Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 08Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési előirányzatát - központi irányító szervi támogatás nélkül - 558 119 592 Ft költségvetési bevétellel és 924 244 323 Ft költségvetési kiadással, 396 464 367 Ft finanszírozási célú bevétellel és 30 339 636 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 954 583 959 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 558 119 592 Ft-ban
aa) önkormányzat működési támogatásait 386 466 108 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 29 227 820 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 35 860 000 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 69 583 633 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 986 933 Ft-ban
af) felhalmozási célú támogatásokat 35 599 635 Ft-ban
ag) felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 396 464 367 Ft-ban
ba) ebből pénzmaradvány: 316 464 367 Ft
bb) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft.
(3) Kiadási főösszegét: 954 583 959 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési kiadásokat 924 244 323 Ft-ban ebből
aa) a személyi juttatások kiadásait 223 023 857 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 286 126 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 108 301 167 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 13 046 441 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 263 146 076 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 94 484 128 Ft
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 683 689 Ft
-tartalék 158 978 259 Ft
af) a felhalmozási célú kiadást 283 440 656 Ft-ban ebből:
- a beruházási kiadások 155 148 847 Ft,
- a felújítási kiadások 128 291 809 Ft,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
b) finanszírozási kiadást 30 339 636 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 208 949 717 Ft-ban és kiadásait 1 208 949 717 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(5) A 2022. évben tervezett - központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 936 015 266 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 135 281 288 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 137 653 163 Ft.
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 158 978 259 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 84 381 823 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításához szükséges forrást biztosítania kell
a) viziközmű használati díj felhasználása előző évek megtakarítása 8 526 391 Ft
b) rekultiváció 15 713 682 Ft
c) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 13 892 588 Ft
d) Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 16 828 798 Ft
e) Belterületi út pályázat 10 000 000 Ft
f) Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ivóvíz-és szennyvíz hálózat karbantartása. fejlesztése 2022. évi 17 320 000 Ft
g) 2021. és 2022. évi IPari Park bérleti díj költséggel le nem fedett részének az elkülönítése 2 100 364 Ft
Általános tartalék 74 596 436 Ft.
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § [ Egyéb rendelkezések]
(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.
10. § [ A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § [ Pénzmaradvány]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el. A számlákat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának köteles bemutatni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
16. § [Szolgáltatási szerződés]
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
17. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
18. § [Biztosítás]
Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
19. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
20. § [Záró és egyéb rendelkezések]
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107054 |
Családsegítés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet
B.BEVÉTELEK |
2022. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 441 046 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
386 466 108 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 227 820 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
415 693 928 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
35 599 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 599 635 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 860 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
22 912 921 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
|
Működési bevételek (B4) |
69 583 633 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
|
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
986 933 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
986 933 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
558 119 592 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
80 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
316 464 367 |
|
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
396 464 367 |
|
Bevételek összesen: |
954 583 959 |
3. melléklet
A.KIADÁSOK |
2022. év |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
204 706 287 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
18 317 570 |
|
Személyi juttatások(K1) |
223 023 857 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 286 126 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 814 144 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 422 417 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
38 964 606 |
|
Dologi kiadások (K3) |
108 301 167 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 046 441 |
|
Elvonások (K502) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
94 484 128 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 683 689 |
|
Tartalék(K513) |
158 978 259 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
263 146 076 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
109 224 289 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 759 055 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 965 503 |
|
Beruházások (K6) |
155 148 847 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
101 017 172 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 274 637 |
|
Felújítások (K7) |
128 291 809 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
924 244 323 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
