Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

2023.05.31.

Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 728 759 523 Ft bevétellel és 573 620 056 Ft kiadással, ezen belül 533 207 999 Ft működési bevétellel, 418 865 157 Ft működési kiadással, 192 551 524 felhalmozási bevétellel, 154 754 899 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat és közös hivatal 2022. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 3 276 563 Ft pótlólagos támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 145 181 474 Ft

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 155 139 467 - Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

Kormányzati funkciók

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	eredeti előirányzat	Módosítás	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat	139 525 126 Ft	146 553 810 Ft	146 553 810 Ft
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi
*Hivatal*	2 000 000 Ft	3 618 267 Ft	3 618 267 Ft
Összesen:	141 525 126 Ft	150 172 077 Ft	150 172 077 Ft

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés			Ft
	Működési bevételek		2022
		Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	32 750 236 Ft	34 645 408 Ft	37 721 595 Ft
	Hivatal	100 000 Ft	100 000 Ft	304 356 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	21 400 000 Ft	21 400 000 Ft	21 422 339 Ft
	Közhatalmi bevételek- Hivatal	950 000 Ft	950 000 Ft	1 090 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	185 766 883 Ft	239 630 167 Ft	239 630 167 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	14 561 343 Ft	161 316 530 Ft	63 921 148 Ft
	Hivatal	8 800 949 Ft	15 620 411 Ft	11 463 389 Ft
V.	Felhalmozási bevételek (B5)
	Hivatal
VI.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	23 000 Ft
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
IX.	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	139 525 126 Ft	146 553 810 Ft	146 553 810 Ft
	Hivatal	2 000 000 Ft	3 618 267 Ft	3 618 267 Ft
X	Értékpapírtok értékesítésének bevétele			- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	6 679 617 Ft	10 459 928 Ft	10 459 928 Ft
XII.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
XIII.	Irányító szervi támogatás			- Ft
	Hivatal	52 552 971 Ft	58 724 561 Ft	58 724 561 Ft
	Működési bevételek összesen:	465 087 125 Ft	693 019 082 Ft	594 932 560 Ft
	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 79 013 239 Ft	- 75 200 573 Ft
	Működési bevételek összesen:	400 683 205 Ft	614 005 843 Ft	519 731 987 Ft


	Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek
II.	Közhatalmi bevételek
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	- Ft	- Ft	183 005 284 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről
V.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről	700 000 Ft	700 000 Ft	346 240 Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			- Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	- Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			- Ft
IX.	Hitelek			- Ft
X.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 200 000 Ft
	Hivatal
	Felhalmozási bevételek összesen:	9 700 000 Ft	9 700 000 Ft	192 551 524 Ft
				- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474 787 125 Ft	702 719 082 Ft	787 484 084 Ft
	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 79 013 239 Ft	- 75 200 573 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 383 205 Ft	623 705 843 Ft	728 759 523 Ft



Sorszám	Megnevezés			Ft
		2022
	Működési kiadások
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	47 197 603 Ft	53 161 479 Ft	49 948 464 Ft
	Hivatal	48 474 000 Ft	58 909 588 Ft	52 054 127 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134 779 Ft	7 197 471 Ft	6 478 464 Ft
	Hivatal	6 217 120 Ft	8 367 120 Ft	7 334 711 Ft
3.	Dologi kiadások	58 970 847 Ft	114 620 799 Ft	103 245 718 Ft
	Hivatal	9 336 800 Ft	10 811 532 Ft	8 519 655 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 302 000 Ft	9 302 000 Ft	6 485 803 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	83 229 584 Ft	158 256 845 Ft	158 127 598 Ft

6.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	9 858 829 Ft	9 758 829 Ft	5 540 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
8.	Hiteltörleszés			- Ft
9.	Egyéb működési célú kiadás	1 220 118	1 220 118	143 251 Ft
	Hivatal	376 000	425 438 Ft	394 403 Ft
10.	Tartalék			- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	52 552 971 Ft	58 724 561 Ft	58 724 561 Ft
12.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 782 131 Ft	4 144 843 Ft	2 782 130 Ft
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 679 617 Ft	6 713 407 Ft	6 710 833 Ft
	Működési kiadások összesen:	342 332 399 Ft	501 714 030 Ft	466 589 718 Ft
	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 78 513 678 Ft	- 58 724 561 Ft
	Működési kiadások összesen:	277 928 479 Ft	423 200 352 Ft	407 865 157 Ft


	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	132 454 726 Ft	146 673 384 Ft	133 001 002 Ft
2.	Beruházások	- Ft	53 832 107 Ft	32 328 210 Ft
	Hivatal	- Ft	499 561 Ft	425 687 Ft
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre
4.	Értékpapir vásárlás			- Ft
5.	Tartalék	- Ft		- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	132 454 726 Ft	201 005 052 Ft	165 754 899 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 787 125 Ft	702 719 082 Ft	632 344 617 Ft
	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 79 013 239 Ft	- 58 724 561 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 383 205 Ft	623 705 843 Ft	573 620 056 Ft
	Bevételek	410 383 205 Ft	623 705 843 Ft	728 759 523 Ft
	maradvány	- Ft	- Ft	155 139 467 Ft

