1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat működési célú bevételei

támogatás

123 600

központi költségvetésből

123 600

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

39 796

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog.

16 168

TB pénzügyi alapjaiból

3 827

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.

288

elkülönített állami pénzalaptól

helyi önkormányzattól

19 513

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

19 513

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

24 776

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

352

igazgatási szolgáltatási díj

352

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

3 240

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

gépjárműadó

3 240

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

11 972

építményadó

600

telekadó

0

kommunális adó

3 815

iparűzési adó

7 299

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

258

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

8 214

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

bérleti és lízingdíj

556

intézményi ellátási díjak

4 037

egyéb sajátos bevétel

2 912

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

továbbszámlázott szolgáltatás

709

ÁFA bevételek, visszatérülések

Hozam és kamatbevételek

998

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

pénzforgalom nélküli bevételek (előző é.pénzmaradvány igénybev.)

36 138

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

7 608

rövid lejáratú hitel felvétel

összesen:

231 918

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

47

támogatásértékű felhalmozási bevételek

71

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

71

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási célú maradvány felhasználás

6 398

felhalmozási célú egyéb bevételek

200

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

osztalék-és hozambevétel

értékesítés

200

összesen:

6 716

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

238 634

2. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei

Önkormányzat

támogatás

123 647

támogatás értékű bevétel

39 579

saját bevétel

23 185

pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.)

40 218

Költségvetési kieg., visszatér.

7 608

Óvoda

támogatás (felügyeleti szervtől)

33 343

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

1 239

előző évi pénzmaradvány

Közös Hivatal

támogatás (felügyeleti szervtől)

39 229

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

640

előző évi pénzmaradvány

2 318

3. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai

Önkormányzat

működési kiadások

126 473

személyi jellegű kiadások

23 204

munkaadókat terhelő járulékok

4 246

dologi –és egyéb folyó kiadások

52 983

speciális célú támogatás

46 040

felhalmozási kiadások

6 670

Óvoda

működési kiadások

33 194

személyi jellegű kiadások

17 357

munkaadókat terhelő járulékok

4 537

dologi –és egyéb folyó kiadások

11 300

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

1 000

Közös Hivatal

működési kiadások

41 142

személyi jellegű kiadások

26 128

munkaadókat terhelő járulékok

6 511

dologi –és egyéb folyó kiadások

8 500

speciális célú támogatás

3

felhalmozási kiadások

386

4. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

támogatások folyósítása

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

72 572

ebből: közös hivatal finanszírozás Nberki

39 229

           óvoda finanszírozás Nberki

33 343

támogatásértékű működési kiadás

13 279

központi költségvetési szerveknek

133

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 146

többcélú kistérségi társulásnak

egyéb önkormányzati társulásnak

helyi önkormányzatnak

önkormányzati működési kiadások

102 910

személyi juttatás

23 204

munkaadót terhelő járulékok

4 246

dologi jellegű kiadás

52 983

szociális ellátások

31 857

működési célú pénzeszközátadás

904

előző évi pénzmaradvány

5. melléklet

adatok e Ft

Pénzmaradvány kimutatás

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Záró pénzkészlet 2013. december 31.

36 567

77

406

37 050

 Aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege

0

0

0

0

Aktív függő elszámolások egyenlege

0

0

187

187

Aktív átfutó elszámolások egyenlege

2 205

311

66

2 582

Passzív átfutó elszámolások egyenlege

0

0

0

0

Passzív függő elszámolások egyenlege

1 121

0

0

1 121

E.ktg.vet.aktív és passzív pénzügyi elsz.össz.

1 084

311

253

1 648

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

37 651

388

659

38 698

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

0

0

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

- 1 020

0

0

-1 020

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

- 755

663

92

0

Finanszírozásból származó korrekciók

-1 775

663

92

- 1 020

Költségvetési pénzmaradvány

35 876

1 051

751

37 678

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

751

751

          - Működési célú

0

0

751

751

          - Felhalmozási célú

0

0

0

0

Szabad pénzmaradvány

35 876

1 051

0

36 927

          - Működési célú

35 876

1 051

0

36 927

          - Felhalmozási célú

 0

0

0

0

6. melléklet

Létszám

Önkormányzat

16 fő

Közös Hivatal

8 fő

Óvoda

8 fő

Önkormányzat össz.

32 fő

7. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.

felhalmozási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

Iskola épületéhez műanyag nyílászáró

195

2

Kossuth u. 57. sz.önk.i épület felújítása

485

3

Járda felújítás

2 856

4

Kisberki temető áteresz

216

5

Önkormányzat előtti burkolat

1 635

6

Önkormányzatnál köves parkoló

1 093

7

Szalacskai-hegyi út

190

8. melléklet

adatok e Ft-ban

Könyviteli mérleg

Eszközök

Előző évi ktg.vet.besz.záró adatai

Tárgyévi ktg.vet.besz.záró adatai

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

A)BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

452 643

0

958

453 601

431 311

545

944

432 800

I.Immateriális javak

2 578

0

0

2 578

2 578

0

0

2 578

II.Tárgyi eszközök

445 211

0

958

445 211

424 332

545

944

425 821

III.Befektetett pénzügyi eszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

4 854

0

0

4 854

4 401

0

0

4 401

B)FORGÓESZKÖZÖK

90 986

0

2 318

93 304

73 243

388

659

74 290

I.Készletek

591

0

0

591

0

0

0

0

II.Követelések

35 121

0

0

35 121

34 471

0

0

34 471

III.Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Pénzeszközök

53 698

0

2 284

55 982

36 567

77

406

37 050

V.Egyéb aktív pü.elszám.

1 576

0

34

1 610

2 205

311

253

2 769

Eszközök összesen

543 629

0

3 276

546 905

504 554

933

1 603

507 090

Források

Előző évi ktg.vet.besz.záró adatai

Tárgyévi ktg.vet.besz.záró adatai

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

D)SAJÁT TŐKE

479 014

0

958

479 972

457 802

545

944

459 291

I. Tartós tőke

417 371

0

481

417 852

413 218

0

481

413 699

II.Tőkeváltozások

61 643

0

477

62 120

44 584

545

463

45 592

E)TARTALÉKOK

49 147

0

2 318

51 465

37 651

388

659

38 698

I.Költségvetési tartalékok

49 147

0

2 318

51 465

37 651

388

659

38 698

II.Vállalkozási tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

F)KÖTELEZETTSÉGEK

15 468

0

0

15 468

9 101

0

0

9 101

I.Hosszú lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Rövid lejáratú köt.

9 341

0

0

9 341

7 980

0

0

7 980

III.Egyéb passzív pü.elsz.

6 127

0

0

6 127

1 121

0

0

1 121

Források összesen

543 629

0

3 276

546 905

504 554

933

1 603

507 090