Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 15- 2026. 05. 15Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési előirányzatát (központi irányító szervi támogatás nélkül) 1 163 715 377 Ft költségvetési bevétellel és 1 241 025 019 Ft költségvetési kiadással, 206 501 134 Ft finanszírozási célú bevétellel és 129 188 492 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 370 213 511 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 1 163 712 377 Ft-ban
aa) a működési célú támogatásokat 760 663 992 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 16 989 392 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 83 495 666 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 280 550 512 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 3 033 000 Ft-ban
af) Felhalmozási célú támogatásokat 18 209 234 Ft-ban
ag) Felhalmozási bevételét 395 463Ft-ban
ah) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 375 118 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 206 501 134 Ft-ban ebből:
ba) előző évi pénzmaradvány: 156 501 134 Ft
bb) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 50 000 000 Ft
(3) Kiadási főösszegét: 1 370 213 511 Ft-ban ebből:
a) költségvetési kiadásokat 1 241 025 019 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 441 979 829 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 54 350 662 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 287 547 054 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 8 731 090 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 361 241 693 Ft-ban. Az egyéb működési célú kiadásokból: az elvonások és befizetések 6 414 584 Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 213 619 367 Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 130 000 Ft, működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 5 888 000 Ft, tartalék 122 189 742 Ft.
af) a felhalmozási célú kiadást 87 174 691 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 65 421 186 Ft-ban, a felújítások összegét 21 753 505 Ft-ban.
b) finanszírozási kiadást 129 188 492 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évben tervezett (központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó) bevételeit 1 847 062 256 Ft-ban és kiadásait 1 847 062 256 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2025. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 122 189 742 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B.BEVÉTELEK |
2025. év eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. év módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
258 179 671 |
18 163 226 |
276 342 897 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
129 556 890 |
17 736 339 |
147 293 229 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
224 806 960 |
26 583 861 |
251 390 821 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
63 946 590 |
11 352 533 |
75 299 123 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 373 164 |
2 857 828 |
8 230 992 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 376 419 |
-26 269 489 |
2 106 930 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
710 239 694 |
50 424 298 |
760 663 992 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 633 236 |
10 356 156 |
16 989 392 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
716 872 930 |
60 780 454 |
777 653 384 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
6 000 000 |
12 209 234 |
18 209 234 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 000 000 |
12 209 234 |
18 209 234 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
10 572 000 |
0 |
10 572 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
60 000 000 |
8 030 382 |
68 030 382 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
3 893 284 |
4 893 284 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 572 000 |
11 923 666 |
83 495 666 |
|
Működési bevételek (B4) |
163 489 160 |
117 061 352 |
280 550 512 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
395 463 |
395 463 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 020 000 |
2 013 000 |
3 033 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
375 118 |
375 118 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
958 954 090 |
204 758 287 |
1 163 712 377 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
154 135 868 |
2 365 266 |
156 501 134 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
204 135 868 |
2 365 266 |
206 501 134 |
|
Bevételek összesen: |
1 163 089 988 |
207 123 523 |
1 370 213 511 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A.KIADÁSOK |
2025. év eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. év módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
371 289 803 |
33 221 262 |
404 511 065 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
32 342 512 |
5 126 252 |
37 468 764 |
|
Személyi juttatások(K1) |
403 632 315 |
38 347 514 |
441 979 829 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
49 145 440 |
5 205 222 |
54 350 662 |
|
Dologi kiadások (K3) |
227 377 345 |
60 169 709 |
287 547 054 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 000 000 |
1 731 090 |
8 731 090 |
|
Elvonások (K502) |
0 |
6 414 584 |
6 414 584 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
199 332 177 |
14 287 190 |
213 619 367 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
380 000 |
5 508 000 |
5 888 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
12 740 000 |
390 000 |
13 130 000 |
|
Tartalék(K513) |
192 268 426 |
-70 078 684 |
122 189 742 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
404 720 603 |
-43 478 910 |
361 241 693 |
|
Beruházások (K6) |
24 752 863 |
40 668 323 |
65 421 186 |
|
Felújítások (K7) |
10 000 000 |
11 753 505 |
21 753 505 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 126 628 566 |
114 396 453 |
1 241 025 019 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
21 460 594 |
0 |
21 460 594 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (K915) |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
15 000 828 |
42 727 070 |
57 727 898 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
36 461 422 |
92 727 070 |
129 188 492 |
|
Kiadások összesen: |
1 163 089 988 |
207 123 523 |
1 370 213 511 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
258 179 671 |
276 342 897 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
129 556 890 |
147 293 229 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
224 806 960 |
251 390 821 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
63 946 590 |
75 299 123 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
288 753 550 |
326 689 944 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 373 164 |
8 230 992 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 376 419 |
2 106 930 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
710 239 694 |
760 663 992 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 957 436 |
12 517 849 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
713 197 130 |
773 181 841 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
6 000 000 |
18 209 234 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
6 000 000 |
18 209 234 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
10 572 000 |
