Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 728 759 523 Ft bevétellel és 573 620 056 Ft kiadással, ezen belül 533 207 999 Ft működési bevétellel, 418 865 157 Ft működési kiadással, 192 551 524 felhalmozási bevétellel, 154 754 899 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat és közös hivatal 2022. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 3 276 563 Ft pótlólagos támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 145 181 474 Ft

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 155 139 467 - Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

Kormányzati funkciók

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

eredeti előirányzat

Módosítás

teljesítés

1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat

139 525 126 Ft

146 553 810 Ft

146 553 810 Ft

2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi

Hivatal

2 000 000 Ft

3 618 267 Ft

3 618 267 Ft

Összesen:

141 525 126 Ft

150 172 077 Ft

150 172 077 Ft

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Ft

Működési bevételek

2022

Eredeti ei.

Módosítás

Teljesítés

I.

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

32 750 236 Ft

34 645 408 Ft

37 721 595 Ft

Hivatal

100 000 Ft

100 000 Ft

304 356 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

21 400 000 Ft

21 400 000 Ft

21 422 339 Ft

Közhatalmi bevételek- Hivatal

950 000 Ft

950 000 Ft

1 090 000 Ft

III.

Önkormányzati működési támogatás

185 766 883 Ft

239 630 167 Ft

239 630 167 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

14 561 343 Ft

161 316 530 Ft

63 921 148 Ft

Hivatal

8 800 949 Ft

15 620 411 Ft

11 463 389 Ft

V.

Felhalmozási bevételek (B5)

Hivatal

VI.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

VII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

23 000 Ft

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

IX.

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

139 525 126 Ft

146 553 810 Ft

146 553 810 Ft

Hivatal

2 000 000 Ft

3 618 267 Ft

3 618 267 Ft

X

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezés

6 679 617 Ft

10 459 928 Ft

10 459 928 Ft

XII.

Hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

XIII.

Irányító szervi támogatás

- Ft

Hivatal

52 552 971 Ft

58 724 561 Ft

58 724 561 Ft

Működési bevételek összesen:

465 087 125 Ft

693 019 082 Ft

594 932 560 Ft

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 79 013 239 Ft

- 75 200 573 Ft

Működési bevételek összesen:

400 683 205 Ft

614 005 843 Ft

519 731 987 Ft

Felhalmozási bevételek

I.

Intézményi felhalmozási bevételek

II.

Közhatalmi bevételek

III.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

- Ft

- Ft

183 005 284 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

V.

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

700 000 Ft

700 000 Ft

346 240 Ft

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

VIII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

IX.

Hitelek

- Ft

X.

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 200 000 Ft

Hivatal

Felhalmozási bevételek összesen:

9 700 000 Ft

9 700 000 Ft

192 551 524 Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

474 787 125 Ft

702 719 082 Ft

787 484 084 Ft

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 79 013 239 Ft

- 75 200 573 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

410 383 205 Ft

623 705 843 Ft

728 759 523 Ft

Sorszám

Megnevezés

Ft

2022

Működési kiadások

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

47 197 603 Ft

53 161 479 Ft

49 948 464 Ft

Hivatal

48 474 000 Ft

58 909 588 Ft

52 054 127 Ft

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 134 779 Ft

7 197 471 Ft

6 478 464 Ft

Hivatal

6 217 120 Ft

8 367 120 Ft

7 334 711 Ft

3.

Dologi kiadások

58 970 847 Ft

114 620 799 Ft

103 245 718 Ft

Hivatal

9 336 800 Ft

10 811 532 Ft

8 519 655 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 302 000 Ft

9 302 000 Ft

6 485 803 Ft

5.

Támogatás államháztartáson belülre

83 229 584 Ft

158 256 845 Ft

158 127 598 Ft

6.

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

9 858 829 Ft

9 758 829 Ft

5 540 000 Ft

7.

Kölcsönnyújtás

- Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

8.

Hiteltörleszés

- Ft

9.

Egyéb működési célú kiadás

1 220 118

1 220 118

143 251 Ft

Hivatal

376 000

425 438 Ft

394 403 Ft

10.

Tartalék

- Ft

11.

Irányító szervi támogatás

52 552 971 Ft

58 724 561 Ft

58 724 561 Ft

12.

Pénzügyi lízing kiadásai

2 782 131 Ft

4 144 843 Ft

2 782 130 Ft

13.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

6 679 617 Ft

6 713 407 Ft

6 710 833 Ft

Működési kiadások összesen:

342 332 399 Ft

501 714 030 Ft

466 589 718 Ft

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 78 513 678 Ft

- 58 724 561 Ft

Működési kiadások összesen:

277 928 479 Ft

423 200 352 Ft

407 865 157 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

132 454 726 Ft

146 673 384 Ft

133 001 002 Ft

2.

Beruházások

- Ft

53 832 107 Ft

32 328 210 Ft

Hivatal

- Ft

499 561 Ft

425 687 Ft

3.

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

4.

Értékpapir vásárlás

- Ft

5.

Tartalék

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

132 454 726 Ft

201 005 052 Ft

165 754 899 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

474 787 125 Ft

702 719 082 Ft

632 344 617 Ft

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 79 013 239 Ft

- 58 724 561 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

410 383 205 Ft

623 705 843 Ft

573 620 056 Ft

Bevételek

410 383 205 Ft

623 705 843 Ft

728 759 523 Ft

maradvány

- Ft

- Ft

155 139 467 Ft

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ssz.