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ssz.	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
A.	Működési bevételek

I.	Intézményi működési bevételek	32 750 236 Ft	34 645 408 Ft	37 721 595 Ft
	*Hivatal*
	*Hivatal*
	- Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	*Hivatal*
	- szolgáltatások	8 790 000 Ft	8 790 000 Ft	19 700 443 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	21 600 Ft
	- közvetített szolgáltatások	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	5 570 Ft
	*Hivatal*	100 000 Ft	100 000 Ft	48 000 Ft
	- tulajdonosi bevételek	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	4 433 932 Ft
	- intézményi ellátási díjak	5 535 073 Ft	7 430 245 Ft	4 180 593 Ft
	- kamatbevétel	10 000 Ft	10 000 Ft	3 774 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	448 Ft
	- ÁFA bevétel	6 200 000 Ft	6 200 000 Ft	7 113 928 Ft
	áfa visszatérítése	1 335 277 Ft	1 335 277 Ft	- Ft
	- egyéb működési bevételek	4 579 886 Ft	4 579 886 Ft	2 111 640 Ft
	*Hivatal*
	- biztósító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	171 715 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	234 308 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	21 400 000 Ft	21 400 000 Ft	21 422 339 Ft
	vagyoni típusú adók	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 888 644 Ft
	- iparűzési adó	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	17 658 895 Ft
	- gépjárműadó
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó			- Ft
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)	700 000 Ft	700 000 Ft	874 800 Ft
	Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)	950 000 Ft	950 000 Ft	1 090 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatása	185 766 883 Ft	239 630 167 Ft	239 630 167 Ft
1.	Általános feladatok támogatása	76 658 210 Ft	72 742 557 Ft	72 742 557 Ft
2.	Köznevelési támogatás	- Ft	17 164 253 Ft	17 164 253 Ft
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	87 097 351 Ft	103 206 844 Ft	103 206 844 Ft
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	19 118 931 Ft	21 406 679 Ft	21 406 679 Ft
5.	Kultúrális fel.támogatása	2 892 391 Ft	2 892 391 Ft	2 892 391 Ft
7.	Kiegészítő támogatások	- Ft	15 735 361 Ft	15 735 361 Ft
8.	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	6 482 082 Ft	6 482 082 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	14 561 343 Ft	161 316 530 Ft	63 921 148 Ft
	*Hivatal*	*8 800 949 Ft*	*15 620 411 Ft*	*11 463 389 Ft*
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől			2 381 652 Ft
	Hivatal			2 440 851 Ft
	- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől			26 596 533 Ft
	Hivatal			758 978 Ft
	- közfogl.tám.:			111 827 Ft
	- OEP-től			13 573 400 Ft
	- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	- Ft
	- EU-s program			555 950 Ft
	-központi kezelésű előirányzatok
	-helyi önkormányzatok			19 960 208 Ft
	-helyi önkormányzatok hivatal			4 044 072 Ft
	-egyéb fejezeti			741 578 Ft
	-egyéb fejezeti hivatal			4 219 488 Ft
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	23 000 Ft

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	139 525 126 Ft	146 553 810 Ft	146 553 810 Ft
	*Hivatal*	2 000 000 Ft	3 618 267 Ft	3 618 267 Ft
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
	ÁHT-n belüli megelőlegezéek	6 679 617 Ft	10 459 928 Ft	10 459 928 Ft

IX.	Hitelek - működési célú
	Irányító szervi támogatás	52 552 971 Ft	58 724 561 Ft	58 724 561 Ft
	*Hivatal*	*64 403 920 Ft*	*79 013 239 Ft*	*75 200 573 Ft*

A.	Működési bevételek összesen:	400 683 205 Ft	614 005 843 Ft	519 731 987 Ft






B.	Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	- Ft
	- koncessziós díjak,Áfa	- Ft
	- föld bérleti díj	- Ft

II.	Közhatalmi bevételek

III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás

IV.	Támogatás államháztartáson belülről

V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	- Ft	- Ft	183 005 284 Ft

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.			- Ft

VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000 Ft	700 000 Ft	346 240 Ft

IX.	Hitelek			- Ft

X.	Ingatlan értékesítés	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 200 000 Ft
	*Hivatal*
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	9 700 000 Ft	9 700 000 Ft	192 551 524 Ft


	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 383 205 Ft	623 705 843 Ft	712 283 511 Ft

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1.	Személyi juttatások (K1)	49 948 464	13 382 267	0	0	0	0	276 000	0	4 204 350	0	0	0	0	0	0	0	9 067 071	0	0	9 762 252	0	600 000	7 107 755	0	0	0	1 740 900	0	0	0	3 807 869	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 478 464	1 792 994	0	0	0	0	20 369	0	526 000	0	0	0	0	0	0	0	972 809	0	0	1 284 730	0	71 325	1 087 504	0	0	0	219 960	0	0	0	502 773	0	0
3.	Dologi kiadások (K3)	103 245 718	22 845 463	67 600	4 806 561	0	0	0	209 678	4 261 338	805 838	110 482	242 294	357 000	411 780	6 879 579	3 346 562	7 885 100	2 112 593	178 674	1 203 545	336 468	491 245	6 377 825	3 422 355	0	1 088 949	30 568 880	1 109 085	632 841	90 400	1 204 286	2 160 440	38 857
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 485 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485 803	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	163 910 849	0	0	0	143 251	##########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
6.	Kiadások összesen	330 069 298	38 020 724	67 600	4 806 561	143 251	##########	296 369	209 678	8 991 688	805 838	110 482	242 294	357 000	411 780	6 879 579	3 346 562	17 924 980	2 112 593	178 674	12 250 527	336 468	1 162 570	14 573 084	3 422 355	540 000	1 088 949	32 529 740	1 109 085	632 841	90 400	5 514 928	8 746 243	38 857



