Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

2022.05.31.

Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 438 850 394 Ft bevétellel és 292 296 584 Ft kiadással, ezen belül 435 471 748 Ft működési bevétellel, 268 670 688 Ft működési kiadással, 3 378 646 felhalmozási bevétellel, 23 625 896 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat és közös hivatal 2021. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 3 588 823 Ft pótlólagos támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 20210. évi mérleg szerinti eredménye 12 669 103 Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 146 553 810 - Ft.

12. § Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	eredeti előirányzat	Módosítás	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi
Hivatal	1 000 000 Ft	2 316 259 Ft	2 316 259 Ft
Összesen:	125 535 322 Ft	126 851 581 Ft	126 851 581 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés			Ft
	Működési bevételek		2021
		Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	28 214 000 Ft	28 214 000 Ft	28 483 014 Ft
	Hivatal	100 000 Ft	100 000 Ft	236 897 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	11 430 000 Ft	11 430 000 Ft	20 913 740 Ft
	Közhatalmi bevételek- Hivatal	850 000 Ft	850 000 Ft	845 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	170 855 614 Ft	180 632 294 Ft	180 632 294 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	12 028 692 Ft	28 959 411 Ft	72 982 451 Ft
	Hivatal	8 968 202 Ft	4 422 374 Ft	5 520 533 Ft
V.	Felhalmozási bevételek (B5)
	Hivatal
VI.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 245 310 Ft
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
IX.	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft
	Hivatal	1 000 000 Ft	2 316 259 Ft	2 316 259 Ft
X	Értékpapírtok értékesítésének bevétele			- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 834 224 Ft	6 834 224 Ft	6 679 617 Ft
XII.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
XIII.	Irányító szervi támogatás			- Ft
	Hivatal	52 031 345 Ft	56 113 667 Ft	56 113 667 Ft
	Működési bevételek összesen:	416 847 399 Ft	444 407 551 Ft	500 504 104 Ft
	Halmozott tétel:	- 62 949 547 Ft	- 63 802 300 Ft	- 65 032 356 Ft
	Működési bevételek összesen:	353 897 852 Ft	380 605 251 Ft	435 471 748 Ft


	Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek
II.	Közhatalmi bevételek
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről
V.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről	5 350 000 Ft	5 350 000 Ft	318 846 Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			- Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	- Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			- Ft
IX.	Hitelek			- Ft
X.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft	3 059 800 Ft
	Hivatal			35 310 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	27 350 000 Ft	27 350 000 Ft	3 413 956 Ft
				- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 197 399 Ft	471 757 551 Ft	503 918 060 Ft
	Halmozott tétel:	- 62 949 547 Ft	- 63 802 300 Ft	- 65 067 666 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 247 852 Ft	407 955 251 Ft	438 850 394 Ft


Sorszám	Megnevezés			Ft
		2021
	Működési kiadások
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	37 341 688 Ft	41 786 698 Ft	37 589 217 Ft
	Hivatal	45 297 400 Ft	45 409 284 Ft	44 927 834 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 734 486 Ft	5 782 936 Ft	5 171 019 Ft
	Hivatal	6 920 347 Ft	6 938 100 Ft	6 836 496 Ft
3.	Dologi kiadások	52 567 599 Ft	71 669 929 Ft	66 472 812 Ft
	Hivatal	8 955 800 Ft	8 772 758 Ft	7 087 957 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 080 000 Ft	11 080 000 Ft	3 778 014 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	75 882 511 Ft	78 676 431 Ft	78 676 431 Ft

6.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	8 900 000 Ft	9 498 982 Ft	9 400 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	- Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
8.	Hiteltörleszés			- Ft
9.	Egyéb működési célú kiadás	1 668 588	1 668 588	1 220 118 Ft
	Hivatal	1 376 000	1 571 733 Ft	1 571 733 Ft
10.	Tartalék	13 027 592 Ft	2 874 109 Ft	- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	52 031 345 Ft	56 113 667 Ft	56 113 667 Ft
12.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 313 000 Ft	5 738 673 Ft	2 275 186 Ft
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 834 224 Ft	6 834 224 Ft	6 834 224 Ft
	Működési kiadások összesen:	329 930 580 Ft	355 556 112 Ft	329 094 708 Ft
	Halmozott tétel:	- 62 549 547 Ft	- 62 691 875 Ft	- 60 424 020 Ft
	Működési kiadások összesen:	267 381 033 Ft	292 864 237 Ft	268 670 688 Ft