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

A.

Működési bevételek

I.

Intézményi működési bevételek

32 750 236 Ft

34 645 408 Ft

37 721 595 Ft

Hivatal

- Készletértékesítés ellenértéke

100 000 Ft

100 000 Ft

- Ft

Hivatal

- szolgáltatások

8 790 000 Ft

8 790 000 Ft

19 700 443 Ft

Hivatal

- Ft

- Ft

21 600 Ft

- közvetített szolgáltatások

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

5 570 Ft

Hivatal

100 000 Ft

100 000 Ft

48 000 Ft

- tulajdonosi bevételek

4 600 000 Ft

4 600 000 Ft

4 433 932 Ft

- intézményi ellátási díjak

5 535 073 Ft

7 430 245 Ft

4 180 593 Ft

- kamatbevétel

10 000 Ft

10 000 Ft

3 774 Ft

Hivatal

- Ft

- Ft

448 Ft

- ÁFA bevétel

6 200 000 Ft

6 200 000 Ft

7 113 928 Ft

áfa visszatérítése

1 335 277 Ft

1 335 277 Ft

- Ft

- egyéb működési bevételek

4 579 886 Ft

4 579 886 Ft

2 111 640 Ft

Hivatal

- biztósító által fizetett kártérítés

- Ft

- Ft

171 715 Ft

Hivatal

- Ft

- Ft

234 308 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

21 400 000 Ft

21 400 000 Ft

21 422 339 Ft

vagyoni típusú adók

2 700 000 Ft

2 700 000 Ft

2 888 644 Ft

- iparűzési adó

18 000 000 Ft

18 000 000 Ft

17 658 895 Ft

- gépjárműadó

- egyéb árúhaszn.és szolg.adó

- Ft

- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)

700 000 Ft

700 000 Ft

874 800 Ft

Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)

950 000 Ft

950 000 Ft

1 090 000 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatása

185 766 883 Ft

239 630 167 Ft

239 630 167 Ft

1.

Általános feladatok támogatása

76 658 210 Ft

72 742 557 Ft

72 742 557 Ft

2.

Köznevelési támogatás

- Ft

17 164 253 Ft

17 164 253 Ft

3.

Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.

87 097 351 Ft

103 206 844 Ft

103 206 844 Ft

4.

Gyermekétkeztetési fel.támogatása

19 118 931 Ft

21 406 679 Ft

21 406 679 Ft

5.

Kultúrális fel.támogatása

2 892 391 Ft

2 892 391 Ft

2 892 391 Ft

7.

Kiegészítő támogatások

- Ft

15 735 361 Ft

15 735 361 Ft

8.

Elszámolásból származó bevételek

- Ft

6 482 082 Ft

6 482 082 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

14 561 343 Ft

161 316 530 Ft

63 921 148 Ft

Hivatal

8 800 949 Ft

15 620 411 Ft

11 463 389 Ft

- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől

2 381 652 Ft

Hivatal

2 440 851 Ft

- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől

26 596 533 Ft

Hivatal

758 978 Ft

- közfogl.tám.:

111 827 Ft

- OEP-től

13 573 400 Ft

- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)

- Ft

- EU-s program

555 950 Ft

-központi kezelésű előirányzatok

-helyi önkormányzatok

19 960 208 Ft

-helyi önkormányzatok hivatal

4 044 072 Ft

-egyéb fejezeti

741 578 Ft

-egyéb fejezeti hivatal

4 219 488 Ft

V.

Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

23 000 Ft

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.

139 525 126 Ft

146 553 810 Ft

146 553 810 Ft

Hivatal

2 000 000 Ft

3 618 267 Ft

3 618 267 Ft

VIII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

ÁHT-n belüli megelőlegezéek

6 679 617 Ft

10 459 928 Ft

10 459 928 Ft

IX.

Hitelek - működési célú

Irányító szervi támogatás

52 552 971 Ft

58 724 561 Ft

58 724 561 Ft

Hivatal

64 403 920 Ft

79 013 239 Ft

75 200 573 Ft

A.

Működési bevételek összesen:

400 683 205 Ft

614 005 843 Ft

519 731 987 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

2022

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

- koncessziós díjak,Áfa

- Ft

- föld bérleti díj

- Ft

II.

Közhatalmi bevételek

III.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

V.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

- Ft

- Ft

183 005 284 Ft

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

700 000 Ft

700 000 Ft

346 240 Ft

IX.

Hitelek

- Ft

X.

Ingatlan értékesítés

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 200 000 Ft

Hivatal

B.

Felhalmozási bevételek összesen:

9 700 000 Ft

9 700 000 Ft

192 551 524 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

410 383 205 Ft

623 705 843 Ft

712 283 511 Ft

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042120 Mezőgazdasági támogatások

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1.

Személyi juttatások (K1)

49 948 464

13 382 267

0

0

0

0

276 000

0

4 204 350

0

0

0

0

0

0

0

9 067 071

0

0

9 762 252

0

600 000

7 107 755

0

0

0

1 740 900

0

0

0

3 807 869

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 478 464

1 792 994

0

0

0

0

20 369

0

526 000

0

0

0

0

0

0

0

972 809

0

0

1 284 730

0

71 325

1 087 504

0

0

0

219 960

0

0

0

502 773

0

0

3.

