Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 438 850 394 Ft bevétellel és 292 296 584 Ft kiadással, ezen belül 435 471 748 Ft működési bevétellel, 268 670 688 Ft működési kiadással, 3 378 646 felhalmozási bevétellel, 23 625 896 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat és közös hivatal 2021. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 3 588 823 Ft pótlólagos támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 20210. évi mérleg szerinti eredménye 12 669 103 Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 146 553 810 - Ft.
12. § Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072311 Fogorvosi alapellátás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
eredeti előirányzat |
Módosítás |
teljesítés |
|
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi |
|||
Hivatal |
1 000 000 Ft |
2 316 259 Ft |
2 316 259 Ft |
Összesen: |
125 535 322 Ft |
126 851 581 Ft |
126 851 581 Ft |
3. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Ft |
||
Működési bevételek |
2021 |
|||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Teljesítés |
||
I. |
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
28 214 000 Ft |
28 214 000 Ft |
28 483 014 Ft |
Hivatal |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
236 897 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
11 430 000 Ft |
11 430 000 Ft |
20 913 740 Ft |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
845 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzati működési támogatás |
170 855 614 Ft |
180 632 294 Ft |
180 632 294 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
12 028 692 Ft |
28 959 411 Ft |
72 982 451 Ft |
Hivatal |
8 968 202 Ft |
4 422 374 Ft |
5 520 533 Ft |
|
V. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Hivatal |
||||
VI. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
|||
VII. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 245 310 Ft |
||
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
IX. |
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
Hivatal |
1 000 000 Ft |
2 316 259 Ft |
2 316 259 Ft |
|
X |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 834 224 Ft |
6 834 224 Ft |
6 679 617 Ft |
|
XII. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
XIII. |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
||
Hivatal |
52 031 345 Ft |
56 113 667 Ft |
56 113 667 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
416 847 399 Ft |
444 407 551 Ft |
500 504 104 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 62 949 547 Ft |
- 63 802 300 Ft |
- 65 032 356 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
353 897 852 Ft |
380 605 251 Ft |
435 471 748 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
5 350 000 Ft |
5 350 000 Ft |
318 846 Ft |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
|
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
22 000 000 Ft |
22 000 000 Ft |
3 059 800 Ft |
Hivatal |
35 310 Ft |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 350 000 Ft |
27 350 000 Ft |
3 413 956 Ft |
|
- Ft |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
444 197 399 Ft |
471 757 551 Ft |
503 918 060 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 62 949 547 Ft |
- 63 802 300 Ft |
- 65 067 666 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
381 247 852 Ft |
407 955 251 Ft |
438 850 394 Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Ft |
||
2021 |
||||
Működési kiadások |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
1. |
Személyi juttatások |
37 341 688 Ft |
41 786 698 Ft |
37 589 217 Ft |
Hivatal |
45 297 400 Ft |
45 409 284 Ft |
44 927 834 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 734 486 Ft |
5 782 936 Ft |
5 171 019 Ft |
Hivatal |
6 920 347 Ft |
6 938 100 Ft |
6 836 496 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
52 567 599 Ft |
71 669 929 Ft |
66 472 812 Ft |
Hivatal |
8 955 800 Ft |
8 772 758 Ft |
7 087 957 Ft |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 080 000 Ft |
11 080 000 Ft |
3 778 014 Ft |
5. |
Támogatás államháztartáson belülre |
75 882 511 Ft |
78 676 431 Ft |
78 676 431 Ft |
6. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
8 900 000 Ft |
9 498 982 Ft |
9 400 000 Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
1 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
8. |
Hiteltörleszés |
- Ft |
||
9. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 668 588 |
1 668 588 |
1 220 118 Ft |
Hivatal |
1 376 000 |
1 571 733 Ft |
1 571 733 Ft |
|
10. |
Tartalék |
13 027 592 Ft |
2 874 109 Ft |
- Ft |
11. |
Irányító szervi támogatás |
52 031 345 Ft |
56 113 667 Ft |
56 113 667 Ft |
12. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 313 000 Ft |
5 738 673 Ft |
2 275 186 Ft |
13. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 834 224 Ft |
6 834 224 Ft |
6 834 224 Ft |
Működési kiadások összesen: |
329 930 580 Ft |
355 556 112 Ft |
329 094 708 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 62 549 547 Ft |
- 62 691 875 Ft |
- 60 424 020 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
267 381 033 Ft |
292 864 237 Ft |
268 670 688 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
113 866 819 Ft |
113 761 530 Ft |
22 296 412 Ft |
2. |
Beruházások |
1 329 484 Ft |
1 329 484 Ft |
|
Hivatal |
400 000 Ft |
1 110 425 Ft |
1 025 379 Ft |
|
3. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
|||
4. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
||
5. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
114 266 819 Ft |
116 201 439 Ft |
