Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[2] Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 725 041 390 Ft bevétellel és 702 756 041 Ft kiadással, ezen belül 648 842 625 Ft működési bevétellel, 565 849 591 Ft működési kiadással, 49 954 327 Ft felhalmozási bevétellel, 115 466 190 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Mernye Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2024. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2024. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat és közös hivatal 2024. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2024. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál 1 267 000 Ft pótlólagos támogatás, illetve 2 135 341 Ft visszafizetendő támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredménye -108 851 171 Ft

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa 22 285 349 - Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Önkormányzat

Kormányzati funkciók
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072311 Fogorvosi alapellátás
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
066010 Zöldterület-kezelés,
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
018010 Önkormányzatokelszámolásai aközpontiköltségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031 Civil szervezetek működési támogatása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkciók
011130 - Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev..
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 - O.gy.,önkorm.,és eu.parl.képv.vál.hoz kapcs.tev.
016020 - Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletel

2. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	eredeti előirányzat	Módosítás	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi, önkormányzat	156 255 765 Ft	143 748 760 Ft	143 748 760 Ft
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele,előző évi
*Hivatal*	4 000 000 Ft	6 538 662 Ft	6 538 662 Ft
Összesen:	160 255 765 Ft	150 287 422 Ft	150 287 422 Ft

3. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés			Ft
	Működési bevételek		2024
		Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	21 214 864 Ft	33 639 962 Ft	30 186 813 Ft
	Hivatal	- Ft	- Ft	410 248 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	56 200 000 Ft	56 200 000 Ft	32 208 611 Ft
	Közhatalmi bevételek- Hivatal	950 000 Ft	950 000 Ft	490 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	405 089 738 Ft	416 262 912 Ft	416 262 912 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	6 789 320 Ft	18 942 539 Ft	11 679 244 Ft
	Hivatal	14 217 255 Ft	20 897 233 Ft	18 805 528 Ft
V.	Felhalmozási bevételek (B5)
	Hivatal
VI.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	209 890 Ft
	Hivatal
IX.	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	156 255 765 Ft	143 748 760 Ft	143 748 760 Ft
	Hivatal	4 000 000 Ft	6 538 662 Ft	6 538 662 Ft
X	Értékpapírtok értékesítésének bevétele			- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	14 339 634 Ft	14 339 634 Ft	14 546 395 Ft
XII.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
XIII.	Irányító szervi támogatás			- Ft
	Hivatal	64 196 550 Ft	70 997 933 Ft	69 627 072 Ft
	Működési bevételek összesen:	743 253 126 Ft	782 517 635 Ft	744 714 135 Ft
	Halmozott tétel:	- 83 363 805 Ft	- 99 383 828 Ft	- 95 871 510 Ft
	Működési bevételek összesen:	659 889 321 Ft	683 133 807 Ft	648 842 625 Ft


	Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek
II.	Közhatalmi bevételek
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről
V.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről			100 000 Ft
	Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			- Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	- Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			- Ft
IX.	Hitelek	- Ft	49 682 327 Ft	49 682 327 Ft
X.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	- Ft	- Ft	172 000 Ft
	Hivatal
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	49 682 327 Ft	49 954 327 Ft
				- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	743 253 126 Ft	832 199 962 Ft	794 668 462 Ft
	Halmozott tétel:	- 83 363 805 Ft	- 99 383 828 Ft	- 69 627 072 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	659 889 321 Ft	732 816 134 Ft	725 041 390 Ft


Sorszám	Megnevezés			Ft
		2024
	Működési kiadások
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	43 362 500 Ft	46 254 997 Ft	45 887 358 Ft
	Hivatal	64 148 500 Ft	74 675 754 Ft	71 154 624 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 077 548 Ft	6 271 957 Ft	6 271 957 Ft
	Hivatal	8 339 305 Ft	9 802 794 Ft	9 758 124 Ft
3.	Dologi kiadások	122 669 214 Ft	140 054 016 Ft	115 013 203 Ft
	Hivatal	9 971 000 Ft	13 058 425 Ft	9 632 640 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 687 142 Ft	10 687 142 Ft	6 417 409 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	247 079 156 Ft	255 501 522 Ft	251 501 891 Ft
	Hivatal	905 000	905 000 Ft	521 944 Ft
6.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	4 500 000 Ft	6 128 939 Ft	6 128 939 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	- Ft
8.	Hiteltörleszés	- Ft	49 682 327 Ft	49 682 327 Ft
9.	Elvonások és befizetések	0	979 801	979 801 Ft
	Hivatal
10.	Tartalék	21 171 268 Ft	1 928 570 Ft	- Ft
11.	Irányító szervi támogatás	64 196 550 Ft	70 997 933 Ft	69 627 072 Ft
12.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	14 339 634 Ft	14 339 634 Ft	14 339 634 Ft
	Működési kiadások összesen:	617 446 817 Ft	701 268 811 Ft	656 916 923 Ft
	Halmozott tétel:	- 83 363 805 Ft	- 98 441 973 Ft	- 91 067 332 Ft
	Működési kiadások összesen:	534 083 012 Ft	602 826 838 Ft	565 849 591 Ft