	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.	Személyi juttatások (K1)	52 054 127	49 598 987	2 455 140	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 334 711	6 867 762	466 949	0
3.	Dologi kiadások (K3)	8 519 655	7 743 521	776 134	0
4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	394 403	0	0	394 403
5.	Kiadások összesen	68 302 896	64 210 270	3 698 223	394 403

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 040 881	0	69 040 881
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 539 450	0	1 539 450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 524 004	0	2 524 004
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 817 277	0	2 817 277
Ruházati költségtérítés (K1108)	64 000	0	64 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	792 270	0	792 270
Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	0	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 124 208	0	2 124 208
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	78 950 090	0	78 950 090
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 187 735	0	13 187 735
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 573 830	0	6 573 830
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 290 936	0	3 290 936
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 052 501	0	23 052 501
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 002 591	0	102 002 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	13 813 175	0	13 813 175
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 776 167	0	12 776 167
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	282 675	0	282 675
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	754 333	0	754 333
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 925 137	0	8 925 137
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 925 137	0	8 925 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 575 597	0	1 575 597
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 161	0	1 095 161
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 670 758	0	2 670 758
Közüzemi díjak (K331)	8 495 173	0	8 495 173
Vásárolt élelmezés (K332)	25 849 026	0	25 849 026
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	840 000	0	840 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	686 354	0	686 354
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 891 428	0	2 891 428
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 689 584	0	20 689 584
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 095 568	0	1 095 568
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 451 565	0	59 451 565
Kiküldetések kiadásai (K341)	645 401	0	645 401
Reklám- és propagandakiadások (K342)	82 000	0	82 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	727 401	0	727 401
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 988 982	0	15 988 982
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 597 221	0	19 597 221
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	410 312	0	410 312
ebből: államháztartáson belül (K353)	2 248	0	2 248
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 993 997	0	3 993 997
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 990 512	0	39 990 512
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 765 373	0	111 765 373
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 485 803	0	6 485 803
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	99 990	0	99 990
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 385 813	0	6 385 813
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 485 803	0	6 485 803
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	143 251	0	143 251
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	143 251	0	143 251
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	158 522 001	0	158 522 001
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	26 541 623	0	26 541 623
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	131 780 378	0	131 780 378
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	100 000	0	100 000
ebből: háztartások (K508)	100 000	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	5 540 000	0	5 540 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	540 000	0	540 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	164 305 252	0	164 305 252
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	68 320	0	68 320
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	479 332	0	479 332
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 244 628	0	25 244 628
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 961 617	0	6 961 617
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 753 897	0	32 753 897
Ingatlanok felújítása (K71)	120 929 643	0	120 929 643
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 071 359	0	12 071 359
Felújítások (=202+...+205) (K7)	133 001 002	0	133 001 002
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	564 127 093	0	564 127 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 710 833	0	6 710 833
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	58 724 561	-58 724 561	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 782 130	0	2 782 130
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	68 217 524	-58 724 561	9 492 963
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	68 217 524	-58 724 561	9 492 963
	632 344 617	-58 724 561	573 620 056

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 742 557	0	72 742 557
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 164 253	0	17 164 253
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	103 206 844	0	103 206 844
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 406 679	0	21 406 679
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	124 613 523	0	124 613 523
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 892 391	0	2 892 391
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 735 361	0	15 735 361
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 482 082	0	6 482 082
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	239 630 167	0	239 630 167
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	75 384 537	0	75 384 537
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 822 503	0	4 822 503
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	555 950	0	555 950
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 961 066	0	4 961 066
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 573 400	0	13 573 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	111 827	0	111 827
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 004 280	0	24 004 280
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	27 355 511	0	27 355 511
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	315 014 704	0	315 014 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 446 000	0	5 446 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	177 559 284	0	177 559 284
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	152 596 942	0	152 596 942
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	24 962 342	0	24 962 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	183 005 284	0	183 005 284
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 888 644	0	2 888 644
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 888 644	0	2 888 644
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	17 658 895	0	17 658 895
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	17 658 895	0	17 658 895
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	17 658 895	0	17 658 895
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 964 800	0	1 964 800
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 090 000	0	1 090 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	555 450	0	555 450
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 512 339	0	22 512 339
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 722 043	0	19 722 043
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 470 710	0	7 470 710
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	53 570	0	53 570
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	4 433 932	0	4 433 932
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	4 268 832	0	4 268 832
Ellátási díjak (B405)	4 180 593	0	4 180 593
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 113 928	0	7 113 928
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	4 222	0	4 222
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 222	0	4 222
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	406 023	0	406 023
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 111 640	0	2 111 640
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	410 765	0	410 765
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 025 951	0	38 025 951
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	9 000 000	0	9 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	0	200 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	9 200 000	0	9 200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)	23 000	0	23 000
ebből: háztartások (B64)	23 000	0	23 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	23 000	0	23 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	346 240	0	346 240
ebből: háztartások (B75)	346 240	0	346 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	346 240	0	346 240
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	568 127 518	0	568 127 518
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 172 077	0	150 172 077
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	150 172 077	0	150 172 077
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 459 928	0	10 459 928
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 724 561	-58 724 561	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	219 356 566	-58 724 561	160 632 005
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	219 356 566	-58 724 561	160 632 005
	787 484 084	-58 724 561	728 759 523
			155 139 467

