Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2024. 05. 30Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [ Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 970 742 879 Ft költségvetési bevétellel és 1 385 796 928 Ft költségvetési kiadással, 449 018 396 Ft finanszírozási célú bevétellel és 33 964 347 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 419 761 275 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 970 742 879 Ft-ban
aa) önkormányzat működési támogatásait 454 829 172 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 39 337 773 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 40 220 000 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 275 026 906 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 000 419 Ft-ban
af) Felhalmozási célú támogatásokat 159 933 146 Ft-ban
ag) *Felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 449 018 396 Ft-ban
ba) ebből pénzmaradvány: 399 018 396 Ft
bb) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 50 000 000 Ft
(3) Kiadási főösszegét: 1 419 761 275 Ft-ban ebből:
a) költségvetési kiadásokat 910 942 165 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 266 205 141 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 634 681 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 157 689 761 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 5 000 000 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 446 412 582 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 124 322 265 Ft.
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 530 000 Ft
-működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre 1 348 381 Ft
-tartalék 311 211 936 Ft
af) a felhalmozási célú kiadást 474 854 763 Ft-ban ebből:
- a beruházási kiadások 590 550 Ft,
-a felújítási kiadások 474 264 213 Ft,
-az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
b) finanszírozási kiadást 33 964 347 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 725 285 892 Ft-ban és kiadásait 1 725 285 892 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(5) A 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 390 034 264 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 149 932 752 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 109 544 303 Ft
d) a Kaposmérői Önkormányzati konyha bevétele 75 774 573 Ft
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összevont költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Bölcsőde költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület a Kaposmérői Önkormányzati Konyha költségvetését e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 311 211 936 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 259 496 302 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
a) Ipari park bérleti díja: 183 912 899 Ft
b) rekultiváció 19 713 682 Ft
c) Csoma pályázat 65 868 Ft
d) Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 14 000 000 Ft
e) Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 41 803 853 Ft
Általános tartalék 51 715 634 Ft.
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 16. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 19. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 21. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023-ban a 22. számú melléklet tartalmazza.
10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § [ Pénzmaradvány]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai ]
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § [ Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
16. § [ Szolgáltatási szerződés]
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
17. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
18. § [ Biztosítás]
Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
19. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. §-a alapján]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
20. § [Záró és egyéb rendelkezések]
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § [ Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107054 |
Családsegítés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
2023. év |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
454 829 172 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
39 337 773 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
494 166 945 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
159 933 146 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
159 933 146 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 720 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 220 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
205 634 050 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
11 673 400 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
11 261 726 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
Működési bevételek (B4) |
275 026 906 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
1 000 419 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 000 419 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
970 742 879 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
399 018 396 |
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
449 018 396 |
Bevételek összesen: |
1 419 761 275 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A.KIADÁSOK |
2023. év |
---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
246 899 917 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 305 224 |
Személyi juttatások(K1) |
266 205 141 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
35 634 681 |
Készletbeszerzés (K31) |
39 984 651 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 400 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
65 693 779 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
47 511 331 |
Dologi kiadások (K3) |
157 689 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
Elvonások (K502) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
124 322 265 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 348 381 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 530 000 |
Tartalék(K513) |
311 211 936 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
446 412 582 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
407 477 141 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
465 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 912 622 |
Beruházások (K6) |
474 854 763 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 385 796 928 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 771 181 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
18 193 166 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
33 964 347 |
