Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 730 181 924 Ft bevétellel és 586 433 164 Ft kiadással, ezen belül 630 274 014 Ft működési bevétellel, 542 014 998 Ft működési kiadással, 100 034 897 Ft felhalmozási bevétellel, 45 445 965 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat és közös hivatal 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 2 769 355 Ft pótlólagos támogatás, illetve 959 461 Ft visszafizetendő támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye -25 250 121 Ft

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 143 748 760 - Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

Önállóan működő és gazdálkodó szerve:

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

Kormányzati funkciók

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

eredeti előirányzat

Módosítás

teljesítés

1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat

148 812 832 Ft

148 667 477 Ft

148 667 477 Ft

2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi

Hivatal

2 000 000 Ft

6 471 990 Ft

6 471 990 Ft

Összesen:

150 812 832 Ft

155 139 467 Ft

155 139 467 Ft

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Ft

Működési bevételek

2023

Eredeti ei.

Módosítás

Teljesítés

I.

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

39 379 761 Ft

39 379 761 Ft

42 003 375 Ft

Hivatal

100 000 Ft

217 340 Ft

217 340 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

29 000 000 Ft

29 000 000 Ft

56 051 815 Ft

Közhatalmi bevételek- Hivatal

950 000 Ft

850 000 Ft

850 000 Ft

III.

Önkormányzati működési támogatás

260 653 438 Ft

340 525 016 Ft

340 525 016 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

11 128 157 Ft

110 757 080 Ft

28 653 531 Ft

Hivatal

12 222 590 Ft

3 414 859 Ft

9 540 268 Ft

V.

Felhalmozási bevételek (B5)

Hivatal

VI.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

VII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

10 000 Ft

Hivatal

IX.

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

148 812 832 Ft

148 667 477 Ft

148 667 477 Ft

Hivatal

2 000 000 Ft

6 471 990 Ft

6 471 990 Ft

X

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 426 138 Ft

10 426 138 Ft

14 362 800 Ft

XII.

Hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

XIII.

Irányító szervi támogatás

- Ft

Hivatal

53 650 389 Ft

59 008 362 Ft

59 008 362 Ft

Működési bevételek összesen:

568 323 305 Ft

748 718 023 Ft

706 361 974 Ft

Halmozott tétel:

- 68 922 979 Ft

- 69 962 551 Ft

- 76 087 960 Ft

Működési bevételek összesen:

499 400 326 Ft

678 755 472 Ft

630 274 014 Ft

Felhalmozási bevételek

I.

Intézményi felhalmozási bevételek

II.

Közhatalmi bevételek

III.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

- Ft

- Ft

14 596 930 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

V.

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

Hivatal

- Ft

126 987 Ft

126 987 Ft

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

VIII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

IX.

Hitelek

- Ft

20 000 000 Ft

75 742 161 Ft

X.

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 568 819 Ft

Hivatal

Felhalmozási bevételek összesen:

9 000 000 Ft

29 126 987 Ft

100 034 897 Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

577 323 305 Ft

777 845 010 Ft

806 396 871 Ft

Halmozott tétel:

- 68 922 979 Ft

- 70 089 538 Ft

- 76 214 947 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

508 400 326 Ft

707 755 472 Ft

730 181 924 Ft

Működési kiadások

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

47 381 867 Ft

50 945 806 Ft

48 038 678 Ft

Hivatal

51 928 300 Ft

52 308 398 Ft

52 308 398 Ft

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 121 943 Ft

6 145 213 Ft

6 001 801 Ft

Hivatal

6 750 679 Ft

7 214 843 Ft

7 214 843 Ft

3.

Dologi kiadások

82 564 955 Ft

130 368 008 Ft

120 782 504 Ft

Hivatal

9 744 000 Ft

8 885 904 Ft

8 472 651 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 435 351 Ft

10 435 351 Ft

7 563 395 Ft

5.

Támogatás államháztartáson belülre

153 479 255 Ft

208 894 577 Ft

205 591 592 Ft

Hivatal

500 000

652 594 Ft

652 594 Ft

6.

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

4 500 000 Ft

5 290 000 Ft

5 090 000 Ft

7.

Kölcsönnyújtás

- Ft

8.

Hiteltörleszés

- Ft

79 000 000 Ft

75 742 161 Ft

9.

Elvonások és befizetések

3 000 000

3 000 000

2 995 655 Ft

Hivatal

10.