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP		8 577 500
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 Mernye Minibölcsőde építése		15 730 227
Zártkerti útfelújítás és mezőgazdasági hely projektben Merny		6 280 000
Mernye Minibölcsöde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 1.		11 797 670
GFT beruházási tervrészének igazgatási szolgáltatási díja.2		11 405
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo		5 845
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo		5 845
GFT értéknövelő felújítások.Közkifolyó cseréje,Mernyeszentmi		208 034
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje Merny		651 958
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje, II.ü		404 255
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízátemelő bélelése és gép		2 257 659
GFT értéknövelő beruházásokSzennyvíz bekötővezeték pótlása M		343 162
Értéknövelő felújítások.Szentgáloskéri nyomásfokozó felújítá		1 051 410
sz.sz.:315/21/GFTGFT Értéknövelő felújítások.GFT beruházási		4 650
Mernye, Öreghegy vízellátása hálózatbővítéssel. 2021. évi Zá		13 300 000
MFP-UHK/2022- Mernye Szabadság utca 461 hrsz. útfelújítási m		8 635 990
Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006. 2		19 662 783
3. sz. résszámla Mernye Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-		15 730 227
Mernye község területén 2022. május 09-én belterületi utakon		4 765 197
Bekötővezetékek cseréje (Mernye, Arany J. u., Dózsa Gy. u.,		11 505 826


Összesen	- Ft	120 929 643
Áfa		12 071 359

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Információ-technológiai szolgáltatás. SSD 240GB 2,5 Kingston		19 840 Ft
Pendrive		2 906 Ft
Telefon vásárlás. (GIGASET ECO DECT Telefon C575 fekete 1 db		12 598 Ft
Információ-technológiai szolgáltatás. Wireless Router TP-Lin		10 130 Ft
Samsung Galaxy A13 DS 64GB telefonkészülék vásárlás. (Szoc.		51 189 Ft
Információ-technológiai szolgáltatás.- 1 db 4GB Notebook RAM		10 500 Ft
Telefon készülék vásárlás.-Samsung Galaxy A23 5G DS 4-128GB		86 701 Ft
Információ-technológiai szolgáltatás.USB 3.0 1 TB SEAGATE EX		18 600 Ft
VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú Kerékpáros pihenőhelyek létesítés		2 086 000 Ft
műszaki vizsgadíj, átírás ügyintézés, rendszámtábla(THT-786		8 500 Ft
Reanult Master előleg		12 290 001 Ft
Reanult Master előleg		- Ft
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,		14 210 Ft
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,		12 180 Ft
Internet kialakítása. Falkábel, vezetékcsatorna, csatlakozó,		14 210 Ft
Bölcsődei eszköz beszerzés		5 400 000 Ft
Bölcsődei eszköz beszerzés		5 400 000 Ft
digitális időkapcsoló		3 937 Ft
Tűzoltókészülék karbantartás, 1 db 6 kg tűzoltőkészülék, üze		15 590 Ft


		6 871 118 Ft
Összesen:		25 457 092 Ft


Hivatal
Beruházási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Információ-technológiai szolgáltatás. (Alaplap-, CPU- és RAM		68 320
Telefonkészülék		30 178
Információ-technológiai szolgáltatás. 2 db 480GB 2,5 Kings		32 000
Switch D-Link DGS-1210-52 Gyári szám: TMOK322000278.UTP kábe		141 890
Információ-technológiai szolgáltatás. ATX ház telep nélkül D		24 700
Információ-technológiai szolgáltatás. Eaton 5E 650i szünetme		38 100






nettó érték		335 188
Áfa		90 499
Összesen:		425 687

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Mernye Község Önkormányzata
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1
2.	Személyszállítás- MT	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	1
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1
5.	Város és községgazdálkodás	5
6.	Közművelődési intézm.- MT	1
	Összesen:	10


Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	9
	Összesen:	9

	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta
	9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata
S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	1
	Összesen:	1
	Átlag/év:	1

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés
	Támogatási előleg támogatói szerződés alapján.	124125000
1.	VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázat támogatás	2 526 716
2.	támogatási előleg	25 945 226
3.	MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény,vízelvezeté	10 967 707
4.	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése.	13 994 635
5.
	Összesen:	177 559 284
	Hivatal