24 651 275 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
444 197 399 Ft |
471 757 551 Ft |
353 745 983 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 62 949 547 Ft |
- 63 802 300 Ft |
- 61 449 399 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
381 247 852 Ft |
407 955 251 Ft |
292 296 584 Ft |
|
Bevételek |
381 247 852 Ft |
407 955 251 Ft |
438 850 394 Ft |
|
maradvány |
- Ft |
- Ft |
146 553 810 Ft |
4. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
A. |
Működési bevételek |
|||
I. |
Intézményi működési bevételek |
28 214 000 Ft |
28 214 000 Ft |
28 483 014 Ft |
Hivatal |
||||
- Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
|
Hivatal |
||||
- szolgáltatások |
8 054 000 Ft |
8 054 000 Ft |
9 913 376 Ft |
|
- közvetített szolgáltatások |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
826 441 Ft |
|
Hivatal |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
158 273 Ft |
|
- tulajdonosi bevételek |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
5 962 066 Ft |
|
- intézményi ellátási díjak |
2 710 000 Ft |
2 710 000 Ft |
3 188 220 Ft |
|
- kamatbevétel |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
2 849 Ft |
|
Hivatal |
133 Ft |
174 Ft |
||
- ÁFA bevétel |
7 620 000 Ft |
7 620 000 Ft |
4 922 929 Ft |
|
áfa visszatérítése |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
||
- egyéb működési bevételek |
- |
3 667 133 Ft |
||
Hivatal |
- Ft |
- |
78 450 Ft |
|
- Visszaigényelhető Áfa |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek |
11 430 000 Ft |
11 430 000 Ft |
20 913 740 Ft |
vagyoni típusú adók |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
2 762 972 Ft |
|
- iparűzési adó |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
17 522 091 Ft |
|
- gépjárműadó |
||||
- egyéb árúhaszn.és szolg.adó |
- Ft |
|||
- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj) |
730 000 Ft |
730 000 Ft |
628 677 Ft |
|
Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak) |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
845 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatása |
170 855 614 Ft |
180 632 294 Ft |
180 632 294 Ft |
1. |
Általános feladatok támogatása |
72 053 434 Ft |
72 265 449 Ft |
72 265 449 Ft |
2. |
Hj.pénzbeni szoc.ellátáshoz. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám. |
75 341 700 Ft |
84 894 295 Ft |
84 894 295 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetési fel.támogatása |
20 648 160 Ft |
15 046 080 Ft |
15 046 080 Ft |
5. |
Kultúrális fel.támogatása |
2 812 320 Ft |
2 858 976 Ft |
2 858 976 Ft |
7. |
Kiegészítő támogatások |
5 567 494 Ft |
5 567 494 Ft |
|
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
12 028 692 Ft |
28 959 411 Ft |
72 982 451 Ft |
Hivatal |
8 968 202 Ft |
4 422 374 Ft |
5 520 533 Ft |
|
- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől |
2 580 358 Ft |
|||
Hivatal |
4 184 517 Ft |
|||
- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől |
9 942 178 Ft |
|||
Hivatal |
1 336 016 Ft |
|||
- közfogl.tám.: |
588 855 Ft |
|||
- OEP-től |
10 796 300 Ft |
|||
- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény) |
- Ft |
23 488 168 Ft |
||
- EU-s program |
719 992 Ft |
|||
-központi kezelésű előirányzatok |
24 866 600 Ft |
|||
Nemzeti Választási Irda |
||||
V. |
Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 245 310 Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
|||
pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv. |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
124 535 322 Ft |
|
Hivatal |
1 000 000 Ft |
2 316 259 Ft |
2 316 259 Ft |
|
VIII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezéek |
6 834 224 Ft |
6 834 224 Ft |
6 679 617 Ft |
|
IX. |
Hitelek - működési célú |
|||
Irányító szervi támogatás |
52 031 345 Ft |
56 113 667 Ft |
56 113 667 Ft |
|
Hivatal |
62 949 547 Ft |
70 636 657 Ft |
65 032 356 Ft |
|
A. |
Működési bevételek összesen: |
353 897 852 Ft |
380 605 251 Ft |
435 471 748 Ft |
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
||
- koncessziós díjak,Áfa |
- Ft |
|||
- föld bérleti díj |
- Ft |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről |
5 350 000 Ft |
5 350 000 Ft |
318 846 Ft |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan értékesítés |
22 000 000 Ft |
22 000 000 Ft |
3 059 800 Ft |
Hivatal |
35 310 Ft |
|||
B. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 350 000 Ft |
27 350 000 Ft |
3 413 956 Ft |
35 310 Ft |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
381 247 852 Ft |
407 955 251 Ft |
438 850 394 Ft |
5. melléklet
Közvilágítás |
Vagyongazdálkodás |
Gyermekétkezés |
Önk. igaz. tev. |
Köztemető |
Közutak karbantartása |
Önk. elsz. közpl |
Támogatási célú műv. |
Közfoglalkoztatás |
Közúti szállítás |
Hulladékszállítás |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
Településfejlesztési projektek |
Vízteremlés |
Települési projektek |
Háziorvos |
Fogorvos |
Védőnő |
Fertőző megbetegedések |
Sportlétesítmények |
Könyvtár |
Közművelődés |
Civil szervezetek támogatása |
Zöldterület |
Falugondnok |
Egyéb szoc. és pénzbeni támogatások |
Intézményen kívüli gyemekétkeztetések |
Bölcsőde |
Forgatási műveletek |
||
Megnevezés |
64 010 |
13 350 |
96 015 |
11 130 |
13 320 |
45 160 |
18 010 |
18 030 |
41 233 |
45 150 |
51 030 |
52 020 |
62 020 |
63 020 |
66 020 |
72 111 |
72 311 |
74 031 |
74 040 |
81 030 |
82 044 |
82 091 |
84 031 |
66 010 |
107 055 |
107 060 |
104 037 |
104 031 |
900 060 |
999 999 |
Személyi juttatások (K1) |
- |
- |
1 334 728 |
10 095 101 |
- |
- |
- |
- |
475 227 |
3 800 501 |
- |
- |
- |
- |
5 575 262 |
