Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 728 759 523 Ft bevétellel és 573 620 056 Ft kiadással, ezen belül 533 207 999 Ft működési bevétellel, 418 865 157 Ft működési kiadással, 192 551 524 felhalmozási bevétellel, 154 754 899 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat és közös hivatal 2022. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 3 276 563 Ft pótlólagos támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 145 181 474 Ft
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 155 139 467 - Ft.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Kormányzati funkciók |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072311 Fogorvosi alapellátás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
Módosítás |
teljesítés |
|
---|---|---|---|
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat |
139 525 126 Ft |
146 553 810 Ft |
146 553 810 Ft |
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi |
|||
Hivatal |
2 000 000 Ft |
3 618 267 Ft |
3 618 267 Ft |
Összesen: |
141 525 126 Ft |
150 172 077 Ft |
150 172 077 Ft |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Ft |
||
Működési bevételek |
2022 |
|||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Teljesítés |
||
I. |
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
32 750 236 Ft |
34 645 408 Ft |
37 721 595 Ft |
Hivatal |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
304 356 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
21 400 000 Ft |
21 400 000 Ft |
21 422 339 Ft |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
1 090 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzati működési támogatás |
185 766 883 Ft |
239 630 167 Ft |
239 630 167 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
14 561 343 Ft |
161 316 530 Ft |
63 921 148 Ft |
Hivatal |
8 800 949 Ft |
15 620 411 Ft |
11 463 389 Ft |
|
V. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Hivatal |
||||
VI. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
|||
VII. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
23 000 Ft |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
IX. |
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
139 525 126 Ft |
146 553 810 Ft |
146 553 810 Ft |
Hivatal |
2 000 000 Ft |
3 618 267 Ft |
3 618 267 Ft |
|
X |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 679 617 Ft |
10 459 928 Ft |
10 459 928 Ft |
|
XII. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
XIII. |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
||
Hivatal |
52 552 971 Ft |
58 724 561 Ft |
58 724 561 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
465 087 125 Ft |
693 019 082 Ft |
594 932 560 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 79 013 239 Ft |
- 75 200 573 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
400 683 205 Ft |
614 005 843 Ft |
519 731 987 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
- Ft |
183 005 284 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
346 240 Ft |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
|
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
9 200 000 Ft |
Hivatal |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 700 000 Ft |
9 700 000 Ft |
192 551 524 Ft |
|
- Ft |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
474 787 125 Ft |
702 719 082 Ft |
787 484 084 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 79 013 239 Ft |
- 75 200 573 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 383 205 Ft |
623 705 843 Ft |
728 759 523 Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Ft |
||
2022 |
||||
Működési kiadások |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
1. |
Személyi juttatások |
47 197 603 Ft |
53 161 479 Ft |
49 948 464 Ft |
Hivatal |
48 474 000 Ft |
58 909 588 Ft |
52 054 127 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 134 779 Ft |
7 197 471 Ft |
6 478 464 Ft |
Hivatal |
6 217 120 Ft |
8 367 120 Ft |
7 334 711 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
58 970 847 Ft |
114 620 799 Ft |
103 245 718 Ft |
Hivatal |
9 336 800 Ft |
10 811 532 Ft |
8 519 655 Ft |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 302 000 Ft |
9 302 000 Ft |
6 485 803 Ft |
5. |
Támogatás államháztartáson belülre |
83 229 584 Ft |
158 256 845 Ft |
158 127 598 Ft |
6. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
9 858 829 Ft |
9 758 829 Ft |
5 540 000 Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
8. |
Hiteltörleszés |
- Ft |
||
9. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 220 118 |
1 220 118 |
143 251 Ft |
Hivatal |
376 000 |
425 438 Ft |
394 403 Ft |
|
10. |
Tartalék |
- Ft |
||
11. |
Irányító szervi támogatás |
52 552 971 Ft |
58 724 561 Ft |
58 724 561 Ft |
12. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 782 131 Ft |
4 144 843 Ft |
2 782 130 Ft |
13. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 679 617 Ft |
6 713 407 Ft |
6 710 833 Ft |
Működési kiadások összesen: |
342 332 399 Ft |
501 714 030 Ft |
466 589 718 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 78 513 678 Ft |
- 58 724 561 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
277 928 479 Ft |
423 200 352 Ft |
407 865 157 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
132 454 726 Ft |
146 673 384 Ft |
133 001 002 Ft |
2. |
Beruházások |
- Ft |
53 832 107 Ft |
32 328 210 Ft |
Hivatal |
- Ft |
499 561 Ft |
425 687 Ft |
|
3. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
|||
4. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
||
5. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
132 454 726 Ft |
201 005 052 Ft |
165 754 899 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
474 787 125 Ft |
702 719 082 Ft |
632 344 617 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 79 013 239 Ft |
- 58 724 561 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 383 205 Ft |
623 705 843 Ft |
573 620 056 Ft |
|
Bevételek |
410 383 205 Ft |
623 705 843 Ft |
728 759 523 Ft |
|
maradvány |
- Ft |
- Ft |
155 139 467 Ft |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
A. |
Működési bevételek |
|||
I. |
Intézményi működési bevételek |
32 750 236 Ft |
34 645 408 Ft |
37 721 595 Ft |
Hivatal |
||||
- Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
|
Hivatal |
||||
- szolgáltatások |
8 790 000 Ft |
8 790 000 Ft |
19 700 443 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
21 600 Ft |
|
- közvetített szolgáltatások |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
5 570 Ft |
|
Hivatal |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
48 000 Ft |
|
- tulajdonosi bevételek |
4 600 000 Ft |
4 600 000 Ft |
4 433 932 Ft |
|
- intézményi ellátási díjak |
5 535 073 Ft |
7 430 245 Ft |
4 180 593 Ft |
|
- kamatbevétel |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
3 774 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
448 Ft |
|
- ÁFA bevétel |
6 200 000 Ft |
6 200 000 Ft |
7 113 928 Ft |
|
áfa visszatérítése |
1 335 277 Ft |
1 335 277 Ft |
- Ft |
|
