Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési teljesítését (központi irányító szervi támogatás nélkül) 1 265 757 628 Ft költségvetési bevétellel (23. melléklet) és 1 496 165 140 Ft költségvetési kiadással, 473 327 435 Ft finanszírozási célú bevétellel (25. melléklet) és 122 052 124 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:(22. melléklet)
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 279 239 392 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 222 156 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 355 062 516 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 470 064 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 153 013 010 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 2 198 632 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 142 617 378 Ft.
bc) működési célú visszatérítendő támogatások 717 000 Ft
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 480 000 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 297 543 651 Ft,
cb) a felújítási kiadások 359 860 751 Ft,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 753 600 Ft.
d) finanszírozási kiadások (24. melléklet)
da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 300 000 Ft
db) forgatási célú értékpapír vásárlása 47 190 000 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 562 124 Ft
dd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 43 000 000 Ft
(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 2 036 030 927 Ft-ban és kiadásait 1 915 567 210 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 702 672 713 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 147 497 453 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 113 206 429 Ft
d) a Kaposmérői Önkormányzati Konyha 72 654 332 Ft
A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja.
A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 46. számú melléklet tartalmazza.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 43. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 44. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 45. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Önkormányzati Konyha működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 48. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 50. számú melléklete mutatja.
(5) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 1 582 976 975 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 146 932 095 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde kiadás 112 802 347 Ft
d) a Kaposmérői Önkormányzati Konyha kiadás 72 451 711 Ft
A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 40. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 41. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként 42. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Önkormányzati Konyha működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 47. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Önkormányzati Konyha kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 49. számú melléklete mutatja
3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 119 695 738 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 565 358 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 404 082 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4) A Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 202 621 forinttal az 51. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja
(5) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési maradványát 120 867 799 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2023. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 110 213 353 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 771 316 867 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz -89 493 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 1 088 713 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 375 628 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 413 337 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 52. és 53. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 10 417 556 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 10 439 881 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 121 917 044 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 786 258 798 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 3 489 601 968 forint összegben, ebből tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 523 355 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 136 694 forint összegben jóváhagyja.
(4) A Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit az 54. számú melléklet kimutatása alapján 4 994 041 forint összegben jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 3 495 256 058 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(4) A Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza az 55. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.
9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.
(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.
(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert.
A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.
A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 82 877 898 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a 2021-ben 45 605 138 Ft-ot hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.
(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozott.
2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.
Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.
11. § Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.
12. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 298 900 |
29 575 097 |
29 575 097 |
100 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
2 305 709 |
1 795 714 |
78 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
315 000 |
315 000 |
100 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
715 000 |
192 000 |
192 000 |
100 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
65 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 078 900 |
32 387 806 |
31 877 811 |
98 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 360 000 |
17 940 625 |
17 940 625 |
100 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
749 600 |
3 715 727 |
3 715 727 |
100 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 109 600 |
21 656 352 |
21 656 352 |
100 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 188 500 |
54 044 158 |
53 534 163 |
99 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 400 005 |
6 312 814 |
6 111 025 |
97 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 013 510 |
|
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
54 315 |
|
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
43 200 |
|
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
355 777 |
354 990 |
100 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
15 742 983 |
15 629 982 |
99 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
16 098 760 |
15 984 972 |
99 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
946 286 |
932 024 |
98 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
764 809 |
739 625 |
97 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 711 095 |
1 671 649 |
98 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 100 000 |
17 096 958 |
15 487 405 |
91 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 580 000 |
4 187 644 |
3 779 764 |
90 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 000 000 |
2 160 000 |
1 877 589 |
87 |
|
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 680 000 |
23 444 602 |
21 144 758 |
90 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
327 544 |
66 |
|
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 554 |
1 554 |
100 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 500 000 |
11 941 793 |
11 941 730 |
100 |
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 000 |
19 321 612 |
19 276 612 |
100 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 000 000 |
47 344 194 |
47 299 637 |
100 |
|
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 323 850 |
|
|
33 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
39 680 000 |
102 553 755 |
99 991 835 |
98 |
|
34 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
293 943 |
293 943 |
100 |
|
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
293 943 |
293 943 |
100 |
|
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 000 000 |
24 095 985 |
23 899 163 |
99 |
|
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 000 |
124 375 000 |
124 375 000 |
100 |
|
38 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
16 967 518 |
16 945 440 |
100 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
10 989 |
|
|
40 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
3 066 515 |
3 065 871 |
100 |
|
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
29 000 000 |
168 505 018 |
168 285 474 |
100 |
|
42 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
76 280 000 |
289 162 571 |
286 227 873 |
99 |
|
43 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
8 103 392 |
7 470 064 |
92 |
|
46 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 398 336 |
|
|
47 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
190 002 |
|
|
48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 808 656 |
|
|
49 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 000 000 |
8 103 392 |
7 470 064 |
92 |
|
50 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 330 086 |
1 330 086 |
100 |
|
51 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
868 546 |
868 546 |
100 |
|
52 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 198 632 |
2 198 632 |
100 |
|
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
124 322 265 |
142 617 378 |
142 617 378 |
100 |
|
54 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
490 000 |
|
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 743 196 |
|
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
140 384 182 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
1 348 381 |
1 348 381 |
717 000 |
53 |
|
58 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
717 000 |
|
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
9 530 000 |
9 530 000 |
7 480 000 |
78 |
|
60 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
61 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
6 480 000 |
|
|
62 |
Tartalékok (K513) |
311 211 936 |
131 188 216 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
446 412 582 |
286 882 607 |
153 013 010 |
53 |
|
64 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
407 477 141 |
335 188 825 |
280 799 365 |
84 |
|
65 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
6 784 512 |
6 784 493 |
100 |
|
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 787 072 |
2 424 643 |
2 424 643 |
100 |
|
67 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
474 264 213 |
344 397 980 |
290 008 501 |
84 |
|
68 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
283 035 123 |
283 035 123 |
100 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
319 800 |
319 800 |
100 |
|
70 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
76 505 828 |
76 505 828 |
100 |
|
71 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
359 860 751 |
359 860 751 |
100 |
|
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
7 753 600 |
7 753 600 |
100 |
|
73 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
7 753 600 |
|
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
7 753 600 |
7 753 600 |
100 |
|
75 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 050 545 300 |
1 356 517 873 |
1 163 978 987 |
86 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
158 752 848 |
158 752 848 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
101 564 548 |
101 564 548 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
190 621 901 |
190 621 901 |
100 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
67 074 369 |
67 074 369 |
100 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
206 084 568 |
257 696 270 |
257 696 270 |
100 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
7 699 068 |
7 699 068 |
100 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 127 230 |
10 127 230 |
100 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 169 209 |
2 169 209 |
100 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
454 829 172 |
538 009 173 |
538 009 173 |
100 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 564 139 |
8 041 984 |
8 041 984 |
100 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 363 984 |
|
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
678 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
489 393 311 |
546 051 157 |
546 051 157 |
100 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
7 745 016 |
7 745 016 |
100 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
159 933 146 |
170 245 921 |
170 245 921 |
100 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
169 245 921 |
|
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
159 933 146 |
177 990 937 |
177 990 937 |
100 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 720 000 |
9 126 109 |
8 546 893 |
94 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
8 546 893 |
|
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 000 000 |
51 135 724 |
46 251 274 |
90 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
46 251 274 |
|
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 000 000 |
51 135 724 |
46 251 274 |
90 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 500 000 |
5 700 000 |
2 091 534 |
37 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
153 500 |
|
|
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 433 135 |
|
|
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
40 220 000 |
65 961 833 |
56 889 701 |
86 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
193 634 050 |
275 634 050 |
270 166 470 |
98 |
|
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
99 424 685 |
|
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 000 000 |
10 000 000 |
2 782 958 |
28 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
16 000 000 |
46 000 000 |
42 328 076 |
92 |
|
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
22 328 076 |
|
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
85 000 000 |
78 942 986 |
93 |
|
34 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
497 600 |
|
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
11 261 726 |
24 261 726 |
23 564 571 |
97 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
11 261 726 |
24 261 726 |
24 062 171 |
99 |
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
45 692 |
|
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
5 649 345 |
54 |
|
39 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
40 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 776 405 |
|
|
41 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
251 353 506 |
451 353 506 |
423 977 698 |
94 |
|
42 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
395 463 |
19 371 819 |
18 582 677 |
96 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
395 463 |
19 371 819 |
19 582 677 |
101 |
|
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
1 000 419 |