- |
- |
8 215 779 |
- |
- |
550 000 |
3 572 619 |
- |
- |
3 970 000 |
- |
- |
- |
- |
37 589 217 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
206 384 |
1 569 564 |
- |
- |
- |
- |
36 827 |
663 036 |
- |
- |
- |
- |
320 852 |
- |
- |
1 270 800 |
- |
- |
76 725 |
412 756 |
- |
- |
614 075 |
- |
- |
- |
- |
5 171 019 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 692 823 |
6 248 415 |
19 704 745 |
6 798 874 |
148 132 |
134 070 |
- |
32 400 |
20 021 |
3 275 115 |
278 771 |
8 250 |
1 625 500 |
274 053 |
4 457 023 |
2 070 444 |
518 303 |
1 403 541 |
81 382 |
636 175 |
1 617 230 |
6 101 620 |
- |
803 226 |
1 275 553 |
1 622 425 |
631 521 |
13 200 |
- |
66 472 812 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 778 014 |
- |
- |
- |
3 778 014 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
1 100 000 |
- |
- |
1 220 118 |
87 276 431 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
- |
90 436 549 |
Kiadások összesen (K1-K5) |
6 692 823 |
6 248 415 |
21 245 857 |
19 563 539 |
148 132 |
134 070 |
1 220 118 |
87 308 831 |
532 075 |
7 738 652 |
278 771 |
8 250 |
1 625 500 |
274 053 |
10 353 137 |
2 070 444 |
518 303 |
10 890 120 |
81 382 |
636 175 |
2 243 955 |
10 086 995 |
800 000 |
803 226 |
5 859 628 |
5 440 439 |
631 521 |
13 200 |
- |
203 447 611 |
5. sz. melléklet / 2.oldal. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzati hivatalok |
Támogatási műv. |
Fertőző megbetegedések |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||
11130 |
18030 |
74040 |
||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
44 927 834 |
- |
- |
44 927 834 |
||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 836 496 |
- |
- |
6 836 496 |
||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások(K3) |
6 852 987 |
- |
234 970 |
7 087 957 |
||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
1 571 733 |
- |
1 571 733 |
||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
59 642 696 |
1 571 733 |
234 970 |
61 449 399 |
||||||||||||||||||||||||||
6. melléklet
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 945 255 |
0 |
56 945 255 |
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
700 000 |
0 |
700 000 |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 864 648 |
0 |
2 864 648 |
4. |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
5. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 014 801 |
0 |
4 014 801 |
6. |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
200 000 |
0 |
200 000 |
7. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
605 050 |
0 |
605 050 |
8. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
201 733 |
0 |
201 733 |
9. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
592 770 |
0 |
592 770 |
10. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
67 524 257 |
0 |
67 524 257 |
11. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 890 585 |
0 |
8 890 585 |
12. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 767 900 |
0 |
4 767 900 |
13. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 334 309 |
0 |
1 334 309 |
14. |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 992 794 |
0 |
14 992 794 |
15. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
82 517 051 |
0 |
82 517 051 |
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 007 515 |
0 |
12 007 515 |
17. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 049 988 |
0 |
11 049 988 |
18. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
64 303 |
0 |
64 303 |
19. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
893 224 |
0 |
893 224 |
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 729 258 |
0 |
8 729 258 |
21. |
Készletbeszerzés (K31) |
8 729 258 |
0 |
8 729 258 |
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
975 068 |
0 |
975 068 |
23. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 569 225 |
0 |
1 569 225 |
24. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 544 293 |
0 |
2 544 293 |
25. |
Közüzemi díjak (K331) |
9 115 863 |
0 |
9 115 863 |
26. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 021 809 |
0 |
16 021 809 |
27. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 685 280 |
0 |
2 685 280 |
28. |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
102 315 |
0 |
102 315 |
29. |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
74 211 |
0 |
74 211 |
30. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
732 250 |
0 |
732 250 |
31. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 757 253 |
0 |
15 757 253 |
32. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
878 709 |
0 |
878 709 |
33. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
44 414 770 |
0 |
44 414 770 |
34. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
436 181 |
0 |
436 181 |
35. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
436 181 |
0 |
436 181 |
36. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 772 866 |
0 |
11 772 866 |
37. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 257 000 |
0 |
4 257 000 |
38. |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
572 182 |
0 |
572 182 |
39. |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
12 601 |
0 |
12 601 |
40. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
834 219 |
0 |
834 219 |
41. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
17 436 267 |
0 |
17 436 267 |
42. |
Dologi kiadások (K3) |
73 560 769 |
0 |
73 560 769 |
43. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 778 014 |
0 |
3 778 014 |
44. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 778 014 |
0 |
3 778 014 |
45. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 778 014 |
0 |
3 778 014 |
46. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 220 118 |
0 |
1 220 118 |
47. |
Elvonások és befizetések (K502) |
1 220 118 |
0 |
1 220 118 |
48. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
80 248 164 |
0 |
80 248 164 |
49. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
228 238 |
0 |
228 238 |
50. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
4 302 901 |
0 |
4 302 901 |
51. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
75 717 025 |
0 |
75 717 025 |
52. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
1 140 000 |
0 |
1 140 000 |
53. |
ebből: háztartások (K508) |
40 000 |
0 |
40 000 |
54. |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
55. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 400 000 |
0 |
9 400 000 |
56. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
800 000 |
0 |
800 000 |
57. |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
58. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
92 008 282 |
0 |
92 008 282 |
59. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
390 427 |
0 |
390 427 |
60. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
480 026 |
0 |
480 026 |
61. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 086 881 |
0 |
1 086 881 |
62. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
397 529 |
0 |
397 529 |
63. |
Beruházások (K6) |
2 354 863 |
0 |
2 354 863 |
64. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 139 070 |
0 |
15 139 070 |
65. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
2 440 545 |
0 |
2 440 545 |
66. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 716 797 |
0 |
4 716 797 |
67. |
Felújítások (K7) |
22 296 412 |
0 |
22 296 412 |
68. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
288 522 906 |
0 |
288 522 906 |
69. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 834 224 |
0 |
6 834 224 |
70. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
56 113 667 |
-56 113 667 |
0 |
71. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
2 275 186 |
0 |
2 275 186 |
72. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
65 223 077 |
-56 113 667 |
9 109 410 |
73. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
65 223 077 |
-56 113 667 |
9 109 410 |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
72 265 449 |
0 |
72 265 449 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
84 894 295 |
0 |
84 894 295 |
3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 046 080 |
0 |
15 046 080 |
4. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
99 940 375 |
0 |
99 940 375 |
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 858 976 |
0 |
2 858 976 |
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 567 494 |
0 |
5 567 494 |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
180 632 294 |
0 |
180 632 294 |
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
78 502 984 |
0 |
78 502 984 |
9. |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
23 488 168 |
0 |
23 488 168 |
10. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
24 866 600 |
0 |
24 866 600 |
11. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
719 992 |
0 |
719 992 |
12. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
10 796 300 |
0 |
10 796 300 |
13. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
588 855 |
0 |
588 855 |
14. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 764 875 |
0 |
6 764 875 |
15. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
11 278 194 |
0 |
11 278 194 |
16. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
259 135 278 |
0 |
259 135 278 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 762 972 |
0 |
2 762 972 |
18. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 762 972 |
0 |
2 762 972 |
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
17 522 091 |
0 |
17 522 091 |
20. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
17 522 091 |
0 |
17 522 091 |
21. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
17 522 091 |
0 |
17 522 091 |
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek(B36) |
1 473 677 |
0 |
1 473 677 |
23. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
845 000 |
0 |
845 000 |
24. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
421 970 |
0 |
421 970 |
25. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 758 740 |
0 |
21 758 740 |
26. |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 917 216 |
0 |
9 917 216 |
27. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 928 390 |
0 |
1 928 390 |
28. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
980 874 |
0 |
980 874 |
29. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
498 558 |
0 |
498 558 |
30. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
5 962 066 |
0 |
5 962 066 |
31. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
5 962 066 |
0 |
5 962 066 |
32. |
Ellátási díjak (B405) |
3 188 220 |
0 |
3 188 220 |
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 922 929 |
0 |
4 922 929 |
34. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 023 |
0 |
3 023 |
35. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 023 |
0 |
3 023 |
36. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 745 583 |
0 |
3 745 583 |
37. |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
196 590 |
0 |
196 590 |
38. |
Működési bevételek (B4) |
28 719 911 |
0 |
28 719 911 |
39. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 059 800 |
0 |
1 059 800 |
40. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 035 310 |