- egyéb működési bevételek |
4 579 886 Ft |
4 579 886 Ft |
2 111 640 Ft |
|
Hivatal |
||||
- biztósító által fizetett kártérítés |
- Ft |
- Ft |
171 715 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
234 308 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
21 400 000 Ft |
21 400 000 Ft |
21 422 339 Ft |
vagyoni típusú adók |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
2 888 644 Ft |
|
- iparűzési adó |
18 000 000 Ft |
18 000 000 Ft |
17 658 895 Ft |
|
- gépjárműadó |
||||
- egyéb árúhaszn.és szolg.adó |
- Ft |
|||
- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj) |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
874 800 Ft |
|
Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak) |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
1 090 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatása |
185 766 883 Ft |
239 630 167 Ft |
239 630 167 Ft |
1. |
Általános feladatok támogatása |
76 658 210 Ft |
72 742 557 Ft |
72 742 557 Ft |
2. |
Köznevelési támogatás |
- Ft |
17 164 253 Ft |
17 164 253 Ft |
3. |
Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám. |
87 097 351 Ft |
103 206 844 Ft |
103 206 844 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetési fel.támogatása |
19 118 931 Ft |
21 406 679 Ft |
21 406 679 Ft |
5. |
Kultúrális fel.támogatása |
2 892 391 Ft |
2 892 391 Ft |
2 892 391 Ft |
7. |
Kiegészítő támogatások |
- Ft |
15 735 361 Ft |
15 735 361 Ft |
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
6 482 082 Ft |
6 482 082 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
14 561 343 Ft |
161 316 530 Ft |
63 921 148 Ft |
Hivatal |
8 800 949 Ft |
15 620 411 Ft |
11 463 389 Ft |
|
- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől |
2 381 652 Ft |
|||
Hivatal |
2 440 851 Ft |
|||
- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől |
26 596 533 Ft |
|||
Hivatal |
758 978 Ft |
|||
- közfogl.tám.: |
111 827 Ft |
|||
- OEP-től |
13 573 400 Ft |
|||
- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény) |
- Ft |
|||
- EU-s program |
555 950 Ft |
|||
-központi kezelésű előirányzatok |
||||
-helyi önkormányzatok |
19 960 208 Ft |
|||
-helyi önkormányzatok hivatal |
4 044 072 Ft |
|||
-egyéb fejezeti |
741 578 Ft |
|||
-egyéb fejezeti hivatal |
4 219 488 Ft |
|||
V. |
Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
23 000 Ft |
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
|||
pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv. |
139 525 126 Ft |
146 553 810 Ft |
146 553 810 Ft |
|
Hivatal |
2 000 000 Ft |
3 618 267 Ft |
3 618 267 Ft |
|
VIII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezéek |
6 679 617 Ft |
10 459 928 Ft |
10 459 928 Ft |
|
IX. |
Hitelek - működési célú |
|||
Irányító szervi támogatás |
52 552 971 Ft |
58 724 561 Ft |
58 724 561 Ft |
|
Hivatal |
64 403 920 Ft |
79 013 239 Ft |
75 200 573 Ft |
|
A. |
Működési bevételek összesen: |
400 683 205 Ft |
614 005 843 Ft |
519 731 987 Ft |
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
||
- koncessziós díjak,Áfa |
- Ft |
|||
- föld bérleti díj |
- Ft |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről |
- Ft |
- Ft |
183 005 284 Ft |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
346 240 Ft |
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan értékesítés |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
9 200 000 Ft |
Hivatal |
||||
B. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 700 000 Ft |
9 700 000 Ft |
192 551 524 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 383 205 Ft |
623 705 843 Ft |
712 283 511 Ft |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
49 948 464 |
13 382 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 000 |
0 |
4 204 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 067 071 |
0 |
0 |
9 762 252 |
0 |
600 000 |
7 107 755 |
0 |
0 |
0 |
1 740 900 |
0 |
0 |
0 |
3 807 869 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 478 464 |
1 792 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 369 |
0 |
526 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 809 |
0 |
0 |
1 284 730 |
0 |
71 325 |
1 087 504 |
0 |
0 |
0 |
219 960 |
0 |
0 |
0 |
502 773 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
103 245 718 |
22 845 463 |
67 600 |
4 806 561 |
0 |
0 |
0 |
209 678 |
4 261 338 |
805 838 |
110 482 |
242 294 |
357 000 |
411 780 |
6 879 579 |
3 346 562 |
7 885 100 |
2 112 593 |
178 674 |
1 203 545 |
336 468 |
491 245 |
6 377 825 |
3 422 355 |
0 |
1 088 949 |
30 568 880 |
1 109 085 |
632 841 |
90 400 |
1 204 286 |
2 160 440 |
38 857 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 485 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 485 803 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
163 910 849 |
0 |
0 |
0 |
143 251 |
########## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
6. |
Kiadások összesen |
330 069 298 |
38 020 724 |
67 600 |
4 806 561 |
143 251 |
########## |
296 369 |
209 678 |
8 991 688 |
805 838 |
110 482 |
242 294 |
357 000 |
411 780 |
6 879 579 |
3 346 562 |
17 924 980 |
2 112 593 |
178 674 |
12 250 527 |
336 468 |
1 162 570 |
14 573 084 |
3 422 355 |
540 000 |
1 088 949 |
32 529 740 |
1 109 085 |
632 841 |
90 400 |
5 514 928 |
8 746 243 |
38 857 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
52 054 127 |
49 598 987 |
2 455 140 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 334 711 |
6 867 762 |
466 949 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
8 519 655 |
7 743 521 |
776 134 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
394 403 |
0 |
0 |
394 403 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Kiadások összesen |
68 302 896 |
64 210 270 |
3 698 223 |
394 403 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
69 040 881 |
0 |
69 040 881 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 539 450 |
0 |
1 539 450 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 524 004 |
0 |
2 524 004 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 817 277 |
0 |
2 817 277 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
64 000 |
0 |
64 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
792 270 |
0 |
792 270 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
0 |
48 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 124 208 |
0 |
2 124 208 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
78 950 090 |
0 |
78 950 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 187 735 |
0 |
13 187 735 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 573 830 |
0 |
6 573 830 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 290 936 |
0 |
3 290 936 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
23 052 501 |
0 |
23 052 501 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
102 002 591 |
0 |
102 002 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 813 175 |
0 |
13 813 175 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 776 167 |
0 |
12 776 167 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