	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	113 866 819 Ft	113 761 530 Ft	22 296 412 Ft
2.	Beruházások		1 329 484 Ft	1 329 484 Ft
	Hivatal	400 000 Ft	1 110 425 Ft	1 025 379 Ft
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre
4.	Értékpapir vásárlás			- Ft
5.	Tartalék	- Ft		- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	114 266 819 Ft	116 201 439 Ft	24 651 275 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 197 399 Ft	471 757 551 Ft	353 745 983 Ft
	Halmozott tétel:	- 62 949 547 Ft	- 63 802 300 Ft	- 61 449 399 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 247 852 Ft	407 955 251 Ft	292 296 584 Ft
	Bevételek	381 247 852 Ft	407 955 251 Ft	438 850 394 Ft
	maradvány	- Ft	- Ft	146 553 810 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
A.	Működési bevételek

I.	Intézményi működési bevételek	28 214 000 Ft	28 214 000 Ft	28 483 014 Ft
	Hivatal
	Hivatal
	- Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Hivatal
	- szolgáltatások	8 054 000 Ft	8 054 000 Ft	9 913 376 Ft
	- közvetített szolgáltatások	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	826 441 Ft
	Hivatal	100 000 Ft	100 000 Ft	158 273 Ft
	- tulajdonosi bevételek	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 962 066 Ft
	- intézményi ellátási díjak	2 710 000 Ft	2 710 000 Ft	3 188 220 Ft
	- kamatbevétel	30 000 Ft	30 000 Ft	2 849 Ft
	Hivatal		133 Ft	174 Ft
	- ÁFA bevétel	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	4 922 929 Ft
	áfa visszatérítése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	- egyéb működési bevételek		-	3 667 133 Ft
	Hivatal	- Ft	-	78 450 Ft
	- Visszaigényelhető Áfa
II.	Közhatalmi bevételek	11 430 000 Ft	11 430 000 Ft	20 913 740 Ft
	vagyoni típusú adók	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 762 972 Ft
	- iparűzési adó	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	17 522 091 Ft
	- gépjárműadó
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó			- Ft
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)	730 000 Ft	730 000 Ft	628 677 Ft
	Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)	850 000 Ft	850 000 Ft	845 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatása	170 855 614 Ft	180 632 294 Ft	180 632 294 Ft
1.	Általános feladatok támogatása	72 053 434 Ft	72 265 449 Ft	72 265 449 Ft
2.	Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz.	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	75 341 700 Ft	84 894 295 Ft	84 894 295 Ft
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	20 648 160 Ft	15 046 080 Ft	15 046 080 Ft
5.	Kultúrális fel.támogatása	2 812 320 Ft	2 858 976 Ft	2 858 976 Ft
7.	Kiegészítő támogatások		5 567 494 Ft	5 567 494 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	12 028 692 Ft	28 959 411 Ft	72 982 451 Ft
	Hivatal	8 968 202 Ft	4 422 374 Ft	5 520 533 Ft
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől			2 580 358 Ft
	Hivatal			4 184 517 Ft
	- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől			9 942 178 Ft
	Hivatal			1 336 016 Ft
	- közfogl.tám.:			588 855 Ft
	- OEP-től			10 796 300 Ft
	- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	- Ft		23 488 168 Ft
	- EU-s program			719 992 Ft
	-központi kezelésű előirányzatok			24 866 600 Ft
	Nemzeti Választási Irda
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 245 310 Ft

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft	124 535 322 Ft
	Hivatal	1 000 000 Ft	2 316 259 Ft	2 316 259 Ft
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
	ÁHT-n belüli megelőlegezéek	6 834 224 Ft	6 834 224 Ft	6 679 617 Ft