0 |
2 035 310 |
41. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 095 110 |
0 |
3 095 110 |
42. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
1 245 310 |
0 |
1 245 310 |
43. |
ebből: háztartások (B64) |
70 000 |
0 |
70 000 |
44. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
75 310 |
0 |
75 310 |
45. |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
46. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 245 310 |
0 |
1 245 310 |
47. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
318 846 |
0 |
318 846 |
48. |
ebből: háztartások (B75) |
198 846 |
0 |
198 846 |
49. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
120 000 |
0 |
120 000 |
50. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
318 846 |
0 |
318 846 |
51. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
314 273 195 |
0 |
314 273 195 |
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
126 851 581 |
0 |
126 851 581 |
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
126 851 581 |
0 |
126 851 581 |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 679 617 |
0 |
6 679 617 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 113 667 |
-56 113 667 |
0 |
5. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
189 644 865 |
-56 113 667 |
133 531 198 |
6. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
189 644 865 |
-56 113 667 |
133 531 198 |
7. melléklet
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Önkormányzati kerékpárút építése-2020MFP-OKE/2020 kódsz. p |
7 325 000 |
|
2. |
Önkormányzati kerékpárút építése-2020 MFP-OKE/2020 kódsz.3 |
110 000 |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások. Vízlevezetési szolgalmi jogok a |
68 997 |
|
4. |
GFT (2020.évi)Vezérlőszekrény felújítása Orci,O-1 jelű szenn |
919 033 |
|
5. |
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízbekötés kiváltása Merny |
1 155 770 |
|
6. |
Út. híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP |
5 560 270 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Szentgáloskéri nyomásfokozó felú |
769 436 |
||
Értéknövelő felújítások |
481 250 |
||
Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú cseréje 7d |
687 585 |
||
7. |
GFT értéknövelő felújítások |
502 274 |
|
8. |
|||
9. |
|||
Összesen |
- Ft |
17 579 615 |
|
Áfa |
4 716 797 |
8. melléklet
Önkormányzat |
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
sz.sz:367/20/GFTVízelvezetési szolgalmi jogok alapítása,módo |
29 387 Ft |
|
2. |
Panda Adaptive Defense 360 User license 1 évre. 240Gb 2,5 Ki |
37 720 Ft |
|
3. |
Telefon vásárlás. Műhely. DORO 1370 SS fekete 1 db |
6 843 Ft |
|
4. |
Nokia 2.4 DS telefonkészülék. Falugondnok-Falugondnoki szolg |
27 803 Ft |
|
5. |
Mobiltelefon tartozék. (Falugondnoki szolg. -falugondnoki mo |
5 118 Ft |
|
6. |
Mobiltelefon vásárlás. Nokia 2.4 DS 2+32GB. Iskolabusz Egyéb |
25 551 Ft |
|
7. |
Kerti kiülő (Mernyeszentmiklós játszótér) |
165 000 Ft |
|
8. |
lombfújó |
68 425 Ft |
|
9. |
vízóra(konyha) |
4 559 Ft |
|
10. |
vízóra(konyha) |
3 520 Ft |
|
11. |
konyhai gépek |
320 000 Ft |
|
12. |
INDRSIT BTW L60300 EE/N Felültöltős mosógép. |
62 826 Ft |
|
13. |
Akkumulátor 12V - (kis traktor) |
20 079 Ft |
|
14. |
Játszótéri eszközök. (Óvoda részére.) |
310 945 Ft |
|
15. |
Keringető szivattyú |
23 614 Ft |
|
16. |
Csocsóasztal BELFAST Fekete. (Közművelődés) |
38 559 Ft |
|
17. |
|||
Összesen: |
1 149 949 Ft |
||
179 535 Ft |
|||
Összesen: |
1 329 484 Ft |
||
Hivatal |
|||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M |
40 900 |
|
2. |
Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M |
76 300 |
|
3. |
Panda Adaptive Defense 360 User license 1 éves. Vírusirtó. |
189 600 |
|
4. |
4GB CSX Standard DDR4 RAM bővítés, 240GB 2,5 kingston SSD me |
16 520 |
|
Sam Gal S10 plusz DS 512GB telefonkészülék |
120 708 |
||
Információ-technológiai szolgáltatás 3 óra, + 3 db SSd-480GB |
48 000 |
||
Informatikai eszközök.( APC Back-UPS 500VA szünetmentes tápe |
18 800 |
||
Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M |
129 000 |
||
Informatikai eszközök. PC Asztali számítógép Intel i5, MS- M |
70 400 |
||
Telefon Nokia 2,4 DS Továbbszámlázott. |
27 803 |
||
6. |
Villanybojler és tartozékai |
34 716 |
|
7. |
Irodaszék 1 db. + Házhozszállítási díj. (Eszköz beszerz.) |
34 638 |
|
8. |
|||
9. |
|||
Összesen: |
nettó érték |
807 385 |
|
áfa |
Áfa |
217 994 |
|
Összesen: |
1 025 379 |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
1 |
2. |
Személyszállítás- MT |
1 |
3. |
Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott |
1 |
4. |
Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott |
1 |
5. |
Város és községgazdálkodás |
5 |
6. |
Közművelődési intézm.- MT |
1 |
Összesen: |
10 |
|
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
9 |
Összesen: |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta |
||
9./B. melléklet |
||
Mernye Község önkormányzata |
||
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT |
1 |
Összesen: |
1 |
|
Átlag/év: |
1 |
10. melléklet
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
|
Bevételek: |
||
1. |
Támogatás-Mernyeszentmiklós kultúrház Leader pályázat. |
4 229 995 |
2. |
Támogatás MVT6873292281777MFP Arany J. és Rákóczi utcák útfelújítás |
17 999 997 |
3. |
MVT5643333673516 Zártkerti program támogatás |
24 866 600 |
4. |
VP6-19.2.1-31-1.1.1-17" Közösségfejlesztő.értéknövelő program |
719 992 |
5. |
||
Összesen: |
47 816 584 |
|
Hivatal |
||
Kiadások: |
0 |
|
1. |
||
Összesen |
11. melléklet
Tartalék |
er.ei. Ft |
|
1. |
Működési tartalék: |
2 874 109 Ft |
2. |
Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak) |
|
Összesen: |
2 874 109 Ft |
12. melléklet
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
a helyi adóból származó bevétel, |
20 913 740 Ft |
21 000 000 Ft |
21 000 000 Ft |
21 000 000 Ft |
21 000 000 Ft |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
7 620 000 Ft |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
28 683 740 Ft |
28 650 000 Ft |
28 650 000 Ft |
29 200 000 Ft |
29 200 000 Ft |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
13. melléklet
Ft-ban |
|||||
Feladatok |
Évek |
||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing |
2 275 186 |
2 275 186 |
|||
Összesen: |
0 |
2275186 |
2275186 |
14. melléklet
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Bevételek |
|||||||||||||
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
28 214 000 |
2 351 167 Ft |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
2 351 167 |
Közhatalmi bevételek |
11 430 000 |
952 500 Ft |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
Önkormányzati működési támogatás |
180 632 294 |
15 052 691 Ft |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
15 052 691 |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
28 959 411 |
2 413 284 Ft |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
2 413 284 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
124 535 322 |
10 377 944 Ft |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
10 377 944 |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 834 224 |
569 519 Ft |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
Hitelek |
- |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
444 407 551 |
37 033 963 Ft |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
37 033 963 |
Működési bevételek összesen: |
380 605 251 |
31 717 104 Ft |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
31 717 104 |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. |
- |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
22 000 000 |
1 833 333 Ft |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 350 000 |
2 279 167 Ft |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
2 279 167 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
471 757 551 |
39 313 129 Ft |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
407 955 251 |
33 996 271 Ft |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
Működési kiadások |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások |
41 786 698 |
3 482 225 Ft |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
3 482 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 782 936 |
481 911 Ft |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
481 911 |
Dologi kiadások |
71 669 929 |
5 972 494 Ft |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
5 972 494 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 080 000 |
923 333 Ft |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
923 333 |
Támogatás államháztartáson belülre |
78 676 431 |
6 556 369 Ft |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
6 556 369 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
9 498 982 |
791 582 Ft |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
791 582 |
Kölcsönnyújtás |
1 140 000 |
95 000 Ft |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
Hiteltörleszés |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 668 588 |
139 049 Ft |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
139 049 |
Tartalék |
2 874 109 |
239 509 Ft |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
239 509 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
5 738 673 |
478 223 Ft |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 834 224 |
569 519 Ft |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
Működési kiadások összesen: |
355 556 112 |
29 629 676 Ft |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
Működési kiadások összesen: |
292 864 237 |
24 405 353 Ft |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
Felújítások |
113 761 530 |
9 480 128 Ft |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
Beruházások |
1 329 484 |
110 790 Ft |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
116 201 439 |
9 683 453 Ft |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
9 683 453 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
471 757 551 |
39 313 129 Ft |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
39 313 129 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
407 955 251 |
33 996 271 Ft |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
33 996 271 |
15. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban/fő |
fő |
|
---|---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3 |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
||
5 |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
16. melléklet
Megnevezés |
Ft |
Teljesítés |
|
1. |
Települési támogatás |
3 778 014 Ft |
|
2. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
497 260 Ft |
|
Összesen: |
4 275 274 Ft |
17. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
|
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
Támogatás államháztartáson belül: |
|||
Működési: |
|||
1. |
BURSA Hungarica 2020/2021. |
225 000 Ft |
|
2. |
MFP kerékpárút (projektazonosító:3113308661) különbözet |
3 238 Ft |
|
Térségi pályázat "Együtt-Egyformán" 3010875886 projekt |
726 275 Ft |
||
3. |
|||
Intézmény finanszírozás 12.hó |
1 734 725 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 01.hó |
2 167 605 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 02.hó |