16 156 356 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 339 636 |
|
Kiadások összesen: |
954 583 959 |
4. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
43 398 551 |
43 398 551 |
10 000 000 |
0 |
23 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
43 398 551 |
43 398 551 |
10 000 000 |
0 |
23 |
3 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
0 |
4 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
0 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
276 839 701 |
293 724 313 |
293 724 313 |
309 507 169 |
100 |
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
276 839 701 |
293 724 313 |
293 724 313 |
309 507 169 |
100 |
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
14 183 280 |
14 183 280 |
0 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
320 238 252 |
431 306 144 |
317 907 593 |
389 507 169 |
74 |
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
320 238 252 |
431 306 144 |
317 907 593 |
389 507 169 |
74 |
Kaposmérő Községi Önkormányzat |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
162 025 435 |
162 025 435 |
148 161 492 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
79 633 980 |
90 514 780 |
100 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
100 331 403 |
100 331 403 |
117 314 716 |
100 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
23 601 924 |
23 601 924 |
21 441 046 |
100 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
108 126 877 |
123 933 327 |
123 933 327 |
138 755 762 |
100 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 676 082 |
5 676 082 |
5 424 063 |
100 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
16 870 716 |
16 870 716 |
3 610 011 |
100 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 668 836 |
2 668 836 |
100 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
351 686 421 |
390 808 376 |
390 808 376 |
386 466 108 |
100 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 862 436 |
5 329 867 |
5 329 867 |
29 227 820 |
100 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 329 867 |
||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
360 548 857 |
396 138 243 |
396 138 243 |
415 693 928 |
100 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
122 195 520 |
122 195 520 |
0 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
120 212 349 |
136 884 492 |
136 884 492 |
35 599 635 |
100 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
134 884 492 |
||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
120 212 349 |
259 080 012 |
259 080 012 |
35 599 635 |
100 |
18 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 267 094 |
5 267 094 |
4 360 000 |
100 |
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 267 094 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
31 418 893 |
31 418 893 |
30 000 000 |
100 |
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
31 418 893 |
||
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
31 418 893 |
31 418 893 |
30 000 000 |
100 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 472 000 |
2 399 330 |
2 399 330 |
1 500 000 |
100 |
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
95 000 |
||
25 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 660 260 |
||
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 832 000 |
39 085 317 |
39 085 317 |
35 860 000 |
|
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 359 055 |
34 000 572 |
34 000 572 |
18 412 921 |
100 |
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
15 016 134 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 779 528 |
2 826 226 |
2 826 226 |
3 000 000 |
100 |
31 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
89 274 |
||
32 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
16 140 878 |
16 000 000 |
100 |
33 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
16 140 878 |
||
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
13 583 536 |
13 583 536 |
10 101 487 |
100 |
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
155 |
155 |
||
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
155 |
||
37 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 059 055 |
4 994 292 |
4 994 292 |
10 457 730 |
100 |
38 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
262 778 |
||
39 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
36 303 756 |
71 545 659 |
71 545 659 |
57 972 138 |
100 |
40 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
502 236 |
502 236 |
0 |
395 463 |
0 |
41 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
502 236 |
502 236 |
0 |
395 463 |
0 |
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
554 933 |
4 018 500 |
4 018 500 |
986 933 |
100 |
43 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
454 500 |
||
44 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
3 564 000 |
||
45 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
162 950 |
162 950 |
||
46 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
122 950 |
|||
47 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
||
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
554 933 |
4 181 450 |
4 181 450 |
986 933 |
100 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
173 400 |
173 400 |
0 |
|
52 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
|
53 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
33 400 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
173 400 |
173 400 |
0 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
553 954 131 |
770 706 317 |
770 204 081 |
546 508 097 |
100 |
5. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 000 000 |
22 329 821 |
22 216 027 |
23 737 155 |
99 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
334 678 |
334 678 |
572 550 |
100 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
166 000 |
166 000 |
576 000 |
100 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 661 000 |
22 830 499 |
22 716 705 |
24 970 705 |
100 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 491 528 |
13 259 528 |
13 259 528 |
17 020 810 |
100 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 479 000 |
5 412 107 |
4 529 387 |
1 296 760 |
84 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 970 528 |
18 671 635 |
17 788 915 |
18 317 570 |
95 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 631 528 |
41 502 134 |
40 505 620 |
43 288 275 |