Dologi kiadások (K3)

103 245 718

22 845 463

67 600

4 806 561

0

0

0

209 678

4 261 338

805 838

110 482

242 294

357 000

411 780

6 879 579

3 346 562

7 885 100

2 112 593

178 674

1 203 545

336 468

491 245

6 377 825

3 422 355

0

1 088 949

30 568 880

1 109 085

632 841

90 400

1 204 286

2 160 440

38 857

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 485 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 485 803

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

163 910 849

0

0

0

143 251

##########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

6.

Kiadások összesen

330 069 298

38 020 724

67 600

4 806 561

143 251

##########

296 369

209 678

8 991 688

805 838

110 482

242 294

357 000

411 780

6 879 579

3 346 562

17 924 980

2 112 593

178 674

12 250 527

336 468

1 162 570

14 573 084

3 422 355

540 000

1 088 949

32 529 740

1 109 085

632 841

90 400

5 514 928

8 746 243

38 857

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

1.

Személyi juttatások (K1)

52 054 127

49 598 987

2 455 140

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 334 711

6 867 762

466 949

0

3.

Dologi kiadások (K3)

8 519 655

7 743 521

776 134

0

4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

394 403

0

0

394 403

5.

Kiadások összesen

68 302 896

64 210 270

3 698 223

394 403

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

69 040 881

0

69 040 881

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 539 450

0

1 539 450

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

2 524 004

0

2 524 004

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 817 277

0

2 817 277

Ruházati költségtérítés (K1108)

64 000

0

64 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

792 270

0

792 270

Egyéb költségtérítések (K1110)

48 000

0

48 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 124 208

0

2 124 208

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

78 950 090

0

78 950 090

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 187 735

0

13 187 735

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6 573 830

0

6 573 830

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 290 936

0

3 290 936

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

23 052 501

0

23 052 501

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

102 002 591

0

102 002 591

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

13 813 175

0

13 813 175

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 776 167

0

12 776 167

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

282 675

0

282 675

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

754 333

0

754 333

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 925 137

0

8 925 137

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 925 137

0

8 925 137

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 575 597

0

1 575 597

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 095 161

0

1 095 161

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 670 758

0

2 670 758

Közüzemi díjak (K331)

8 495 173

0

8 495 173

Vásárolt élelmezés (K332)

25 849 026

0

25 849 026

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

840 000

0

840 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

686 354

0

686 354

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 891 428

0

2 891 428

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

20 689 584

0

20 689 584

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 095 568

0

1 095 568

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

59 451 565

0

59 451 565

Kiküldetések kiadásai (K341)

645 401

0

645 401

Reklám- és propagandakiadások (K342)

82 000

0

82 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

727 401

0

727 401

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 988 982

0

15 988 982

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

19 597 221

0

19 597 221

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

410 312

0

410 312

ebből: államháztartáson belül (K353)

2 248

0

2 248

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 993 997

0

3 993 997

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

39 990 512

0

39 990 512

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

111 765 373

0

111 765 373

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 485 803

0

6 485 803

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

99 990

0

99 990

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

6 385 813

0

6 385 813

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 485 803

0

6 485 803

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

143 251

0

143 251

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

143 251

0

143 251

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

158 522 001

0

158 522 001

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

200 000

0

200 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

26 541 623

0

26 541 623

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

131 780 378

0

131 780 378

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

100 000

0

100 000

ebből: háztartások (K508)

100 000

0

100 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

5 540 000

0

5 540 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

540 000

0

540 000

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

5 000 000

0

5 000 000

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

164 305 252

0

164 305 252

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

68 320

0

68 320

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

479 332

0

479 332

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

25 244 628

0

25 244 628

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 961 617

0

6 961 617

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

32 753 897

0

32 753 897

Ingatlanok felújítása (K71)

120 929 643

0

120 929 643

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

12 071 359

0

12 071 359

Felújítások (=202+...+205) (K7)

133 001 002

0

133 001 002

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

564 127 093

0

564 127 093

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 710 833

0

6 710 833

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

58 724 561

-58 724 561

0

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

2 782 130

0

2 782 130

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

68 217 524

-58 724 561

9 492 963

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

68 217 524

-58 724 561

9 492 963

632 344 617

-58 724 561

573 620 056

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

72 742 557

0

72 742 557

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

17 164 253

0

17 164 253

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

103 206 844

0

103 206 844

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 406 679

0

21 406 679

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

124 613 523

0

124 613 523

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 892 391

0

2 892 391

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

15 735 361

0

15 735 361

Elszámolásból származó bevételek (B116)

6 482 082

0

6 482 082

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

239 630 167

0

239 630 167

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

75 384 537

0

75 384 537

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

4 822 503

0

4 822 503

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

555 950

0

555 950

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

4 961 066

0

4 961 066

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

13 573 400

0

13 573 400

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

111 827

0

111 827

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

24 004 280

0

24 004 280

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

27 355 511

0

27 355 511

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

315 014 704

0

315 014 704

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

5 446 000

0

5 446 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

177 559 284

0

177 559 284

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

152 596 942

0

152 596 942

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

24 962 342

0

24 962 342

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

183 005 284

0

183 005 284

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 888 644

0

2 888 644

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 888 644

0

2 888 644

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

17 658 895

0

17 658 895

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

17 658 895

0

17 658 895

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

17 658 895

0

17 658 895

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 964 800

0

1 964 800

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

1 090 000

0

1 090 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

555 450

0

555 450

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

22 512 339

0

22 512 339

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

19 722 043

0

19 722 043

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

7 470 710

0

7 470 710

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

53 570

0

53 570

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

4 433 932

0

4 433 932

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

4 268 832

0

4 268 832

Ellátási díjak (B405)

