Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Mernye Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek és kiadások teljesítése

3. § (1) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 495 515 467 Ft bevétellel és 370 980 145 Ft kiadással, ezen belül 339 869 394 Ft működési bevétellel, 264 631 775 Ft működési kiadással, 155 646 073 Ft felhalmozási bevétellel, 107 418 295 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

4. § Az önkormányzat 2020. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Uniós támogatással megvalósuló programok

5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

6. § A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

Stabilitás

7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

9. § A 2020. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

12. § Az önkormányzat 2020. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 1 220 118 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye -95 370 327 Ft

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 124 535 322 - Ft.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal


I. cím:	Önkormányzat

	Kormányzati funkciók
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5	045120 Út, autópálya építése
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
9	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
10	064010 Közvilágítás
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
12	072311 Fogorvosi alapellátás
13	072111 Háziorvosi alapellátás
14	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
17	082044 Könyvtári szolgáltatások
18	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
20	107051 Szociális étkeztetés
21	107052 Házi segítségnyújtás
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
23	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
24	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
25	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
27	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
28	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
30	066010 Zöldterület-kezelés,
31	082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
33	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
36	018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel
37	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
38	084031 Civil szervezetek működési támogatása
39	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások




II. cím:	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

	Kormányzati funkciók
1	011130 - Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev..
2	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3	016010 - O.gy.,önkorm.,és eu.parl.képv.vál.hoz kapcs.tev.
4	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletel

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	eredeti előirányzat	Módosítás	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat	110 805 940 Ft	129 900 877 Ft	122 778 962 Ft
- ebből 7 121 915 maradványkorrekció
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi
*Hivatal*	2 141 473 Ft	2 062 275 Ft	2 096 198 Ft
- ebből 33 923 maradványkorrekció
Összesen:	112 947 413 Ft	131 963 152 Ft	124 875 160 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés			Ft
	Működési bevételek		2020
		Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	34 437 059 Ft	36 987 802 Ft	23 986 247 Ft
	Hivatal	50 000 Ft	672 215 Ft	611 455 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	37 680 000 Ft	37 680 000 Ft	20 381 368 Ft
	Közhatalmi bevételek- Hivatal	650 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	137 199 271 Ft	146 091 511 Ft	133 480 515 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	15 287 128 Ft	16 287 128 Ft	32 255 578 Ft
	Hivatal	12 123 140 Ft	8 518 638 Ft	7 726 107 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	152 500 Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	110 805 940 Ft	129 900 877 Ft	122 778 962 Ft
	Hivatal	2 141 473 Ft	2 062 275 Ft	2 096 198 Ft
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele			- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			6 834 224 Ft
IX.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
X.	Irányító szervi támogatás			- Ft
	Hivatal	45 516 900 Ft	50 208 779 Ft	50 208 779 Ft
	Működési bevételek összesen:	396 090 911 Ft	429 329 225 Ft	401 231 933 Ft
	Halmozott tétel:	- 60 481 513 Ft	- 62 181 907 Ft	- 61 362 539 Ft
	Működési bevételek összesen:	335 609 398 Ft	367 147 318 Ft	339 869 394 Ft


	Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek
II.	Közhatalmi bevételek
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről		56 147 640 Ft	154 803 490 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről	6 190 000 Ft	6 190 000 Ft	448 882 Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			- Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	- Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			- Ft
IX.	Hitelek			- Ft
X.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	393 701 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	14 190 000 Ft	70 337 640 Ft	155 646 073 Ft
				- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 280 911 Ft	499 666 865 Ft	556 878 006 Ft
	Halmozott tétel:	- 60 481 513 Ft	- 62 181 907 Ft	- 61 362 539 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 799 398 Ft	437 484 958 Ft	495 515 467 Ft