98 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 791 268 |
6 036 483 |
5 982 479 |
6 261 002 |
99 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 891 405 |
||
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
53 724 |
||
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
37 350 |
||
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
318 513 |
200 000 |
64 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 055 049 |
6 000 000 |
101 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
8 500 000 |
8 373 562 |
6 500 000 |
99 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
490 907 |
500 000 |
98 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
500 000 |
298 105 |
300 000 |
60 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
1 000 000 |
789 012 |
800 000 |
79 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
7 900 000 |
7 135 114 |
7 500 000 |
90 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 109 603 |
500 000 |
62 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 300 000 |
7 687 546 |
7 681 698 |
5 200 000 |
100 |
25 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 889 006 |
2 000 000 |
54 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
716 000 |
500 000 |
72 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 000 000 |
20 538 347 |
18 913 086 |
6 000 000 |
92 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
176 078 |
||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
27 080 000 |
42 405 893 |
37 444 507 |
21 700 000 |
88 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
100 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
100 000 |
80 000 |
0 |
80 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 608 000 |
9 400 019 |
9 176 924 |
7 830 000 |
98 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 402 178 |
17 486 000 |
17 486 000 |
10 000 000 |
100 |
35 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
2 150 636 |
2 150 636 |
0 |
100 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 500 000 |
16 496 413 |
16 379 354 |
2 000 000 |
99 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 510 178 |
45 533 068 |
45 192 914 |
19 830 000 |
99 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 110 178 |
97 538 961 |
91 879 995 |
48 830 000 |
94 |
39 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 036 259 |
17 036 259 |
3 847 411 |
13 046 441 |
23 |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
53 000 |
||
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
16 527 |
||
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 717 884 |
||
45 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
60 000 |
||
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
17 036 259 |
17 036 259 |
3 847 411 |
13 046 441 |
23 |
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
1 893 679 |
1 893 679 |
0 |
100 |
48 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
1 893 679 |
0 |
100 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
73 294 496 |
89 602 033 |
83 155 835 |
94 484 128 |
93 |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
|
51 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 985 348 |
1 890 950 |
|
52 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
80 945 487 |
92 593 178 |
|
53 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
4 574 500 |
4 574 500 |
0 |
100 |
55 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
1 010 500 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
3 564 000 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
8 667 978 |
9 683 689 |
87 |
58 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
|
59 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
7 867 978 |
0 |
|
60 |
Tartalékok (K513) |
223 842 306 |
101 830 559 |
0 |
158 978 259 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
307 465 699 |
207 879 668 |
98 291 992 |
263 146 076 |
47 |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
144 389 851 |
109 224 289 |
92 |
63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
3 327 610 |
3 309 390 |
0 |
99 |
64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
6 395 103 |
5 522 103 |
15 759 055 |
86 |
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
25 309 230 |
21 652 989 |
29 911 503 |
86 |
66 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
151 281 263 |
192 674 326 |
174 874 333 |
154 894 847 |
91 |
67 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
50 763 479 |
50 763 479 |
96 140 796 |
100 |
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
13 679 139 |
13 679 139 |
25 702 435 |
100 |
69 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
42 814 493 |
64 442 618 |
64 442 618 |
121 843 231 |
100 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
0 |
100 |
71 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
3 997 200 |
0 |
|
72 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
0 |
100 |
73 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 130 688 |
631 107 649 |
483 821 648 |
651 309 872 |
|
Kaposmérő Községi Önkormányzat |
||||||
Finanszírozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
6 650 000 |
16 156 356 |
40 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 454 645 |
16 650 000 |
6 650 000 |
16 156 356 |
40 |
3 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
100 |
4 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
100 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
14 067 457 |
14 183 280 |
100 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 539 593 |
235 693 570 |
231 525 395 |
254 365 758 |
98 |
7 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
260 061 695 |
346 411 027 |
332 242 852 |
284 705 394 |
96 |
8 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
260 061 695 |
346 411 027 |
332 242 852 |
284 705 394 |
96 |
6. melléklet
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Várható teljesítés 2021. évre |
Tervezés 2022-évre |
% |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 000 000 |
91 365 755 |
91 365 755 |
89 143 993 |
100 |
||
Normatív jutalmak (K1102) |
7 457 480 |
10 932 992 |
10 932 992 |
9 174 720 |
100 |
||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 074 150 |
1 023 000 |
1 023 000 |
100 |
|||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 405 000 |
4 871 000 |
