Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül -812 513 819 Ft költségvetési bevétellel és 1 039 182 092 Ft költségvetési kiadással, 262 153 523 Ft finanszírozási célú bevétellel és 35 485 250 Ft célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 074 667 342 Ft-ban ebből:
1. Költségvetési bevételeit 812 513 819 Ft-ban
a) önkormányzat működési támogatásait 567 303 649 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 20 058 660 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 50 050 000 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 150 001 265 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 938 419 Ft-ban
f) Felhalmozási célú támogatásokat 24 161 826 Ft-ban
g) Felhalmozási bevételét 0 Ft-ban
2. finanszírozási bevételeit 262 153 523 Ft-ban, ebből:
a) pénzmaradvány: 177 153 523 Ft
b) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 50 000 000 Ft
c) osztalékbevétel 35 000 000 Ft
(3) Kiadási főösszegét: 1 074 667 342 Ft-ban ebből:
1. költségvetési kiadásokat 1 054 182 092 Ft-ban ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 295 855 794 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 38 930 887 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 211 353 772 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 5 500 000 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 376 779 449 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 180 615 205 Ft.
-működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre 1 500 000 Ft
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 390 000 Ft
-tartalék 184 274 244 Ft
2. a felhalmozási célú kiadást 110 762 190 Ft-ban ebből:
a) a beruházási kiadások 101 500 000 Ft,
b) a felújítási kiadások 9 262 190 Ft,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
3. finanszírozási kiadást 35 485 250 Ft-ban
állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 428 386 694 Ft-ban és kiadásait 1 428 386 694 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(5) A 2024. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 050 621 070 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 159 146 626 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 138 465 873 Ft
d) a Kaposmérői Önkormányzati Konyha bevétele 80 153 125 Ft
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összevont költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Bölcsőde költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület a Kaposmérői Önkormányzati Konyha költségvetését e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 184 274 244 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 121 214 351 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
a) Ipari park bérleti díja: 30 363 050 Ft
b) rekultiváció 14 631 944 Ft
c) Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 14 000 000 Ft
d) Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 59 219 357 Ft
e) A ki nem, számlázott közvilágítás 58 000 kw kb. 3 000 000 Ft
Általános tartalék:63 059 893 Ft.
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 16. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 19. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 21. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2024-ben a 22. számú melléklet tartalmazza.
10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § [Pénzmaradvány]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024-es évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
16. § [Szolgáltatási szerződés]
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
17. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
18. § [Biztosítás]
Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
19. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
20. § [Záró és egyéb rendelkezések]
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde
Kaposmérői Önkormányzati Konyha
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
||||||
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
||||||
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||
061020 |
Lakóépület építése |
||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
||||||
07231 |
Fogorvosi alapellátmány |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
0107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
0900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
2024. év |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
175 143 652 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
120 017 486 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
200 032 549 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
66 657 130 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 452 832 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
567 303 649 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 058 660 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
587 362 309 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
24 161 826 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 161 826 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 550 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
40 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
50 050 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
47 783 050 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 700 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
20 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
11 380 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
20 700 000 |
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
42 594 725 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 843 490 |
Működési bevételek (B4) |
150 001 265 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
938 419 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
938 419 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
812 513 819 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
177 153 523 |
Osztalékbevétel |
35 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
262 153 523 |
Bevételek összesen: |
1 074 667 342 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A.KIADÁSOK |
2024. év |
|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
277 670 194 |
Külső személyi juttatások (K12) |
18 185 600 |
Személyi juttatások(K1) |
295 855 794 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
38 930 887 |
Készletbeszerzés (K31) |
44 121 280 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
5 600 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
98 343 351 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
63 289 141 |
Dologi kiadások (K3) |
211 353 772 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 500 000 |
Elvonások (K502) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
180 615 205 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
10 390 000 |
Tartalék(K513) |
184 274 244 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