1 678 899 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 04.hó |
1 995 578 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 05.hó |
1 923 578 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 06.hó |
1 812 116 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 07.hó |
1 849 981 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 08.hó |
1 844 827 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 09.hó |
1 857 643 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 10.hó |
1 881 343 Ft |
||
Átadott pénzeszköz 11.hó |
1 955 121 Ft |
||
20 701 416 Ft |
|||
2021.I.félévi tagdíj |
194 849 Ft |
||
2021.II.félévi tagdíj |
194 128 Ft |
||
388 977 Ft |
|||
Pénzeszköz átadása 2021 évre (Törökné Kajtán Gabriella mente |
721 902 Ft |
||
Finansz.Állami tám.2021.01.hó átadása |
4 665 517 Ft |
||
Finansz.Állami támogatás átadása 2021.02.hó |
2 180 466 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
36 092 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
694 100 Ft |
||
Finansz.Állami tám.03.hó |
3 649 735 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.Állami támogatás 2021.04.hó |
3 246 278 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.Állami támogatás 2021.05.hó. |
3 311 517 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
36 092 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
674 526 Ft |
||
Finansz.-Állami támogatás 2021.06.hó |
4 548 379 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.-Állami támogatás 2021.07.hó |
3 499 740 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.08.hó |
3 461 243 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.09.hó |
3 442 939 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.-Állami támogatás átadása 2021.10.hó. |
3 453 159 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Állami támogatás 2021.11.hó átadása. |
3 436 726 Ft |
||
Finansz.Társulás ktg.-re 2021.év |
18 046 Ft |
||
Finansz.Önk.hozzájárulás 2021.év: nappali ell.,szoc.étkezés, |
337 263 Ft |
||
Állami támogatás átadása 2021.12.hó |
4 193 653 Ft |
||
48 094 536 Ft |
|||
Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz |
11 934 Ft |
||
11 934 Ft |
|||
2021.évi finanszírozás S.jád |
1 185 484 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
1 185 484 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
2021.évi finanszírozás S.jád |
592 742 Ft |
||
6 520 162 Ft |
18. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
A. |
Bevételek |
|||
1. |
Intézményi bevételek |
24 597 702 Ft |
29 517 242 Ft |
35 420 691 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 101 368 Ft |
25 321 642 Ft |
30 385 970 Ft |
3. |
Önkormányzati támogatás |
133 480 515 Ft |
160 176 618 Ft |
192 211 942 Ft |
4. |
Támogatás államháztartáson belülről |
39 981 685 Ft |
47 978 022 Ft |
57 573 626 Ft |
5. |
Támogatás államháztartáson belülről |
154 803 490 Ft |
185 764 188 Ft |
222 917 026 Ft |
6. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
448 882 Ft |
538 658 Ft |
646 390 Ft |
7. |
Kölcsönök visszatérülése |
152 500 Ft |
183 000 Ft |
219 600 Ft |
8. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
124 875 160 Ft |
149 850 192 Ft |
179 820 230 Ft |
9. |
Értékpapirok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
|
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 834 224 Ft |
8 201 069 Ft |
9 841 283 Ft |
11. |
Ingatlan értékesítés |
393 701 Ft |
472 441 Ft |
566 929 Ft |
12. |
Irányítószervi támogatás |
50 208 779 Ft |
60 250 535 Ft |
72 300 642 Ft |
Összesen: |
556 878 006 Ft |
668 253 607 Ft |
801 904 329 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
B |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Személyi juttatások |
84 356 896 Ft |
101 228 275 Ft |
121 473 930 Ft |
3. |
Munkaadói juttatások |
14 112 241 Ft |
16 934 689 Ft |
20 321 627 Ft |
4. |
Dologi kiadások |
60 999 463 Ft |
73 199 356 Ft |
87 839 227 Ft |
5. |
Ellátottak juttatásai |
3 713 837 Ft |
4 456 604 Ft |
5 347 925 Ft |
6. |
Támogatás államháztartáson belülre |
90 155 186 Ft |
108 186 223 Ft |
129 823 468 Ft |
7. |
Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre |
9 730 000 Ft |
11 676 000 Ft |
14 011 200 Ft |
8. |
Egyéb működési célú kiadás |
2 916 656 Ft |
3 499 987 Ft |
4 199 985 Ft |
9. |
Kölcsönnyújtás |
233 000 Ft |
279 600 Ft |
335 520 Ft |
10. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
11. |
Irányító szervi támogatás |
50 208 779 Ft |
60 250 535 Ft |
72 300 642 Ft |
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 251 850 Ft |
5 102 220 Ft |
6 122 664 Ft |
13. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 930 222 Ft |
2 316 266 Ft |
2 779 520 Ft |
14. |
Felújítás |
91 040 726 Ft |
109 248 871 Ft |
131 098 645 Ft |
15. |
Beruházás |
143 229 150 Ft |
171 874 980 Ft |
206 249 976 Ft |
16. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
- Ft |
|
17. |
Kiadások össz: |
556 878 006 Ft |
668 253 607 Ft |
801 904 329 Ft |
18. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
556 878 006 Ft |
668 253 607 Ft |
801 904 329 Ft |
|
Bevételek mindösszesen |
556 878 006 Ft |
668 253 607 Ft |
801 904 329 Ft |
|
Kiadások mindösszesen |
556 878 006 Ft |
668 253 607 Ft |
801 904 329 Ft |
19. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
28 937 |
54 516 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
28 937 |
54 516 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
875 620 769 |
896 919 520 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 515 081 |
10 085 439 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
43 684 510 |
7 873 714 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