4 871 000 |
4 719 583 |
100 |
||
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
193 000 |
294 246 |
294 246 |
484 000 |
100 |
||
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
---- |
---- |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
103 129 630 |
108 486 993 |
108 486 993 |
103 522 296 |
100 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
103 129 630 |
108 486 993 |
108 486 993 |
103 522 296 |
100 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
15 985 093 |
16 861 897 |
16 583 422 |
15 800 656 |
100 |
||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
15 787 084 |
||||
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
0 |
||||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
0 |
||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
89 388 |
||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
---- |
---- |
0 |
||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
706 950 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
150 167 |
500 000 |
30 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
623 777 |
700 000 |
62,4 |
||
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
773 944 |
1 200 000 |
51,6 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
2 255 583 |
2 165 583 |
2 200 000 |
96 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
1 132 569 |
967 367 |
1 000 000 |
85,4 |
||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
3 388 152 |
3 132 950 |
3 200 000 |
92,5 |
||
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
700 000 |
563 922 |
700 000 |
80,6 |
||
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
389 700 |
389 700 |
100 |
|||
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
---- |
---- |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
211 094 |
300 000 |
70,4 |
||
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: államháztartáson belül (K335) |
---- |
---- |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
515 863 |
515 863 |
200 000 |
100 |
||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
1 791 782 |
1 718 070 |
1 500 000 |
95,9 |
||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
0 |
||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 697 345 |
3 398 649 |
2 700 000 |
91,9 |
||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
5 951 |
5 951 |
100 |
|||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
5 951 |
5 951 |
0 |
100 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 134 000 |
1 383 228 |
1 301 921 |
1 300 000 |
94,1 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 060 813 |
7 236 285 |
326 682 |
7 304 336 |
5 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 194 813 |
8 619 513 |
1 628 603 |
8 604 336 |
18,9 |
||
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 094 813 |
17 210 961 |
8 940 097 |
15 704 336 |
51,9 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
---- |
---- |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: befektetési jegyek (K65) |
---- |
---- |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: befektetési jegyek (K66) |
---- |
---- |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
|||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
|||
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
, |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
, |
|||
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
145 209 536 |
142 559 851 |
134 010 512 |
135 281 288 |
94 |
||
KAPOSMÉRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||
Költségvetési bevételek |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Várható teljesítés 2021. évre |
Tervezés 2022-évre |
% |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
0 |
1 189 650 |
1 189 650 |
0 |
100 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
1 189 650 |
1 189 650 |
0 |
100 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 189 650 |
1 189 650 |
0 |
100 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 147 700 |
2 141 300 |
2 141 300 |
4 500 000 |
100 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
647 702 |
647 702 |
500 000 |
100 |
||
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
---- |
618 796 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
---- |
---- |
0 |
0 |
|||
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
---- |
---- |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
---- |
---- |
0 |
0 |
|||
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
---- |
---- |
0 |
0 |
|||
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
---- |
---- |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
638 655 |
638 655 |
0 |
|||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
547 590 |
0 |
|||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
2 147 700 |
3 427 657 |
3 427 657 |
5 000 000 |
100 |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
2 147 700 |
4 617 307 |
4 617 307 |
5 000 000 |
100 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 560 249 |
10 185 224 |
10 185 224 |
5 937 585 |
100 |
||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 560 249 |
10 185 224 |
10 185 224 |
5 937 585 |
100 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 501 587 |
132 501 587 |
125 145 566 |
124 343 703 |
94 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
143 061 836 |
142 686 811 |
135 330 790 |
130 281 288 |
95 |
||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
143 061 836 |
142 686 811 |
135 330 790 |
130 281 288 |
95 |
||
Összes bevétel: |
145 209 536 |
147 304 118 |
139 948 097 |
135 281 288 |
95 |
||
Állami támogatás: |
120 508 888 |
||||||
Kegészítő támogatás: |
2 924 776 |
||||||
Pappné Bárány Éva bérfinanszírozás: |
910 039 |
||||||
Összesen: |
124 343 703 |
7. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 148 144 |
52 052 871 |
55 221 517 |
66 151 167 |
106 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
442 803 |
3 163 592 |
3 163 592 |
7 628 119 |
100 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
0 |
100 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 344 000 |
733 000 |
733 000 |
1 771 000 |
100 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
225 000 |
326 990 |
326 990 |
300 000 |
100 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
358 000 |
299 591 |
299 591 |
363 000 |