376 779 449 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
94 937 008 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
393 700 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3937008 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 232 284 |
Beruházások (K6) |
101 500 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 230 070 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 032 120 |
Felújítások (K7) |
9 262 190 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 039 182 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
20 093 024 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
15 392 226 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
35 485 250 |
Kiadások összesen: |
1 074 667 342 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023-as évre |
Módosított előirányzat 2023-as évre |
Várható Teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
151 406 678 |
151 406 678 |
175 143 652 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
91 911 650 |
91 911 650 |
120 017 486 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
145 164 010 |
145 164 010 |
200 032 549 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
60 920 558 |
60 920 558 |
66 657 130 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
206 084 568 |
206 084 568 |
206 084 568 |
266 689 679 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
5 426 276 |
5 426 276 |
5 452 832 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 753 600 |
7 753 600 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
2 169 209 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
454 829 172 |
462 582 772 |
464 751 981 |
567 303 649 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 564 139 |
34 564 139 |
5 968 058 |
18 058 660 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 561 258 |
0 |
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
406 800 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
489 393 311 |
497 146 911 |
470 720 039 |
585 362 309 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
5 302 505 |
7 745 016 |
0 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
159 933 146 |
179 933 146 |
170 245 921 |
24 161 826 |
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
169 245 921 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
159 933 146 |
185 235 651 |
177 990 937 |
24 161 826 |
19 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 720 000 |
8 720 000 |
8 460 533 |
8 550 000 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
8 460 533 |
0 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 000 000 |
50 000 000 |
46 519 430 |
40 000 000 |
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
46 519 430 |
0 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 000 000 |
50 000 000 |
46 519 430 |
40 000 000 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 216 980 |
1 500 000 |
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
143 500 |
0 |
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 413 295 |
0 |
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
40 220 000 |
60 220 000 |
57 196 943 |
50 050 000 |
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
193 634 050 |
229 083 147 |
229 083 147 |
42 183 050 |
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
72 349 260 |
0 |
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 773 388 |
2 700 000 |
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
22 328 076 |
20 000 000 |
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
22 328 076 |
0 |
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
65 000 000 |
67 979 847 |
18 000 000 |
34 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
11 261 726 |
11 261 726 |
21 045 574 |
0 |
35 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
11 261 726 |
11 261 726 |
21 045 574 |
42 594 725 |
36 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
45 692 |
0 |
37 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
4 709 721 |
3 500 000 |
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 501 466 |
0 |
40 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
251 353 506 |
336 802 603 |
347 965 445 |
128 977 775 |
41 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
395 463 |
395 463 |
18 582 677 |
0 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
395 463 |
395 463 |
19 582 677 |
0 |
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
1 000 419 |
1 000 419 |
554 000 |
938 419 |
45 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
554 000 |
0 |
46 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 000 419 |
1 000 419 |
554 000 |
938 419 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
49 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
51 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
942 295 845 |
1 080 801 047 |
1 076 224 250 |
789 490 329 |
52 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
53 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
54 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
397 738 419 |
401 762 561 |
401 762 561 |
176 130 741 |
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
134 553 |
134 553 |
0 |
56 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
447 738 419 |
451 897 114 |
401 897 114 |
261 130 741 |
57 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
447 738 419 |
451 897 114 |
401 897 114 |
261 130 741 |
58 |
Összes bevétel: |
1 390 034 264 |
1 532 698 161 |
1 478 121 364 |
1 050 621 070 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023-as évre |
Módosított előirányzat 2023-as évre |
Várható Teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 298 900 |
31 223 294 |
25 936 017 |
21 985 200 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
753 484 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
715 000 |
715 000 |
192 000 |
715 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
65 000 |
130 000 |
0 |
25 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 078 900 |
32 821 778 |
26 128 017 |
22 725 200 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 360 000 |
19 772 000 |
15 347 000 |
17 424 000 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
749 600 |
2 765 411 |
2 765 411 |
761 600 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 109 600 |
22 537 411 |
18 112 411 |
18 185 600 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 188 500 |
55 359 189 |
44 240 428 |
40 910 800 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 400 005 |
6 693 075 |
5 185 892 |
5 222 204 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 100 995 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
41 697 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
43 200 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
293 523 |
258 652 |
200 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
