Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 11Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [Címrend]
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.A költségvetés bevételei és kiadásai
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 659 889 321 Ft bevétellel, 659 889 321 Ft kiadással állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 659 889 321 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 534 083 012 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 125 806 309 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 659 889 321 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 534 083 012 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 43 362 500 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 077 548 Ft-ban
bd) dologi jellegű kiadások 122 619 214 Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 687 142 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadások 272 800 424 Ft-ban
bg) finanszírozás kiadásai 64 196 550 Ft-ban
bh) felhalmozási költségvetési kiadását: 125 806 309 Ft-ban, ezen belül
bi) beruházások előirányzata 0 Ft-ban
bj) felújítások előirányzata 125 806 309 Ft-ban
bk) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bl) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 156 255 765 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 33 449 456 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 122 806 309 Ft-ban
d) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 11. melléklete tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 156 255 765 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
(4) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak a gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladat ok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(10) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(11) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(12) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(13) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
(14) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(15) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel.
(2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
(4) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal SZMSZ-ben foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
13. § [Átmeneti gazdálkodás]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ ]
Ez a rendelet 2024. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
I. cím: |
Önkormányzat |
---|---|
Kormányzati funkciók |
|
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
5 |
045120 Út, autópálya építése |
6 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
7 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
8 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
9 |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
10 |
064010 Közvilágítás |
11 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
13 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
14 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
16 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
18 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
19 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
20 |
107051 Szociális étkeztetés |
21 |
107052 Házi segítségnyújtás |
22 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
23 |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
24 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
25 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
26 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
27 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
28 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
29 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
30 |
066010 Zöldterület-kezelés, |
31 |
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
32 |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
33 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
34 |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
35 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
36 |
018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel |
37 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
39 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
II. cím: |
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Kormányzati funkciók |
|
1 |
011130 - Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.. |
2 |
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
3 |
016010 - O.gy.,önkorm.,és eu.parl.képv.vál.hoz kapcs.tev. |
4 |
016020 - Országos és helyi népszavazással kapcs.tev. |
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletel |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
(Ft) |
||
Önkorm. |
Hivatal |
Összesen |
|
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi |
33 449 456 Ft |
4 000 000 Ft |
37 449 456 Ft |
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi |
122 806 309 Ft |