Sorszám	Megnevezés			Ft
		2020
	Működési kiadások
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	39 657 312 Ft	42 093 305 Ft	41 483 147 Ft
	Hivatal	43 101 500 Ft	43 373 206 Ft	42 873 749 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 844 219 Ft	6 896 772 Ft	6 841 154 Ft
	Hivatal	7 481 513 Ft	7 481 513 Ft	7 271 087 Ft
3.	Dologi kiadások	61 844 829 Ft	73 148 563 Ft	53 746 200 Ft
	Hivatal	9 222 500 Ft	9 258 835 Ft	7 253 263 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900 000 Ft	8 715 728 Ft	3 713 837 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	74 299 102 Ft	92 820 134 Ft	90 155 186 Ft
6.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	10 400 000 Ft	10 400 000 Ft	9 730 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	- Ft	233 000 Ft	233 000 Ft
8.	Hiteltörleszés			- Ft
9.	Egyéb működési célú kiadás	984426	2 338 400 Ft	2 338 400 Ft
	Hivatal	376000	806 803 Ft	578 256 Ft
10.	Tartalék	8 000 000 Ft	784 423 Ft	- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	45 516 900 Ft	50 208 779 Ft	50 208 779 Ft
12.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	1 930 222 Ft	1 930 222 Ft
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 251 850 Ft	4 251 850 Ft	4 251 850 Ft
	Működési kiadások összesen:	318 880 151 Ft	354 741 533 Ft	322 608 130 Ft
	Halmozott tétel:	- 60 181 513 Ft	- 60 920 357 Ft	- 57 976 355 Ft
	Működési kiadások összesen:	258 698 638 Ft	293 821 176 Ft	264 631 775 Ft


	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	71 612 760 Ft	119 746 147 Ft	91 040 726 Ft
2.	Beruházások	19 488 000 Ft	23 917 635 Ft	15 307 644 Ft
	Hivatal		1 261 550 Ft	1 069 925 Ft
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre
4.	Értékpapir vásárlás			- Ft
5.	Tartalék	- Ft		- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	91 100 760 Ft	144 925 332 Ft	107 418 295 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 980 911 Ft	499 666 865 Ft	430 026 425 Ft
	Halmozott tétel:	- 60 181 513 Ft	- 62 181 907 Ft	- 59 046 280 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 799 398 Ft	437 484 958 Ft	370 980 145 Ft
	Bevételek	349 799 398 Ft	437 484 958 Ft	495 515 467 Ft
	maradvány	- Ft	- Ft	124 535 322 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

Megnevezés	2020
	eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	34 437 059 Ft	36 987 802 Ft	23 986 247 Ft
*Hivatal*	12 173 140 Ft	9 190 533 Ft	8 337 562 Ft
*Hivatal*	50 000 Ft	672 215 Ft	611 455 Ft
- Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft	29 921 Ft
*Hivatal*		150 282 Ft	150 282 Ft
- szolgáltatások	9 974 000 Ft	9 974 000 Ft	7 360 181 Ft
- közvetített szolgáltatások	4 075 000 Ft	4 075 000 Ft	1 266 964 Ft
*Hivatal*	50 000 Ft	71 800 Ft	71 800 Ft
- tulajdonosi bevételek	6 000 000 Ft	8 250 743 Ft	6 005 087 Ft
- intézményi ellátási díjak	2 993 300 Ft	2 993 300 Ft	2 309 596 Ft
- kamatbevétel	30 000 Ft	30 000 Ft	4 266 Ft
*Hivatal*		133 Ft	133 Ft
- ÁFA bevétel	6 620 000 Ft	6 620 000 Ft	4 252 452 Ft
áfa visszatérítése	4 644 759 Ft	4 644 759 Ft
- egyéb működési bevételek		300 000 Ft	2 757 780 Ft
*Hivatal*	- Ft	450 000 Ft	389 240 Ft
- Visszaigényelhető Áfa	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft	4 557 295 Ft
Közhatalmi bevételek	37 680 000 Ft	37 680 000 Ft	20 381 368 Ft
vagyoni típusú adók	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	2 775 749 Ft
- iparűzési adó	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	16 744 251 Ft
- gépjárműadó	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	- Ft
- egyéb árúhaszn.és szolg.adó			- Ft
- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)	1 580 000 Ft	1 580 000 Ft	861 368 Ft
Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)	650 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása	137 199 271 Ft	146 091 511 Ft	133 480 515 Ft
Általános feladatok támogatása	58 823 189 Ft	59 355 970 Ft	45 123 779 Ft
Önkormányzati Hivatal támogatása	39 525 400 Ft	44 350 768 Ft	28 231 890 Ft
Településüzemeltetéshez kapcs tám	15 712 189 Ft	11 419 602 Ft	13 306 289 Ft
Egyéb önkormányzati kötelező feladat	3 585 600 Ft	3 585 600 Ft	3 585 600 Ft
Áthúzódó bérkompenzáció	- Ft
Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz.	- Ft	- Ft	- Ft
Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	61 471 920 Ft	69 831 379 Ft	74 002 298 Ft
Gyermekétkeztetési fel.támogatása	11 331 602 Ft	11 331 602 Ft	11 722 338 Ft
Kultúrális fel.támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 371 040 Ft
Szünidei étk.tám.	186 960 Ft	186 960 Ft	261 060 Ft
Kiegészítő támogatások	3 585 600 Ft	3 585 600 Ft
Támogatás államháztartáson belülről	15 287 128 Ft	16 287 128 Ft	32 255 578 Ft
*Hivatal*	*12 123 140 Ft*	*8 518 638 Ft*	*7 726 107 Ft*
- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől			3 288 706 Ft
Hivatal			5 736 991 Ft
- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől			15 962 869 Ft
Hivatal
- közfogl.tám.:			786 673 Ft
- OEP-től			11 579 000 Ft
- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	- Ft		638 330 Ft
- EU-s program (Hivatal)			494 910 Ft
Somogy megyei Kormányhivatal (Hivatal)			1 494 206 Ft
Nemzeti Választási Irda
Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	152 500 Ft