9 000 000 |
8 705 384 |
7 000 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
9 293 523 |
8 964 036 |
7 200 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
756 286 |
679 490 |
900 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
684 809 |
673 792 |
800 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 441 095 |
1 353 282 |
1 700 000 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 100 000 |
12 000 000 |
8 873 406 |
9 000 000 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 580 000 |
4 580 000 |
2 764 135 |
3 000 000 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 000 000 |
2 160 000 |
1 131 923 |
2 000 000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
13 680 000 |
18 740 000 |
12 769 464 |
14 000 000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
153 026 |
100 000 |
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 554 |
1 554 |
0 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 500 000 |
8 812 000 |
8 718 943 |
4 000 000 |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 000 |
18 161 612 |
18 161 612 |
1 000 000 |
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 000 000 |
8 427 149 |
7 875 704 |
56 196 000 |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
932 890 |
0 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
39 680 000 |
54 642 315 |
47 680 303 |
61 296 000 |
33 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
237 140 |
237 140 |
0 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
237 140 |
237 140 |
0 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 426 233 |
21 000 000 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 000 |
123 961 000 |
123 961 000 |
18 000 000 |
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
9 473 352 |
8 388 234 |
0 |
38 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
10 989 |
0 |
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
2 772 714 |
2 359 993 |
1 000 000 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
29 000 000 |
149 207 066 |
144 135 460 |
40 000 000 |
41 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
76 280 000 |
214 821 139 |
202 370 221 |
124 196 000 |
42 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
5 778 781 |
4 754 922 |
5 500 000 |
45 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
678 336 |
0 |
46 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
190 002 |
0 |
47 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 813 514 |
0 |
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 000 000 |
5 778 781 |
4 754 922 |
5 500 000 |
49 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
446 070 |
446 070 |
0 |
50 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
771 399 |
771 399 |
0 |
51 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 217 469 |
1 217 469 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
124 322 265 |
124 322 265 |
94 738 070 |
179 161 030 |
53 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
94 248 070 |
0 |
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
1 348 381 |
1 348 381 |
669 000 |
1 500 000 |
56 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
669 000 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
9 530 000 |
9 530 000 |
6 230 000 |
10 390 000 |
58 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
59 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
5 220 000 |
0 |
60 |
Tartalékok (K513) |
311 211 936 |
125 449 097 |
0 |
184 274 244 |
61 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
446 412 582 |
213 149 861 |
102 854 539 |
375 325 274 |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
407 477 141 |
294 945 606 |
251 011 257 |
94 937 008 |
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 265 512 |
5 265 512 |
3 937 008 |
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 787 072 |
17 761 955 |
1 232 688 |
2 125 984 |
65 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
474 264 213 |
317 973 073 |
257 509 457 |
101 000 000 |
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
283 035 123 |
283 035 123 |
7 230 070 |
67 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
319 800 |
319 800 |
|
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
76 505 828 |
76 505 828 |
2 032 120 |
69 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
359 860 751 |
359 860 751 |
9 262 190 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
7 753 600 |
7 753 600 |
0 |
71 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
7 753 600 |
0 |
72 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
7 753 600 |
7 753 600 |
0 |
73 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 050 545 300 |
1 181 389 469 |
984 529 810 |
661 416 468 |
74 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
15 771 181 |
27 456 356 |
13 300 000 |
15 392 226 |
75 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 771 181 |
27 456 356 |
13 300 000 |
15 392 226 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 193 166 |
18 327 719 |
18 327 719 |
20 093 024 |
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
305 524 617 |
305 524 617 |
240 638 319 |
353 719 352 |
78 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
339 488 964 |
351 308 692 |
272 266 038 |
389 204 602 |
79 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
339 488 964 |
351 308 692 |
272 266 038 |
389 204 602 |
80 |
Összes kiadás: |
1 390 034 264 |
1 532 698 161 |
1 256 795 848 |
1 050 621 070 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. évre |
Módosított előirányzat 2023. évre |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024-évre |
% |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 864 112 |
100 479 532 |
100 043 192 |
109 246 175 |
100 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
13 648 278 |
14 933 988 |
13 547 124 |
7 773 829 |
91 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
682 504 |
530 000 |
2 000 000 |
78 |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
798 600 |
260 543 |
0 |
2 500 000 |
0 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 582 500 |
4 582 500 |
4 582 500 |
4 582 500 |
100 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
275 000 |
415 429 |
415 429 |
325 000 |
100 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 168 490 |
121 354 496 |
119 118 245 |
126 427 504 |
98 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
456 400 |
456 400 |
0 |
100 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 450 911 |
1 292 351 |
0 |
89 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 907 311 |
1 748 751 |
0 |
92 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
122 168 490 |
123 261 807 |
120 866 996 |
126 427 504 |
98 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 429 710 |
16 770 293 |
16 617 789 |
16 824 419 |
99 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 884 004 |
||