4 180 593

0

4 180 593

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 113 928

0

7 113 928

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)

4 222

0

4 222

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

4 222

0

4 222

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

406 023

0

406 023

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

2 111 640

0

2 111 640

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

410 765

0

410 765

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

38 025 951

0

38 025 951

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

9 000 000

0

9 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

200 000

0

200 000

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

9 200 000

0

9 200 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

23 000

0

23 000

ebből: háztartások (B64)

23 000

0

23 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

23 000

0

23 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

346 240

0

346 240

ebből: háztartások (B75)

346 240

0

346 240

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

346 240

0

346 240

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

568 127 518

0

568 127 518

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

150 172 077

0

150 172 077

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

150 172 077

0

150 172 077

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

10 459 928

0

10 459 928

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

58 724 561

-58 724 561

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

219 356 566

-58 724 561

160 632 005

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

219 356 566

-58 724 561

160 632 005

787 484 084

-58 724 561

728 759 523

155 139 467

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP

8 577 500

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 Mernye Minibölcsőde építése

15 730 227

Zártkerti útfelújítás és mezőgazdasági hely projektben Merny

6 280 000

Mernye Minibölcsöde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 1.

11 797 670

GFT beruházási tervrészének igazgatási szolgáltatási díja.2

11 405

GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo

5 845

GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo

5 845

GFT értéknövelő felújítások.Közkifolyó cseréje,Mernyeszentmi

208 034

GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje Merny

651 958

GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje, II.ü

404 255

GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízátemelő bélelése és gép

2 257 659

GFT értéknövelő beruházásokSzennyvíz bekötővezeték pótlása M

343 162

Értéknövelő felújítások.Szentgáloskéri nyomásfokozó felújítá

1 051 410

sz.sz.:315/21/GFTGFT Értéknövelő felújítások.GFT beruházási

4 650

Mernye, Öreghegy vízellátása hálózatbővítéssel. 2021. évi Zá

13 300 000

MFP-UHK/2022- Mernye Szabadság utca 461 hrsz. útfelújítási m

8 635 990

Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006. 2

19 662 783

3. sz. résszámla Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-

15 730 227

Mernye község területén 2022. május 09-én belterületi utakon

4 765 197

Bekötővezetékek cseréje (Mernye, Arany J. u., Dózsa Gy. u.,

11 505 826

Összesen

- Ft

120 929 643

Áfa

12 071 359

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Információ-technológiai szolgáltatás. SSD 240GB 2,5 Kingston

19 840 Ft

Pendrive

2 906 Ft

Telefon vásárlás. (GIGASET ECO DECT Telefon C575 fekete 1 db

12 598 Ft

Információ-technológiai szolgáltatás. Wireless Router TP-Lin

10 130 Ft

Samsung Galaxy A13 DS 64GB telefonkészülék vásárlás. (Szoc.

51 189 Ft

Információ-technológiai szolgáltatás.- 1 db 4GB Notebook RAM

10 500 Ft

Telefon készülék vásárlás.-Samsung Galaxy A23 5G DS 4-128GB

86 701 Ft

Információ-technológiai szolgáltatás.USB 3.0 1 TB SEAGATE EX

18 600 Ft

VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú Kerékpáros pihenőhelyek létesítés

2 086 000 Ft

műszaki vizsgadíj, átírás ügyintézés, rendszámtábla(THT-786

8 500 Ft

Reanult Master előleg

12 290 001 Ft

Reanult Master előleg

- Ft

Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,

14 210 Ft

Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,

12 180 Ft

Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,

14 210 Ft

Bölcsődei eszköz beszerzés

5 400 000 Ft

Bölcsődei eszköz beszerzés

5 400 000 Ft

digitális időkapcsoló

3 937 Ft

Tűzoltókészülék karbantartás, 1 db 6 kg tűzoltőkészülék, üze

15 590 Ft

6 871 118 Ft

Összesen:

25 457 092 Ft

Hivatal

Beruházási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Információ-technológiai szolgáltatás. (Alaplap-, CPU- és RAM

68 320

Telefonkészülék

30 178

Információ-technológiai szolgáltatás. 2 db 480GB 2,5 Kings

32 000

Switch D-Link DGS-1210-52 Gyári szám: TMOK322000278.UTP kábe

141 890

Információ-technológiai szolgáltatás. ATX ház telep nélkül D

24 700

Információ-technológiai szolgáltatás. Eaton 5E 650i szünetme

38 100

nettó érték

335 188

Áfa

90 499

Összesen:

425 687

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Mernye Község Önkormányzata

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás- köztisztviselő

1

2.

Személyszállítás- MT

1

3.

Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott

1

4.

Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott

1

5.

Város és községgazdálkodás

5

6.

