Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 04. 16- 2013. 04. 16Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletét módosítja.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Körjegyzőség, Általános Iskola) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Nagyberki község az 1./2012.(II. 13.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 406 525 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 490 755 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 84 230 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 381 800 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 419 095 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 174 067 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 45 012 e Ft-ban
bb) a dologi kiadásokat 125 756 e Ft-ban
bc) a speciális célú támogatásokat 72 260 e Ft-ban
bd) az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
be) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 24 725 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 71 660 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 44 146 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 27 514 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Nagyberki község az 1./2012.(II. 13.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzati hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) Nagyberki község az 1./2012.(II. 13.) rendelet 5. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 12 484 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 5 000 e Ft.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Nagyberki község az 1./2012.(II. 13.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2013. április 16. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2013. április 15. napján megtörtént.
1. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak üzemeltetése |
813000 |
Zöldterület kezelés |
841403 |
Községgazdálkodás |
890441 |
Közfoglalkoztatás (rövid) |
890442 |
Közfoglalkoztatás (hosszú) |
841402 |
Közvilágítás |
960302 |
Köztemető |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
910123 |
Könyvtár |
910502 |
Közművelődési intézmények |
931903 |
Sport támogatás |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
862301 |
Fogorvosi alapellátás |
869042 |
Ifjúsági eüi. gondozás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgálat |
889922 |
Házi segítségnyújtás |
882111 |
Foglalkoztatást helyettesítő tám.,egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs. |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj alanyi jogon |
882124 |
Rendkívüli GYVT |
882122 |
Átmeneti segély |
882123 |
Temetési segély |
882203 |
Köztemetés |
882202 |
Közgyógyellátás |
882129 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás |
882119 |
Óvodáztatási támogatás |
889967 |
Mozgáskorlátozottak közl. tám. |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) |
811000 |
Ingatlanfenntartás |
851011 |
Óvodai nevelés |
852011 |
Iskola |
841901 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
46 935 |
|||||
3. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hitel |
12 484 |
|||||
4. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
90 367 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 926 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
14 702 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
7 305 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
1 190 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
4 773 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
900 |
|||
Alkalmazottak térítése |
534 |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
5 224 |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
70 441 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
8 030 |
|||
Építményadó |
580 |
|||
Kommunális adó |
2 200 |
|||
Telekadó |
250 |
|||
Iparűzési adó |
5 000 |
|||
Átengedett központi adók |
62 411 |
|||
SZJA helyben maradó része |
8 884 |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
44 027 |
|||
Gépjárműadó |
9 500 |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
200 302 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
200 302 |
|||
Normatív hozzájárulások |
118 316 |
|||
Központosított előirányzatok |
20 939 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
52 182 |
|||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
19 562 |
|||
Egyes szociális feladatok támogatása |
32 620 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
8 865 |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
115 856 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
104 329 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
2 623 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
8 820 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
59 285 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
30 021 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
40 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
3 540 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
11 527 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
8 213 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
3 314 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 525 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
71 746 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
24 811 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
46 935 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
12 484 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