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
46 410 |
||
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
687 375 |
||
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
114 730 |
200 000 |
57 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
498 690 |
355 877 |
500 000 |
71 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
900 000 |
698 690 |
470 607 |
700 000 |
67 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
2 340 261 |
2 310 426 |
2 500 000 |
99 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 200 000 |
1 017 976 |
847 632 |
1 000 000 |
83 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 358 237 |
3 158 058 |
3 500 000 |
94 |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
180 000 |
180 000 |
100 895 |
180 000 |
56 |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 080 000 |
1 080 000 |
412 596 |
500 000 |
38 |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
120 000 |
100 964 |
120 000 |
84 |
26 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 380 000 |
1 380 000 |
614 455 |
800 000 |
45 |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
304 800 |
304 800 |
0 |
100 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
273 600 |
210 712 |
300 000 |
77 |
29 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
600 000 |
253 503 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
539 848 |
700 250 |
698 250 |
800 000 |
100 |
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 298 156 |
1 282 451 |
1 200 000 |
99 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 319 848 |
4 210 309 |
3 110 668 |
2 300 000 |
74 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
48 124 |
0 |
48 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
48 124 |
0 |
48 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 162 777 |
1 440 528 |
78 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
724 154 |
621 157 |
602 084 |
5 700 000 |
97 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 224 154 |
2 121 157 |
1 764 861 |
7 140 528 |
83 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 744 002 |
10 488 393 |
8 552 318 |
14 440 528 |
82 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
1 454 175 |
|
40 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
465 000 |
613 032 |
613 031 |
0 |
100 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
125 550 |
165 519 |
165 519 |
0 |
100 |
42 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
590 550 |
778 551 |
778 550 |
0 |
100 |
43 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
149 932 752 |
151 299 044 |
146 815 653 |
159 146 626 |
97 |
Költségvetési bevételek |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. évre |
Módosított előirányzat 2023. évre |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024-évre |
% |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 773 634 |
6 139 926 |
5 746 353 |
2 000 000 |
94 |
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5 746 353 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 773 634 |
6 139 926 |
5 746 353 |
2 000 000 |
94 |
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 358 257 |
5 000 000 |
95 |
5 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
423 638 |
0 |
|
6 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
343 445 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 781 895 |
5 000 000 |
98 |
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
16 773 634 |
18 139 926 |
17 528 248 |
7 000 000 |
97 |
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
413 782 |
413 782 |
413 782 |
345 800 |
100 |
10 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
413 782 |
413 782 |
413 782 |
345 800 |
100 |
11 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 745 336 |
132 745 336 |
129 347 513 |
151 800 826 |
97 |
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
133 159 118 |
133 159 118 |
129 761 295 |
152 146 626 |
97 |
13 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
133 159 118 |
133 159 118 |
129 761 295 |
152 146 626 |
97 |
15 |
Összes bevétel: |
149 932 752 |
151 299 044 |
147 289 543 |
159 146 626 |
97 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023-as évre |
Módosított előirányzat 2023-as évre |
Várható Teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 377 972 |
75 557 891 |
75 557 891 |
93 267 960 |
100 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 751 555 |
1 751 555 |
1 751 555 |
7 772 330 |
100 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 749 231 |
5 749 231 |
0 |
100 |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 013 985 |
1 013 985 |
0 |
100 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 536 000 |
100 |
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
314 768 |
314 768 |
320 000 |
100 |
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
585 542 |
585 542 |
527 000 |
100 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 563 527 |
86 647 972 |
86 647 972 |
103 423 290 |
100 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
391 248 |
391 248 |
0 |
100 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
195 624 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
195 624 |
391 248 |
391 248 |
0 |
100 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 759 151 |
87 039 220 |
87 039 220 |
103 423 290 |
100 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 529 646 |
11 226 007 |
11 226 007 |
13 565 318 |
100 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 471 417 |
||
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
503 340 |
||
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
251 250 |
||
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
488 204 |
700 000 |
98 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 644 620 |
1 644 620 |
2 180 987 |
100 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 144 620 |
2 132 824 |
2 880 987 |
99 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
81 111 |
100 000 |
81 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
100 000 |
81 111 |
100 000 |
81 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 200 000 |
774 408 |
700 000 |
65 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 708 000 |
841 204 |
842 774 |
2 500 000 |
100 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
268 800 |
268 800 |
222 720 |
2 500 000 |
83 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 176 800 |
2 310 004 |
1 839 902 |
5 700 000 |
80 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
107 457 |
107 457 |
0 |
100 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
3 939 194 |
3 939 194 |
2 527 747 |
100 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
560 080 |
338 742 |
209 148 |
400 000 |
62 |
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 515 051 |
4 964 124 |
3 184 480 |
4 223 600 |
64 |
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 551 931 |