122 806 309 Ft |
|
Összesen: |
156 255 765 Ft |
4 000 000 Ft |
160 255 765 Ft |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat (eFt) |
Ft |
|
Működési bevételek |
2024 |
|||
Önkorm. |
Hivatal |
Összesen |
||
I. |
Intézményi működési bevételek |
21 214 864 Ft |
21 214 864 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
53 200 000 Ft |
950 000 Ft |
54 150 000 Ft |
III. |
Önkormányzati működési támogatás |
405 089 738 Ft |
405 089 738 Ft |
|
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 789 320 Ft |
6 789 320 Ft |
|
V. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
14 217 255 Ft |
14 217 255 Ft |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
33 449 456 Ft |
4 000 000 Ft |
37 449 456 Ft |
VIII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IX. |
Áht- n belüli megelőlegezés |
14 339 634 Ft |
14 339 634 Ft |
|
X. |
Irányító szervi támogatás |
64 196 550 Ft |
64 196 550 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
534 083 012 Ft |
83 363 805 Ft |
617 446 817 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 40 075 000 Ft |
|||
Működési bevételek összesen: |
534 083 012 Ft |
83 363 805 Ft |
577 371 817 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
- Ft |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
122 806 309 Ft |
122 806 309 Ft |
|
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan értékesítés |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
125 806 309 Ft |
125 806 309 Ft |
||
- Ft |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
659 889 321 Ft |
83 363 805 Ft |
743 253 126 Ft |
|
Halmozott tétel: |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
743 253 126 Ft |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Ft |
|
Önkorm. |
Hivatal |
Összesen |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi juttatások |
43 362 500 Ft |
64 148 500 Ft |
107 511 000 Ft |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 077 548 Ft |
8 339 305 Ft |
14 416 853 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
122 619 214 Ft |
9 971 000 Ft |
132 590 214 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 687 142 Ft |
10 687 142 Ft |
|
5. |
Támogatás államháztartáson belülre |
247 079 156 Ft |
905 000 Ft |
247 984 156 Ft |
6. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|
7. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
||
8. |
Hiteltörleszés |
- Ft |
||
9. |
Tartalék |
21 221 268 Ft |
21 221 268 Ft |
|
10. |
Irányító szervi támogatás |
64 196 550 Ft |
64 196 550 Ft |
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
14 339 634 Ft |
14 339 634 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
534 083 012 Ft |
83 363 805 Ft |
617 446 817 Ft |
|
Halmozott tétel: |
||||
Működési kiadások összesen: |
534 083 012 Ft |
83 363 805 Ft |
617 446 817 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
125 806 309 Ft |
125 806 309 Ft |
|
2. |
Beruházások |
- Ft |
- Ft |
|
3. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
||
4. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
||
5. |
Tartalék |
- Ft |
||
6. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
125 806 309 Ft |
- Ft |
125 806 309 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
659 889 321 Ft |
83 363 805 Ft |
743 253 126 Ft |
|
Halmozott tétel: |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
659 889 321 Ft |
83 363 805 Ft |
743 253 126 Ft |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
A. |
Működési bevételek |
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
21 214 864 Ft |
- Készletértékesítés ellenértéke |
- Ft |
|
- szolgáltatások |
4 600 000 Ft |
|
- közvetített szolgáltatások |
- Ft |
|
- tulajdonosi bevételek |
- Ft |
|
- intézményi ellátási díjak |
7 358 453 Ft |
|
- kamatbevétel |
10 000 Ft |
|
- ÁFA bevétel |
3 228 782 Ft |
|
- Visszaigényelhető Áfa |
6 017 629 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
53 200 000 Ft |
- iparűzési adó |
52 000 000 Ft |
|
- gépjárműadó |
- Ft |
|
- egyéb árúhaszn.és szolg.adó(talajterh.) |
1 000 000 Ft |
|
- egyéb (igazg.,bírság,pótlék) |
200 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatása |
405 089 738 Ft |
1. |
Általános feladatok támogatása |
94 274 928 Ft |
2. |
Települési önk. Köznevelés tám. |
98 958 702 Ft |
3. |
Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám. |
154 272 732 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetési fel.támogatása |
54 613 530 Ft |
5. |
Kultúrális fel.támogatása |
2 969 846 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 789 320 Ft |
- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől |
6 789 320 Ft |
|
- közfogl.tám.: |
||
- NEAK-tól |
||
- tám. Kp.ktg.v. szervtől |
||
V. |
Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
47 789 090 Ft |
pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv. |
33 449 456 Ft |
|
áht-n belülil megelőlegezés |
14 339 634 Ft |
|
VIII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
IX. |