	Kiadások:	0
1.
	Összesen

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	- Ft
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)
	Összesen:	- Ft

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
a helyi adóból származó bevétel,	20 547 539 Ft	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	319 350 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	20 866 889 Ft	23 400 000 Ft	23 400 000 Ft	23 400 000 Ft	23 400 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
Pénzügyi lízing		2 275 186	2 782 130
Összesen:	0	2275186	2782130

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	Módosítás
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	34 645 408 Ft	2 887 117 Ft	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117	2 887 117
Hivatal	100 000 Ft	8 333 Ft	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Közhatalmi bevételek	21 400 000 Ft	1 783 333 Ft	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333
Közhatalmi bevételek- Hivatal	950 000 Ft	79 167 Ft	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167
Önkormányzati működési támogatás	239 630 167 Ft	19 969 181 Ft	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181	19 969 181
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	161 316 530 Ft	13 443 044 Ft	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044	13 443 044
Hivatal	15 620 411 Ft	1 301 701 Ft	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701	1 301 701
Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	146 553 810 Ft	12 212 818 Ft	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818	12 212 818
Hivatal	3 618 267 Ft	301 522 Ft	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522	301 522
Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	10 459 928 Ft	871 661 Ft	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661	871 661
Hitelek	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott tétel:	- 79 013 239 Ft	- 6 584 437 Ft	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437
Működési bevételek összesen:	614 005 843 Ft	51 167 154 Ft	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154	51 167 154
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási támogatás	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás államháztartáson belülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről	700 000 Ft	58 333 Ft	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz.	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	9 000 000 Ft	750 000 Ft	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	9 700 000 Ft	808 333 Ft	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	702 719 082 Ft	58 559 924 Ft	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924
Halmozott tétel:	- 79 013 239 Ft	- 6 584 437 Ft	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	623 705 843 Ft	51 975 487 Ft	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487
	5 738 673	478 223 Ft	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223	478 223
3. sz. melléklet/ 2. oldal.	6 834 224	569 519 Ft	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519	569 519
	355 556 112	29 629 676 Ft	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676	29 629 676
Megnevezés	292 864 237	24 405 353 Ft	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353	24 405 353
	113 761 530	9 480 128 Ft	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128	9 480 128
Működési kiadások	1 329 484	110 790 Ft	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790	110 790
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	53 161 479 Ft	4 430 123 Ft	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123	4 430 123
Hivatal	58 909 588 Ft	4 909 132 Ft	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132	4 909 132
Munkaadókat terhelő járulékok	7 197 471 Ft	599 789 Ft	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789	599 789
Hivatal	8 367 120 Ft	697 260 Ft	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260	697 260
Dologi kiadások	114 620 799 Ft	9 551 733 Ft	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733	9 551 733
Hivatal	10 811 532 Ft	900 961 Ft	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961	900 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 302 000 Ft	775 167 Ft	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167	775 167
Támogatás államháztartáson belülre	158 256 845 Ft	13 188 070 Ft	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070	13 188 070
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	9 758 829 Ft	813 236 Ft	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236	813 236
Kölcsönnyújtás	100 000 Ft	8 333 Ft	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Hiteltörleszés		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	1 220 118	101 677 Ft	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677	101 677
Hivatal	425 438 Ft	35 453 Ft	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453
Tartalék		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	58 724 561 Ft	4 893 713 Ft	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713	4 893 713
Pénzügyi lízing kiadásai	4 144 843 Ft	345 404 Ft	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404	345 404
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 713 407 Ft	559 451 Ft	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451	559 451
Működési kiadások összesen:	501 714 030 Ft	41 809 503 Ft	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503	41 809 503
Halmozott tétel:	- 78 513 678 Ft	- 6 542 807 Ft	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807	-6 542 807
Működési kiadások összesen:	423 200 352 Ft	35 266 696 Ft	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696	35 266 696
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	146 673 384 Ft	12 222 782 Ft	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782	12 222 782
Beruházások	53 832 107 Ft	4 486 009 Ft	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009	4 486 009
Hivatal	499 561 Ft	41 630 Ft	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630	41 630
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapir vásárlás		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	201 005 052 Ft	16 750 421 Ft	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421	16 750 421
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	702 719 082 Ft	58 559 924 Ft	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924	58 559 924
Halmozott tétel:	- 79 013 239 Ft	- 6 584 437 Ft	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437	-6 584 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 705 843 Ft	51 975 487 Ft	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487	51 975 487

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
5	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft	Teljesítés
1.	Települési támogatás		6 385 813 Ft
2.	köztemetés		99 990 Ft
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		480 212 Ft
	Összesen:		6 966 015 Ft