282 675 |
0 |
282 675 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
754 333 |
0 |
754 333 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 925 137 |
0 |
8 925 137 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 925 137 |
0 |
8 925 137 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 575 597 |
0 |
1 575 597 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 095 161 |
0 |
1 095 161 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 670 758 |
0 |
2 670 758 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 495 173 |
0 |
8 495 173 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 849 026 |
0 |
25 849 026 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
840 000 |
0 |
840 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
686 354 |
0 |
686 354 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 891 428 |
0 |
2 891 428 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
20 689 584 |
0 |
20 689 584 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 095 568 |
0 |
1 095 568 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
59 451 565 |
0 |
59 451 565 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
645 401 |
0 |
645 401 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
82 000 |
0 |
82 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
727 401 |
0 |
727 401 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 988 982 |
0 |
15 988 982 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
19 597 221 |
0 |
19 597 221 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
410 312 |
0 |
410 312 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
2 248 |
0 |
2 248 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 993 997 |
0 |
3 993 997 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
39 990 512 |
0 |
39 990 512 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
111 765 373 |
0 |
111 765 373 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 485 803 |
0 |
6 485 803 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
99 990 |
0 |
99 990 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 385 813 |
0 |
6 385 813 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 485 803 |
0 |
6 485 803 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
143 251 |
0 |
143 251 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
143 251 |
0 |
143 251 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
158 522 001 |
0 |
158 522 001 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
200 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
26 541 623 |
0 |
26 541 623 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
131 780 378 |
0 |
131 780 378 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
100 000 |
0 |
100 000 |
ebből: háztartások (K508) |
100 000 |
0 |
100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 540 000 |
0 |
5 540 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
540 000 |
0 |
540 000 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
164 305 252 |
0 |
164 305 252 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
68 320 |
0 |
68 320 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
479 332 |
0 |
479 332 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
25 244 628 |
0 |
25 244 628 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 961 617 |
0 |
6 961 617 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
32 753 897 |
0 |
32 753 897 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
120 929 643 |
0 |
120 929 643 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 071 359 |
0 |
12 071 359 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
133 001 002 |
0 |
133 001 002 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
564 127 093 |
0 |
564 127 093 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 710 833 |
0 |
6 710 833 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 724 561 |
-58 724 561 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
2 782 130 |
0 |
2 782 130 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
68 217 524 |
-58 724 561 |
9 492 963 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
68 217 524 |
-58 724 561 |
9 492 963 |
632 344 617 |
-58 724 561 |
573 620 056 |
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
72 742 557 |
0 |
72 742 557 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 164 253 |
0 |
17 164 253 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
103 206 844 |
0 |
103 206 844 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 406 679 |
0 |
21 406 679 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
124 613 523 |
0 |
124 613 523 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 892 391 |
0 |
2 892 391 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 735 361 |
0 |
15 735 361 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 482 082 |
0 |
6 482 082 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
239 630 167 |
0 |
239 630 167 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
75 384 537 |
0 |
75 384 537 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
4 822 503 |
0 |
4 822 503 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
555 950 |
0 |
555 950 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 961 066 |
0 |
4 961 066 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
13 573 400 |
0 |
13 573 400 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
111 827 |
0 |
111 827 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
24 004 280 |
0 |
24 004 280 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
27 355 511 |
0 |
27 355 511 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
315 014 704 |
0 |
315 014 704 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 446 000 |
0 |
5 446 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
177 559 284 |
0 |
177 559 284 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
152 596 942 |
0 |
152 596 942 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
24 962 342 |
0 |
24 962 342 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
183 005 284 |
0 |
183 005 284 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 888 644 |
0 |
2 888 644 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 888 644 |
0 |
2 888 644 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
17 658 895 |
0 |
17 658 895 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
17 658 895 |
0 |
17 658 895 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
17 658 895 |
0 |
17 658 895 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 964 800 |
0 |
1 964 800 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
555 450 |
0 |
555 450 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
22 512 339 |
0 |
22 512 339 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
19 722 043 |
0 |
19 722 043 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
7 470 710 |
0 |
7 470 710 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
53 570 |
0 |
53 570 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 433 932 |