Költségvetési hiány belső finansz.	110 805 940 Ft	129 900 877 Ft	122 778 962 Ft
pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	110 805 940 Ft
*Hivatal*	*2 141 473 Ft*	*2 062 275 Ft*	*2 096 198 Ft*
Értékpapírtok értékesítésének bevétele
ÁHT-n belüli megelőlegezéek			6 834 224 Ft
Hitelek - működési célú
Irányító szervi támogatás
*Hivatal*	*45 516 900 Ft*	*50 208 779 Ft*	*50 208 779 Ft*
Működési bevételek összesen:	396 090 911 Ft	429 329 225 Ft	401 231 933 Ft



Felhalmozási bevételek

Megnevezés	2020
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
Intézményi felhalmozási bevételek	- Ft
- koncessziós díjak,Áfa	- Ft
- föld bérleti díj	- Ft

Közhatalmi bevételek

Önkormányzati felhalmozási támogatás

Támogatás államháztartáson belülről		56 147 640 Ft	154 803 490 Ft

Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	6 190 000 Ft	6 190 000 Ft	448 882 Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Költségvetési hiány belső finansz.			- Ft

Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft	- Ft	- Ft

Hitelek			- Ft

Ingatlan értékesítés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	393 701 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:	14 190 000 Ft	70 337 640 Ft	155 646 073 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 280 911 Ft	499 666 865 Ft	556 878 006 Ft