1 000 419 |
850 000 |
85 |
|
46 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
850 000 |
|
|
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
2 640 000 |
264 000 |
10 |
|
48 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
114 000 |
|
|
49 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 000 419 |
3 640 419 |
1 114 000 |
31 |
|
51 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
53 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
828 003 |
82 000 |
10 |
|
54 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
55 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
22 000 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
5 828 003 |
5 082 000 |
87 |
|
57 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
942 295 845 |
1 270 197 674 |
1 230 688 170 |
97 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
15 771 181 |
23 206 356 |
13 300 000 |
57 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 771 181 |
23 206 356 |
13 300 000 |
57 |
|
3 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
47 190 000 |
47 190 000 |
100 |
|
4 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
47 190 000 |
47 190 000 |
100 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 193 166 |
18 562 124 |
18 562 124 |
100 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
305 524 617 |
296 945 864 |
296 945 864 |
100 |
|
7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
|
8 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
339 488 964 |
385 904 344 |
418 997 988 |
109 |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
339 488 964 |
385 904 344 |
418 997 988 |
109 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
49 760 000 |
100 |
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
50 000 000 |
50 000 000 |
49 760 000 |
100 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
397 738 419 |
401 762 561 |
401 762 561 |
100 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
397 738 419 |
401 762 561 |
401 762 561 |
100 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 461 982 |
20 461 982 |
100 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
447 738 419 |
472 224 543 |
471 984 543 |
100 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
447 738 419 |
472 224 543 |
471 984 543 |
100 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 230 688 170 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 163 978 987 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
66 709 183 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
471 984 543 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
418 997 988 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
52 986 555 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
119 695 738 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
119 695 738 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2023. év |
|---|---|---|
|
ÓVODA |
óvodavezető |
1 fő |
|
óvodapedagógus |
8 fő |
|
|
dada |
4 fő |
|
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
|
technikai |
1 fő |
|
|
MINI BÖLCSŐDE 2 fő |
kisgyermek gondozó |
1fő |
|
dajka |
1 fő |
|
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
|
ügyintéző |
17,5 fő |
|
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
2 fő |
|
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
|
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
|
Intézményvezető |
0,5 fő |
|
|
FALUHÁZ |
művelődés szervező, |
1 fő |
|
takarítónő |
1 fő |
|
|
KONYHA |
konyhai dolgozók |
6 fő |
|
ÖSSZESEN: |
48 fő |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
6 fő |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 018 672 264 |
0 |
3 272 382 984 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 378 098 |
0 |
36 220 111 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 234 953 |
0 |
151 556 578 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 063 285 315 |
0 |
3 460 159 673 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 010 000 |
0 |
6 010 000 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
7 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 010 000 |
0 |
6 010 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
25 514 306 |
0 |
23 432 295 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
25 514 306 |
0 |
23 432 295 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
25 514 306 |
0 |
23 432 295 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 094 809 621 |
0 |
3 489 601 968 |
|
13 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
49 760 000 |
0 |
47 190 000 |
|
14 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
49 760 000 |
0 |
47 190 000 |
|
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
49 760 000 |
0 |
47 190 000 |
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
49 760 000 |
0 |
47 190 000 |
|
17 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
18 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
19 |
C/II/1 Forintpénztár |
75 430 |
0 |
710 025 |
|
20 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
75 430 |
0 |
710 025 |
|
21 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
81 279 797 |
0 |
95 062 033 |
|
22 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
317 583 113 |
0 |
34 535 538 |
|
23 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
398 862 910 |
0 |
129 597 571 |
|
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
398 938 340 |
0 |
173 307 596 |
|
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 251 674 |
0 |
9 098 263 |
|
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
579 171 |
0 |
611 716 |
|
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 793 614 |
0 |
4 910 215 |
|
28 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 878 889 |
0 |
3 576 332 |
|
29 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
222 760 723 |
0 |
20 205 658 |
|
30 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
172 084 856 |
0 |
13 185 863 |
|
31 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 186 350 |
0 |
3 186 350 |
|
32 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
46 747 459 |
0 |
3 489 185 |
|
33 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
742 058 |
0 |
344 260 |
|
34 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
395 463 |
0 |
557 672 |
|
35 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
395 463 |
0 |
557 672 |
|
36 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
541 419 |
0 |
500 419 |
|
37 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
541 419 |
0 |
500 419 |
|
38 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
5 828 003 |
0 |
746 003 |
|
39 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
40 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
234 777 282 |
0 |
31 108 015 |
|
41 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
21 940 111 |
0 |
21 228 576 |
|
42 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
48 750 |
0 |
0 |
|
43 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
19 693 209 |
0 |
20 297 050 |
|
44 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 198 152 |
0 |
931 526 |
|
45 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
395 000 |
0 |
303 000 |
|
46 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
395 000 |
0 |
303 000 |
|
47 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
22 335 111 |
0 |
21 531 576 |
|
48 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 635 128 |
0 |
349 939 |
|
49 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
15 539 589 |
0 |
0 |
|
50 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
90 000 |
0 |
192 000 |
|
51 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 539 |
0 |
157 939 |
|
52 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
53 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 655 128 |
0 |
369 939 |
|
54 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
272 767 521 |
0 |
53 009 530 |
|
55 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
7 454 000 |
|
56 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
7 454 000 |
|
57 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-43 758 000 |
0 |
0 |
|
58 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-43 758 000 |
0 |
0 |
|
59 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 851 358 |
0 |
753 773 |
|
60 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 851 358 |
0 |
753 773 |
|
61 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-40 906 642 |
0 |
8 207 773 |
|
62 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 775 368 840 |
0 |
3 771 316 867 |
|
63 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 099 593 000 |
0 |
2 099 593 000 |
|
64 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 842 000 |
0 |
1 842 000 |
|
65 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 441 000 |
0 |
48 441 000 |
|
66 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-128 228 237 |
0 |
-32 020 186 |
|
67 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
96 208 051 |
0 |
110 213 353 |
|
68 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 117 855 814 |
0 |
2 228 069 167 |
|
69 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
753 484 |
0 |
509 995 |
|
70 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
296 277 |
0 |
201 789 |
|
71 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
242 035 |
0 |
118 674 |
|
72 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
7 359 |
0 |
53 359 |
|
73 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
900 |
0 |
54 389 460 |
|
74 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
162 562 146 |
0 |
0 |
|
75 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
10 906 356 |
0 |
9 906 356 |
|
76 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
10 906 356 |
0 |
9 906 356 |
|
77 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
174 768 557 |
0 |
65 179 633 |
|
78 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
91 614 708 |
0 |
81 214 566 |
|
79 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
73 421 542 |
0 |
61 121 542 |
|
80 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
18 193 166 |
0 |
20 093 024 |
|
81 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
91 614 708 |
0 |
81 214 566 |
|
82 |
H/III/1 Kapott előlegek |
12 560 374 |
0 |
8 265 943 |
|
83 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
121 891 |
0 |
154 627 |
|
84 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 000 000 |
0 |
3 315 000 |
|
85 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 682 265 |
0 |
11 735 570 |
|
86 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
282 065 530 |
0 |
158 129 769 |
|
87 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 052 668 |
0 |
2 815 506 |
|
88 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 372 394 828 |
0 |
1 382 302 425 |
|
89 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 375 447 496 |
0 |
1 385 117 931 |
|
90 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 775 368 840 |
0 |
3 771 316 867 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
44 859 366 |
0 |
64 870 701 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
194 882 386 |
0 |
102 096 005 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
22 919 580 |
0 |
34 282 506 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
262 661 332 |
0 |
201 249 212 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
448 457 016 |
0 |
538 009 173 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 708 917 |
0 |
8 305 984 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
125 839 745 |
0 |
160 338 324 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 473 759 |
0 |
33 454 299 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
593 479 437 |
0 |
740 107 780 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
11 035 412 |
0 |
15 852 038 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
68 037 688 |
0 |
102 001 984 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 670 893 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
81 743 993 |
0 |
117 854 022 |
|
14 |
14 Bérköltség |
29 957 966 |
0 |
31 310 270 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 631 882 |
0 |
21 848 352 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
6 026 104 |
0 |
5 911 427 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
55 615 952 |
0 |
59 070 049 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
101 129 408 |
0 |
98 958 274 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
514 334 096 |
0 |
581 798 837 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
103 317 320 |
0 |
83 675 810 |
|
21 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
22 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
156 860 |
0 |
497 600 |
|
23 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 525 648 |
0 |
22 985 383 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 682 508 |
0 |
43 482 983 |
|
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
9 791 777 |
0 |
16 945 440 |
|
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
9 791 777 |
0 |
16 945 440 |
|
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 109 269 |
0 |
26 537 543 |
|
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
96 208 051 |
0 |
110 213 353 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
9 166 203 |
3 713 460 346 |
402 741 447 |
10 234 953 |
78 121 631 |
4 213 724 580 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
341 972 418 |
0 |
341 972 418 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
155 353 233 |
0 |
155 353 233 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
345 478 864 |
7 104 292 |
0 |
0 |
352 583 156 |
|
5 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
87 970 |
0 |
0 |
87 970 |
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
19 940 |
15 701 672 |
9 970 |
0 |
15 731 582 |
|
7 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
345 498 804 |
22 893 934 |
497 335 621 |
0 |
865 728 359 |
|
8 |
Értékesítés |
0 |
3 663 000 |
10 483 689 |
0 |
0 |
14 146 689 |
|
9 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
12 300 742 |
356 013 996 |
0 |
368 314 738 |
|
10 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 663 000 |
22 784 431 |
356 013 996 |
0 |
382 461 427 |
|
11 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
9 166 203 |
4 055 296 150 |
402 850 950 |
151 556 578 |
78 121 631 |
4 696 991 512 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
9 166 203 |
694 788 082 |
368 363 349 |
0 |
52 607 325 |
1 124 924 959 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
88 125 084 |
8 751 179 |
0 |
2 082 011 |
98 958 274 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
10 483 689 |
0 |
0 |
10 483 689 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
9 166 203 |
782 913 166 |
366 630 839 |
0 |
54 689 336 |
1 213 399 544 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
9 166 203 |
782 913 166 |
366 630 839 |
0 |
54 689 336 |
1 213 399 544 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
3 272 382 984 |
36 220 111 |
151 556 578 |
23 432 295 |
3 483 591 968 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
9 166 203 |
20 999 665 |
343 095 597 |
0 |
0 |
373 261 465 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 864 112 |