Kiadások összesen: |
1 419 761 275 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
206 084 568 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
454 829 172 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 564 139 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
489 393 311 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
159 933 146 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
159 933 146 |
18 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
8 720 000 |
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 500 000 |
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|
25 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
40 220 000 |
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
193 634 050 |
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 940 000 |
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 000 000 |
31 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|
32 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
33 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
11 261 726 |
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 457 730 |
38 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
|
39 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
251 353 506 |
40 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
395 463 |
41 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
395 463 |
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
1 000 419 |
43 |
ebből: háztartások (B64) |
|
44 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
|
45 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
|
46 |
ebből: háztartások (B65) |
|
47 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 000 419 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
52 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
53 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
942 295 845 |
56 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
57 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
58 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
50 000 000 |
59 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
50 000 000 |
60 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
397 738 419 |
61 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
397 738 419 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
447 738 419 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
447 738 419 |
65 |
Összes bevétel: |
1 390 034 264 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 298 900 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
715 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
65 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 078 900 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 360 000 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
749 600 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 109 600 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 188 500 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 400 005 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 680 000 |
20 |
vízdíj |
2 000 000 |
21 |
áramdíj |
7 100 000 |
22 |
gázdíj |
4 580 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 500 000 |
25 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 000 000 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
39 680 000 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 000 000 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 000 |
35 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
29 000 000 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
76 280 000 |
39 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
|
40 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
|
45 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 000 000 |
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
48 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
124 322 265 |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
51 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 000 000 |
52 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
122 322 265 |
53 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
1 348 381 |
55 |
ebből: háztartások (K508) |
1 000 000 |
56 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
348 381 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 530 000 |
58 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
59 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
60 |
Tartalékok (K513) |
311 211 936 |
61 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
446 412 582 |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
407 477 141 |
63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 787 072 |
66 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
474 264 213 |
67 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
69 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
71 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
72 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
73 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
1 050 545 300 |
74 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
15 771 181 |
75 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 771 181 |
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
77 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 193 166 |
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
305 524 617 |
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
339 488 964 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
339 488 964 |
82 |
Összes kiadás: |
1 390 034 264 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
Várható teljesítés 2022. évre |
Tervezés 2023-évre |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 143 993 |
89 143 993 |
86 747 194 |
102 864 112 |
97 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
9 174 720 |
12 052 246 |
9 718 857 |
13 648 278 |
81 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 761 294 |
1 648 794 |
0 |
94 |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
600 000 |
600 000 |
798 600 |
100 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 719 583 |
4 719 583 |
4 562 083 |
4 582 500 |
97 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
484 000 |
491 275 |
491 275 |
275 000 |
100 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
103 522 296 |
108 768 391 |
103 768 203 |
122 168 490 |
95 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
6 959 500 |
5 667 149 |
0 |
81 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
6 959 500 |
5 667 149 |
0 |
81 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