10 572 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
60 000 000 |
68 030 382 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
60 000 000 |
68 030 382 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
1 000 000 |
4 893 284 |
|
22 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
71 572 000 |
83 495 666 |
|
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
45 060 050 |
70 820 519 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
2 700 000 |
22 708 223 |
|
29 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
40 300 000 |
76 222 152 |
|
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
32 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
18 000 000 |
30 729 120 |
|
33 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081) |
0 |
3 775 200 |
|
34 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
30 000 000 |
35 427 328 |
|
35 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
30 000 000 |
39 202 528 |
|
36 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
251 700 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
3 500 000 |
6 065 938 |
|
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
139 560 050 |
246 000 180 |
|
41 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
395 463 |
|
42 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
395 463 |
|
43 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
1 020 000 |
2 883 000 |
|
44 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
150 000 |
|
46 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
1 020 000 |
3 033 000 |
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
0 |
375 118 |
|
50 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
0 |
375 118 |
|
52 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
931 349 180 |
1 124 690 502 |
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
53 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
54 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
55 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
151 438 207 |
152 425 844 |
|
56 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
151 438 207 |
152 425 844 |
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
201 438 207 |
202 425 844 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
201 438 207 |
202 425 844 |
|
62 |
Összes bevétel: |
1 132 787 387 |
1 327 116 346 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 626 800 |
29 839 877 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
3 176 282 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
390 152 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
192 000 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 290 071 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 106 800 |
34 888 382 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 231 912 |
30 746 997 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
833 600 |
1 955 670 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
28 065 512 |
32 702 667 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 172 312 |
67 591 049 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 847 000 |
8 106 944 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
515 319 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
10 989 572 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 700 000 |
11 504 891 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 000 000 |
19 118 261 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
5 809 679 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
16 500 000 |
26 927 940 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
436 353 |
|
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
11 475 190 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 100 000 |
14 167 567 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
7 029 253 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 326 011 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
60 000 000 |
59 999 820 |
|
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
82 700 000 |
121 362 134 |
|
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
58 268 |
|
36 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
120 000 |
|
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
178 268 |
|
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 000 000 |
27 955 906 |
|
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
18 000 000 |
22 159 000 |
|
40 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
4 265 380 |
|
41 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
9 613 783 |
|
42 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
44 000 000 |
63 994 069 |
|
43 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
136 600 000 |
199 239 362 |
|
44 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
45 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 000 000 |
8 731 090 |
|
47 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
51 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 000 000 |
8 731 090 |
|
52 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 393 729 |
|
53 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
20 855 |
|
54 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
6 414 584 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
199 332 177 |
213 619 367 |
|
56 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
380 000 |
5 888 000 |
|
60 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
12 740 000 |
13 130 000 |
|
62 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
192 268 426 |
122 189 742 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
404 720 603 |
361 241 693 |
|
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
10 252 863 |
36 910 364 |
|
67 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 417 323 |
11 417 323 |
|
68 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 082 677 |
10 163 469 |
|
69 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
24 752 863 |
58 491 156 |
|
70 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 874 015 |
12 709 000 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
2 125 985 |
2 125 985 |
|
72 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 842 830 |
|
73 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 000 000 |
17 677 815 |
|
74 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
642 092 778 |
721 079 109 |
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
74 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
15 000 828 |
57 727 898 |
|
75 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 000 828 |
57 727 898 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
21 460 594 |
21 460 594 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
454 233 187 |
476 848 745 |
|
80 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
50 000 000 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
490 694 609 |
606 037 237 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
490 694 609 |
606 037 237 |
|
83 |
Összes kiadás: |
1 132 787 387 |
1 327 116 346 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
156 881 929 |
163 754 734 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
23 297 454 |
14 245 285 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 000 000 |
18 799 578 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 075 000 |
