Nagyberki község képviselő testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 08. 29- 2014. 11. 26

Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2./2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.


I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke


3. §


Nagyberki község a 2/2014. (II.27.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését


216 622 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

  229 757 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                   

                                       13 135 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                       196 622 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                                  197 472 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    75 032 e Ft-ban          
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                             19 696 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                    64 422 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                   36 822 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     500 e Ft-ban
  • céltartalékot                                                                 1 000 e Ft-ban                     
  • a felhalmozási célú bevételt                                                    20 000 e Ft-ban

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                       32 106 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                                     295 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                     31 811 e Ft-ban

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


Nagyberki község a 2/2014. (II.27.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:


(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.




Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.



(2) Ez a rendelet 2014. augusztus 29. napján lép hatályba.



Nagyberki, 2014. augusztus 28.                                                                                           

                



               Komár András                                          Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

                 polgármester                                                                     jegyző          




Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2014. augusztus 28. napján 20 órakor megtörtént.

                                                                                           



                                                                                       Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

                                                                                                                  jegyző                                                     






4. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez







adatok e Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK




18 253
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK



6 123
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek



Egyéb saját bevétel





6 123

Szolgáltatások ellenértéke



1 304

Bérleti és lízing díj bevételek



500

Intézményi ellátási díjak



4 311

Igazgatási szolg.díj




8

Alkalmazottak térítése





ÁFA bevételek, - visszatérülések





Hozam- és kamatbevételek összesen




ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

12 130
Illetékek







Helyi adók





8 330

Építményadó




580

Kommunális adó




2 750

Telekadó





0

Iparûzési adó




5 000
Átengedett központi adók




3 800

SZJA helyben maradó része





Jövedelemkülönbség mérséklése





Gépjármûadó




3 800
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek



II.: TÁMOGATÁSOK





127 481
Önkormányzat költségvetési támogatása



127 481

Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.55 136

Központosított előirányzatok





Normatív kötött felhasználású támogatások


52 345


Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
42 422


Egyes szociális feladatok támogatása

9 923

Fejlesztési célú támogatások



20000


Címzett támogatás






Céltámogatás






A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
20 000


Vis maior tartalék






Egyéb központi támogatás



III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK



Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.



IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK



70 888
Támogatásértékû mûködési bevétel



70 888

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
4 763

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
43 739

Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől12 083

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
3 803

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
6 500
Támogatásértékű beruházási bevétel






0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
0

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től0
Támogatásértékű felújítási bevétel






0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra


Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től

 V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK



Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)

216 622
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.13 135

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele13 081

Előző évek vállalkozási maradványnak működési  célú igénybevétele


Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási   célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE



IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE



X.: HITELEK





0

Működési célú hitel felvétele





0


Rövid lejáratú hitelek felvétele




Felhalmozási célú hitel felvétel




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN




229 757






























5. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez







adatok e Ft
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK




197 472

Személyi jellegű kiadások



75 032

Munkaadót terhelő járulékok



19 696

Dologi jellegű kiadások



64 422

Egyéb működéi célú támogatások



36 822

Általános tartalék




1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK




32 285

Beruházások




474

Felújítás





31 811

Egyéb felhalmozási kiadás



0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN




229 757






























6. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez







adatok e Ft
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei
Közös Hivatal






I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK





INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK




Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek



Egyéb saját bevétel






ÁFA bevételek, - visszatérülések





Hozam- és kamatbevételek összesen




 SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL




II.: TÁMOGATÁSOK





40 554
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK



IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK







Támogatásértékû mûködési bevétel




 V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK



Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:




VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE



IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE



X.: HITELEK






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:




40 554
Óvoda







I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK




1 716
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK



1 716
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek



Egyéb saját bevétel





1 716
ÁFA bevételek, - visszatérülések





Hozam- és kamatbevételek összesen




 SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL




II.: TÁMOGATÁSOK





39 155
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK



IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK







Támogatásértékû mûködési bevétel




 V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK



Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:




VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE



IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE



X.: HITELEK






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:




40 871
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
Közös Hivatal






MŰKÖDÉSI KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadásokMunkaadót terhelő járulékokDologi jellegű kiadásokEllátottak pénzbeli jutattásaiE.műk.c. támogatásokÖsszesen
011130Igazgatás
24 2776 1329 1940039 603
011220Adó
2 6727480003 420
Összesen26 9496 8809 1940043 023
FELHALMOZÁSI KIADÁSOKBeruházások


Összesen
011130Igazgatás
179


179
Összesen179


179
Óvoda







MŰKÖDÉSI KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadásokMunkaadót terhelő járulékokDologi jellegű kiadásokEllátottak pénzbeli jutattásaiE.műk.c. támogatásokÖsszesen
091140Óvodai nevelés23 8046 4142 7050032 923
096010Óvodai int.étkezés007 948007 948
Összesen23 8046 41410 6530040 871






























7. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez







adatok e Ft
A helyi önkormányzat bevételei
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK




13 430
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK



1300
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek



Egyéb saját bevétel





1 300
ÁFA bevételek, - visszatérülések





Hozam- és kamatbevételek összesen




SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL




12 130
II.: TÁMOGATÁSOK





107 481
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK



Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK



88 752
Támogatásértékû mûködési bevételek



68 752
Támogatásértékû felhalmozási bevételek



20 000
 V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK



Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:



