Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 14/2014. (VIII.28.) a 18/2014. (XI.27.) és a 7/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelettel).
Hatályos: 2014. 02. 28- 2015. 04. 19Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 14/2014. (VIII.28.) a 18/2014. (XI.27.) és a 7/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelettel).
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 211 620 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 248 247 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 36 627 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 191 620 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 219 773 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 80 839 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20 059 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 75 534 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 39 233 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 20 000 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 26 974 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 14 542 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 12 432 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2014. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 e Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2015. április 21. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyberki, 2015. április 20. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2015. április 20. napján, hétfőn 21 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
1. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
6 974 |
|||||
Működési célú |
29 653 |
|||||
3. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 925 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 795 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
3 795 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
500 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
2 787 |
|||
Igazgatási szolg. díj |
8 |
|||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
12 130 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
8 330 |
|||
Építményadó |
580 |
|||
Kommunális adó |
2 750 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 000 |
|||
Átengedett központi adók |
3 800 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
3 800 |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
145 460 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
145 460 |
|||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. |
63 564 |
|||
Központosított előirányzatok |
3 287 |
|||
Normatív kötött felhasználsú támogatások |
74 180 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
2 725 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
1 704 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
45 787 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
25 787 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
25 787 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
20 000 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
20 000 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 172 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
36 627 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
29 653 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
6 974 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
4 448 |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
248 247 |
|||
5. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
221 273 |
|
Személyi jellegű kiadások |
80 839 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
20 059 |
|
Dologi jellegű kiadások |
75 534 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
43 341 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
26 974 |
|
Beruházások |
14 542 |
|
Felújítás |
12 432 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
248 247 |
|
6. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 201 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 201 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
8 |
|||||||
Egyéb saját bevétel |
1 193 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
41 429 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
5 031 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 031 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
751 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITEL |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
48 412 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 294 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 294 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 294 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
37 662 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
38 956 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
26 746 |
6 881 |
10 839 |
0 |
3 |
44 466 |
|
011220 |
Adó |
2 972 |
795 |
0 |
0 |
0 |
3 767 |
|
Összesen |
29 718 |
7 676 |
10 839 |
0 |
3 |
48 233 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
|||||||
011130 |
Igazgatás |
179 |
386 |
|||||
Összesen |
179 |
179 |
||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
22 668 |
5 981 |
3 629 |
0 |
0 |
32 278 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
6 678 |
0 |
0 |
6 678 |
|
Összesen |
22 668 |
5 981 |
10 307 |
0 |
0 |
38 956 |
||
7. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
13 430 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 300 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
1 300 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
12 130 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
145 460 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
40 756 |
Támogatásértékű működési bevételek |
20 756 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
20 000 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
4 448 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 094 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
35 876 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
239 970 |
8. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
6 743 |
0 |
0 |
6 743 |
066020 |
Községgazdálkodás |
2 315 |
454 |
5 206 |
1 500 |
0 |
9 475 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
16 893 |
3 683 |
0 |
0 |
0 |
20 576 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 953 |
0 |
0 |
4 953 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
1 475 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazg. |
3 771 |
813 |
4 249 |
0 |
3 546 |
12 379 |
082044 |
Könyvtár |
1 512 |
413 |
476 |
0 |
0 |
2 401 |
082091 |
Közművelődési int. |
1 512 |
413 |
1 631 |
0 |
0 |
3 556 |
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
200 |
454 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
124 |
33 |
450 |
0 |
0 |
607 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
074031 |
Család- és nőv. eüi. g. |
2 326 |
593 |
884 |
0 |
0 |
3 803 |
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
191 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
171 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 017 |
27 017 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 198 |
6 198 |
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 721 |
4 721 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
897 |
897 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
25 889 |
0 |
0 |
25 889 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 091 |
79 091 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 37 662 |
|||||||
Összesen |
28 453 |
6 402 |
54 388 |
1 500 |
122 432 |
213 175 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
011130 |
Önk.i jogalk. és igazg. |
14 363 |
12 432 |
0 |
0 |
0 |
26 795 |
ÖSSZESEN: |
14 363 |
13 432 |
0 |
0 |
0 |
26 795 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
239 970 |
||||||
9. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Szabadság utca felújítása |
10 329 |
2. |
Önkormányzati H. padozat felújítás |
635 |
3. |
Önkormányzati H. nyílászáró cseréje, külső szigetelés |
1 468 |
10. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 664 |
2. |
Informatikai eszközök beszerzése |
319 |
3. |
Egyéb eszközök beszerzése |
290 |
4. |
Ingatlan beszerzés, létesítés |
1 269 |
11. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
19 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
35 fő |
||||
12. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
15 fő |
|||
13. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
IKSZT |
3 556 |
|
14. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
33 215 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
6 018 |
||
16. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
40 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
40 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
450 |
450 |
2 120 |
1 890 |
962 |
450 |
750 |
450 |
2 210 |
2 050 |
1 870 |
2 273 |
15 925 |
Támogtások |
11 277 |
11 441 |
16 100 |
0 |
12 458 |
17 300 |
0 |
14 458 |
29 506 |
0 |
16 167 |
16 753 |
145 460 |
Tám. Felh. Bev. |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
Tám. |
2 045 |
2 150 |
2 050 |
2 160 |
2 315 |
2 340 |
2 195 |
2 170 |
2 030 |
2 140 |
2 162 |
2 030 |
25 787 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 448 |
4 448 |
|||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
36 627 |
36 627 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
13 772 |
14 041 |
20 270 |
40 677 |
35 735 |
20 090 |
2 945 |
17 078 |
33 746 |
4 190 |
20 199 |
25 504 |
248 247 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
20 869 |
18 400 |
18 375 |
16 600 |
16 500 |
17 400 |
18 500 |
20 900 |
20 29 |
219 773 |
Felhalmozási kiadások |
179 |
12 432 |
1 269 |
12 664 |
430 |
26 974 |
|||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiad. |
17 400 |
17 579 |
17 400 |
20 869 |
18 400 |
30 807 |
16 600 |
16 500 |
20 169 |
31 164 |
21 330 |
20 029 |
248 247 |
18. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
211 620 |
Működési célú |
191 620 |
Működési bevételek |
15 925 |
Intézményi működési bevételek |
3 795 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 130 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
25 787 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 803 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
145 460 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 448 |
Felhalmozási célú |
20 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
20 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 620 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
36 627 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
29 653 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 974 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
248 247 |
Működési célú bevételek összesen |
221 273 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 974 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
246 747 |
Működési célú |
219 773 |
Személyi jellegű kiadások |
80 839 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 059 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
75 534 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
39 233 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
4 108 |
Felhalmozási célú |
26 974 |
Beruházási kiadások |
14 542 |
Felújítások |
12 432 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
248 247 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
248 247 |
Működési célú kiadások összesen |
221 273 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 974 |