5 680 584 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
874 745 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
415 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 171 476 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
189 754 383 |
204 941 402 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 925 000 |
3 146 800 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 352 000 |
1 308 752 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 277 000 |
4 455 552 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
194 031 383 |
209 396 954 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 301 916 |
27 580 774 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
314 325 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 200 000 |
514 325 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 500 000 |
3 826 597 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 400 000 |
1 607 337 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 900 000 |
5 433 934 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
100 000 |
145 096 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
500 000 |
255 067 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
164 094 |
|
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
750 000 |
564 257 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
358 710 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 000 000 |
6 143 175 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 350 000 |
7 366 142 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
363 717 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
363 717 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
1 750 377 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 815 255 |
55 077 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 815 255 |
1 805 454 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 365 255 |
15 483 572 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
89 803 |
|
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
24 247 |
|
39 |
Beruházások (K6) |
0 |
114 050 |
|
40 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
233 698 554 |
252 575 350 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 675 800 |
4 471 543 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 675 800 |
4 471 543 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
1 200 000 |
3 164 611 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
1 000 000 |
1 291 666 |
|
6 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
308 894 |
|
8 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
10 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
2 200 000 |
4 765 171 |
|
11 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
5 875 800 |
9 236 714 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 996 562 |
3 307 899 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 996 562 |
3 307 899 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
225 826 192 |
240 030 737 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
227 822 754 |
243 338 636 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
227 822 754 |
243 338 636 |
|
17 |
Összes bevételek |
233 698 554 |
252 575 350 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
123 691 904 |
121 859 210 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 806 283 |
9 162 865 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
957 306 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 536 000 |
1 480 000 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
310 000 |
278 097 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
427 000 |
357 192 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
656 097 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
129 771 187 |
134 750 767 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
310 545 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
310 545 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
129 771 187 |
135 061 312 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 510 028 |
14 631 645 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
700 000 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
1 869 464 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 700 000 |
2 569 464 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
28 600 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
228 600 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 500 000 |
2 299 249 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
500 000 |
|
24 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 500 000 |
3 999 249 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
97 157 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
7 900 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
1 800 000 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
395 241 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
6 047 678 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 900 000 |
12 347 225 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
21 965 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
21 965 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 400 000 |
3 415 704 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 462 090 |
167 811 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 862 090 |
3 583 515 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 662 090 |
18 750 769 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
79 803 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
301 000 |
|
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
102 817 |
|
40 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
483 620 |
|
41 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
165 943 305 |
168 927 346 |
|
Költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 2024. év |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
4 136 495 |
|
2 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
1 |
|
3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
1 |
|
4 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
201 413 |
|
5 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
6 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
1 380 000 |
4 337 909 |
|
7 |
Költségvetési bevételek |
1 380 000 |
4 337 909 |
|
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
102 900 |
134 382 |
|
9 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
102 900 |
134 382 |
|
10 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
164 460 405 |
164 455 055 |
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
164 563 305 |
164 589 437 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
164 563 305 |
164 589 437 |
|
13 |
Összes bevétel: |
165 943 305 |
168 927 346 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Működési bevétel |
280 550 512 |
Személyi juttatások |
441 979 829 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
760 663 992 |
Munkaadót terhelő járulékok |
54 350 662 |
|
Egyéb működési támogatás |
16 989 392 |
Dologi kiadások |
287 547 054 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 033 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
361 241 693 |
|
Közhatalmi bevételek |
83 495 666 |
Ellátási díjak |
8 731 090 |