100 479 532 |
100 051 554 |
100 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
13 648 278 |
13 901 586 |
13 547 124 |
97 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
530 000 |
530 000 |
100 |
|
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
798 600 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 582 500 |
4 582 500 |
4 582 500 |
100 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
275 000 |
415 429 |
415 429 |
100 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 168 490 |
119 909 047 |
119 126 607 |
99 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
456 400 |
456 400 |
100 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 450 911 |
1 292 351 |
89 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 907 311 |
1 748 751 |
92 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
122 168 490 |
121 816 358 |
120 875 358 |
99 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 429 710 |
16 770 293 |
16 617 789 |
99 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 884 004 |
|
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
46 410 |
|
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
687 375 |
|
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
114 730 |
57 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
455 010 |
355 877 |
78 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
900 000 |
655 010 |
470 607 |
72 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
2 340 261 |
2 310 426 |
99 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 200 000 |
867 976 |
847 632 |
98 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 208 237 |
3 158 058 |
98 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
180 000 |
180 000 |
100 895 |
56 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 080 000 |
412 596 |
412 596 |
100 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
120 000 |
100 964 |
84 |
|
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 380 000 |
712 596 |
614 455 |
86 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
304 800 |
304 800 |
100 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
262 345 |
210 712 |
80 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
600 000 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
539 848 |
700 250 |
698 250 |
100 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 341 836 |
1 326 131 |
99 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 319 848 |
3 321 827 |
3 154 348 |
95 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
48 124 |
48 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
48 124 |
48 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 165 844 |
97 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
724 154 |
682 493 |
663 417 |
97 |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 224 154 |
1 882 493 |
1 829 261 |
97 |
|
38 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 744 002 |
9 167 567 |
8 660 398 |
94 |
|
39 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
465 000 |
613 032 |
613 031 |
100 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
125 550 |
165 519 |
165 519 |
100 |
|
41 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
590 550 |
778 551 |
778 550 |
100 |
|
42 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
149 932 752 |
148 532 769 |
146 932 095 |
99 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 773 634 |
6 139 926 |
5 746 353 |
94 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5 746 353 |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 773 634 |
6 139 926 |
5 746 353 |
94 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 358 257 |
95 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
759 638 |
759 638 |
100 |
|
6 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
343 445 |
|
|
7 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 000 000 |
12 759 638 |
12 117 895 |
95 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
16 773 634 |
18 899 564 |
17 864 248 |
95 |
|
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
413 782 |
413 782 |
413 782 |
|
|
10 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
413 782 |
413 782 |
413 782 |
|
|
11 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 745 336 |
129 219 423 |
129 219 423 |
|
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
133 159 118 |
129 633 205 |
129 633 205 |
|
|
13 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
133 159 118 |
129 633 205 |
129 633 205 |
|
|
15 |
Összes bevételek |
149 932 752 |
148 532 769 |
147 497 453 |
99 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
17 864 248 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
146 932 095 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-129 067 847 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
129 633 205 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
129 633 205 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
565 358 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
565 358 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
168 503 |
0 |
523 355 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
168 503 |
0 |
523 355 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
168 503 |
0 |
523 355 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
23 290 |
0 |
92 305 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 290 |
0 |
92 305 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
646 109 |
0 |
432 060 |
|
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
646 109 |
0 |
432 060 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
669 399 |
0 |
524 365 |
|
9 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
80 383 |
0 |
40 993 |
|
10 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
36 703 |
0 |
0 |
|
11 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
40 993 |
|
12 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
43 680 |
0 |
0 |
|
13 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 383 |
0 |
40 993 |
|
14 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
80 383 |
0 |
40 993 |
|
15 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
918 285 |
0 |
1 088 713 |
|
16 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 607 155 |
0 |
7 607 155 |
|
17 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 274 000 |
0 |
4 274 000 |
|
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-16 057 511 |
0 |
-20 549 393 |
|
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 491 882 |
0 |
-89 493 |
|
20 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-8 668 238 |
0 |
-8 757 731 |
|
21 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
354 462 |
|
22 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
152 504 |
|
23 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 488 |
0 |
8 072 |
|
24 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
19 488 |
0 |
515 038 |
|
25 |
H/III/1 Kapott előlegek |
336 000 |
0 |
0 |
|
26 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
336 000 |
0 |
0 |
|
27 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
355 488 |
0 |
515 038 |
|
28 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 231 035 |
0 |
9 331 406 |
|
29 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 231 035 |
0 |
9 331 406 |
|
30 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
918 285 |
0 |
1 088 713 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 694 103 |
0 |
11 358 257 |
|
2 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 694 103 |
0 |
11 358 257 |
|
3 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 901 672 |
0 |
129 219 423 |
|
4 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 940 293 |
0 |
5 746 353 |
|
5 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
220 963 |
0 |
759 638 |
|
6 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
128 062 928 |
0 |
135 725 414 |
|
7 |
10 Anyagköltség |
1 661 880 |
0 |
470 607 |
|
8 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 790 838 |
0 |
6 351 541 |
|
9 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
79 800 |
0 |
0 |
|
10 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 532 518 |
0 |
6 822 148 |
|
11 |
14 Bérköltség |
99 144 536 |
0 |
114 847 348 |
|
12 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 320 507 |
0 |
6 746 680 |
|
13 |
16 Bérjárulékok |
16 106 524 |
0 |
16 506 456 |
|
14 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
126 571 567 |
0 |
138 100 484 |
|
15 |
VI Értékcsökkenési leírás |
169 878 |
0 |
258 179 |
|
16 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 974 950 |
0 |
1 992 353 |
|
17 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 491 882 |
0 |
-89 493 |
|
18 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 491 882 |
0 |
-89 493 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 138 005 |
5 906 531 |
0 |
10 044 536 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
613 031 |
613 031 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
613 031 |
0 |
613 031 |
|
4 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
613 031 |
613 031 |
1 226 062 |
|
5 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
613 031 |
613 031 |
|
6 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
613 031 |
613 031 |
|
7 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 138 005 |
6 519 562 |
0 |
10 657 567 |
|
8 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 138 005 |
5 738 028 |
0 |
9 876 033 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
258 179 |
0 |
258 179 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 138 005 |
5 996 207 |
0 |
10 134 212 |
|
11 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 138 005 |
5 996 207 |
0 |
10 134 212 |
|
12 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
523 355 |
0 |
523 355 |
|
13 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 069 005 |
5 886 059 |
0 |
7 955 064 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 377 972 |
75 647 882 |
75 647 882 |
100 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 751 555 |
1 751 555 |
1 751 555 |
100 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 749 231 |
5 749 231 |
100 |
|
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 013 985 |
1 013 985 |
100 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
100 |
|
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
314 768 |
314 768 |
100 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
585 542 |
585 542 |
100 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 563 527 |
86 737 963 |
86 737 963 |
100 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
391 248 |
391 248 |
100 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
195 624 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
195 624 |
391 248 |
391 248 |
100 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 759 151 |
87 129 211 |
87 129 211 |
100 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 529 646 |
11 226 007 |
11 226 007 |
100 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 471 417 |
|
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
503 340 |
|
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
251 250 |
|
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
488 204 |
98 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 674 053 |
1 674 053 |
100 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 174 053 |
2 162 257 |
99 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
81 111 |
81 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
100 000 |
81 111 |
81 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 200 000 |
774 408 |
65 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 708 000 |
842 774 |
842 774 |
100 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
268 800 |
268 800 |
222 720 |
83 |
|
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 176 800 |
2 311 574 |
1 839 902 |
80 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
107 457 |
107 457 |
100 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
3 981 920 |
3 981 920 |
100 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
560 080 |
338 742 |
209 148 |
62 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 515 051 |
4 843 130 |
3 184 480 |
66 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 551 931 |
11 582 823 |
9 322 907 |
80 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 703 575 |
2 732 325 |
2 622 754 |
96 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
900 000 |
756 613 |
58 200 |
7,7 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 603 575 |
3 488 938 |
2 680 954 |
77 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 255 506 |
17 345 814 |
14 247 229 |
82 |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
157 402 |
157 402 |
100 |
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
42 498 |
42 498 |
100 |
|
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
199 900 |
199 900 |
100 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
109 544 303 |
115 900 932 |
112 802 347 |
97 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
5 056 750 |
2 362 255 |
47 |
|
2 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 949 863 |
1 949 855 |
100 |
|
3 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
4 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
314 612 |
|
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 380 000 |
7 006 613 |
4 312 110 |
62 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 380 000 |
7 006 613 |
4 312 110 |
62 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
866 195 |
929 110 |
929 110 |
100 |
|
8 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
866 195 |
929 110 |
929 110 |
100 |
|
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
107 298 108 |
107 965 209 |
107 965 209 |
100 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
108 164 303 |
108 894 319 |
108 894 319 |
100 |
|
11 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
108 164 303 |
108 894 319 |
108 894 319 |
100 |
|
12 |
Összes bevétel |
109 544 303 |
115 900 932 |
113 206 429 |
98 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 312 110 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
112 802 347 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-108 490 237 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
108 894 319 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
108 894 319 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
404 082 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
404 082 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
251 720 |
0 |
136 694 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
251 720 |
0 |
136 694 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
251 720 |
0 |
136 694 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
549 875 |
0 |
60 835 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
549 875 |
0 |
60 835 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
261 530 |
0 |
7 170 |
|
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
261 530 |
0 |
7 170 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
811 405 |
0 |
68 005 |
|
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 821 766 |
0 |
2 799 511 |
|