Tartalék

- Ft

11.

Irányító szervi támogatás

53 650 389 Ft

59 008 362 Ft

59 008 362 Ft

12.

Pénzügyi lízing kiadásai

993 226 Ft

993 226 Ft

748 972 Ft

13.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

10 426 138 Ft

10 451 878 Ft

10 451 878 Ft

Működési kiadások összesen:

441 476 103 Ft

633 594 160 Ft

610 663 484 Ft

Halmozott tétel:

- 68 922 979 Ft

- 69 061 739 Ft

- 68 648 486 Ft

Működési kiadások összesen:

372 553 124 Ft

564 532 421 Ft

542 014 998 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

135 847 202 Ft

135 836 906 Ft

37 045 650 Ft

2.

Beruházások

- Ft

7 386 145 Ft

7 372 516 Ft

Hivatal

- Ft

1 027 799 Ft

1 027 799 Ft

3.

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

4.

Értékpapir vásárlás

- Ft

5.

Tartalék

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

135 847 202 Ft

144 250 850 Ft

45 445 965 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

577 323 305 Ft

777 845 010 Ft

656 109 449 Ft

Halmozott tétel:

- 68 922 979 Ft

- 70 089 538 Ft

- 69 676 285 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

508 400 326 Ft

707 755 472 Ft

586 433 164 Ft

Bevételek

508 400 326 Ft

707 755 472 Ft

730 181 924 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ssz.

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

A.

Működési bevételek

I.

Intézményi működési bevételek

39 379 761 Ft

39 379 761 Ft

42 003 375 Ft

Hivatal

- Készletértékesítés ellenértéke

- Ft

Hivatal

- szolgáltatások

20 747 926 Ft

20 747 926 Ft

22 169 784 Ft

Hivatal

- Ft

39 170 Ft

39 170 Ft

- közvetített szolgáltatások

- Ft

- Ft

- Ft

Hivatal

100 000 Ft

- Ft

- Ft

- tulajdonosi bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- intézményi ellátási díjak

8 145 360 Ft

8 145 360 Ft

8 880 456 Ft

- kamatbevétel

10 000 Ft

10 000 Ft

1 321 Ft

Hivatal

- Ft

178 Ft

178 Ft

- ÁFA bevétel

7 801 187 Ft

7 801 187 Ft

10 470 455 Ft

áfa visszatérítése

2 675 288 Ft

2 675 288 Ft

- Ft

- egyéb működési bevételek

- Ft

- Ft

481 359 Ft

Hivatal

- Ft

177 992 Ft

177 992 Ft

- biztósító által fizetett kártérítés

Hivatal

II.

Közhatalmi bevételek

29 000 000 Ft

29 000 000 Ft

56 051 815 Ft

vagyoni típusú adók

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

2 809 377 Ft

- iparűzési adó

25 000 000 Ft

25 000 000 Ft

52 012 719 Ft

- gépjárműadó

- egyéb árúhaszn.és szolg.adó

- Ft

- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 229 719 Ft

Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)

950 000 Ft

850 000 Ft

850 000 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatása

260 653 438 Ft

340 525 016 Ft

340 525 016 Ft

1.

Általános feladatok támogatása

79 998 767 Ft

86 194 416 Ft

86 194 416 Ft

2.

Köznevelési támogatás

58 197 040 Ft

77 910 972 Ft

77 910 972 Ft

3.

Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.

94 258 901 Ft

135 961 587 Ft

135 961 587 Ft

4.

Gyermekétkeztetési fel.támogatása

25 257 653 Ft

28 602 335 Ft

28 602 335 Ft

5.

Kultúrális fel.támogatása

2 941 077 Ft

4 399 005 Ft

4 399 005 Ft

7.

Kiegészítő támogatások

- Ft

1 626 870 Ft

1 626 870 Ft

8.

Elszámolásból származó bevételek

- Ft

5 829 831 Ft

5 829 831 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

11 128 157 Ft

110 757 080 Ft

28 653 531 Ft

Hivatal

12 222 590 Ft

3 414 859 Ft

9 540 268 Ft

- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől

6 552 980 Ft

Hivatal

4 916 005 Ft

- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől

8 729 574 Ft

Hivatal

4 624 263 Ft

- közfogl.tám.:

- Ft

- OEP-től

5 208 400 Ft

- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)

- Ft

8 162 577 Ft

- EU-s program

-központi kezelésű előirányzatok

-helyi önkormányzatok

-helyi önkormányzatok hivatal

-egyéb fejezeti

-egyéb fejezeti hivatal

V.

Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.

148 812 832 Ft

148 667 477 Ft

148 667 477 Ft

Hivatal

2 000 000 Ft

6 471 990 Ft

6 471 990 Ft

VIII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

ÁHT-n belüli megelőlegezéek

10 426 138 Ft

10 426 138 Ft

14 362 800 Ft

IX.

Hitelek - működési célú

- Ft

20 000 000 Ft

75 742 161 Ft

Irányító szervi támogatás

53 650 389 Ft

59 008 362 Ft

59 008 362 Ft

Hivatal

68 922 979 Ft

69 962 551 Ft

76 087 960 Ft

A.

Működési bevételek összesen:

499 400 326 Ft

698 755 472 Ft

706 006 175 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

- koncessziós díjak,Áfa

- Ft

- föld bérleti díj

- Ft

II.

Közhatalmi bevételek

III.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

V.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

----

----

14 596 930 Ft

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

10 000 Ft

- Ft

126 987 Ft

126 987 Ft

IX.

Hitelek

- Ft

X.

Ingatlan értékesítés

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 568 819 Ft

Hivatal

B.

Felhalmozási bevételek összesen:

9 000 000 Ft

9 126 987 Ft

24 175 749 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

508 400 326 Ft

707 755 472 Ft

730 181 924 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

064010 Közvilágítás

013350 Vagyongazdálkodás

096015 Gyermekétkezés

011130 Önkormányzati hivatalok műkődése

013320 Köztemető

018010 Önkormányzatok elsz. Központi

018030 Támogatási célú műveletek

045150 Közúti szállítás

051030 Hulladékszállítás

052020 Szennyvíz

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

072311 Fogorvos

074031 Védőnő

081030 Sport

082044 Könyvtár

082091 Közösségfejlesztés

082092 Közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek támogatása

066010 Zöldterületkezelés

091140 Óvodaműkődése

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

104031 Bölcsőde

Összesen

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

-

-

2 778 117

14 818 069

-

-

-

2 490 105

-

-

-

-

11 634 440

-

-

3 649 080

27 506

600 000

7 745 071

187 890

-

-

-

4 108 400

-

-

-

48 038 678

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

-

-

367 511

1 717 206

-

-

-

50 277

-

-

-

-

1 244 803

-

-

473 382

-

70 200

1 544 330

-

-

-

-

534 092

-

-

-

6 001 801

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

9 696 108

9 523 383

52 418 338

12 507 110

56 678

-

-

2 334 183

122 433

229 637

14 145

613 888

5 743 460

1 525 205

1 313 995

1 918 636

754 335

2 159 238

7 056 748

42 899

-

2 049 162

2 533 802

2 302 118

2 268 725

868 162

2 730 116

120 782 504

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 563 395

-

-

7 563 395

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

-

-

-

-

-

2 995 655

206 106 127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

485 465

-

4 090 000

-

-

-

-

-

-

213 677 247

Megnevezés Hivatal

011130 Önkormányzati hivatalok műkődése

018030 Támogatási műveletek

041236 Közfoglalkoztatás

Összesen

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

52 308 398

-

-

52 308 398

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

7 211 852

-

2 991

7 214 843

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 764 960

-

1 389

6 766 349

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

446 892

-

1 602

448 494

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

8 472 651

-

-

8 472 651

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

652 594

-

652 594

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont konszolidált mérleg

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

70 551 292

0

70 551 292

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 997 650

0

1 997 650

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

29 236

0

29 236

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 814 093

0

2 814 093

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

64 000

0

64 000

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 020 947

0

1 020 947

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

774 133

0

774 133

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

77 251 351

0

77 251 351

9

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 396 454

0

13 396 454

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6 667 750

0

6 667 750

11

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 031 521

0

3 031 521

12

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

23 095 725

0

23 095 725

13

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

100 347 076

0

100 347 076

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

13 216 644

0

13 216 644

15

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 295 602

0

12 295 602

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

921 042

0

921 042

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 870 379

0

8 870 379

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 870 379

0

8 870 379

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 133 601

0

1 133 601

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 816 290

0

1 816 290

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 949 891

0

2 949 891

22

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

7 233 105

0

7 233 105

23

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

11 112 207

0

11 112 207

24

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

1 718 001

0

1 718 001

25

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

20 063 313

0

20 063 313

26

Vásárolt élelmezés (K332)

36 169 727

0

36 169 727

27

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

400 000

0

400 000

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

717 209

0

717 209

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

323 494

0

323 494

30

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

18 588 995

0

18 588 995

31

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 272 786

0

1 272 786

32

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

76 262 738

0

76 262 738

33

Kiküldetések kiadásai (K341)

710 095

0

710 095

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

710 095

0

710 095

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

20 857 618

0

20 857 618

36

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

17 612 000

0

17 612 000

37

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

58 226

0

58 226

38

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 934 208

0

1 934 208

39

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

40 462 052

0

40 462 052

40

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

129 255 155

0

129 255 155

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

7 563 395

0

7 563 395

42

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

45 000

0

45 000

43

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

7 518 395

0

7 518 395

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

7 563 395

0

7 563 395

45

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 995 655

0

2 995 655

46

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

2 995 655

0

2 995 655

47

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

206 244 186

0

206 244 186

48

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

743 679

0

743 679

49

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 252 178

0

1 252 178

50

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

204 248 329

0

204 248 329

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

5 090 000

0

5 090 000

52

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

350 000

0

350 000

53

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

740 000

0

740 000

54

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

4 000 000

0

4 000 000

55

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

214 329 841

0

214 329 841

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

385 000

0

385 000

57

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

488 759

0

488 759

58

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 207 590

0

7 207 590

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

318 966

0

318 966

60

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

8 400 315

0

8 400 315

61

Ingatlanok felújítása (K71)

35 011 229

0

35 011 229

62

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 034 421

0

2 034 421

63

Felújítások (=206+...+209) (K7)

37 045 650

0

37 045 650

64

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

510 158 076

0

510 158 076

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

75 742 161

0

75 742 161

66

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

75 742 161

0

75 742 161

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

10 451 878

0

10 451 878

68

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

59 008 362

-59 008 362

0

69

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

748 972

0

748 972

70

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

145 951 373

-59 008 362

86 943 011

71

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

145 951 373

-59 008 362

86 943 011

72

Összesen:

656 109 449

-59 008 362

597 101 087

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

1.

Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-SO1-201

27 226 339

2.

Mernye orvosi rendelő udvarterén ivóvíz kialakítása

194 912

3.

sz.sz.: 191/22/GFTGFT értéknövelő felújítások.Vagyonvédelmi

79 000

GFT értéknövelő felújítások. Villamos betáp kábel cseréje Me

1 113 647

GFT értéknövelő felújítások.

804 228

GFT értéknövelő felújítások. Tolózárak cseréje Mernye,Ady e.

644 677

GFT értéknövelő felújítások.Ultrahangos szinttávadó cseréje,

375 312

GFT értéknövelő felújítások. Vegyszeradagoló cseréje,6db Orc

681 075

GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje,2db M

3 540 000

Dózsa György utcában található kereszt felújítása.

250 000

Mernye művelődési ház vizesblokk átalakítás

102 039

Összesen

35 011 229

Áfa

2 034 421

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Önkormányzat

Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

1.

Vírusírtó, Heimdal Next-Gen Antivirus.

13 800 Ft

2.

Információ-technológiai szolgáltatás. Wireless Router TP-Lin

39 190 Ft

3.

Telefon készülék vásárlás.Samsung Galaxy A04S DS, 1 db, (tov

44 173 Ft

4.

Mobil telefon-Samsung Galaxy A04S vásárlása. (továbbszámlázo

44 866 Ft

5.

Telefonközpont kialakítása. Fő utca 13. Platan Prima Mini 2/

176 350 Ft

6.

Kresz táblák

53 680 Ft

7.

LVY-594 Volkswagen FHC típusú gépjármű vásárlás Tulajdonjog-

6 900 000 Ft

áfa

100 457 Ft

Összesen:

7 372 516 Ft

Hivatal

Ssz.

Beruházási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

1.

Zyxel USGFLEX200 tűzfal. Gyári szám: S2229105534L, informáci

195 200

2.

Információ-technológiai szolgáltatás. Sz.gép beszállítása ja

38 000

3.

Vírusírtó, Heimdal Next-Gen Antivirus, Időszak:2023.10.28-20

138 000

4.

Információ-technológiai szolgáltatás. Genius DX-110/120 Opti

3 660

5.

Információ-technológiai szolgáltatás, 3,5 Sata 2 Tb Western

61 500

10.

Információ-technológiai szolgáltatás. Eaton 5E 650i szünetme

35 300

12.

Informatikai szolgáltatás. Monitor vásárlás. (Monitor A0C 22

28 000

13.

Külső merevlemez USB 3.0 2 TB Seagate Basic Portable Black G

26 800

17.

Információ-technológiai szolgáltatás. Sz.gép beszállítása ja

74 680

20.

Tűzoltókészülék vásárlása. 6 kg ABC porral oltó-Maxima PKM 6

9 992

21.

Informatikai szolgáltatás-Chipkártya olvasó USB2.0 Reiner SC

19 900

22.

Gáz nyomásszabályzó EKB-10/G53, szerelési és kiszállási díj.

20 468

23.

Információ-technológiai szolgáltatás. Akkumulátor 12V 7Ah T2

27 200

Összesen:

nettó érték

678 700

áfa

Áfa

218 509

Összesen:

897 209

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Mernye Község Önkormányzata

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás- köztisztviselő

1

2.

Személyszállítás- MT

1

3.

Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott

1

4.

Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott

1

5.

Város és községgazdálkodás

5

6.

Közművelődési intézm.- MT

1

Összesen:

10

Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás- köztisztviselő

9

Összesen:

9

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta

9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT

1

Összesen:

1

Átlag/év:

1

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2.számú támogatási előleg. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006

14 596 930

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen:

14 596 930

Hivatal

Kiadások:

0

Összesen

0

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Tartalék

Ft

1.

Működési tartalék:

- Ft

2.

Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)

Összesen:

- Ft

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

a helyi adóból származó bevétel,

56 051 815 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

23 000 000 Ft

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

319 350 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

56 371 165 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

23 400 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Összesen:

0

0

0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Módosítás

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

39 379 761 Ft

3 281 647 Ft

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

3 281 647

Hivatal

217 340 Ft

18 112 Ft

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

18 112

Közhatalmi bevételek

29 000 000 Ft

2 416 667 Ft

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

2 416 667

Közhatalmi bevételek- Hivatal

850 000 Ft

70 833 Ft

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

Önkormányzati működési támogatás

340 525 016 Ft

28 377 085 Ft

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

28 377 085

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

110 757 080 Ft

9 229 757 Ft

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

9 229 757

Hivatal

3 414 859 Ft

284 572 Ft

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

284 572

Felhalmozási bevételek (B5)

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

148 667 477 Ft

12 388 956 Ft

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

12 388 956

Hivatal

6 471 990 Ft

539 333 Ft

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

539 333

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 426 138 Ft

868 845 Ft

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

868 845

Hitelek

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

748 718 023 Ft

62 393 169 Ft

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

62 393 169

Halmozott tétel:

- 69 962 551 Ft

- 5 830 213 Ft

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

-5 830 213

Működési bevételek összesen:

678 755 472 Ft

56 562 956 Ft

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

56 562 956

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati felhalmozási támogatás

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

126 987 Ft

10 582 Ft

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

10 582

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek

20 000 000 Ft

1 666 667 Ft

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

1 666 667

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 000 000 Ft

750 000 Ft

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

29 126 987 Ft

2 427 249 Ft

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

2 427 249

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

777 845 010 Ft

64 820 418 Ft

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

Halmozott tétel:

- 70 089 538 Ft

- 5 840 795 Ft

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

707 755 472 Ft

58 979 623 Ft

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások

50 945 806 Ft

4 245 484 Ft

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

4 245 484

52 308 398 Ft

4 359 033 Ft

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

4 359 033

Személyi juttatások

6 145 213 Ft

512 101 Ft

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

512 101

Hivatal

7 214 843 Ft

601 237 Ft

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

601 237

Munkaadókat terhelő járulékok

130 368 008 Ft

10 864 001 Ft

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

10 864 001

Hivatal

8 885 904 Ft

740 492 Ft

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

740 492

Dologi kiadások

10 435 351 Ft

869 613 Ft

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

869 613

Hivatal

208 894 577 Ft

17 407 881 Ft

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

17 407 881

Ellátottak pénzbeli juttatásai

652 594 Ft

54 383 Ft

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

54 383

Támogatás államháztartáson belülre

5 290 000 Ft

440 833 Ft

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

440 833

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

79 000 000 Ft

6 583 333 Ft

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

6 583 333

Kölcsönnyújtás

3 000 000

250 000 Ft

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Hiteltörleszés

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

59 008 362 Ft

4 917 364 Ft

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

4 917 364

Tartalék

993 226 Ft

82 769 Ft

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

82 769

Irányító szervi támogatás

10 451 878 Ft

870 990 Ft

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

870 990

Pénzügyi lízing kiadásai

633 594 160 Ft

52 799 513 Ft

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

52 799 513

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

- 69 061 739 Ft

- 5 755 145 Ft

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

-5 755 145

Működési kiadások összesen:

564 532 421 Ft

47 044 368 Ft

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

47 044 368

Halmozott tétel:

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen:

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

135 836 906 Ft

11 319 742 Ft

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

11 319 742

7 386 145 Ft

615 512 Ft

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

615 512

Felújítások

1 027 799 Ft

85 650 Ft

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

85 650

Beruházások

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapir vásárlás

144 250 850 Ft

12 020 904 Ft

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

12 020 904

Tartalék

- Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

777 845 010 Ft

64 820 418 Ft

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

64 820 418

- 70 089 538 Ft

- 5 840 795 Ft

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

-5 840 795

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

707 755 472 Ft

58 979 623 Ft

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

58 979 623

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban/fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

5

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Megnevezés

Ft

Teljesítés

1.

Települési támogatás

7 518 395 Ft

2.

köztemetés

45 000 Ft

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

868 162 Ft

Összesen:

8 431 557 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás államháztartáson belül:

Működési:

1.

Óvoda fennt.hj.,óvodai társ.hj.- Mernye

5 050 490 Ft

4 629 614 Ft

2.

Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye

- Ft

- Ft

3.

Házi segítségnyújtás - Mernye

2 952 437 Ft

2 460 360 Ft

4.

Nappali ellátás

621 338 Ft

517 780 Ft

5.

Szociális étkezés

3 708 766 Ft

1 445 776 Ft

6.

Szociális Társulás (Mernye)

281 829 Ft

258 346 Ft

7.

Hivatal műk.hj.

3 986 105 Ft

3 986 105 Ft

8.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulás

- Ft

73 095 Ft

9.

Belső Ellenőrzési Társulás

- Ft

455 494 Ft

10.

Somogyjád Óvoda elszámolás önk. Felé

- Ft

757 798 Ft

Összesen:

16 600 965 Ft

14 584 368 Ft

Támogatás államháztartáson kívül:

Működési:

1.

Egyesületek támogatása

1 500 000 Ft

1 090 000 Ft

2.

Kft támogatás

3 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Összesen:

4 500 000 Ft

5 090 000 Ft

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2023

2024

2025

A.

Működési bevételek

1.

Módosítás

2.

Intézményi működési bevételek - Önkormányzat

39 379 761 Ft

47 255 713 Ft

56 706 856 Ft

3.

Hivatal

217 340 Ft

260 808 Ft

312 970 Ft

4.

Közhatalmi bevételek

29 000 000 Ft

34 800 000 Ft

41 760 000 Ft

5.

Közhatalmi bevételek- Hivatal

850 000 Ft

1 020 000 Ft

1 224 000 Ft

6.

Önkormányzati működési támogatás

340 525 016 Ft

408 630 019 Ft

490 356 023 Ft

7.

Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat

110 757 080 Ft

132 908 496 Ft

159 490 195 Ft

8.

Hivatal

3 414 859 Ft

4 097 831 Ft

4 917 397 Ft

9.

Felhalmozási bevételek (B5)

- Ft

- Ft

10.

Hivatal

- Ft

- Ft

11.

Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről

- Ft

- Ft

12.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

Hivatal

- Ft

- Ft

B

Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat

148 667 477 Ft

178 400 972 Ft

214 081 167 Ft

2.

Hivatal

6 471 990 Ft

7 766 388 Ft

9 319 666 Ft

3.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

4.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 426 138 Ft

12 511 366 Ft

15 013 639 Ft

5.

Hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Irányító szervi támogatás

- Ft

- Ft

7.

Hivatal

59 008 362 Ft

70 810 034 Ft

84 972 041 Ft

8.

Működési bevételek összesen:

748 718 023 Ft

898 461 628 Ft

1 078 153 953 Ft

9.

Halmozott tétel:

- 69 962 551 Ft

- 83 955 061 Ft

- 100 746 073 Ft

10.

Működési bevételek összesen:

678 755 472 Ft

814 506 566 Ft

977 407 880 Ft

11.

- Ft

- Ft

12.

- Ft

- Ft

13.

Felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

14.

- Ft

- Ft

15.

Intézményi felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

16.

Közhatalmi bevételek

- Ft

- Ft

17.

Önkormányzati felhalmozási támogatás

- Ft

- Ft

- Ft

18.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

- Ft

19.

Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről

- Ft

- Ft

20.

Hivatal

126 987 Ft

152 384 Ft

182 861 Ft

21.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

22.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

- Ft

- Ft

23.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

24.

Hitelek

20 000 000 Ft

24 000 000 Ft

28 800 000 Ft

25.

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

9 000 000 Ft

10 800 000 Ft

12 960 000 Ft

26.

Hivatal

- Ft

- Ft

27.

Felhalmozási bevételek összesen:

29 126 987 Ft

34 952 384 Ft

41 942 861 Ft

28.

- Ft

- Ft

29.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

777 845 010 Ft

933 414 012 Ft

1 120 096 814 Ft

30.

Halmozott tétel:

-70089538

- 84 107 446 Ft

- 100 928 935 Ft

31.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

707755472

849 306 566 Ft

1 019 167 880 Ft

34.

- Ft

- Ft

35.

Működési kiadások

- Ft

- Ft

36.

- Ft

- Ft

37.

Személyi juttatások

50 945 806 Ft

61 134 967 Ft

73 361 961 Ft

38.

Hivatal

52 308 398 Ft

62 770 078 Ft

75 324 093 Ft

39.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 145 213 Ft

7 374 256 Ft

8 849 107 Ft

40.

Hivatal

7 214 843 Ft

8 657 812 Ft

10 389 374 Ft

41.

Dologi kiadások

130 368 008 Ft

156 441 610 Ft

187 729 932 Ft

42.

Hivatal

8 885 904 Ft

10 663 085 Ft

12 795 702 Ft

43.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 435 351 Ft

12 522 421 Ft

15 026 905 Ft

44.

Támogatás államháztartáson belülre

208 894 577 Ft

250 673 492 Ft

300 808 191 Ft

45.

652 594 Ft

783 113 Ft

939 735 Ft

46.

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

5 290 000 Ft

6 348 000 Ft

7 617 600 Ft

47.

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

48.

Hiteltörleszés

79 000 000 Ft

94 800 000 Ft

113 760 000 Ft

49.

Egyéb működési célú kiadás

3 000 000

3 600 000 Ft

4 320 000 Ft

50.

Hivatal

- Ft

- Ft

51.

Tartalék

- Ft

- Ft

52.

Irányító szervi támogatás

59 008 362 Ft

70 810 034 Ft

84 972 041 Ft

53.

Pénzügyi lízing kiadásai

993 226 Ft

1 191 871 Ft

1 430 245 Ft

54.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

10 451 878 Ft

12 542 254 Ft

15 050 704 Ft

55.

Működési kiadások összesen:

633 594 160 Ft

760 312 992 Ft

912 375 590 Ft

56.

Halmozott tétel:

- 69 061 739 Ft

- 82 874 087 Ft

- 99 448 904 Ft

57.

Működési kiadások összesen:

564 532 421 Ft

677 438 905 Ft

812 926 686 Ft

58.

- Ft

- Ft

59.

- Ft

- Ft

60.

Felhalmozási kiadások

- Ft

- Ft

61.

- Ft

- Ft

62.

Felújítások

135 836 906 Ft

163 004 287 Ft

195 605 145 Ft

63.

Beruházások

7 386 145 Ft

8 863 374 Ft

10 636 049 Ft

64.

Hivatal

1 027 799 Ft

1 233 359 Ft

1 480 031 Ft

65.

Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre

- Ft

- Ft

66.

Értékpapir vásárlás

- Ft

- Ft

67.

Tartalék

- Ft

- Ft

68.

Felhalmozási kiadások összesen:

144 250 850 Ft

173 101 020 Ft

207 721 224 Ft

69.

- Ft

- Ft

70.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

777 845 010 Ft

933 414 012 Ft

1 120 096 814 Ft

71.

Halmozott tétel:

- 70 089 538 Ft

- 84 107 446 Ft

- 100 928 935 Ft

72.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

707 755 472 Ft

849 306 566 Ft

1 019 167 880 Ft

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Önkormányzat

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

3

4

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

44 819

37 720

2.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

44 819

37 720

3.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

981 490 542

984 638 272

4.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

26 561 721

28 085 905

5.

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

7 873 714

7 873 714

6.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

1 015 925 977

1 020 597 891

7.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

3 310 000

3 310 000

8.

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

3 000 000

3 000 000

9.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

310 000

310 000

10.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

3 310 000

3 310 000

11.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

1 019 280 796

1 023 945 611

12.

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

1 851 000

1 851 000

13.

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

1 851 000

1 851 000

14.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

1 851 000

1 851 000

15.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

15 225 776

21 611 403

16.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

139 597 265

123 641 191

17.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

154 823 041

145 252 594

18.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

154 823 041

145 252 594

19.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

3 078 233

2 732 888

20.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

501 576

381 355

21.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

1 883 479

1 944 969

22.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

693 178

406 564

23.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

9 578 097

10 270 962

24.

############################################

5 367 149

4 122 338

25.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

686 686

686 686

26.

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 405 326

3 197 195

27.

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 930 808

2 076 614

28.

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

188 128

188 129

29.

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

380 145

380 145

30.

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

380 145

380 145

31.

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)

8 439 075

8 429 075

32.

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

119 000

119 000

33.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

21 475 550

21 813 070

34.

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

10 414 033

16 918 779

35.

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

10 408 273

16 918 779

36.

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

5 760

-

37.

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

10 414 033

16 918 779

38.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

6 942 033

6 878 144

39.

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

6 942 033

6 878 144

40.

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

50 000

20 000

41.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

6 992 033

6 898 144

42.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

38 881 616

45 629 993

43.

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

6 743 734

16 224 382

44.

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)

27 407 164

-

45.

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)

34 150 898

16 224 382

46.

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

11 370 791

15 879 046

47.

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)

11 370 791

15 879 046

48.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)

45 521 689

32 103 428

49.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

1 253 080

1 253 080

50.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)

1 253 080

1 253 080

51.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

1 261 611 222

1 250 035 706

52.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

1 355 519 183

1 355 519 183

53.

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

- 149 480 545

- 149 480 545

54.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

20 023 790

20 023 790

55.

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

- 238 413 651

- 79 117 606

56.

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

145 181 474

- 25 250 121

57.

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

1 132 830 251

1 121 694 701

58.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

-

2

59.

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

635 000

635 000

60.

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) (4219) (>=199+...+210)

681 357

-

61.

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

681 357

-

62.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

1 316 357

635 002

63.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)

51 588

611 190

64.

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)

8 373 443

4 015 387

65.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

10 428 712

14 339 634

66.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

10 428 712

14 339 634

67.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

18 853 743

18 966 211

68.

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

13 147 597

8 374 278

69.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

-

3 700

70.

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)

-

24 000

71.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

13 147 597

8 401 978

72.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

33 317 697

28 003 191

73.

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)

169 370

169 370

74.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

-

4 874 540

75.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

95 293 904

95 293 904

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

95 463 274

100 337 814

77.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

1 261 611 222

1 250 035 706

2. Hivatal

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

3

4

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

260 467

196 508

2.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

260 467

196 508

3.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

232 495

105 715

4.

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

-

130 590

5.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

232 495

236 305

6.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

492 962

432 813

7.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

5 959 790

6 026 462

8.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

5 959 790

6 026 462

9.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

5 959 790

6 026 462

10.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

618 600

618 600

11.

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

618 600

618 600

12.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

618 600

618 600

13.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

618 600

618 600

14.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

64 760

64 760

15.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)

64 760

64 760

16.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

7 136 112

7 142 635

17.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

4 413 953

4 413 953

18.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

1 915 869

1 915 869

19.

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

- 6 040 950

- 3 911 515

20.

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

2 129 435

- 504 340

21.

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

2 418 307

1 913 967

22.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)

-

11 270

23.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

-

11 270

24.

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

106 400

106 400

25.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

106 400

106 400

26.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

106 400

117 670

27.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

4 611 405

5 110 998

28.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

4 611 405

5 110 998

29.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

7 136 112

7 142 635