100 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 570 947 |
57 629 044 |
60 797 690 |
76 213 286 |
105 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 570 947 |
60 797 690 |
60 797 690 |
76 213 286 |
100 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 981 282 |
8 696 795 |
8 696 795 |
11 224 468 |
100 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 542 479 |
||
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
44 366 |
||
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
109 950 |
||
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
599 996 |
599 996 |
814 144 |
100 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
996 921 |
1 300 000 |
100 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
1 599 996 |
1 596 917 |
2 114 144 |
100 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
127 605 |
127 605 |
100 000 |
100 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
127 605 |
127 605 |
100 000 |
100 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
1 844 725 |
1 739 844 |
2 224 000 |
94 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 569 420 |
26 935 141 |
26 935 140 |
25 012 417 |
100 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
430 694 |
430 694 |
500 000 |
100 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
332 700 |
332 700 |
500 000 |
100 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
2 978 796 |
2 978 796 |
2 786 000 |
100 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
29 769 420 |
32 522 056 |
32 417 174 |
31 022 417 |
100 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 631 743 |
8 992 736 |
8 967 645 |
8 649 495 |
100 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 973 562 |
1 253 843 |
367 282 |
1 880 775 |
29 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 605 305 |
10 246 579 |
9 334 927 |
10 530 270 |
91 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 574 725 |
44 496 236 |
43 476 623 |
43 766 831 |
98 |
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
38 990 |
38 990 |
100 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
10 527 |
10 527 |
100 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
4 876 376 |
|
32 |
Felújítás áfa-ja (K74) |
1 572 202 |
||||
33 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
49 517 |
49 517 |
6 448 578 |
100 |
34 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
105 126 954 |
114 040 238 |
113 020 625 |
137 653 163 |
99 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
1 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
5 708 795 |
5 708 795 |
6 611 495 |
100 |
2 |
ebből:bölcsöde gondozási díj |
1 380 000 |
||||
3 |
ebből:bölcsöde étkezés térítési díj |
509 680 |
||||
4 |
ebből:köznevelési int. étkezés térítési díj |
4 721 815 |
||||
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
615 889 |
615 873 |
0 |
100 |
8 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
9 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
602 309 |
0 |
|
10 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 596 083 |
6 324 685 |
6 324 669 |
6 611 495 |
100 |
11 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 596 083 |
6 324 685 |
6 324 669 |
6 611 495 |
100 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2021. év |
Tervezés 2022. évre |
% |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 492 865 |
1 300 921 |
1 300 921 |
1 019 613 |
100 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 492 865 |
1 300 921 |
1 300 921 |
1 019 613 |
100 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 038 006 |
106 414 632 |
106 273 330 |
130 022 055 |
100 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
98 530 871 |
107 715 553 |
107 574 251 |
130 022 055 |
100 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
98 530 871 |
107 715 553 |
107 574 251 |
131 041 668 |
100 |
Finanszírozás: |
||||||
Óvoda |
||||||
Óvoda bértámogatás: |
69 458 850 |
|||||
Óvoda működési támogatás: |
11 627 000 |
|||||
kiegészítő Minimálbér támogatás |
9 428 930 |
|||||
Összesen: |
90 514 780 |
|||||
Mini Bölcsőde |
||||||
Mini Bölcsőde bértámogatás: |
8 520 000 |
|||||
Mini Bölcsőde működési támogatás: |
2 067 000 |
|||||
kiegészítő Minimálbér támogatás |
2 386 000 |
|||||
Összesen: |
12 973 000 |
|||||
Gyermekétkeztetés: |
||||||
Gyermekétkezés támogatása: |
20 125 334 |
|||||
kiegészítő Minimálbér támogatás |
1 363 824 |
|||||
Összesen: |
21 489 158 |
|||||
Összesen: |
124 976 938 |
|||||
Gyermekétkeztetés költségvetése: |
||||||
Kiadás: |
31 765 770 |
|||||
Állami támogatás: |
21 489 158 |
|||||
Térítési díj: |
5 231 495 |
|||||
Eltérés: |
-5 045 117 |
|||||
Átadandó finanszírozás: |
130 022 055 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Működési bevétel |
69 583 633 |
Személyi juttatások |
223 023 857 |
Önkormányzatok működési támogatása |
386 466 108 |
Munkaadót terhelő járulékok |
33 286 126 |
Egyéb működési támogatás |
29 227 820 |
Dologi kiadások |
108 301 167 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
986 933 |
Egyéb működési célú kiadások |
263 146 076 |
Közhatalmi bevételek |
35 860 000 |
Ellátási díjak |
13 046 441 |
Finanszírozási bevételek |
396 464 367 |
Finanszírozási kiadások |
30 339 636 |
Működési bevétel összesen |
918 588 861 |
Működési kiadás összesen |
671 143 303 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
395 463 |
Felújítási kiadások |
128 291 809 |
Felhalmozási célú támogatások |
35 599 635 |
Beruházási kiadások |
155 148 847 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
954 583 959 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
954 583 959 |
9. melléklet
Pénzmaradvány |
316 464 367 |
||||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
309 507 169 |
||||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
5 937 585 |
||||
Kaposmérői Bokréta Óvoda |
1 019 613 |
10. melléklet
· kerékpár út megvalósításához kisajátítás 1 000 000 Ft
· -TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 129 989 847 Ft
· Lassító táblák kihelyezése 1 500 000 Ft
· Zebra megvilágítás 200 000 Ft
· Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
· Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázatból Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, önerő: 5 250 964 Ft, villamos terv elkészítése: 965 200 Ft
· Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
· Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
· Ford Tranzit falubusz megvásárlása Magyar Falvak pályázatból 14 200 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 3 000 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása a Kossuth utcában III. ütem szerződés alapján 12 858 750 Ft
11. melléklet
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2022. ei |
---|---|---|
ÓVODA és BÖLCSŐDE |
intézményvezető |
1 fő |
óvónő |
8 fő |
|
dada |
4 fő |
|
technikai |
2 fő |
|
bölcsődei kisgyermeknevelő |
1 fő |
|
bölcsődei dajka |
1 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
19 fő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
3 fő |
Összesen: |
46 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
9 fő |
EFOP pályázat |
szociális ügyintéző pályázati forrás |
1 fő |
ÖSSZESEN: |
10 fő |
12. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
32 205 509 |
386 466 108 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
2 435 652 |
29 227 820 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
2 966 636 |
35 599 635 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
2 988 333 |
35 860 000 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
5 798 636 |
69 583 633 |
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
395 463 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
82 244 |
986 933 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
46 509 966 |
558 119 592 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
26 372 031 |
316 464 367 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121) |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
80 000 000 |
|
9 |
Likvid hitel felvétele (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Bevételek összesen : |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
79 548 663 |
954 583 959 |
11 |
Személyi juttatások(K1) |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
18 585 321 |
223 023 857 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
2 773 844 |
33 286 126 |
13 |
Dologi kiadások (K3) |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 102 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
9 025 098 |
108 301 172 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
1 087 203 |
13 046 441 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
104 167 812 |
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 148 847 |
0 |
0 |
100 000 000 |
155 148 847 |
Felújítások (K7) |
14 000 000 |
108 291 809 |
6 000 000 |
128 291 809 |
||||||||||
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
2 528 303 |
30 339 636 |
19 |
Kiadások összesen : |
42 680 420 |
42 680 420 |
42 680 420 |
56 680 420 |
150 972 229 |
42 680 425 |
42 680 420 |
48 680 420 |
97 829 267 |
42 680 420 |
42 680 420 |
142 680 420 |
795 605 700 |
20 |
Egyenleg |
36 868 243 |
36 868 243 |
36 868 243 |
22 868 243 |
-71 423 566 |
36 868 239 |
36 868 243 |
30 868 243 |
-18 280 604 |
36 868 243 |
36 868 243 |
-63 131 757 |
158 978 259 |
13. melléklet
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
---|---|---|---|---|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
131 577 347 |
0 |
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
16 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
17 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
18 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
19 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 386 329 726 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 120 508 888 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér emelésre: 910 039 Ft
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 213 440 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 133 760 Ft
c) Közvilágítás fenntartása: 7 680 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 360 000 Ft
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 158 530 Ft
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 303 488 Ft
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft
A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 19 950 Ft
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 500 000 Ft
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 514 780 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 48 128 850 Ft
A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 973 860 Ft
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 296 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 107 070 Ft
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 234 000 Ft
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 11 627 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 114 000 Ft
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 117 314 716 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 104 341 716 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 10153 200 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 565 000 Ft
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 113 550 Ft
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft
d) Szociális étkeztetés: 9 995 060 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 884 400 Ft
e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás: 31 710 720 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 6 822 400 Ft
f) Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 551 700 Ft
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 12 973 000 Ft
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 8 520 000 Ft
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 067 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 386 000 Ft
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 441 046 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20261 716 Ft
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 179 330 Ft
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft
1.6. Működési célú kiegészítő támogatás: 3 610 011 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 29 227 820 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele: 2 593 350 Ft
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: 11 817 090 Ft
2.3. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat: 924 792 Ft
2.4. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásinak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen jogcímen jelenik meg: 13 892 588 Ft.