IX.	Hitelek - működési célú
	Irányító szervi támogatás	52 031 345 Ft	56 113 667 Ft	56 113 667 Ft
	Hivatal	62 949 547 Ft	70 636 657 Ft	65 032 356 Ft

A.	Működési bevételek összesen:	353 897 852 Ft	380 605 251 Ft	435 471 748 Ft



B.	Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	- Ft
	- koncessziós díjak,Áfa	- Ft
	- föld bérleti díj	- Ft

II.	Közhatalmi bevételek

III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás

IV.	Támogatás államháztartáson belülről

V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	5 350 000 Ft	5 350 000 Ft	318 846 Ft

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.			- Ft

VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft	- Ft	- Ft

IX.	Hitelek			- Ft

X.	Ingatlan értékesítés	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft	3 059 800 Ft
	Hivatal			35 310 Ft
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	27 350 000 Ft	27 350 000 Ft	3 413 956 Ft

				35 310 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 247 852 Ft	407 955 251 Ft	438 850 394 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

	Közvilágítás	Vagyongazdálkodás	Gyermekétkezés	Önk. igaz. tev.	Köztemető	Közutak karbantartása	Önk. elsz. közpl	Támogatási célú műv.	Közfoglalkoztatás	Közúti szállítás	Hulladékszállítás	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Településfejlesztési projektek	Vízteremlés	Települési projektek	Háziorvos	Fogorvos	Védőnő	Fertőző megbetegedések	Sportlétesítmények	Könyvtár	Közművelődés	Civil szervezetek támogatása	Zöldterület	Falugondnok	Egyéb szoc. és pénzbeni támogatások	Intézményen kívüli gyemekétkeztetések	Bölcsőde	Forgatási műveletek
Megnevezés	64 010	13 350	96 015	11 130	13 320	45 160	18 010	18 030	41 233	45 150	51 030	52 020	62 020	63 020	66 020	72 111	72 311	74 031	74 040	81 030	82 044	82 091	84 031	66 010	107 055	107 060	104 037	104 031	900 060	999 999
Személyi juttatások (K1)	-	-	1 334 728	10 095 101	-	-	-	-	475 227	3 800 501	-	-	-	-	5 575 262	-	-	8 215 779	-	-	550 000	3 572 619	-	-	3 970 000	-	-	-	-	37 589 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	206 384	1 569 564	-	-	-	-	36 827	663 036	-	-	-	-	320 852	-	-	1 270 800	-	-	76 725	412 756	-	-	614 075	-	-	-	-	5 171 019
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 692 823	6 248 415	19 704 745	6 798 874	148 132	134 070	-	32 400	20 021	3 275 115	278 771	8 250	1 625 500	274 053	4 457 023	2 070 444	518 303	1 403 541	81 382	636 175	1 617 230	6 101 620	-	803 226	1 275 553	1 622 425	631 521	13 200	-	66 472 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 778 014	-	-	-	3 778 014
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	1 100 000	-	-	1 220 118	87 276 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-	-	40 000	-	-	-	90 436 549
Kiadások összesen (K1-K5)	6 692 823	6 248 415	21 245 857	19 563 539	148 132	134 070	1 220 118	87 308 831	532 075	7 738 652	278 771	8 250	1 625 500	274 053	10 353 137	2 070 444	518 303	10 890 120	81 382	636 175	2 243 955	10 086 995	800 000	803 226	5 859 628	5 440 439	631 521	13 200	-	203 447 611



		5. sz. melléklet / 2.oldal.

Megnevezés			Önkormányzati hivatalok	Támogatási műv.	Fertőző megbetegedések	Összesen
Megnevezés			11130	18030	74040
Személyi juttatások (K1)			44 927 834	-	-	44 927 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			6 836 496	-	-	6 836 496
Dologi kiadások(K3)			6 852 987	-	234 970	7 087 957
Egyéb működési célú kiadások (K5)			-	1 571 733	-	1 571 733
Kiadások összesen (K1-K9)			59 642 696	1 571 733	234 970	61 449 399

6. melléklet

Összevont konszolidált mérleg

1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 945 255	0	56 945 255
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	700 000	0	700 000
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 864 648	0	2 864 648
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 400 000	0	1 400 000
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 014 801	0	4 014 801
6.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	0	200 000
7.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	605 050	0	605 050
8.	Egyéb költségtérítések (K1110)	201 733	0	201 733
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	592 770	0	592 770
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	67 524 257	0	67 524 257
11.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 890 585	0	8 890 585
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 767 900	0	4 767 900
13.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 334 309	0	1 334 309
14.	Külső személyi juttatások (K12)	14 992 794	0	14 992 794
15.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 517 051	0	82 517 051
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 007 515	0	12 007 515
17.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 049 988	0	11 049 988
18.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 303	0	64 303
19.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893 224	0	893 224
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 258	0	8 729 258
21.	Készletbeszerzés (K31)	8 729 258	0	8 729 258
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	975 068	0	975 068
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 569 225	0	1 569 225
24.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 544 293	0	2 544 293
25.	Közüzemi díjak (K331)	9 115 863	0	9 115 863
26.	Vásárolt élelmezés (K332)	16 021 809	0	16 021 809
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 685 280	0	2 685 280
28.	Közvetített szolgáltatások (K335)	102 315	0	102 315
29.	ebből: államháztartáson belül (K335)	74 211	0	74 211
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	732 250	0	732 250
31.	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 757 253	0	15 757 253
32.	ebből: biztosítási díjak (K337)	878 709	0	878 709
33.	Szolgáltatási kiadások (K33)	44 414 770	0	44 414 770
34.	Kiküldetések kiadásai (K341)	436 181	0	436 181
35.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	436 181	0	436 181
36.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 772 866	0	11 772 866
37.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 257 000	0	4 257 000
38.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	572 182	0	572 182
39.	ebből: államháztartáson belül (K353)	12 601	0	12 601
40.	Egyéb dologi kiadások (K355)	834 219	0	834 219
41.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 436 267	0	17 436 267
42.	Dologi kiadások (K3)	73 560 769	0	73 560 769
43.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 778 014	0	3 778 014
44.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 778 014	0	3 778 014
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 778 014	0	3 778 014
46.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 220 118	0	1 220 118
47.	Elvonások és befizetések (K502)	1 220 118	0	1 220 118
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	80 248 164	0	80 248 164
49.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	228 238	0	228 238
50.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 302 901	0	4 302 901
51.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	75 717 025	0	75 717 025
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 140 000	0	1 140 000
53.	ebből: háztartások (K508)	40 000	0	40 000
54.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	1 100 000	0	1 100 000
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	9 400 000	0	9 400 000
56.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	800 000	0	800 000
57.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	8 600 000	0	8 600 000
58.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 008 282	0	92 008 282
59.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390 427	0	390 427
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 026	0	480 026
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 086 881	0	1 086 881
62.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	397 529	0	397 529
63.	Beruházások (K6)	2 354 863	0	2 354 863
64.	Ingatlanok felújítása (K71)	15 139 070	0	15 139 070
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 440 545	0	2 440 545
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 716 797	0	4 716 797
67.	Felújítások (K7)	22 296 412	0	22 296 412
68.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	288 522 906	0	288 522 906
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 834 224	0	6 834 224
70.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	56 113 667	-56 113 667	0
71.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 275 186	0	2 275 186
72.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	65 223 077	-56 113 667	9 109 410
73.	Finanszírozási kiadások (K9)	65 223 077	-56 113 667	9 109 410

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 265 449	0	72 265 449
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	84 894 295	0	84 894 295
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 046 080	0	15 046 080
4.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	99 940 375	0	99 940 375
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 858 976	0	2 858 976
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 567 494	0	5 567 494
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	180 632 294	0	180 632 294
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 502 984	0	78 502 984
9.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 488 168	0	23 488 168
10.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	24 866 600	0	24 866 600
11.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	719 992	0	719 992
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 796 300	0	10 796 300
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	588 855	0	588 855
14.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 764 875	0	6 764 875
15.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 278 194	0	11 278 194
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	259 135 278	0	259 135 278
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	2 762 972	0	2 762 972
18.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 762 972	0	2 762 972
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	17 522 091	0	17 522 091
20.	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	17 522 091	0	17 522 091
21.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	17 522 091	0	17 522 091
22.	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	1 473 677	0	1 473 677
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	845 000	0	845 000
24.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	421 970	0	421 970
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	21 758 740	0	21 758 740
26.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 917 216	0	9 917 216
27.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 928 390	0	1 928 390
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	980 874	0	980 874
29.	ebből: államháztartáson belül (B403)	498 558	0	498 558
30.	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 962 066	0	5 962 066
31.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 962 066	0	5 962 066
32.	Ellátási díjak (B405)	3 188 220	0	3 188 220
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 922 929	0	4 922 929
34.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 023	0	3 023
35.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	3 023	0	3 023
36.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 745 583	0	3 745 583
37.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	196 590	0	196 590
38.	Működési bevételek (B4)	28 719 911	0	28 719 911
39.	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 059 800	0	1 059 800
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 035 310	0	2 035 310
41.	Felhalmozási bevételek (B5)	3 095 110	0	3 095 110
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 245 310	0	1 245 310
43.	ebből: háztartások (B64)	70 000	0	70 000
44.	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	75 310	0	75 310
45.	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	1 100 000	0	1 100 000
46.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 245 310	0	1 245 310
47.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	318 846	0	318 846
48.	ebből: háztartások (B75)	198 846	0	198 846
49.	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	120 000	0	120 000
50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	318 846	0	318 846
51.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	314 273 195	0	314 273 195
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 851 581	0	126 851 581
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	126 851 581	0	126 851 581
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 679 617	0	6 679 617
4.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 113 667	-56 113 667	0
5.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	189 644 865	-56 113 667	133 531 198
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	189 644 865	-56 113 667	133 531 198

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati kerékpárút építése-2020MFP-OKE/2020 kódsz. p		7 325 000
2.	Önkormányzati kerékpárút építése-2020 MFP-OKE/2020 kódsz.3		110 000
3.	GFT értéknövelő felújítások. Vízlevezetési szolgalmi jogok a		68 997
4.	GFT (2020.évi)Vezérlőszekrény felújítása Orci,O-1 jelű szenn		919 033
5.	GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízbekötés kiváltása Merny		1 155 770
6.	Út. híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP		5 560 270
	GFT értéknövelő felújítások.Szentgáloskéri nyomásfokozó felú		769 436
	Értéknövelő felújítások		481 250
	Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú cseréje 7d		687 585
7.	GFT értéknövelő felújítások		502 274
8.
9.
	Összesen	- Ft	17 579 615
	Áfa		4 716 797

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

	Önkormányzat	Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	sz.sz:367/20/GFTVízelvezetési szolgalmi jogok alapítása,módo		29 387 Ft
2.	Panda Adaptive Defense 360 User license 1 évre. 240Gb 2,5 Ki		37 720 Ft
3.	Telefon vásárlás. Műhely. DORO 1370 SS fekete 1 db		6 843 Ft
4.	Nokia 2.4 DS telefonkészülék. Falugondnok-Falugondnoki szolg		27 803 Ft
5.	Mobiltelefon tartozék. (Falugondnoki szolg. -falugondnoki mo		5 118 Ft
6.	Mobiltelefon vásárlás. Nokia 2.4 DS 2+32GB. Iskolabusz Egyéb		25 551 Ft
7.	Kerti kiülő (Mernyeszentmiklós játszótér)		165 000 Ft
8.	lombfújó		68 425 Ft
9.	vízóra(konyha)		4 559 Ft
10.	vízóra(konyha)		3 520 Ft
11.	konyhai gépek		320 000 Ft
12.	INDRSIT BTW L60300 EE/N Felültöltős mosógép.		62 826 Ft
13.	Akkumulátor 12V - (kis traktor)		20 079 Ft
14.	Játszótéri eszközök. (Óvoda részére.)		310 945 Ft
15.	Keringető szivattyú		23 614 Ft
16.	Csocsóasztal BELFAST Fekete. (Közművelődés)		38 559 Ft
17.
Összesen:			1 149 949 Ft