103 522 296 |
115 727 891 |
109 435 352 |
122 168 490 |
95 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 800 656 |
19 379 830 |
17 834 442 |
16 429 710 |
92 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 715 872 |
||
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
83 320 |
||
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
35 250 |
||
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
210 483 |
200 000 |
42 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
1 451 397 |
1 451 397 |
700 000 |
100 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 200 000 |
1 951 397 |
1 661 880 |
900 000 |
85 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
2 170 881 |
1 998 744 |
2 000 000 |
92 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 000 000 |
1 173 832 |
1 144 949 |
1 200 000 |
98 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 344 713 |
3 143 693 |
3 200 000 |
94 |
23 |
Közüzemi díjak (K331), ebből: |
700 000 |
700 000 |
403 219 |
1 380 000 |
58 |
24 |
vízszolgáltatás |
120 000 |
||||
25 |
gázszolgáltatás |
1 080 000 |
||||
26 |
áramszolgáltatás |
180 000 |
||||
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
220 468 |
220 468 |
0 |
100 |
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
255 000 |
255 000 |
0 |
100 |
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
231 032 |
300 000 |
77 |
30 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
108 700 |
79 800 |
600 000 |
73 |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
346 400 |
366 300 |
539 848 |
106 |
32 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
2 207 047 |
2 051 432 |
1 500 000 |
93 |
33 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
4 137 615 |
3 607 251 |
4 319 848 |
87 |
34 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
104 349 |
104 349 |
100 000 |
100 |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
104 349 |
104 349 |
100 000 |
100 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 300 000 |
1 590 894 |
1 545 972 |
1 500 000 |
97 |
37 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 304 336 |
275 279 |
333 471 |
724 154 |
121 |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 604 336 |
1 866 173 |
1 879 443 |
2 224 154 |
101 |
39 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 704 336 |
11 404 247 |
10 396 616 |
10 744 002 |
91 |
40 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
168 503 |
465 000 |
84 |
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
169 878 |
169 878 |
0 |
100 |
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
99 867 |
91 364 |
125 550 |
91 |
43 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
469 745 |
429 745 |
590 550 |
91 |
44 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
135 281 288 |
146 981 713 |
138 096 155 |
149 932 752 |
94 |
Sor-szám |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
Várható teljesítés 2022. évre |
Tervezés 2023-évre |
% |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
11 700 425 |
11 940 293 |
4 773 634 |
102 |
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
6 234 805 |
||
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 705 488 |
||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
11 700 425 |
11 940 293 |
4 773 634 |
102 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 539 054 |
12 000 000 |
101 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
500 000 |
500 000 |
155 049 |
0 |
31 |
7 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
220 963 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 915 066 |
12 000 000 |
98 |
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
5 000 000 |
16 700 425 |
16 855 359 |
16 773 634 |
101 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 937 585 |
5 937 585 |
5 752 906 |
413 782 |
97 |
11 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 937 585 |
5 937 585 |
5 752 906 |
413 782 |
97 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
124 343 703 |
124 343 703 |
115 901 672 |
132 745 336 |
93 |
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 281 288 |
130 281 288 |
121 654 578 |
132 745 336 |
93 |
14 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 281 288 |
130 281 288 |
121 654 578 |
133 159 118 |
93 |
15 |
Összes bevétel: |
135 281 288 |
146 981 713 |
138 509 937 |
149 932 752 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2022. év |
Tervezés 2023. évre |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 151 167 |
67 419 409 |
67 169 385 |
79 377 972 |
100 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 628 119 |
7 275 021 |
5 028 529 |
1 751 555 |
69 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 771 000 |
1 397 000 |
1 771 000 |
79 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
406 012 |
406 012 |
300 000 |
100 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
397 164 |
397 164 |
363 000 |
100 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
76 213 286 |
77 268 606 |
74 398 090 |
83 563 527 |
96 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
39 000 |
39 000 |
195 624 |
100 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
39 000 |
39 000 |
195 624 |
100 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 213 286 |
77 307 606 |
74 437 090 |
83 759 151 |
96 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 224 468 |
10 703 415 |
9 988 785 |
11 529 646 |
93 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 698 721 |
||
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
80 514 |
||
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
209 550 |
||
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
814 144 |
416 144 |
415 399 |
500 000 |
100 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 542 000 |
1 541 007 |
1 500 000 |
100 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 114 144 |
1 958 144 |
1 956 406 |
2 000 000 |
100 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
90 209 |
90 209 |
100 000 |
100 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
90 209 |
90 209 |
100 000 |
100 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 224 000 |
2 562 685 |
2 562 685 |
5 176 800 |
100 |
vízszolgáltatás |
268 800 |
|||||
gázszolgűltatás |
3 708 000 |
|||||
áramszolgáltatás |
1 200 000 |
|||||
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 012 417 |
40 642 193 |
40 642 193 |
0 |
100 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
18 750 |
18 750 |
0 |
100 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
820 488 |
820 488 |
1 300 000 |
100 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
280 000 |
279 843 |
560 080 |