10 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
3 821 750 |
0 |
2 799 495 |
|
11 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 |
0 |
16 |
|
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 821 766 |
0 |
2 799 511 |
|
13 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
409 127 |
|
14 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
409 127 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
409 127 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 821 766 |
0 |
3 208 638 |
|
17 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
142 755 |
0 |
0 |
|
18 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
142 755 |
0 |
0 |
|
19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
142 755 |
0 |
0 |
|
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 027 646 |
0 |
3 413 337 |
|
21 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 348 |
0 |
35 348 |
|
22 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 475 665 |
0 |
-4 824 342 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
651 323 |
0 |
1 375 628 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 788 994 |
0 |
-3 413 366 |
|
25 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 751 555 |
0 |
0 |
|
26 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
714 630 |
0 |
0 |
|
27 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
117 763 |
0 |
0 |
|
28 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 583 948 |
0 |
0 |
|
29 |
H/III/1 Kapott előlegek |
25 050 |
0 |
73 050 |
|
30 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
25 050 |
0 |
73 050 |
|
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 608 998 |
0 |
73 050 |
|
32 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 207 642 |
0 |
6 753 653 |
|
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 207 642 |
0 |
6 753 653 |
|
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 027 646 |
0 |
3 413 337 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 767 506 |
0 |
1 340 000 |
|
2 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 767 506 |
0 |
1 340 000 |
|
3 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
135 844 915 |
0 |
107 965 209 |
|
4 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 950 |
0 |
1 949 855 |
|
5 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
135 847 865 |
0 |
109 915 064 |
|
6 |
10 Anyagköltség |
1 998 286 |
0 |
2 120 377 |
|
7 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 081 557 |
0 |
9 353 123 |
|
8 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
47 079 843 |
0 |
11 473 500 |
|
9 |
14 Bérköltség |
72 420 183 |
0 |
81 708 135 |
|
10 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 239 176 |
0 |
3 980 543 |
|
11 |
16 Bérjárulékok |
10 197 179 |
0 |
9 746 366 |
|
12 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 856 538 |
0 |
95 435 044 |
|
13 |
VI Értékcsökkenési leírás |
216 076 |
0 |
272 428 |
|
14 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 811 591 |
0 |
2 698 464 |
|
15 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
651 323 |
0 |
1 375 628 |
|
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
651 323 |
0 |
1 375 628 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 455 981 |
0 |
1 455 981 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
157 402 |
157 402 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
157 402 |
0 |
157 402 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
483 500 |
0 |
483 500 |
|
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
640 902 |
157 402 |
798 304 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
483 500 |
157 402 |
640 902 |
|
7 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
483 500 |
157 402 |
640 902 |
|
8 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 613 383 |
0 |
1 613 383 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 204 261 |
0 |
1 204 261 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
272 428 |
0 |
272 428 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 476 689 |
0 |
1 476 689 |
|
12 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 476 689 |
0 |
1 476 689 |
|
13 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
136 694 |
0 |
136 694 |
|
14 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 097 683 |
0 |
1 097 683 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
221 138 507 |
0 |
221 138 507 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
18 631 793 |
0 |
18 631 793 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
6 594 231 |
0 |
6 594 231 |
|
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 013 985 |
0 |
1 013 985 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 449 500 |
0 |
6 449 500 |
|
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
314 768 |
0 |
314 768 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 300 257 |
0 |
1 300 257 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
255 443 041 |
0 |
255 443 041 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 940 625 |
0 |
17 940 625 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 563 375 |
0 |
4 563 375 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 292 351 |
0 |
1 292 351 |
|
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
23 796 351 |
0 |
23 796 351 |
|
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
279 239 392 |
0 |
279 239 392 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
36 222 156 |
0 |
36 222 156 |
|
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
34 636 266 |
0 |
34 636 266 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
604 065 |
0 |
604 065 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
981 825 |
0 |
981 825 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 017 924 |
0 |
1 017 924 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
41 270 673 |
0 |
41 270 673 |
|
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
42 288 597 |
0 |
42 288 597 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 563 473 |
0 |
3 563 473 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 668 368 |
0 |
1 668 368 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 231 841 |
0 |
5 231 841 |
|
24 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
18 361 147 |
0 |
18 361 147 |
|
25 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 409 047 |
0 |
6 409 047 |
|
26 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 619 342 |
0 |
2 619 342 |
|
27 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
27 389 536 |
0 |
27 389 536 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 864 337 |
0 |
1 864 337 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 554 |
0 |
1 554 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 284 362 |
0 |
16 284 362 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 184 010 |
0 |
20 184 010 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
60 261 981 |
0 |
60 261 981 |
|
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 323 850 |
0 |
1 323 850 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
125 985 780 |
0 |
125 985 780 |
|
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
48 124 |
0 |
48 124 |
|
36 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
293 943 |
0 |
293 943 |
|
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
342 067 |
0 |
342 067 |
|
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
36 048 649 |
0 |
36 048 649 |
|
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
124 380 000 |
0 |
124 380 000 |
|
40 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
16 945 440 |
0 |
16 945 440 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
10 989 |
0 |
10 989 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 840 142 |
0 |
3 840 142 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
181 214 231 |
0 |
181 214 231 |
|
44 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
355 062 516 |
0 |
355 062 516 |
|
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 470 064 |
0 |
7 470 064 |
|
46 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 398 336 |
0 |
1 398 336 |
|
47 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
190 002 |
0 |
190 002 |
|
48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 808 656 |
0 |
5 808 656 |
|
49 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 470 064 |
0 |
7 470 064 |
|
50 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 330 086 |
0 |
1 330 086 |
|
51 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
868 546 |
0 |
868 546 |
|
52 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 198 632 |
0 |
2 198 632 |
|
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
142 617 378 |
0 |
142 617 378 |
|
54 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
490 000 |
0 |
490 000 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 743 196 |
0 |
1 743 196 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
140 384 182 |
0 |
140 384 182 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
717 000 |
0 |
717 000 |
|
58 |
ebből: háztartások (K508) |
717 000 |
0 |
717 000 |
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 480 000 |
0 |
7 480 000 |
|
60 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
61 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
6 480 000 |
0 |
6 480 000 |
|
62 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
153 013 010 |
0 |
153 013 010 |
|
63 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
280 799 365 |
0 |
280 799 365 |
|
64 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
775 787 |
0 |
775 787 |
|
65 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 941 895 |
0 |
11 941 895 |
|
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 026 604 |
0 |
4 026 604 |
|
67 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
297 543 651 |
0 |
297 543 651 |
|
68 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
283 035 123 |
0 |
283 035 123 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
319 800 |
0 |
319 800 |
|
70 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
76 505 828 |
0 |
76 505 828 |
|
71 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
359 860 751 |
0 |
359 860 751 |
|
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
7 753 600 |
0 |
7 753 600 |
|
73 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
7 753 600 |
0 |
7 753 600 |
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
7 753 600 |
0 |
7 753 600 |
|
75 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 496 165 140 |
0 |
1 496 165 140 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 752 848 |
0 |
158 752 848 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
101 564 548 |
0 |
101 564 548 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
190 621 901 |
0 |
190 621 901 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
67 074 369 |
0 |
67 074 369 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
257 696 270 |
0 |
257 696 270 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 699 068 |
0 |
7 699 068 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 127 230 |
0 |
10 127 230 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 169 209 |
0 |
2 169 209 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
538 009 173 |
0 |
538 009 173 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 788 337 |
0 |
13 788 337 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 363 984 |
0 |
7 363 984 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 424 353 |
0 |
6 424 353 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
551 797 510 |
0 |
551 797 510 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
7 745 016 |
0 |
7 745 016 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
170 245 921 |
0 |
170 245 921 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
169 245 921 |
0 |
169 245 921 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
177 990 937 |
0 |
177 990 937 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 546 893 |
0 |
8 546 893 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 546 893 |
0 |
8 546 893 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
46 251 274 |
0 |
46 251 274 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
46 251 274 |
0 |
46 251 274 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
46 251 274 |
0 |
46 251 274 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
2 091 534 |
0 |
2 091 534 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
153 500 |
0 |
153 500 |
|
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 433 135 |
0 |
1 433 135 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
56 889 701 |
0 |
56 889 701 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
282 076 058 |
0 |
282 076 058 |
|
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
99 424 685 |
0 |
99 424 685 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 782 958 |
0 |
2 782 958 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
42 328 076 |
0 |
42 328 076 |
|
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
22 328 076 |
0 |
22 328 076 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
14 036 107 |
0 |
14 036 107 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 151 157 |
0 |
79 151 157 |
|
35 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
497 600 |
0 |
497 600 |
|
36 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
23 564 571 |
0 |
23 564 571 |
|
37 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
24 062 171 |
0 |
24 062 171 |
|
38 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
45 692 |
0 |
45 692 |
|
39 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 818 584 |
0 |
8 818 584 |
|
40 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
41 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
3 434 462 |
0 |
3 434 462 |
|
42 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
453 300 803 |
0 |
453 300 803 |
|
43 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
18 582 677 |
0 |
18 582 677 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
45 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
19 582 677 |
0 |
19 582 677 |
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
850 000 |
0 |
850 000 |
|
47 |
ebből: háztartások (B64) |
850 000 |
0 |
850 000 |
|
48 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
264 000 |
0 |
264 000 |
|
49 |
ebből: háztartások (B65) |
114 000 |
0 |
114 000 |
|
50 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 114 000 |
0 |
1 114 000 |
|
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
82 000 |
0 |
82 000 |
|
55 |
ebből: háztartások (B75) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
56 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
22 000 |
0 |
22 000 |
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
5 082 000 |
0 |
5 082 000 |
|
58 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 265 757 628 |
0 |
1 265 757 628 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
|
3 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
47 190 000 |
0 |
47 190 000 |
|
4 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
47 190 000 |
0 |
47 190 000 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 562 124 |
0 |
18 562 124 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
296 945 864 |
-296 945 864 |