17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás államháztartáson belül:
	Működési:
1.	BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév		100 000 Ft
2.	Bursa Hungarica 2021/2022 II.félév		100 000 Ft
3.	2022.évi önerő előleg átadása		223 316 Ft
4.	0.havi finanszírozás		2 519 091 Ft
5.	2022.évi kieg.bérintézkedés tám. átadása		1 433 574 Ft
6.	Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.01.hó		3 674 268 Ft
7.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		667 748 Ft
8.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		40 414 Ft
9.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		1 092 306 Ft
10.	2022.I.félévi tagdíj		216 981 Ft
11.	2022.évi kiegészítő bérintézkedések támogatás 2022.02.hó áta		955 716 Ft
12.	Finansz.-Állami támogatás 2022.02.hó átadása.		3 636 652 Ft
13.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
14.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
15.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
16.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
17.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
18.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
19.	2022.évi kieg.bérintézked.tám. 2022.03.hó átadása		955 716 Ft
20.	Finansz.-Állami támogatás 2022.03.hó átadása.		3 630 823 Ft
21.	2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás 2022.04.hó átadása.		955 716 Ft
22.	Finansz.-Állami támogatás 2022.04.hó átadása.		3 611 068 Ft
23.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
24.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
25.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
26.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		2 393 146 Ft
27.	2022.évi kieg.bérintézkedés támogatás átadása 2022.05.hó.		955 716 Ft
28.	Finanszírozás-Állami támogatás 2022.05.hó átadása.		3 618 145 Ft
29.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
30.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
31.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
32.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		3 046 295 Ft
33.	2021.évi elsz.alapján ktg.vetési évben keletkező pótigény át		3 446 023 Ft
34.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
35.	2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.06.hó átadása.		955 716 Ft
36.	Finanszírozás-Állami támogatás 2022.06.hó átadása.		2 966 577 Ft
37.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
38.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
39.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.év		546 153 Ft
40.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		333 874 Ft
41.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
42.	Finansz.-Állami támogatás 2022.07.hó átadása.		3 964 203 Ft
43.	2022.évi bérintézk.támogatás 2022.07.hó átadása.		955 716 Ft
44.	2022.II. félévi tagdíj.		216 980 Ft
45.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		4 706 620 Ft
46.	2022.évi kieg.bérintézkedések támogatás 2022.08.hó átadása.		955 716 Ft
47.	Finansz.-Állami támogatás 2022.08.hó átadása.		1 529 714 Ft
48.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		303 874 Ft
49.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 207 Ft
50.	Finansz.-Köznevelés 2022.09.hó		522 739 Ft
51.	Finansz.-Társulás ktg.re 2022.09.hó		17 747 Ft
52.	Finansz.-Étkezés 2022.09.hó		5 667 Ft
53.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		2 067 262 Ft
54.	Finansz.2022.10.hó társulás ktg.-re		17 747 Ft
55.	Finansz.2022.10.hó étkezés		5 667 Ft
56.	Finansz.-Köznevelés 2022.10.hó		522 739 Ft
57.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		607 748 Ft
58.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		40 414 Ft
59.	2022.évi kieg.bérintézk. támogatás 2022.09.hó átadása.		955 716 Ft
60.	Finansz.-Állami támogatás 2022.09.hó átadása.		4 025 547 Ft
61.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		2 420 031 Ft
62.	Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér		1 506 107 Ft
63.	Mernyei Óvodai nevelésre állami támogatás megelőlegezés 2022		4 123 126 Ft
64.	Finansz.-Köznevelésre 11.havi		522 739 Ft
65.	Finansz.-Társulás ktg.-re 11.havi		17 747 Ft
66.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás 2022.év		423 877 Ft
67.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.év		20 209 Ft
68.	Finansz.-Állami támogatás 2022.10.hó átadása.		3 707 757 Ft
69.	2022.évi kieg.bérintézk.tám.2022.10.hó átadása		955 713 Ft
70.	Állami támogatás 2022.10.hó átadása (Állami támogatás megelő		2 617 126 Ft
71.	2022.évi tagdíj		71 885 Ft
72.	2022.évi kieg.bérint.tám.2022.11.hó átadása		955 716 Ft
73.	Finansz.-Állami tám. átadása 2022.10.havihoz.		3 Ft
74.	Finansz.-Állami támogatás 2022.11.hó átadása.		4 008 227 Ft
75.	Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér		1 206 559 Ft
76.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		2 141 958 Ft
77.	Átadott pénzeszköz Óvodai Társulás 2022.bér		1 411 008 Ft
78.	Nettósítási különbözet Szociális Társulás 01.hó		2 305 299 Ft
79.	Mernye óvoda részére megelőlegezett állami támogatás novembe		3 647 485 Ft
80.	Átadott pénzeszköz étkezésre S.geszti óvoda		163 031 Ft
81.	Átadott pénzeszköz köznevelésre Mernye óvoda		1 824 157 Ft
82.	Átadott pénzeszköz étkezésre Mernye óvoda		623 566 Ft
83.	Társulási tagdíj 2022.09.-12.hó		70 990 Ft
84.	Átadott pénzeszköz köznevelésre S.geszti óvoda		716 202 Ft
85.	Családsegítés-gyermekjóléti szolgálat végkielégítés Mernye r		1 617 481 Ft
86.	2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása.		1 763 603 Ft
87.	2022.évi kieg.bérintézk.támogatás2022.12.hó átadása.		1 175 271 Ft
88.	Finansz.-Állami támogatás 2022.12.hó átadása.		4 460 289 Ft
89.	Finansz.-Állami támogatás átadása 2022.12.hó		13 989 650 Ft
90.	Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása.		3 147 250 Ft
91.	Finansz.-Állami támogatás 2023.0.havi átadása.		2 327 882 Ft