			179 535 Ft
	Összesen:		1 329 484 Ft


	Hivatal
Ssz.	Beruházási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M		40 900
2.	Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M		76 300
3.	Panda Adaptive Defense 360 User license 1 éves. Vírusirtó.		189 600
4.	4GB CSX Standard DDR4 RAM bővítés, 240GB 2,5 kingston SSD me		16 520
	Sam Gal S10 plusz DS 512GB telefonkészülék		120 708
	Információ-technológiai szolgáltatás 3 óra, + 3 db SSd-480GB		48 000
	Informatikai eszközök.( APC Back-UPS 500VA szünetmentes tápe		18 800
	Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M		129 000
	Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M		70 400
	Telefon Nokia 2,4 DS Továbbszámlázott.		27 803
6.	Villanybojler és tartozékai		34 716
7.	Irodaszék 1 db. + Házhozszállítási díj. (Eszköz beszerz.)		34 638
8.
9.
Összesen:	nettó érték		807 385
áfa	Áfa		217 994
	Összesen:		1 025 379

9. melléklet

Létszám

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1
2.	Személyszállítás- MT	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	1
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1
5.	Város és községgazdálkodás	5
6.	Közművelődési intézm.- MT	1
	Összesen:	10


Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	9
	Összesen:	9

	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta
	9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata
S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	1
	Összesen:	1
	Átlag/év:	1

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés
	Bevételek:
1.	Támogatás-Mernyeszentmiklós kultúrház Leader pályázat.	4 229 995
2.	Támogatás MVT6873292281777MFP Arany J. és Rákóczi utcák útfelújítás	17 999 997
3.	MVT5643333673516 Zártkerti program támogatás	24 866 600
4.	VP6-19.2.1-31-1.1.1-17" Közösségfejlesztő.értéknövelő program	719 992
5.
	Összesen:	47 816 584
	Hivatal


	Kiadások:	0
1.
	Összesen

11. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	2 874 109 Ft
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)
	Összesen:	2 874 109 Ft

12. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
a helyi adóból származó bevétel,	20 913 740 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	7 620 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	28 683 740 Ft	28 650 000 Ft	28 650 000 Ft	29 200 000 Ft	29 200 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

13. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
Pénzügyi lízing		2 275 186	2 275 186
Összesen:	0	2275186	2275186

14. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	28 214 000	2 351 167 Ft	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167	2 351 167
Közhatalmi bevételek	11 430 000	952 500 Ft	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500
Önkormányzati működési támogatás	180 632 294	15 052 691 Ft	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691	15 052 691
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	28 959 411	2 413 284 Ft	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284	2 413 284
Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	124 535 322	10 377 944 Ft	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944	10 377 944
Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 834 224	569 519 Ft	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519
Hitelek	-	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	444 407 551	37 033 963 Ft	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963	37 033 963
Működési bevételek összesen:	380 605 251	31 717 104 Ft	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104	31 717 104
Intézményi felhalmozási bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási támogatás		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz.	-	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	22 000 000	1 833 333 Ft	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333
Felhalmozási bevételek összesen:	27 350 000	2 279 167 Ft	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	471 757 551	39 313 129 Ft	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	407 955 251	33 996 271 Ft	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271
Működési kiadások		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	41 786 698	3 482 225 Ft	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225	3 482 225
Munkaadókat terhelő járulékok	5 782 936	481 911 Ft	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911	481 911
Dologi kiadások	71 669 929	5 972 494 Ft	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494	5 972 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 080 000	923 333 Ft	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333
Támogatás államháztartáson belülre	78 676 431	6 556 369 Ft	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369	6 556 369
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	9 498 982	791 582 Ft	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582	791 582
Kölcsönnyújtás	1 140 000	95 000 Ft	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Hiteltörleszés		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	1 668 588	139 049 Ft	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049	139 049
Tartalék	2 874 109	239 509 Ft	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509	239 509
Pénzügyi lízing kiadásai	5 738 673	478 223 Ft	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 834 224	569 519 Ft	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519
Működési kiadások összesen:	355 556 112	29 629 676 Ft	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676
Működési kiadások összesen:	292 864 237	24 405 353 Ft	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353
Felújítások	113 761 530	9 480 128 Ft	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128
Beruházások	1 329 484	110 790 Ft	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapir vásárlás		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	116 201 439	9 683 453 Ft	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453	9 683 453
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 757 551	39 313 129 Ft	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129	39 313 129
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	407 955 251	33 996 271 Ft	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271	33 996 271

15. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
5	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft	Teljesítés
1.	Települési támogatás		3 778 014 Ft
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		497 260 Ft
	Összesen:		4 275 274 Ft

17. melléklet

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás államháztartáson belül:
	Működési:
1.	BURSA Hungarica 2020/2021.		225 000 Ft
2.	MFP kerékpárút (projektazonosító:3113308661) különbözet		3 238 Ft
	Térségi pályázat "Együtt-Egyformán" 3010875886 projekt		726 275 Ft
3.
	Intézmény finanszírozás 12.hó		1 734 725 Ft
	Átadott pénzeszköz 01.hó		2 167 605 Ft
	Átadott pénzeszköz 02.hó		1 678 899 Ft
	Átadott pénzeszköz 04.hó		1 995 578 Ft
	Átadott pénzeszköz 05.hó		1 923 578 Ft
	Átadott pénzeszköz 06.hó		1 812 116 Ft
	Átadott pénzeszköz 07.hó		1 849 981 Ft
	Átadott pénzeszköz 08.hó		1 844 827 Ft
	Átadott pénzeszköz 09.hó		1 857 643 Ft
	Átadott pénzeszköz 10.hó		1 881 343 Ft
	Átadott pénzeszköz 11.hó		1 955 121 Ft
			20 701 416 Ft
	2021.I.félévi tagdíj		194 849 Ft
	2021.II.félévi tagdíj		194 128 Ft
			388 977 Ft
	Pénzeszköz átadása 2021 évre (Törökné Kajtán Gabriella mente		721 902 Ft
	Finansz.Állami tám.2021.01.hó átadása		4 665 517 Ft
	Finansz.Állami támogatás átadása 2021.02.hó		2 180 466 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		36 092 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		694 100 Ft
	Finansz.Állami tám.03.hó		3 649 735 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.Állami támogatás 2021.04.hó		3 246 278 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.Állami támogatás 2021.05.hó.		3 311 517 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		36 092 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		674 526 Ft
	Finansz.-Állami támogatás 2021.06.hó		4 548 379 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.-Állami támogatás 2021.07.hó		3 499 740 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.08.hó		3 461 243 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.09.hó		3 442 939 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.10.hó.		3 453 159 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Állami támogatás 2021.11.hó átadása.		3 436 726 Ft
	Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év		18 046 Ft
	Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés,		337 263 Ft
	Állami támogatás átadása 2021.12.hó		4 193 653 Ft
			48 094 536 Ft
	Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz		11 934 Ft
			11 934 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		1 185 484 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		1 185 484 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
	2021.évi finanszírozás S.jád		592 742 Ft
			6 520 162 Ft

18. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

			Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
A.	Bevételek
1.	Intézményi bevételek	24 597 702 Ft	29 517 242 Ft	35 420 691 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	21 101 368 Ft	25 321 642 Ft	30 385 970 Ft
3.	Önkormányzati támogatás	133 480 515 Ft	160 176 618 Ft	192 211 942 Ft
4.	Támogatás államháztartáson belülről	39 981 685 Ft	47 978 022 Ft	57 573 626 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülről	154 803 490 Ft	185 764 188 Ft	222 917 026 Ft
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	448 882 Ft	538 658 Ft	646 390 Ft
7.	Kölcsönök visszatérülése	152 500 Ft	183 000 Ft	219 600 Ft
8.	Költségvetési hiány belső finansz.	124 875 160 Ft	149 850 192 Ft	179 820 230 Ft
9.	Értékpapirok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 834 224 Ft	8 201 069 Ft	9 841 283 Ft
11.	Ingatlan értékesítés	393 701 Ft	472 441 Ft	566 929 Ft
12.	Irányítószervi támogatás	50 208 779 Ft	60 250 535 Ft	72 300 642 Ft
	Összesen:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft
			- Ft	- Ft
B	Kiadások		- Ft	- Ft
2.	Személyi juttatások	84 356 896 Ft	101 228 275 Ft	121 473 930 Ft
3.	Munkaadói juttatások	14 112 241 Ft	16 934 689 Ft	20 321 627 Ft
4.	Dologi kiadások	60 999 463 Ft	73 199 356 Ft	87 839 227 Ft
5.	Ellátottak juttatásai	3 713 837 Ft	4 456 604 Ft	5 347 925 Ft
6.	Támogatás államháztartáson belülre	90 155 186 Ft	108 186 223 Ft	129 823 468 Ft
7.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	9 730 000 Ft	11 676 000 Ft	14 011 200 Ft
8.	Egyéb működési célú kiadás	2 916 656 Ft	3 499 987 Ft	4 199 985 Ft
9.	Kölcsönnyújtás	233 000 Ft	279 600 Ft	335 520 Ft
10.	Tartalék		- Ft	- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	50 208 779 Ft	60 250 535 Ft	72 300 642 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 251 850 Ft	5 102 220 Ft	6 122 664 Ft
13.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 930 222 Ft	2 316 266 Ft	2 779 520 Ft
14.	Felújítás	91 040 726 Ft	109 248 871 Ft	131 098 645 Ft
15.	Beruházás	143 229 150 Ft	171 874 980 Ft	206 249 976 Ft
16.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
17.	Kiadások össz:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft
18.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
	Kiadások össz:	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft


	Bevételek mindösszesen	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft

	Kiadások mindösszesen	556 878 006 Ft	668 253 607 Ft	801 904 329 Ft

19. melléklet

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	28 937	54 516
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 937	54 516
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	875 620 769	896 919 520
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 515 081	10 085 439
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 684 510	7 873 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	938 820 360	914 878 673
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	3 310 000	3 310 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	310 000	310 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 310 000	3 310 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	942 159 297	918 243 189
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	573 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	573 500
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	573 500
52	C/II/1 Forintpénztár	0	16
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	16
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 133 047	57 574 985
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 237 665	93 509 912
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	128 370 712	151 084 897
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	128 370 712	151 084 913
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 506 747	4 978 400
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	943 090	270 830
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 052 942	4 446 822
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	510 715	260 748
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 627 641	11 085 401
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 588 268	2 982 680
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 672 917	4 955 518
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	412 418	745 184
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 954 038	2 248 179
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	153 840
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	255 455	273 145
93	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	255 455	273 145
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 104 161	8 785 315
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 000	119 000
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	28 494 004	25 122 261
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	11 927 003	12 595 496
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 920 523	12 519 596
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 480	75 900
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	2 934
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 934
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	153 000	30 000
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	153 000	30 000
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	12 080 003	12 628 430
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 937 108	6 935 423
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 937 108	6 935 423
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	50 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	6 957 108	6 985 423
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 531 115	44 736 114
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	5 632
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	5 632
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 257 000	1 905
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 257 000	1 905
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 257 000	7 537
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 110 585	1 253 080
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 110 585	1 253 080
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 114 914 709	1 115 898 333
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 355 519 183	1 355 519 183
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-149 480 545	-149 480 545
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 023 790	20 023 790
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 817 651	-251 082 754
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 370 327	12 669 103
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	974 874 450	987 648 777
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	327 330	362 684
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 321	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 289 947	635 000
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	3 463 487
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	3 463 487
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 654 598	4 461 171
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	876 848	26 220
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	6 279 164
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	12 572 897	6 679 617
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 834 224	6 679 617
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	5 738 673	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	13 449 745	12 985 001
242	H/III/1 Kapott előlegek	10 735 938	11 498 026
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	18 500
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 560	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	10 792 498	11 516 526
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 896 841	28 962 698
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	169 370	169 370
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 331 064	3 823 584
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	106 642 984	95 293 904
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	110 143 418	99 286 858
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 114 914 709	1 115 898 333