|
Finanszírozási bevételek |
206 501 134 |
Finanszírozási kiadások |
129 188 492 |
|
Működési bevétel összesen |
1 351 233 696 |
Működési kiadás összesen |
1 283 038 820 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Felhalmozási bevételek |
395 463 |
Felújítási kiadások |
21 753 505 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
18 209 234 |
Beruházási kiadások |
65 421 186 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
375 118 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 370 213 511 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 370 213 511 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
156 501 134 |
|||
|
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
152 425 844 |
|||
|
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
3 307 899 |
|||
|
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
134 382 |
|||
|
Kaposmérői Önkormányzati Konyha |
633 009 |
|||
9. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
63 388 666 |
760 663 992 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
1 415 783 |
16 989 392 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
18 209 234 |
18 209 234 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 000 000 |
0 |
3 495 666 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
83 495 666 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
23 379 209 |
280 550 512 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 463 |
0 |
395 463 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
252 750 |
3 033 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
375 118 |
375 118 |
|||||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
96 976 031 |
1 163 712 377 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
13 041 761 |
156 501 134 |
|
lekötött betét megszüntetése (B8) |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen : |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
114 184 459 |
1 370 213 511 |
|
Személyi juttatások(K1) |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
36 831 652 |
441 979 829 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
4 529 222 |
54 350 662 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
9 025 102 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
23 962 255 |
287 547 054 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
727 591 |
8 731 090 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
361 241 693 |
|
Beruházás (K6) |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
15 421 186 |
65 421 186 |
|
Felújítások (K7) |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 753 505 |
21 753 505 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
10 765 708 |
129 188 492 |
|
Kiadások összesen : |
95 497 078 |
95 497 078 |
85 497 078 |
85 497 078 |
95 497 078 |
85 559 926 |
90 497 078 |
85 497 078 |
90 497 078 |
90 497 078 |
97 250 583 |
100 918 264 |
1 370 213 511 |
|
Egyenleg |
18 687 381 |
18 687 381 |
28 687 381 |
28 687 381 |
18 687 381 |
28 624 534 |
23 687 381 |
28 687 381 |
23 687 381 |
23 687 381 |
16 933 876 |
13 266 195 |
0 |
10. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 760 663 992 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 276 342 897 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 235 486 895 Ft. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint a tárgyév január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy a tárgyév január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. A 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. Tárgyév március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
Közvilágítás üzemeltetás támogatása: 960 000 Ft
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 100 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 346 800 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2024. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 14 135 494 Ft
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 147 293 229 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 88 038 200 Ft
A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. §(4) bekezdése alapján módosult a fajlagos összeg 8 372 000 Ft/számított létszám/év-ről, 10 147 000 Ft/számított létszám/év-re.
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 4 345 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2025. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2025. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
A támogatás felhasználható a 2025. december havi bérek 2026. januárban történő kifizetésére is.
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. §(4) bekezdése alapján módosult a fajlagos összeg 717 000 Ft/számított létszám/év-ről, 869 000 Ft/számított létszám/év-re.
Jelenleg 5 óvodapedagógus van ped.II. fokozatban.
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 26 340 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám – beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is – a Púétv. Vhr. szerint finanszírozott és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a tárgyévben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 14 944 826 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.2.5. Esélyteremtési illetményrész támogatása 13 625 203 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető, a Púétv. 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás havi összege az önkormányzat és az önkormányzat társulása által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő esélyteremtési illetményrészre és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje a tárgyév december 31-e. A támogatás szempontjából kizárólag a 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 326 689 944 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 251 390 821 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 86 055 200 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 154 fő, fajlagos összeg: 558 800 Ft/fő
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 25 704 000 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A Hedrehelyi település kiválásával a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalból a finanszírozás csökkeni fog.
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 15 191 000 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
d) Szociális étkeztetés: 12 468 480 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 128 fő, fajlagos összeg 97 410 Ft/fő
e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 71 621 000 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 85 fő, fajlagos összeg: 842 600 Ft/fő
f) Falugondnoki szolgáltatás 6 343 500 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
g) Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím
15 623 203 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje a tárgyév december 31-e.
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 18 382 438 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2025. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást, amelyből 1 fő SNI-s.
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 14 676 000 Ft
A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 3 706 438 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és a. Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét.