16. melléklet
BEVÉTELEK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
148 161 492 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 514 780 |
90 514 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
117 314 716 |
117 314 716 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 304 664 |
21 304 664 |
21 304 664 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
5 424 063 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
386 329 726 |
386 329 726 |
386 329 726 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 237 589 |
30 237 589 |
30 237 589 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
416 567 315 |
416 567 315 |
416 567 315 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
35 599 635 |
35 599 635 |
35 599 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 599 635 |
35 599 635 |
35 599 635 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
4 360 000 |
4 360 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 860 000 |
35 860 000 |
35 860 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
22 912 921 |
22 912 921 |
22 912 921 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
6 611 495 |
6 611 495 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
10 101 487 |
10 101 487 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
59 125 903 |
59 125 903 |
59 125 903 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
|
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
986 933 |
986 933 |
986 933 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
986 933 |
986 933 |
986 933 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
548 535 249 |
548 535 249 |
548 535 249 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
316 464 367 |
316 464 367 |
316 464 367 |
|
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
396 464 367 |
396 464 367 |
396 464 367 |
|
Bevételek összesen: |
944 999 616 |
944 999 616 |
944 999 616 |
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
||||
KIADÁSOK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
204 706 287 |
204 706 287 |
204 706 287 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
18 317 570 |
18 317 570 |
18 317 570 |
|
Személyi juttatások(K1) |
223 023 857 |
223 023 857 |
223 023 857 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 286 126 |
33 286 126 |
33 286 126 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 814 144 |
9 814 144 |
9 814 144 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 422 417 |
55 422 417 |
55 422 417 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
41 410 937 |
41 410 937 |
41 410 937 |
|
Dologi kiadások (K3) |
110 747 498 |
110 747 498 |
110 747 498 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 046 441 |
13 046 441 |
13 046 441 |
|
Elvonások (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
92 593 178 |
92 593 178 |
92 593 178 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 883 689 |
9 883 689 |
9 883 689 |
|
Tartalék(K513) |
126 737 285 |
126 737 285 |
126 737 285 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
229 214 152 |
229 214 152 |
229 214 152 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
117 098 305 |
117 098 305 |
117 098 305 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 314 961 |
14 314 961 |
14 314 961 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
35 535 581 |
35 535 581 |
35 535 581 |
|
Beruházások (K6) |
167 148 847 |
167 148 847 |
167 148 847 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 612 188 |
108 612 188 |
108 612 188 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 580 871 |
29 580 871 |
29 580 871 |
|
Felújítások (K7) |
138 193 059 |
138 193 059 |
138 193 059 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
914 659 980 |
914 659 980 |
914 659 980 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
14 183 280 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
16 156 356 |
16 156 356 |
16 156 356 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 339 636 |
30 339 636 |
30 339 636 |
|
Kiadások összesen: |
944 999 616 |
944 999 616 |
944 999 616 |
17. melléklet
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
a helyi adóból származó bevétel, |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1. hitel |
4 541 369 |
4 435 418 |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
||
2. hitel |
10 313 379 |
10 068 627 |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
||
3. hitel |
1 301 608 |
1 267 136 |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
||
Összes hitel |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
||
értékpapír |
|||||||||||
váltó |
|||||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
Összesen: |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
18. melléklet
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés |
2021-ben kapott támogatás |
2022-ben kért támogatás |
---|---|---|
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete |
0 |
0 |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
20 000 |
Medicopter Alapítvány |
0 |
10 000 |
Kötél Egyesület |
20 000 |
20 000 |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
400 000 |
400 000 |
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
600 000 |
800 000 |
Tandem SE |
100 000 |
150 000 |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
400 000 |
150 000 |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Bokréta Óvodai Egyesület |
100 000 |
200 000 |
Református Egyház |
300 000 |
600 000 |
Kaposmérő Sport Egyesület |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
500 000 |
600 000 |
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
500 000 |
500 000 |
Zselici Borászok Egyesülete |
300 000 |
430 000 |
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
300 000 |
250 000 |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Összesen |
8 940 000 |
9 530 000 |
2. Önként vállalt beruházások: 9 505 200 Ft
a) Lassító táblák kihelyezése: 1 500 000 Ft
b) Zebra megvilágítás 200 000 Ft
c) Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
d) Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
e) Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
19. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben |
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
20. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |