támogatás

187 104

központi költségvetésből

187 104

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

114 692

központi költségvetési szervtől

693

fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog.

6 466

TB pénzügyi alapjaiból

3 592

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.

elkülönített állami pénzalaptól

40

helyi önkormányzattól

103 901

többcélú kistérségi társulástól

34 035

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

69 866

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

92 430

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

42

igazgatási szolgáltatási díj

42

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

60 568

SZJA helyben maradó része

8 884

SZJA kiegészítés

44 027

gépjárműadó

7 657

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

11 408

építményadó

597

telekadó

247

kommunális adó

2 822

iparűzési adó

7 677

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

65

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

14 187

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

5 889

bérleti és lízingdíj

683

intézményi ellátási díjak

4 471

egyéb sajátos bevétel

1 265

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

553

továbbszámlázott szolgáltatás

1 326

ÁFA bevételek, visszatérülések

5 310

Hozam és kamatbevételek

915

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

pénzforgalom nélküli bevételek (előző é.pénzmaradvány igénybev.)

5 821

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

15 842

előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

3 773

rövid lejáratú hitel felvétel

összesen:

419 662

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

13 198

támogatásértékű felhalmozási bevételek

7 265

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

7 265

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási célú maradvány felhasználás

46 310

felhalmozási célú egyéb bevételek

558

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

osztalék-és hozambevétel

287

értékesítés

271

összesen:

67 331

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

486 993

Önkormányzat

támogatás

200 302

támogatás értékű bevétel

121 471

saját bevétel

74 623

pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.)

52 131

Költségvetési kieg., visszatér.

3 773

Általános Iskola

támogatás (felügyeleti szervtől)

207 159

támogatás értékű bevétel

486

saját bevétel

17 483

előző évi pénzmaradvány

9 076

Körjegyzőség

támogatás (felügyeleti szervtől)

42 601

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

882

előző évi pénzmaradvány

6 766

Önkormányzat

működési kiadások

105 773

személyi jellegű kiadások

17 742

munkaadókat terhelő járulékok

4 019

dologi –és egyéb folyó kiadások

25 563

speciális célú támogatás

58 449

felhalmozási kiadások

56 550

Általános Iskola

működési kiadások

224 702

személyi jellegű kiadások

117 297

munkaadókat terhelő járulékok

30 896

dologi –és egyéb folyó kiadások

73 860

speciális célú támogatás

2 649

felhalmozási kiadások

406

Körjegyzőség

működési kiadások

47 306

személyi jellegű kiadások

28 932

munkaadókat terhelő járulékok

7 162

dologi –és egyéb folyó kiadások

8 167

speciális célú támogatás

3 045

felhalmozási kiadások

625

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

249 760

ebből: iskola finanszírozás Nberki

12 169

óvoda finanszírozás Nberki

5 623

körjegyzőség finanszírozás Nberki

18 848

támogatásértékű működési kiadás

2 863

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

2 863

többcélú kistérségi társulásnak

egyéb önkormányzati társulásnak

78

helyi önkormányzatnak

2 785

önkormányzati működési kiadások

102 910

személyi juttatás

17 742

munkaadót terhelő járulékok

4 019

dologi jellegű kiadás

25 563

szociális ellátások

44 820

működési célú pénzeszközátadás

230

előző évi pénzmaradvány

10 536

Pénzmaradvány kimutatás (adatok e Ft)

Önk.

Iskola

Körj.

Össz.

Záró pénzkészlet 2012. december 31.

45 415

8 450

2 284

56 149

Aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege

0

100

0

100

Aktív függő elszámolások egyenlege

68

0

0

68

Aktív átfutó elszámolások egyenlege

862

546

34

1 442

Passzív átfutó elszámolások egyenlege

0

0

0

0

Passzív függő elszámolások egyenlege

-6 127

0

0

-6 127

E.ktg.vet.aktív és passzív pénzügyi elsz.össz.

-5 197

646

34

-4 517

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

40 218

9 096

2 318

51 632

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

74

-71

-3

0

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-2 442

0

0

-2 442

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

0

0

Finanszírozásból származó korrekciók

-2 368

-71

-3

2 442

Költségvetési pénzmaradvány

37 850

9 025

2 315

49 190

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

6 670

2 908

2 315

11 893

- Működési célú

658

2 908

2 315

5 881

- Felhalmozási célú

6 012

0

0

6 012

Szabad pénzmaradvány

31 180

6 117

0

37 297

- Működési célú

31 180

6 117

0

37 297

- Felhalmozási célú

0

0

0

0

Önkormányzat

19 fő

Körjegyzőség

10 fő

Iskola

46 fő

Önkormányzat össz.

75 fő

ssz.

felhalmozási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

IKSZT számítógép és eszközbeszerzés

7 605

2

Iskola tetőszerkezet felújítása

27 311

3

Járda térköves felújítása

7 191

4

Számítógépek

297

5

Traktor

4 585

6

Egyéb gép, berendezés

172

megnevezés

bevétel

kiadás

önkormányzati hozzájárulás

IKSZT számítógép és eszközbeszerzés

7 265

7 605

340

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

418 008

7 636

529

432 649

445 620

7 023

958

453 601

I.Immateriális javak

2 578

0

0

9 054

2 578

0

0

2 578

II.Tárgyi eszközök

410 123

7 636

529

418 288

438 188

7 023

958

446 169

III.Befektetett pénzügyi eszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

5 307

0

0

5 307

4 854

0

0

4 854

B)FORGÓESZKÖZÖK

85 970

7 455

6 416

99 898

80 822

10 331

2 318

93 471

I.Készletek

0

524

0

524

0

591

0

591

II.Követelések

35 748

434

0

36 182

34 477

644

0

35 121

III.Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Pénzeszközök

40 707

6 385

5 089

52 238

45 415

8 450

2 284

56 149

V.Egyéb aktív pü.elszám.

9 515

112

1 327

10 954

930

646

34

1 610

Eszközök összesen

503 978

15 091

6 945

532 547

526 442

17 354

3 276

547 072

Források

Előző évi ktg.vet.besz.záró adatai

Tárgyévi ktg.vet.besz.záró adatai

Önk.

Isk.

Körj.

Össz.

Önk.

Isk.

Körj.

Össz.

D)SAJÁT TŐKE

447 940

3 008

529

457 953

473 664

5 350

958

479 972

I. Tartós tőke

413 218

4 153

481

417 852

413 218

4 153

481

417 852

II.Tőkeváltozások

34 722

-1 145

48

40 101

60 446

1 197

477

62 120

E)TARTALÉKOK

46 311

5 225

6 416

58 009

40 218

9 096

2 318

51 632

I.Költségvetési tartalékok

46 311

5 225

6 416

58 009

40 218

9 096

2 318

51 632

II.Vállalkozási tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

F)KÖTELEZETTSÉGEK

9 727

6 858

0

16 585

12 560

2 908

0

15 468

I.Hosszú lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Rövid lejáratú köt.

5 816

5 586

0

11 402

6 433

2 908

0

9 341

III.Egyéb passzív pü.elsz.

3 911

1 272

0

5 183

6 127

0

0

6 127

Források összesen

503 978

15 091

6 945

532 547

526 442

17 354

3 276

547 072