12 484 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
12 484 |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
490 755 |
|||
5. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
419 095 |
|
Személyi jellegű kiadások |
174 067 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
45 012 |
|
Dologi jellegű kiadások |
125 756 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
56 189 |
|
Előző évi pénzmaradvány átadás |
16 071 |
|
Általános tartalék |
2 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
71 660 |
|
Beruházások |
15 182 |
|
Felújítás |
27 514 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
28 964 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
490 755 |
|
6. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Körjegyzőség |
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
882 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
882 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
882 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
42 598 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
VII.: PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL |
6 766 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
50 246 |
Általános Iskola |
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
18 344 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
18 344 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
13 120 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
5 224 |
Hozam- és kamatbevételek |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
207 088 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
486 |
Támogatásértékű működési bevétel |
486 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
VII.: PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL |
9 076 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
234 994 |
7. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körjegyzőség |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Ellátottak |
E.műk.c. |
Összesen |
|
841126 |
Igazgatás |
27 866 |
6 845 |
8 608 |
0 |
3 045 |
46 364 |
841133 |
Adó |
2 574 |
683 |
0 |
0 |
0 |
3 257 |
Összesen |
30 440 |
7 528 |
8 608 |
0 |
3 045 |
49 621 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
||||||
841126 |
Igazgatás |
625 |
625 |
||||
Összesen |
625 |
625 |
|||||
MŰK.+FELHALM. ÖSSZESEN |
50 246 |
||||||
Általános Iskola |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munka- |
Dologi |
Ellátottak |
E.műk.c. |
Összesen |
|
852011 |
Ált.isk.1-4 évf. |
24 900 |
6 658 |
7 141 |
2 052 |
0 |
40 751 |
852021 |
Ált.isk.5-8 évf. |
30 010 |
8 045 |
6 513 |
2 255 |
0 |
46 823 |
852032 |
Képző-,ipar-,táncműv. |
4 820 |
1 264 |
1 172 |
0 |
0 |
7 256 |
855911 |
Napközi |
3 020 |
806 |
1 561 |
0 |
0 |
5 387 |
855914 |
Tanulószoba |
30 |
8 |
0 |
0 |
0 |
38 |
562913 |
Gyermek étk. |
0 |
0 |
27 963 |
180 |
0 |
28 143 |
851011 |
Óvodai nevelés |
51 460 |
13 932 |
11 360 |
0 |
0 |
76 752 |
562912 |
Óvodai int.étk. |
1 855 |
471 |
13 995 |
0 |
0 |
16 321 |
562917 |
Dolgozók r.biztosított |
573 |
149 |
871 |
0 |
0 |
1 593 |
562919 |
Harmadik szem.r. |
2 735 |
676 |
6 029 |
0 |
0 |
9 440 |
841907 |
Önk. elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 490 |
2 490 |
Összesen |
119 403 |
32 009 |
76 605 |
4 487 |
2 490 |
234 994 |
|
8. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
71 141 |
||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
700 |
||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||||
Egyéb saját bevétel |
700 |
||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
70 441 |
||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
200 302 |
||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
115 370 |
||||||
Támogatásértékű működési bevételek |
103 843 |
||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 527 |
||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
386 813 |
||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
46 310 |
||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
3 773 |
||||||
IX.: PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL |
5 821 |
||||||
X.: HITELEK |
31 23212 484 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
455 201 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
522001 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
3 175 |
0 |
0 |
3 175 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 286 |
0 |
0 |
2 286 |
841403 |
Községgazdálkodás |
3 919 |
331 |
16 029 |
2 000 |
0 |
22 279 |
890441 |
Közhasznú foglalk. röv. |
5 265 |
1 422 |
0 |
0 |
0 |
6 687 |
890442 |
Közhasznú foglalk. ho. |
4 665 |
1 259 |
0 |
0 |
0 |
5 924 |
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 832 |
0 |
0 |
4 832 |
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
483 |
0 |
0 |
483 |
841112 |
Önk.i jogalkotás |
5 130 |
1 115 |
481 |
0 |
0 |
6 726 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
50 |
7 171 |
0 |
3 164 |
10 385 |
910123 |
Könyvtár |
1 549 |
386 |
1 717 |
0 |
0 |
3 652 |
910502 |
Közművelődési int. |
1 542 |
391 |
1 905 |
0 |
0 |
3 838 |
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
953 |
0 |
1 000 |
1 953 |
862101 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
862301 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
869042 |
Ifjúság eüi.gondozás |
2 154 |
521 |
918 |
0 |
0 |
3 593 |
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 |
470 |
889922 |
Házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 |
662 |
882111 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 038 |
26 038 |