100 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 786 000 |
497 582 |
493 940 |
1 515 051 |
99 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
31 022 417 |
44 821 698 |
44 817 899 |
8 551 931 |
100 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 649 495 |
12 877 960 |
12 403 616 |
2 703 575 |
96 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 880 775 |
367 949 |
367 949 |
900 000 |
100 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 530 270 |
13 245 909 |
12 771 565 |
3 603 575 |
96 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 766 831 |
60 115 960 |
59 636 079 |
14 255 506 |
99 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
71 191 |
71 191 |
0 |
100 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 450 |
9 312 |
0 |
99 |
32 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
80 641 |
80 503 |
0 |
100 |
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 876 376 |
1 715 155 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 572 202 |
718 672 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 448 578 |
2 433 827 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
137 653 163 |
150 641 449 |
144 142 457 |
109 544 303 |
96 |
# |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés 2022. év |
Tervezés 2023. évre |
% |
1 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
12 221 259 |
8 262 839 |
1 380 000 |
68 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 858 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 611 495 |
12 221 259 |
8 264 697 |
0 |
68 |
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 611 495 |
12 221 259 |
8 264 697 |
1 380 000 |
68 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 019 613 |
898 040 |
898 040 |
866 195 |
100 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 019 613 |
898 040 |
898 040 |
866 195 |
100 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 022 055 |
137 522 150 |
135 845 915 |
107 298 108 |
99 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
131 041 668 |
138 420 190 |
136 743 955 |
108 164 303 |
99 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
131 041 668 |
138 420 190 |
136 743 955 |
108 164 303 |
99 |
6 |
Összes bevétel: |
137 653 163 |
150 641 449 |
145 008 652 |
109 544 303 |
166 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Működési bevétel |
275 026 906 |
Személyi juttatások |
266 205 141 |
Önkormányzatok működési támogatása |
454 829 172 |
Munkaadót terhelő járulékok |
35 634 681 |
Egyéb működési támogatás |
39 337 773 |
Dologi kiadások |
157 689 761 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 419 |
Egyéb működési célú kiadások |
446 412 582 |
Közhatalmi bevételek |
40 220 000 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
449 018 396 |
Finanszírozási kiadások |
33 964 347 |
Működési bevétel összesen |
1 259 432 666 |
Működési kiadás összesen |
944 906 512 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
395 463 |
Felújítási kiadások |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
159 933 146 |
Beruházási kiadások |
474 854 763 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 419 761 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 419 761 275 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Költségvetési kiadások |
Tervezés 2023. évre |
---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 206 176 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
222 161 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
27 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 697 337 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 697 337 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 208 081 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 848 800 |
vízszolgáltatás |
28 800 |
|
gázszolgűltatás |
2 700 000 |
|
áramszolgáltatás |
120 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
530 080 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 178 585 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 657 465 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 203 575 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 803 575 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 861 040 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
32 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
35 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
16 766 458 |
# |
Finanszírozási bevételek |
Tervezés 2023. évre |
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
3 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 380 000 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
15 386 458 |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 386 458 |
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 386 458 |
10 |
Összes bevétel: |
16 766 458 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Költségvetési kiadások |
Tervezés 2023. évre |
---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 171 796 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 529 394 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 579 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
250 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
336 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
74 866 190 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
195 624 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
195 624 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
75 061 814 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 321 565 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 600 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331), ebből |
2 328 000 |
vízszolgáltatás |
240 000 |
|
gázszolgűltatás |
1 008 000 |
|
áramszolgáltatás |
1 080 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
30 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
336 466 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 894 466 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 800 000 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 394 466 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
32 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
35 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
92 777 845 |
# |
Bevételek |
Tervezés 2023. évre |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
866 195 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
866 195 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 911 650 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
92 777 845 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
92 777 845 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány |
399 018 396 |
|||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
397 738 419 |
|||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
413 782 |
|||
Kposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
866 195 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 97 870 458 Ft
- 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése,
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása A műszaki átadás 2022-ben megtörtént. A kivitelezés finanszírozása a pályázati források biztosítása miatt 2023-ban történik meg 170 555 428 Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze 205 838 327 Ft
13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2023. ei |
---|---|---|
ÓVODA és BÖLCSŐDE |
intézményvezető |
1 fő |
óvónő |
8 fő |
|
dada |
4 fő |
|
technikai |
2 fő |
|
bölcsődei kisgyermeknevelő |
1 fő |
|
bölcsődei dajka |
1 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
19 fő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
3 fő |
Összesen: |
47 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
5 fő |
ÖSSZESEN: |
5 fő |
14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
37 902 431 |
454 829 172 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
3 278 148 |
39 337 773 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
13 327 762 |
159 933 146 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
3 351 667 |
40 220 000 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
22 918 909 |
275 026 906 |
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
395 463 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
83 368 |
1 000 419 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
80 895 240 |
970 742 879 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
33 251 533 |
399 018 396 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121) |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
|
9 |
Likvid hitel felvétele (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Bevételek összesen : |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
118 313 440 |
1 419 761 275 |
11 |
Személyi juttatások(K1) |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
22 183 762 |
266 205 141 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
2 969 557 |
35 634 681 |
13 |
Dologi kiadások (K3) |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
9 025 102 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
13 140 813 |
157 689 761 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
446 412 582 |
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
14 400 000 |
0 |
0 |
232 264 213 |
0 |
0 |
98 000 000 |
590 550 |
0 |
0 |
0 |
474 854 763 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
2 830 362 |
33 964 347 |
19 |
Kiadások összesen : |
50 221 812 |
64 621 812 |
50 221 812 |
50 221 812 |
282 486 025 |
46 106 100 |
50 221 812 |
148 221 812 |
50 812 362 |
50 221 812 |
50 221 812 |
50 221 812 |
1 419 761 275 |
20 |
Egyenleg |
68 091 628 |
53 691 628 |
68 091 628 |
68 091 628 |
-164 172 585 |
72 207 339 |
68 091 628 |
-29 908 372 |
67 501 078 |
68 091 628 |
68 091 628 |
68 091 628 |
0 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
---|---|---|---|---|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
131 577 347 |
0 |
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
16 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
17 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
18 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
19 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
20 |
2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése |
2021-2026 |
289 736 633 |
0 |
21 |
TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat |
2022-2027 |
229 264 367 Ft |
0 |
22 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat |
2018-2028 |
102 849 992 Ft |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
15. |
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 454 829 172 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 151 406 678 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 121 058 752 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 91 911 650 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 53 681 580 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 403 070 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 23 268 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 13 559 000 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 206 084 568 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 129 777 552 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 33 491 260 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
d) Szociális étkeztetés: 10 554 700 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 130 fő
e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 44 553 920 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 74 fő
f) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 386 458 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 4 4980 458 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:
60 920 558 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 59 414 048 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 506 510 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 426 276 Ft
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
34 564 139 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
5 fő közhasznú munkás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2023. februárig járó 1 853 100 Ft bértámogatása jelenik meg.
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím
15 345 304 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
2.3. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.
EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre
-melyből eddig lehívott előleg: 44 040 000 Ft
-2023-ban tervezett lehívható támogatási előleg 17 365 735 Ft, ami feladattal nem terhelt
3. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 159 933 146 Ft
3.1. Befejezett, a záró elszámolásra váró pályázatok: 15 064 829 Ft
3.1.1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 191 235 203 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ban és 2021-ben nem volt támogatási előleg
-2023-ra lehívható támogatás 6 872 280 Ft, amely feladattal nem terhelt.
3.1.2. Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívható támogatás: 8 192 549 Ft
A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.
2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.
2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.
3.2. Folyamatban lévő beruházások: 144 868 317 Ft
3.2.1. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.
3.2.2. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft
Pályázati forrás: 144 868 316 Ft
Önerő:15 249 299 Ft
2023-ban tervezett lehívható támogatási előleg 144 868 317 Ft
3.2.3. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze
100 %-os lehívott támogatás előleg 229 264 367 Ft
18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
151 406 678 |
151 406 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
91 911 650 |
91 911 650 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
145 164 010 |
145 164 010 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
60 920 558 |
60 920 558 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
5 426 276 |
5 426 276 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
454 829 172 |
454 829 172 |
454 829 172 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
39 337 773 |
39 337 773 |
39 337 773 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
494 166 945 |
494 166 945 |
494 166 945 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 720 000 |
8 720 000 |
8 720 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 220 000 |
40 220 000 |
40 220 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
48 923 050 |
48 923 050 |
48 923 050 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
11 673 400 |
11 673 400 |
11 673 400 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
11 261 726 |
11 261 726 |
11 261 726 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
10 457 730 |
Működési bevételek (B4) |
118 315 906 |
118 315 906 |
118 315 906 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
1 000 419 |
1 000 419 |
1 000 419 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 000 419 |
1 000 419 |
1 000 419 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
654 098 733 |
654 098 733 |
654 098 733 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
84 687 329 |
84 687 329 |
84 687 329 |
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 687 329 |
134 687 329 |
134 687 329 |
Bevételek összesen: |
788 786 062 |
788 786 062 |
788 786 062 |
A.KIADÁSOK |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
246 899 917 |
246 899 917 |
246 899 917 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 305 224 |
19 305 224 |
19 305 224 |
Személyi juttatások(K1) |
266 205 141 |
266 205 141 |
266 205 141 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
35 634 681 |
35 634 681 |
35 634 681 |
Készletbeszerzés (K31) |
39 984 651 |
39 984 651 |
39 984 651 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
65 693 779 |
65 693 779 |
65 693 779 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
47 511 331 |
47 511 331 |
47 511 331 |
Dologi kiadások (K3) |
157 689 761 |
157 689 761 |
157 689 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Elvonások (K502) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
124 322 265 |
124 322 265 |
124 322 265 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
11 378 381 |
11 378 381 |
11 378 381 |
Tartalék(K513) |
153 000 936 |
153 000 936 |
153 000 936 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
289 701 582 |
289 701 582 |
289 701 582 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
125 550 |
125 550 |
125 550 |
Beruházások (K6) |
590 550 |
590 550 |
590 550 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
754 821 715 |
754 821 715 |
754 821 715 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 771 181 |
15 771 181 |
15 771 181 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
18 193 166 |
18 193 166 |
18 193 166 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
33 964 347 |
33 964 347 |
33 964 347 |
Kiadások összesen: |
788 786 062 |
788 786 062 |
788 786 062 |
19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
a helyi adóból származó bevétel, |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. hitel |
4 541 369 |
4 435 418 |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
2. hitel |
10 313 379 |
10 068 627 |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
3. hitel |
1 301 608 |
1 267 136 |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
Összes hitel |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
értékpapír |
|||||||||
váltó |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
Összesen: |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |
21. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés |
2023-ra megítélt támogatás |
---|---|
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete |
10 000 Ft |
Rákóczi Szövetség |
20 000 Ft |
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
20 000 Ft |
Medicopter Alapítvány |
10 000 Ft |
Kötél Egyesület |
20 000 Ft |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
400 000 Ft |
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
800 000 Ft |
Tandem SE |
50 000 Ft |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
400 000 Ft |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
250 000 Ft |
Bokréta Óvodai Egyesület |
250 000 Ft |
Református Egyház |
1 000 000 Ft |
Kaposmérő Sport Egyesület |
5 000 000 Ft |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
600 000 Ft |
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
0 Ft |
Zselici Borászok Egyesülete |
250 000 Ft |
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
250 000 Ft |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
200 000 Ft |
Összesen |
9 530 000 Ft |
2. A Református egyház 348 381 Ft visszatérítendő támogatást kap a Templom toronysüveg felújítására.
22. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023-ban |
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
23. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Finanszírozási bevételek |
Tervezés 2023. évre |
---|---|---|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
10 293 400 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
3 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
10 293 400 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 481 173 |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 481 173 |
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 481 173 |
10 |
Összes bevétel: |
75 774 573 |
# |
Költségvetési kiadások |
Tervezés 2023. évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 284 000 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
125 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 089 000 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 089 000 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 275 320 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 184 651 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 384 651 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 992 000 |
vízszolgáltatás |
800 000 |
|
gázszolgűltatás |
7 692 000 |
|
áramszolgáltatás |
4 500 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
50 000 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 542 000 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 983 602 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 483 602 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
56 410 253 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
32 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
35 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
75 774 573 |