A Kaposmérői Sportegyesület MLSZ részére benyújtott pályázatának önrészét a Kaposmérő Önkormányzat minden évben átvállalja. Sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez 174 180 Ft, az utánpótlási feladatok ellátására 864 717 Ft, azaz összesen 1 038 897 Ft plusz forrás biztosítására van szükség.
2. Önként vállalt felújítások, beruházások: 15 500 000 Ft
- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft
- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft
- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft
- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft
- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft
- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft
19. melléklet
19. számú melléklet | ||||
Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből | ||||
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben | ||||
Adatok ezer forintban | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke | Részesedés összege | Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben |
1. | Kaposmérői Közszolgáltatási Kft | 100% | 3 000 | 0 |
2. | Inert Inwest Kft | 100% | 3 000 | 0 |
3. | Drv Zrt | 10 | 0 | |
Összesen: | 6 010 | 0 |
20. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |||||||
Ipari Park beruházás finanszírozása | 33 398 551 Ft | |||||||
Kaposmérői Bokréta Óvoda udvarának helyreállítása | 10 000 000 Ft | |||||||
Összesen: | 43 398 551 Ft |