0 |
|
7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
43 000 000 |
0 |
43 000 000 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
418 997 988 |
-296 945 864 |
122 052 124 |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
418 997 988 |
-296 945 864 |
122 052 124 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
49 760 000 |
0 |
49 760 000 |
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
49 760 000 |
0 |
49 760 000 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
403 105 453 |
0 |
403 105 453 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
403 105 453 |
0 |
403 105 453 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
20 461 982 |
0 |
20 461 982 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
296 945 864 |
-296 945 864 |
0 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
770 273 299 |
-296 945 864 |
473 327 435 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
770 273 299 |
-296 945 864 |
473 327 435 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 465 813 763 |
0 |
3 465 813 763 |
|
2 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 010 000 |
0 |
6 010 000 |
|
3 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
23 432 295 |
0 |
23 432 295 |
|
4 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 495 256 058 |
0 |
3 495 256 058 |
|
5 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
402 894 |
0 |
402 894 |
|
6 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
47 190 000 |
0 |
47 190 000 |
|
7 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
47 592 894 |
0 |
47 592 894 |
|
8 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
43 000 000 |
0 |
43 000 000 |
|
9 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 010 915 |
0 |
1 010 915 |
|
10 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
130 085 046 |
0 |
130 085 046 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
174 095 961 |
0 |
174 095 961 |
|
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
37 203 526 |
0 |
37 203 526 |
|
13 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
21 531 576 |
0 |
21 531 576 |
|
14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
849 010 |
0 |
849 010 |
|
15 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
59 584 112 |
0 |
59 584 112 |
|
16 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
9 729 773 |
0 |
9 729 773 |
|
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 786 258 798 |
0 |
3 786 258 798 |
|
18 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 161 792 503 |
0 |
2 161 792 503 |
|
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-57 393 921 |
0 |
-57 393 921 |
|
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
121 917 044 |
0 |
121 917 044 |
|
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 226 315 626 |
0 |
2 226 315 626 |
|
22 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
65 694 671 |
0 |
65 694 671 |
|
23 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
81 214 566 |
0 |
81 214 566 |
|
24 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 830 945 |
0 |
11 830 945 |
|
25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
158 740 182 |
0 |
158 740 182 |
|
26 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 401 202 990 |
0 |
1 401 202 990 |
|
27 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 786 258 798 |
0 |
3 786 258 798 |
27. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
64 870 701 |
0 |
64 870 701 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
129 849 661 |
0 |
129 849 661 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
34 282 506 |
0 |
34 282 506 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
229 002 868 |
0 |
229 002 868 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
834 955 037 |
-296 945 864 |
538 009 173 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 052 337 |
0 |
14 052 337 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
160 338 324 |
0 |
160 338 324 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36 623 538 |
0 |
36 623 538 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 045 969 236 |
-296 945 864 |
749 023 372 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
41 710 889 |
0 |
41 710 889 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
131 544 361 |
0 |
131 544 361 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
173 255 250 |
0 |
173 255 250 |
|
13 |
14 Bérköltség |
245 267 127 |
0 |
245 267 127 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
32 874 861 |
0 |
32 874 861 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
34 431 584 |
0 |
34 431 584 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
312 573 572 |
0 |
312 573 572 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
99 657 596 |
0 |
99 657 596 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
594 106 185 |
-296 945 864 |
297 160 321 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
95 379 501 |
0 |
95 379 501 |
|
20 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
21 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
497 600 |
0 |
497 600 |
|
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 985 383 |
0 |
22 985 383 |
|
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
43 482 983 |
0 |
43 482 983 |
|
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
16 945 440 |
0 |
16 945 440 |
|
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
16 945 440 |
0 |
16 945 440 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
26 537 543 |
0 |
26 537 543 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
121 917 044 |
0 |
121 917 044 |
28. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B.BEVÉTELEK |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
175 143 652 |
175 143 652 |
175 143 652 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
120 017 486 |
120 017 486 |
120 017 486 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
200 032 549 |
200 032 549 |
200 032 549 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
66 657 130 |
66 657 130 |
66 657 130 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
5 426 276 |
5 426 276 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
567 277 093 |
567 277 093 |
567 277 093 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
18 058 660 |
18 058 660 |
18 058 660 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
585 335 753 |
585 335 753 |
585 335 753 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 720 000 |
8 720 000 |
8 720 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
50 220 000 |
50 220 000 |
50 220 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
11 261 726 |
11 261 726 |
11 261 726 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
10 457 730 |
|
Működési bevételek (B4) |
122 719 456 |
122 719 456 |
122 719 456 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
759 275 209 |
759 275 209 |
759 275 209 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
|
Bevételek összesen: |
854 275 209 |
854 275 209 |
854 275 209 |
|
A.KIADÁSOK |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Személyi juttatások(K1) |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
174 100 000 |
174 100 000 |
174 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Elvonások (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Tartalék(K513) |
36 675 209 |
36 675 209 |
36 675 209 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
232 675 209 |
232 675 209 |
232 675 209 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
Felújítások (K7) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
810 275 209 |
810 275 209 |
810 275 209 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
854 275 209 |
854 275 209 |
854 275 209 |
29. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
220 000 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
15. |
Összesen: |
220 000 Ft |
||||
30. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
|
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
|
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
|
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
|
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
|
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
|
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
131 577 347 |
0 |
|
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
|
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
|
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
|
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
|
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
|
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
|
16 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
|
17 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
|
18 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
|
19 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
|
20 |
2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése |
2021-2026 |
289 736 633 |
0 |
|
21 |
TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat |
2022-2027 |
229 264 367 Ft |
0 |
|
22 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat |
2018-2028 |
102 849 992 Ft |
0 |
31. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
168503 |
523355 |
310 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
168503 |
523355 |
310 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
168503 |
523355 |
310 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
168503 |
523355 |
310 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
669399 |
524365 |
78 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
23290 |
92305 |
396 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
646109 |
432060 |
66 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
80383 |
40993 |
51 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
80383 |
40993 |
51 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
918285 |
1088713 |
118 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-8668238 |
-8757731 |
101 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
7607155 |
7607155 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4274000 |
4274000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-16057511 |
-20549393 |
127 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4491882 |
-89493 |
1 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
355488 |
515038 |
144 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
19488 |
515038 |
2642 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
336000 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
9231035 |
9331406 |
101 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
918285 |
1088713 |
118 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
7807033 |
7955064 |
101 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
199878 |
347909 |
174 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
251720 |
136694 |
54 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
251720 |
136694 |
54 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
251720 |
136694 |
54 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
251720 |
136694 |
54 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
811405 |
68005 |
8 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
549875 |
60835 |
11 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
261530 |
7170 |
2 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3821766 |
3208638 |
83 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3821766 |
2799511 |
73 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
409127 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
142755 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5027646 |
3413337 |
67 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-4788994 |
-3413366 |
71 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35348 |
35348 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-5475665 |
-4824342 |
88 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
651323 |
1375628 |
211 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2608998 |
73050 |
2 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2583948 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
25050 |
73050 |
291 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7207642 |
6753653 |
93 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5027646 |
3413337 |
67 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
456781 |
1097683 |
240 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
456781 |
614183 |
134 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3094809621 |
3489601968 |
112 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3063285315 |
3460159673 |
112 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3018672264 |
3272382984 |
108 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1384734152 |
1438286360 |
103 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1372191867 |
1554590885 |
113 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
261746245 |
279505739 |
106 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
34378098 |
36220111 |
105 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
34378098 |
36220111 |
105 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
10234953 |
151556578 |
1480 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
10234953 |
151556578 |
1480 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
6010000 |
6010000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
6010000 |
6010000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
6010000 |
6010000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
25514306 |
23432295 |
91 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
25514306 |
23432295 |
91 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
25514306 |
23432295 |
91 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
49760000 |
47190000 |
94 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
49760000 |
47190000 |
94 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
398938340 |
173307596 |
43 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
43000000 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
75430 |
710025 |
941 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
398862910 |
129597571 |
32 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
272767521 |
53009530 |
19 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
234777282 |
31108015 |
13 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
22335111 |
21531576 |
96 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15655128 |
369939 |
2 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-40906642 |
8207773 |
-20 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3775368840 |
3771316867 |
99 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2117855814 |
2228069167 |
105 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2099593000 |
2099593000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1842000 |
1842000 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
48441000 |
48441000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-128228237 |
-32020186 |
24 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
96208051 |
110213353 |
114 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
