1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat működési célú bevételei

támogatás

145 494

központi költségvetésből

145 494

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

22 644

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog.

TB pénzügyi alapjaiból

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.

elkülönített állami pénzalaptól

helyi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

29 428

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

igazgatási szolgáltatási díj

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

2 955

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

gépjárműadó

2 955

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

15 452

építményadó

471

telekadó

kommunális adó

3 670

iparűzési adó

11 311

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

10 081

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

4 048

bérleti és lízingdíj

intézményi ellátási díjak

4 245

egyéb sajátos bevétel

1 788

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

továbbszámlázott szolgáltatás

egyéb sajátos bevételek

934

hozam és kamatbevételek

6

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

pénzforgalom nélküli bevételek (előző é.pénzmaradvány igénybev.)

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

40 512

államháztartáson belüli megelőlegezések

5 188

rövid lejáratú hitel felvétel

összesen:

243 266

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

támogatásértékű felhalmozási bevételek

20 000

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási célú maradvány felhasználás

12 524

felhalmozási célú egyéb bevételek

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

osztalék-és hozambevétel

értékesítés

összesen:

32 524

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

275 790

1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei

Önkormányzat

támogatás

145 494

támogatás értékű bevétel

39 700

saját bevétel

27 452

pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.)

48 863

államháztartáson belüli megelőlegezések

5 188

Óvoda

támogatás (felügyeleti szervtől)

43 323

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

1 946

előző évi pénzmaradvány

2 102

Közös Hivatal

támogatás (felügyeleti szervtől)

41 331

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

2 974

előző évi pénzmaradvány

2 071

3. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai

Önkormányzat

működési kiadások

107 154

személyi jellegű kiadások

29 559

munkaadókat terhelő járulékok

5 926

dologi –és egyéb folyó kiadások

54 746

speciális célú támogatás

16 923

felhalmozási kiadások

11 664

Óvoda

működési kiadások

46 591

személyi jellegű kiadások

28 007

munkaadókat terhelő járulékok

7 063

dologi –és egyéb folyó kiadások

11 521

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

Közös Hivatal

működési kiadások

43 450

személyi jellegű kiadások

25 939

munkaadókat terhelő járulékok

7 373

dologi –és egyéb folyó kiadások

10 138

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

860

4. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

támogatások folyósítása

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

84 655

ebből: közös hivatal finanszírozás Nberki

41 331

           óvoda finanszírozás Nberki

43 323

támogatásértékű működési kiadás

központi költségvetési szerveknek

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

többcélú kistérségi társulásnak

egyéb önkormányzati társulásnak

helyi önkormányzatnak

önkormányzati működési kiadások

107 154

személyi juttatás

29 559

munkaadót terhelő járulékok

5 926

dologi jellegű kiadás

54 746

szociális ellátások

10 990

működési célú pénzeszközátadás

5 933

előző évi pénzmaradvány

5. melléklet

adatok e Ft

Maradványkimutatás

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Záró pénzkészlet 2016. december 31.

75 884

28

1 487

77 399

Alaptevékenység költségvetési bevételei

212 646

1 945

2 974

217 565

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

118 819

46 590

44 310

209 719

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

93 827

-44 645

-41 336

7 846

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

54 051

45 425

43 402

142 878

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

89 596

0

0

89 596

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-35 545

45 425

43 402

53 282

Alaptevékenység maradványa

58 282

780

2 066

61 128

Összes maradvány

58 282

780

2 066

61 128

Alaptevékenység szabad maradványa

58 282

780

2 066

61 128

6. melléklet

Létszám

Önkormányzat

22 fő

Közös Hivatal

8 fő

Óvoda

8 fő

Önkormányzat össz.

38 fő

7. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.

felhalmozási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

Ingatlan vásárlás

5 663

2

Eszközbeszerzés

6 000

3

Felújítás

861

7. melléklet

adatok e Ft

Könyvviteli mérleg

Előző évi

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

Eszközök

besz.

besz.

Források

besz.

besz.

záró

záró

záró

záró

adatai

adatai

adatai

adatai

A)BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

465 002

450 118

G)SAJÁT TŐKE

559 685

546 324

I.Immateriális javak

2 578

0

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

413 218

413 218

II.Tárgyi eszközök

458 023

445 717

II. Nemzeti vagyon változásai

-37 045

-62 273

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

36 567

36 567

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe

4 401

4 401

IV. Felhalmozott eredmény

38 170

146 945

      adott eszközök

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

108 775

11 867

B) FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

0

5 187

II. Értékpapírok

0

0

I. Költségvetési évben esedékes köt

0

0

II. Költségvetési évet köv.esed.köt.

0

5 187

C) PÉNZESZKÖZÖK

58 590

75 883

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

66

29

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

0

0

III. Forintszámlák

58 524

75 854

IV. Devizaszámlák

0

0

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.E.

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR.

20 000

23 606

D) KÖVETELÉSEK

35 049

37 568

I. Költségvetési évben esedékes követelések

35 049

35 948

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

1 620

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.

21 044

11 548

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁM.

0

0

Eszközök összesen

579 685

575 117

Források összesen

579 685

575 117