			131 980 378 Ft


Összesen
	Összesen:	- Ft	131 980 378 Ft

	Támogatás államháztartáson kívül:
	Működési:
1.	Pénzeszköz átadása.		1 000 000 Ft
2.	Pénzeszköz átadása.		1 000 000 Ft
3.	Pénzeszköz átadása.		1 000 000 Ft
4.	Működési támogatás.		2 000 000 Ft
5.	2022.évi támogatás		250 000 Ft
6.	Támogatás-támogatási megállapodás alapján.		150 000 Ft
7.	Támogatás megállapodás szerint.	- Ft	140 000 Ft
8.
Összesen:			5 540 000 Ft

18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
A.	Működési bevételek
1.
2.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	37 721 595 Ft	45 265 914 Ft	54 319 097 Ft
3.	Hivatal	304 356 Ft	365 227 Ft	438 273 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	21 422 339 Ft	25 706 807 Ft	30 848 168 Ft
5.	Közhatalmi bevételek- Hivatal	1 090 000 Ft	1 308 000 Ft	1 569 600 Ft
6.	Önkormányzati működési támogatás	239 630 167 Ft	287 556 200 Ft	345 067 440 Ft
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	63 921 148 Ft	76 705 378 Ft	92 046 453 Ft
8.	Hivatal	11 463 389 Ft	13 756 067 Ft	16 507 280 Ft
9.	Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft	- Ft
10.	Hivatal		- Ft	- Ft
11.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről		- Ft	- Ft
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 000 Ft	27 600 Ft	33 120 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft	- Ft
	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	146 553 810 Ft	175 864 572 Ft	211 037 486 Ft
B	Hivatal	3 618 267 Ft	4 341 920 Ft	5 210 304 Ft
2.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	- Ft	- Ft	- Ft
3.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	10 459 928 Ft	12 551 914 Ft	15 062 296 Ft
4.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Hivatal	58 724 561 Ft	70 469 473 Ft	84 563 368 Ft
7.	Működési bevételek összesen:	594 932 560 Ft	713 919 072 Ft	856 702 886 Ft
8.	Halmozott tétel:	- 75 200 573 Ft	- 90 240 688 Ft	- 108 288 825 Ft
9.	Működési bevételek összesen:	519 731 987 Ft	623 678 384 Ft	748 414 061 Ft
10.			- Ft	- Ft
11.			- Ft	- Ft
12.	Felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
13.			- Ft	- Ft
14.	Intézményi felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
15.	Közhatalmi bevételek		- Ft	- Ft
16.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	183 005 284 Ft	219 606 341 Ft	263 527 609 Ft
17.	Támogatás államháztartáson belülről		- Ft	- Ft
18.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről	346 240 Ft	415 488 Ft	498 586 Ft
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
20.	Költségvetési hiány belső finansz.	- Ft	- Ft	- Ft
21.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	- Ft	- Ft	- Ft
22.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
23.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	9 200 000 Ft	11 040 000 Ft	13 248 000 Ft
24.	Hivatal		- Ft	- Ft
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	192 551 524 Ft	231 061 829 Ft	277 274 195 Ft
26.		- Ft	- Ft	- Ft
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	787 484 084 Ft	944 980 901 Ft	1 133 977 081 Ft
28.	Halmozott tétel:	- 75 200 573 Ft	- 90 240 688 Ft	- 108 288 825 Ft
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	712 283 511 Ft	854 740 213 Ft	1 025 688 256 Ft
30.			- Ft	- Ft
31.	3. sz. melléklet/ 2. oldal.		- Ft	- Ft
32.			- Ft	- Ft
33.	Megnevezés		- Ft	- Ft
34.			- Ft	- Ft
35.	Működési kiadások		- Ft	- Ft
36.			- Ft	- Ft
37.	Személyi juttatások	47 197 603 Ft	56 637 124 Ft	67 964 548 Ft
38.	Hivatal	48 474 000 Ft	58 168 800 Ft	69 802 560 Ft
39.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134 779 Ft	7 361 735 Ft	8 834 082 Ft
40.	Hivatal	6 217 120 Ft	7 460 544 Ft	8 952 653 Ft
41.	Dologi kiadások	58 970 847 Ft	70 765 016 Ft	84 918 020 Ft
42.	Hivatal	9 336 800 Ft	11 204 160 Ft	13 444 992 Ft
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 302 000 Ft	11 162 400 Ft	13 394 880 Ft
44.	Támogatás államháztartáson belülre	83 229 584 Ft	99 875 501 Ft	119 850 601 Ft
45.			- Ft	- Ft
46.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	9 858 829 Ft	11 830 595 Ft	14 196 714 Ft
47.	Kölcsönnyújtás	- Ft	- Ft	- Ft
48.	Hiteltörleszés		- Ft	- Ft
49.	Egyéb működési célú kiadás	1 220 118	1 464 142 Ft	1 756 970 Ft
50.	Hivatal	376 000	451 200 Ft	541 440 Ft
51.	Tartalék		- Ft	- Ft
52.	Irányító szervi támogatás	52 552 971 Ft	63 063 565 Ft	75 676 278 Ft
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 782 131 Ft	3 338 557 Ft	4 006 269 Ft
54.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 679 617 Ft	8 015 540 Ft	9 618 648 Ft
55.	Működési kiadások összesen:	342 332 399 Ft	410 798 879 Ft	492 958 655 Ft
56.	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 77 284 704 Ft	- 92 741 645 Ft
57.	Működési kiadások összesen:	277 928 479 Ft	333 514 175 Ft	400 217 010 Ft
58.			- Ft	- Ft
59.			- Ft	- Ft
60.	Felhalmozási kiadások		- Ft	- Ft
61.			- Ft	- Ft
62.	Felújítások	132 454 726 Ft	158 945 671 Ft	190 734 805 Ft
63.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft
64.	Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
65.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre		- Ft	- Ft
66.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
67.	Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
68.	Felhalmozási kiadások összesen:	132 454 726 Ft	158 945 671 Ft	190 734 805 Ft
69.			- Ft	- Ft
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 787 125 Ft	569 744 550 Ft	683 693 460 Ft
71.	Halmozott tétel:	- 64 403 920 Ft	- 77 284 704 Ft	- 92 741 645 Ft
72.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 383 205 Ft	492 459 846 Ft	590 951 815 Ft