282065530 |
158129769 |
56 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
174768557 |
65179633 |
37 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
91614708 |
81214566 |
88 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
15682265 |
11735570 |
74 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1375447496 |
1385117931 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3775368840 |
3771316867 |
99 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
371376382 |
373261465 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10064001 |
10064001 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3755161 |
-3755161 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
13774 |
13774 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
34. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
453 300 803 |
Személyi juttatások |
279 239 392 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
538 009 173 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 222 156 |
|
Egyéb működési támogatás |
13 788 337 |
Dologi kiadások |
355 062 516 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 114 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
153 013 010 |
|
Közhatalmi bevételek |
56 889 701 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 470 064 |
|
Finanszírozási bevételek |
473 327 435 |
Finanszírozási kiadások |
122 052 124 |
|
Működési bevétel összesen |
1 536 429 449 |
Működési kiadás összesen |
953 059 262 |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
19 582 677 |
Felújítási kiadások |
359 860 751 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
177 990 937 |
Beruházási kiadások |
297 543 651 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 082 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 753 600 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 739 085 063 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 618 217 264 |
35. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Kaposmérő Községi Önkormányzat |
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
Kaposmérői Önkormányzati Konyha |
Kaposmérő és Intézményei |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
398 938 340 |
811 405 |
669 399 |
400 419 144 |
|
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
75 430 |
549 875 |
23 290 |
648 595 |
|
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
398 862 910 |
261 530 |
646 109 |
399 770 549 |
|
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-268 630 744 |
-743 400 |
-145 034 |
195 995 |
-269 323 183 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 582 976 975 |
-112 802 347 |
-146 932 095 |
-72 451 711 |
-1 915 163 128 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 702 672 713 |
113 206 429 |
147 497 453 |
72 654 332 |
2 036 030 927 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-401 762 561 |
-929 110 |
-413 782 |
-403 105 453 |
|
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-15 285 189 |
409 127 |
-39 390 |
28 951 |
-14 886 501 |
|
9 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-15 539 589 |
-15 539 589 |
|||
|
10 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-36 703 |
-36 703 |
|||
|
11 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
102 000 |
409 127 |
40 993 |
28 951 |
581 071 |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
152 400 |
-43 680 |
108 720 |
||
|
13 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-2 097 585 |
-142 755 |
-2 240 340 |
||
|
14 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-2 097 585 |
-2 097 585 |
|||
|
15 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
-142 755 |
-142 755 |
|||
|
16 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
4 294 431 |
-48 000 |
336 000 |
-22 325 |
4 560 106 |
|
17 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
4 294 431 |
-48 000 |
336 000 |
-22 325 |
4 560 106 |
|
18 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-32 736 |
-32 736 |
|||
|
19 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-315 000 |
-315 000 |
|||
|
20 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
130 307 596 |
68 005 |
524 365 |
195 995 |
131 095 961 |
|
21 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
130 307 596 |
68 005 |
524 365 |
195 995 |
131 095 961 |
|
22 |
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62) |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
|
24 |
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B) |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
|
25 |
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
|
26 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
34 535 538 |
34 535 538 |
36. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek és egyházak támogatása
|
Név |
Kiutalt támogatás |
|---|---|
|
Tandem SE |
50 000 |
|
„Együtt a jövőnkért Alapítvány” |
400 000 |
|
Vörösmarty Baráti Kör Egyesület |
250 000 |
|
Bokréta Óvodai Egyesület |
250 000 |
|
Református Egyház |
1 000 000 |
|
Kaposmérő Sport Egyesület |
5 000 000 |
|
Zselici Borászok Egyesülete |
250 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
|
FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület |
200 000 |
|
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
20 000 |
|
Vakok és Gyengén látók Somogy Megyei Egyesülete |
10 000 |
|
Kötél Egyesület |
20 000 |
|
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
|
Összesen: |
7 480 000 |
2. Beruházások, felújítások: 43 533 952 Ft
|
Kaposmérői Bokréta Óvoda villámvédelem kiépítése |
1 651 000 |
|
|
|
417 200 |
|
|
|
5 000 000 |
|
|
Fűnyíró traktpr JDX 750 (Sportegyesület) |
1 000 000 |
|
|
|
278 106 |
|
|
|
26 028 000 |
|
|
|
2 572 595 |
|
|
|
406 146 |
|
|
|
4 331 840 |
|
|
|
1 849 065 |
|
37. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023-ban |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
|
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
|
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
38. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
48 550 000 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
55 000 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
30 363 050 |
30 363 050 |
30 363 050 |
30 363 050 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
135 413 050 |
100 733 050 |
100 733 050 |
100 733 050 |
70 370 000 |
70 370 000 |
70 370 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. hitel |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
|
2. hitel |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
|
3. hitel |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
|
Összes hitel |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
|
értékpapír |
|||||||
|
váltó |
|||||||
|
pénzügyi lízing |
|||||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||
|
Összesen: |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
39. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Vendéglátó egységek megvásárlása (Pokol Pince, Jones étterem) |
22 502 915 Ft |
|
Ipari Park beruházás |
54 532 641 Ft |
|
Bokréta Óvoda játszótér |
7 905 675 Ft |
|
Összesen: |
84 941 231 Ft |
40. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061040 Telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 949 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 464 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 200 |
3 380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 289 874 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
599 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 880 |
301 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 625 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 548 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 464 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 904 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 441 080 |
3 777 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 742 499 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 274 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 625 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 176 |
474 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 019 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 176 |
474 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 625 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 568 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 464 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 399 426 |
474 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 441 080 |
4 087 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 124 |
0 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 063 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 281 |
55 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 574 |
543 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 549 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 048 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 281 |
55 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 574 |
529 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 149 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 050 |
0 |
0 |
0 |
267 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 577 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 999 066 |
301 560 |
0 |
0 |
0 |
288 400 |
0 |
903 959 |
0 |
0 |
358 800 |
0 |
1 118 373 |
4 035 000 |
0 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 584 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 999 066 |
381 610 |
0 |
0 |
0 |
556 340 |
0 |
903 959 |
0 |
0 |
358 800 |
0 |
1 118 373 |
4 035 000 |
0 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
831 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 463 |
0 |
0 |
17 902 |
0 |
20 197 |
0 |
36 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
617 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 307 |
4 205 |
17 225 |
21 738 |
0 |
0 |
0 |
48 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 448 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 770 |
4 205 |
17 225 |
39 640 |
0 |
20 197 |
0 |
84 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
121 232 |
9 676 |
2 666 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 197 |
2 583 060 |
9 880 787 |
44 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
0 |
5 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 721 084 |
2 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
142 013 |
51 988 |
21 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 085 |
0 |
1 430 047 |
27 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
263 245 |
61 664 |
2 692 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 282 |
2 583 060 |
15 031 918 |
74 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
169 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 139 |
0 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
616 052 |
0 |
88 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 335 |
0 |
635 796 |
8 982 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 910 |
0 |
0 |
0 |
14 173 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 685 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 586 009 |
0 |
0 |
0 |
10 505 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 212 482 |
321 077 |
33 214 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 431 071 |
2 561 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
1 693 793 |
181 600 |
0 |
2 058 380 |
7 683 |
174 204 |
881 920 |
0 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
332 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
946 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 880 |
0 |
0 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 946 686 |
384 295 |
35 995 519 |
0 |
0 |
0 |
5 586 009 |
794 335 |
64 282 |
3 218 856 |
38 960 423 |
76 785 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
2 209 636 |
992 510 |
0 |
2 558 380 |
7 683 |
188 377 |
888 059 |
0 |
|
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
293 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
293 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 093 858 |
103 692 |
9 716 415 |
0 |
0 |
12 756 |
310 500 |
214 470 |
17 356 |
845 319 |
9 017 543 |
124 906 |
4 650 |
6 762 |
32 400 |
28 964 |
0 |
576 224 |
49 032 |
0 |
100 272 |
2 073 |
312 745 |
1 329 226 |
0 |
|
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 264 640 |
0 |
47 639 343 |
0 |
0 |
0 |
20 514 017 |
0 |
0 |
0 |
41 957 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
13 084 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 860 708 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
10 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
984 383 |
0 |
4 000 |
1 091 782 |
0 |
0 |
518 645 |
0 |
0 |
0 |
456 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 019 |
0 |
0 |
|
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
29 427 613 |
103 692 |
57 359 758 |
1 091 782 |
0 |
12 756 |
21 343 162 |
214 470 |
17 356 |
845 319 |
51 430 584 |
124 906 |
4 650 |
6 762 |
32 400 |
28 964 |
0 |
576 225 |
49 032 |
0 |
100 272 |
2 073 |
323 764 |
1 329 226 |
3 860 708 |
|
39 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
40 701 573 |
487 987 |
93 355 277 |
1 091 782 |
0 |
60 000 |
26 929 171 |
1 008 805 |
81 638 |
4 064 175 |
97 446 843 |
587 506 |
21 875 |
46 402 |
152 400 |
605 501 |
0 |
3 774 681 |
1 041 542 |
0 |
3 017 452 |
9 756 |
1 630 514 |
6 252 285 |
3 860 708 |
|
40 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 470 064 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 398 336 |
0 |
|
42 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 002 |
0 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 808 656 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 470 064 |
0 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
1 330 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
868 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
2 198 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 617 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 384 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 000 |
0 |
|
53 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 000 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
250 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
250 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
100 000 |
0 |
0 |
2 198 632 |
142 617 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
250 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 000 |
0 |
|
58 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
26 028 000 |
0 |
0 |
0 |
96 149 815 |
0 |
0 |
0 |
158 621 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 504 |
0 |
0 |
1 300 000 |
3 937 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 900 |
0 |
0 |
0 |
606 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 696 |
0 |
0 |
351 000 |
1 062 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
26 028 000 |
0 |
0 |
0 |
96 465 715 |
0 |
0 |
0 |
160 446 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 200 |
0 |
0 |
1 651 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
150 166 578 |
0 |
0 |
0 |
128 001 690 |
0 |
0 |
0 |
1 455 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 410 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