Közművelődési intézm.- MT

1

Összesen:

10

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás- köztisztviselő

9

Összesen:

9

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta

9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT

1

Összesen:

1

Átlag/év:

1

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Támogatási előleg támogatói szerződés alapján.

124125000

1.

VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázat támogatás

2 526 716

2.

támogatási előleg

25 945 226

3.

MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény,vízelvezeté

10 967 707

4.

MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése.

13 994 635

5.

Összesen:

177 559 284

Hivatal

Kiadások:

0

1.

Összesen

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Tartalék

er.ei. Ft

1.

Működési tartalék:

- Ft

2.

Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)

Összesen:

- Ft

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

a helyi adóból származó bevétel,

20 547 539 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

319 350 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

20 866 889 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2020

2021

2022

2023

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

Pénzügyi lízing

2 275 186

2 782 130

Összesen:

0

2275186

2782130

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Módosítás

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

34 645 408 Ft

2 887 117 Ft

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

2 887 117

Hivatal

100 000 Ft

8 333 Ft

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

Közhatalmi bevételek

21 400 000 Ft

1 783 333 Ft

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

1 783 333

Közhatalmi bevételek- Hivatal

950 000 Ft

79 167 Ft

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

79 167

Önkormányzati működési támogatás

239 630 167 Ft

19 969 181 Ft

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

19 969 181

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

161 316 530 Ft

13 443 044 Ft

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

13 443 044

Hivatal

15 620 411 Ft

1 301 701 Ft

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

1 301 701

Felhalmozási bevételek (B5)

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

146 553 810 Ft

12 212 818 Ft

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

12 212 818

Hivatal

3 618 267 Ft

301 522 Ft

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

301 522

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 459 928 Ft

871 661 Ft

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

871 661

Hitelek

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatás

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozott tétel:

- 79 013 239 Ft

- 6 584 437 Ft

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

Működési bevételek összesen:

614 005 843 Ft

51 167 154 Ft

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

51 167 154

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati felhalmozási támogatás

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

700 000 Ft

58 333 Ft

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

58 333

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 000 000 Ft

750 000 Ft

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

9 700 000 Ft

808 333 Ft

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

808 333

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

702 719 082 Ft

58 559 924 Ft

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

Halmozott tétel:

- 79 013 239 Ft

- 6 584 437 Ft

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

623 705 843 Ft

51 975 487 Ft

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

5 738 673

478 223 Ft

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

478 223

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

6 834 224

569 519 Ft

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

569 519

355 556 112

29 629 676 Ft

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

29 629 676

Megnevezés

292 864 237

24 405 353 Ft

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

24 405 353

113 761 530

9 480 128 Ft

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

9 480 128

Működési kiadások

1 329 484

110 790 Ft

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

110 790

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

53 161 479 Ft

4 430 123 Ft

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

4 430 123

Hivatal

58 909 588 Ft

4 909 132 Ft

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

4 909 132

Munkaadókat terhelő járulékok

7 197 471 Ft

599 789 Ft

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

599 789

Hivatal

8 367 120 Ft

697 260 Ft

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

697 260

Dologi kiadások

114 620 799 Ft

9 551 733 Ft

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

9 551 733

Hivatal

10 811 532 Ft

900 961 Ft

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

900 961

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 302 000 Ft

775 167 Ft

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

775 167

Támogatás államháztartáson belülre

158 256 845 Ft

13 188 070 Ft

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

13 188 070

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

9 758 829 Ft

813 236 Ft

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

813 236

Kölcsönnyújtás

100 000 Ft

8 333 Ft

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

Hiteltörleszés

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadás

1 220 118

101 677 Ft

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

101 677

Hivatal

425 438 Ft

35 453 Ft

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

Tartalék

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatás

58 724 561 Ft

4 893 713 Ft

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

4 893 713

Pénzügyi lízing kiadásai

4 144 843 Ft

345 404 Ft

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

345 404

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

6 713 407 Ft

559 451 Ft

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

559 451

Működési kiadások összesen:

501 714 030 Ft

41 809 503 Ft

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

41 809 503

Halmozott tétel:

- 78 513 678 Ft

- 6 542 807 Ft

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

-6 542 807

Működési kiadások összesen:

423 200 352 Ft

35 266 696 Ft

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

35 266 696

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

146 673 384 Ft

12 222 782 Ft

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

12 222 782

Beruházások

53 832 107 Ft

4 486 009 Ft

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

4 486 009

Hivatal

499 561 Ft

41 630 Ft

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

41 630

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapir vásárlás

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

201 005 052 Ft

16 750 421 Ft

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

16 750 421

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

702 719 082 Ft

58 559 924 Ft

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

58 559 924

Halmozott tétel:

- 79 013 239 Ft

- 6 584 437 Ft

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

-6 584 437

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

623 705 843 Ft

51 975 487 Ft

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

51 975 487

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban/fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

5

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Megnevezés

Ft

Teljesítés

1.

Települési támogatás

6 385 813 Ft

2.

köztemetés

99 990 Ft

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

480 212 Ft

Összesen:

6 966 015 Ft

17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás államháztartáson belül:

Működési:

1.

BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév

100 000 Ft

2.

Bursa Hungarica 2021/2022 II.félév

100 000 Ft

3.

2022.évi önerő előleg átadása

223 316 Ft

4.