209 663
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.13 135
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE



IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE



X.: HITELEK






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:




222 798






























8. melléklet a 14/2014.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez







adatok e Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadásokMunkaadót terhelő járulékokDologi jellegű kiadásokÁltalános tartalékE.műk. célú tám.Összesen
045160Közutak üzemelt.001 270001 270
066010Zöldterület kezelés003 743003 743
066020Községgazdálkodás1 5124216431 50004 076
041233Hosszabb it.közfoglalk.13 9143 74900017 663
064010Közvilágítás004 953004 953
013320Köztemető
001 475001 475
011130Önk.i jogalkotás és igazgatás3 5038132449019758 740
082044Könyvtár
1 512413476002 401
082091Közművelődési int.1 5124131 631003 556
081041Sport támogatás002540200454
072111Háziorvosi szolg.0045400454
072311Fogorvosi szolg.0045400454
074031Család-és nőv.eüi.gond.2 326593884003 803
104042Gyermekjóléti szolg.0000191191
107053Jelzőrendsz.házi sny.0000171171
105010FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.000026 88726 887
106020Lakásfennt.tám.00005 6985 698
107060Önkormányzati segély00001 1001 100
107060Köztemetés0000400400
101150Közgyógy
000000
107060E.önk.i eseti pénzbeli e.0000200200
096020Iskolai intézményi étk.
0025 8890025 889
018030Önkormányzatok elsz.
000077 11477 114
ebből:óvoda finansz.Nberki



36 560

Közös Hivatal f.Nberki



40 554
Összesen24 2796 40244 5751 500113 936190 692
FELHALMOZÁSI KIADÁSOKBeruházásokFelújításE.felhalmozási kiadásLakástám.LakásépítésÖsszesen
011130Önki.jogalk.és igazg.29531 81100032 106
Összesen29531 81100032 106
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN




222 798




























9. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez






adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

ssz.Felújítási cél megnevezéseElőirányzat összege

1.Út aszfaltozás


17 027

2.Parkoló térkövezés


2 159

3.Járda felújítás


9 785

4.Önkormányzati Hivatal épületének nyílászáró cseréje2 840





























10. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez






adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

ssz.Feladat megnevezéseElőirányzat összege

1.Buszmegálló


295

2.Számítógép beszerzés


179












17. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez












adatok e Ft
2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezésjan.febr.márc.ápr.máj.jún.júl.aug.szept.okt.nov.dec.összesen
BEVÉTELEK
Működési bev.4504503 2003 3009624507504503 3003 3004501 19118 253
Támogatások9 2779 27715 10009 45815 30009 45815 40009 45814 753107 481
Támogatásértékű felhalmozási bevétel



20 000






20 000
Támogatásértékű műk. bev.3 8867 1765 4266 8125 6765 6765 6765 1207 3765 6766 1946 19470 888
Véglegesen átvett pénzeszk.











0
Támogatási kölcs. visszatérülés











0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.


13 135







13 135
Hitelek











0
Bevételek össz.1361316903237262324736096214266426150282607689761610222138229 757
KIADÁSOK
Működési kiadások15 40015 40015 40018 86916 40017 37515 60015 50016 40016 50016 50016 628195 972
Felhalmozási kiadások
179



11 000
21106


32 285
Egyéb speciális célú







1 500


1 500
Kiadások össz.15 40015 57915 40018 86916 40017 37526 60015 50039 00616 50016 50016 628229 757





















18. melléklet a 14/2014. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez











adatok e Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 

BEVÉTELEK
KIADÁSOK
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK



Pénzforgalmi bevételek


216 622
Pénzforgalmi kiadások

228 257
Működési célú



196 622
Működési célú


195 972
Működési bevételek


18 253
Személyi jellegű kiadások

75 032
Intézményi működési bevételek

6 123
Munkaadót terhelő járulékok

19 696
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
12 130
Dologi és egyéb folyó kiadások

62 922
Előző évi maradvány átvétel




Kamatkiadások




Támogatásértékű bevételek


70 888
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
36 760
 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3 803
Ellátottak pénzbeli juttatásai



Működési célú pénzeszköz átvétel



Előző évi maradvány átadás



Önkormányzatok költségvetési támogatása
107 481
Támogatásértékű működési kiadás


Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


Működési célú pénzeszközátadás

1 562
Felhalmozási célú



20 000
Felhalmozási célú


32 285
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



Beruházási kiadások


474
Támogatásértékű felhalmozási  bevételek

20 000
Felújítások


31 811
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel



Felhalmozási célú pénzeszközátadás


Önkormányzatok költségvetési támogatása


Pénzforgalom nélküli kiadások

1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


Működési célú tartalékok

1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


216 622
Általános tartalék


500







Céltartalék



1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


Belső forrásból



13135
Működési célú hiteltörlesztés



I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
54
Felhalmozási célú hiteltörlesztés



II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
13 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN

229 757
Külső forrásból



0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 

 Működési célú hitelfelvétel


0
Működési hiány 




Felhalmozási célú hitelfelvétel


0
Felhalmozási hiány




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

229 757
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

229 757
Működési célú bevételek összesen

196 676
Működési célú kiadások összesen
197 472
Felhalmozási célú bevételek összesen

33 081
Felhalmozási célú kiadások összesen
32 285