0 |
4 433 932 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
4 268 832 |
0 |
4 268 832 |
Ellátási díjak (B405) |
4 180 593 |
0 |
4 180 593 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 113 928 |
0 |
7 113 928 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
4 222 |
0 |
4 222 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
4 222 |
0 |
4 222 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
406 023 |
0 |
406 023 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 111 640 |
0 |
2 111 640 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
410 765 |
0 |
410 765 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
38 025 951 |
0 |
38 025 951 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
200 000 |
0 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
23 000 |
0 |
23 000 |
ebből: háztartások (B64) |
23 000 |
0 |
23 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
23 000 |
0 |
23 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
346 240 |
0 |
346 240 |
ebből: háztartások (B75) |
346 240 |
0 |
346 240 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
346 240 |
0 |
346 240 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
568 127 518 |
0 |
568 127 518 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 172 077 |
0 |
150 172 077 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
150 172 077 |
0 |
150 172 077 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 459 928 |
0 |
10 459 928 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 724 561 |
-58 724 561 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
219 356 566 |
-58 724 561 |
160 632 005 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
219 356 566 |
-58 724 561 |
160 632 005 |
787 484 084 |
-58 724 561 |
728 759 523 |
|
155 139 467 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP |
8 577 500 |
|
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 Mernye Minibölcsőde építése |
15 730 227 |
|
Zártkerti útfelújítás és mezőgazdasági hely projektben Merny |
6 280 000 |
|
Mernye Minibölcsöde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 1. |
11 797 670 |
|
GFT beruházási tervrészének igazgatási szolgáltatási díja.2 |
11 405 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo |
5 845 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo |
5 845 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Közkifolyó cseréje,Mernyeszentmi |
208 034 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje Merny |
651 958 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje, II.ü |
404 255 |
|
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízátemelő bélelése és gép |
2 257 659 |
|
GFT értéknövelő beruházásokSzennyvíz bekötővezeték pótlása M |
343 162 |
|
Értéknövelő felújítások.Szentgáloskéri nyomásfokozó felújítá |
1 051 410 |
|
sz.sz.:315/21/GFTGFT Értéknövelő felújítások.GFT beruházási |
4 650 |
|
Mernye, Öreghegy vízellátása hálózatbővítéssel. 2021. évi Zá |
13 300 000 |
|
MFP-UHK/2022- Mernye Szabadság utca 461 hrsz. útfelújítási m |
8 635 990 |
|
Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006. 2 |
19 662 783 |
|
3. sz. résszámla Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19- |
15 730 227 |
|
Mernye község területén 2022. május 09-én belterületi utakon |
4 765 197 |
|
Bekötővezetékek cseréje (Mernye, Arany J. u., Dózsa Gy. u., |
11 505 826 |
|
Összesen |
- Ft |
120 929 643 |
Áfa |
12 071 359 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Információ-technológiai szolgáltatás. SSD 240GB 2,5 Kingston |
19 840 Ft |
|
Pendrive |
2 906 Ft |
|
Telefon vásárlás. (GIGASET ECO DECT Telefon C575 fekete 1 db |
12 598 Ft |
|
Információ-technológiai szolgáltatás. Wireless Router TP-Lin |
10 130 Ft |
|
Samsung Galaxy A13 DS 64GB telefonkészülék vásárlás. (Szoc. |
51 189 Ft |
|
Információ-technológiai szolgáltatás.- 1 db 4GB Notebook RAM |
10 500 Ft |
|
Telefon készülék vásárlás.-Samsung Galaxy A23 5G DS 4-128GB |
86 701 Ft |
|
Információ-technológiai szolgáltatás.USB 3.0 1 TB SEAGATE EX |
18 600 Ft |
|
VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú Kerékpáros pihenőhelyek létesítés |
2 086 000 Ft |
|
műszaki vizsgadíj, átírás ügyintézés, rendszámtábla(THT-786 |
8 500 Ft |
|
Reanult Master előleg |
12 290 001 Ft |
|
Reanult Master előleg |
- Ft |
|
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó, |
14 210 Ft |
|
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó, |
12 180 Ft |
|
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó, |
14 210 Ft |
|
Bölcsődei eszköz beszerzés |
5 400 000 Ft |
|
Bölcsődei eszköz beszerzés |
5 400 000 Ft |
|
digitális időkapcsoló |
3 937 Ft |
|
Tűzoltókészülék karbantartás, 1 db 6 kg tűzoltőkészülék, üze |
15 590 Ft |
|
6 871 118 Ft |
||
Összesen: |
25 457 092 Ft |
|
Hivatal |
||
Beruházási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Információ-technológiai szolgáltatás. (Alaplap-, CPU- és RAM |
68 320 |
|
Telefonkészülék |
30 178 |
|
Információ-technológiai szolgáltatás. 2 db 480GB 2,5 Kings |
32 000 |
|
Switch D-Link DGS-1210-52 Gyári szám: TMOK322000278.UTP kábe |
141 890 |
|
Információ-technológiai szolgáltatás. ATX ház telep nélkül D |
24 700 |
|
Információ-technológiai szolgáltatás. Eaton 5E 650i szünetme |
38 100 |
|
nettó érték |
335 188 |
|
Áfa |
90 499 |
|
Összesen: |
425 687 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Mernye Község Önkormányzata |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
1 |
2. |
Személyszállítás- MT |
1 |
3. |
Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott |
1 |
4. |
Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott |
1 |
5. |
Város és községgazdálkodás |
5 |
6. |
Közművelődési intézm.- MT |
1 |
Összesen: |
10 |
|
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
9 |
Összesen: |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta |
||
9./B. melléklet |
||
Mernye Község önkormányzata |
||
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT |
1 |
Összesen: |
1 |
|
Átlag/év: |
1 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
|
Támogatási előleg támogatói szerződés alapján. |
124125000 |
|
1. |
VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázat támogatás |
2 526 716 |
2. |
támogatási előleg |
25 945 226 |
3. |
MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény,vízelvezeté |
10 967 707 |
4. |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése. |
13 994 635 |
5. |
||
Összesen: |
177 559 284 |
|
Hivatal |
||
Kiadások: |
0 |
|
1. |
||
Összesen |
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tartalék |
er.ei. Ft |
|
1. |
Működési tartalék: |
- Ft |
2. |
Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak) |
|
Összesen: |
- Ft |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
a helyi adóból származó bevétel, |
20 547 539 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
319 350 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
20 866 889 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