938 820 360 |
914 878 673 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 310 000 |
3 310 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
310 000 |
310 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 310 000 |
3 310 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
942 159 297 |
918 243 189 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
573 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
573 500 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
573 500 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
16 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
16 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 133 047 |
57 574 985 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
103 237 665 |
93 509 912 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
128 370 712 |
151 084 897 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
128 370 712 |
151 084 913 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 506 747 |
4 978 400 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
943 090 |
270 830 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 052 942 |
4 446 822 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
510 715 |
260 748 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
9 627 641 |
11 085 401 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 588 268 |
2 982 680 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 672 917 |
4 955 518 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
412 418 |
745 184 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 954 038 |
2 248 179 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
153 840 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
255 455 |
273 145 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
255 455 |
273 145 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
9 104 161 |
8 785 315 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
119 000 |
119 000 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
28 494 004 |
25 122 261 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
11 927 003 |
12 595 496 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 920 523 |
12 519 596 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 480 |
75 900 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
2 934 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
2 934 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
153 000 |
30 000 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
153 000 |
30 000 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 080 003 |
12 628 430 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 937 108 |
6 935 423 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 937 108 |
6 935 423 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
50 000 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 957 108 |
6 985 423 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
47 531 115 |
44 736 114 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
5 632 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
5 632 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 257 000 |
1 905 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 257 000 |
1 905 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 257 000 |
7 537 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 110 585 |
1 253 080 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 110 585 |
1 253 080 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 114 914 709 |
1 115 898 333 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 355 519 183 |
1 355 519 183 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-149 480 545 |
-149 480 545 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 023 790 |
20 023 790 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-155 817 651 |
-251 082 754 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-95 370 327 |
12 669 103 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
974 874 450 |
987 648 777 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
327 330 |
362 684 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
37 321 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 289 947 |
635 000 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
3 463 487 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
3 463 487 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 654 598 |
4 461 171 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
876 848 |
26 220 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
6 279 164 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
12 572 897 |
6 679 617 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 834 224 |
6 679 617 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
5 738 673 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 449 745 |
12 985 001 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10 735 938 |
11 498 026 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
18 500 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
56 560 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 792 498 |
11 516 526 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 896 841 |
28 962 698 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
169 370 |
169 370 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 331 064 |
3 823 584 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
106 642 984 |
95 293 904 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
110 143 418 |
99 286 858 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 114 914 709 |
1 115 898 333 |