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:
75 299 123 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 74 281331 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 017 792 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)–(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 8 230 992 Ft
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 2 857 828 Ft
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások :
Szociális tűzifa támogatása: 2 106 930 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
12 517 849 Ft
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
10 804 658 Ft
3. Diákmunka támogatása: 1 713 191 Ft.”
11. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
|
Megnevezés |
2025. év |
|---|---|
|
Rákóczi Szövetség |
30 000 Ft |
|
Kötél Egyesület |
20 000 Ft |
|
Tandem SE |
150 000 Ft |
|
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
350 000 Ft |
|
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
300 000 Ft |
|
Bokréta Óvodai Egyesület |
250 000 Ft |
|
Református Egyház |
nem kérte |
|
Kaposmérő Sport Egyesület |
6 000 000 Ft |
|
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
900 000 Ft |
|
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
2 500 000 Ft |
|
Zselici Borászok Egyesülete |
450 000 Ft |
|
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
200 000 Ft |
|
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
300 000 Ft |
|
Kaposmérő JU-JITSU |
350 000 Ft |
|
Somogy Vármegyei Tűzoltószövetség |
30 000 |
|
Összesen |
11 830 000 Ft |
2. Beruházások, felújítások: 56 027 497 Ft
a) Dózsa György utcai gyalogos csatlakozó út és az azt követő első villanyoszlop között jobb oldalon parkoló kialakítása a 119/2024. (XI.7.) Kt. határozat alapján 1 828 863 Ft
b) Investment Kft Rákóczi utca –Vörösmarty utcai kereszteződés gyalogátkelőhely kivitelezése a 114/2024. (XI.7.) Kt. határozat alapján 8 049 000 Ft
c) Czonev Balázs Kaposmérő 02. hrsz. földterület megosztására az előterjesztés 375 000 Ft
d) Buszmegálló megépítése a meglévő tervek alapján 14 121 515 Ft
e) Járdaépítés 10 000 000 Ft
f) Investment Kft 052/2 hrsz. telekosztás közmű bekötés út ecsatlakozás tervének elkészítése 3 632 200 Ft
g) Zrinyi utca felújítása 10 527 000 Ft
h) Kaposmérő Külterület 061. hrsz megvásárlása 800 000 Ft
i) Kaposmérő zártkert 830/3 hrsz villamoshálózat szerelés
j) Somogy Informatika Kft kamerarendszer 1 060 000 Ft
k) 60 db szék a faluházba
l) 6 db asztal a faluházba
m) vitrines szekrény a nagyterembe
n) üvegajtós hűtőszekrény a faluházba”
12. melléklet a 8/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 369 033 |
24 698 314 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 923 400 |
3 867 200 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
715 000 |
715 000 |
|
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
150 000 |
150 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 657 433 |
29 930 514 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 657 433 |
29 930 514 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 486 496 |
4 031 299 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
35 000 000 |
31 742 656 |
|
12 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
35 100 000 |
31 842 656 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
414 154 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
414 154 |
|
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
2 281 650 |
|
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 500 000 |
5 781 650 |
|
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 000 000 |
5 150 081 |
|
21 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 000 000 |
12 431 731 |
|
22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
184 810 |
|
24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 350 000 |
9 384 810 |
|
25 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
53 750 000 |
54 073 351 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 986 110 |
|
27 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 346 250 |
|
28 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 332 360 |
|
29 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 362 205 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
847 000 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
866 485 |
|
32 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
4 075 690 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
84 893 929 |
98 443 214 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
1 000 000 |
169 026 |
|
2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
400 000 |
313 091 |
|
3 |
Ellátási díjak (B405) |
14 920 583 |
19 448 119 |
|
4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 028 557 |
5 226 355 |
|
5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
4 826 |
|
6 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
1 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
1 |
|
9 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
285 834 |
|
10 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
20 349 140 |
25 447 252 |
|
11 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
20 349 140 |
25 447 252 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
598 199 |
633 009 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
598 199 |
633 009 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 946 590 |
72 362 953 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
64 544 789 |
72 995 962 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
64 544 789 |
72 995 962 |
|
17 |
Összes bevétel: |
84 893 929 |
98 443 214 |