5. melléklet

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként

Ssz.	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat
1	Víztermelés, vízellátás			596 281 Ft			596 281 Ft
	Szennyvíz						- Ft
2	Települési hulladék kezelés			272 658 Ft			272 658 Ft
3	Távolsági közúti személyszállítás	4 093 008 Ft	696 665 Ft	2 161 294 Ft			6 950 967 Ft
4	Utak, hidak üzemeltetése			227 330 Ft			227 330 Ft
5	Iskolai intézményi étkeztetés	1 968 500 Ft	343 388 Ft	13 935 914 Ft			16 247 802 Ft
6	Lakóingbérbeadása, üzemeltetése						- Ft
7	Nem lakóing. bérbead.,üzemelt.			- Ft			- Ft
8	Önkormányzatok igazgatási tev	10 132 299 Ft	1 705 046 Ft	4 149 799 Ft			15 987 144 Ft
9	Közvilágítás			5 318 677 Ft			5 318 677 Ft
10	Város-és községgazdálkodás	5 089 425 Ft	894 954 Ft	7 205 250 Ft			13 189 629 Ft
11	Óvodai nevelés int.komplex tám.						- Ft
12	Háziorvosi szolgálat			1 329 676 Ft			1 329 676 Ft
13	Fogorvosi szolgálat			537 060 Ft			537 060 Ft
14	Család-és nővéd.-ifj.véd. gond.	8 618 561 Ft	1 482 764 Ft	1 362 007 Ft			11 463 332 Ft
15	Nappali ellátás						- Ft
16	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						- Ft
17	Szociális étkezés						- Ft
18	Házi segítségnyújtás						- Ft
19	Jelzőrendszeres házi segítségny.						- Ft
20	Falugondnoki szolgáltatás	3 822 159 Ft	652 878 Ft	449 517 Ft		- Ft	4 924 554 Ft
21	Közfoglalkoztatás	944 637 Ft	75 986 Ft	36 950 Ft			1 057 573 Ft
22	Könyvtári szolg.	585 000 Ft	87 639 Ft	1 129 621 Ft			1 802 260 Ft
23	Közműv.int.működtetése	6 229 558 Ft	901 834 Ft	8 193 271 Ft			15 324 663 Ft
24	Sporlétesítmények műk.			377 978 Ft			377 978 Ft
25	Civil szervezetek támogatása					230 000 Ft	230 000 Ft
	Vagyongazdálkodás			2 595 685 Ft			2 595 685 Ft
	Támogatási műveletek					99 685 186 Ft	99 685 186 Ft
	Településfejlesztési projektek			467 500 Ft			467 500 Ft
	Zöldterület kezellés			719 623 Ft			719 623 Ft
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			136 330 Ft		2 338 400 Ft	2 474 730 Ft
	Fertőző betegségek megelőzése			1 688 276 Ft			1 688 276 Ft
26	Köztemető fenntartás és műk.			52 023 Ft			52 023 Ft
	Összesen	41483147	6841154	52942720	0	102253586	203 520 607 Ft
						203520607




27	Gyerm.véd. ellátások				- Ft		- Ft
28	Intézményen kívűli gyermekétkeztetés			532 927 Ft			532 927 Ft
31	Egyéb szoc.term.beni és pénzbeni			270 553 Ft	3 713 837 Ft	203 000 Ft	4 187 390 Ft
32	Informatikai fejlesztések - ASP
	Összesen: működési kiadások:	41 483 147 Ft	6 841 154 Ft	53 746 200 Ft	3 713 837 Ft	102 456 586 Ft	208 240 924 Ft
	Közös Hivatal
32	Igazgatási tevékenység	42 873 749 Ft	7 271 087 Ft	7 076 761 Ft			57 221 597 Ft
	Fertőző betegségek megelőzése			169 502 Ft			169 502 Ft
	Város és községgazdálkodás			7 000 Ft			7 000 Ft
	Támogatási műveletek					578 256 Ft	578 256 Ft
	Összesen: működési kiadások:	42 873 749 Ft	7 271 087 Ft	7 253 263 Ft	- Ft	578 256 Ft	57 976 355 Ft

	Mindösszesen: Működési kiadások:	84 356 896 Ft	14 112 241 Ft	60 999 463 Ft	3 713 837 Ft	103 034 842 Ft	266 217 279 Ft