882113 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 420 |
5 420 |
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 195 |
8 195 |
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 |
768 |
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
882202 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
882129 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
882124 |
Rendkívüli GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 176 |
3 176 |
882119 |
Óvodáztatási tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
220 |
851011 |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 787 |
5 787 |
841901 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 323 |
4 323 |
841907 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 686 |
249 686 |
ebből: Iskola finansz. Nberki 12 169 |
|||||||
Összesen |
24 224 |
5 475 |
40 858 |
2 000 |
348 249 |
384 166 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
811000 |
Ingatlanfenntartás |
14 557 |
27 514 |
0 |
0 |
0 |
42 071 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
0 |
28 964 |
0 |
0 |
28 964 |
ÖSSZESEN: |
14 557 |
27 514 |
28 964 |
0 |
0 |
71 035 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
455 201 |
||||||
9. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
1. |
Iskola tetőfelújítás |
27 514 |
|||
10. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
1. |
IKSZT beruházás |
10 431 |
|||
2. |
Buszmegálló |
317 |
|||
3. |
Traktor vásárlás |
3 809 |
|||
11. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
Létszámcsökkentéssel |
Létszámnövekedéssel |
Létszámcsökkentést |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
18 fő |
0 fő |
1 fő |
19 fő |
|||
Körjegyzőség |
10 fő |
0 fő |
0 fő |
10 fő |
|||
Általános iskola |
51 fő |
5 fő |
0 fő |
46 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
79 fő |
5 fő |
1 fő |
75 fő |
|||
12. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
14 fő |
||||
13. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
IKSZT |
8 213 |
10 431 |
2 218 |
14. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e FT) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
2012. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
6 200 |
6 350 |
10 985 |
7 550 |
6 100 |
5 800 |
5 700 |
6 200 |
11 950 |
8 200 |
7 500 |
7 832 |
90 367 |
Támogtások |
8 379 |
12 903 |
26 477 |
0 |
21 652 |
28 654 |
0 |
20 704 |
26 509 |
0 |
25 874 |
29 150 |
200 302 |
Tám. Felh. Bev. |
11 527 |
11 527 |
|||||||||||
Tám. |
8 653 |
8 653 |
8 653 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 653 |
8 653 |
8 654 |
8 654 |
9 140 |
104 329 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
3 773 |
3 773 |
|||||||||||
Támogatási kölcsön visszatér. |
5 821 |
5 821 |
|||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
62 152 |
62 152 |
|||||||||||
Hitelek |
12 484 |
12 484 |
|||||||||||
Bevételek össz. |
23 232 |
27 906 |
46 115 |
78 356 |
40 179 |
60 456 |
26 838 |
35 557 |
47 112 |
16 854 |
42 028 |
46 122 |
490 755 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
29 750 |
35 485 |
33 487 |
37 429 |
41 015 |
41 902 |
38 590 |
37 520 |
36 780 |
36 250 |
36 765 |
36 621 |
441 594 |
Felhalmozási kiadások |
8 074 |
27 311 |
4 585 |
7 191 |
47 161 |
||||||||
Egyéb speciális célú |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
Kiad. |
29 750 |
35 485 |
33 487 |
45 503 |
68 326 |
41 902 |
38 590 |
37 520 |
38 780 |
40 835 |
43 956 |
36 621 |
490 755 |
16. melléklet a 6/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
406 525 |
Működési célú |
381 800 |
Működési bevételek |
90 367 |
Intézményi működési bevételek |
19 926 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
70 441 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
104 329 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 540 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
187 104 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
24 725 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 527 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
13 198 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 525 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
71 746 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 811 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
46 935 |
Külső forrásból |
12 484 |
Működési célú hitelfelvétel |
12 484 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
490 755 |
Működési célú bevételek összesen |
419 095 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
71 660 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
488 755 |
Működési célú |
417 095 |
Személyi jellegű kiadások |
174 067 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 012 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 756 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
46 517 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 487 |
Előző évi maradvány átadás |
16 071 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 985 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 200 |
Felhalmozási célú |
71 660 |
Beruházási kiadások |
44 146 |
Felújítások |
27 514 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 |
Működési célú tartalékok |
2 000 |
Általános tartalék |
1 000 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
490 755 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
490 755 |
Működési célú kiadások összesen |
419 095 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
71 660 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. április 17. napjával.