Hitelek - működési célú |
|
A. |
Működési bevételek összesen: |
534 083 012 Ft |
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
- koncessziós díjak,Áfa |
||
- föld bérleti díj |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 Ft |
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
|
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
V. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
122 806 309 Ft |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
IX. |
Hitelek |
|
X. |
Ingatlan értékesítés |
|
B. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
125 806 309 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
659 889 321 Ft |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Tám.,átad. |
Fin.műv. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||||
1 |
Víztermelés, vízellátás |
698 500 Ft |
698 500 Ft |
|||||
2 |
Szennyvíz |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
|||||
3 |
Települési hulladék kezelés |
317 500 Ft |
317 500 Ft |
|||||
4 |
Távolsági közúti személyszállítás |
- Ft |
||||||
5 |
Utak, hidak üzemeltetése |
295 225 Ft |
295 225 Ft |
|||||
6 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 200 500 Ft |
286 065 Ft |
73 749 216 Ft |
76 235 781 Ft |
|||
7 |
Lakóingbérbeadása, üzemeltetése |
10 248 900 Ft |
10 248 900 Ft |
|||||
8 |
Nem lakóing. bérbead.,üzemelt. |
- Ft |
||||||
9 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
250 079 156 Ft |
250 079 156 Ft |
|||||
10 |
Önkormányzatok igazgatási tev |
13 764 000 Ft |
1 789 320 Ft |
6 147 500 Ft |
21 221 268 Ft |
42 922 088 Ft |
||
11 |
Közvilágítás |
11 495 500 Ft |
11 495 500 Ft |
|||||
12 |
Város-és községgazdálkodás |
16 796 400 Ft |
2 183 532 Ft |
3 454 400 Ft |
22 434 332 Ft |
|||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
325 573 Ft |
325 573 Ft |
|||||
14 |
Háziorvosi szolgálat |
1 577 300 Ft |
1 577 300 Ft |
|||||
15 |
Fogorvosi szolgálat |
919 800 Ft |
919 800 Ft |
|||||
16 |
Család-és nővéd.-ifj.véd. gond. |
440 423 Ft |
1 714 500 Ft |
2 154 923 Ft |
||||
17 |
Egyéb szociális természetbeni és pénbeli ell |
10 687 142 Ft |
10 687 142 Ft |
|||||
18 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 944 000 Ft |
512 720 Ft |
1 816 100 Ft |
6 272 820 Ft |
|||
19 |
Zöldterület kezelés |
2 095 500 Ft |
2 095 500 Ft |
|||||
20 |
Könyvtári szolg. |
600 000 Ft |
78 000 Ft |
1 389 900 Ft |
2 067 900 Ft |
|||
21 |
Közműv.int.működtetése |
6 057 600 Ft |
787 488 Ft |
5 232 400 Ft |
12 077 488 Ft |
|||
22 |
Sporlétesítmények műk. |
850 900 Ft |
850 900 Ft |
|||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|||||
24 |
Köztemető fenntartás és műk. |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||
25 |
Önkormányzatok elszámolásai |
14 339 634 Ft |
14 339 634 Ft |
|||||
26 |
Irányítószervi támogatás |
64 196 550 Ft |
64 196 550 Ft |
|||||
Összesen: működési kiadások: |
43 362 500 Ft |
6 077 548 Ft |
122 619 214 Ft |
10 687 142 Ft |
272 800 424 Ft |
78 536 184 Ft |
534 083 012 Ft |
|
Közös Hivatal |
||||||||
Igazgatási tevékenység |
83 363 805 Ft |
83 363 805 Ft |
||||||
Összesen: működési kiadások: |
43 362 500 Ft |
6 077 548 Ft |
122 619 214 Ft |
10 687 142 Ft |
272 800 424 Ft |
161 899 989 Ft |
617 446 817 Ft |
|
Mindösszesen: Működési kiadások: |
43 362 500 Ft |
6 077 548 Ft |
122 619 214 Ft |
10 687 142 Ft |
272 800 424 Ft |
161 899 989 Ft |
617 446 817 Ft |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
---|---|---|
I. |
Bevételek |
|
1. |
Intézményi bevételek |
21 214 864 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
56 200 000 Ft |
3. |
Önkormányzati támogatás |
405 089 738 Ft |
4. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 789 320 Ft |
5. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
|
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
7. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
156 255 765 Ft |
8. |
Értékpapirok értékesítésének bevétele |
- Ft |
9. |
Hitelek |
|
10. |
Ingatlan értékesítés |
|
11. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
14 339 634 Ft |
Összesen: |
659 889 321 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
43 362 500 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
6 077 548 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
122 619 214 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
10 687 142 Ft |
5. |
Támogatás államháztartáson belülre |
247 079 156 Ft |
6. |
Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre |
4 500 000 Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
21 221 268 Ft |
9. |
Irányító szervi támogatás |
64 196 550 Ft |
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
14 339 634 Ft |
11. |
Felújítás |
125 806 309 Ft |
12. |
Beruházás |
- Ft |
13. |
Finanszírozási kiadás |
|
Kiadások össz: |
659 889 321 Ft |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
TOP Plusz kultúrház |
99 060 085 Ft |
|
4. |
ÁFA |
26 746 224 Ft |
ÖSSZESEN |
125 806 309 Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat |
1. |
- Ft |
|
2. |
- Ft |
|
3. |
- Ft |
|
4. |
- Ft |
|
5. |
- Ft |
|
6. |
||
Összesen: |
- Ft |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
1 |
2. |
Személyszállítás- MT |
0 |
3. |
Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott |
0 |
4. |
Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott |
1 |
5. |
Város és községgazd. MT |
4 |
5. |
Közművelődési intézm.- MT |
2 |
Összesen: |
8 |
|
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
10 |
Összesen: |
10 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
|
Bevételek: |
0 |
|
TOP Plusz kultúrház |
125 806 309 Ft |
|
Összesen: |
125 806 309 Ft |
|
Kiadások: |
0 |
|
TOP Plusz kultúrház |
125 806 309 Ft |
|
Összesen |
125 806 309 Ft |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
a helyi adóból származó bevétel, |
56 000 000 Ft |
58 000 000 Ft |
58 000 000 Ft |
60 000 000 Ft |
62 000 000 Ft |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
56 200 000 Ft |
58 500 000 Ft |
58 500 000 Ft |
60 500 000 Ft |
62 500 000 Ft |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Tartalék |
er.ei. Ft |
|
1. |
Működési tartalék: |
21 221 268 Ft |
2. |
Fejlesztési tartalék |
- Ft |
Összesen: |
21 221 268 Ft |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Feladatok |
Évek |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Bevételek |
|||||||||||||
Intézményi működési |
21 214 864 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
1 767 905 Ft |
Közhatalmi |
53 200 000 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
4 433 333 Ft |
Önkormányzati |
405 089 738 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
33 757 478 Ft |
Támogatás államháztartáson |
6 789 320 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
565 777 Ft |
Átvett pénzeszközök, |
14 339 634 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
Előző évi |
33 449 456 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
2 787 455 Ft |
Irányítószervi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési bevételek |
534 083 012 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
Felhalmozási bevételek |
125 806 309 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
10 483 859 Ft |
Bevételek |
659 889 321 Ft |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi |
43 362 500 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
3 613 542 Ft |
Munkaadókat terhelő |
6 077 548 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
506 462 Ft |
Dologi kiadások |
122 619 214 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
10 218 268 Ft |
Támogatás államházt. |
247 079 156 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
20 589 930 Ft |
Pénzeszköz |
4 500 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
Ellátottak |
10 687 142 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
890 595 Ft |
Tartalék |
21 221 268 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
1 768 439 Ft |
Irányítószervi |
64 196 550 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
5 349 713 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 339 634 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
1 194 970 Ft |
Működési kiadások |
534 083 012 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
44 506 918 Ft |
Felújítás |
135 847 202 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
Beruházás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Átadott |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finansz.kiadás |
993 226 Ft |
331 075 Ft |
331 075 Ft |
331 075 Ft |
|||||||||
Felhalmozási |
125 806 309 Ft |
11 651 676 Ft |
11 651 676 Ft |
11 651 676 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
11 320 600 Ft |
Kiadások |
659 889 321 Ft |
56 158 593 Ft |
56 158 593 Ft |
56 158 593 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
55 827 518 Ft |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban/fő |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
2000 |
50 |
4. |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
13000 |
15 |
5. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
6. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft |
|
---|---|---|
1 |
Települési támogatás |
10687142 |
2 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
325573 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
Támogatás államháztartáson belül: |
||
Működési: |
||
1. |
Óvoda fennt.hj. |
1 143 407 Ft |
Bölcsőde fent.hj |
2 546 250 Ft |
|
Óvodai társ.hj |
271 233 Ft |
|
2. |
Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye |
- Ft |
3. |
Házi segítségnyújtás - Mernye |
- Ft |
4. |
Nappali ellátás |
1 622 644 Ft |
5. |
Szociális étkezés |
549 488 Ft |
6. |
Szociális Társulás (Mernye) |
372 020 Ft |
7. |
Hivatal műk.hj. |
4 322 522 Ft |
Összesen: |
10 827 564 Ft |
|
Támogatás államháztartáson kívül: |
||
Működési: |
||
1. |
Egyesületek támogatása |
1 500 000 Ft |
2. |
Kft támogatás |
3 000 000 Ft |
Összesen: |
4 500 000 Ft |