11 659 521 |
9 280 181 |
12 851 347 |
80 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 703 575 |
2 732 325 |
2 603 271 |
4 094 931 |
95 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
900 000 |
799 339 |
51 079 |
1 050 000 |
6 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 603 575 |
3 531 664 |
2 654 350 |
5 144 931 |
75 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 255 506 |
17 435 805 |
14 148 466 |
20 977 265 |
81 |
35 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
157 402 |
157 402 |
393 700 |
100 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
42 498 |
42 498 |
106 300 |
100 |
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
199 900 |
199 900 |
500 000 |
100 |
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
109 544 303 |
115 900 932 |
112 613 593 |
138 465 873 |
97 |
Bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023-as évre |
Módosított előirányzat 2023-as évre |
Várható Teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
% |
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
5 056 750 |
2 251 535 |
1 380 000 |
45 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 949 863 |
1 949 847 |
0 |
100 |
3 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
4 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
314 612 |
0 |
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 380 000 |
7 006 613 |
4 201 382 |
1 380 000 |
60 |
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 380 000 |
7 006 613 |
4 201 382 |
1 380 000 |
60 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
866 195 |
929 110 |
929 110 |
480 987 |
100 |
8 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
866 195 |
929 110 |
929 110 |
480 987 |
100 |
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
107 298 108 |
107 965 209 |
107 965 209 |
136 604 886 |
100 |
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
108 164 303 |
108 894 319 |
108 894 319 |
137 085 873 |
100 |
11 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
108 164 303 |
108 894 319 |
108 894 319 |
137 085 873 |
100 |
12 |
Összes bevétel: |
109 544 303 |
115 900 932 |
113 095 701 |
138 465 873 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Működési bevétel |
150 001 265 |
Személyi juttatások |
295 855 794 |
Önkormányzatok működési támogatása |
567 303 649 |
Munkaadót terhelő járulékok |
38 930 887 |
Egyéb működési támogatás |
20 058 660 |
Dologi kiadások |
211 353 772 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
938 419 |
Egyéb működési célú kiadások |
376 779 449 |
Közhatalmi bevételek |
50 050 000 |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
262 153 523 |
Finanszírozási kiadások |
35 485 250 |
Működési bevétel összesen |
1 050 505 516 |
Működési kiadás összesen |
963 905 152 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
9 262 190 |
Felhalmozási célú támogatások |
24 161 826 |
Beruházási kiadások |
101 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 074 667 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 074 667 342 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2024. évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 273 200 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
856 100 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
27 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 398 300 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 398 300 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 500 569 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 200 000 |
vízszolgáltatás |
200 000 |
|
gázszolgűltatás |
1 000 000 |
|
áramszolgáltatás |
1 000 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 223 600 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 523 600 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 094 931 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 144 931 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 068 531 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
32 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
35 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 967 400 |
Finanszírozási bevételek |
||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
3 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 380 000 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 587 400 |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 587 400 |
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 587 400 |
10 |
Összes bevétel: |
17 967 400 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2024.-es évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
82 994 760 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 916 230 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 344 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
270 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
92 024 990 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 024 990 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 064 749 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 980 987 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 480 987 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331), ebből |
3 500 000 |
20 |
vízszolgáltatás |
500 000 |
21 |
gázszolgűltatás |
1 500 000 |
22 |
áramszolgáltatás |
1 500 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 527 747 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 327 747 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 000 000 |
32 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 908 734 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
393 700 |
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
35 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
500 000 |
36 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
37 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
38 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
39 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
120 498 473 |
Bevételek |
||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2024.-es évre |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
480 987 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
480 987 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
120 017 486 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
120 498 473 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
120 498 473 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány |
177 153 523 |
|||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
176 130 741 |
|||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
345 800 |
|||
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
480 987 |
|||
Kaposmérői Önkormányzati Konyha |
195 995 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
- TOP Plusz 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezetés pályázat 12 262 190 Ft.
