Nagyberki község képviselő testületének 2/2016 (II.8..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 7./2016. (IX.6.), a 9./2016. (XI.24.) és a 5./2017. (V.16.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2016. 02. 09- 2017. 05. 16Nagyberki község képviselő testületének 2/2016 (II.8..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 7./2016. (IX.6.), a 9./2016. (XI.24.) és a 5./2017. (V.16.) önkormányzati rendelettel)
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
(2) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 218 098 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 271 134 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 53 036 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 198 098 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 238 610 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 87 960 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 23 913 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 102 314 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 22 923 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 32 524 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 11 663 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 20 861 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2015. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 e Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
II.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2017. május 17. napján lép hatályba. Nagyberki, 2017. május 16. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. május 16. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
12 524 |
|||||
Működési célú |
40 512 |
|||||
3. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 925 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 075 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
5 075 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
650 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
3 225 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
14 850 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
11 850 |
|||
Építményadó |
350 |
|||
Kommunális adó |
3 500 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 000 |
|||
Átengedett központi adók |
3 800 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
3 000 |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
145 494 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
145 494 |
|||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
72 444 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
33 873 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
35 580 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 677 |
|||
Műk. c. ktgvetési tám. és kieg. tám. |
1 920 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
52 679 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
32 679 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
5 628 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
20 120 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
2 552 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
4 379 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
20 000 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
20 000 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 098 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
53 036 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
40 512 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
12 524 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
271 134 |
|||
5. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
238 610 |
|
Személyi jellegű kiadások |
87 960 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 913 |
|
Dologi jellegű kiadások |
102 314 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
22 923 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
32 524 |
|
Beruházások |
11 663 |
|
Felújítás |
20 861 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
271 134 |
|
6. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
41 331 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
1 991 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
1 991 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 071 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITEL |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
45 393 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 368 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 368 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 368 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
44 197 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 102 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
47 667 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
24 043 |
6 770 |
10 178 |
0 |
0 |
40 991 |
|
011220 |
Adó |
2 784 |
758 |
0 |
0 |
0 |
3 542 |
|
Összesen |
26 827 |
7 528 |
10 178 |
0 |
0 |
44 533 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
Beruházások |
|||||||
011130 |
Igazgatás |
860 |
860 |
|||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
45 393 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
28 007 |
7 384 |
4 509 |
0 |
0 |
39 900 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
7 767 |
0 |
0 |
7 767 |
|
Összesen |
28 007 |
7 384 |
12 276 |
0 |
0 |
47 667 |
||
7. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 540 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 690 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
4 690 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
14 850 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
145 494 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
49 705 |
Támogatásértékű működési bevételek |
29 705 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
20 000 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 739 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
48 863 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
263 602 |
8. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
8 429 |
0 |
0 |
8 429 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 288 |
885 |
8 817 |
1 500 |
0 |
14 490 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
18 997 |
5 129 |
1 980 |
0 |
0 |
26 106 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 128 |
0 |
0 |
4 128 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 476 |
0 |
0 |
1 476 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazg. |
4 275 |
1 239 |
25 566 |
0 |
10 676 |
41 756 |
082044 |
Könyvtár |
888 |
240 |
572 |
0 |
0 |
1 700 |
082091 |
Közművelődési int. |
1 644 |
449 |
1 516 |
0 |
0 |
3 609 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 |
0 |
0 |
548 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 |
0 |
0 |
548 |
074031 |
Család- és nőv. eüi. g. |
2 390 |
610 |
1 379 |
0 |
0 |
4 379 |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
1 644 |
449 |
1 433 |
0 |
0 |
3 526 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
226 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települpési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 585 |
8 585 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 379 |
1 379 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
22 198 |
0 |
0 |
22 198 |
1047052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 257 |
1 257 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 528 |
85 528 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 44 197 |
|||||||
Összesen |
33 126 |
9 001 |
79 860 |
1 500 |
108 451 |
231 938 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
011130 |
Önk.i jogalk. és igazg. |
10 803 |
20 861 |
0 |
0 |
0 |
31 664 |
ÖSSZESEN: |
10 803 |
20 861 |
0 |
0 |
0 |
31 664 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
263 602 |
||||||
9. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
10. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
11. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
27 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
43 fő |
||||
12. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 fő |
|||
13. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
14. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
226 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
10 020 |
||
16. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
40 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
40 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
2016. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
550 |
550 |
3 200 |
3 300 |
1 050 |
650 |
750 |
875 |
3 300 |
3 300 |
1 200 |
1 200 |
19 925 |
Támogatások |
12 800 |
12 800 |
17 683 |
0 |
13 600 |
17 683 |
0 |
21 949 |
17 683 |
0 |
13 600 |
17 696 |
145 494 |
Tám. Felh. Bev. |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
Tám. |
1 800 |
1 800 |
2 500 |
2 500 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 279 |
2 200 |
2 200 |
8 200 |
32 679 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
53 036 |
53 036 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
15 150 |
15 150 |
23 383 |
58 836 |
16 950 |
20 633 |
3 050 |
25 124 |
23 262 |
5 500 |
37 000 |
27 096 |
271 134 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
15 700 |
15 700 |
15 700 |
15 100 |
18 200 |
18 200 |
20 500 |
20 500 |
21 400 |
25 500 |
26 300 |
24 310 |
237 110 |
Felhalmozási kiadások |
12 314 |
20 210 |
32 524 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiad. |
15 700 |
15 700 |
15 700 |
15 100 |
18 200 |
30 514 |
20 500 |
20 500 |
22 900 |
25 500 |
46 510 |
24 310 |
271 134 |
18. melléklet a 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
218 098 |
Működési célú |
198 098 |
Működési bevételek |
19 925 |
Intézményi működési bevételek |
5 075 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
14 850 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
32 679 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 379 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
145 494 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
20 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
20 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 098 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
53 036 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 512 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 524 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
271 134 |
Működési célú bevételek összesen |
238 610 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 524 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
269 634 |
Működési célú |
237 110 |
Személyi jellegű kiadások |
87 960 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 913 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
102 314 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
10 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi elszámolás |
1 191 |
Támogatásértékű működési kiadás |
5 800 |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
4 942 |
Felhalmozási célú |
32 524 |
Beruházási kiadások |
11 663 |
Felújítások |
20 861 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
271 134 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
271 134 |
Működési célú kiadások összesen |
238 610 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
32 524 |