||||
---|---|---|---|---|---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing |
2 275 186 |
2 782 130 |
|||
Összesen: |
0 |
2275186 |
2782130 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás |
|||||||||||||
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
34 645 408 Ft |
2 887 117 Ft |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
2 887 117 |
Hivatal |
100 000 Ft |
8 333 Ft |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
Közhatalmi bevételek |
21 400 000 Ft |
1 783 333 Ft |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
1 783 333 |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
950 000 Ft |
79 167 Ft |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
79 167 |
Önkormányzati működési támogatás |
239 630 167 Ft |
19 969 181 Ft |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
19 969 181 |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
161 316 530 Ft |
13 443 044 Ft |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
13 443 044 |
Hivatal |
15 620 411 Ft |
1 301 701 Ft |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
1 301 701 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
146 553 810 Ft |
12 212 818 Ft |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
12 212 818 |
Hivatal |
3 618 267 Ft |
301 522 Ft |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
301 522 |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 459 928 Ft |
871 661 Ft |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
871 661 |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott tétel: |
- 79 013 239 Ft |
- 6 584 437 Ft |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
Működési bevételek összesen: |
614 005 843 Ft |
51 167 154 Ft |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
51 167 154 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
700 000 Ft |
58 333 Ft |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 000 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 700 000 Ft |
808 333 Ft |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
808 333 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
702 719 082 Ft |
58 559 924 Ft |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
Halmozott tétel: |
- 79 013 239 Ft |
- 6 584 437 Ft |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
623 705 843 Ft |
51 975 487 Ft |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
5 738 673 |
478 223 Ft |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
478 223 |
|
3. sz. melléklet/ 2. oldal. |
6 834 224 |
569 519 Ft |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
569 519 |
355 556 112 |
29 629 676 Ft |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
29 629 676 |
|
Megnevezés |
292 864 237 |
24 405 353 Ft |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
24 405 353 |
113 761 530 |
9 480 128 Ft |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
9 480 128 |
|
Működési kiadások |
1 329 484 |
110 790 Ft |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
110 790 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások |
53 161 479 Ft |
4 430 123 Ft |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
4 430 123 |
Hivatal |
58 909 588 Ft |
4 909 132 Ft |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
4 909 132 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 197 471 Ft |
599 789 Ft |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
599 789 |
Hivatal |
8 367 120 Ft |
697 260 Ft |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
697 260 |
Dologi kiadások |
114 620 799 Ft |
9 551 733 Ft |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
9 551 733 |
Hivatal |
10 811 532 Ft |
900 961 Ft |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
900 961 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 302 000 Ft |
775 167 Ft |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
775 167 |
Támogatás államháztartáson belülre |
158 256 845 Ft |
13 188 070 Ft |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
13 188 070 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
9 758 829 Ft |
813 236 Ft |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
813 236 |
Kölcsönnyújtás |
100 000 Ft |
8 333 Ft |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
Hiteltörleszés |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 220 118 |
101 677 Ft |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
101 677 |
Hivatal |
425 438 Ft |
35 453 Ft |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
35 453 |
Tartalék |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervi támogatás |
58 724 561 Ft |
4 893 713 Ft |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
4 893 713 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 144 843 Ft |
345 404 Ft |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
345 404 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 713 407 Ft |
559 451 Ft |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
559 451 |
Működési kiadások összesen: |
501 714 030 Ft |
41 809 503 Ft |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
41 809 503 |
Halmozott tétel: |
- 78 513 678 Ft |
- 6 542 807 Ft |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
-6 542 807 |
Működési kiadások összesen: |
423 200 352 Ft |
35 266 696 Ft |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
35 266 696 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
146 673 384 Ft |
12 222 782 Ft |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
12 222 782 |
Beruházások |
53 832 107 Ft |
4 486 009 Ft |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
4 486 009 |
Hivatal |
499 561 Ft |
41 630 Ft |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
41 630 |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
201 005 052 Ft |
16 750 421 Ft |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
16 750 421 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
702 719 082 Ft |
58 559 924 Ft |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
58 559 924 |
Halmozott tétel: |
- 79 013 239 Ft |
- 6 584 437 Ft |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
-6 584 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
623 705 843 Ft |
51 975 487 Ft |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
51 975 487 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban/fő |
fő |
|
---|---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3 |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
||
5 |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft |
Teljesítés |
|
1. |
Települési támogatás |
6 385 813 Ft |
|
2. |
köztemetés |
99 990 Ft |
|
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
480 212 Ft |
|
Összesen: |
6 966 015 Ft |
17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
|
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
Támogatás államháztartáson belül: |
|||
Működési: |
|||
1. |
BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév |
100 000 Ft |
|
2. |