- Kaposmérő külterület 02. hrsz művelési kivonása 5 000 000 Ft
- Járdaépítés Rákóczi utca 133. és a Fodor András utca között 2 000 000 Ft
- Investmen Kft 8 000 000 Ft a megvásárolt telek közművesítésének tervezési díja
- Kaposmérő 05/1 hrsz. alatti hulladéklerakó megvásárlása 83 000 000 Ft
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2024. ei |
|---|---|---|
ÓVODA és BÖLCSŐDE |
igazgató |
1 fő |
óvodapedagógus |
8 fő |
|
dajka |
4 fő |
|
segítő munkatárs |
1 fő |
|
bölcsődei kisgyermeknevelő |
1 fő |
|
bölcsődei dajka |
1 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
17,5 ő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
2 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
2 fő |
Összesen: |
40,5 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
6 fő |
ÖSSZESEN: |
6 fő |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
47 275 304 |
567 303 649 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
1 504 888 |
18 058 660 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 161 826 |
24 161 826 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 050 000 |
0 |
0 |
0 |
50 050 000 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
10 748 148 |
128 977 775 |
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
78 202 |
938 419 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
65 790 861 |
789 490 329 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
14 677 562 |
176 130 741 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121) |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
|
9 |
Osztalék felvétele (B8111) |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
10 |
Bevételek összesen : |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
87 551 756 |
1 050 621 070 |
11 |
Személyi juttatások(K1) |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
3 409 233 |
40 910 800 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
435 184 |
5 222 204 |
13 |
Dologi kiadások (K3) |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
9 025 102 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
10 349 667 |
124 196 000 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
458 333 |
5 500 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
375 325 274 |
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
14 400 000 |
0 |
0 |
232 264 213 |
0 |
0 |
98 000 000 |
590 550 |
0 |
0 |
0 |
101 000 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 262 190 |
|||||||
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
32 433 717 |
389 204 602 |
19 |
Kiadások összesen : |
55 766 785 |
70 166 785 |
55 766 785 |
55 766 785 |
288 030 998 |
54 442 220 |
55 766 785 |
153 766 785 |
56 357 335 |
55 766 785 |
55 766 785 |
55 766 785 |
1 050 621 070 |
20 |
Egyenleg |
31 784 971 |
17 384 971 |
31 784 971 |
31 784 971 |
-200 479 242 |
33 109 536 |
31 784 971 |
-66 215 029 |
31 194 421 |
31 784 971 |
31 784 971 |
31 784 971 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
131 577 347 |
0 |
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
16 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
17 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
18 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
19 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
20 |
2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése |
2021-2026 |
289 736 633 |
0 |
21 |
TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat |
2022-2027 |
229 264 367 |
0 |
22 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat |
2018-2028 |
132 891 342 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
220 000 Ft |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
15. |
Összesen: |
220 000 Ft |
||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 567 303 649 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 175 143 652 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 144 800 826 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 349 350 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 120 017 486 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 76 185 200 Ft
A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 2 151 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2024. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2024. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 26 340 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám – beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is – az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2024. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
A segítői létszám meghatározásakor a jogszabály szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás a havonta, a jogszabály szerint elismerhető és a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.