0.havi finanszírozás

2 519 091 Ft

5.

2022.évi kieg.bérintézkedés tám. átadása

1 433 574 Ft

6.

Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.01.hó

3 674 268 Ft

7.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

667 748 Ft

8.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

40 414 Ft

9.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

1 092 306 Ft

10.

2022.I.félévi tagdíj

216 981 Ft

11.

2022.évi kiegészítő bérintézkedések támogatás 2022.02.hó áta

955 716 Ft

12.

Finansz.-Állami támogatás 2022.02.hó átadása.

3 636 652 Ft

13.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

14.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

15.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

16.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

17.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

18.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

19.

2022.évi kieg.bérintézked.tám. 2022.03.hó átadása

955 716 Ft

20.

Finansz.-Állami támogatás 2022.03.hó átadása.

3 630 823 Ft

21.

2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás 2022.04.hó átadása.

955 716 Ft

22.

Finansz.-Állami támogatás 2022.04.hó átadása.

3 611 068 Ft

23.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

24.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

25.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

26.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

2 393 146 Ft

27.

2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás átadása 2022.05.hó.

955 716 Ft

28.

Finanszírozás-Állami támogatás 2022.05.hó átadása.

3 618 145 Ft

29.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

30.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

31.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

32.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

3 046 295 Ft

33.

2021.évi elsz.alapján ktg.vetési évben keletkező pótigény át

3 446 023 Ft

34.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

35.

2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.06.hó átadása.

955 716 Ft

36.

Finanszírozás-Állami támogatás 2022.06.hó átadása.

2 966 577 Ft

37.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

38.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

39.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év

546 153 Ft

40.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

333 874 Ft

41.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

42.

Finansz.-Állami támogatás 2022.07.hó átadása.

3 964 203 Ft

43.

2022.évi bérintézk.támogatás 2022.07.hó átadása.

955 716 Ft

44.

2022.II. félévi tagdíj.

216 980 Ft

45.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

4 706 620 Ft

46.

2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.08.hó átadása.

955 716 Ft

47.

Finansz.-Állami támogatás 2022.08.hó átadása.

1 529 714 Ft

48.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

303 874 Ft

49.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 207 Ft

50.

Finansz.-Köznevelés 2022.09.hó

522 739 Ft

51.

Finansz.-Társulás ktg.re 2022.09.hó

17 747 Ft

52.

Finansz.-Étkezés 2022.09.hó

5 667 Ft

53.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

2 067 262 Ft

54.

Finansz.2022.10.hó társulás ktg.-re

17 747 Ft

55.

Finansz.2022.10.hó étkezés

5 667 Ft

56.

Finansz.-Köznevelés 2022.10.hó

522 739 Ft

57.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

607 748 Ft

58.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

40 414 Ft

59.

2022.évi kieg.bérintézk. támogatás 2022.09.hó átadása.

955 716 Ft

60.

Finansz.-Állami támogatás 2022.09.hó átadása.

4 025 547 Ft

61.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

2 420 031 Ft

62.

Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér

1 506 107 Ft

63.

Mernyei Óvodai nevelésre állami támogatás megelőlegezés 2022

4 123 126 Ft

64.

Finansz.-Köznevelésre 11.havi

522 739 Ft

65.

Finansz.-Társulás ktg.-re 11.havi

17 747 Ft

66.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év

423 877 Ft

67.

Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év

20 209 Ft

68.

Finansz.-Állami támogatás 2022.10.hó átadása.

3 707 757 Ft

69.

2022.évi kieg.bérintézk.tám.2022.10.hó átadása

955 713 Ft

70.

Állami támogatás 2022.10.hó átadása (Állami támogatás megelő

2 617 126 Ft

71.

2022.évi tagdíj

71 885 Ft

72.

2022.évi kieg.bérint.tám.2022.11.hó átadása

955 716 Ft

73.

Finansz.-Állami tám. átadása 2022.10.havihoz.

3 Ft

74.

Finansz.-Állami támogatás 2022.11.hó átadása.

4 008 227 Ft

75.

Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér

1 206 559 Ft

76.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

2 141 958 Ft

77.

Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér

1 411 008 Ft

78.

Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó

2 305 299 Ft

79.

Mernye óvoda részére megelőlegezett állami támogatás novembe

3 647 485 Ft

80.

Átadott pénzeszköz étkezésre S.geszti óvoda

163 031 Ft

81.

Átadott pénzeszköz köznevelésre Mernye óvoda

1 824 157 Ft

82.

Átadott pénzeszköz étkezésre Mernye óvoda

623 566 Ft

83.

Társulási tagdíj 2022.09.-12.hó

70 990 Ft

84.

Átadott pénzeszköz köznevelésre S.geszti óvoda

716 202 Ft

85.

Családsegítés-gyermekjóléti szolgálat végkielégítés Mernye r

1 617 481 Ft

86.

2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása.

1 763 603 Ft

87.

2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása.

1 175 271 Ft

88.

Finansz.-Állami támogatás 2022.12.hó átadása.

4 460 289 Ft

89.

Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.12.hó

13 989 650 Ft

90.

Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása.

3 147 250 Ft

91.

Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása.

2 327 882 Ft

131 980 378 Ft

Összesen

Összesen:

- Ft

131 980 378 Ft

Támogatás államháztartáson kívül:

Működési:

1.