Bursa Hungarica 2021/2022 II.félév |
100 000 Ft |
|
3. |
2022.évi önerő előleg átadása |
223 316 Ft |
|
4. |
0.havi finanszírozás |
2 519 091 Ft |
|
5. |
2022.évi kieg.bérintézkedés tám. átadása |
1 433 574 Ft |
|
6. |
Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.01.hó |
3 674 268 Ft |
|
7. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
667 748 Ft |
|
8. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
40 414 Ft |
|
9. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
1 092 306 Ft |
|
10. |
2022.I.félévi tagdíj |
216 981 Ft |
|
11. |
2022.évi kiegészítő bérintézkedések támogatás 2022.02.hó áta |
955 716 Ft |
|
12. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.02.hó átadása. |
3 636 652 Ft |
|
13. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
14. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
15. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
16. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
17. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
18. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
19. |
2022.évi kieg.bérintézked.tám. 2022.03.hó átadása |
955 716 Ft |
|
20. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.03.hó átadása. |
3 630 823 Ft |
|
21. |
2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás 2022.04.hó átadása. |
955 716 Ft |
|
22. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.04.hó átadása. |
3 611 068 Ft |
|
23. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
24. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
25. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
26. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
2 393 146 Ft |
|
27. |
2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás átadása 2022.05.hó. |
955 716 Ft |
|
28. |
Finanszírozás-Állami támogatás 2022.05.hó átadása. |
3 618 145 Ft |
|
29. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
30. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
31. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
32. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
3 046 295 Ft |
|
33. |
2021.évi elsz.alapján ktg.vetési évben keletkező pótigény át |
3 446 023 Ft |
|
34. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
35. |
2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.06.hó átadása. |
955 716 Ft |
|
36. |
Finanszírozás-Állami támogatás 2022.06.hó átadása. |
2 966 577 Ft |
|
37. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
38. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
39. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év |
546 153 Ft |
|
40. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
333 874 Ft |
|
41. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
42. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.07.hó átadása. |
3 964 203 Ft |
|
43. |
2022.évi bérintézk.támogatás 2022.07.hó átadása. |
955 716 Ft |
|
44. |
2022.II. félévi tagdíj. |
216 980 Ft |
|
45. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
4 706 620 Ft |
|
46. |
2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.08.hó átadása. |
955 716 Ft |
|
47. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.08.hó átadása. |
1 529 714 Ft |
|
48. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
303 874 Ft |
|
49. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 207 Ft |
|
50. |
Finansz.-Köznevelés 2022.09.hó |
522 739 Ft |
|
51. |
Finansz.-Társulás ktg.re 2022.09.hó |
17 747 Ft |
|
52. |
Finansz.-Étkezés 2022.09.hó |
5 667 Ft |
|
53. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
2 067 262 Ft |
|
54. |
Finansz.2022.10.hó társulás ktg.-re |
17 747 Ft |
|
55. |
Finansz.2022.10.hó étkezés |
5 667 Ft |
|
56. |
Finansz.-Köznevelés 2022.10.hó |
522 739 Ft |
|
57. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
607 748 Ft |
|
58. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
40 414 Ft |
|
59. |
2022.évi kieg.bérintézk. támogatás 2022.09.hó átadása. |
955 716 Ft |
|
60. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.09.hó átadása. |
4 025 547 Ft |
|
61. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
2 420 031 Ft |
|
62. |
Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér |
1 506 107 Ft |
|
63. |
Mernyei Óvodai nevelésre állami támogatás megelőlegezés 2022 |
4 123 126 Ft |
|
64. |
Finansz.-Köznevelésre 11.havi |
522 739 Ft |
|
65. |
Finansz.-Társulás ktg.-re 11.havi |
17 747 Ft |
|
66. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év |
423 877 Ft |
|
67. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év |
20 209 Ft |
|
68. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.10.hó átadása. |
3 707 757 Ft |
|
69. |
2022.évi kieg.bérintézk.tám.2022.10.hó átadása |
955 713 Ft |
|
70. |
Állami támogatás 2022.10.hó átadása (Állami támogatás megelő |
2 617 126 Ft |
|
71. |
2022.évi tagdíj |
71 885 Ft |
|
72. |
2022.évi kieg.bérint.tám.2022.11.hó átadása |
955 716 Ft |
|
73. |
Finansz.-Állami tám. átadása 2022.10.havihoz. |
3 Ft |
|
74. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.11.hó átadása. |
4 008 227 Ft |
|
75. |
Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér |
1 206 559 Ft |
|
76. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
2 141 958 Ft |
|
77. |
Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér |
1 411 008 Ft |
|
78. |
Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó |
2 305 299 Ft |
|
79. |
Mernye óvoda részére megelőlegezett állami támogatás novembe |
3 647 485 Ft |
|
80. |
Átadott pénzeszköz étkezésre S.geszti óvoda |
163 031 Ft |
|
81. |
Átadott pénzeszköz köznevelésre Mernye óvoda |
1 824 157 Ft |
|
82. |
Átadott pénzeszköz étkezésre Mernye óvoda |
623 566 Ft |
|
83. |
Társulási tagdíj 2022.09.-12.hó |
70 990 Ft |
|
84. |
Átadott pénzeszköz köznevelésre S.geszti óvoda |
716 202 Ft |
|
85. |
Családsegítés-gyermekjóléti szolgálat végkielégítés Mernye r |
1 617 481 Ft |
|
86. |
2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása. |
1 763 603 Ft |
|
87. |
2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása. |
1 175 271 Ft |
|
88. |
Finansz.-Állami támogatás 2022.12.hó átadása. |
4 460 289 Ft |
|
89. |
Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.12.hó |
13 989 650 Ft |
|
90. |
Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása. |
3 147 250 Ft |
|
91. |
Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása. |
2 327 882 Ft |
|
131 980 378 Ft |
|||
Összesen |
|||
Összesen: |
- Ft |
131 980 378 Ft |
|
Támogatás államháztartáson kívül: |
|||
Működési: |
|||
1. |
Pénzeszköz átadása. |
1 000 000 Ft |
|
2. |
Pénzeszköz átadása. |
1 000 000 Ft |
|
3. |
Pénzeszköz átadása. |
1 000 000 Ft |
|
4. |
Működési támogatás. |
2 000 000 Ft |
|
5. |
2022.évi támogatás |
250 000 Ft |
|
6. |
Támogatás-támogatási megállapodás alapján. |
150 000 Ft |
|
7. |
Támogatás megállapodás szerint. |
- Ft |
140 000 Ft |
8. |
|||
Összesen: |
5 540 000 Ft |
18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
A. |
Működési bevételek |
|||
1. |
||||
2. |