A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 15 341 286 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 200 032 549 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 183 445 149 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 55 097 700 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 25 243 780 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 15 580 409 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
d) Szociális étkeztetés: 11 761 470 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 126 fő
e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 69 714 590 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 89 fő
f) Falugondnoki szolgáltatás 6 047 200 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 16 587 400 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2024. 01.01-vel 7 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 13 676 000 Ft
A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 911 400 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és a. Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét.
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:
66 657 130 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 65 313 640 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 343 490 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)–(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 452 832 Ft
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
18 058 660 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
6 fő közhasznú munkás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2024. februárig járó 2 713 356 Ft bértámogatása jelenik meg.
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím
15 345 304 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
3. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 24 161 826 Ft
3.1. Befejezett, a záró elszámolásra váró pályázatok: 24 161 826 Ft
3.2. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 191 235 203 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ban és 2021-ben nem volt támogatási előleg
-2024-re lehívható támogatás 4 585 641 Ft, amely feladattal nem terhelt.
3.3. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk. 2023-ban újabb többletforrás igényt kényszerültünk beadni, amit a Kormány jóváhagyott, 1 313 995 Ft, ami szabadon felhasználható.
3.4. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft
Pályázati forrás: 144 868 316 Ft
Önerő:15 249 299 Ft
-2023-ban tervezett lehívható támogatás 144 868 317 Ft
-2024-re lehívható támogatás 6 000 000 Ft, amely feladattal nem terhelt.
3.5. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze
100 %-os lehívott támogatás előleg 229 264 367 Ft
-2024-re lehívható támogatás 12 262 190 Ft, amely feladattal terhelt.
18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
175 143 652 |
175 143 652 |
175 143 652 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
120 017 486 |
120 017 486 |
120 017 486 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
200 032 549 |
200 032 549 |
200 032 549 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
66 657 130 |
66 657 130 |
66 657 130 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
5 426 276 |
5 426 276 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
567 277 093 |
567 277 093 |
567 277 093 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
18 058 660 |
18 058 660 |
18 058 660 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
585 335 753 |
585 335 753 |
585 335 753 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 720 000 |
8 720 000 |
8 720 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
50 220 000 |
50 220 000 |
50 220 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
11 261 726 |
11 261 726 |
11 261 726 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
10 457 730 |
Működési bevételek (B4) |
122 719 456 |
122 719 456 |
122 719 456 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
759 275 209 |
759 275 209 |
759 275 209 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
Bevételek összesen: |
854 275 209 |
854 275 209 |
854 275 209 |
A.KIADÁSOK |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
Külső személyi juttatások (K12) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Személyi juttatások(K1) |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
174 100 000 |
174 100 000 |
174 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Elvonások (K502) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Tartalék(K513) |
36 675 209 |
36 675 209 |
36 675 209 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
232 675 209 |
232 675 209 |
232 675 209 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
Felújítások (K7) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
810 275 209 |
810 275 209 |
810 275 209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
Kiadások összesen: |
854 275 209 |
854 275 209 |
854 275 209 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
a helyi adóból származó bevétel, |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
55 000 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
30 363 050 |
30 363 050 |
30 363 050 |
30 363 050 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
135 413 050 |
100 733 050 |
100 733 050 |
100 733 050 |
70 370 000 |
70 370 000 |
70 370 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. hitel |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
2. hitel |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
3. hitel |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
Összes hitel |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
értékpapír |
|||||||
váltó |
|||||||
pénzügyi lízing |
|||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||
Összesen: |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|---|---|---|---|---|