40 544 976 |
0 |
0 |
0 |
34 560 456 |
86 346 |
0 |
0 |
393 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
190 711 554 |
0 |
0 |
0 |
162 562 146 |
406 146 |
0 |
0 |
1 849 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 331 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 753 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 753 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 753 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
69 432 708 |
487 987 |
310 094 831 |
3 290 414 |
142 617 378 |
7 959 892 |
285 957 032 |
9 168 551 |
81 638 |
4 064 175 |
269 972 201 |
1 368 075 |
21 875 |
46 402 |
5 152 400 |
1 022 701 |
3 885 654 |
8 405 239 |
2 942 542 |
9 331 840 |
3 017 452 |
9 756 |
7 348 187 |
14 439 349 |
3 860 708 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 300 000 |
|
71 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 300 000 |
|
72 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 190 000 |
|
73 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 190 000 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
18 562 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 945 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
77 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
0 |
0 |
0 |
18 562 124 |
296 945 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 490 000 |
|
78 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
0 |
0 |
0 |
18 562 124 |
296 945 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 490 000 |
|
79 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
69 432 708 |
487 987 |
310 094 831 |
21 852 538 |
439 563 242 |
7 959 892 |
285 957 032 |
9 168 551 |
81 638 |
4 064 175 |
269 972 201 |
1 368 075 |
21 875 |
46 402 |
5 152 400 |
1 022 701 |
3 885 654 |
8 405 239 |
2 942 542 |
9 331 840 |
3 017 452 |
9 756 |
7 348 187 |
14 439 349 |
107 350 708 |
41. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
94 650 114 |
0 |
5 401 440 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
12 421 824 |
0 |
1 125 300 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
530 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 347 500 |
0 |
235 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
415 429 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
112 364 867 |
0 |
6 761 740 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
456 400 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 292 351 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
456 400 |
1 292 351 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
112 821 267 |
1 292 351 |
6 761 740 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 354 350 |
561 247 |
702 192 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 620 565 |
561 247 |
702 192 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
46 410 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
687 375 |
0 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
114 730 |
0 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
355 877 |
0 |
0 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
470 607 |
0 |
0 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 310 426 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
847 632 |
0 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 158 058 |
0 |
0 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
100 895 |
0 |
0 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
412 596 |
0 |
0 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 964 |
0 |
0 |
|
24 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
614 455 |
0 |
0 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
304 800 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
210 712 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
698 250 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 326 131 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 154 348 |
0 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
48 124 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
48 124 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 165 844 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
173 528 |
489 889 |
0 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 339 372 |
489 889 |
0 |
|
35 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 170 509 |
489 889 |
0 |
|
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
613 031 |
0 |
0 |
|
37 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
165 519 |
0 |
0 |
|
38 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
778 550 |
0 |
0 |
|
39 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
137 124 676 |
2 343 487 |
7 463 932 |
|
40 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
137 124 676 |
2 343 487 |
7 463 932 |
42. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 418 164 |
10 327 944 |
8 901 774 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 263 270 |
262 757 |
225 528 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 236 699 |
861 308 |
651 224 |
|
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 013 985 |
0 |
0 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 291 000 |
192 000 |
192 000 |
|
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
229 044 |
22 556 |
63 168 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
358 428 |
141 000 |
86 114 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 810 590 |
11 807 565 |
10 119 808 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
391 248 |
0 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
391 248 |
0 |
0 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 201 838 |
11 807 565 |
10 119 808 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 770 197 |
1 601 560 |
1 820 450 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 502 281 |
1 572 760 |
1 362 576 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
74 266 |
0 |
429 074 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
193 650 |
28 800 |
28 800 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 106 |
0 |
25 671 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
85 069 |
1 399 913 |
189 071 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
535 175 |
1 399 913 |
214 742 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
81 111 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
81 111 |
0 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
632 936 |
141 472 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
122 741 |
720 033 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
188 866 |
33 854 |
|
24 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
0 |
944 543 |
895 359 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
107 457 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
3 950 424 |
31 496 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
161 700 |
42 448 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
49 685 |
3 107 136 |
27 659 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
211 385 |
8 152 008 |
954 514 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
138 151 |
2 167 477 |
316 269 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
37 214 |
20 986 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
138 151 |
2 204 691 |
337 255 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
884 711 |
11 837 723 |
1 506 511 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
157 402 |
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
42 498 |
|
36 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
199 900 |
|
37 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
73 856 746 |
25 246 848 |
13 646 669 |
|
38 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
73 856 746 |
25 246 848 |
13 646 669 |
43. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
045120 Út, autópálya építése |
045140 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061040 Telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
158 752 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
101 564 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
190 621 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
67 074 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
257 696 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
7 699 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
10 127 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
2 169 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
538 009 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 430 000 |
0 |
0 |
0 |
678 000 |
5 933 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 933 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 430 000 |
0 |
0 |
538 009 173 |
678 000 |
5 933 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
7 745 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
97 002 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 078 868 |
28 727 355 |
0 |
10 437 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
96 002 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 078 868 |
28 727 355 |
0 |
10 437 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
97 002 076 |
0 |
0 |
7 745 016 |
0 |
0 |
34 078 868 |
28 727 355 |
0 |
10 437 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 546 893 |
0 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 546 893 |
0 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 251 274 |
0 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 251 274 |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 251 274 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 091 534 |
0 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 500 |
0 |
|
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 433 135 |
0 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 889 701 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
16 683 778 |
411 813 |
226 813 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 835 635 |
0 |
19 350 008 |
2 071 569 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
12 101 430 |
47 244 |
76 622 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 183 942 |
1 469 569 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 570 |
2 773 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
17 814 150 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 513 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
17 814 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 513 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
9 266 295 |
111 187 |
61 239 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 623 |
2 430 |
6 825 192 |
192 557 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 600 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
16 742 503 |
0 |
6 822 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
16 742 503 |
0 |
6 822 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 600 |
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 833 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 816 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
861 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
62 340 057 |
523 000 |
314 875 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 141 258 |
12 000 |
37 324 220 |
2 264 126 |
0 |
0 |
497 600 |
|
42 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
18 582 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
18 582 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
264 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: háztartások (B65) |
114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
264 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
179 618 810 |
523 000 |
314 875 437 |
545 754 189 |
678 000 |
5 933 984 |
34 078 868 |
28 727 355 |
6 223 258 |
10 449 622 |
43 324 220 |
2 264 126 |
850 000 |
56 889 701 |
497 600 |
|
58 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 760 000 |
|
59 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=288+290+291+292) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 760 000 |
|
60 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
20 461 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
0 |
0 |
0 |
20 461 982 |
401 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 760 000 |
|
64 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
0 |
0 |
0 |
20 461 982 |
401 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 760 000 |
|
65 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
179 618 810 |
523 000 |
314 875 437 |
566 216 171 |
402 440 561 |
5 933 984 |
34 078 868 |
28 727 355 |
6 223 258 |
10 449 622 |
43 324 220 |
2 264 126 |
850 000 |
56 889 701 |
50 257 600 |
44. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
|---|---|---|---|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
5 746 353 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
5 746 353 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
5 746 353 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
11 358 257 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
759 638 |
0 |
|
6 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
343 445 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 117 895 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
12 117 895 |
5 746 353 |
|
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
413 782 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
0 |
413 782 |
|
11 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
129 219 423 |
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
0 |
129 633 205 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
0 |
129 633 205 |
|
14 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
12 117 895 |
135 379 558 |
45. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
1 142 255 |
1 220 000 |
|
2 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 949 855 |
0 |
0 |
|
3 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
4 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
314 612 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
1 949 855 |
1 142 255 |
1 220 000 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
1 949 855 |
1 142 255 |
1 220 000 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
929 110 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
929 110 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
107 965 209 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
108 894 319 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
108 894 319 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
108 894 319 |
1 949 855 |
1 142 255 |
1 220 000 |
46. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 538 009 173 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 158 752 848 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 121 058 752 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 346 170 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása: 128 404 922 Ft
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 101 564 548 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 51 576 420 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 9 302 453 Ft
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 597 945 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 138 930 Ft.