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
37 721 595 Ft |
45 265 914 Ft |
54 319 097 Ft |
3. |
Hivatal |
304 356 Ft |
365 227 Ft |
438 273 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 422 339 Ft |
25 706 807 Ft |
30 848 168 Ft |
5. |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
1 090 000 Ft |
1 308 000 Ft |
1 569 600 Ft |
6. |
Önkormányzati működési támogatás |
239 630 167 Ft |
287 556 200 Ft |
345 067 440 Ft |
7. |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
63 921 148 Ft |
76 705 378 Ft |
92 046 453 Ft |
8. |
Hivatal |
11 463 389 Ft |
13 756 067 Ft |
16 507 280 Ft |
9. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- Ft |
- Ft |
|
10. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
|
11. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
- Ft |
- Ft |
|
12. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
23 000 Ft |
27 600 Ft |
33 120 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
||
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
146 553 810 Ft |
175 864 572 Ft |
211 037 486 Ft |
|
B |
Hivatal |
3 618 267 Ft |
4 341 920 Ft |
5 210 304 Ft |
2. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 459 928 Ft |
12 551 914 Ft |
15 062 296 Ft |
4. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Hivatal |
58 724 561 Ft |
70 469 473 Ft |
84 563 368 Ft |
7. |
Működési bevételek összesen: |
594 932 560 Ft |
713 919 072 Ft |
856 702 886 Ft |
8. |
Halmozott tétel: |
- 75 200 573 Ft |
- 90 240 688 Ft |
- 108 288 825 Ft |
9. |
Működési bevételek összesen: |
519 731 987 Ft |
623 678 384 Ft |
748 414 061 Ft |
10. |
- Ft |
- Ft |
||
11. |
- Ft |
- Ft |
||
12. |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
13. |
- Ft |
- Ft |
||
14. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
15. |
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
16. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
183 005 284 Ft |
219 606 341 Ft |
263 527 609 Ft |
17. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|
18. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
346 240 Ft |
415 488 Ft |
498 586 Ft |
19. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23. |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 200 000 Ft |
11 040 000 Ft |
13 248 000 Ft |
24. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
192 551 524 Ft |
231 061 829 Ft |
277 274 195 Ft |
26. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
787 484 084 Ft |
944 980 901 Ft |
1 133 977 081 Ft |
28. |
Halmozott tétel: |
- 75 200 573 Ft |
- 90 240 688 Ft |
- 108 288 825 Ft |
29. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
712 283 511 Ft |
854 740 213 Ft |
1 025 688 256 Ft |
30. |
- Ft |
- Ft |
||
31. |
3. sz. melléklet/ 2. oldal. |
- Ft |
- Ft |
|
32. |
- Ft |
- Ft |
||
33. |
Megnevezés |
- Ft |
- Ft |
|
34. |
- Ft |
- Ft |
||
35. |
Működési kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
36. |
- Ft |
- Ft |
||
37. |
Személyi juttatások |
47 197 603 Ft |
56 637 124 Ft |
67 964 548 Ft |
38. |
Hivatal |
48 474 000 Ft |
58 168 800 Ft |
69 802 560 Ft |
39. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 134 779 Ft |
7 361 735 Ft |
8 834 082 Ft |
40. |
Hivatal |
6 217 120 Ft |
7 460 544 Ft |
8 952 653 Ft |
41. |
Dologi kiadások |
58 970 847 Ft |
70 765 016 Ft |
84 918 020 Ft |
42. |
Hivatal |
9 336 800 Ft |
11 204 160 Ft |
13 444 992 Ft |
43. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 302 000 Ft |
11 162 400 Ft |
13 394 880 Ft |
44. |
Támogatás államháztartáson belülre |
83 229 584 Ft |
99 875 501 Ft |
119 850 601 Ft |
45. |
- Ft |
- Ft |
||
46. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
9 858 829 Ft |
11 830 595 Ft |
14 196 714 Ft |
47. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48. |
Hiteltörleszés |
- Ft |
- Ft |
|
49. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 220 118 |
1 464 142 Ft |
1 756 970 Ft |
50. |
Hivatal |
376 000 |
451 200 Ft |
541 440 Ft |
51. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
52. |
Irányító szervi támogatás |
52 552 971 Ft |
63 063 565 Ft |
75 676 278 Ft |
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 782 131 Ft |
3 338 557 Ft |
4 006 269 Ft |
54. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 679 617 Ft |
8 015 540 Ft |
9 618 648 Ft |
55. |
Működési kiadások összesen: |
342 332 399 Ft |
410 798 879 Ft |
492 958 655 Ft |
56. |
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 77 284 704 Ft |
- 92 741 645 Ft |
57. |
Működési kiadások összesen: |
277 928 479 Ft |
333 514 175 Ft |
400 217 010 Ft |
58. |
- Ft |
- Ft |
||
59. |
- Ft |
- Ft |
||
60. |
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
61. |
- Ft |
- Ft |
||
62. |
Felújítások |
132 454 726 Ft |
158 945 671 Ft |
190 734 805 Ft |
63. |
Beruházások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
- Ft |
|
66. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
- Ft |
|
67. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
68. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
132 454 726 Ft |
158 945 671 Ft |
190 734 805 Ft |
69. |
- Ft |
- Ft |
||
70. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
474 787 125 Ft |
569 744 550 Ft |
683 693 460 Ft |
71. |
Halmozott tétel: |
- 64 403 920 Ft |
- 77 284 704 Ft |
- 92 741 645 Ft |
72. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 383 205 Ft |
492 459 846 Ft |
590 951 815 Ft |
19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
54 516 |
44 819 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
54 516 |
44 819 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
896 919 520 |
981 490 542 |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 085 439 |
26 561 721 |
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 873 714 |
7 873 714 |
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
914 878 673 |
1 015 925 977 |
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 310 000 |
3 310 000 |
8. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
9. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
310 000 |
310 000 |
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 310 000 |
3 310 000 |
11. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
918 243 189 |
1 019 280 796 |
12. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
573 500 |
1 851 000 |
13. |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
573 500 |
1 851 000 |
14. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
573 500 |
1 851 000 |
15. |
C/II/1 Forintpénztár |
16 |
0 |
16. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
16 |
0 |
17. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
57 574 985 |
15 225 776 |
18. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
93 509 912 |
139 597 265 |
19. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
151 084 897 |
154 823 041 |
20. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
151 084 913 |
154 823 041 |
21. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 978 400 |
3 078 233 |
22. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
270 830 |
501 576 |
23. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 446 822 |
1 883 479 |
24. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
260 748 |
693 178 |
25. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
11 085 401 |
9 578 097 |
26. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 982 680 |
5 367 149 |
27. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 955 518 |
686 686 |
28. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
745 184 |
1 405 326 |
29. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 248 179 |
1 930 808 |
30. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
153 840 |
188 128 |
31. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
273 145 |
380 145 |
32. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
273 145 |
380 145 |
33. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
8 785 315 |
8 439 075 |
34. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
119 000 |
119 000 |
35. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 122 261 |
21 475 550 |
36. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 595 496 |
10 414 033 |
37. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 519 596 |
10 408 273 |
38. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
75 900 |
5 760 |
39. |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
2 934 |
0 |
40. |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 934 |
0 |
41. |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
30 000 |
0 |
42. |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 000 |
0 |
43. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 628 430 |
10 414 033 |
44. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 935 423 |
6 942 033 |
45. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 935 423 |
6 942 033 |
46. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
47. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 985 423 |
6 992 033 |
48. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
44 736 114 |
38 881 616 |
49. |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
6 743 734 |
50. |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 632 |
27 407 164 |
51. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 632 |
34 150 898 |
52. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
1 905 |
11 370 791 |
53. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
1 905 |
11 370 791 |
54. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
7 537 |
45 521 689 |
55. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 253 080 |
1 253 080 |
56. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 253 080 |
1 253 080 |
57. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 115 898 333 |
1 261 611 222 |
58. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 355 519 183 |
1 355 519 183 |
59. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-149 480 545 |
-149 480 545 |
60. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 023 790 |
20 023 790 |
61. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-251 082 754 |
-238 413 651 |
62. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
12 669 103 |
145 181 474 |
63. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
987 648 777 |
1 132 830 251 |
64. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
362 684 |
0 |
65. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
635 000 |
635 000 |
66. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
3 463 487 |
681 357 |
67. |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
3 463 487 |
681 357 |
68. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 461 171 |
1 316 357 |
69. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
26 220 |
51 588 |
70. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 279 164 |
8 373 443 |
71. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 679 617 |
10 428 712 |
72. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 679 617 |
10 428 712 |
73. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
12 985 001 |
18 853 743 |
74. |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 498 026 |
13 147 597 |
75. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
18 500 |
0 |
76. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 516 526 |
13 147 597 |
77. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
28 962 698 |
33 317 697 |
78. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
169 370 |
169 370 |
79. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 823 584 |
0 |
80. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
95 293 904 |
95 293 904 |
81. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
99 286 858 |
95 463 274 |
82. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 115 898 333 |
1 261 611 222 |
2. Hivatal
Hivatal |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
324 426 |
260 467 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
324 426 |
260 467 |
3. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
361 623 |
232 495 |
4. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
361 623 |
232 495 |
5. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
686 049 |
492 962 |
6. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 220 118 |
5 959 790 |
7. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 220 118 |
5 959 790 |
8. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 220 118 |
5 959 790 |
9. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
504 549 |
618 600 |
10. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
504 549 |
0 |
11. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
618 600 |
12. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
504 549 |
618 600 |
13. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
504 549 |
618 600 |
14. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
27 686 |
64 760 |
15. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
27 686 |
64 760 |
16. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 438 402 |
7 136 112 |
17. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 413 953 |
4 413 953 |
18. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 915 869 |
1 915 869 |
19. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 165 988 |
-6 040 950 |
20. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 125 038 |
2 129 435 |
21. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
288 872 |
2 418 307 |
22. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
38 325 |
0 |
23. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
38 325 |
0 |
24. |
H/III/1 Kapott előlegek |
106 400 |
106 400 |
25. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
106 400 |
106 400 |
26. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
144 725 |
106 400 |
27. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 004 805 |
4 611 405 |
28. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 004 805 |
4 611 405 |
29. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 438 402 |
7 136 112 |