Összesen: |
||||
21. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés |
2024-re kért támogatás |
|---|---|
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete |
10 000 Ft |
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
20 000 Ft |
Rákóczi Szövetség |
30 000 Ft |
Medicopter Alapítvány |
10 000 Ft |
Kötél Egyesület |
20 000 Ft |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
500 000 Ft |
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
1 000 000 Ft |
Tandem SE |
150 000 Ft |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
300 000 Ft |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
300 000 Ft |
Bokréta Óvodai Egyesület |
250 000 Ft |
Református Egyház |
800 000 Ft |
Kaposmérő Sport Egyesület |
5 000 000 Ft |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
600 000 Ft |
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
500 000 Ft |
Zselici Borászok Egyesülete |
300 000 Ft |
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
200 000 Ft |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
300 000 Ft |
Kaposmérő JU-JITSU |
100 000 Ft |
Összesen |
10 390 000 Ft |
2. Beruházások, felújítások: 98 000 000 Ft
a) Kaposmérő külterület 02. hrsz művelési kivonása 5 000 000 Ft
b) Járdaépítés Rákóczi utca 133. és a Fodor András utca között 2 000 000 Ft
c) Kaposmérő 05/1 hrsz. alatti hulladéklerakó megvásárlása 83 000 000 Ft
d) Investmen Kft 8 000 000 Ft a megvásárolt telek közművesítésének tervezési díja
22. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2024-ben |
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. évre |
Módosított előirányzat 2023. évre |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024-évre |
% |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 284 000 |
16 214 000 |
14 286 856 |
22 216 800 |
88 |
2 |
Normatív jutalom (K1102) |
1 851 400 |
||||
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
0 |
576 000 |
0 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
125 000 |
125 000 |
0 |
150 000 |
0 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
320 000 |
252 665 |
300 000 |
79 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 089 000 |
17 139 000 |
14 539 521 |
85 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 089 000 |
17 139 000 |
14 539 521 |
25 094 200 |
85 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 275 320 |
2 275 320 |
1 857 291 |
3 318 946 |
82 |
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 857 291 |
||
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
60 000 |
60 000 |
30 |
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 184 651 |
26 166 715 |
23 610 761 |
33 280 302 |
90 |
12 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 384 651 |
26 366 715 |
23 670 761 |
33 340 302 |
90 |
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
321 023 |
321 023 |
300 000 |
100 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
321 023 |
321 023 |
300 000 |
100 |
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
1 998 439 |
1 998 439 |
2 400 000 |
100 |
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 692 000 |
1 373 913 |
1 373 913 |
2 400 000 |
100 |
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
800 000 |
418 069 |
418 069 |
600 000 |
100 |
18 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 992 000 |
3 790 421 |
3 790 421 |
5 400 000 |
100 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 127 545 |
1 124 536 |
1 000 000 |
100 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
154 050 |
150 000 |
0 |
97 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
50 000 |
8 451 733 |
8 451 733 |
695 995 |
100 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 542 000 |
14 023 749 |
13 516 690 |
1 695 995 |
96 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 983 602 |
8 741 116 |
8 360 888 |
10 353 682 |
96 |
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
100 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
345 950 |
52 626 |
650 000 |
15 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 483 602 |
9 092 066 |
8 418 514 |
11 003 682 |
93 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
56 410 253 |
49 803 553 |
45 926 988 |
51 739 979 |
92 |
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
162 756 |
162 756 |
0 |
100 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
100 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 393 944 |
1 393 944 |
0 |
100 |
32 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 556 700 |
6 556 700 |
0 |
100 |
33 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
75 774 573 |
75 774 573 |
68 880 500 |
80 153 125 |
91 |
Bevételek |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. évre |
Módosított előirányzat 2023. évre |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024-évre |
% |
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
551 331 |
600 000 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
10 293 400 |
10 293 400 |
11 667 718 |
10 000 000 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
206 515 |
2 700 000 |
113 |
4 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
2 607 |
1 343 490 |
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 293 400 |
10 293 400 |
12 428 171 |
14 643 490 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 293 400 |
10 293 400 |
12 428 171 |
14 643 490 |
121 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
195 995 |
0 |
8 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 481 173 |
65 481 173 |
54 137 964 |
65 313 640 |
121 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 481 173 |
65 481 173 |
54 137 964 |
65 509 635 |
83 |
10 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 481 173 |
65 481 173 |
54 137 964 |
65 509 635 |
83 |
11 |
Összes bevétel bevételek |
75 774 573 |
75 774 573 |
66 566 135 |
80 153 125 |
83 |