	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	125 806 309 Ft	126 048 723 Ft	110 583 762 Ft
2.	Beruházások	- Ft	3 940 573 Ft	3 940 573 Ft
	Hivatal	- Ft	941 855 Ft	941 855 Ft
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre
4.	Értékpapir vásárlás			- Ft
5.	Tartalék	- Ft		- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	125 806 309 Ft	130 931 151 Ft	115 466 190 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	743 253 126 Ft	832 199 962 Ft	772 383 113 Ft
	Halmozott tétel:	- 83 363 805 Ft	- 99 383 828 Ft	- 69 627 072 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	659 889 321 Ft	732 816 134 Ft	702 756 041 Ft
	Bevételek	659 889 321 Ft	732 816 134 Ft	725 041 390 Ft
	maradvány	- Ft	- Ft	22 285 349 Ft

4. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ssz.	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
A.	Működési bevételek

I.	Intézményi működési bevételek	21 214 864 Ft	33 639 962 Ft	30 186 813 Ft
	*Hivatal*
	*Hivatal*
	- Készletértékesítés ellenértéke			- Ft
	*Hivatal*
	- szolgáltatások	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	3 444 192 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	- Ft
	- közvetített szolgáltatások	- Ft	5 235 237 Ft	4 444 509 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	5 754 Ft
	- tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- intézményi ellátási díjak	7 358 453 Ft	7 358 453 Ft	7 133 262 Ft
	- kamatbevétel	10 000 Ft	10 000 Ft	1 576 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	421 Ft
	- ÁFA bevétel	3 228 782 Ft	3 228 782 Ft	3 602 143 Ft
	áfa visszatérítése	6 017 629 Ft	6 017 629 Ft	4 033 000 Ft
	- egyéb működési bevételek	- Ft	7 189 861 Ft	7 190 591 Ft
	*Hivatal*	- Ft	- Ft	404 073 Ft
	- biztósító által fizetett kártérítés			337 540 Ft
	*Hivatal*
II.	Közhatalmi bevételek	56 200 000 Ft	56 200 000 Ft	32 208 611 Ft
	vagyoni típusú adók	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 913 699 Ft
	- iparűzési adó	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	27 528 324 Ft
	- gépjárműadó
	- egyéb árúhaszn.és szolg.adó			- Ft
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék, talajterhelési díj)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 766 588 Ft
	Hivatal (igazgatási szolgáltatási díjak)	950 000 Ft	950 000 Ft	490 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatása	405 089 738 Ft	416 262 912 Ft	416 262 912 Ft
1.	Általános feladatok támogatása	94 274 928 Ft	90 974 928 Ft	90 974 928 Ft
2.	Köznevelési támogatás	98 958 702 Ft	99 916 564 Ft	99 916 564 Ft
3.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	154 272 732 Ft	161 737 236 Ft	161 737 236 Ft
4.	Gyermekétkeztetési fel.támogatása	54 613 530 Ft	53 911 942 Ft	53 911 942 Ft
5.	Kultúrális fel.támogatása	2 969 846 Ft	5 246 007 Ft	5 246 007 Ft
7.	Kiegészítő támogatások	- Ft	1 706 880 Ft	1 706 880 Ft
8.	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	2 769 355 Ft	2 769 355 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6 789 320 Ft	18 942 539 Ft	11 679 244 Ft
	*Hivatal*	*14 217 255 Ft*	*20 897 233 Ft*	*18 805 528 Ft*
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől			7 361 026 Ft
	Hivatal			11 380 114 Ft
	- társulásokoktól és ktg.v.szerveiktől			1 884 618 Ft
	Hivatal			418 100 Ft
	- közfogl.tám.:			- Ft
	- OEP-től			2 033 400 Ft
	- tám. Kp.ktg.v. szervtől (állami pótigény)	- Ft		- Ft
	- EU-s program
	-központi kezelésű előirányzatok			400 200 Ft
	-helyi önkormányzatok
	-helyi önkormányzatok hivatal
	-egyéb fejezeti
	-egyéb fejezeti hivatal			7 007 314 Ft
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	156 255 765 Ft	143 748 760 Ft	143 748 760 Ft
	*Hivatal*	4 000 000 Ft	6 538 662 Ft	6 538 662 Ft
VIII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
	ÁHT-n belüli megelőlegezéek	14 339 634 Ft	14 339 634 Ft	14 546 395 Ft

