Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 20Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
1. §
. Általános rendelkezések
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési teljesítését–központi irányító szervi támogatás nélkül – 633 518 937 Ft költségvetési bevétellel és 1 061 166 425 Ft költségvetési kiadással, 750 705 901 Ft finanszírozási célú bevétellel és 17 847 955 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
- a) működési célú kiadások
- aa) a személyi juttatások 186 383 907 Ft,
- ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 353 619 Ft,
- ac) a dologi jellegű kiadások 120 158 097 Ft,
- ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 742 012 Ft,
- ae) az egyéb működési célú kiadások 86 867 501 Ft.
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
- ba) az elvonások és befizetések 3 468 699 Ft,
- bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 71 045 332 Ft.
- bc) működési célú visszatérítendő támogatások 434 000 Ft
- bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11 919 470 Ft
- c) felhalmozási célú kiadások
- ca) a beruházási kiadások 604 715 404 Ft,
- cb) a felújítási kiadások 25 853 385 Ft,
- cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 2 092 500 Ft.
- d) finanszírozási kiadások
- da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 050 000 Ft
- db) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 797 955 Ft
(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 590 047 115 Ft-ban és kiadásait 1 284 836 657 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
- a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 371 673 728 Ft
- b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 127 675 815 Ft
- c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 90 697 572 Ft
A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.
(5) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 1 077 949 415 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 117 490 591 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadás 89 396 651 Ft
A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.
3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 293 724 313 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 10 185 224 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 1 300 921 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési maradványát 305 210 458 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2020. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 8 950 484 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 037 286 865 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 99 329 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 10 240 224 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 4 638 200 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 893 680 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 1 392 955 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 051 420 769 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 2 702 563 711 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 0 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 541 490 forint összegben jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 2 703 105 201 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2020. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § 1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.
9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.
(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.
(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert. A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.
A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 80 000 000 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására. A hitelszerződés 2020-ban került aláírásra, a rendelkezésretartási idő 2021. március. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a fennmaradó részre 2021-ben hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.
(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozva.
2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.
Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.
10. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.
11. § (1) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, e rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2021. május 14.
dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2021. május 20.
dr. Mészáros Renáta
Jegyző
13. § Ez a rendelet 2021. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet
üres cím
Eves koltsegvetesi beszamolo Kaposmérő 1-9. és 35. számú melléklet.xlsx
Kaposmérő Községi Önkormányzat zárszámadási rendelete 2020. évre
6. számú melléklet
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2020. |
ÓVODA 13 fő |
óvónő |
8 fő |
dada |
4 fő |
|
technikai |
1 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL 24 fő |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
20 fő |
|
GINOP-os ügyintéző |
4 fő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2fő |
kommunális dolgozók |
2 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ 1fő |
művelődés szervező, takarítónő |
1ő |
ÜGYSEGÉD |
|
1 fő |
Összesen: |
44 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
6 fő |
EFOP pályázat |
szociális ügyintéző pályázati forrás |
1 fő |
ÖSSZESEN: |
7 fő |
Eves koltsegvetesi beszamolo KÖH 10-15. melléklet.xlsx
Eves koltsegvetesi beszamolo_Óvoda 16-21. melléklet.xlsx
Osszevont (konszolidalt) beszamolo_22-27. számú mellékletek.xlsx