1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat működési célú bevételei

támogatás

145 460

központi költségvetésből

145 460

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

25 787

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog.

TB pénzügyi alapjaiból

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.

elkülönített állami pénzalaptól

helyi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

26 466

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

8

igazgatási szolgáltatási díj

8

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

2 816

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

gépjárműadó

2 816

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

15 165

építményadó

605

telekadó

kommunális adó

3 608

iparűzési adó

10 952

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

8 130

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

3 003

bérleti és lízingdíj

intézményi ellátási díjak

4 508

egyéb sajátos bevétel

619

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

továbbszámlázott szolgáltatás

egyéb sajátos bevételek

46

hozam és kamatbevételek

301

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

pénzforgalom nélküli bevételek (előző é.pénzmaradvány igénybev.)

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

36 627

államháztartáson belüli megelőlegezések

4 448

rövid lejáratú hitel felvétel

összesen:

238 788

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

támogatásértékű felhalmozási bevételek

20 000

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási célú maradvány felhasználás

felhalmozási célú egyéb bevételek

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

osztalék-és hozambevétel

értékesítés

összesen:

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

258 788

1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei

Önkormányzat

támogatás

145 460

támogatás értékű bevétel

40 756

saját bevétel

23 971

pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.)

35 876

államháztartáson belüli megelőlegezések

4 448

Óvoda

támogatás (felügyeleti szervtől)

37 662

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

1 294

előző évi pénzmaradvány

Közös Hivatal

támogatás (felügyeleti szervtől)

47 589

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

6 232

előző évi pénzmaradvány

751

3. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai

Önkormányzat

működési kiadások

114 018

személyi jellegű kiadások

26 963

munkaadókat terhelő járulékok

5 080

dologi –és egyéb folyó kiadások

52 099

speciális célú támogatás

29 876

felhalmozási kiadások

25 525

Óvoda

működési kiadások

38 369

személyi jellegű kiadások

22 668

munkaadókat terhelő járulékok

5 981

dologi –és egyéb folyó kiadások

9 720

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

Közös Hivatal

működési kiadások

46 289

személyi jellegű kiadások

28 198

munkaadókat terhelő járulékok

7 676

dologi –és egyéb folyó kiadások

10 415

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

179

4. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

támogatások folyósítása

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

78 268

ebből: közös hivatal finanszírozás Nberki

40 606

           óvoda finanszírozás Nberki

37 662

támogatásértékű működési kiadás

központi költségvetési szerveknek

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

többcélú kistérségi társulásnak

egyéb önkormányzati társulásnak

helyi önkormányzatnak

önkormányzati működési kiadások

114 018

személyi juttatás

26 963

munkaadót terhelő járulékok

5 080

dologi jellegű kiadás

52 099

szociális ellátások

25 768

működési célú pénzeszközátadás

4 108

előző évi pénzmaradvány

5. melléklet

adatok e Ft

Maradványkimutatás

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Záró pénzkészlet 2014. december 31.

34 974

25

42

35 041

Alaptevékenység költségvetési bevételei

210 187

1 294

6 232

217 713

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

139 543

38 369

46 468

224 380

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

70 644

-37 075

-40 236

-6 667

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

40 324

37 662

41 357

119 343

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

78 268

0

0

78 268

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-37 944

37 662

41 357

41 075

Alaptevékenység maradványa

32 700

587

1 121

34 408

Összes maradvány

32 700

587

1 121

34 408

Alaptevékenység szabad maradványa

32 700

587

1 121

34 408

6. melléklet

Létszám

Önkormányzat

19 fő

Közös Hivatal

8 fő

Óvoda

8 fő

Önkormányzat össz.

35 fő

7. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.

felhalmozási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

Tanyagondnoki busz beszerzése

12 664

2

Fűnyíró, motorfűrész

290

3

Notebook

140

4

Szabadság utcai út felújítása

10 329

5

Műanyag nyílászárók

1 468

6

Padozat felújítás

635

7. melléklet

adatok e Ft

Könyvviteli mérleg

Előző évi

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

Eszközök

besz.

besz.

Források

besz.

besz.

záró

záró

záró

záró

adatai

adatai

adatai

adatai

A)BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

431 311

431 986

G)SAJÁT TŐKE

495 453

489 081

I.Immateriális javak

2 578

2 578

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

413 218

413 218

II.Tárgyi eszközök

424 332

425 007

II. Nemzeti vagyon változásai

0

-18 874

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

36 567

36 567

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe

4 401

4 401

IV. Felhalmozott eredmény

45 668

45 668

      adott eszközök

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

12 502

B) FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

9 101

5 709

II. Értékpapírok

0

0

I. Költségvetési évben esedékes köt

3 392

0

II. Költségvetési évet köv.esed.köt.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

36 567

34 974

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

5 709

5 709

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

35

34

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

0

9 594

III. Forintszámlák

36 532

34 940

IV. Devizaszámlák

0

0

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.E.

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR.

0

0

D) KÖVETELÉSEK

36 676

37 424

I. Költségvetési évben esedékes követelések

34 471

35 049

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 205

2 375

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁM.

0

0

Eszközök összesen

504 554

504 384

Források összesen

504 554

504 384