IX.	Hitelek - működési célú	- Ft	49 682 327 Ft	49 682 327 Ft
	Irányító szervi támogatás	64 196 550 Ft	70 997 933 Ft	69 627 072 Ft
	*Hivatal*	*15 167 255 Ft*	*21 847 233 Ft*	*26 244 438 Ft*

A.	Működési bevételek összesen:	659 889 321 Ft	732 816 134 Ft	724 559 500 Ft





B.	Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	- Ft
	- koncessziós díjak,Áfa	- Ft
	- föld bérleti díj	- Ft

II.	Közhatalmi bevételek

III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás

IV.	Támogatás államháztartáson belülről

V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			100 000 Ft

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII.	Költségvetési hiány belső finansz.			- Ft

VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	209 890 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft
IX.	Hitelek	- Ft	-	-

X.	Ingatlan értékesítés			172 000 Ft
	*Hivatal*
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	- Ft	481 890 Ft


	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	659 889 321 Ft	732 816 134 Ft	725 041 390 Ft

5. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	45 887 358	13 797 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 100	14 578 177	0	0	0	0	600 000	8 704 571	0	0	0	0	2 844 951	0	0	0	4 496 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 271 957	1 811 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 791	0	0	0	0	22 268	1 686 143	0	0	0	0	348 653	0	0	0	584 480	0	0
Dologi kiadások	115 013 203	7 460 297	100 041	8 191 029	224 726	0	26 950	339 613	190 821	1 068	1 154 547	8 390 071	1 425 517	2 303 805	1 078 356	1 371 466	1 165 419	504 037	642 225	7 583 863	2 999 600	0	650 000	3 183	60 866 566	5 578	4 266 332	373 002	1 327 621	2 357 120	10 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 417 409	0
Egyéb működési célú kiadások	258 610 631	109 080	0	0	979 801	256 391 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	71 154 624	65 966 608	5 188 016	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 758 124	9 004 072	754 052	0
Dologi kiadások	9 632 640	8 599 192	1 033 448	0
Egyéb működési célú kiadások	521 944	0	0	521 944

6. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Összevont konszolidált mérleg

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A/I Immateriális javak	170 270	0	170 270
A/II Tárgyi eszközök	1 060 200 879	0	1 060 200 879
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 310 000	0	3 310 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 063 681 149	0	1 063 681 149
B/I Készletek	1 472 000	0	1 472 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 472 000	0	1 472 000
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	32 909 246	0	32 909 246
C) PÉNZESZKÖZÖK	32 909 246	0	32 909 246
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	25 858 518	0	25 858 518
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	20 110 836	0	20 110 836
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 381 789	0	8 381 789
D) KÖVETELÉSEK	54 351 143	0	54 351 143
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 139 241	0	2 139 241
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64 760	0	64 760
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 154 617 539	0	1 154 617 539
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 232 392 250	0	1 232 392 250
G/IV Felhalmozott eredmény	-111 004 230	0	-111 004 230
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111 343 010	0	-111 343 010
G/ SAJÁT TŐKE	1 010 045 010	0	1 010 045 010
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 866 827	0	10 866 827
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 546 395	0	14 546 395
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 005 686	0	19 005 686
H) KÖTELEZETTSÉGEK	44 418 908	0	44 418 908
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 153 621	0	100 153 621
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 154 617 539	0	1 154 617 539


Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 701 396	0	80 701 396
Céljuttatás, projektprémium	4 773 011	0	4 773 011
Jubileumi jutalom	1 060 000	0	1 060 000
Béren kívüli juttatások	3 190 105	0	3 190 105
Ruházati költségtérítés	32 000	0	32 000
Közlekedési költségtérítés	1 143 285	0	1 143 285
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	793 766	0	793 766
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 693 563	0	91 693 563
Választott tisztségviselők juttatásai	13 484 532	0	13 484 532
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 742 000	0	6 742 000
Egyéb külső személyi juttatások	5 121 887	0	5 121 887
Külső személyi juttatások	25 348 419	0	25 348 419
Személyi juttatások	117 041 982	0	117 041 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 030 081	0	16 030 081
ebből: szociális hozzájárulási adó	14 928 205	0	14 928 205
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	30 479	0	30 479
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 071 397	0	1 071 397
Szakmai anyagok beszerzése	14 308	0	14 308
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 043 166	0	9 043 166
Készletbeszerzés	9 057 474	0	9 057 474
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 841 865	0	1 841 865
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 286 156	0	1 286 156
Kommunikációs szolgáltatások	3 128 021	0	3 128 021
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 068 385	0	6 068 385
Gázenergia szolgáltatás díja	9 418 366	0	9 418 366
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 549 769	0	1 549 769
Közüzemi díjak	17 036 520	0	17 036 520
Vásárolt élelmezés	51 471 327	0	51 471 327
Bérleti és lízing díjak	310 000	0	310 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 515 942	0	3 515 942
Közvetített szolgáltatások	447 947	0	447 947
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 247	0	2 800 247
Egyéb szolgáltatások	11 749 704	0	11 749 704
ebből: biztosítási díjak	1 033 641	0	1 033 641
Szolgáltatási kiadások	87 331 687	0	87 331 687
Kiküldetések kiadásai	856 789	0	856 789
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	856 789	0	856 789
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 335 638	0	23 335 638
Fizetendő általános forgalmi adó	355 000	0	355 000
Kamatkiadások	145 467	0	145 467
Egyéb dologi kiadások	435 767	0	435 767
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 271 872	0	24 271 872
Dologi kiadások	124 645 843	0	124 645 843
Egyéb nem intézményi ellátások	6 417 409	0	6 417 409
ebből: települési támogatás	6 417 409	0	6 417 409
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 409	0	6 417 409
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	979 801	0	979 801
Elvonások és befizetések	979 801	0	979 801
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	252 023 835	0	252 023 835
ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	744 496	0	744 496
ebből: társulások és költségvetési szerveik	251 179 339	0	251 179 339
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 128 939	0	6 128 939
ebből: egyéb civil szervezetek	1 272 630	0	1 272 630
ebből: egyéb vállalkozások	4 856 309	0	4 856 309
Egyéb működési célú kiadások	259 132 575	0	259 132 575
Immateriális javak beszerzése, létesítése	146 800	0	146 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 157 136	0	1 157 136
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 779 668	0	2 779 668
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	798 824	0	798 824
Beruházások	4 882 428	0	4 882 428
Ingatlanok felújítása	86 852 673	0	86 852 673
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	242 414	0	242 414
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 488 675	0	23 488 675
Felújítások	110 583 762	0	110 583 762
Költségvetési kiadások	638 734 080	0	638 734 080
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 682 327	0	49 682 327
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	49 682 327	0	49 682 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 339 634	0	14 339 634
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 627 072	-69 627 072	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	133 649 033	-69 627 072	64 021 961
Finanszírozási kiadások	133 649 033	-69 627 072	64 021 961


Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 974 928	0	90 974 928
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 564	0	99 916 564
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 737 236	0	161 737 236
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 911 942	0	53 911 942
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 649 178	0	215 649 178
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 246 007	0	5 246 007
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 706 880	0	1 706 880
Elszámolásból származó bevételek	2 769 355	0	2 769 355
Önkormányzatok működési támogatásai	416 262 912	0	416 262 912
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 484 772	0	30 484 772
ebből: központi költségvetési szervek	400 200	0	400 200
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 007 314	0	7 007 314
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 033 400	0	2 033 400
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	18 741 140	0	18 741 140
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 302 718	0	2 302 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 747 684	0	446 747 684
Vagyoni tipusú adók	2 913 699	0	2 913 699
ebből: magánszemélyek kommunális adója	2 913 699	0	2 913 699
Értékesítési és forgalmi adók	27 528 324	0	27 528 324
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	27 528 324	0	27 528 324
Termékek és szolgáltatások adói	27 528 324	0	27 528 324
Egyéb közhatalmi bevételek	2 256 588	0	2 256 588
ebből: egyéb bírság	200	0	200
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	985 956	0	985 956
Közhatalmi bevételek	32 698 611	0	32 698 611
Szolgáltatások ellenértéke	3 444 192	0	3 444 192
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 008 000	0	2 008 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 450 263	0	4 450 263
ebből: államháztartáson belül	3 789 293	0	3 789 293
Ellátási díjak	7 133 262	0	7 133 262
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 602 143	0	3 602 143
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 033 000	0	4 033 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 997	0	1 997
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 997	0	1 997
Biztosító által fizetett kártérítés	337 540	0	337 540
Egyéb működési bevételek	7 594 664	0	7 594 664
ebből: kiadások visszatérítései	5 950 984	0	5 950 984
Működési bevételek	30 597 061	0	30 597 061
Ingatlanok értékesítése	172 000	0	172 000
Felhalmozási bevételek	172 000	0	172 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000
ebből: egyéb vállalkozások	100 000	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 890	0	209 890
ebből: háztartások	209 890	0	209 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 890	0	209 890
Költségvetési bevételek	510 525 246	0	510 525 246
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 682 327	0	49 682 327
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	49 682 327	0	49 682 327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 287 422	0	150 287 422
Maradvány igénybevétele	150 287 422	0	150 287 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 546 395	0	14 546 395
Központi, irányító szervi támogatás	69 627 072	-69 627 072	0
Belföldi finanszírozás bevételei	284 143 216	-69 627 072	214 516 144
Finanszírozási bevételek	284 143 216	-69 627 072	214 516 144

7. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Petőfi Sánsor utca hrsz. 309 járdaburkolatának felújítása Me		5 943 762
2.	Műszaki ellenőri teendők ellátása. Petőfi Sándor u. járdabu		100 000
3.	POSTA- Átalakítás		316 330
4.	Élhető település fejlesztése Mernyén, TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1		80 492 581
5.	Kettős tömegű lendkerék, kuplung szett MXT-484		242 414
6.	ÁFA		23 488 675


	Összesen	- Ft	110 583 762

8. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

	Önkormányzat	Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Telefonvásárlás		276 646 Ft
2.	Gastrohaal Főzőüst 300 L. (Iskola konyha).		675 000 Ft
3.	Tárgyi eszközök (Óvodai) értékesítése.		450 000 Ft
4.	POSTA kialakításához eszközbeszerzés		296 672 Ft
5.	CAND CDV1S516EW 292395 Felülfagyasztós hűtőszekrény - iskola		86 535 Ft
6.	STIHL motorfűrész		55 110 Ft
7.	kulturális eszközbeszerzés		394 289 Ft
8.	Kistraktor, Fűnyíró traktor, lombfúvó, motoros kasza, fűnyír		1 107 734 Ft

	ÁFA		598 587 Ft
	Összesen:		3 940 573 Ft


	Hivatal
Ssz.	Beruházási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Bázis Informatika VIR-Heimdal Next-Gen Antivirus+MDM Endpoin		74 800
2.	Bázis Informatika VIR-Heimdal Next-Gen Antivirus+MDM Endpoin		72 000
3.	Informatikai eszköz- billenytűzet+ optikai egér.		4 000
4.	Információ-technológiai szolgáltatás. Kingston SSd 240GB 2,5		8 400
5.	Információ-technológiai szolgáltatás.(Switch TP-Link, UTP ká		6 160
6.	HAZ-HDD-hez USB 3.0 2,5 Sata alumínium		2 900
7.	Bázis informatika, szünetmentes tápegység, ATA átalakítóUPS-		25 500
8.	Telefonkészülék vásárlás		391 150

	ÁFA		200 237


	Összesen		785 147

9. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

	9./A. melléklet

Mernye Község Önkormányzata
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1
2.	Személyszállítás- MT	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	1
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1
5.	Város és községgazdálkodás	5
6.	Közművelődési intézm.- MT	1
	Összesen:	10


Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal
Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás- köztisztviselő	9
	Összesen:	9

	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzta
	9./B. melléklet

Mernye Község önkormányzata
S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	1
	Összesen:	1
	Átlag/év:	1



	Önkormányzati képviselők: 6 fő

10. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ssz.	Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
	Összesen:	0
	Hivatal


	Kiadások:	0
1.
	Összesen

11. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	Ft
1.	Működési tartalék:	- Ft
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)
	Összesen:	- Ft

12. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
a helyi adóból származó bevétel,	30 442 023 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 766 588 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	32 208 611 Ft	32 000 000 Ft	32 000 000 Ft	32 000 000 Ft	32 000 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

13. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Összesen:	0	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	Módosítás
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	33 639 962 Ft	2 803 330 Ft	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330	2 803 330
Hivatal	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	56 200 000 Ft	4 683 333 Ft	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333	4 683 333
Közhatalmi bevételek- Hivatal	950 000 Ft	79 167 Ft	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167
Önkormányzati működési támogatás	416 262 912 Ft	34 688 576 Ft	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576	34 688 576
Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	18 942 539 Ft	1 578 545 Ft	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545	1 578 545
Hivatal	20 897 233 Ft	1 741 436 Ft	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436	1 741 436
Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	143 748 760 Ft	11 979 063 Ft	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063	11 979 063
Hivatal	6 538 662 Ft	544 889 Ft	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889	544 889
Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	14 339 634 Ft	1 194 970 Ft	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970
Hitelek	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	782 517 635 Ft	65 209 803 Ft	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803	65 209 803
Halmozott tétel:	- 99 383 828 Ft	- 8 281 986 Ft	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986
Működési bevételek összesen:	683 133 807 Ft	56 927 817 Ft	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817	56 927 817
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási támogatás	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás államháztartáson belülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz.	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek	49 682 327 Ft	4 140 194 Ft	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	49 682 327 Ft	4 140 194 Ft	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	832 199 962 Ft	69 349 997 Ft	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997
Halmozott tétel:	- 99 383 828 Ft	- 8 281 986 Ft	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 816 134 Ft	61 068 011 Ft	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

Megnevezés
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	46 254 997 Ft	3 854 583 Ft	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583	3 854 583
	74 675 754 Ft	6 222 980 Ft	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980	6 222 980
Személyi juttatások	6 271 957 Ft	522 663 Ft	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663	522 663
Hivatal	9 802 794 Ft	816 900 Ft	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900	816 900
Munkaadókat terhelő járulékok	140 054 016 Ft	11 671 168 Ft	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168	11 671 168
Hivatal	13 058 425 Ft	1 088 202 Ft	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202	1 088 202
Dologi kiadások	10 687 142 Ft	890 595 Ft	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595	890 595
Hivatal	255 501 522 Ft	21 291 794 Ft	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794	21 291 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	905 000 Ft	75 417 Ft	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417	75 417
Támogatás államháztartáson belülre	6 128 939 Ft	510 745 Ft	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745	510 745
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	49 682 327 Ft	4 140 194 Ft	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194	4 140 194
Kölcsönnyújtás	979 801	81 650 Ft	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650	81 650
Hiteltörleszés		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 928 570 Ft	160 714 Ft	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714	160 714
Hivatal	70 997 933 Ft	5 916 494 Ft	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494	5 916 494
Tartalék	- Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	14 339 634 Ft	1 194 970 Ft	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970	1 194 970
Pénzügyi lízing kiadásai	701 268 811 Ft	58 439 068 Ft	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068	58 439 068
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	- 98 441 973 Ft	- 8 203 498 Ft	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498	-8 203 498
Működési kiadások összesen:	602 826 838 Ft	50 235 570 Ft	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570	50 235 570
Halmozott tétel:		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	126 048 723 Ft	10 504 060 Ft	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060	10 504 060
	3 940 573 Ft	328 381 Ft	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381	328 381
Felújítások	941 855 Ft	78 488 Ft	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488	78 488
Beruházások		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapir vásárlás	130 931 151 Ft	10 910 929 Ft	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929	10 910 929
Tartalék		- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	832 199 962 Ft	69 349 997 Ft	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997	69 349 997
	- 99 383 828 Ft	- 8 281 986 Ft	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986	-8 281 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	732 816 134 Ft	61 068 011 Ft	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011	61 068 011

15. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban/fő	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
5.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

16. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

	Megnevezés	Ft	Teljesítés
1.	Települési támogatás		6 417 409 Ft
2.	Szoc.célú tüzelőanyag		1 706 880 Ft
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		373 002 Ft
	Összesen:		8 497 291 Ft

17. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás államháztartáson belül:
	Működési:
1.	Óvoda fennt.hj.	1 143 407 Ft
	Bölcsőde fent.hj	2 546 250 Ft
	Óvodai társ.hj	271 233 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.-Mernye	- Ft
3.	Házi segítségnyújtás - Mernye	- Ft
4.	Nappali ellátás	1 622 644 Ft
5.	Szociális étkezés	549 488 Ft
6.	Szociális Társulás (Mernye)	372 020 Ft
7.	Hivatal műk.hj.	4 322 522 Ft
	Kaposvár és Környéke Belső Ellenőrzési Társulás	536 869 Ft
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	87 230 Ft
	Összesen:	11 451 663 Ft

	Támogatás államháztartáson kívül:
	Működési:
1.	Egyesületek támogatása	1 272 630 Ft
2.	Kft támogatás	- Ft
3.	Bursa Hungarica	50 000 Ft
	Összesen:	1 322 630 Ft

18. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
A.	Működési bevételek
1.		Módosítás
2.	Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	33 639 962 Ft	40 367 954 Ft	48 441 545 Ft
3.	Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek	56 200 000 Ft	67 440 000 Ft	80 928 000 Ft
5.	Közhatalmi bevételek- Hivatal	950 000 Ft	1 140 000 Ft	1 368 000 Ft
6.	Önkormányzati működési támogatás	416 262 912 Ft	499 515 494 Ft	599 418 593 Ft
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzat	18 942 539 Ft	22 731 047 Ft	27 277 256 Ft
8.	Hivatal	20 897 233 Ft	25 076 680 Ft	30 092 016 Ft
9.	Felhalmozási bevételek (B5)		- Ft	- Ft
10.	Hivatal		- Ft	- Ft
11.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kivülről		- Ft	- Ft
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
	Hivatal		- Ft	- Ft
B	Költségvetési hiány belső finansz. - Önkormányzat	143 748 760 Ft	172 498 512 Ft	206 998 214 Ft
2.	Hivatal	6 538 662 Ft	7 846 394 Ft	9 415 673 Ft
3.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
4.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	14 339 634 Ft	17 207 561 Ft	20 649 073 Ft
5.	Hitelek	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Irányító szervi támogatás		- Ft	- Ft
7.	Hivatal	70 997 933 Ft	85 197 520 Ft	102 237 024 Ft
8.	Működési bevételek összesen:	782 517 635 Ft	939 021 162 Ft	1 126 825 394 Ft
9.	Halmozott tétel:	- 99 383 828 Ft	- 119 260 594 Ft	- 143 112 712 Ft
10.	Működési bevételek összesen:	683 133 807 Ft	819 760 568 Ft	983 712 682 Ft
11.			- Ft	- Ft
12.			- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
14.			- Ft	- Ft
15.	Intézményi felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
16.	Közhatalmi bevételek		- Ft	- Ft
17.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
18.	Támogatás államháztartáson belülről		- Ft	- Ft
19.	Átvett pénzeszk. államháztatáson kivülről		- Ft	- Ft
20.	Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft
22.	Költségvetési hiány belső finansz.	- Ft	- Ft	- Ft
23.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
24.	Hitelek	49 682 327 Ft	59 618 792 Ft	71 542 551 Ft
25.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	- Ft	- Ft	- Ft
26.	Hivatal		- Ft	- Ft
27.	Felhalmozási bevételek összesen:	49 682 327 Ft	59 618 792 Ft	71 542 551 Ft
28.			- Ft	- Ft
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	832 199 962 Ft	998 639 954 Ft	1 198 367 945 Ft
30.	Halmozott tétel:	-99383828	- 119 260 594 Ft	- 143 112 712 Ft
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732816134	879 379 361 Ft	1 055 255 233 Ft
32.	3. sz. melléklet/ 2. oldal.		- Ft	- Ft
33.	Megnevezés		- Ft	- Ft
34.			- Ft	- Ft
35.	Működési kiadások		- Ft	- Ft
36.			- Ft	- Ft
37.	Személyi juttatások	46 254 997 Ft	55 505 996 Ft	66 607 196 Ft
38.	Hivatal	74 675 754 Ft	89 610 905 Ft	107 533 086 Ft
39.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 271 957 Ft	7 526 348 Ft	9 031 618 Ft
40.	Hivatal	9 802 794 Ft	11 763 353 Ft	14 116 023 Ft
41.	Dologi kiadások	140 054 016 Ft	168 064 819 Ft	201 677 783 Ft
42.	Hivatal	13 058 425 Ft	15 670 110 Ft	18 804 132 Ft
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 687 142 Ft	12 824 570 Ft	15 389 484 Ft
44.	Támogatás államháztartáson belülre	255 501 522 Ft	306 601 826 Ft	367 922 192 Ft
45.		905 000 Ft	1 086 000 Ft	1 303 200 Ft
46.	Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	6 128 939 Ft	7 354 727 Ft	8 825 672 Ft
47.	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
48.	Hiteltörleszés	49 682 327 Ft	59 618 792 Ft	71 542 551 Ft
49.	Egyéb működési célú kiadás	979 801	1 175 761 Ft	1 410 913 Ft
50.	Hivatal		- Ft	- Ft
51.	Tartalék	1 928 570 Ft	2 314 284 Ft	2 777 141 Ft
52.	Irányító szervi támogatás	70 997 933 Ft	85 197 520 Ft	102 237 024 Ft
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
54.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	14 339 634 Ft	17 207 561 Ft	20 649 073 Ft
55.	Működési kiadások összesen:	701 268 811 Ft	841 522 573 Ft	1 009 827 088 Ft
56.	Halmozott tétel:	- 98 441 973 Ft	- 118 130 368 Ft	- 141 756 441 Ft
57.	Működési kiadások összesen:	602 826 838 Ft	723 392 206 Ft	868 070 647 Ft
58.			- Ft	- Ft
59.			- Ft	- Ft
60.	Felhalmozási kiadások		- Ft	- Ft
61.			- Ft	- Ft
62.	Felújítások	126 048 723 Ft	151 258 468 Ft	181 510 161 Ft
63.	Beruházások	3 940 573 Ft	4 728 688 Ft	5 674 425 Ft
64.	Hivatal	941 855 Ft	1 130 226 Ft	1 356 271 Ft
65.	Átadott pénzeszk. államháztartáson belülre		- Ft	- Ft
66.	Értékpapir vásárlás		- Ft	- Ft
67.	Tartalék		- Ft	- Ft
68.	Felhalmozási kiadások összesen:	130 931 151 Ft	157 117 381 Ft	188 540 857 Ft
69.			- Ft	- Ft
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 199 962 Ft	998 639 954 Ft	1 198 367 945 Ft
71.	Halmozott tétel:	- 99 383 828 Ft	- 119 260 594 Ft	- 143 112 712 Ft
72.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	732 816 134 Ft	879 379 361 Ft	1 055 255 233 Ft

19. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Önkormányzat
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Vagyoni értékű jogok	37 720	37 720
2.	Immateriális javak	37 720	37 720
3.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	984 638 272	951 678 064
4.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 085 905	19 477 202
5.	Beruházások, felújítások	7 873 714	88 346 216
6.	Tárgyi eszközök	1 020 597 891	1 059 501 482
7.	Tartós részesedések	3 310 000	3 310 000
8.	ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
9.	ebből egyéb tartós részesedések	310 000	310 000
10.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 310 000	3 310 000
11.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 023 945 611	1 062 849 202
12.	Vásárolt készletek	1 851 000	1 472 000
13.	Készletek	1 851 000	1 472 000
14.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 851 000	1 472 000
15.	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 611 403	12 744 057
16.	Kincstárban vezetett forintszámlák	123 641 191	17 404 216
17.	Forintszámlák	145 252 594	30 148 273
18.	PÉNZESZKÖZÖK	145 252 594	30 148 273
19.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 732 888	4 042 413
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	381 355	319 498
21.	ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 944 969	1 917 378
22.	ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	406 564	1 805 537
23.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	10 270 962	13 186 775
24.	ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 122 338	5 120 619
25.	ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	686 686	686 686
26.	ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 197 195	4 637 695
27.	ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 076 614	2 553 646
28.	ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	188 129	188 129
29.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	380 145	380 145
30.	ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	380 145	380 145
31.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 429 075	8 219 185
32.	ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 000	119 000
33.	Költségvetési évben esedékes követelések	21 813 070	25 828 518
34.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 918 779	20 110 836
35.	ebből költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	55 000
36.	ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 918 779	20 053 077
37.	ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	2 759
38.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 918 779	20 110 836
39.	Adott előlegek	6 878 144	6 906 989
40.	ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 878 144	6 906 989
41.	Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
42.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 898 144	6 926 989
43.	KÖVETELÉSEK	45 629 993	52 866 343
44.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 224 382	2 123 000
45.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	16 224 382	2 123 000
46.	Más fizetendő általános forgalmi adó	15 879 046	16 241
47.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	15 879 046	16 241
48.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	32 103 428	2 139 241
49.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 253 080	0
50.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 253 080	0
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 250 035 706	1 149 475 059
52.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 355 519 183	1 355 519 183
53.	Nemzeti vagyon változásai	-149 480 545	-149 480 545
54.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 023 790	20 023 790
55.	Felhalmozott eredmény	-79 117 606	-106 588 375
56.	Mérleg szerinti eredmény	-25 250 121	-108 851 171
57.	SAJÁT TŐKE	1 121 694 701	1 010 622 882
58.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	6 198 670
59.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	635 000	4 650 387
60.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	635 002	10 849 057
61.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 190	0
62.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 015 387	0
63.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 339 634	14 546 395
64.	ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 339 634	14 546 395
65.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 966 211	14 546 395
66.	Kapott előlegek	8 374 278	15 084 456
67.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 700	84 556
68.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 000	3 483 224
69.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 401 978	18 652 236
70.	KÖTELEZETTSÉGEK	28 003 191	44 047 688
71.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	169 370	0
72.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 874 540	6 009 170
73.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	95 293 904	88 795 319
74.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 337 814	94 804 489
75.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 250 035 706	1 149 475 059