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

	Önkormányzat és Hivatal
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Intézményi bevételek	34 487 059 Ft	37 660 017 Ft	24 597 702 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	38 330 000 Ft	38 400 000 Ft	21 101 368 Ft
3.	Önkormányzati támogatás	137 199 271 Ft	146 091 511 Ft	133 480 515 Ft
4.	Támogatás államháztartáson belülről	27 410 268 Ft	24 805 766 Ft	39 981 685 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülről		56 147 640 Ft	154 803 490 Ft
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 190 000 Ft	6 190 000 Ft	448 882 Ft
7.	Kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	152 500 Ft
8.	Költségvetési hiány belső finansz.	112 947 413 Ft	131 963 152 Ft	124 875 160 Ft
9.	Értékpapirok értékesítésének bevétele	- Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezés			6 834 224 Ft
11.	Ingatlan értékesítés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	393 701 Ft
12.	Irányítószervi támogatás	45 516 900 Ft	50 208 779 Ft	50 208 779 Ft
	Összesen:	410 280 911 Ft	499 666 865 Ft	556 878 006 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	82 758 812 Ft	85 466 511 Ft	84 356 896 Ft
2.	Munkaadói juttatások	14 325 732 Ft	14 378 285 Ft	14 112 241 Ft
3.	Dologi kiadások	71 067 329 Ft	82 407 398 Ft	60 999 463 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	6 900 000 Ft	8 715 728 Ft	3 713 837 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	74 299 102 Ft	92 820 134 Ft	90 155 186 Ft
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	10 400 000 Ft	10 400 000 Ft	9 730 000 Ft
7.	Egyéb működési célú kiadás	1 360 426 Ft	3 145 203 Ft	2 916 656 Ft
8.	Kölcsönnyújtás	- Ft	233 000 Ft	233 000 Ft
9.	Tartalék	8 000 000 Ft	784 423 Ft
10.	Irányító szervi támogatás	45 516 900 Ft	50 208 779 Ft	50 208 779 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 251 850 Ft	4 251 850 Ft	4 251 850 Ft
12.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	1 930 222 Ft	1 930 222 Ft
13.	Felújítás	71 612 760 Ft	119 746 147 Ft	91 040 726 Ft
14.	Beruházás	19 488 000 Ft	25 179 185 Ft	16 377 569 Ft
15.	Értékpapir vásárlás	- Ft
16.	Kiadások össz:	409 980 911 Ft	499 666 865 Ft	430 026 425 Ft

7. melléklet

Felújítás előirányzatonként célonként

	Önkormányzat
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	volt TSZ iroda felújítás	6 350 000 Ft	100 392 Ft
2.	GFT értéknövelő felújítások	7 620 000 Ft	8 909 059 Ft
3.	Mernyei Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése	51 660 000 Ft	41 874 590 Ft
4.	Mernye község területén 2019. aug.2.-án útburkolat	- Ft	3 789 920 Ft
5.	Mernye Csokonai utca útfelújítási munkái.	- Ft	7 866 800 Ft
6.	Mernyeszentmiklósi Ravatalozó épület felújítás	- Ft	2 068 191 Ft
7.	Mernyeszentmiklósi Kultúrház tetőfelújítás	5 372 000 Ft	5 629 823 Ft
8.	Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú cseréje	- Ft	687 585 Ft
9.	Vasút alatti átvezetés kiváltása Mernye, Petőfi S u.	- Ft	870 239 Ft
	Összesen	71 002 000 Ft	71 796 599 Ft
	Áfa		19 244 127 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

	Önkormányzat	Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Vízvezetési szolgalmi jogosultságok	0	286 006 Ft
2.	Gázzsámoly 4 db	0	15 717 Ft
3.	bilincs, gázégő(Torkos farsang rendezvény)	0	5 780 Ft
4.	FV/2020/04064.sz.lízingszerződés szerint FORD Transit busz	6 096 000 Ft	1 621 105 Ft
5.	Magasságkorlátozó kapu Ady Endre utca és a Csokonai utca vég	0	324 000 Ft
6.	Beruházás-Best-X DC Nagyfrekv. Intraoral RTG/Mobil, RTG-szék		855 591 Ft
7.	sz.sz.2220200000028515Samsung Galaxy A71 DS 128Gbtelefon	0	118 921 Ft
8.	WÜRTEMBERG Ózon generátor.	0	50 858 Ft
9.	Beruházás- STIHL FS-410 C-EM Motoros kasza 3 db + HP Super 2	0	685 039 Ft
10.	Ingatlanok vásárlása	10 033 000 Ft	7 320 000 Ft
11.	Hivatal előtti ügyfélparkoló kialakítása	1 270 000 Ft	- Ft
12.	HP Color Laser Pro M283fdw Multifunkcion Printer. (Háziorvos)	0	100 000 Ft
13.	Wir-Wireless Router	0	6 720 Ft
14.	Beruházás- Kis értékű eszközök	0	224 805 Ft
15.	Beruházás-Karaoke Multicolor, Mikrofon+3lábú állvány	0	61 399 Ft
16.	SMART HDR LED TV, Fali konzol, Műv. ház	0	133 069 Ft
17.	Beruházás-Biliárd asztal, Csocsóasztal (Közművelődés)	0	170 079 Ft
Összesen:		17 399 000 Ft	11 979 089 Ft

	Hivatal
Ssz.	Beruházási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházás-SCAN-Canon LIDE 300 síkágyas szkenner A4 USB, 3 d	0	49 500
2.	Sam Gal S10 plusz DS 512GB telefonkészülék/ részletek	0	70 413
3.	Vírusirtó - VIR-Panda Defense 360 User license 1 year (11-25	0	399 744
4.	SSD-480GB 2,5" Kingston SSD A400	0	17 200
5.	fémpolcok	0	158 944
6.	WÜRTEMBERG Ózon generátor.	0	50 858
7.	UPS-Eaton 5E 650i Szünetmentes tápegység1 db, HDD-3,5" Sata	0	79 000
8.	SSD-240GB 2,5" Kingston SSD A400 SATA3 (meghajtó)	0	10 000
9.	HUB-Digitus 4 portos USB 3.0 aktív DA-70240 1 db.	0	6 800
Összesen:		0	842 459
áfa		0	227466
		0	1 069 925

9. melléklet

Létszám

Mernye Község Önkormányzata
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1
2.	Személyszállítás- MT	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	2
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1
5.	Város és községgazdálkodás	1
6.	Közművelődési intézm.- MT	2
	Összesen:	8


Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	10
	Összesen:	10

	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta
	9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata
S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	start közfoglalkoztatás - MT	3
2.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	1
	Összesen:	4
	Átlag/év:	6



	Önkormányzati képviselők: 6 fő

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés
	Bevételek:
1.	Azonnali támogatási előleg-Bölcsőde	93 769 316
2.	Támogatási előleg- Háziorvos	33 649 123
3.	Támogatás-"Magyar Falu"	9 999 510
4.	Magyar Falu -kerékpárút Táncsics utca	9 998 488
5.	MVH támogatás-MVT4963203864000 munkagépek beszerzése.	2 875 180
	Összesen:	150 291 617
	Hivatal


	Kiadások:	0
1.
	Összesen

11. melléklet

Általános és céltartalék

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	784 423 Ft
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)
	Összesen:	784 423 Ft

12. melléklet

A saját bevételek és az adósságok keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	7 620 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	28 770 000 Ft	28 650 000 Ft	28 650 000 Ft	29 200 000 Ft	29 200 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

13. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
Pénzügyi lízing		5 738 673
Összesen:	0	5738673

14. melléklet

Előirányzat felhasználás

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Intézményi bevételek	24 597 702 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft	2 049 809 Ft
Közhatalmi bevételek	21 101 368 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft	1 758 447 Ft
Önkormányzati támogatás	133 480 515 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft	11 123 376 Ft
Támogatás államháztartáson belülről	39 981 685 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft	3 331 807 Ft
Támogatás államháztartáson belülről	154 803 490 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft	12 900 291 Ft
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	448 882 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft	37 407 Ft
Kölcsönök visszatérülése	152 500 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft	12 708 Ft
Költségvetési hiány belső finansz.	124 875 160 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft	10 406 263 Ft
Értékpapirok értékesítésének bevétele		- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 834 224 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft	569 519 Ft
Ingatlan értékesítés	393 701 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft	32 808 Ft
Irányítószervi támogatás	50 208 779 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft
Összesen:	556 878 006 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft	46 406 501 Ft
		- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások		- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	84 356 896 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft	7 029 741 Ft
Munkaadói juttatások	14 112 241 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft	1 176 020 Ft
Dologi kiadások	60 999 463 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft	5 083 289 Ft
Ellátottak juttatásai	3 713 837 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft	309 486 Ft
Támogatás államháztartáson belülre	90 155 186 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft	7 512 932 Ft
Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	9 730 000 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft	810 833 Ft
Egyéb működési célú kiadás	2 916 656 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft	243 055 Ft
Kölcsönnyújtás	233 000 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft	19 417 Ft
Tartalék		- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irányító szervi támogatás	50 208 779 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft	4 184 065 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 251 850 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft	354 321 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	1 930 222 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft	160 852 Ft
Felújítás	91 040 726 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft	7 586 727 Ft
Beruházás	16 377 569 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft	1 364 797 Ft
Értékpapir vásárlás		- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások össz:	430 026 425 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft	35 835 535 Ft

15. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
5	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft	Teljesítés
1.	Települési támogatás		3 713 837 Ft
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		532 927 Ft
	Összesen:		4 246 764 Ft

17. melléklet

Speciális támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.	teljesítés
	Támogatás államháztartáson belül:
	Működési:
1.	Óvoda fennt.hj.,óvodai társ.hj.- Somogyjád	6 965 361 Ft	6 947 377 Ft
2.	Mernyei Szociális Társulás	61 430 247 Ft	67 195 769 Ft
4.	Jelzőrendsz.házi segítségnyújtás- Somogyjád
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás	100 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj	300 000 Ft	51 889 Ft
7.	TÖOSZ tagdíj	30 000 Ft
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	88 210 Ft	88 210 Ft
9.	Leader tagdíj	110 000 Ft	110 000 Ft
10.	Polgárvédelem	90 000 Ft
13.	Szociális Társulás (Mernye)	219 775 Ft	219 775 Ft
14.	Hivatal műk.hj.	4 706 509 Ft	4 706 509 Ft
	Összesen:	74 040 102 Ft	79 319 529 Ft

	Támogatás államháztartáson kívül:
	Működési:
1.	Egyesületek támogatása	2 400 000 Ft	230 000 Ft
2.	Alapítványok, egyebek	0	0
4.	Kft támogatás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
5.	Vizitársulat	255 000 Ft	- Ft
	Összesen:	10 655 000 Ft	8 230 000 Ft

18. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A.	Bevételek
1.	Intézményi bevételek	24 597 702 Ft	29 517 242 Ft	35 420 691 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	21 101 368 Ft	25 321 642 Ft	30 385 970 Ft
3.	Önkormányzati támogatás	133 480 515 Ft	160 176 618 Ft	192 211 942 Ft
4.	Támogatás államháztartáson belülről	39 981 685 Ft	47 978 022 Ft	57 573 626 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülről	154 803 490 Ft	185 764 188 Ft	222 917 026 Ft
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	448 882 Ft	538 658 Ft	646 390 Ft
7.	Kölcsönök visszatérülése	152 500 Ft	183 000 Ft	219 600 Ft
8.	Költségvetési hiány belső finansz.	124 875 160 Ft	149 850 192 Ft	179 820 230 Ft
9.	Értékpapirok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 834 224 Ft	8 201 069 Ft	9 841 283 Ft
11.	Ingatlan értékesítés	393 701 Ft	472 441 Ft	566 929 Ft
12.	Irányítószervi támogatás	50 208 779 Ft	60 250 535 Ft	72 300 642 Ft
	Összesen:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft
			- Ft	- Ft
B	Kiadások		- Ft	- Ft
2.	Személyi juttatások	84 356 896 Ft	101 228 275 Ft	121 473 930 Ft
3.	Munkaadói juttatások	14 112 241 Ft	16 934 689 Ft	20 321 627 Ft
4.	Dologi kiadások	60 999 463 Ft	73 199 356 Ft	87 839 227 Ft
5.	Ellátottak juttatásai	3 713 837 Ft	4 456 604 Ft	5 347 925 Ft
6.	Támogatás államháztartáson belülre	90 155 186 Ft	108 186 223 Ft	129 823 468 Ft
7.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	9 730 000 Ft	11 676 000 Ft	14 011 200 Ft
8.	Egyéb működési célú kiadás	2 916 656 Ft	3 499 987 Ft	4 199 985 Ft
9.	Kölcsönnyújtás	233 000 Ft	279 600 Ft	335 520 Ft
10.	Tartalék		- Ft	- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	50 208 779 Ft	60 250 535 Ft	72 300 642 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 251 850 Ft	5 102 220 Ft	6 122 664 Ft
13.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 930 222 Ft	2 316 266 Ft	2 779 520 Ft
14.	Felújítás	91 040 726 Ft	109 248 871 Ft	131 098 645 Ft
15.	Beruházás	143 229 150 Ft	171 874 980 Ft	206 249 976 Ft
16.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
17.	Kiadások össz:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft
18.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
	Kiadások össz:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft


	Bevételek mindösszesen	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft

	Kiadások mindösszesen	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft

19. melléklet

Mérleg

Önkormányzat
19/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1141606	28937
02	A/I/2 Szellemi termékek	265 785	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 407 391	28 937
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	858 308 219	875 620 769
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 156 257	19 515 081
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 201 412	43 684 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	889 665 888	938 820 360
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 310 000	3 310 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	310 000	310 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 310 000	3 310 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	894 383 279	942 159 297
	Vásárolt készletek	1 638 500	0
	KÉSZLETEK	1 638 500	0
	FORGÓESZKÖZÖK	1 638 500	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 545 009	25 133 047
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 592 539	103 237 665
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 137 548	128 370 712
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	125 137 548	128 370 712
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 923 320	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	13 297 233	9 506 747
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	576 806	943 090
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 587 125	8 052 942
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 133 302	510 715
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 377 566	9 627 641
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	824 598	1 588 268
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 847 497	5 672 917
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	412 418
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 703 671	1 954 038
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 800	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	683 455	255 455
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	683 455	255 455
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 004 043	9 104 161
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	180 000	119 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	37 285 617	28 494 004
	D/I/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	45 779 304	11 927 003
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 892	0
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 770 412	11 920 523
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	6 480
	D/I/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	269 900	153 000
	D/I/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	269 900	153 000
	D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	46 049 204	12 080 003
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 998 797	6 937 108
148	D/III/1e - ebből: beruházások és felújításokra adott előlegek	1 393 701	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 605 096	6 937 108
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	81 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 079 797	6 957 108
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 414 618	47 531 115
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 096 454	0
	E/I/4 Adott előgekhez kapcsolodó más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	376 299	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	410 565	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	4 883 328	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 887 501	-4 257 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 887 501	-4 257 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	995 827	-4 257 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 026 093	4 026 093
	Aktív időbeli elhatárolások	0	1 110 585
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 113 569 772	1 114 914 709
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 355 519 183	1 355 519 183
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-149 480 545	-149 480 545
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 023 790	20 023 790
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 093 716	-155 817 651
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 634 032	-95 370 327
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 079 602 744	974 874 450
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	338 793	327 330
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	6 760 848
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 882 781	5 289 947
	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	363 228	37 321
	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elláttottak pénzbeni juttatásaira	52 447	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	15 398 097	5 654 598
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	876 848
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	4 251 850	12 572 897
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	5 738 673
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 251 850	6 834 224
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	5 553 936	5 553 936
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 766 077	10 735 938
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45 360	56 560
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 245	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	10 814 682	10 792 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 464 629	29 896 841
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		169 370
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	106 642 984
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 502 399	3 331 064
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 052 399	110 143 418
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 113 569 772	1 114 914 709

Hivatal
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	388 385
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	388 385
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	771 201	574 014
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	771 201	574 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	771 201	962 399
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 877 098	2 194 824
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 877 098	2 194 824
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 877 098	2 194 824
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	180 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	180 000	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	180 000	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 100	121 435
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 100	121 435
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 100	121 435
	Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	19 132
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 867 399	3 297 790
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 413 953	4 413 953
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 915 869	1 915 869
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 465 115	-7 447 527
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 892 412	281 539
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 117 705	-836 166
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	11 270
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	191 625
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	202 895
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 465 631	202 895
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 985 101	3 931 061
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 985 101	3 931 061
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 867 399	3 297 790