Pénzeszköz átadása.

1 000 000 Ft

2.

Pénzeszköz átadása.

1 000 000 Ft

3.

Pénzeszköz átadása.

1 000 000 Ft

4.

Működési támogatás.

2 000 000 Ft

5.

2022.évi támogatás

250 000 Ft

6.

Támogatás-támogatási megállapodás alapján.

150 000 Ft

7.

Támogatás megállapodás szerint.

- Ft

140 000 Ft

8.

Összesen:

5 540 000 Ft

18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

A.

Működési bevételek

1.

2.

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

37 721 595 Ft

45 265 914 Ft

54 319 097 Ft

3.

Hivatal

304 356 Ft

365 227 Ft

438 273 Ft

4.

Közhatalmi bevételek

21 422 339 Ft

25 706 807 Ft

30 848 168 Ft

5.

Közhatalmi bevételek- Hivatal

1 090 000 Ft

1 308 000 Ft

1 569 600 Ft

6.

Önkormányzati működési támogatás

239 630 167 Ft

287 556 200 Ft

345 067 440 Ft

7.

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

63 921 148 Ft

76 705 378 Ft

92 046 453 Ft

8.

Hivatal

11 463 389 Ft

13 756 067 Ft

16 507 280 Ft

9.

Felhalmozási bevételek (B5)

- Ft

- Ft

10.

Hivatal

- Ft

- Ft

11.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

- Ft

- Ft

12.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

23 000 Ft

27 600 Ft

33 120 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

146 553 810 Ft

175 864 572 Ft

211 037 486 Ft

B

Hivatal

3 618 267 Ft

4 341 920 Ft

5 210 304 Ft

2.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

- Ft

3.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 459 928 Ft

12 551 914 Ft

15 062 296 Ft

4.

Hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

5.

Irányító szervi támogatás

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Hivatal

58 724 561 Ft

70 469 473 Ft

84 563 368 Ft

7.

Működési bevételek összesen:

594 932 560 Ft

713 919 072 Ft

856 702 886 Ft

8.

Halmozott tétel:

- 75 200 573 Ft

- 90 240 688 Ft

- 108 288 825 Ft

9.

Működési bevételek összesen:

519 731 987 Ft

623 678 384 Ft

748 414 061 Ft

10.

- Ft

- Ft

11.

- Ft

- Ft

12.

Felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

13.

- Ft

- Ft

14.

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

15.

Közhatalmi bevételek

- Ft

- Ft

16.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

183 005 284 Ft

219 606 341 Ft

263 527 609 Ft

17.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

- Ft

18.

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

346 240 Ft

415 488 Ft

498 586 Ft

19.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

20.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

- Ft

21.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

- Ft

22.

Hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

23.

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 200 000 Ft

11 040 000 Ft

13 248 000 Ft

24.

Hivatal

- Ft

- Ft

25.

Felhalmozási bevételek összesen:

192 551 524 Ft

231 061 829 Ft

277 274 195 Ft

26.

- Ft

- Ft

- Ft

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

787 484 084 Ft

944 980 901 Ft

1 133 977 081 Ft

28.

Halmozott tétel:

- 75 200 573 Ft

- 90 240 688 Ft

- 108 288 825 Ft

29.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

712 283 511 Ft

854 740 213 Ft

1 025 688 256 Ft

30.

- Ft

- Ft

31.

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

- Ft

- Ft

32.

- Ft

- Ft

33.

Megnevezés

- Ft

- Ft

34.

- Ft

- Ft

35.

Működési kiadások

- Ft

- Ft

36.

- Ft

- Ft

37.

Személyi juttatások

47 197 603 Ft

56 637 124 Ft

67 964 548 Ft

38.

Hivatal

48 474 000 Ft

58 168 800 Ft

69 802 560 Ft

39.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 134 779 Ft

7 361 735 Ft

8 834 082 Ft

40.

Hivatal

6 217 120 Ft

7 460 544 Ft

8 952 653 Ft

41.

Dologi kiadások

58 970 847 Ft

70 765 016 Ft

84 918 020 Ft

42.

Hivatal

9 336 800 Ft

11 204 160 Ft

13 444 992 Ft

43.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 302 000 Ft

11 162 400 Ft

13 394 880 Ft

44.

Támogatás államháztartáson belülre

83 229 584 Ft

99 875 501 Ft

119 850 601 Ft

45.

- Ft

- Ft

46.

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

9 858 829 Ft

11 830 595 Ft

14 196 714 Ft

47.

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

48.

Hiteltörleszés

- Ft

- Ft

49.

Egyéb működési célú kiadás

1 220 118

1 464 142 Ft

1 756 970 Ft

50.

Hivatal

376 000

451 200 Ft

541 440 Ft

51.

Tartalék

- Ft

- Ft

52.

Irányító szervi támogatás

52 552 971 Ft

63 063 565 Ft

75 676 278 Ft

53.

Pénzügyi lízing kiadásai

2 782 131 Ft

3 338 557 Ft

4 006 269 Ft

54.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

6 679 617 Ft

8 015 540 Ft

9 618 648 Ft

55.

Működési kiadások összesen:

342 332 399 Ft

410 798 879 Ft

492 958 655 Ft

56.

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 77 284 704 Ft

- 92 741 645 Ft

57.

