Nagyberki község képviselő testületének 4/2016 (V.24..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2./2015. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 25- 2016. 05. 25Nagyberki község képviselő testületének 4/2016 (V.24..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2./2015. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2./2015. (II.09.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 269 275 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 303 683 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 34 408 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 193 710 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 221 486 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 84 405 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 22 438 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 88 107 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 26 536 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 75 565 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 76 249 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 41 691 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 34 558 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2016. május 25. napján lép hatályba. Nagyberki, 2016. május 24. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. május 24. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
684 |
|||||
Működési célú |
33 724 |
|||||
3. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
18 954 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 824 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
6 824 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 030 |
||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
650 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
4 144 |
||||
Igazgatási szolg. díj |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
12 130 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
8 330 |
||||
Építményadó |
580 |
||||
Kommunális adó |
2 750 |
||||
Telekadó |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 000 |
||||
Átengedett központi adók |
3 800 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
3 800 |
||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
147 267 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 267 |
||||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. |
147 267 |
||||
Központosított előirányzatok |
|||||
Normatív kötött felhasználsú támogatások |
|||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
|||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
|||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
103 054 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
27 489 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
2 005 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
13 685 |
||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
4 996 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
3 803 |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
75 565 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
269 275 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
34 408 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
33 724 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
684 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
303 683 |
||||
5. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
222 986 |
|
Személyi jellegű kiadások |
84 405 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22 438 |
|
Dologi jellegű kiadások |
88 107 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
26 536 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
76 249 |
|
Beruházások |
41 691 |
|
Felújítás |
34 558 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 448 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
303 683 |
|
6. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
830 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
830 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
830 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
40 643 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
1 570 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
1 570 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
1 121 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITEL |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
44 164 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 061 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 061 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 061 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
40 086 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
587 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
41 734 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
23 863 |
6 707 |
10 052 |
0 |
0 |
40 622 |
|
011220 |
Adó |
2 784 |
758 |
0 |
0 |
0 |
3 542 |
|
Összesen |
26 647 |
7 465 |
10 052 |
0 |
3 |
44 734 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
|||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
24 273 |
6 055 |
3 589 |
0 |
0 |
33 917 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
7 767 |
0 |
0 |
7 767 |
|
Összesen |
24 273 |
6 055 |
11 356 |
0 |
0 |
41 684 |
||
7. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 063 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 933 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
4 933 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
12 130 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
147 267 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
101 484 |
Támogatásértékű működési bevételek |
25 919 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
75 565 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
265 814 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
32 700 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
298 514 |
8. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
6 429 |
0 |
0 |
6 429 |
066020 |
Községgazdálkodás |
2 120 |
840 |
8 865 |
1 500 |
0 |
14 325 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
18 997 |
5 129 |
0 |
0 |
0 |
24 126 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 953 |
0 |
0 |
4 953 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazg. |
5 006 |
1 239 |
8 474 |
0 |
16 823 |
31 542 |
082044 |
Könyvtár |
852 |
248 |
1 476 |
0 |
0 |
2 576 |
082091 |
Közművelődési int. |
1 560 |
426 |
2 681 |
0 |
0 |
4 667 |
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
200 |
454 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 |
0 |
0 |
548 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 |
0 |
0 |
548 |
074031 |
Család- és nőv. eüi. g. |
2 390 |
610 |
803 |
0 |
0 |
3 803 |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
1 560 |
426 |
2 139 |
0 |
0 |
4 125 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
226 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
3 209 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 715 |
3 715 |
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 911 |
4 911 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
26 405 |
0 |
0 |
26 405 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 729 |
80 729 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 40 086 |
|||||||
Összesen |
33 485 |
8 918 |
66 699 |
1 500 |
111 713 |
222 315 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
011130 |
Önk.i jogalk. és igazg. |
41 641 |
34 558 |
0 |
0 |
0 |
76 199 |
ÖSSZESEN: |
41 641 |
34 558 |
0 |
0 |
0 |
76 199 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
298 514 |
||||||
9. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Hivatal külső homlokzati hőszig. |
1 998 |
2. |
Temetői út, parkoló |
381 |
3. |
Járda felújítás |
6 610 |
4. |
Hivatal belső festése |
1 270 |
5. |
Orvosi lakás felújítása |
406 |
10. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Orvosi rendelő eszközbeszerzése |
4 482 |
2. |
Fotovoltaikus rendszer kialakítása |
36 130 |
11. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
27 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
43 fő |
||||
12. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 fő |
|||
13. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
14. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
6 924 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
6 811 |
||
16. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
40 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
40 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2015. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
450 |
450 |
3 200 |
3 300 |
450 |
450 |
750 |
875 |
3 300 |
3 081 |
1 457 |
1 191 |
18 954 |
Támogatások |
13 800 |
14 659 |
17 683 |
0 |
16 800 |
17 683 |
0 |
15 476 |
17 683 |
0 |
15 800 |
17 683 |
147 267 |
Tám. Felh. Bev. |
75 565 |
75 565 |
|||||||||||
Tám. |
1 800 |
1 800 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 870 |
2 300 |
2 300 |
2 200 |
2 100 |
2 100 |
2 119 |
27 489 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
34 408 |
34 408 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
16 050 |
16 909 |
23 183 |
40 008 |
19 550 |
22 003 |
3 050 |
18 651 |
98 748 |
5 181 |
19 357 |
20 993 |
303 683 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
17 200 |
17 200 |
17 300 |
18 100 |
18 300 |
19 200 |
18 500 |
19 000 |
19 400 |
19 500 |
19 395 |
18 391 |
221 486 |
Felhalmozási kiadások |
76 249 |
76 249 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 448 |
4 448 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiad. |
21 648 |
17 200 |
17 300 |
18 100 |
18 300 |
19 200 |
18 500 |
19 000 |
97 149 |
19 500 |
19 395 |
18 391 |
303 683 |
18. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
269 275 |
Működési célú |
193 710 |
Működési bevételek |
18 954 |
Intézményi működési bevételek |
6 824 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 130 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
27 489 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 803 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
147 267 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
75 565 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
75 565 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
269 275 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
34 408 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 724 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
684 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
303 683 |
Működési célú bevételek összesen |
227 434 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
76 249 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
297 735 |
Működési célú |
221 486 |
Személyi jellegű kiadások |
84 405 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 438 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
88 107 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
13 735 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
12 801 |
Felhalmozási célú |
76 249 |
Beruházási kiadások |
41 691 |
Felújítások |
34 558 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 448 |
Működési célú hiteltörlesztés |
4 448 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
303 683 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
303 683 |
Működési célú kiadások összesen |
227 434 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
76 249 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 26. napjával.