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 22 104 600 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 3 095 100 Ft
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 12 779 000 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. Kiegészítő támogatásként 240 000 Ft.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 730 100 Ft
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 257 696 270 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 190 621 901 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 44 089 760 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 104 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 5 286 000 Ft
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 2 956 522 Ft
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
d) Szociális étkeztetés: 10 478 750 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 125 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 797 500 Ft
e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 46 962 240 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 78 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 494 240 Ft
f) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 469 900 Ft
g) Szociális ágazati póték: 15 482 886 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, idősek nappali ellátására 2 473 750 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 426 431 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 646 400 Ft
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 874 031 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az állam a megítélt 4 498 458 Ft helyett csak 2 874 031 Ft-ot biztosított.
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 67 074 369 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 64 192 887 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 432 980 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 448 502 Ft
Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 191 301 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni.
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 7 699 068 Ft
a) A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 5 426 276 Ft.
b) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 924 792 Ft
c) A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 987 000 Ft
d) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 361 000 Ft
1.6. Kiegészítő támogatások: 10 127 230 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
a) szociális tűzifára 2 373 630 Ft
b) lakossági víz és csatornaszolgáltatás fejlesztésére, karbantartására 7 753 600 Ft pályázati forrás, amit a Drv Zrt részére átadásra került
1.7. Elszámolásból származó bevételek: 2 169 209 Ft
A 2023. januárban leadott normatíva felhasználás alapján 2022. évre vonatkozóan póttámogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 041 984 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
A közfoglalkoztatási program támogatása 5 933 984 Ft.
2.2. Diákmunka támogatása 1 160 000 Ft
2.3. Szülőföldem Somogyország 270 000 Ft
2.4. Jákó kulturális feladat hozzájárulás 678 000 Ft
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 177 990 937 Ft
3.1. Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívott támogatás: 7 745 016 Ft
A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.
2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.
2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.
2023-ban megtörtént az Óvoda valamint a szolgálati lakás festése.
3.2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre
2023-ban lehívott támogatás 10 437 622 Ft
3.3. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.
3.4. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft
2023-ban lehívott támogatás 130 080 944 Ft
3.5. Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat 1 000 000 Ft
47. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 284 000 |
15 933 264 |
15 863 974 |
100 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 537 400 |
1 537 400 |
100 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
125 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
299 286 |
299 286 |
100 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 089 000 |
17 769 950 |
17 700 660 |
100 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 089 000 |
17 769 950 |
17 700 660 |
100 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 275 320 |
2 267 335 |
2 267 335 |
100 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 267 335 |
|
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
60 000 |
30 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 184 651 |
25 546 759 |
23 610 761 |
92 |
|
12 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 384 651 |
25 746 759 |
23 670 761 |
92 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
321 023 |
321 023 |
100 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
321 023 |
321 023 |
100 |
|
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
1 998 439 |
1 998 439 |
100 |
|
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 692 000 |
1 373 913 |
1 373 913 |
100 |
|
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
800 000 |
418 069 |
418 069 |
100 |
|
18 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 992 000 |
3 790 421 |
3 790 421 |
100 |
|
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 124 536 |
1 124 536 |
100 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
154 050 |
150 000 |
97 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
124 428 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
50 000 |
8 451 733 |
8 451 733 |
100 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 542 000 |
13 645 168 |
13 516 690 |
99 |
|
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 983 602 |
8 741 116 |
8 360 888 |
96 |
|
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
345 950 |
52 654 |
15 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 483 602 |
9 092 066 |
8 418 542 |
93 |
|
28 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
56 410 253 |
48 805 016 |
45 927 016 |
94 |
|
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
162 756 |
162 756 |
100 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 393 944 |
1 393 944 |
100 |
|
32 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 556 700 |
6 556 700 |
100 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
75 774 573 |
75 399 001 |
72 451 711 |
96 |
48. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
551 331 |
|
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
10 293 400 |
14 504 068 |
11 673 852 |
80 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
673 955 |
208 171 |
31 |
|
4 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
459 746 |
459 746 |
100 |
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 293 400 |
15 637 769 |
12 893 100 |
82 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 293 400 |
15 637 769 |
12 893 100 |
82 |
|
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 481 173 |
59 761 232 |
59 761 232 |
100 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 481 173 |
59 761 232 |
59 761 232 |
100 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 481 173 |
59 761 232 |
59 761 232 |
100 |
|
10 |
Összes bevétel: |
75 774 573 |
75 399 001 |
72 654 332 |
96 |
49. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 766 818 |
27 759 |
69 397 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 537 400 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
299 286 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 603 504 |
27 759 |
69 397 |
|
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 603 504 |
27 759 |
69 397 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 267 335 |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 267 335 |
0 |
0 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
58 200 |
1 200 |
600 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 608 865 |
533 024 |
1 468 872 |
|
10 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
21 667 065 |
534 224 |
1 469 472 |
|
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
295 680 |
6 770 |
18 573 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
295 680 |
6 770 |
18 573 |
|
13 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 811 011 |
47 483 |
139 945 |
|
14 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 241 404 |
27 519 |
104 990 |
|
15 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
377 853 |
10 231 |
29 985 |
|
16 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 430 268 |
85 233 |
274 920 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 040 332 |
24 501 |
59 703 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
139 500 |
3 000 |
7 500 |
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 017 195 |
166 745 |
267 793 |
|
20 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
12 627 295 |
279 479 |
609 916 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 714 739 |
182 626 |
463 523 |
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
51 154 |
1 000 |
500 |
|
24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 770 893 |
183 626 |
464 023 |
|
25 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 360 933 |
1 004 099 |
2 561 984 |
|
26 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
154 618 |
3 255 |
4 883 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 391 747 |
879 |
1 318 |
|
29 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
6 546 365 |
4 134 |
6 201 |
|
30 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
68 778 137 |
1 035 992 |
2 637 582 |
|
31 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
68 778 137 |
1 035 992 |
2 637 582 |
50. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
551 331 |
0 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
11 605 612 |
68 240 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
208 171 |
0 |
|
4 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
459 746 |
0 |
|
5 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
12 824 860 |
68 240 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
12 824 860 |
68 240 |
|
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 761 232 |
0 |
0 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
59 761 232 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
59 761 232 |
0 |
0 |
|
10 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
59 761 232 |
12 824 860 |
68 240 |
51. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 893 100 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
72 451 711 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 558 611 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 761 232 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 761 232 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
202 621 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
202 621 |
52. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
4 994 041 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
4 994 041 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
4 994 041 |
|
4 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
402 894 |
|
5 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
402 894 |
|
6 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
402 894 |
|
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
147 750 |
|
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
147 750 |
|
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
48 245 |
|
10 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
48 245 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
195 995 |
|
12 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
3 296 000 |
|
13 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
2 830 216 |
|
14 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
465 784 |
|
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
3 296 000 |
|
16 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
28 951 |
|
17 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
28 951 |
|
18 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
28 951 |
|
19 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
3 324 951 |
|
20 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 522 000 |
|
21 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 522 000 |
|
22 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 522 000 |
|
23 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
0 |
10 439 881 |
|
24 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
0 |
10 417 556 |
|
25 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
0 |
10 417 556 |
|
26 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
22 325 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
22 325 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
22 325 |
|
29 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
0 |
10 439 881 |
53. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
15 055 399 |
|
2 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
15 055 399 |
|
3 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
59 761 232 |
|
4 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
459 746 |
|
5 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
0 |
0 |
60 220 978 |
|
6 |
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
23 267 867 |
|
7 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
13 837 713 |
|
8 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
0 |
0 |
37 105 580 |
|
9 |
14 Bérköltség |
0 |
0 |
17 401 374 |
|
10 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
299 286 |
|
11 |
16 Bérjárulékok |
0 |
0 |
2 267 335 |
|
12 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
0 |
0 |
19 967 995 |
|
13 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
168 715 |
|
14 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
7 616 531 |
|
15 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
0 |
10 417 556 |
|
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
0 |
0 |
10 417 556 |
54. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
5 162 756 |
5 162 756 |
|
2 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
5 162 756 |
0 |
5 162 756 |
|
3 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
5 162 756 |
5 162 756 |
10 325 512 |
|
4 |
Egyéb csökkenés |
0 |
5 162 756 |
5 162 756 |
|
5 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
5 162 756 |
5 162 756 |
|
6 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 162 756 |
0 |
5 162 756 |
|
7 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
168 715 |
0 |
168 715 |
|
8 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
168 715 |
0 |
168 715 |
|
9 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
168 715 |
0 |
168 715 |
|
10 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 994 041 |
0 |
4 994 041 |
|
11 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
162 756 |
0 |
162 756 |
55. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
4994041 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
4994041 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
4994041 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
4994041 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
402894 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
402894 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
0 |
195995 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
147750 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
0 |
48245 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
3324951 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
3296000 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
28951 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
1522000 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
0 |
10439881 |
0 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
0 |
10417556 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
0 |
0 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
0 |
10417556 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
22325 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
22325 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
0 |
10439881 |
0 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
162756 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
0 |
162756 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |