Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 730 181 924 Ft bevétellel és 586 433 164 Ft kiadással, ezen belül 630 274 014 Ft működési bevétellel, 542 014 998 Ft működési kiadással, 100 034 897 Ft felhalmozási bevétellel, 45 445 965 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat és közös hivatal 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 2 769 355 Ft pótlólagos támogatás, illetve 959 461 Ft visszafizetendő támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye -25 250 121 Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 143 748 760 - Ft.
12. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó szerve: |
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Kormányzati funkciók |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072311 Fogorvosi alapellátás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előirányzat |
Módosítás |
teljesítés |
---|---|---|---|
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat |
148 812 832 Ft |
148 667 477 Ft |
148 667 477 Ft |
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi |
|||
Hivatal |
2 000 000 Ft |
6 471 990 Ft |
6 471 990 Ft |
Összesen: |
150 812 832 Ft |
155 139 467 Ft |
155 139 467 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Ft |
||
Működési bevételek |
2023 |
|||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Teljesítés |
||
I. |
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
39 379 761 Ft |
39 379 761 Ft |
42 003 375 Ft |
Hivatal |
100 000 Ft |
217 340 Ft |
217 340 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
29 000 000 Ft |
29 000 000 Ft |
56 051 815 Ft |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
950 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzati működési támogatás |
260 653 438 Ft |
340 525 016 Ft |
340 525 016 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
11 128 157 Ft |
110 757 080 Ft |
28 653 531 Ft |
Hivatal |
12 222 590 Ft |
3 414 859 Ft |
9 540 268 Ft |
|
V. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Hivatal |
||||
VI. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
|||
VII. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
Hivatal |
||||
IX. |
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
148 812 832 Ft |
148 667 477 Ft |
148 667 477 Ft |
Hivatal |
2 000 000 Ft |
6 471 990 Ft |
6 471 990 Ft |
|
X |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 426 138 Ft |
10 426 138 Ft |
14 362 800 Ft |
|
XII. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
XIII. |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
||
Hivatal |
53 650 389 Ft |
59 008 362 Ft |
59 008 362 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
568 323 305 Ft |
748 718 023 Ft |
706 361 974 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 68 922 979 Ft |
- 69 962 551 Ft |
- 76 087 960 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
499 400 326 Ft |
678 755 472 Ft |
630 274 014 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
- Ft |
14 596 930 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
|||
Hivatal |
- Ft |
126 987 Ft |
126 987 Ft |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
|
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IX. |
Hitelek |
- Ft |
20 000 000 Ft |
75 742 161 Ft |
X. |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
9 568 819 Ft |
Hivatal |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 000 Ft |
29 126 987 Ft |
100 034 897 Ft |
|
- Ft |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
577 323 305 Ft |
777 845 010 Ft |
806 396 871 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 68 922 979 Ft |
- 70 089 538 Ft |
- 76 214 947 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 400 326 Ft |
707 755 472 Ft |
730 181 924 Ft |
|
Működési kiadások |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
1. |
Személyi juttatások |
47 381 867 Ft |
50 945 806 Ft |
48 038 678 Ft |
Hivatal |
51 928 300 Ft |
52 308 398 Ft |
52 308 398 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 121 943 Ft |
6 145 213 Ft |
6 001 801 Ft |
Hivatal |
6 750 679 Ft |
7 214 843 Ft |
7 214 843 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
82 564 955 Ft |
130 368 008 Ft |
120 782 504 Ft |
Hivatal |
9 744 000 Ft |
8 885 904 Ft |
8 472 651 Ft |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 435 351 Ft |
10 435 351 Ft |
7 563 395 Ft |
5. |
Támogatás államháztartáson belülre |
153 479 255 Ft |
208 894 577 Ft |
205 591 592 Ft |
Hivatal |
500 000 |
652 594 Ft |
652 594 Ft |
|
6. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
4 500 000 Ft |
5 290 000 Ft |
5 090 000 Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
||
8. |
Hiteltörleszés |
- Ft |
79 000 000 Ft |
75 742 161 Ft |
9. |
Elvonások és befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 995 655 Ft |
Hivatal |
||||
10. |
Tartalék |
- Ft |
||
11. |
Irányító szervi támogatás |
53 650 389 Ft |
59 008 362 Ft |
59 008 362 Ft |
12. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
993 226 Ft |
993 226 Ft |
748 972 Ft |
13. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 426 138 Ft |
10 451 878 Ft |
10 451 878 Ft |
Működési kiadások összesen: |
441 476 103 Ft |
633 594 160 Ft |
610 663 484 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 68 922 979 Ft |
- 69 061 739 Ft |
- 68 648 486 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
372 553 124 Ft |
564 532 421 Ft |
542 014 998 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
135 847 202 Ft |
135 836 906 Ft |
37 045 650 Ft |
2. |
Beruházások |
- Ft |
7 386 145 Ft |
7 372 516 Ft |
Hivatal |
- Ft |
1 027 799 Ft |
1 027 799 Ft |
|
3. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
|||
4. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
||
5. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
135 847 202 Ft |
144 250 850 Ft |
45 445 965 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
577 323 305 Ft |
777 845 010 Ft |
656 109 449 Ft |
|
Halmozott tétel: |
- 68 922 979 Ft |
- 70 089 538 Ft |
- 69 676 285 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
508 400 326 Ft |
707 755 472 Ft |
586 433 164 Ft |
|
Bevételek |
508 400 326 Ft |
707 755 472 Ft |
730 181 924 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
A. |
Működési bevételek |
|||
I. |
Intézményi működési bevételek |
39 379 761 Ft |
39 379 761 Ft |
42 003 375 Ft |
Hivatal |
||||
- Készletértékesítés ellenértéke |
- Ft |
|||
Hivatal |
||||
- szolgáltatások |
20 747 926 Ft |
20 747 926 Ft |
22 169 784 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
39 170 Ft |
39 170 Ft |
|
- közvetített szolgáltatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Hivatal |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
- tulajdonosi bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
- intézményi ellátási díjak |
8 145 360 Ft |
8 145 360 Ft |
8 880 456 Ft |
|
- kamatbevétel |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
1 321 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
178 Ft |
178 Ft |
|
- ÁFA bevétel |
7 801 187 Ft |
7 801 187 Ft |
10 470 455 Ft |
|
áfa visszatérítése |
2 675 288 Ft |
2 675 288 Ft |
- Ft |
|
- egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
481 359 Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
177 992 Ft |
177 992 Ft |
|
- biztósító által fizetett kártérítés |
||||
Hivatal |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek |
29 000 000 Ft |
29 000 000 Ft |
56 051 815 Ft |
vagyoni típusú adók |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
2 809 377 Ft |
|
- iparűzési adó |
25 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
52 012 719 Ft |
|
- gépjárműadó |
||||
- egyéb árúhaszn.és szolg.adó |
- Ft |
|||
- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 229 719 Ft |
|
Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak) |
950 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatása |
260 653 438 Ft |
340 525 016 Ft |
340 525 016 Ft |
1. |
Általános feladatok támogatása |
79 998 767 Ft |
86 194 416 Ft |
86 194 416 Ft |
2. |
Köznevelési támogatás |
58 197 040 Ft |
77 910 972 Ft |
77 910 972 Ft |
3. |
Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám. |
94 258 901 Ft |
135 961 587 Ft |
135 961 587 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetési fel.támogatása |
25 257 653 Ft |
28 602 335 Ft |
28 602 335 Ft |
5. |
Kultúrális fel.támogatása |
2 941 077 Ft |
4 399 005 Ft |
4 399 005 Ft |
7. |
Kiegészítő támogatások |
- Ft |
1 626 870 Ft |
1 626 870 Ft |
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
5 829 831 Ft |
5 829 831 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
11 128 157 Ft |
110 757 080 Ft |
28 653 531 Ft |
Hivatal |
12 222 590 Ft |
3 414 859 Ft |
9 540 268 Ft |
|
- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől |
6 552 980 Ft |
|||
Hivatal |
4 916 005 Ft |
|||
- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől |
8 729 574 Ft |
|||
Hivatal |
4 624 263 Ft |
|||
- közfogl.tám.: |
- Ft |
|||
- OEP-től |
5 208 400 Ft |
|||
- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény) |
- Ft |
8 162 577 Ft |
||
- EU-s program |
||||
-központi kezelésű előirányzatok |
||||
-helyi önkormányzatok |
||||
-helyi önkormányzatok hivatal |
||||
-egyéb fejezeti |
||||
-egyéb fejezeti hivatal |
||||
V. |
Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
|||
pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv. |
148 812 832 Ft |
148 667 477 Ft |
148 667 477 Ft |
|
Hivatal |
2 000 000 Ft |
6 471 990 Ft |
6 471 990 Ft |
|
VIII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezéek |
10 426 138 Ft |
10 426 138 Ft |
14 362 800 Ft |
|
IX. |
Hitelek - működési célú |
- Ft |
20 000 000 Ft |
75 742 161 Ft |
Irányító szervi támogatás |
53 650 389 Ft |
59 008 362 Ft |
59 008 362 Ft |
|
Hivatal |
68 922 979 Ft |
69 962 551 Ft |
76 087 960 Ft |
|
A. |
Működési bevételek összesen: |
499 400 326 Ft |
698 755 472 Ft |
706 006 175 Ft |
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
||
- koncessziós díjak,Áfa |
- Ft |
|||
- föld bérleti díj |
- Ft |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
V. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről |
---- |
---- |
14 596 930 Ft |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
126 987 Ft |
126 987 Ft |
||
IX. |
Hitelek |
- Ft |
||
X. |
Ingatlan értékesítés |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
9 568 819 Ft |
Hivatal |
||||
B. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 000 Ft |
9 126 987 Ft |
24 175 749 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 400 326 Ft |
707 755 472 Ft |
730 181 924 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
064010 Közvilágítás |
013350 Vagyongazdálkodás |
096015 Gyermekétkezés |
011130 Önkormányzati hivatalok műkődése |
013320 Köztemető |
018010 Önkormányzatok elsz. Központi |
018030 Támogatási célú műveletek |
045150 Közúti szállítás |
051030 Hulladékszállítás |
052020 Szennyvíz |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
072311 Fogorvos |
074031 Védőnő |
081030 Sport |
082044 Könyvtár |
082091 Közösségfejlesztés |
082092 Közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek támogatása |
066010 Zöldterületkezelés |
091140 Óvodaműkődése |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
104031 Bölcsőde |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
- |
- |
2 778 117 |
14 818 069 |
- |
- |
- |
2 490 105 |
- |
- |
- |
- |
11 634 440 |
- |
- |
3 649 080 |
27 506 |
600 000 |
7 745 071 |
187 890 |
- |
- |
- |
4 108 400 |
- |
- |
- |
48 038 678 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
- |
- |
367 511 |
1 717 206 |
- |
- |
- |
50 277 |
- |
- |
- |
- |
1 244 803 |
- |
- |
473 382 |
- |
70 200 |
1 544 330 |
- |
- |
- |
- |
534 092 |
- |
- |
- |
6 001 801 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 696 108 |
9 523 383 |
52 418 338 |
12 507 110 |
56 678 |
- |
- |
2 334 183 |
122 433 |
229 637 |
14 145 |
613 888 |
5 743 460 |
1 525 205 |
1 313 995 |
1 918 636 |
754 335 |
2 159 238 |
7 056 748 |
42 899 |
- |
2 049 162 |
2 533 802 |
2 302 118 |
2 268 725 |
868 162 |
2 730 116 |
120 782 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 563 395 |
- |
- |
7 563 395 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
2 995 655 |
206 106 127 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
485 465 |
- |
4 090 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
213 677 247 |
Megnevezés Hivatal |
011130 Önkormányzati hivatalok műkődése |
018030 Támogatási műveletek |
041236 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 308 398 |
- |
- |
52 308 398 |
||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 211 852 |
- |
2 991 |
7 214 843 |
||||||||||||||||||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 764 960 |
- |
1 389 |
6 766 349 |
||||||||||||||||||||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
446 892 |
- |
1 602 |
448 494 |
||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 472 651 |
- |
- |
8 472 651 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
652 594 |
- |
652 594 |
||||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 551 292 |
0 |
70 551 292 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 997 650 |
0 |
1 997 650 |
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
29 236 |
0 |
29 236 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 814 093 |
0 |
2 814 093 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
64 000 |
0 |
64 000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 020 947 |
0 |
1 020 947 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
774 133 |
0 |
774 133 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 251 351 |
0 |
77 251 351 |
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 396 454 |
0 |
13 396 454 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 667 750 |
0 |
6 667 750 |
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 031 521 |
0 |
3 031 521 |
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
23 095 725 |
0 |
23 095 725 |
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
100 347 076 |
0 |
100 347 076 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 216 644 |
0 |
13 216 644 |
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 295 602 |
0 |
12 295 602 |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
921 042 |
0 |
921 042 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 870 379 |
0 |
8 870 379 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 870 379 |
0 |
8 870 379 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 133 601 |
0 |
1 133 601 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 816 290 |
0 |
1 816 290 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 949 891 |
0 |
2 949 891 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 233 105 |
0 |
7 233 105 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 112 207 |
0 |
11 112 207 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 718 001 |
0 |
1 718 001 |
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
20 063 313 |
0 |
20 063 313 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 169 727 |
0 |
36 169 727 |
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
0 |
400 000 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
717 209 |
0 |
717 209 |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
323 494 |
0 |
323 494 |
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
18 588 995 |
0 |
18 588 995 |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 272 786 |
0 |
1 272 786 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
76 262 738 |
0 |
76 262 738 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
710 095 |
0 |
710 095 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
710 095 |
0 |
710 095 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 857 618 |
0 |
20 857 618 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
17 612 000 |
0 |
17 612 000 |
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
58 226 |
0 |
58 226 |
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 934 208 |
0 |
1 934 208 |
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
40 462 052 |
0 |
40 462 052 |
40 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
129 255 155 |
0 |
129 255 155 |
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 563 395 |
0 |
7 563 395 |
42 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
45 000 |
0 |
45 000 |
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 518 395 |
0 |
7 518 395 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 563 395 |
0 |
7 563 395 |
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 995 655 |
0 |
2 995 655 |
46 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 995 655 |
0 |
2 995 655 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
206 244 186 |
0 |
206 244 186 |
48 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
743 679 |
0 |
743 679 |
49 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 252 178 |
0 |
1 252 178 |
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
204 248 329 |
0 |
204 248 329 |
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 090 000 |
0 |
5 090 000 |
52 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
350 000 |
0 |
350 000 |
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
740 000 |
0 |
740 000 |
54 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
214 329 841 |
0 |
214 329 841 |
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
385 000 |
0 |
385 000 |
57 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
488 759 |
0 |
488 759 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 207 590 |
0 |
7 207 590 |
59 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
318 966 |
0 |
318 966 |
60 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
8 400 315 |
0 |
8 400 315 |
61 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 011 229 |
0 |
35 011 229 |
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 034 421 |
0 |
2 034 421 |
63 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
37 045 650 |
0 |
37 045 650 |
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
510 158 076 |
0 |
510 158 076 |
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
75 742 161 |
0 |
75 742 161 |
66 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
75 742 161 |
0 |
75 742 161 |
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 451 878 |
0 |
10 451 878 |
68 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 008 362 |
-59 008 362 |
0 |
69 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
748 972 |
0 |
748 972 |
70 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
145 951 373 |
-59 008 362 |
86 943 011 |
71 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
145 951 373 |
-59 008 362 |
86 943 011 |
72 |
Összesen: |
656 109 449 |
-59 008 362 |
597 101 087 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Minibölcsőde építése TOP-1.4.1-19-SO1-201 |
27 226 339 |
|
2. |
Mernye orvosi rendelő udvarterén ivóvíz kialakítása |
194 912 |
|
3. |
sz.sz.: 191/22/GFTGFT értéknövelő felújítások.Vagyonvédelmi |
79 000 |
|
GFT értéknövelő felújítások. Villamos betáp kábel cseréje Me |
1 113 647 |
||
GFT értéknövelő felújítások. |
804 228 |
||
GFT értéknövelő felújítások. Tolózárak cseréje Mernye,Ady e. |
644 677 |
||
GFT értéknövelő felújítások.Ultrahangos szinttávadó cseréje, |
375 312 |
||
GFT értéknövelő felújítások. Vegyszeradagoló cseréje,6db Orc |
681 075 |
||
GFT értéknövelő felújítások.Szennyvízszivattyú cseréje,2db M |
3 540 000 |
||
Dózsa György utcában található kereszt felújítása. |
250 000 |
||
Mernye művelődési ház vizesblokk átalakítás |
102 039 |
||
Összesen |
35 011 229 |
||
Áfa |
2 034 421 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Vírusírtó, Heimdal Next-Gen Antivirus. |
13 800 Ft |
|
2. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Wireless Router TP-Lin |
39 190 Ft |
|
3. |
Telefon készülék vásárlás.Samsung Galaxy A04S DS, 1 db, (tov |
44 173 Ft |
|
4. |
Mobil telefon-Samsung Galaxy A04S vásárlása. (továbbszámlázo |
44 866 Ft |
|
5. |
Telefonközpont kialakítása. Fő utca 13. Platan Prima Mini 2/ |
176 350 Ft |
|
6. |
Kresz táblák |
53 680 Ft |
|
7. |
LVY-594 Volkswagen FHC típusú gépjármű vásárlás Tulajdonjog- |
6 900 000 Ft |
|
áfa |
100 457 Ft |
||
Összesen: |
7 372 516 Ft |
||
Hivatal |
|||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Zyxel USGFLEX200 tűzfal. Gyári szám: S2229105534L, informáci |
195 200 |
|
2. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Sz.gép beszállítása ja |
38 000 |
|
3. |
Vírusírtó, Heimdal Next-Gen Antivirus, Időszak:2023.10.28-20 |
138 000 |
|
4. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Genius DX-110/120 Opti |
3 660 |
|
5. |
Információ-technológiai szolgáltatás, 3,5 Sata 2 Tb Western |
61 500 |
|
10. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Eaton 5E 650i szünetme |
35 300 |
|
12. |
Informatikai szolgáltatás. Monitor vásárlás. (Monitor A0C 22 |
28 000 |
|
13. |
Külső merevlemez USB 3.0 2 TB Seagate Basic Portable Black G |
26 800 |
|
17. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Sz.gép beszállítása ja |
74 680 |
|
20. |
Tűzoltókészülék vásárlása. 6 kg ABC porral oltó-Maxima PKM 6 |
9 992 |
|
21. |
Informatikai szolgáltatás-Chipkártya olvasó USB2.0 Reiner SC |
19 900 |
|
22. |
Gáz nyomásszabályzó EKB-10/G53, szerelési és kiszállási díj. |
20 468 |
|
23. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Akkumulátor 12V 7Ah T2 |
27 200 |
|
Összesen: |
nettó érték |
678 700 |
|
áfa |
Áfa |
218 509 |
|
Összesen: |
897 209 |
9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Mernye Község Önkormányzata |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
1 |
2. |
Személyszállítás- MT |
1 |
3. |
Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott |
1 |
4. |
Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott |
1 |
5. |
Város és községgazdálkodás |
5 |
6. |
Közművelődési intézm.- MT |
1 |
Összesen: |
10 |
|
Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás- köztisztviselő |
9 |
Összesen: |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta |
||
9./B. melléklet |
||
Mernye Község önkormányzata |
||
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT |
1 |
Összesen: |
1 |
|
Átlag/év: |
1 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
|
2.számú támogatási előleg. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 |
14 596 930 |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
Összesen: |
14 596 930 |
|
Hivatal |
||
Kiadások: |
0 |
|
Összesen |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Tartalék |
Ft |
|
1. |
Működési tartalék: |
- Ft |
2. |
Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak) |
|
Összesen: |
- Ft |
12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
a helyi adóból származó bevétel, |
56 051 815 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
319 350 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
56 371 165 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
23 400 000 Ft |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
|
|
Évek |
|
|
---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás |
|||||||||||||
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
39 379 761 Ft |
3 281 647 Ft |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
3 281 647 |
Hivatal |
217 340 Ft |
18 112 Ft |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
18 112 |
Közhatalmi bevételek |
29 000 000 Ft |
2 416 667 Ft |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
2 416 667 |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
850 000 Ft |
70 833 Ft |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
Önkormányzati működési támogatás |
340 525 016 Ft |
28 377 085 Ft |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
28 377 085 |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
110 757 080 Ft |
9 229 757 Ft |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
9 229 757 |
Hivatal |
3 414 859 Ft |
284 572 Ft |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
284 572 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
148 667 477 Ft |
12 388 956 Ft |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
12 388 956 |
Hivatal |
6 471 990 Ft |
539 333 Ft |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
539 333 |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 426 138 Ft |
868 845 Ft |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
868 845 |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
748 718 023 Ft |
62 393 169 Ft |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
62 393 169 |
Halmozott tétel: |
- 69 962 551 Ft |
- 5 830 213 Ft |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
-5 830 213 |
Működési bevételek összesen: |
678 755 472 Ft |
56 562 956 Ft |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
56 562 956 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
126 987 Ft |
10 582 Ft |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
10 582 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek |
20 000 000 Ft |
1 666 667 Ft |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 000 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
29 126 987 Ft |
2 427 249 Ft |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
2 427 249 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
777 845 010 Ft |
64 820 418 Ft |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
Halmozott tétel: |
- 70 089 538 Ft |
- 5 840 795 Ft |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
707 755 472 Ft |
58 979 623 Ft |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások |
50 945 806 Ft |
4 245 484 Ft |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
4 245 484 |
52 308 398 Ft |
4 359 033 Ft |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
4 359 033 |
|
Személyi juttatások |
6 145 213 Ft |
512 101 Ft |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
512 101 |
Hivatal |
7 214 843 Ft |
601 237 Ft |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
601 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
130 368 008 Ft |
10 864 001 Ft |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
10 864 001 |
Hivatal |
8 885 904 Ft |
740 492 Ft |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
740 492 |
Dologi kiadások |
10 435 351 Ft |
869 613 Ft |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
869 613 |
Hivatal |
208 894 577 Ft |
17 407 881 Ft |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
17 407 881 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
652 594 Ft |
54 383 Ft |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
54 383 |
Támogatás államháztartáson belülre |
5 290 000 Ft |
440 833 Ft |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
79 000 000 Ft |
6 583 333 Ft |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
Kölcsönnyújtás |
3 000 000 |
250 000 Ft |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Hiteltörleszés |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
59 008 362 Ft |
4 917 364 Ft |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
4 917 364 |
Tartalék |
993 226 Ft |
82 769 Ft |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
82 769 |
Irányító szervi támogatás |
10 451 878 Ft |
870 990 Ft |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
870 990 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
633 594 160 Ft |
52 799 513 Ft |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
52 799 513 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
- 69 061 739 Ft |
- 5 755 145 Ft |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
-5 755 145 |
Működési kiadások összesen: |
564 532 421 Ft |
47 044 368 Ft |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
47 044 368 |
Halmozott tétel: |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen: |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
135 836 906 Ft |
11 319 742 Ft |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
11 319 742 |
7 386 145 Ft |
615 512 Ft |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
615 512 |
|
Felújítások |
1 027 799 Ft |
85 650 Ft |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
85 650 |
Beruházások |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapir vásárlás |
144 250 850 Ft |
12 020 904 Ft |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
12 020 904 |
Tartalék |
- Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
777 845 010 Ft |
64 820 418 Ft |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
64 820 418 |
- 70 089 538 Ft |
- 5 840 795 Ft |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
-5 840 795 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
707 755 472 Ft |
58 979 623 Ft |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
58 979 623 |
15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ft-ban/fő |
fő |
---|---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3 |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
||
5 |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft |
Teljesítés |
|
1. |
Települési támogatás |
7 518 395 Ft |
|
2. |
köztemetés |
45 000 Ft |
|
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
868 162 Ft |
|
Összesen: |
8 431 557 Ft |
17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
|
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
Támogatás államháztartáson belül: |
|||
Működési: |
|||
1. |
Óvoda fennt.hj.,óvodai társ.hj.- Mernye |
5 050 490 Ft |
4 629 614 Ft |
2. |
Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye |
- Ft |
- Ft |
3. |
Házi segítségnyújtás - Mernye |
2 952 437 Ft |
2 460 360 Ft |
4. |
Nappali ellátás |
621 338 Ft |
517 780 Ft |
5. |
Szociális étkezés |
3 708 766 Ft |
1 445 776 Ft |
6. |
Szociális Társulás (Mernye) |
281 829 Ft |
258 346 Ft |
7. |
Hivatal műk.hj. |
3 986 105 Ft |
3 986 105 Ft |
8. |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulás |
- Ft |
73 095 Ft |
9. |
Belső Ellenőrzési Társulás |
- Ft |
455 494 Ft |
10. |
Somogyjád Óvoda elszámolás önk. Felé |
- Ft |
757 798 Ft |
Összesen: |
16 600 965 Ft |
14 584 368 Ft |
|
Támogatás államháztartáson kívül: |
|||
Működési: |
|||
1. |
Egyesületek támogatása |
1 500 000 Ft |
1 090 000 Ft |
2. |
Kft támogatás |
3 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
Összesen: |
4 500 000 Ft |
5 090 000 Ft |
18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
A. |
Működési bevételek |
|||
1. |
Módosítás |
|||
2. |
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat |
39 379 761 Ft |
47 255 713 Ft |
56 706 856 Ft |
3. |
Hivatal |
217 340 Ft |
260 808 Ft |
312 970 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek |
29 000 000 Ft |
34 800 000 Ft |
41 760 000 Ft |
5. |
Közhatalmi bevételek- Hivatal |
850 000 Ft |
1 020 000 Ft |
1 224 000 Ft |
6. |
Önkormányzati működési támogatás |
340 525 016 Ft |
408 630 019 Ft |
490 356 023 Ft |
7. |
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat |
110 757 080 Ft |
132 908 496 Ft |
159 490 195 Ft |
8. |
Hivatal |
3 414 859 Ft |
4 097 831 Ft |
4 917 397 Ft |
9. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- Ft |
- Ft |
|
10. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
|
11. |
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről |
- Ft |
- Ft |
|
12. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
||
B |
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat |
148 667 477 Ft |
178 400 972 Ft |
214 081 167 Ft |
2. |
Hivatal |
6 471 990 Ft |
7 766 388 Ft |
9 319 666 Ft |
3. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
|
4. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 426 138 Ft |
12 511 366 Ft |
15 013 639 Ft |
5. |
Hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Irányító szervi támogatás |
- Ft |
- Ft |
|
7. |
Hivatal |
59 008 362 Ft |
70 810 034 Ft |
84 972 041 Ft |
8. |
Működési bevételek összesen: |
748 718 023 Ft |
898 461 628 Ft |
1 078 153 953 Ft |
9. |
Halmozott tétel: |
- 69 962 551 Ft |
- 83 955 061 Ft |
- 100 746 073 Ft |
10. |
Működési bevételek összesen: |
678 755 472 Ft |
814 506 566 Ft |
977 407 880 Ft |
11. |
- Ft |
- Ft |
||
12. |
- Ft |
- Ft |
||
13. |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
14. |
- Ft |
- Ft |
||
15. |
Intézményi felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
16. |
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
17. |
Önkormányzati felhalmozási támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|
19. |
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről |
- Ft |
- Ft |
|
20. |
Hivatal |
126 987 Ft |
152 384 Ft |
182 861 Ft |
21. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
|
22. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
|
24. |
Hitelek |
20 000 000 Ft |
24 000 000 Ft |
28 800 000 Ft |
25. |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
9 000 000 Ft |
10 800 000 Ft |
12 960 000 Ft |
26. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
29 126 987 Ft |
34 952 384 Ft |
41 942 861 Ft |
28. |
- Ft |
- Ft |
||
29. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
777 845 010 Ft |
933 414 012 Ft |
1 120 096 814 Ft |
30. |
Halmozott tétel: |
-70089538 |
- 84 107 446 Ft |
- 100 928 935 Ft |
31. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
707755472 |
849 306 566 Ft |
1 019 167 880 Ft |
34. |
- Ft |
- Ft |
||
35. |
Működési kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
36. |
- Ft |
- Ft |
||
37. |
Személyi juttatások |
50 945 806 Ft |
61 134 967 Ft |
73 361 961 Ft |
38. |
Hivatal |
52 308 398 Ft |
62 770 078 Ft |
75 324 093 Ft |
39. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 145 213 Ft |
7 374 256 Ft |
8 849 107 Ft |
40. |
Hivatal |
7 214 843 Ft |
8 657 812 Ft |
10 389 374 Ft |
41. |
Dologi kiadások |
130 368 008 Ft |
156 441 610 Ft |
187 729 932 Ft |
42. |
Hivatal |
8 885 904 Ft |
10 663 085 Ft |
12 795 702 Ft |
43. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 435 351 Ft |
12 522 421 Ft |
15 026 905 Ft |
44. |
Támogatás államháztartáson belülre |
208 894 577 Ft |
250 673 492 Ft |
300 808 191 Ft |
45. |
652 594 Ft |
783 113 Ft |
939 735 Ft |
|
46. |
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
5 290 000 Ft |
6 348 000 Ft |
7 617 600 Ft |
47. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
|
48. |
Hiteltörleszés |
79 000 000 Ft |
94 800 000 Ft |
113 760 000 Ft |
49. |
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
3 600 000 Ft |
4 320 000 Ft |
50. |
Hivatal |
- Ft |
- Ft |
|
51. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
52. |
Irányító szervi támogatás |
59 008 362 Ft |
70 810 034 Ft |
84 972 041 Ft |
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
993 226 Ft |
1 191 871 Ft |
1 430 245 Ft |
54. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 451 878 Ft |
12 542 254 Ft |
15 050 704 Ft |
55. |
Működési kiadások összesen: |
633 594 160 Ft |
760 312 992 Ft |
912 375 590 Ft |
56. |
Halmozott tétel: |
- 69 061 739 Ft |
- 82 874 087 Ft |
- 99 448 904 Ft |
57. |
Működési kiadások összesen: |
564 532 421 Ft |
677 438 905 Ft |
812 926 686 Ft |
58. |
- Ft |
- Ft |
||
59. |
- Ft |
- Ft |
||
60. |
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
61. |
- Ft |
- Ft |
||
62. |
Felújítások |
135 836 906 Ft |
163 004 287 Ft |
195 605 145 Ft |
63. |
Beruházások |
7 386 145 Ft |
8 863 374 Ft |
10 636 049 Ft |
64. |
Hivatal |
1 027 799 Ft |
1 233 359 Ft |
1 480 031 Ft |
65. |
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre |
- Ft |
- Ft |
|
66. |
Értékpapir vásárlás |
- Ft |
- Ft |
|
67. |
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
|
68. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
144 250 850 Ft |
173 101 020 Ft |
207 721 224 Ft |
69. |
- Ft |
- Ft |
||
70. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
777 845 010 Ft |
933 414 012 Ft |
1 120 096 814 Ft |
71. |
Halmozott tétel: |
- 70 089 538 Ft |
- 84 107 446 Ft |
- 100 928 935 Ft |
72. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
707 755 472 Ft |
849 306 566 Ft |
1 019 167 880 Ft |
19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
44 819 |
37 720 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
44 819 |
37 720 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
981 490 542 |
984 638 272 |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
26 561 721 |
28 085 905 |
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
7 873 714 |
7 873 714 |
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
1 015 925 977 |
1 020 597 891 |
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
3 310 000 |
3 310 000 |
8. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
3 000 000 |
3 000 000 |
9. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
310 000 |
310 000 |
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
3 310 000 |
3 310 000 |
11. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
1 019 280 796 |
1 023 945 611 |
12. |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
1 851 000 |
1 851 000 |
13. |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
1 851 000 |
1 851 000 |
14. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
1 851 000 |
1 851 000 |
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
15 225 776 |
21 611 403 |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
139 597 265 |
123 641 191 |
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
154 823 041 |
145 252 594 |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
154 823 041 |
145 252 594 |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
3 078 233 |
2 732 888 |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
501 576 |
381 355 |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 883 479 |
1 944 969 |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
693 178 |
406 564 |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
9 578 097 |
10 270 962 |
24. |
############################################ |
5 367 149 |
4 122 338 |
25. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
686 686 |
686 686 |
26. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 405 326 |
3 197 195 |
27. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 930 808 |
2 076 614 |
28. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
188 128 |
188 129 |
29. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
380 145 |
380 145 |
30. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
380 145 |
380 145 |
31. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) |
8 439 075 |
8 429 075 |
32. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
119 000 |
119 000 |
33. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
21 475 550 |
21 813 070 |
34. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
10 414 033 |
16 918 779 |
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
10 408 273 |
16 918 779 |
36. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
5 760 |
- |
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
10 414 033 |
16 918 779 |
38. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
6 942 033 |
6 878 144 |
39. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
6 942 033 |
6 878 144 |
40. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
50 000 |
20 000 |
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
6 992 033 |
6 898 144 |
42. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
38 881 616 |
45 629 993 |
43. |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
6 743 734 |
16 224 382 |
44. |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
27 407 164 |
- |
45. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) |
34 150 898 |
16 224 382 |
46. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
11 370 791 |
15 879 046 |
47. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) |
11 370 791 |
15 879 046 |
48. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
45 521 689 |
32 103 428 |
49. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
1 253 080 |
1 253 080 |
50. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
1 253 080 |
1 253 080 |
51. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
1 261 611 222 |
1 250 035 706 |
52. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
1 355 519 183 |
1 355 519 183 |
53. |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
- 149 480 545 |
- 149 480 545 |
54. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
20 023 790 |
20 023 790 |
55. |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
- 238 413 651 |
- 79 117 606 |
56. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
145 181 474 |
- 25 250 121 |
57. |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
1 132 830 251 |
1 121 694 701 |
58. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
- |
2 |
59. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
635 000 |
635 000 |
60. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) (4219) (>=199+...+210) |
681 357 |
- |
61. |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
681 357 |
- |
62. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
1 316 357 |
635 002 |
63. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
51 588 |
611 190 |
64. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227) |
8 373 443 |
4 015 387 |
65. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
10 428 712 |
14 339 634 |
66. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 428 712 |
14 339 634 |
67. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
18 853 743 |
18 966 211 |
68. |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
13 147 597 |
8 374 278 |
69. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
- |
3 700 |
70. |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
- |
24 000 |
71. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
13 147 597 |
8 401 978 |
72. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
33 317 697 |
28 003 191 |
73. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
169 370 |
169 370 |
74. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
- |
4 874 540 |
75. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
95 293 904 |
95 293 904 |
76. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
95 463 274 |
100 337 814 |
77. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
1 261 611 222 |
1 250 035 706 |
2. Hivatal
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
260 467 |
196 508 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
260 467 |
196 508 |
3. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
232 495 |
105 715 |
4. |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
- |
130 590 |
5. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
232 495 |
236 305 |
6. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
492 962 |
432 813 |
7. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
5 959 790 |
6 026 462 |
8. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
5 959 790 |
6 026 462 |
9. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
5 959 790 |
6 026 462 |
10. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
618 600 |
618 600 |
11. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
618 600 |
618 600 |
12. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
618 600 |
618 600 |
13. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
618 600 |
618 600 |
14. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
64 760 |
64 760 |
15. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
64 760 |
64 760 |
16. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
7 136 112 |
7 142 635 |
17. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
4 413 953 |
4 413 953 |
18. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
1 915 869 |
1 915 869 |
19. |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
- 6 040 950 |
- 3 911 515 |
20. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
2 129 435 |
- 504 340 |
21. |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
2 418 307 |
1 913 967 |
22. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
- |
11 270 |
23. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
- |
11 270 |
24. |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
106 400 |
106 400 |
25. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
106 400 |
106 400 |
26. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
106 400 |
117 670 |
27. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
4 611 405 |
5 110 998 |
28. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
4 611 405 |
5 110 998 |
29. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
7 136 112 |
7 142 635 |