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Önkormányzat

Önkormányzat

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	54 516	44 819
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	54 516	44 819
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	896 919 520	981 490 542
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 085 439	26 561 721
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 873 714	7 873 714
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	914 878 673	1 015 925 977
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	3 310 000	3 310 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
9.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	310 000	310 000
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 310 000	3 310 000
11.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	918 243 189	1 019 280 796
12.	B/I/1 Vásárolt készletek	573 500	1 851 000
13.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	573 500	1 851 000
14.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	573 500	1 851 000
15.	C/II/1 Forintpénztár	16	0
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16	0
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 574 985	15 225 776
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 509 912	139 597 265
19.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 084 897	154 823 041
20.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	151 084 913	154 823 041
21.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 978 400	3 078 233
22.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	270 830	501 576
23.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 446 822	1 883 479
24.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	260 748	693 178
25.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	11 085 401	9 578 097
26.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 982 680	5 367 149
27.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 955 518	686 686
28.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	745 184	1 405 326
29.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 248 179	1 930 808
30.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	153 840	188 128
31.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	273 145	380 145
32.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	273 145	380 145
33.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 785 315	8 439 075
34.	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 000	119 000
35.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	25 122 261	21 475 550
36.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	12 595 496	10 414 033
37.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 519 596	10 408 273
38.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 900	5 760
39.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 934	0
40.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 934	0
41.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 000	0
42.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 000	0
43.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	12 628 430	10 414 033
44.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 935 423	6 942 033
45.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 935 423	6 942 033
46.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
47.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	6 985 423	6 992 033
48.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 736 114	38 881 616
49.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 743 734
50.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 632	27 407 164
51.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 632	34 150 898
52.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 905	11 370 791
53.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 905	11 370 791
54.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 537	45 521 689
55.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 253 080	1 253 080
56.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 253 080	1 253 080
57.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 115 898 333	1 261 611 222
58.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 355 519 183	1 355 519 183
59.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-149 480 545	-149 480 545
60.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 023 790	20 023 790
61.	G/IV Felhalmozott eredmény	-251 082 754	-238 413 651
62.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 669 103	145 181 474
63.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	987 648 777	1 132 830 251
64.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	362 684	0
65.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	635 000	635 000
66.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	3 463 487	681 357
67.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	3 463 487	681 357
68.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 461 171	1 316 357
69.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 220	51 588
70.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 279 164	8 373 443
71.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 679 617	10 428 712
72.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 679 617	10 428 712
73.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	12 985 001	18 853 743
74.	H/III/1 Kapott előlegek	11 498 026	13 147 597
75.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 500	0
76.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 516 526	13 147 597
77.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 962 698	33 317 697
78.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	169 370	169 370
79.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 823 584	0
80.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	95 293 904	95 293 904
81.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 286 858	95 463 274
82.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 115 898 333	1 261 611 222

2. Hivatal

Hivatal
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	324 426	260 467
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	324 426	260 467
3.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 623	232 495
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	361 623	232 495
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	686 049	492 962
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 220 118	5 959 790
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 220 118	5 959 790
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 220 118	5 959 790
9.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	504 549	618 600
10.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	504 549	0
11.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	618 600
12.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	504 549	618 600
13.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	504 549	618 600
14.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 686	64 760
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 686	64 760
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 438 402	7 136 112
17.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 413 953	4 413 953
18.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 915 869	1 915 869
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 165 988	-6 040 950
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 125 038	2 129 435
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	288 872	2 418 307
22.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 325	0
23.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	38 325	0
24.	H/III/1 Kapott előlegek	106 400	106 400
25.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	106 400	106 400
26.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	144 725	106 400
27.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 004 805	4 611 405
28.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 004 805	4 611 405
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 438 402	7 136 112