Működési kiadások összesen:

277 928 479 Ft

333 514 175 Ft

400 217 010 Ft

58.

- Ft

- Ft

59.

- Ft

- Ft

60.

Felhalmozási kiadások

- Ft

- Ft

61.

- Ft

- Ft

62.

Felújítások

132 454 726 Ft

158 945 671 Ft

190 734 805 Ft

63.

Beruházások

- Ft

- Ft

- Ft

64.

Hivatal

- Ft

- Ft

- Ft

65.

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

- Ft

- Ft

66.

Értékpapir vásárlás

- Ft

- Ft

67.

Tartalék

- Ft

- Ft

- Ft

68.

Felhalmozási kiadások összesen:

132 454 726 Ft

158 945 671 Ft

190 734 805 Ft

69.

- Ft

- Ft

70.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

474 787 125 Ft

569 744 550 Ft

683 693 460 Ft

71.

Halmozott tétel:

- 64 403 920 Ft

- 77 284 704 Ft

- 92 741 645 Ft

72.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

410 383 205 Ft

492 459 846 Ft

590 951 815 Ft

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Önkormányzat

Önkormányzat

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

3

4

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

54 516

44 819

2.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

54 516

44 819

3.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

896 919 520

981 490 542

4.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 085 439

26 561 721

5.

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 873 714

7 873 714

6.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

914 878 673

1 015 925 977

7.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 310 000

3 310 000

8.

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

3 000 000

9.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

310 000

310 000

10.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 310 000

3 310 000

11.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

918 243 189

1 019 280 796

12.

B/I/1 Vásárolt készletek

573 500

1 851 000

13.

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

573 500

1 851 000

14.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

573 500

1 851 000

15.

C/II/1 Forintpénztár

16

0

16.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

16

0

17.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

57 574 985

15 225 776

18.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

93 509 912

139 597 265

19.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

151 084 897

154 823 041

20.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

151 084 913

154 823 041

21.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 978 400

3 078 233

22.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

270 830

501 576

23.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 446 822

1 883 479

24.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

260 748

693 178

25.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

11 085 401

9 578 097

26.

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 982 680

5 367 149

27.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 955 518

686 686

28.

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

745 184

1 405 326

29.

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

2 248 179

1 930 808

30.

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

153 840

188 128

31.

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

273 145

380 145

32.

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

273 145

380 145

33.

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

8 785 315

8 439 075

34.

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

119 000

119 000

35.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

25 122 261

21 475 550

36.

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

12 595 496

10 414 033

37.

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

12 519 596

10 408 273

38.

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

75 900

5 760

39.

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

2 934

0

40.

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 934

0

41.

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

30 000

0

42.

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

30 000

0

43.

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

12 628 430

10 414 033

44.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

6 935 423

6 942 033

45.

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

6 935 423

6 942 033

46.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

47.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

6 985 423

6 992 033

48.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

44 736 114

38 881 616

49.

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

6 743 734

50.

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 632

27 407 164

51.

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

5 632

34 150 898

52.

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

1 905

11 370 791

53.

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

1 905

11 370 791

54.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

7 537

45 521 689

55.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 253 080

1 253 080

56.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 253 080

1 253 080

57.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 115 898 333

1 261 611 222

58.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 355 519 183

1 355 519 183

59.

G/II Nemzeti vagyon változásai

-149 480 545

-149 480 545

60.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

20 023 790

20 023 790

61.

G/IV Felhalmozott eredmény

-251 082 754

-238 413 651

62.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

12 669 103

145 181 474

63.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

987 648 777

1 132 830 251

64.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

362 684

0

65.

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

635 000

635 000

66.

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

3 463 487

681 357

67.

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

3 463 487

681 357

68.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 461 171

1 316 357

69.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

26 220

51 588

70.

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

6 279 164

8 373 443

71.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 679 617

10 428 712

72.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

6 679 617

10 428 712

73.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

12 985 001

18 853 743

74.

H/III/1 Kapott előlegek

11 498 026

13 147 597

75.

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

18 500

0

76.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

11 516 526

13 147 597

77.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

28 962 698

33 317 697

78.

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

169 370

169 370

79.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 823 584

0

80.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

95 293 904

95 293 904

81.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

99 286 858

95 463 274

82.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 115 898 333

1 261 611 222

2. Hivatal

Hivatal

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

3

4

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

324 426

260 467

2.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

324 426

260 467

3.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

361 623

232 495

4.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

361 623

232 495

5.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

686 049

492 962

6.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 220 118

5 959 790

7.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 220 118

5 959 790

8.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 220 118

5 959 790

9.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

504 549

618 600

10.

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

504 549

0

11.

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

618 600

12.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

504 549

618 600

13.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

504 549

618 600

14.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

27 686

64 760

15.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

27 686

64 760

16.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

4 438 402

7 136 112

17.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 413 953

4 413 953

18.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 915 869

1 915 869

19.

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 165 988

-6 040 950

20.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 125 038

2 129 435

21.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

288 872

2 418 307

22.

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

38 325

0

23.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

38 325

0

24.

H/III/1 Kapott előlegek

106 400

106 400

25.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

106 400

106 400

26.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

144 725

106 400

27.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 004 805

4 611 405

28.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 004 805

4 611 405

29.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 438 402

7 136 112